城地香江(603887)_公司公告_城地股份2017年半年度报告新浪财经

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城地股份2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-29
2017 年半年度报告公司代码：603887 公司简称：城地股份上海城地建设股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）丁一声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十、其他 □适用 √不适用 1 / 104 2017 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 3 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 8 第四节经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节重要事项........................................................................................................................... 14 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 22 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 23 第十节财务报告........................................................................................................................... 24 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 104 2 / 104 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司、上海城地建设股份有限公司指城地股份桩基是依靠桩把作用在平台上的各种载荷传到地基的基础结构，是地基与桩基指基础工程行业中被广泛运用的一种作业技术。基坑围护是为保证地下结构施工及基坑周边环境安全而对基坑侧壁及周边基坑围护指环境采用的支挡、加固与保护措施，是建筑基坑工程中不可或缺的重要工程之一。规程指对工艺、操作、安装等具体技术要求和实施程序所作的统一规定。以工程为对象，以工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管工法指理结合起来，经过一定工程实践形成的综合配套的施工方法。发行人自主研发的一种新型高效智能化的水泥土搅拌桩工法—高效无置换智能化五轴水泥土搅拌墙工法（High efficiency and Intelligent Construction Method of Cement-soil mixed continuous wall without replacement soil），该工法是以水泥作为固化主剂，通过五轴搅拌机加 FCW 工法指固化剂和地基土强制搅拌，使地基土硬化成具有连续性、抗渗性和一定强度的墙体的方法。该工法实现了高效、低造价、环保绿色的成桩，有效克服了传统水泥土搅拌桩施工效能低，施工质量难监控的弊端，其在造价和环保方面较传统水泥土搅拌桩有较大的优势。发行人自主研发的一种新型绿色环保桩基施工工法—混凝土管桩芯孔内掘土注浆封底工法（ Construction Method of Belled PHC pile Driving with Intenal Excavation），该工法是在预应力管桩（钢管桩）中空部分利用特殊钻杆进行取土，土通过螺旋钻杆及高压气共同作用 CLP 工法指下回收至集土箱；通过连接在油压拉锚装置上的压入油缸的伸缩及主机上下压钢丝绳将集土箱及桩帽一同下压，将预应力管桩（钢管桩）压入土中的方法。该工法有效克服了传统工艺在沉桩过程中的挤土及噪音污染等弊端，在城市环境桩基施工过程中体现节能、环保、高承载力、低造价以及水源零使用、泥浆零排放等诸多优势。在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩（如木桩、混凝土方桩、预制桩指预应力混凝土管桩、钢桩等），用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩钻孔灌注桩指孔，并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩。先张法预应力混凝土管桩，采用离心工艺和先张预应力制造的圆形混凝土 PHC 管桩指桩材。用于加固饱和软黏土低地基的一种方法，它利用水泥作为固化剂，通过特制的搅拌机械，在地基深处将软土和固化剂强制搅拌，利用固化剂和软土水泥土搅拌桩指之间所产生的一系列物理化学反应，使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的优质地基。地下连续墙指在地面以下用于支承建筑物荷载、截水防渗或挡土支护而构筑的连续墙体。三轴搅拌桩、根据搅拌机械的类型，由于其搅拌轴数的不同，搅拌桩的截面主要有三轴指二轴搅拌桩和二轴两类，前者由三轴搅拌桩机形成，后者由二轴搅拌桩机形成。通过静力压桩机的压桩机构以压桩机自重和机架上的配重提供反力而将桩静压桩指压入土中的沉桩工艺，这种压桩方法完全避免了锤击打桩所产生的振动、噪音和污染，因此施工时具有无噪音、无振动、无冲击力、无污染等优点。 H 型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型 H 型钢指材，因其断面与英文字母“H”相同而得名。总承包指建设单位将一项工程全部发包给一个承包人完成，承包人按照合同规定的 3 / 104 2017 年半年度报告设计文件包工包料，保证质量，按期完工交付使用。承包人通过工程师（业主的委托人）对业主负责并承担合作合同所规定的一切经济、法律责任。发出承包任务，在建设工程合同的订立过程中，发包人将建设工程的勘察、发包指设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设工程勘察、设计、施工的一项或几项交给一个承包单位完成的行为。从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应分包指资质的承包单位的行为，该总承包人并不退出承包关系，其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。公开招标指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。综合管廊（日本称“共同沟”、台湾称“共同管道”），就是地下城市管道综合走廊，即在城市地下建造一个隧道空间，将电力、通讯，燃气、供综合管廊指热、给排水等各种工程管线集于一体，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。 4 / 104 2017 年半年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称上海城地建设股份有限公司公司的中文简称城地股份公司的外文名称 Shanghai Chengdi Construction Corporation LTD 公司的外文名称缩写 SHCD 公司的法定代表人谢晓东二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈伟民鲍鸣联系地址上海市同普路299弄浙铁绿城长上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层风企业中心3号3层电话 021-52806755 021-52806755 传真 021-52373433 021-52373433 电子信箱 shchengdi@163.com shchengdi@163.com 三、基本情况变更简介公司注册地址上海市嘉定区恒永路518弄1号B区502-1 公司注册地址的邮政编码公司办公地址上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层公司办公地址的邮政编码公司网址 www.shcd.cc 电子信箱 shchengdi@163.com 报告期内变更情况查询索引报告期内无变更四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层报告期内变更情况查询索引报告期内无变更五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所城地股份 603887 无六、其他有关资料 □适用 √不适用七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币 5 / 104 2017 年半年度报告本报告期本报告期比上年同主要会计数据上年同期（1－6月）期增减(%) 营业收入 388,377,548.18 325,744,918.96 19.23 归属于上市公司股东的净利润 40,622,490.23 39,904,377.74 1.80 归属于上市公司股东的扣除非经 40,152,244.21 40,004,185.24 0.37 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 -83,469,662.17 3,958,729.05 -2,208.50 本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 712,745,811.41 682,914,321.18 4.37 总资产 1,077,945,402.09 1,024,691,123.17 5.20 (二) 主要财务指标本报告期上年同本报告期比上年同主要财务指标（1－6月）期期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.41 0.54 -24.07 稀释每股收益（元／股） 0.41 0.54 -24.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.41 0.54 -24.07 加权平均净资产收益率（%） 5.78 10.73 减少4.95个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.71 10.75 减少5.04个百分点公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用经营活动产生的现金流量净额 2017 年上半年较 2016 年上半年持续减少的原因分析：主要原因系公司当期业务需求和当前国家对房地产行业的宏观调控影响所致。工程施工行业在项目实施各环节需占用较多的资金，用于支付投标保证金、履约保证金、工程周转金等款项。2017 年公司营业收入同比增长 19.23%，所承接大型项目的合同金额较大，致使公司需投入的项目营运资金较大。每股收益同比下降分析：主要原因系 2016 年 10 月公司首次公开发行股票，股本由 7,350 万股变更为 9,810 万股八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 299,306.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 124,500.00 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,699.75 所得税影响额 -156,260.54 合计 470,246.02 6 / 104 2017 年半年度报告十、其他 □适用 √不适用 7 / 104 2017 年半年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务公司主营业务为桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务，是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。公司业务具体包括静力压桩、钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩、地下结构预制拼装构件应用等基础工程的施工服务，以及基坑围护挡土止水结构、地基加固改良、土石方工程施工等，业务领域涉及房地产、市政工程、公用设施、工业厂房等。公司的主营业务需要相关的行业资质认定，公司及全资子公司拥有地基与基础工程专业承包一级资质、土石方工程专业承包三级资质、房屋建筑工程施工总承包三级资质、岩土工程勘察乙级资质、岩土工程设计乙级资质等，是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。公司通过设计带动施工，推广节能环保新技术、新工艺的应用，为业主节约造价、缩短工期等，一体化施工使得公司在业务拓展，特别是大型项目的承揽方面具有较强的综合竞争优势。（二）公司经营模式公司的经营模式为工程承包，包括勘察、咨询、设计、施工、检测中的单项承包或专业综合承包。根据承包方式不同，地基与基础工程承包模式包括专业承包和总承包两种。（三）公司所处行业情况 1、上海市建筑业保持平稳发展公司主要业务区域为以上海为主的华东地区，因此上海市建筑业的发展与公司业务息息相关。根据上海市统计局数据，上海市近三年建筑业总产值和建筑工程总产值保持稳定增长，为公司业务的发展提供了保证，具体如下： 2、房地产行业的稳定发展将为桩基和基坑围护业务提供较大的市场空间房地产领域目前是桩基和基坑围护最大的应用领域，主要包括商业、住宅、办公楼、保障房等工程项目的地基加固及地下空间处理。根据国家统计局公布的数据，即使在房地产行业进行了深度调整的情况下，2008 年全国仍完成房地产投资额 31,203 亿元，同比增长 23.39%；2015 年全国房地产投资额达到 95,979 亿元，同比增长 1.0%。随着房地产投资的逐步加大，我国房屋的施工面积也保持较大规模，2015 年房屋施工面积达到 124.26 亿平方米。报告期内公司主要业务来源于房地产行业，在行业保持基本稳定的大背景下，公司积极发挥自身技术优势，保持了营业收入稳定增长的发展态势。 3、我国基建投资加大给公司带来发展机遇 2016 年 1-12 月，国内基建固定资产投资完成额 15.20 万亿元，同比增长 15.71%。根据部分省份的 2017 年重大项目投资计划，预计我国 2017 年全国基建投资将保持稳定增长，为公司的业务发展带来机遇。除房地产行业外，公司提供的桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务业务领域亦应用于铁路、城市轨道交通、地下综合管廊、海绵城市建设等领域。 8 / 104 2017 年半年度报告铁路方面，截至 2016 年底，全国铁路营业里程达到 12.4 万公里，其中高速铁路 2.2 万公里。根据发展改革委印发《中长期铁路网规划》，到 2020 年，铁路网规模达到 15 万公里,其中高速铁路 3 万公里，2025 年,铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右，预计十三五期间铁路投资 3.8 万亿，年均约 7600 亿元。城市轨道交通方面，2016 年 5 月，国家发展改革委、交通运输部联合印发《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，其中城市轨道交通建设增速明显，未来三年我国重点推进城市轨道交通规划里程达到 2385 公里，共计 103 个轨交项目，总投资 1.65 万亿。地下综合管廊和海绵城市方面，根据住房城乡建设部的最新统计数据，截至 2016 年 12 月 20 日，全国 147 个城市 28 个县已累计开工建设城市地下综合管廊 2005 公里，全面完成了年度 2000 公里的目标任务。2016 年来我国逐渐加大了海绵城市的批复力度，2016 年 30 个国家试点城市开工海绵城市项目 320 平方公里。在 2016 年 12 月 26 日，全国住房城乡建设工作会议上，住建部表示 2017 年将加快推动海绵城市建设，抓好 120 个国家和省级试点。公司未来将积极在上述领域拓展业务，充分发挥公司的核心竞争力，抓住市场机遇，为全体股东创造价值。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用（一）技术优势公司相继申请了 100 多项专利技术，已获得授权 54 项。2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日公司申请发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，实用新型专利授权 1 项。报告期内，公司与同济大学、上海交通大学、上海建工集团共同研发的项目《基坑工程新型绿色围护成套技术与装备研发及应用》申请上海市科技进步奖三等奖，现已通过专家评审，已公示。公司申报的上海市专利工作试点企业也已通过评审并公示中。公司申请的张江专项发展资金项目《一种可循环使用拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广》研发取得阶段成果，该技术符合我国现代建筑业设计标准化、构件预制化的行业发展趋势。（二）品牌优势经过多年丰富运营经验的积累，公司建立了完善的生产和管理机制，亦培养和锻炼了一支具备优秀的技术水平、丰富的项目设计和运营经验的项目团队，确保了施工项目质量，为公司赢得了良好的市场声誉和知名度，形成了良好的品牌优势。（三）较好的合作客户优势公司遵循“建一项工程，树一座丰碑”的质量方针，报告期内未发生质量问题。基于公司优秀的施工技术和质量，公司与实力雄厚的大型开发商及建筑商建立了较好的合作关系，如恒大集团、金地集团、保利地产、东方航空置地、绿地集团、复地集团、合景泰富地产、旭辉集团、中国建筑、中铁建工、上海建工、华发集团等，在竞争中处于一定的优势地位。 9 / 104 2017 年半年度报告第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析 1、在全体员工的共同努力下，公司 2017 年上半年的生产经营继续保持良好的态势，公司 2017 年上半年实现营业收入 38,837 万元，与上年同期相比增加 6,263 万元，增幅为 19.23%。 2、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日年公司申请发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，实用新型专利授权 1 项，公司整体研发投入 1,303 万元，占营业收入 3.36%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 388,377,548.18 325,744,918.96 19.23 营业成本 314,208,123.48 255,539,415.81 22.96 销售费用 1,380,265.73 905,726.60 52.39 管理费用 25,497,815.61 24,286,259.07 4.99 财务费用 460,223.08 1,098,530.69 -58.11 经营活动产生的现金流量净额 -83,469,662.17 3,958,729.05 -2,208.50 投资活动产生的现金流量净额 -12,302,826.95 -3,018,830.63 -307.54 筹资活动产生的现金流量净额 15,494,597.42 -22,545,860.66 168.72 研发支出 13,030,635.07 17,344,487.80 -24.87 营业收入变动原因说明:公司报告期业务拓展情况良好，相继成立了江苏分公司与浙江分公司，非上海地区项目增长迅速。营业成本变动原因说明:公司报告期业务拓展情况良好，相继成立了江苏分公司与浙江分公司，非上海地区项目增长迅速，成本也相应上升。销售费用变动原因说明:报告期销售费用较上期增长 474,539.13 元，系由于公司业务拓展需要业务招待费上升。管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上期增长 1,211,556,54 元，系由于公司业务拓展迅速相应的人工成本增加。财务费用变动原因说明:2017 年年初提前归还了长期借款，而新增短期借款时间点为报告期期末。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司当期业务需求和当前国家对房地产行业的宏观调控影响所致。工程施工行业在项目实施各环节需占用较多的资金，用于支付投标保证金、履约保证金、工程周转金等款项。2017 年公司营业收入同比增长 19.23%，所承接大型项目的合同金额较大，致使公司需投入的项目营运资金较大。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 760 万元，新增对外投资 500 万元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期末新增短期借款 3,450 万元。研发支出变动原因说明:研发投入按年初制定的进行，总体进度正常。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 10 / 104 2017 年半年度报告 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期末本期期末上期期末金额较上数占总资数占总资情况说项目名称本期期末数上期期末数期期末变产的比例产的比例明动比例（%）（%）（%）货币资金 146,020,953.36 13.55 237,321,356.48 23.16 -38.47 （1）应收账款 317,303,795.35 29.44 297,936,979.38 29.08 6.50 （2）其他应收款 24,265,365.29 2.25 19,499,461.95 1.90 24.44 （3）存货 429,864,649.93 39.88 327,060,135.26 31.92 31.43 （4）短期借款 54,500,000.00 5.06 20,000,000.00 1.95 172.50 （5）应付账款 247,074,667.50 22.92 278,636,421.16 27.19 -11.33 （6）应交税费 9,710,937.29 0.90 3,931,052.67 0.38 147.03 （7）其他说明（1）货币资金：公司当期业务需求和当前国家对房地产行业的宏观调控影响所致。