广州白云山制药股份有限公司关于2009年度继续为部分控股子公司银行借款提供担保的公告

广州白云山制药股份有限公司关于2009年度继续为部分控股子公司银行借款提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    公司于2008年10月29日召开了第六届董事会2008年度第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2009年度本公司继续为部分控股子公司银行借款提供担保的议案》。
    为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为控股子公司广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山天心制药股份有限公司、广州白云山光华制药股份有限公司合计15100万元（人民币，下同）的融资额度提供担保保证。
    上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
    截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保授信额度为15100万元，实际借款担保余额为12900万元。
    二、被担保人基本情况
    被担保人均为本公司控股子公司，具体情况如下：
    1、广州白云山明兴制药有限公司
    本公司直接控股比例：90%
    注册资本：2649.46万元
    经营范围：制造加工化学原料药、化学制剂药、中成药、保健食品等。
    截止2008年6月30日，该公司资产总额18010万元、负债总额9249万元、净资产8765万元；公司2008年上半年实现净利润1143万元。
    2、广州白云山天心制药股份有限公司
    本公司控股比例：82.49%
    注册资本：4569.30万元
    经营范围：制造加工销售化学药制剂、中成药、原料药、保健食品等。
    截止2008年6月30日，该公司资产总额30982万元、负债总额14399万元、净资产16583万元；公司2008年上半年实现净利润693万元。
    3、广州白云山光华制药股份有限公司
    本公司控股比例：84.48%
    注册资本：5528.50万元
    经营范围：制造加工化学原料药、制剂、中成药、兽用药、化妆品等。
    截止2008年6月30日，该公司资产总额22840万元、负债总额12954万元、净资产9886万元；公司2008年上半年实现净利润458万元。
    三、担保的主要内容
    1、为控股子公司广州白云山明兴制药有限公司在工商银行的3200万元以及在中信银行的1500万元的融资额度内借款提供连带责任担保，期限均为1年；
    2、为控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司在深圳发展银行的1000万元以及中信银行的3100万元的融资额度内借款提供连带责任担保，期限为1年。
    3、为控股子公司广州白云山光华制药股份有限公司在中信银行的2000万元以及广发银行的4300万元的融资额度内借款提供连带责任担保，期限为1年。
    四、董事会意见
    董事会认为本次担保主要是为了满足控股子公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况和经营情况稳定，上述担保符合本公司整体利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    目前，公司对控股子公司提供的银行借款担保余额为12900万元，占截至2007年12月31日经审计的公司总资产的4.43%、净资产的17.61%。
    公司无逾期担保。
    特此公告。 
    广州白云山制药股份有限公司
    董事会
    二〇〇八年十月三十一日