柳州钢铁股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十七次会议,于二OO八年十二月八日通过电话及材料送达方式召开。应到会董事15人,实到15人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议形成决议如下:
一、审议公司关于补充流动资金的议案
鉴于柳州钢铁股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额10.4亿元,超出募集资金投向项目所需资金1.7亿元。公司于第三届第十二次会议审议通过将其中1.0亿元补充公司生产流动资金,主要用于购买生产用原材料,期限是六个月。现期限已至,公司已于二00八年十二月一日将该资金全部返还。为提高此项资金的利用率,公司决定再次将此1.0亿元补充公司生产流动资金,期限为二00八年十二月八日至二00九年六月七日止共计六个月,预计可减少公司财务费用约234万元。由于此项资金为闲置募集资金,不会影响募集资金投向项目建设。公司财务部门将定期向董事会汇报募集资金使用情况,公司将通过相关公告向广大投资者披露该笔资金的使用情况
表决结果:以15票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。
柳州钢铁股份有限公司董事会
二OO八年十二月八日