工程施工行业在项目实施各环节需占用较多的资金，用于支付投标保证金、履约保证金、工程周转金等款项。 2017 年公司营业收入同比增长 19.23%，所承接大型项目的合同金额较大，致使公司需投入的项目营运资金较大。（2）应收账款：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司业务规模增长所致。（3）其他应收款：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司因业务发展需要而发生的投标保证金及履约保证金增长。（4）存货：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司业务规模增长，期末跨期项目较多所致。（5）短期借款：本期末新增短期借款 34,500,000.00 元。（6）应付账款：本期末余额较上期末余额减少的原因系公司上半年施工的管桩业务增多，项目前期的资金需求较大。（7）应交税费：公司新一期高新技术企业认定正在申请过程中，暂以 25%的税率计提缴纳企业所得税。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用报告期末，公司全资及控股的公司共 2 家，参股公司 1 家，其中 2017 年新增参股 1 家，主要涉及建筑工程、岩土工程设计、互联网应用。 11 / 104 2017 年半年度报告 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用公司控股上海静地建设工程有限公司，该公司成立于 2006 年 12 月 6 日，主要从事建筑工程施工业务，注册资本 1,000 万元，期末总资产 545.19 万元，期末净资产 311.50 万元，本期净利润-118.61 万元。公司控股上海城地岩土设计有限公司，该公司成立于 2012 年 4 月 12 日，主要从事岩土工程设计业务，注册资本 500 万元，期末总资产 342.62 万元，期末净资产 342.62 万元，本期净利润-60.13 万元。公司参股上海衡修信息科技有限公司，持股 10%，该公司成立于 2013 年 8 月 21 日，主要从事计算机信息、计算机网络技术咨询、技术服务，注册资本 222.22 万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、房地产行业调整导致业绩波动的风险随着国内大中型城市房地产价格的不断攀升，市场风险也在不断累积加大，如果未来房地产市场出现大幅调整，公司所处的市场环境可能发生不利变化，将对公司的经营业绩及应收账款的回收产生不利影响。 2、应收账款发生坏账的风险随着公司未来业务规模的扩大，项目数量和客户数量增多，并不排除因房地产调整等原因致使客户财务状况发生恶化或公司应收账款管理不善而导致公司发生应收账款坏账的风险。 3、税收优惠风险根据科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年。如公司不能持续满足高新技术企业资格或未来高新技术企业资格不能持续取得，将导致公司不能再享受国家的高新技术企业税收优惠政策。 12 / 104 2017 年半年度报告 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 13 / 104 2017 年半年度报告第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引 2016 年度股东大会 2017 年 4 月 7 日 http://www.sse.com.cn 2017 年 4 月 10 日股东大会情况说明 □适用√不适用二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增否每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明无 14 / 104 2017 年半年度报告三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用承承是否是否如未能及时如未能及诺诺承诺承诺时间有履及时履行应说明时履行应承诺方背类内容及期限行期严格未完成履行说明下一景型限履行的具体原因步计划其公司、谢晓公司首次公开发行 A 股股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司、谢晓 2016 年 8 否是不适用不适用他东、卢静芳东、卢静芳愿对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。月 30 日起公司控股股东、实际控制人谢晓东、卢静芳关于股份锁定及减持价格的承诺：除因法律、法规、规范性文件和国家有权部门的要求而需进行股权划转、转让、企业合并、分立等导致其所持公司股票发生变动的情况外：（1）在公司股票 A 股上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；（2）股其所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，其承诺减持价格不低于发行价；其承诺将不 2016 年 10 份谢晓东、卢因其职务变更、离职等原因而放弃履行该减持价格的承诺；（3）公司 A 股股票上市后 6 个月月 10 日起是是不适用不适用与限静芳内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送 36 个月首售股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期次末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则其持有公的公司 A 股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；其承诺将不因职务变更、开离职等原因而放弃履行该锁定期延长承诺；（4）如其未能履行上述承诺，有关收益将归公司发所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。行公司股东上海西上海投资发展有限公司承诺：除因法律、法规、规范性文件和国家有权部门的相要求而需进行股权划转、转让、企业合并、分立等导致其所持公司股票发生变动的情况外：（1）关对于上海西上海投资发展有限公司在 2012 年 12 月对公司增资的 150 万股股份，自 2012 年 12 股的上海西上海月 20 日（对公司增资工商变更登记手续完成之日）起三十六个月内，且自公司 A 股股票上市 2016 年 10 份承投资发展有之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份，也不由公司回购其持有的月 10 日起是是不适用不适用限诺限公司该部分股份；对于上海西上海投资发展有限公司持有的公司公开发行股票前已发行的其他股 12 个月售份，自公司 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；（2）如其未能履行上述承诺，有关收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。公司除谢晓公司除谢晓东、卢静芳、上海西上海投资发展有限公司外的其他股东承诺：除因法律、法规、股东、卢静芳、规范性文件和国家有权部门的要求而需进行股权划转、转让、企业合并、分立等导致其所持公 2016 年 10 份上海西上海司股票发生变动的情况外：（1）在公司 A 股上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理月 10 日起是是不适用不适用限投资发展有其持有的公司的股份，也不由公司回购上述股份；（2）如其未能履行上述承诺，有关收益将 12 个月售限公司外的归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。 15 / 104 2017 年半年度报告其他股东公司关于上市后三年内稳定股价的承诺：（1）如上市后三年内公司股价低于每股净资产的，公司将依照公司 2013 年年度股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保本承诺的履行，以维护本公司股价稳定、保护中小投资者利益；（2）对未来新聘任的董事、高级管理人员， 2016 年 10 其公司公司将督促其遵守《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》并签署相关承诺；（3）月 10 日起是是不适用不适用他如公司未能履行该承诺：①公司应及时披露未履行承诺的原因等具体情况，公司法定代表人将 36 个月在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉；②公司将停止向董事、监事和高级管理人员发放薪酬、津贴，停止制定和实施股权激励计划，直至公司重新履行承诺；③公司将冻结履行回购股份相应金额的货币资金，12 个月内累计回购比例不超过公司股本的 5%。公司控股股东、实际控制人：谢晓东、卢静芳关于上市后三年内稳定股价的承诺：（1）如上市后三年内公司股价低于每股净资产的，本人将依照公司 2013 年年度股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所 2016 年 10 其谢晓东、卢述的相关约束措施确保本承诺的履行，以维护公司股价稳定、保护中小投资者利益；（2）对月 10 日起是是不适用不适用他静芳未来新聘任的董事、高级管理人员，本人将督促其遵守《公司股价低于每股净资产时稳定公司 36 个月股价的预案》并签署相关承诺；（3）如本人未能履行该承诺，城地建设有权扣减其向本人支付的分红、薪酬、津贴用于实施稳定股价措施，12 个月内累计回购数量不超过届时公司股本的 2%。公司控股股东、实际控制人：谢晓东、卢静芳关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺：1、本人所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，本人承诺减持价格不低于发行价，且两年内减持数量合计不超过锁定期满所持股份数量的 20%；本人承诺将不因本人职务变更、离职等 2019 年 10 其谢晓东、卢原因而放弃履行该减持意向的承诺；2、本人的减持行为将通过证券交易所竞价交易系统、大月 10 日起是是不适用不适用他静芳宗交易系统或协议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减 24 个月持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；3、本人的减持行为不得违反本人在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；4、如本人未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺：1、昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）承诺减持价格不低于发行价，每年减持数量合计不超过上年昆山驰望股末昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）所持公司股份数量的 25%；2、昆山驰望股权投资 2017 年 10 其权投资管理管理企业（有限合伙）的减持行为将通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让月 10 日起是是不适用不适用他企业（有限等合法方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区 24 个月合伙）间、减持时间区间等；3、昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）的减持行为不得违反昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；4、如昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。 16 / 104 2017 年半年度报告上海西上海投资发展有限公司关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺：1、上海西上海投资发展有限公司所持公司股票在锁定期满后一年内进行减持的，承诺减持价格不低于发行价，且减持数量不超过上年末上海西上海投资发展有限公司所持公司股份数量的 20%；上海西上海投资发展有限公司所持公司股票在锁定期满后第二年内进行减持的，承诺减持价格不低于发行上海西上海价的 80%，减持数量不超过上年末上海西上海投资发展有限公司所持公司股份数量的 50%；2、 2017 年 10 其投资发展有上海西上海投资发展有限公司的减持行为将通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或协月 10 日起是是不适用不适用他限公司议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持 24 个月价格区间、减持时间区间等；3、上海西上海投资发展有限公司的减持行为不得违反上海西上海投资发展有限公司在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；4、如上海西上海投资发展有限公司未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。余艇关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺：1、本人所持公司股票在锁定期满后一年内进行减持的，本人承诺减持价格不低于发行价，且减持数量不超过上年末本人所持公司股份数量的 50%；本人所持公司股票在锁定期满后第二年内进行减持的，本人承诺减持价格不低于发 2017 年 10 其行价的 80%，减持数量不超过上年末本人所持公司股份数量的 80%；2、本人的减持行为将通过余艇月 10 日起是是不适用不适用他证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前三 24 个月个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；3、本人的减持行为不得违反本人在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；4、如本人未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。持股 5%以上股东的谢晓东、卢静芳、上海西上海投资发展有限公司、余艇、昆山驰望股权投持股 5%以资管理企业（有限合伙）在持有公司股份的锁定期满后，在遵守原已签署承诺的前提下，特做上股东的谢出如下承诺：（1）具有下列情形之一的，不减持公司股份：①公司或者大股东因涉嫌证券期晓东、卢静货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、芳、上海西刑事判决作出之后未满六个月的；②大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴上海投资发其责未满三个月的；③中国证监会规定的其他情形。（2）拟通过证券交易所集中竞价交易减持上述锁定展有限公否是不适用不适用他股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。（3）承诺在三个月内通过证券交期满后司、余艇、易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。（4）拟通过协议转让方昆山驰望股式减持股份并导致不再具有公司大股东身份的，承诺在减持后六个月内继续遵守上述（2）、权投资管理（3）款的规定。（5）通过协议转让方式减持股份的，将要求单个受让方的受让比例不低于企业（有限 5%，且转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。（6）持有公司的股份质押的，承诺将在合伙）该事实发生之日起二日内通知公司，并予公告。 17 / 104 2017 年半年度报告四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用公司于 2017 年 4 月 7 日召开 2016 年度股东大会，通过了：《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构；通过了：《关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用五、破产重整相关事项 □适用√不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用公司及实际控制人在披露报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用事项概述查询索引上海城地建设股份有限公司上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，2017-020 2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告上海城地建设股份有限公司关于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，2017-031 向激励对象首次授予限制性股票的公告 18 / 104 2017 年半年度报告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用√不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 19 / 104 2017 年半年度报告 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 20 / 104 2017 年半年度报告第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 13,663 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况报告持有有限售质押或冻结情况股东名称期末持股数比例期内条件股份数股东性质（全称）量 (%) 股份状态数量增减量谢晓东 0 32,246,600 32.87 32,246,600 质押 1,950,000 境内自然人卢静芳 0 8,061,600 8.22 8,061,600 无境内自然人上海西上海投资发展 0 7,401,600 7.54 7,401,600 无境内非国有法人有限公司余艇 0 7,082,000 7.22 7,082,000 无境内自然人昆山驰望股权投资管 0 4,131,100 4.21 4,131,100 无境内非国有法人理企业（有限合伙）冯亚 0 2,950,800 3.01 2,950,800 质押 2,950,800 境内自然人深圳市利君骐瑞福股权投资管理中心（有 0 2,360,700 2.41 2,360,700 无境内非国有法人限合伙）刘国锋 0 1,770,500 1.80 1,770,500 质押 1,090,000 境内自然人宋亚会 0 1,770,500 1.80 1,770,500 无境内自然人赵利军 0 1,770,500 1.80 1,770,500 质押 1,770,500 境内自然人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量种类数量王祥梅 353,211 人民币普通股 353,211 21 / 104 2017 年半年度报告中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华 306,900 人民币普通股 306,900 鑫多因子精选策略混合型证券投资基金高正阳 258,700 人民币普通股 258,700 王顺兴 162,162 人民币普通股 162,162 孙国富 155,700 人民币普通股 155,700 孙妍 137,700 人民币普通股 137,700 杨敏庆 100,000 人民币普通股 100,000 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华 98,800 人民币普通股 98,800 鑫量化多策略股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华 98,794 人民币普通股 98,794 鑫量化配置混合型证券投资基金林柱英 96,600 人民币普通股 96,600 上述股东关联关系或一致行动的说明谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 32.87%和 8.22%的股份，二人为夫妻关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限序新增可上市有限售条件股东名称售条件股份限售条件号可上市交易时间交易股份数数量量 1 谢晓东 32,246,600 2019 年 10 月 10 日 32,246,600 IPO 限售 2 卢静芳 8,061,600 2019 年 10 月 10 日 8,061,600 IPO 限售 3 上海西上海投资发展有限公司 7,401,600 2017 年 10 月 10 日 7,401,600 IPO 限售 4 余艇 7,082,000 2017 年 10 月 10 日 7,082,000 IPO 限售 5 昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙） 4,131,100 2017 年 10 月 10 日 4,131,100 IPO 限售 6 冯亚 2,950,800 2017 年 10 月 10 日 2,950,800 IPO 限售深圳市利君骐瑞福股权投资管理中心（有限 7 2,360,700 2017 年 10 月 10 日 2,360,700 IPO 限售合伙） 8 刘国锋 1,770,500 