北京首创股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]1430 号）核准，北京首创股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2015 年 1 月以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行了人
民币普通股股票 210,307,062 股，每股价格人民币 9.77 元。本次非公开发行股
票募集资金总额为人民币 2,054,699,995.74 元，扣除发行费用后，募集资金净
额为人民币 2,012,839,995.74 元。上述募集资金已于 2015 年 1 月 19 日全部到
位。
报告期内，本年度使用募集资金金额 8,858.82 万元，累计已使用募集资金
金额 164,621.68 万元,募集资金暂时补充流动资金 40,000 万元,资金余额为
7,516.07 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司依照有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，
修订了《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称“《管理办法》”），
该《管理办法》经公司 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年度第四次临时股东大会
审议通过。
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司分别在工商
银行北京安定支行、交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行开立了三
家募集资金监管帐户，同时与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至
报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
序号 开户银行 银行账号 初始存放金额（元） 2017 年 6 月 30 日余额（元）
专户 1 工商银行安定门支行 0200001119024599537 800,000,000.00 53,473,518.05
专户 2 交通银行三元支行 110060635018150362356 619,699,995.74 39,569,371.35
专户 3 兴业银行世纪坛支行 321200100100215458 600,000,000.00 2,083,735.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
附表：
单位:万元
募集资金总额 205,470.00 本年度投入募集资金总额 8,858.82
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 164,621.68
-
总额比例
截至期末累计
已变更项 截至期末投 项目达到
截至期末 投入金额与承 是否达 项目可行性
承诺投资项 目，含部分 募集资金承 调整后投资 截至期末累计 入进度（%）预定可使 本年度实现
承诺投入 本年度投入金额 诺投入金额的 到预计 是否发生重
目 变更（如 诺投资总额 总额 投入金额(2) (4)＝ 用状态日 的效益
金额(1) 差额(3)＝ 效益 大变化
有） (2)/(1) 期
(2)-(1)
湖南省常德
未做分期 2017 年 1
市皇木关污 无 11,259.00 11,259.00 627.00 9,006.20 17.00 否
承诺 月
水处理工程
湖南省张家
界市永定城
未做分期
区杨家溪污 无 6,949.00 6,949.00 39 暂缓实施 暂缓实施
承诺
水处理厂二
期工程
湖南省常宁
未做分期 2014 年 1
市污水处理 无 3,500.00 3,500.00 3,500.00 54.00 否
承诺 月
工程项目
安徽省阜阳
未做分期 2017 年 7
市泉北污水 无 14,687.00 14,687.00 818.00 12,111.48 否
承诺 月
处理厂工程
安徽省淮南
市淮南首创
未做分期 2017 年 1
水务第一污 无 2,338.00 2,338.00 209.00 2,003.00 514.00 否
承诺 月
水处理厂提
标改造工程
山东省临沂
市沂南县第 未做分期 2014 年 8
无 4,900.00 4,900.00 595.00 3,764.00 -51.00 否
二污水处理 承诺 月
厂项目
山东省临沂
市苍山县第 未做分期 2017 年 12
无 3,600.00 3,600.00 3,600.00 否
二污水处理 承诺 月
厂项目
山东省济宁
市微山县污 未做分期 2014 年 1
无 6,720.00 6,720.00 6,720.00 86.00 否
水处理厂项 承诺 月
目
山东省临沂
市第二污水 未做分期 2015 年 1
无 8,904.00 8,904.00 242.00 6,651.00 445.00 否
处理厂扩建 承诺 月
工程
浙江省嵊州
市嵊新污水
未做分期
处理厂一期 无 4,402.00 4,402.00 尚未实施 尚未实施
承诺
提标改造工
程
江苏省徐州
市区区域供
水中心水厂 未做分期 2015 年 7
无 39,998.00 39,998.00 2,300.00 35,328.00 -1,617.00 否
（刘湾水 承诺 月
厂）改扩建
工程
安徽省淮南
市山南新区 未做分期 2017 年 12
无 12,550.00 12,550.00 307.00 1867 否
自来水厂项 承诺 月
目
安徽省铜陵
未做分期 2017 年 12
市第五水厂 无 12,022.00 12,022.00 3,761.00 6,391 否
承诺 月
一期工程
湖南省岳阳
市岳阳县生
未做分期 2013 年 8
活垃圾无害 无 7,000.00 7,000.00 7,000.00 169.00 否
承诺 月
化填埋场项
目
湖南省凤凰 未做分期 2014 年 1
无 5,000.00 5,000.00 5,000.00 137.00 否
县城镇生活 承诺 月
垃圾处理工
程项目
补充流动资
金及归还银 无 61,641.00 61,641.00 61,641.00 不适用
行贷款
合计 — 205,470.00 205,470.00 8,859.00 164,621.68 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项
不适用
目）
湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程暂缓实施、浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程尚未实施
项目可行性发生重大变化的情况说明
剩余资金的使用计划和安排：根据项目工程进度分步投入资金，募投项目资金结余待履行审批程序后拟变更至其他环保项目
2015 年 1 月 30 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，同
意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 62,840.88 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公
募集资金投资项目先期投入及置换情
司以自筹资金预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于北京首创股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴
况
证报告》（致同专字（2015）第 110ZC0066 号），保荐机构中信证券股份有限公司经核查对公司以募集资金置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金无异议
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 2017 年 2 月 3 日，公司第六届董事会 2017 年度第二次临时会议决议，同意公司使用 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
况 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月
2015 年 1 月 30 日，公司第六届董事会 2015 年度第三次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办
对闲置募集资金进行现金管理，投资 理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。该决议已执行完毕
相关产品情况 2016 年 2 月 29 日，公司召开第六届董事会 2016 年度第五次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品
的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理
财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。该决议已执行完毕
用超募资金永久补充流动资金或归还 不适用
银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用| 首创股份2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-08-30 |
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| 附件：公告原文 |
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