方大特钢科技股份有限公司
关于签订《综合财富管理服务协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2017 年 8 月 31 日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会第二十四次会议审议通过《关于签订<综合财富管理服务协议>的议案》,
根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排,在严格控制风险的前提
下,增加日常存量资金的收益,公司与中国民生银行股份有限公司北京分行(以
下简称“中国民生银行北京分行”)签订《中国民生银行综合财富管理服务协议》
(以下简称“综合财务管理服务协议”),服务期限:2017 年 8 月 31 日至 2018
年 5 月 4 日。
公司以自有资金人民币 30000 万元委托中国民生银行北京分行提供综合财
富管理服务,并按公司需求制定综合财富管理服务实施方案,中国民生银行北京
分行提供本次综合财富管理服务的预期收益目标。
本次事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
本事项无需提交股东大会审议。
二、服务协议的主要内容
公司以自有资金委托中国民生银行北京分行提供综合财富管理服务,并按公
司需求制定综合财富管理服务实施方案,中国民生银行北京分行提供本次综合财
富管理服务的预期收益目标。
1、交易对方名称:中国民生银行股份有限公司北京分行
公司与交易对方不存在关联关系。
2、服务期限:2017 年 8 月 31 日至 2018 年 5 月 4 日
3、综合财富管理服务的委托资金:人民币 30000 万元。
4、本次综合财富管理服务的预期收益:预期年化收益率 5.30%;
5、争议解决
如果发生与本协议或其任何附件的效力、解释或执行有关的争议,双方首先
应争取通过友好协商解决;未能解决,则任何一方可向中国民生银行北京分行所
在地人民法院提起诉讼。
本协议由双方或其有权代表签字并加盖印章之日起生效。
三、风险控制分析
本次综合财富管理服务的受托银行对业务管理规范,对产品的风险控制严
格,本次财富管理着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及
时关注本次综合财富管理资金的相关情况,确保资金到期收回。
根据综合财富管理服务协议受托方的基本情况等,判断其具备履约能力。本
次综合财富管理服务具有一定的收益不确定性,本次财务管理策略为保本并获得
高于同期定期存款的收益。
四、独立董事意见
公司第六届董事会独立董事认为:在符合国家法律法规、保障资金安全及确
保不影响正常生产经营的前提下,公司签订《综合财富管理服务协议》,可以获
得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形,综上所述,我们同意公司签订《综合财富管理服务协
议》。
五、对公司的影响
本次综合财富管理资金的来源为公司自有闲置资金,本公司利用自有闲置资
金进行财富管理,可以提高本公司自有闲置资金的使用效率,不会影响本公司日
常生产经营活动与主营业务的发展。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2017年9月1日