2017 年 10 月 10 日 1,770,500 IPO 限售 9 宋亚会 1,770,500 2017 年 10 月 10 日 1,770,500 IPO 限售 1 赵利军 1,770,500 2017 年 10 月 10 日 1,770,500 IPO 限售 0 谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 32.87%和 8.22%的上述股东关联关系或一致行动的说明股份，二人为夫妻关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 22 / 104 2017 年半年度报告第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用单位:股报告期内股份增减变姓名职务期初持股数期末持股数增减变动量动原因谢晓东董事 32,246,600 32,246,600 谢曙东董事 885,200 885,200 陈伟民董事 188,900 188,900 刘国锋董事 1,770,500 1,770,500 黄娟独立董事 0 0 王丽琼独立董事 0 0 蒋镇华独立董事 0 0 鲍国强监事 165,200 165,200 李萍监事 0 0 张群监事 88,500 88,500 王琦高管 0 0 周玉石高管 0 0 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用三、其他说明 □适用 √不适用第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 23 / 104 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 上海城地建设股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注七期末余额期初余额流动资产：货币资金 1 146,020,953.36 237,321,356.48 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 4 8,040,000.00 13,900,000.00 应收账款 5 317,303,795.35 297,936,979.38 预付款项 6 7,570,253.42 3,551,785.00 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 9 24,265,365.29 19,499,461.95 买入返售金融资产存货 10 429,864,649.93 327,060,135.26 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 13 16,457,795.45 5,369,029.26 流动资产合计 949,522,812.80 904,638,747.33 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 14 5,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 19 78,041,848.98 81,545,950.79 在建工程 20 5,461,149.41 4,823,606.19 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 25 10,422,925.62 10,561,034.58 24 / 104 2017 年半年度报告开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 29 10,685,558.28 10,685,558.28 其他非流动资产 30 18,811,107.00 12,436,226.00 非流动资产合计 128,422,589.29 120,052,375.84 资产总计 1,077,945,402.09 1,024,691,123.17 流动负债：短期借款 31 54,500,000.00 20,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 35 247,074,667.50 278,636,421.16 预收款项 36 1,159,182.49 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 37 1,108,000.00 2,028,498.66 应交税费 38 9,710,937.29 3,931,052.67 应付利息应付股利其他应付款 41 503,009.31 164,620.22 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 44 39,463,794.09 21,485,559.79 流动负债合计 353,519,590.68 326,246,152.50 非流动负债：长期借款 45 7,530,649.49 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 51 11,680,000.00 8,000,000.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 11,680,000.00 15,530,649.49 负债合计 365,199,590.68 341,776,801.99 所有者权益 25 / 104 2017 年半年度报告股本 53 98,100,000.00 98,100,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 55 344,927,577.92 344,927,577.92 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 58 24,655,809.64 24,655,809.64 一般风险准备未分配利润 59 245,062,423.85 215,230,933.62 归属于母公司所有者权益合计 60 712,745,811.41 682,914,321.18 少数股东权益所有者权益合计 712,745,811.41 682,914,321.18 负债和所有者权益总计 1,077,945,402.09 1,024,691,123.17 法定代表人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:上海城地建设股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 145,187,050.96 236,217,844.22 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 8,040,000.00 13,900,000.00 应收账款 1 314,143,609.24 294,689,493.27 预付款项 7,570,253.42 3,551,785.00 应收利息应收股利其他应收款 2 25,033,379.22 21,269,753.44 存货 428,731,620.36 326,801,567.26 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 16,305,078.30 5,368,442.08 流动资产合计 945,010,991.50 901,798,885.27 非流动资产：可供出售金融资产 5,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3 13,892,094.77 6,392,094.77 投资性房地产固定资产 77,495,848.98 80,788,984.19 在建工程 5,461,149.41 4,823,606.19 26 / 104 2017 年半年度报告工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 10,412,565.62 10,549,834.58 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 10,685,558.28 10,685,558.28 其他非流动资产 19,811,107.00 13,436,226.00 非流动资产合计 142,758,324.06 126,676,304.01 资产总计 1,087,769,315.56 1,028,475,189.28 流动负债：短期借款 54,500,000.00 20,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 247,025,267.50 277,330,414.03 预收款项 1,159,182.49 应付职工薪酬 1,108,000.00 2,028,498.66 应交税费 9,710,937.29 3,931,051.44 应付利息应付股利其他应付款 3,503,009.31 164,620.22 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 38,986,278.93 21,012,186.24 流动负债合计 355,992,675.52 324,466,770.59 非流动负债：长期借款 7,530,649.49 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 11,680,000.00 8,000,000.00 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 11,680,000.00 15,530,649.49 负债合计 367,672,675.52 339,997,420.08 所有者权益：股本 98,100,000.00 98,100,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债 27 / 104 2017 年半年度报告资本公积 343,819,672.69 343,819,672.69 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 24,655,809.64 24,655,809.64 未分配利润 253,521,157.71 221,902,286.87 所有者权益合计 720,096,640.04 688,477,769.20 负债和所有者权益总计 1,087,769,315.56 1,028,475,189.28 法定代表人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 388,377,548.18 325,744,918.96 其中：营业收入 61 388,377,548.18 325,744,918.96 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 335,893,594.43 278,413,504.62 其中：营业成本 61 314,208,123.48 255,539,415.81 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 62 1,135,868.86 -5,687,925.48 销售费用 63 1,380,265.73 905,726.60 管理费用 64 25,497,815.61 24,286,259.07 财务费用 65 460,223.08 1,098,530.69 资产减值损失 66 -6,788,702.33 2,271,497.93 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,483,953.75 47,331,414.34 加：营业外收入 69 626,506.56 34,930.11 其中：非流动资产处置利得 69 299,306.81 3,300.00 减：营业外支出 70 152,081.33 28 / 104 2017 年半年度报告其中：非流动资产处置损失 70 152,081.33 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,110,460.31 47,214,263.12 减：所得税费用 71 12,487,970.08 7,309,885.38 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,622,490.23 39,904,377.74 归属于母公司所有者的净利润 40,622,490.23 39,904,377.74 少数股东损益六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 40,622,490.23 39,904,377.74 归属于母公司所有者的综合收益总额 40,622,490.23 39,904,377.74 归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.41 0.54 （二）稀释每股收益(元/股) 0.41 0.54 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入 4 388,190,913.10 325,585,749.69 减：营业成本 4 313,685,644.27 255,250,064.21 税金及附加 1,132,481.32 -5,688,254.55 销售费用 1,380,265.73 905,726.60 管理费用 23,846,104.31 23,384,493.17 29 / 104 2017 年半年度报告财务费用 459,691.46 1,099,628.85 资产减值损失 -6,586,072.77 2,371,396.20 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,272,798.78 48,262,695.21 加：营业外收入 625,042.14 32,640.50 其中：非流动资产处置利得 299,306.81 3,300.00 减：营业外支出 152,081.33 其中：非流动资产处置损失 152,081.33 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,897,840.92 48,143,254.38 减：所得税费用 12,487,970.08 7,309,885.38 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,409,870.84 40,833,369.00 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 42,409,870.84 40,833,369.00 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一合并现金流量表 2017 年 1—6 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 284,561,893.09 259,008,318.84 客户存款和同业存放款项净增加额 30 / 104 2017 年半年度报告向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 73 7,089,593.93 158,147.98 经营活动现金流入小计 291,651,487.02 259,166,466.82 购买商品、接受劳务支付的现金 326,652,861.61 211,333,290.81 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 7,948,638.58 6,354,702.88 支付的各项税费 14,855,946.96 13,169,521.15 支付其他与经营活动有关的现金 73 25,663,702.04 24,350,222.93 经营活动现金流出小计 375,121,149.19 255,207,737.77 经营活动产生的现金流量净额 -83,469,662.17 3,958,729.05 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 299,306.81 861,500.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 299,306.81 861,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长 7,602,133.76 3,880,330.63 期资产支付的现金投资支付的现金 5,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 12,602,133.76 3,880,330.63 投资活动产生的现金流量净额 -12,302,826.95 -3,018,830.63 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 34,500,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 31 / 104 2017 年半年度报告收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 34,500,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 7,530,649.49 41,356,687.96 分配股利、利润或偿付利息支付的 11,474,753.09 1,189,172.70 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 19,005,402.58 42,545,860.66 筹资活动产生的现金流量净额 15,494,597.42 -22,545,860.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -80,277,891.70 -21,605,962.24 加：期初现金及现金等价物余额 225,586,792.33 46,386,088.08 六、期末现金及现金等价物余额 145,308,900.63 24,780,125.84 法定代表人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 284,069,393.09 258,644,393.84 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,568,887.19 152,121.01 经营活动现金流入小计 287,638,280.28 258,796,514.85 购买商品、接受劳务支付的现金 324,071,301.27 210,863,635.11 支付给职工以及为职工支付的现金 6,293,029.37 5,401,754.68 支付的各项税费 14,815,732.91 12,907,577.44 支付其他与经营活动有关的现金 25,658,269.04 24,339,242.73 经营活动现金流出小计 370,838,332.59 253,512,209.96 经营活动产生的现金流量净额 -83,200,052.31 5,284,304.89 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长 299,306.81 861,500.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 299,306.81 861,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长 7,602,133.76 3,880,330.63 期资产支付的现金投资支付的现金 5,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32 / 104 2017 年半年度报告支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 12,602,133.76 3,880,330.63 投资活动产生的现金流量净额 -12,302,826.95 -3,018,830.63 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 34,500,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 34,500,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 7,530,649.49 41,356,687.96 分配股利、利润或偿付利息支付的 11,474,753.09 1,189,172.70 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 19,005,402.58 42,545,860.66 筹资活动产生的现金流量净额 15,494,597.42 -22,545,860.66 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -80,008,281.84 -20,280,386.40 加：期初现金及现金等价物余额 224,483,280.07 43,730,975.00 六、期末现金及现金等价物余额 144,474,998.23 23,450,588.60 法定代表人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一 33 / 104 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期少归属于母公司所有者权益数项目股减：其他一般所有者权益合计其他权益工具东股本资本公积库存综合专项储备盈余公积风险未分配利润权优先股永续债其他股收益准备益一、上年期末余额 98,100,000.00 344,927,577.92 24,655,809.64 215,230,933.62 682,914,321.18 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 98,100,000.00 344,927,577.92 24,655,809.64 215,230,933.62 682,914,321.18 三、本期增减变动金额（减少以 29,831,490.23 29,831,490.23 “－”号填列）（一）综合收益总额 40,622,490.23 40,622,490.23 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -10,791,000.00 -10,791,000.