上海钢联电子商务股份有限公司
关于公司继续向银行申请企业现金管理平台服务
暨对外担保的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”、“公
司”）于 2017 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过
了《关于公司继续向银行申请企业现金管理平台服务暨对外担保的议
案》，同意公司继续与公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公
司（以下简称“钢银电商”）、公司控股子公司上海钢联宝网络科技
有限公司（以下简称“钢联宝”）及公司全资子公司上海钢联金属矿
产国际交易中心有限责任公司（以下简称“金属矿产交易中心”）共
同向银行申请企业现金管理平台服务，公司及上述三家子公司（以下
简称“现金池成员单位”）向指定银行申请现金管理平台服务，以现
金池成员单位存放在指定银行的存款为现金池成员单位中任何一方
向指定银行融资提供担保，担保总金额不超过 2 亿元。该项担保在有
效期内可以滚动循环使用，有效期限为自股东大会通过之日起不超过
二年。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
2015 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三
届监事会第十八次会议和 2015 年 11 月 12 日召开的 2015 年第七次临
时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请企业现金管理平台服务
暨对外担保的议案》（公告编号：2015-112），同意公司与钢银电商、
钢联宝、金属矿产交易中心共同向银行申请企业现金管理平台服务，
公司及上述三家子公司向指定银行申请现金管理平台服务，以现金池
成员单位存放在指定银行的存款为现金池成员单位中任何一方向指
定银行透支资金提供担保，担保总金额不超过 2 亿元。该项担保在有
效期内可以滚动循环使用，有效期限为自股东大会通过之日起不超过
二年。截至本公告日，在该担保项下，公司控股子公司钢联宝为钢银
电商提供质押担保总额为 7,315 万元。目前该议案授权的期限即将到
期，根据公司业务情况，公司拟继续向银行申请企业现金管理平台服
务业务，以现金池成员单位存放在指定银行的存款为现金池成员单位
中任何一方向指定银行融资提供担保，担保总金额不超过 2 亿元。该
项担保在有效期内可以滚动循环使用，有效期限为自股东大会通过之
日起不超过二年。
同时，提请股东大会授权董事长根据现金池成员单位业务发展的
实际需要和银行总存放金额，在上述担保额度内办理相关业务，代表
公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
公司于 2017 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第五次会议、第四
届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续向银行申请企业现金
管理平台服务暨对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审
议。
本次申请集团资金余额管理服务不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保方的基本情况
1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板公司）
法定代表人：朱军红
住所：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼
注册资本：79,852.6802 万人民币（按中登公司登记股数）
成立日期：2008 年 2 月 15 日
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不
得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢
坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、
化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、
电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信
业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有钢银电商 54.54%股权，钢银电商为公司的
控股子公司，股权结构如下：
钢银电商股东情况：
序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 54.54%
2 上海园联投资有限公司 8,400 10.52%
3 上海钢联物联网有限公司 6,000 7.51%
4 其他 21,903.6802 27.43%
合计 79,852.6802 100.00%
注：钢银电商工商变更尚未完成，已在中登公司完成股份登记。
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 524,076.09 631,653.66
负债总额 396,552.46 502,418.57
其中：银行贷款总额 9,425.00 35,745.00
流动负债总额 396,424.34 502,338.10
或有事项涉及的总额 128.12 80.48
净资产 127,523.62 129,235.08
2016 年 2017 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 4,109,625.89 3,176,805.44
利润总额 1,824.62 1,581.08
净利润 1,824.62 1,581.08
注：2017 年 6 月 30 日未经审计
2、公司名称：上海钢联宝网络科技有限公司
法定代表人：朱军红
住所：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 2 楼
注册资本：10,000.00 万元
成立时间：2014 年 2 月 20 日
经营范围：计算机软件、网络技术的开发；网络系统集成；金属
材料、耐火材料、建材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟
花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备的销售；广告设
