浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金进行
委托理财投资范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开
第三届董事会第十四次会议审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财
额度的议案》：根据公司目前现金流充裕的实际情况，为合理利用闲置自有资金，
提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前
提下，公司决定增加不超过2亿元人民币使用闲置自有资金进行委托理财的额度，
即由第三届董事会第十一次会议审议通过并授权的不超过2亿元人民币额度增加
至不超过4亿元人民币额度（占2016年12月31日公司经审计净资产的25.09%），用
于投资银行低风险理财产品（保本型），自公司第三届董事会第十四次会议审议
通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。上述详情请
见公司于2017年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第
三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：临2017-015）及《关于增加使
用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：临2017-020）。
鉴于目前银行、券商的低风险短期理财产品回报率良好，且公司财务状况良
好，有比较充裕的资金和有效的风险控制措施。在不影响公司正常经营及确保资
金安全的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率和增加收益，拟增加使用闲置
自有资金进行委托理财投资范围，增加后的投资范围为投资低风险、短期的、保
本的银行理财产品和券商理财产品，投资额度和投资期限以及资金来源不变。增
加上述投资范围后，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的具体情况如下：
一、 基本概况
1、投资额度：不超过 4 亿元人民币额度，总额度上限 4 亿元占 2016 年 12
月 31 日公司经审计净资产的 25.09%。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种：为控制风险，公司使用闲置自有资金投资品种为低风险、短
期的、保本的银行理财产品和券商理财产品，不得用于证券投资。
3、投资期限：投资额度自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年
内有效。
4、资金来源：公司阶段性闲置的自有资金。
二、 风险控制措施
公司购买保本型理财产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上
述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资
收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同文件。公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审
批。
2、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账
目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，
切实控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司本次使用闲置自有资金（不超过 4 亿元人民币）只限于购买银行和
券商发行的低风险、短期的、保本型理财产品，单个理财产品的期限不超过 12
个月。如涉及非保本且收益较好的理财产品，财务部将另行提交报告。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告以及临时报告中披
露上述理财产品投资的相关进展情况。
三、 对公司的影响
1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经
营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买仅限于银行和券商发
行的短期低风险理财产品（保本型），能够控制投资风险，不会影响公司主营业
务的正常开展。
2、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置自有资金，提高资金使用效
率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋取更多的投资回报。
四、 关于审议决策程序
公司此次《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围的议案》已经
2017年9月29日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议
等审议通过。本次增加使用闲置自有资金进行委托理财投资范围事项，不需要提
交公司股东大会审批。公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产
品的情况。
五、独立董事意见
鉴于目前银行、券商的低风险短期理财产品回报率良好，且公司财务状况良
好，有比较充裕的资金和有效的风险控制措施。在不影响公司正常经营及确保资
金安全的前提下，为提高自有闲置资金的使用效率和增加收益，增加使用闲置自
有资金进行委托理财投资范围，增加后的投资范围为投资低风险、短期的、保本
的银行理财产品和券商理财产品。公司使用闲置自有资金适当进行投资，符合公
司利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，作为独立董事对此
我们表示同意。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 30 日