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -10,791,000.00 -10,791,000.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 5,495,496.98 5,495,496.98 2．本期使用 -5,495,496.98 -5,495,496.98 （六）其他四、本期期末余额 98,100,000.00 344,927,577.92 24,655,809.64 245,062,423.85 712,745,811.41 34 / 104 2017 年半年度报告上期少归属于母公司所有者权益数项目股减：其他一般所有者权益合计其他权益工具东股本资本公积库存综合专项储备盈余公积风险未分配利润权优先股永续债其他股收益准备益一、上年期末余额 73,500,000.00 93,379,577.92 18,877,899.37 165,662,620.58 351,420,097.87 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 73,500,000.00 93,379,577.92 18,877,899.37 165,662,620.58 351,420,097.87 三、本期增减变动金额（减少 39,904,377.74 39,904,377.74 以“－”号填列）（一）综合收益总额 39,904,377.74 39,904,377.74 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 6,883,748.90 6,883,748.90 2．本期使用 -6,883,748.90 -6,883,748.90 （六）其他四、本期期末余额 73,500,000.00 93,379,577.92 18,877,899.37 205,566,998.32 391,324,475.61 法定代表人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一 35 / 104 2017 年半年度报告母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期其他权益工具减：其他项目股本资本公积库存综合专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他股收益一、上年期末余额 98,100,000.00 343,819,672.69 24,655,809.64 221,902,286.87 688,477,769.20 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 98,100,000.00 343,819,672.69 24,655,809.64 221,902,286.87 688,477,769.20 三、本期增减变动金额（减少以 31,618,870.84 31,618,870.84 “－”号填列）（一）综合收益总额 42,409,870.84 42,409,870.84 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -10,791,000.00 -10,791,000.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -10,791,000.00 -10,791,000.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 5,495,496.98 5,495,496.98 2．本期使用 -5,495,496.98 -5,495,496.98 （六）其他四、本期期末余额 98,100,000.00 343,819,672.69 24,655,809.64 253,521,157.71 720,096,640.04 36 / 104 2017 年半年度报告上期其他权益工具减：其他项目股本资本公积库存综合专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他股收益一、上年期末余额 73,500,000.00 92,271,672.69 18,877,899.37 169,901,094.44 354,550,666.50 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 73,500,000.00 92,271,672.69 18,877,899.37 169,901,094.44 354,550,666.50 三、本期增减变动金额（减少以 40,833,369.00 40,833,369.00 “－”号填列）（一）综合收益总额 40,833,369.00 40,833,369.00 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 6,883,748.90 6,883,748.90 2．本期使用 -6,883,748.90 -6,883,748.90 （六）其他四、本期期末余额 73,500,000.00 92,271,672.69 18,877,899.37 210,734,463.44 395,384,035.50 法定代表人：谢晓东主管会计工作负责人：王琦会计机构负责人：丁一 37 / 104 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由上海城地建设发展有限公司 (以下简称“城地建设”)整体变更设立的股份有限公司。公司注册资本为人民币 9,810 万元，注册地点为嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 502-1 室,法定代表人为谢晓东。公司于 1997 年 4 月 26 日在上海市工商行政管理局办理了工商注册登记手续。公司目前为经营期，所属行业为建筑施工业，经营范围：环保工程，市政工程，基础工程，建筑工程，土方工程，送变电工程（除承装、承修、承试电力设施），建筑装饰装潢，水电安装，设备租赁，建材、金属材料的销售，实业投资（除股权投资及股权投资管理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】城地建设前身为上海宜鑫市政基础有限公司，原由宜兴市基础工程公司和上海申兴达房地产开发公司共同出资组建，于 1997 年 4 月批准成立。2003 年 9 月，宜兴市基础工程公司和上海弘勋房地产开发有限公司（系上海申兴达房地产开发公司 2002 年 6 月 18 日更名）将持有上海宜鑫市政基础有限公司 100%股权，全部转让给自然人股东谢晓东和冯祝平。2005 年 5 月，自然人股东冯祝平将其持有上海宜鑫市政基础有限公司 20%股权，转让给自然人卢静芳。 2011 年 8 月自然人股东谢晓东将持有城地建设 19.76%的股权计人民币 988 万元转让给余艇等 9 位自然人，自然人股东卢静芳将持有城地建设 4.94%的股权计人民币 247 万元转让给余艇等 9 位自然人。 2011 年 8 月自然人股东谢晓东、自然人股东卢静芳分别将持有城地建设 5.6%的股权计人民币 280 万元以及 1.4%的股权计人民币 70 万元转让给昆山弛望股权投资管理企业（有限合伙）。 2011 年 12 月，城地建设申请增加注册资本人民币 600 万元，变更后注册资本为人民币 5,600 万元。新增注册资本由新增股东冯亚、赵利军、深圳市利君骐瑞福股权投资管理中心（有限合伙）认缴，共计 2,880 万元，其中认缴注册资本 600 万元，股本溢价 2,280 万元计入资本公积。 2012 年 2 月，城地建设再次申请增加注册资本人民币 500 万元，变更后注册资本为人民币 6,100 万元。上海西上海投资发展有限公司出资人民币 2,550 万元，其中认缴注册资本 500 万元，股本溢价 2,050 万元计入资本公积。 2012 年 7 月城地建设以整体变更方式设立股份有限公司，变更后注册资本 7,200 万元。 2012 年 12 月，上海城地建设股份有限公司申请增加注册资本人民币 150 万元，由上海西上海投资发展有限公司出资人民币 855 万元，其中认缴注册资本 150 万元，股本溢价 705 万元计入资本公积，变更后注册资本为人民币 7,350 万元，已由立信会计师事务所验证并出具信会师报字 [2012]第 151024 号验资报告，此次变更于 2012 年 12 月 20 日经上海市工商行政管理局核准，取得变更后的注册号为 310114000278660 的企业法人营业执照。 2016 年 5 月 22 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1883 号文《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,460 万股。本次公开发行新股增加注册资本人民币 2,460 万元，变更后的注册资本为人民币 9,810 万元。此次变更于 2016 年 11 月 29 日经上海市工商行政管理局核准，取得换发的统一社会信用代码为 91310000630805719K 的营业执照。2016 年 10 月在上海证券交易所上市。所属行业为建筑业类。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：子公司名称上海静地建设工程有限公司上海城地岩土设计有限公司本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。 38 / 104 2017 年半年度报告四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用 □不适用公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力较强，主要表现为： 1）报告期销售额、净利润、销售毛利率及净利润率均较为稳定。 2）公司报告期资本结构比较合理，资产负债率在 34%左右，财务费用负担在公司承受范围之内。 3）公司通过对施工工艺的研发，开发新得施工工艺以提高公司在市场竞争力。公司整体主营业务收入保持稳步上升，这表明公司新的施工工艺被市场所接受，市场份额得到增加，从而提升企业的成长能力。 4）公司正充分利用现代信息技术，逐步建立、形成满足公司高效管理和科学决策需要的综合信息管理系统。促进公司施工、经营、管理和决策方式的改进和优化，提高公司的整体创新能力和市场竞争力。 5）深入落实全面预算管理工作，不断创新、完善业务流程、管理流程，不断提升企业管理水平和资源配置最优化，严格控制各项经营风险。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： □适用 √不适用 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用本公司营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。 39 / 104 2017 年半年度报告在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用 1）合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2）合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）处置子公司或业务 ①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 40 / 104 2017 年半年度报告因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 □适用√不适用 8. 现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用□不适用 1）外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 2）外币财务报表的折算 41 / 104 2017 年半年度报告资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 10. 金融工具 √适用□不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1）金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2）金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3）金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资 42 / 104 2017 年半年度报告产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4）金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额前五名单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面 43 / 104 2017 年半年度报告价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）确定组合的依据按组合计提坏账准备的计提方法相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征账龄分析法合并范围内的母子公司间往来产生的应收款项单独测试未发生减值的不计提坏账准备组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 3 1－2 年 10 2－3 年 50 3 年以上 100 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项不适合按照账龄分析计提坏账准备坏账准备的计提方法根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备 12. 存货 √适用 □不适用 1）存货的分类存货分类为：工程施工、开发成本、开发产品、原材料、委托加工物资、周转材料、在产品等。根据公司所处行业的特殊性，公司按照《企业会计准则－建造合同》的要求，会计核算中设置“工程施工”、“工程结算”科目。“工程施工”科目核算实际发生的合同成本和合同毛利。实际发生的合同成本和确认的合同毛利记入本科目的借方，确认的合同亏损记入本科目的贷方。“工程结算” 科目核算根据合同完工进度已向客户开出工程价款结算账单办理结算的价款。本科目是“工程施工”或“生产成本”科目的备抵科目，已向客户开出工程价款结算账单办理结算的款项记入本科目的贷方，合同完成后，本科目与“工程施工”或“生产成本”科目对冲后结平。如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。公司累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为已施工未结算工程，在“存货”中列示。 44 / 104 2017 年半年度报告 2）发出存货的计价方法存货发出时按先进先出法计价。工程成本核算以所订立的单项合同为对象。 3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后，对工程施工按单项工程已发生的未结算成本大于预计可结算收入的差额，计提工程预计损失准备；对其余存货逐项按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 4）存货的盘存制度采用永续盘存制。 5）低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用一次转销法。（2）包装物采用一次转销法。（3）电缆线采用分次摊销法。 13. 划分为持有待售资产 □适用√不适用 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 1）共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2）初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到 45 / 104 2017 年半年度报告合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3）后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损 46 / 104 2017 年半年度报告益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 15. 投资性房地产不适用 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物年限平均法 50 0 施工机械设备年限平均法 10 0 管理用具设备年限平均法 3 0 交通车辆年限平均法 4 0 其他设备年限平均法 3 0 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 17. 在建工程 √适用□不适用 47 / 104 2017 年半年度报告在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 18. 借款费用 √适用□不适用 1）借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2）借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3）暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按期初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19. 生物资产 □适用√不适用 48 / 104 2017 年半年度报告 20. 油气资产 □适用√不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用□不适用 1）无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：项目预计使用寿命依据土地使用权 50 年上海市房地产权证电脑软件 10 年预计受益年限每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据期末，本公司无使用寿命不确定的无形资产。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用□不适用 1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 2）开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售 49 / 104 2017 年半年度报告该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 22. 长期资产减值 √适用□不适用长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23. 长期待摊费用 □适用√不适用 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用 1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产 50 / 104 2017 年半年度报告成本。 2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“七-37 应付职工薪酬”。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用√不适用 25. 预计负债 √适用□不适用 1）预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 2）各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 51 / 104 2017 年半年度报告本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 26. 股份支付 □适用√不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 28. 收入 √适用□不适用 1）总体原则（1）销售商品收入的确认本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。（2）让渡资产使用权收入的确认与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 ② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 2）收入确认的具体方法（1）公司编制各项目建造合同目标成本，根据工程项目实际发生的成本，同时结合从甲方获得的工作量确认单计算完工进度。（2）对于当期已完工且已办理决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的金额确认当期营业收入。（3）对于当期尚未办理决算的工程项目，按实际完工量减去以前会计年度累计已确认的收入后的差额作为当期营业收入。实际完工量是经监理和客户确认的工程量清单所确认的工作量，确认时点为经监理、客户确认的工程量清单的最终签署日。 