计、发布；会展服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社
会调研、民意调查、民意测验）；企业管理咨询；企业形象策划；市
场营销策划。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
股权结构：上海钢联持股 60.80%，钢银电商持股 29.40%，西藏
兴业投资有限公司持股 9.80%。
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 9,128.10 8,875.34
负债总额 0 25.00
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 0 25.00
或有事项涉及的总额 0
净资产 9,128.10 8,850.34
2016 年 2017 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 11.65
利润总额 -400.91 -277.76
净利润 -400.91 -277.76
注：2017 年 6 月 30 日未经审计
3、公司名称：上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司
法定代表人：高波
注册资本：人民币 5,000.0000 万元整
成立日期：2015 年 4 月 22 日
经营范围：为金属材料、矿产品等现货交易提供场所及配套服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：上海钢联持有 100%的股权。
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 5,000.26 4,927.06
负债总额 0.14 0.07
其中：银行贷款总额 0
流动负债总额 0.14 0.07
或有事项涉及的总额 0
净资产 5,000.13 4,926.99
2016 年 2017 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 5.11 0.00
利润总额 14.19 -73.11
净利润 14.19 -73.13
注：2015 年 9 月 30 日未经审计
三、对外担保的主要内容
现金池成员单位拟继续向指定银行申请现金管理平台服务，以现
金池成员单位存放在指定银行的存款为现金池成员单位中任何一方
向指定银行融资提供担保，担保总金额不超过 2 亿元。该项担保在有
效期内可以滚动循环使用，有效期限为自股东大会通过之日起不超过
二年。
截止本公告日，公司向银行申请企业现金管理平台服务情况如
下：
单位：万元
债权人名 担保总 用途 担保 担保方 被担保人名 担保人
称 金额 期限 式 称
宁 波 银 行 7,315 支付 一年 存单质 上海钢银电 上 海 钢 联
股份有限 货款 押 子商务股份 宝 网 络 科
公司上海 有限公司 技有限公
分行 司
本次《关于公司继续向银行申请企业现金管理平台服务暨对外担
保的议案》经股东大会审议通过后，现金池成员单位将根据的根据业
务发展的实际需要与银行签订协议。
四、董事会意见
为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，通过向银行申请企业现金
管理平台服务，解决公司及子公司对资金需求的问题，有利于其保持
必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水
平，符合全体股东利益。
本次担保对象为公司及其全资或控股子公司相互担保，被担保对
象钢银电商等具有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较
小。公司持有钢银电商 54.54%的股份，公司拟为钢银电商提供全额
担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持股权比例，但考
虑到钢银电商为新三板公司，股东相对分散，且其为公司合并报表范
围内的子公司，资产良好、经营状况预期良好，融资资金用于日常经
营，担保风险可控。公司直接持有钢联宝 60.80%股份，通过钢银电
商间接持股 16.03%，公司对钢联宝日常经营有绝对控制权，此次担
保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。本次互为担保事项公
平、对等，不会损害公司和中小股东的利益。
董事会认为：本次申请企业现金管理平台服务充分发挥公司及下
属公司整体资金规模优势，降低财务融资成本，提升资金使用效益，
盘活存量资金。董事会同意以现金池成员单位存放在指定银行的存款
为现金池成员单位中任何一方向指定银行融资提供担保，担保总金额
不超过 2 亿元。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司及子公司对控股子公司的担保总额为
84,410.49 万元，公司对外担保（不包含对子公司的担保）总额为 0
万元，公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的 169.18%。
公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，亦无涉及诉讼的担保
金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
公司及各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需
进行，公司对现金池单位成员担保额度根据其实际用款额度进行。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本事项进行了认真的审议，发表了事前认可：本次与
子公司继续共同向银行申请企业现金管理平台服务暨对外担保，有利
于公司资金集中管理，降低财务成本，符合公司的经营发展需要，也
符合社会公众股东的利益。据此，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事发表独立意见：企业现金管理平台业务利于公司资金集
中管理，提高资金使用效率，此次公司及子公司相互担保，符合公司
实际发展需求，有利于公司扩大市场份额，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情况。公司已制定了严格的对外担保审批权
限和程序，能有效防范对外担保风险。因此同意公司实施企业现金管
理平台服务暨对外担保的事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 7 日
