安徽雷鸣科化股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）
及相关格式指引的规定，安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）将截
至2017年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2017〕105号）核准，公司向淮北矿业（集团）有
限责任公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司3
家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）37,301,586股，发行价格为每股人
民币11.34元，募集资金总额为人民币422,999,985.24元，扣除发行相关费用人民
币17,017,301.59元后，募集资金净额为人民币405,982,683.65元。上述资金已于
2017年4月13日全部到位，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017
年4月14出具的会验字[2017]3243号《验资报告》审验。
截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金227,706,461.15元，募集资金专
户余额为178,338,778.02元（其中：募集资金专户累计利息收入62,910.16元，累
计支出银行手续费354.64元）。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定及执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定
和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司
严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金实行专户存储，
对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三/四方监管协议情况
2017年4月24日，公司、徽商银行淮北银辉支行、国元证券股份有限公司签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中国建设银行股份有限公司淮
北惠黎支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司、中国建设银行股份有限公司淮北开发区支行、国元证券股份有限公司、安
徽雷鸣矿业有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（上述协议
以下统称为“《三/四方监管协议》”）。《三/四方监管协议》内容与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，
公司严格按照上述监管协议的规定使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
徽商银行淮北支行 1330901021000251413 151,000,000.00 28,625.00 活期
中国建设银行股份有限
34050164860800000089 54,982,683.65 5,779.70 活期
公司淮北惠黎支行
中国建设银行股份有限 18,304,373.32 活期
34050164640800000135 200,000,000.00
公司淮北惠黎支行 160,000,000.00 定期
合计 / 405,982,683.65 178,338,778.02 /
三、2017年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金227,706,461.15元，具体情况详见本报告
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利实施，公司根据项目进度的
实际情况以自筹资金预先投入。截至2017年4月14日，公司预先投入募投项目的
自筹资金为12,952万元。
2017年6月1日，公司召开第七届董事会第一会议和第七届监事会第一次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,052万元。置换金额
已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会专字【2017】3943
号《关于雷鸣科化以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。同时，
公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构国元证券发表了核查意见。具体内
容详见2017年6月2日披露的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》 公
告编号：临2017-026）。截至2017年6月23日，公司已完成上述以募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计8,052万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2017年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2017年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2017年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定和要求使用募集资金，真实、准确、及时、完整地披露了
募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2017年8月30日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2017 年 6 月 30 日
编制单位：安徽雷鸣科化股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 405,982,683.65 本年度投入募集资金总额 227,706,461.15
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 227,706,461.15
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资总额 截至期末承诺投 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可行
项目，含 诺投资总额 入金额 入金额 累计投入 资进度（%）定可使用状 的效益 到预计 性是否发
部分变 金额与承 态日期 效益 生重大变
更（如 诺投入金 化
有） 额的差额
归还银贷款 否 151,000,000.00 151,000,000.00 未做分期承诺 151,000,000.00 151,000,000.00 — 100 是 — 是 否
矿山建设及运营项目 否 200,000,000.00 200,000,000.00 未做分期承诺 21,723,777.50 21,723,777.50 — 10.86 是（见注 1） 9,189,174.96 是 否
补充流动资金 否 54,982,683.65 54,982,683.65 未做分期承诺 54,982,683.65 54,982,683.65 — 100 是 — 是 否
合计 — 405,982,683.65 405,982,683.65 — 227,706,461.15 227,706,461.15 — — — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目预先投入 12,952 万元。募集资金到位后，
募集资金投资项目
根据公司第七届董事会第一会议和第七届监事会第一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先
先期投入及置换情况
投入募投项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,052 万元。
暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 公司募集资金项目尚在建设期未达到使用状态，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注 1：目前，两座矿山建设主体工程已基本完成，相关部门的审查、验收手续正在办理中，两座矿山在建设过程中产生了少量石
料。另外一座矿山正在进行场地平整、通水、通电、通路、通讯等工作，公司正在全力推进矿山建设进度。