52 / 104 2017 年半年度报告 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入； (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，按照实际发生情况确认。除与资产相关的政府补助外，其他均为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当 53 / 104 2017 年半年度报告期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用□不适用 1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。 2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 □适用 √不适用 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用√不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计 3%、11%、17% 算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税城市维护建设税按实际缴纳的营业税、增值税计缴 7%、5%、1% 企业所得税按应纳税所得额计缴 25% 54 / 104 2017 年半年度报告存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 □适用 √不适用 2. 税收优惠 □适用√不适用 3. 其他 □适用√不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 23,593.72 35,384.74 银行存款 145,285,306.91 225,551,407.59 其他货币资金 712,052.73 11,734,564.15 合计 146,020,953.36 237,321,356.48 其中：存放在境外的款项总额 0.00 0.00 其他说明其中受到限制的货币资金明细如下：项目期末余额期初余额履约保证金 712,052.73 11,734,564.15 合计 712,052.73 11,734,564.15 截至 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 712,052.73 元为本公司向银行申请开具履约保函所存入的保证金存款。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 10,900,000.00 商业承兑票据 8,040,000.00 3,000,000.00 合计 8,040,000.00 13,900,000.00 55 / 104 2017 年半年度报告 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据 1,650,000.00 合计 1,650,000.00 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 56 / 104 2017 年半年度报告 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比计提比金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值例(%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提 343,317,957.00 100.00 26,014,161.65 7.58 317,303,795.35 330,363,705.57 100.00 32,426,726.19 9.82 297,936,979.38 坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 343,317,957.00 / 26,014,161.65 / 317,303,795.35 330,363,705.57 / 32,426,726.19 / 297,936,979.38 57 / 104 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内小计 237,911,767.28 7,137,353.01 3.00% 1至2年 91,888,493.71 9,188,849.37 10.00% 2至3年 7,659,473.48 3,829,736.74 50.00% 3 年以上 5,858,222.53 5,858,222.53 100.00% 合计 343,317,957.00 26,014,161.65 7.58% 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额-6,412,564.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用□不适用期末余额单位名称占应收账款合计应收账款坏账准备数的比例(%) 上海宝龙展飞房地产开发有限公司 30,275,092.82 8.82 1,321,379.02 城博（宁波）置业有限公司 23,808,113.63 6.93 2,380,811.36 上海中锦建设集团有限公司 21,159,784.45 6.16 634,793.53 58 / 104 2017 年半年度报告杭州禾睿房地产开发有限公司 20,664,263.57 6.02 619,927.91 上海合砚房地产有限公司 18,939,279.63 5.52 568,178.39 合计 114,846,534.10 33.45 5,525,090.21 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 7,570,253.42 100.00 3,551,785.00 100.00 合计 7,570,253.42 100.00 3,551,785.00 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用□不适用占预付款项期末余额预付对象期末余额合计数的比例（%）苏州三和管桩有限公司 4,469,565.00 59.04 江苏擎宇桩业有限公司 1,500,000.00 19.81 苏州市卫益水泥制品有限公司江阴分公司 600,000.00 7.93 苏州市星火管桩有限公司 500,000.00 6.60 中国石化销售有限公司上海石油分公司 410,733.56 5.43 合计 7,480,298.56 98.81 其他说明 59 / 104 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 60 / 104 2017 年半年度报告 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例计提比例金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征 26,648,595.30 100.00 2,383,230.01 8.94 24,265,365.29 22,258,829.75 100.00 2,759,367.80 12.40 19,499,461.95 组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 26,648,595.30 / 2,383,230.01 / 24,265,365.29 22,258,829.75 / 2,759,367.80 / 19,499,461.95 61 / 104 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内小计 21,268,156.36 638,036.12 3.00% 1至2年 3,574,438.94 357,443.89 10.00% 2至3年 836,500.00 418,250.00 50.00% 3 年以上 969,500.00 969,500.00 100.00% 合计 26,648,595.30 2,383,230.01 8.94% 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额-376,137.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额备用金 214,822.50 押金 5,585,143.54 2,671,988.75 投标保证金 12,252,000.00 8,905,500.00 履约保证金 8,256,004.15 10,381,796.00 质保金 251,206.00 251,206.00 公积金个人部分 89,419.11 48,339.00 合计 26,648,595.30 22,258,829.75 62 / 104 2017 年半年度报告 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额数的比例(%) 上海浙铁绿城房地产开履约保证金 3,753,796.15 1 年以内 14.09 112,613.88 发有限公司中铁建工集团有限公司投标保证金 2,309,500.00 1 年以内~3 8.67 292,800.00 年以上上海得劳斯活动房有限押金 1,678,385.14 1 年以内 6.3 72,316.51 公司 ~1-2 年上海均瑶集团有限公司履约保证金 1,000,000.00 1-2 年 3.75 100,000.00 上海联仲置业有限公司履约保证金 940,000.00 1-2 年 3.53 94,000.00 合计 / 9,681,681.29 / 36.34 671,730.39 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目跌价跌价账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备原材料 9,675,431.90 9,675,431.90 4,053,896.37 4,053,896.37 库存商品 6,038,550.03 6,038,550.03 周转材料 28,071.61 28,071.61 28,941.25 28,941.25 63 / 104 2017 年半年度报告建造合同形 414,122,596.39 414,122,596.39 322,977,297.64 322,977,297.64 成的已完工未结算资产合计 429,864,649.93 429,864,649.93 327,060,135.26 327,060,135.26 (2). 存货跌价准备 □适用 √不适用 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用√不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目余额累计已发生成本 2,803,917,370.06 累计已确认毛利 738,112,450.46 减：预计损失已办理结算的金额 3,127,907,224.13 建造合同形成的已完工未结算资产 414,122,596.39 其他说明 □适用 √不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额留抵税额 16,457,795.45 5,369,029.26 合计 16,457,795.45 5,369,029.26 其他说明无 64 / 104 2017 年半年度报告 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具：按成本计量的 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币账面余额减值准备在被投本期被投资资单位现金单位期本期本期期本期本期期持股比期末红利初增加减少初增加减少末例(%) 上海衡修信息 5,000,000.00 5,000,000.00 10.00 科技有限公司合计 5,000,000.00 5,000,000.00 / (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用√不适用 65 / 104 2017 年半年度报告其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 17、长期股权投资 □适用√不适用 18、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币管理用具设项目房屋及建筑物施工机械设备交通车辆其他设备合计备一、账面原值： 1.期初余额 38,809,680.29 74,413,148.46 411,813.04 4,164,585.99 2,621,528.54 120,420,756.32 2.本期增加金额 6,153.85 106,950.67 383,458.34 93,146.68 589,709.54 （1）购置 6,153.85 106,950.67 383,458.34 93,146.68 589,709.54 3.本期减少金额 1,052,716.00 1,052,716.00 （1）处置或报废 1,052,716.00 1,052,716.00 4.期末余额 38,809,680.29 74,419,302.31 518,763.71 3,495,328.33 2,714,675.22 119,957,749.86 二、累计折旧 1.期初余额 829,635.41 32,963,190.53 357,572.73 2,490,508.05 2,233,898.81 38,874,805.53 2.本期增加金额 396,653.52 3,247,268.20 23,940.96 266,520.80 159,427.87 4,093,811.35 （1）计提 396,653.52 3,247,268.20 23,940.96 266,520.80 159,427.87 4,093,811.35 3.本期减少金额 1,052,716.00 1,052,716.00 （1）处置或报废 1,052,716.00 1,052,716.00 66 / 104 2017 年半年度报告 4.期末余额 1,226,288.93 36,210,458.73 381,513.69 1,704,312.85 2,393,326.68 41,915,900.88 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 37,583,391.36 38,208,843.58 137,250.02 1,791,015.48 321,348.54 78,041,848.98 2.期初账面价值 37,980,044.88 41,449,957.93 54,240.31 1,674,077.94 387,629.73 81,545,950.79 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面原值累计折旧减值准备账面价值施工机械设备 23,066,674.86 10,358,887.19 12,707,787.67 合计 23,066,674.86 10,358,886.19 12,707,788.67 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值 H 型钢 5,353,927.44 合计 5,353,927.44 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 67 / 104 2017 年半年度报告 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值外冈基地 5,014,675.37 5,014,675.37 4,823,606.19 4,823,606.19 全套管植桩机 446,474.04 446,474.04 合计 5,461,149.41 5,461,149.41 4,823,606.19 4,823,606.19 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期转工程累计本期其利息资本其中：本本期利息期初本期增加入固定期末投入占预项目名称预算数他减少工程进度化累计金期利息资资本化率资金来源余额金额资产金余额算比例金额额本化金额 (%) 额 (%) 外冈基地 29,652,400.00 4,823,606.19 191,069.18 5,014,675.37 16.91 16.91% 自有、募集资金全套管植 446,474.04 446,474.04 自有、募桩机集资金合计 29,652,400.00 4,823,606.19 637,543.22 5,461,149.41 / / / / 68 / 104 2017 年半年度报告 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权电脑软件合计一、账面原值 1.期初余额 10,893,111.00 583,556.41 11,476,667.41 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 10,893,111.00 583,556.41 11,476,667.41 二、累计摊销 1.期初余额 835,138.74 80,494.09 915,632.83 2.本期增加金额 108,931.14 29,177.82 138,108.96 （1）计提 108,931.14 29,177.82 138,108.96 69 / 104 2017 年半年度报告 3.本期减少金额 4.期末余额 944,069.88 109,671.91 1,053,741.79 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 9,949,041.12 473,884.50 10,422,925.62 2.期初账面价值 10,057,972.26 503,062.32 10,561,034.58 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 □适用 √不适用 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 70 / 104 2017 年半年度报告可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 34,742,233.11 8,685,558.28 34,742,233.11 8,685,558.28 可抵扣亏损 8,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 合计 42,742,233.11 10,685,558.28 42,742,233.11 10,685,558.28 (2). 未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 241,231.32 443,860.88 可抵扣亏损 8,063,385.49 4,904,805.50 合计 8,304,616.81 5,348,666.38 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2017 年度 127,220.24 127,220.24 2018 年度 167,650.06 167,650.06 2019 年度 957,035.50 957,035.50 2020 年度 1,388,547.13 1,388,547.13 2021 年度 2,264,352.57 2,264,352.57 2022 年度 3,158,579.99 合计 8,063,385.49 4,904,805.50 / 其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付设备款 8,000,000.00 3,003,000.00 预付购房款 10,711,107.00 9,400,226.00 预付工程款 100,000.00 33,000.00 71 / 104 2017 年半年度报告合计 18,811,107.00 12,436,226.00 其他说明：无 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额信用借款 54,500,000.00 20,000,000.00 合计 54,500,000.00 20,000,000.00 短期借款分类的说明：无 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 □适用 √不适用 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年以内（含 1 年） 180,505,481.94 215,784,055.19 1 年以上 66,569,185.56 62,852,365.97 合计 247,074,667.50 278,636,421.16 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用 72 / 104 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因上海灿飞建筑劳务有限公司 6,497,122.23 尚未结算杭州赢天下建筑有限公司 7,947,776.96 尚未结算合计 14,444,899.19 / 其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年以内 1,159,182.49 合计 1,159,182.49 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 2,028,498.66 7,914,164.17 8,834,662.83 1,108,000.00 二、离职后福利-设定提存 1,026,564.03 1,026,564.03 计划合计 2,028,498.66 8,940,728.20 9,861,226.86 1,108,000.00 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 73 / 104 2017 年半年度报告一、工资、奖金、津贴和 2,028,498.66 6,022,271.31 6,942,769.97 1,108,000.00 补贴二、职工福利费 228,778.36 228,778.36 三、社会保险费 578,339.30 578,339.30 其中：医疗保险费 482,102.51 482,102.51 工伤保险费 47,626.01 47,626.01 生育保险费 48,610.78 48,610.78 四、住房公积金 327,443.00 327,443.00 五、工会经费和职工教育 757,332.20 757,332.20 经费合计 2,028,498.66 7,914,164.17 8,834,662.83 1,108,000.00 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 982,433.96 982,433.96 2、失业保险费 44,130.07 44,130.07 合计 1,026,564.03 1,026,564.03 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 12,125.24 21,319.16 企业所得税 8,255,089.00 2,439,913.49 个人所得税 22,754.35 10,332.91 城市维护建设税 645,744.73 663,473.33 地方教育费附加 260,063.66 267,155.08 教育费附加 384,644.03 395,281.16 河道管理费 130,516.28 133,577.54 合计 9,710,937.29 3,931,052.67 其他说明：无 39、应付利息 □适用 √不适用重要的已逾期未支付的利息情况： 74 / 104 2017 年半年度报告 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 □适用 √不适用 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额 1 年以内（含 1 年） 464,389.09 126,000.00 1 年以上 38,620.22 38,620.22 合计 503,009.31 164,620.22 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 □适用 √不适用 44、其他流动负债其他流动负债情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税待转销项税额 39,463,794.09 21,485,559.79 合计 39,463,794.09 21,485,559.79 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 75 / 104 2017 年半年度报告 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额抵押借款 7,530,649.49 合计 7,530,649.49 长期借款分类的说明：注：公司以同普路 299 弄 3 号 301,302 室的房地产为抵押物向上海浦东发展银行借款人民币 14,000,000.00 元，截至 2017 年 6 月 30 日已全部提前还清。