山东铝业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金数量及到位时间
经中国证监会证监发行字(1999)61号文批准,山东铝业股份有限公司(下简称″公司″ )于1999年6月7日首次公开发行人民币普通股公开发行A股16000万股,扣除发行费用后实际募集资金53986万元,该笔资金已经中洲会计师事务所中洲(1999)发字第115号验资报告验证,已于1999年6月17日全部到位。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)招股说明书承诺的募集资金计划使用情况(金额单位：万元)
资金应用项目 计划投资额 项目建设周期 预计收益
多品种氧化铝技术改造 19456 2年 2140
拜尔法氧化铝技术改造工程 19764 2年 4905
氧化铝焙烧工序节能技术改造 4730 1年 1567
间接加热连续脱硅节能技术改造 4900 1年 1195
烧结法氧化铝配料工序技术改造 4954 1年 1155
赤泥粉煤灰空心砖生产线 4285 1年 794
自备热电厂技术改造 4877 1年 580
热电联产节能工程 4816 1年 2056
控股镇江铝加工有限责任公司(筹) 11778 2年 2497
合计 79560 - 16889
(二)前次募集资金使用实际使用情况
截止2003年12月31日,前次募集资金实际使用情况如下：
项目名称 实际投 募股资金 募集资金投入时间
资总额 投入额 1999年 2000年
多品种氧化铝技术改造 16525 16525 113.56 16411.44
拜尔法氧化铝技术改造 29564 19764 4475.63 15288.37
氧化铝焙烧工序节能技改 10089 4730 997.25 3732.75
间接加热连续脱硅节能技改 4900 4900 120.80 4779.2
烧结法氧化铝配料工序技改 4954 4954 0 4954
赤泥粉煤灰空心砖生产线 0 0 0 0
自备热电厂技术改造项目 0 0 0 0
热电联产节能工程项目 0 0 0 0
控股镇江铝加工有限责任
公司(筹) 0 0 0 0
补充流动资金 3113 3113 0 3113
合 计 69145 53986 5707.24 48278.76
项目名称 工程 产生
进度 效益
多品种氧化铝技术改造 100% 未独立核算
拜尔法氧化铝技术改造 100% 未独立核算
氧化铝焙烧工序节能技改 100% 未独立核算
间接加热连续脱硅节能技改 100% 未独立核算
烧结法氧化铝配料工序技改 100% 未独立核算
赤泥粉煤灰空心砖生产线 0 0
自备热电厂技术改造项目 0 0
热电联产节能工程项目 0 0
控股镇江铝加工有限责任
公司(筹) 0 0
补充流动资金 100% 未单独核算
合 计 100% -
(三)前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺投资项目的比较说明
1、对投资进度差异的说明
公司1999年《招股说明书》披露：″本次募集资金计划1999年投资68520万元,占86.12%,2000年计划投资11040万元,占13.88%。″但由于公司募集资金到位时间比预计时间晚,同时,公司募集资金到位后,对赤泥粉煤灰空心砖生产线等四个项目进行了进一步的论证。为此1999年实际投入募集资金5707.24万元,占实际募集资金额的10.57%；2000年实际投入48278.76万元；占实际募集资金的89.43%,完成全部投资。
2、关于项目总投资额变化及放弃部分投资项目的说明
(1)多品种氧化铝技术改造项目
该项目原计划投资19456万元,主要是对4A沸石、高温氧化铝、拟薄水铝石、玛瑙及其它填料的生产技术进行改造,由于公司科技人员对原生产工艺、生产技术的研究有了突破性进展,充分利用现有设备或旧设备,使产能达到设计能力,从而节约投资2931万元,项目实际投资额16525万元,已于2000年全部完成。
(2)拜尔法氧化铝技术改造项目
该项目原计划投资19764万元,计划在公司原有6万吨拜尔法氧化铝生产线的基础上,新增9万吨的生产能力,形成15万吨生产能力,完成募集资金的投资计划。由于公司2000年上半年氧化铝产销率在100%以上,为抓住良好的市场形势,在募集资金投资完成的基础上,公司利用自筹资金9800万元追加对拜尔法氧化铝生产线的投资,扩大其生产能力,使其在2000年已达到了17万吨/年氧化铝。
(3)氧化铝焙烧工序节能技术改造项目
该项目原计划投资4730万元,在项目原有设计中,焙烧前氢铝过滤计划使用国产真空转鼓过滤机,由于该设备的技术原因,导致氢铝过滤水份及能耗较高,影响焙烧炉的达标达产,并形成对氧化铝提产的制约因素,为配合拜尔法氧化铝技改方案改变后氧化铝产量大幅度增加的需要,经再次论证决定配套引进2台法国高效平盘过滤机,从而公司利用自筹资金增加项目设备引进投资3500万元,增加项目完善配套设施投资1860万元,该项目已于2000年完成,氢铝过滤水份降幅较大,使焙烧产量由原计划的50万吨/年提高到62万吨/年,而油耗降低5kg/t-Ao。
(4)间接加热连续脱硅节能技术改造项目
该项目投资4900万元,已于2000年完成,并达到原设计能力。
(5)烧结法氧化铝配料工序技术改造项目
该项目投资总额4954万元,项目通过增加工业电视装置、电脑皮带秤等现代化仪器装备和先进的模糊逻辑控制技术,对整个供料、配料、磨制、调配工序实行自动控制,稳定配料指标。该项目于2000年完成。
(6)赤泥粉煤灰空心砖生产线项目
受设备选型等因素的影响,该项目工业废渣砖的生产成本明显高于黏土砖,同时,目前禁止生产和使用黏土砖政策的执行不充分,从而在市场竞争中,工业废渣砖将处于不利局面,在短期内尚不能有效替代黏土砖,因此该项目投资的客观环境尚不具备。经公司第一届第八次董事会审议,并经2000年临时股东大会审议表决通过,决定暂时放弃投资该项目,待时机成熟后再予以启动。
(7)投资自备热电厂技术改造项目
公司原计划利用募集资金投资自备热电厂技术改造项目,解决公司供热问题,计划投资总额4877万元,但由于受国家有关政策的影响,征用耕地作为灰渣堆放地以及供水系统的水资源问题尚未落实,不具备项目投资的客观条件,经公司第一届第八次董事会审议,并经2000年临时股东大会审议表决通过,放弃投资该项目。
(8)投资热电联产节能工程项目
公司原计划利用募股资金投资热电联产节能改造项目,项目投资总额4816万元,以解决山东地区电价不断上涨,造成的公司用电成本的大幅度增加。1999年8月18日国家有色金属工业局文件,国色行字?1999?422号关于转发《国家计委、财政部关于降低电解铝等有色金属企业电费及免征有关政府性基金的通知》的通知,″从今年6月1日起,降低年生产能力在5万吨以上的电解铝企业的生产用电价格,3年内免征城市公用事业附加″。据此公司用电价格由1997年的0.447元/千瓦时降至0.302元/千瓦时,从而用电成本在公司生产成本中的比重