其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用√不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 76 / 104 2017 年半年度报告 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 8,000,000.00 3,680,000.00 11,680,000.00 合计 8,000,000.00 3,680,000.00 11,680,000.00 / 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币负债项目期初余额本期新增补助本期计入其他期末余额与资产相关/ 金额营业外收变动与收益相关入金额高效智能化无置 8,000,000.00 8,000,000.00 与资产/收益换多轴连续水相关泥搅拌墙应用与推广一种可循环使 3,680,000.00 3,680,000.00 与资产/收益用、拼装式全钢相关基坑围护支撑系统研发与推广合计 8,000,000.00 3,680,000.00 11,680,000.00 / 其他说明： √适用 □不适用注 1：根据上海市嘉定区人民政府嘉府发〔2014〕66 号文件，上海市嘉定区科学技术委员会无偿资助公司研发项目[高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广]资金人民币 1000 万元，截止 2017 年 6 月 30 日，累计收到资助资金人民币 800 万元，占资金总额的 80%。由于该研发项目尚处于研究阶段，公司收到的该款项用于补偿企业以后期间的相关费用或损失，计入“递延收益”，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。 77 / 104 2017 年半年度报告注 2：根据上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目计划任务书，上海市嘉定区科学技术委员会无偿资助公司研发项目[一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广] 资金人民币 920 万元，截止 2017 年 6 月 30 日，累计收到资助资金人民币 368 万元，占资金总额的 40%。由于该研发项目尚处于研究阶段，公司收到的该款项用于补偿企业以后期间的相关费用或损失，计入“递延收益”，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数 98,100,000 98,100,000 其他说明：无 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 344,927,577.92 344,927,577.92 合计 344,927,577.92 344,927,577.92 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 78 / 104 2017 年半年度报告 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 □适用 √不适用 58、专项储备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 5,495,496.98 5,495,496.98 合计 5,495,496.98 5,495,496.98 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：注 1：根据财政部 2009 年 6 月 11 日发布的《企业会计准则解释第 3 号公告》（财会[2009]8 号）的规定：高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备科目。注 2：根据财企[2012]16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》文件的规定，公司提取安全生产费用的标准为工程项目价款的 2%，公司作为分包单位的项目不再重复提取。 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 24,655,809.64 24,655,809.64 合计 24,655,809.64 24,655,809.64 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 215,230,933.62 165,662,620.58 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 215,230,933.62 165,662,620.58 加：本期归属于母公司所有者的净利润 40,622,490.23 39,904,377.74 减：提取法定盈余公积应付普通股股利 10,791,000.00 期末未分配利润 245,062,423.85 205,566,998.32 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 79 / 104 2017 年半年度报告 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 387,439,011.79 313,422,333.99 325,000,345.68 255,290,256.57 其他业务 938,536.39 785,789.49 744,573.28 249,159.24 合计 388,377,548.18 314,208,123.48 325,744,918.96 255,539,415.81 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额营业税 -6,588,964.25 城市维护建设税 219,736.81 375,531.26 教育费附加 146,512.60 244,992.45 房产税 171,735.90 土地使用税 75,649.53 车船使用税 1,320.00 印花税 142,381.09 河道管理费 26,935.47 105,100.96 地方教育费附加 97,681.07 175,414.10 带征个人所得税 251,914.76 地方基金 2,001.63 合计 1,135,868.86 -5,687,925.48 其他说明：无 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额业务招待费 296,784.32 706,341.50 80 / 104 2017 年半年度报告工资及社保 738,518.30 143,519.60 其他 344,963.11 55,865.50 合计 1,380,265.73 905,726.60 其他说明：无 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬及劳动保险费 3,790,035.88 3,351,921.28 差旅费 800,010.08 469,046.57 固定资产折旧 782,462.87 641,694.64 办公费 2,120,135.16 174,036.21 办公室租赁及物业管理费 133,937.54 222,162.67 业务招待费 1,794,462.40 442,377.99 研发支出 13,030,635.07 17,344,487.80 中介机构费 813,522.69 672,344.82 其他 2,232,613.92 968,187.09 合计 25,497,815.61 24,286,259.07 其他说明：无 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出 683,753.09 1,189,172.70 减：利息收入 -257,179.09 -125,869.87 其他 33,649.08 35,227.86 合计 460,223.08 1,098,530.69 其他说明：无 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -6,788,702.33 2,271,497.93 81 / 104 2017 年半年度报告合计 -6,788,702.33 2,271,497.93 其他说明：无 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 □适用 √不适用 69、营业外收入营业外收入情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置利得合计 299,306.81 3,300.00 299,306.81 其中：固定资产处置利得 299,306.81 3,300.00 299,306.81 政府补助 124,500.00 29,340.50 124,500.00 其他 202,699.75 2,289.61 202,699.75 合计 626,506.56 34,930.11 626,506.56 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关专利一般资助 24,500.00 29,340.50 与收益相关小巨人扶持资金 100,000.00 与收益相关合计 124,500.00 29,340.50 / 其他说明： □适用 √不适用 70、营业外支出 √适用 □不适用 82 / 104 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损失合计 152,081.33 其中：固定资产处置损失 152,081.33 合计 152,081.33 其他说明：无 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 12,487,970.08 7,665,594.81 递延所得税费用 -355,709.43 合计 12,487,970.08 7,309,885.38 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 53,110,460.31 按法定/适用税率计算的所得税费用 13,277,615.08 子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 -789,645.00 异或可抵扣亏损的影响所得税费用 12,487,970.08 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 □适用 √不适用 83 / 104 2017 年半年度报告 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额 1、收回投标保证金、履约保证金、押金 2,825,204.11 2、专项补贴、补助款 3,804,500.00 29,340.50 3、利息收入 256,918.51 125,869.87 4、营业外收入 202,971.31 2,289.61 5、其他 648.00 合计 7,089,593.93 158,147.98 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额 1、销售费用支出 1,001,811.09 762,207.00 2、管理费用支出 24,604,278.05 17,300,501.66 3、金融机构手续费 38,204.69 35,227.86 4、营业外支出 19,408.21 5、其他 6,252,286.41 合计 25,663,702.04 24,350,222.93 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 84 / 104 2017 年半年度报告 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 40,622,490.23 39,904,377.74 加：资产减值准备 -6,788,702.33 2,271,497.93 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 4,093,811.35 3,683,103.61 无形资产摊销 138,108.96 135,410.76 长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以 -299,306.81 148,781.33 “－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 683,753.09 1,189,172.70 投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -355,709.43 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -102,804,514.67 -17,290,405.17 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -10,888,740.17 -62,470,384.25 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -8,226,561.82 36,742,883.83 其他经营活动产生的现金流量净额 -83,469,662.17 3,958,729.05 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 145,308,900.63 24,780,125.84 减：现金的期初余额 225,586,792.33 46,386,088.08 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -80,277,891.70 -21,605,962.24 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 85 / 104 2017 年半年度报告 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 145,308,900.63 225,586,792.33 其中：库存现金 23,593.72 35,384.74 可随时用于支付的银行存款 145,285,306.91 225,551,407.59 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 145,308,900.63 225,586,792.33 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 □适用 √不适用 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： □适用 √不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 86 / 104 2017 年半年度报告 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用□不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额专利一般资助 24,500.00 营业外收入 24,500.00 小巨人扶持资金 100,000.00 营业外收入 100,000.00 高效智能化无置换多 8,000,000.00 递延收益轴连续水泥搅拌墙应用与推广一种可循环使用、拼装 3,680,000.00 递延收益式全钢基坑围护支撑系统研发与推广 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用其他说明无 80、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 87 / 104 2017 年半年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 88 / 104 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司主要经营持股比例(%) 取得注册地业务性质名称地直接间接方式上海城地岩土设计有限公司上海上海嘉定工程设计 100.00 设立上海静地建设工程有限公司上海上海嘉定建筑施工 100.00 同一控制下企业合并在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无 (2). 重要的非全资子公司 □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用 √不适用 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 89 / 104 2017 年半年度报告 3、在合营企业或联营企业中的权益 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。 1、信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险的量化数据，参见附注七-5 和附注七-9。 2、市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 3、流动性风险流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务及营运资金需求。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 90 / 104 2017 年半年度报告 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用√不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、其他 □适用√不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币企业的母公司情况的说明本公司的控股股东为自然人谢晓东先生及卢静芳女士，期末共持有本公司股权比例为 41.0887%。本企业最终控制方是谢晓东其他说明：无 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用详见附注九、在其他主体中的权益 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系上海西上海建设发展有限公司其他 91 / 104 2017 年半年度报告其他说明无 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 □适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表 □适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用 √不适用本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 □适用 √不适用本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额 92 / 104 2017 年半年度报告关键管理人员报酬 93.42 124.20 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款上海西上海建设发展有限公司 711,993.51 89,842.85 (2). 应付项目 □适用√不适用 7、关联方承诺 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 93 / 104 2017 年半年度报告 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： √适用 □不适用截止 2017 年 6 月 30 日本公司无需要披露的重要或有事项。 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 94 / 104 2017 年半年度报告 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 √适用□不适用本公司主要从事建筑业地基与基础工程业务，报告期建筑业收入占主营业务收入的 99.95%；同时本公司管理层在复核内部报告及进行业绩评价时，并不对公司业务的经营成果进行区分，故本公司无分部信息的相关披露。 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用 95 / 104 2017 年半年度报告十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类账面账面比例计提比比例计提比金额金额价值金额金额价值 (%) 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组 339,917,838.11 100.00 25,774,228.87 7.58 314,143,609.24 326,673,586.68 100.00 31,984,093.41 9.79 294,689,493.27 合计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计 339,917,838.11 / 25,774,228.87 / 314,143,609.24 326,673,586.68 / 31,984,093.41 / 294,689,493.27 96 / 104 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内小计 234,653,843.46 7,039,615.30 3.00% 1至2年 91,888,493.71 9,188,849.37 10.00% 2至3年 7,659,473.48 3,829,736.74 50.00% 3 年以上 5,716,027.46 5,716,027.46 100.00% 合计 339,917,838.11 25,774,228.87 7.58% 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额-6,209,864.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用期末余额单位名称占应收账款合计数的应收账款坏账准备比例(%) 上海宝龙展飞房地产开发有限公司 30,275,092.82 8.91 1,321,379.02 城博（宁波）置业有限公司 23,808,113.63 7.00 2,380,811.36 上海中锦建设集团有限公司 21,159,784.45 6.22 634,793.53 杭州禾睿房地产开发有限公司 20,664,263.57 6.08 619,927.91 97 / 104 2017 年半年度报告上海合砚房地产有限公司 18,939,279.63 5.57 568,178.39 合计 114,846,534.10 33.78 5,525,090.21 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 98 / 104 2017 年半年度报告 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比例计提比例金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值 (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征 27,415,310.69 100.00 2,381,931.47 8.69 25,033,379.22 24,027,893.14 100.00 2,758,139.70 11.48 21,269,753.44 组合计提坏账准备的其他应收款其中：组合1 26,605,310.69 97.05 2,381,931.47 8.95 24,223,379.22 22,217,893.14 92.47 2,758,139.70 12.41 19,459,753.44 组合2 810,000.00 2.95 810,000.00 1,810,000.00 7.53 1,810,000.00 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 27,415,310.69 / 2,381,931.47 / 25,033,379.22 24,027,893.14 / 2,758,139.70 / 21,269,753.44 99 / 104 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内小计 21,224,871.75 636,737.58 3.00% 1至2年 3,574,438.94 357,443.89 10.00% 2至3年 836,500.00 418,250.00 50.00% 3 年以上 969,500.00 969,500.00 100.00% 合计 26,605,310.69 2,381,931.47 8.95% 确定该组合依据的说明：无组合 2 中，按单独测试未发生减值的不计提坏账准备的其他应收款：其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例计提理由合并范围内的母子公司上海静地建设工程有限公司 810,000.00 间往来产生的应收款组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额-376,208.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额备用金 214,822.50 押金 5,585,143.54 2,643,227.14 投标保证金 12,252,000.00 8,905,500.00 履约保证金 8,256,004.15 10,381,796.00 100 / 104 2017 年半年度报告质保金 251,206.00 251,206.00 公积金个人部分 46,134.50 36,164.00 往来款 810,000.00 1,810,000.00 合计 27,415,310.69 24,027,893.14 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 上海浙铁绿城履约保证金 3,753,796.15 1 年以内 13.69 112,613.88 房地产开发有限公司中铁建工集团投标保证金 2,309,500.00 1 年以内~3 8.42 292,800.00 有限公司年以上上海得劳斯活押金 1,678,385.14 1 年以内 6.12 72,316.51 动房有限公司 ~1-2 年上海均瑶集团履约保证金 1,000,000.00 1-2 年 3.65 100,000.00 有限公司上海联仲置业履约保证金 940,000.00 1-2 年 3.43 94,000.00 有限公司合计 / 9,681,681.29 / 35.31 671,730.39 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备对子公司投资 13,892,094.77 13,892,094.77 6,392,094.77 6,392,094.77 合计 13,892,094.77 13,892,094.77 6,392,094.77 6,392,094.77 101 / 104 2017 年半年度报告 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期本期计提减值准备被投资单位期初余额本期增加期末余额减少减值准备期末余额上海静地建设工程有限公司 4,892,094.77 4,000,000.00 8,892,094.77 上海城地岩土设计有限公司 1,500,000.00 3,500,000.00 5,000,000.00 合计 6,392,094.77 7,500,000.00 13,892,094.77 (2) 对联营、合营企业投资 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 387,252,376.71 312,903,333.99 324,841,821.41 255,000,904.97 其他业务 938,536.39 782,310.28 743,928.28 249,159.24 合计 388,190,913.10 313,685,644.27 325,585,749.69 255,250,064.21 其他说明：无 5、投资收益 □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 299,306.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 124,500.00 受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,699.75 所得税影响额 -156,260.54 合计 470,246.02 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 102 / 104 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产每股收益报告期利润收益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净 5.78 0.41 0.41 利润扣除非经常性损益后归属于 5.71 0.41 0.41 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 103 / 104 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。备查文件目录报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。董事长：谢晓东董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日修订信息 □适用 √不适用 104 / 104
附件：公告原文

城地股份2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-29

2017 年半年度报告
公司代码：603887                                                   公司简称：城地股份
                   上海城地建设股份有限公司
                       2017 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人王琦及会计机构负责人（会计主管人员）丁一声明：
     保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
      公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营
情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 14
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 22
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 23
第十节     财务报告........................................................................................................................... 24
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 104
                                                                2 / 104
                                    2017 年半年度报告
                                  第一节           释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、      上海城地建设股份有限公司
               指
城地股份
                    桩基是依靠桩把作用在平台上的各种载荷传到地基的基础结构，是地基与
桩基           指
                    基础工程行业中被广泛运用的一种作业技术。
                    基坑围护是为保证地下结构施工及基坑周边环境安全而对基坑侧壁及周边
基坑围护       指   环境采用的支挡、加固与保护措施，是建筑基坑工程中不可或缺的重要工
                    程之一。
规程           指   对工艺、操作、安装等具体技术要求和实施程序所作的统一规定。
                    以工程为对象，以工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管
工法           指
                    理结合起来，经过一定工程实践形成的综合配套的施工方法。
                    发行人自主研发的一种新型高效智能化的水泥土搅拌桩工法—高效无置换
                    智能化五轴水泥土搅拌墙工法（High        efficiency    and Intelligent
                    Construction Method of Cement-soil mixed continuous wall without
                    replacement soil），该工法是以水泥作为固化主剂，通过五轴搅拌机加
FCW 工法       指
                    固化剂和地基土强制搅拌，使地基土硬化成具有连续性、抗渗性和一定强
                    度的墙体的方法。该工法实现了高效、低造价、环保绿色的成桩，有效克
                    服了传统水泥土搅拌桩施工效能低，施工质量难监控的弊端，其在造价和
                    环保方面较传统水泥土搅拌桩有较大的优势。
                    发行人自主研发的一种新型绿色环保桩基施工工法—混凝土管桩芯孔内掘
                    土 注 浆 封 底 工 法 （ Construction    Method of   Belled PHC pile
                    Driving        with Intenal Excavation），该工法是在预应力管桩（钢管
                    桩）中空部分利用特殊钻杆进行取土，土通过螺旋钻杆及高压气共同作用
CLP 工法       指   下回收至集土箱；通过连接在油压拉锚装置上的压入油缸的伸缩及主机上
                    下压钢丝绳将集土箱及桩帽一同下压，将预应力管桩（钢管桩）压入土中
                    的方法。该工法有效克服了传统工艺在沉桩过程中的挤土及噪音污染等弊
                    端，在城市环境桩基施工过程中体现节能、环保、高承载力、低造价以及
                    水源零使用、泥浆零排放等诸多优势。
                    在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩（如木桩、混凝土方桩、
预制桩         指
                    预应力混凝土管桩、钢桩等），用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。
                    在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩
钻孔灌注桩     指
                    孔，并在其内放置钢筋笼、灌注混凝土而做成的桩。
                    先张法预应力混凝土管桩，采用离心工艺和先张预应力制造的圆形混凝土
PHC 管桩       指
                    桩材。
                    用于加固饱和软黏土低地基的一种方法，它利用水泥作为固化剂，通过特
                    制的搅拌机械，在地基深处将软土和固化剂强制搅拌，利用固化剂和软土
水泥土搅拌桩 指
                    之间所产生的一系列物理化学反应，使软土硬结成具有整体性、水稳定性
                    和一定强度的优质地基。
地下连续墙     指   在地面以下用于支承建筑物荷载、截水防渗或挡土支护而构筑的连续墙体。
三轴搅拌桩、        根据搅拌机械的类型，由于其搅拌轴数的不同，搅拌桩的截面主要有三轴
               指
二轴搅拌桩          和二轴两类，前者由三轴搅拌桩机形成，后者由二轴搅拌桩机形成。
                    通过静力压桩机的压桩机构以压桩机自重和机架上的配重提供反力而将桩
静压桩         指   压入土中的沉桩工艺，这种压桩方法完全避免了锤击打桩所产生的振动、
                    噪音和污染，因此施工时具有无噪音、无振动、无冲击力、无污染等优点。
                    H 型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型
H 型钢         指
                    材，因其断面与英文字母“H”相同而得名。
总承包         指   建设单位将一项工程全部发包给一个承包人完成，承包人按照合同规定的
                                         3 / 104
                               2017 年半年度报告
                设计文件包工包料，保证质量，按期完工交付使用。承包人通过工程师（业
                主的委托人）对业主负责并承担合作合同所规定的一切经济、法律责任。
                发出承包任务，在建设工程合同的订立过程中，发包人将建设工程的勘察、
发包       指   设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设工程勘察、设计、
                施工的一项或几项交给一个承包单位完成的行为。
                从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法发包给具有相应
分包       指   资质的承包单位的行为，该总承包人并不退出承包关系，其与第三人就第
                三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。
公开招标   指   招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
邀请招标   指   招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
                综合管廊（日本称“共同沟”、台湾称“共同管道”），就是地下城市管
                道综合走廊，即在城市地下建造一个隧道空间，将电力、通讯，燃气、供
综合管廊   指   热、给排水等各种工程管线集于一体，设有专门的检修口、吊装口和监测
                系统，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理，是保障城市运行的重
                要基础设施和“生命线”。
                                    4 / 104
                                       2017 年半年度报告
                        第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                           上海城地建设股份有限公司
公司的中文简称                           城地股份
公司的外文名称                           Shanghai Chengdi Construction Corporation LTD
公司的外文名称缩写                       SHCD
公司的法定代表人                         谢晓东
二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                    证券事务代表
姓名                           陈伟民                        鲍鸣
联系地址                       上海市同普路299弄浙铁绿城长   上海市同普路299弄浙铁绿城长
                               风企业中心3号3层              风企业中心3号3层
电话                           021-52806755                  021-52806755
传真                           021-52373433                  021-52373433
电子信箱                       shchengdi@163.com             shchengdi@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                             上海市嘉定区恒永路518弄1号B区502-1
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                             上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                 www.shcd.cc
电子信箱                                 shchengdi@163.com
报告期内变更情况查询索引                 报告期内无变更
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                    中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址      上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点                        上海市同普路299弄浙铁绿城长风企业中心3号3层
报告期内变更情况查询索引                      报告期内无变更
五、 公司股票简况
    股票种类         股票上市交易所       股票简称          股票代码       变更前股票简称
      A股            上海证券交易所       城地股份          603887               无
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                            5 / 104
                                     2017 年半年度报告
                                     本报告期                               本报告期比上年同
    主要会计数据                                        上年同期
                                   （1－6月）                                   期增减(%)
营业收入                          388,377,548.18          325,744,918.96                19.23
归属于上市公司股东的净利润         40,622,490.23           39,904,377.74                 1.80
归属于上市公司股东的扣除非经       40,152,244.21           40,004,185.24                 0.37
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额        -83,469,662.17            3,958,729.05            -2,208.50
                                                                            本报告期末比上年
                                    本报告期末              上年度末
                                                                              度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产         712,745,811.41          682,914,321.18                4.37
总资产                           1,077,945,402.09        1,024,691,123.17                5.20
(二)    主要财务指标
                                              本报告期            上年同    本报告期比上年同
                  主要财务指标
                                              （1－6月）             期         期增减(%)
基本每股收益（元／股）                              0.41             0.54              -24.07
稀释每股收益（元／股）                              0.41             0.54              -24.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）          0.41             0.54              -24.07
加权平均净资产收益率（%）                           5.78            10.73   减少4.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）       5.71            10.75   减少5.04个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额 2017 年上半年较 2016 年上半年持续减少的原因分析：
主要原因系公司当期业务需求和当前国家对房地产行业的宏观调控影响所致。工程施工行业在项
目实施各环节需占用较多的资金，用于支付投标保证金、履约保证金、工程周转金等款项。2017
年公司营业收入同比增长 19.23%，所承接大型项目的合同金额较大，致使公司需投入的项目营运
资金较大。
每股收益同比下降分析：
主要原因系 2016 年 10 月公司首次公开发行股票，股本由 7,350 万股变更为 9,810 万股
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                    非经常性损益项目                               金额      附注（如适用）
非流动资产处置损益                                               299,306.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，           124,500.00
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             202,699.75
所得税影响额                                                    -156,260.54
                          合计                                   470,246.02
                                          6 / 104
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十、 其他
□适用 √不适用
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                            第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    （一）公司所从事的主要业务
    公司主营业务为桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务，是具备总承包、
专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。
    公司业务具体包括静力压桩、钻孔灌注桩、水泥土搅拌桩、地下结构预制拼装构件应用等基
础工程的施工服务，以及基坑围护挡土止水结构、地基加固改良、土石方工程施工等，业务领域
涉及房地产、市政工程、公用设施、工业厂房等。公司的主营业务需要相关的行业资质认定，公
司及全资子公司拥有地基与基础工程专业承包一级资质、土石方工程专业承包三级资质、房屋建
筑工程施工总承包三级资质、岩土工程勘察乙级资质、岩土工程设计乙级资质等，是具备总承包、
专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商。公司通过设计带动施工，推广节能环保新
技术、新工艺的应用，为业主节约造价、缩短工期等，一体化施工使得公司在业务拓展，特别是
大型项目的承揽方面具有较强的综合竞争优势。
    （二）公司经营模式
    公司的经营模式为工程承包，包括勘察、咨询、设计、施工、检测中的单项承包或专业综合
承包。根据承包方式不同，地基与基础工程承包模式包括专业承包和总承包两种。
    （三）公司所处行业情况
    1、上海市建筑业保持平稳发展
    公司主要业务区域为以上海为主的华东地区，因此上海市建筑业的发展与公司业务息息相关。
根据上海市统计局数据，上海市近三年建筑业总产值和建筑工程总产值保持稳定增长，为公司业
务的发展提供了保证，具体如下：
    2、房地产行业的稳定发展将为桩基和基坑围护业务提供较大的市场空间
    房地产领域目前是桩基和基坑围护最大的应用领域，主要包括商业、住宅、办公楼、保障房
等工程项目的地基加固及地下空间处理。根据国家统计局公布的数据，即使在房地产行业进行了
深度调整的情况下，2008 年全国仍完成房地产投资额 31,203 亿元，同比增长 23.39%；2015 年全
国房地产投资额达到 95,979 亿元，同比增长 1.0%。随着房地产投资的逐步加大，我国房屋的施
工面积也保持较大规模，2015 年房屋施工面积达到 124.26 亿平方米。报告期内公司主要业务来源
于房地产行业，在行业保持基本稳定的大背景下，公司积极发挥自身技术优势，保持了营业收入
稳定增长的发展态势。
    3、我国基建投资加大给公司带来发展机遇
    2016 年 1-12 月，国内基建固定资产投资完成额 15.20 万亿元，同比增长 15.71%。根据部分
省份的 2017 年重大项目投资计划，预计我国 2017 年全国基建投资将保持稳定增长，为公司的业
务发展带来机遇。
    除房地产行业外，公司提供的桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务业
务领域亦应用于铁路、城市轨道交通、地下综合管廊、海绵城市建设等领域。
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     铁路方面，截至 2016 年底，全国铁路营业里程达到 12.4 万公里，其中高速铁路 2.2 万公里。
根据发展改革委印发《中长期铁路网规划》，到 2020 年，铁路网规模达到 15 万公里,其中高速铁
路 3 万公里，2025 年,铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右，预计十三
五期间铁路投资 3.8 万亿，年均约 7600 亿元。
     城市轨道交通方面，2016 年 5 月，国家发展改革委、交通运输部联合印发《交通基础设施重
大工程建设三年行动计划》，其中城市轨道交通建设增速明显，未来三年我国重点推进城市轨道
交通规划里程达到 2385 公里，共计 103 个轨交项目，总投资 1.65 万亿。
     地下综合管廊和海绵城市方面，根据住房城乡建设部的最新统计数据，截至 2016 年 12 月 20
日，全国 147 个城市 28 个县已累计开工建设城市地下综合管廊 2005 公里，全面完成了年度 2000
公里的目标任务。2016 年来我国逐渐加大了海绵城市的批复力度，2016 年 30 个国家试点城市开
工海绵城市项目 320 平方公里。在 2016 年 12 月 26 日，全国住房城乡建设工作会议上，住建部表
示 2017 年将加快推动海绵城市建设，抓好 120 个国家和省级试点。
公司未来将积极在上述领域拓展业务，充分发挥公司的核心竞争力，抓住市场机遇，为全体股东
创造价值。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    （一）技术优势
    公司相继申请了 100 多项专利技术，已获得授权 54 项。2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日公司申
请发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，实用新型专利授权 1 项。报告期内，公司与同济大学、上
海交通大学、上海建工集团共同研发的项目《基坑工程新型绿色围护成套技术与装备研发及应用》
申请上海市科技进步奖三等奖，现已通过专家评审，已公示。公司申报的上海市专利工作试点企
业也已通过评审并公示中。公司申请的张江专项发展资金项目《一种可循环使用拼装式全钢基坑
围护支撑系统研发与推广》研发取得阶段成果，该技术符合我国现代建筑业设计标准化、构件预
制化的行业发展趋势。
    （二）品牌优势
    经过多年丰富运营经验的积累，公司建立了完善的生产和管理机制，亦培养和锻炼了一支具
备优秀的技术水平、丰富的项目设计和运营经验的项目团队，确保了施工项目质量，为公司赢得
了良好的市场声誉和知名度，形成了良好的品牌优势。
    （三）较好的合作客户优势
    公司遵循“建一项工程，树一座丰碑”的质量方针，报告期内未发生质量问题。基于公司优秀
的施工技术和质量，公司与实力雄厚的大型开发商及建筑商建立了较好的合作关系，如恒大集团、
金地集团、保利地产、东方航空置地、绿地集团、复地集团、合景泰富地产、旭辉集团、中国建
筑、中铁建工、上海建工、华发集团等，在竞争中处于一定的优势地位。
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                        第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    1、在全体员工的共同努力下，公司 2017 年上半年的生产经营继续保持良好的态势，公司 2017
年上半年实现营业收入 38,837 万元，与上年同期相比增加 6,263 万元，增幅为 19.23%。
    2、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日年公司申请发明专利 2 项，实用新型专利 2 项，实
用新型专利授权 1 项，公司整体研发投入 1,303 万元，占营业收入 3.36%。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                    本期数             上年同期数      变动比例（%）
营业收入                            388,377,548.18       325,744,918.96               19.23
营业成本                            314,208,123.48       255,539,415.81               22.96
销售费用                              1,380,265.73           905,726.60               52.39
管理费用                             25,497,815.61        24,286,259.07                4.99
财务费用                                460,223.08         1,098,530.69              -58.11
经营活动产生的现金流量净额          -83,469,662.17         3,958,729.05          -2,208.50
投资活动产生的现金流量净额          -12,302,826.95        -3,018,830.63            -307.54
筹资活动产生的现金流量净额           15,494,597.42       -22,545,860.66              168.72
研发支出                             13,030,635.07        17,344,487.80              -24.87
营业收入变动原因说明:公司报告期业务拓展情况良好，相继成立了江苏分公司与浙江分公司，非
上海地区项目增长迅速。
营业成本变动原因说明:公司报告期业务拓展情况良好，相继成立了江苏分公司与浙江分公司，非
上海地区项目增长迅速，成本也相应上升。
销售费用变动原因说明:报告期销售费用较上期增长 474,539.13 元，系由于公司业务拓展需要业
务招待费上升。
管理费用变动原因说明:报告期管理费用较上期增长 1,211,556,54 元，系由于公司业务拓展迅速
相应的人工成本增加。
财务费用变动原因说明:2017 年年初提前归还了长期借款，而新增短期借款时间点为报告期期末。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司当期业务需求和当前国家对房地产
行业的宏观调控影响所致。工程施工行业在项目实施各环节需占用较多的资金，用于支付投标保
证金、履约保证金、工程周转金等款项。2017 年公司营业收入同比增长 19.23%，所承接大型项目
的合同金额较大，致使公司需投入的项目营运资金较大。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
760 万元，新增对外投资 500 万元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期末新增短期借款 3,450 万元。
研发支出变动原因说明:研发投入按年初制定的进行，总体进度正常。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
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(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.   资产及负债状况
                                                                                      单位：元
                                                                         本期期末
                                 本期期末                     上期期末
                                                                         金额较上
                                 数占总资                     数占总资                 情况说
 项目名称        本期期末数                     上期期末数               期期末变
                                 产的比例                     产的比例                   明
                                                                           动比例
                                   （%）                        （%）
                                                                           （%）
货币资金        146,020,953.36      13.55    237,321,356.48      23.16       -38.47    （1）
应收账款        317,303,795.35      29.44    297,936,979.38      29.08         6.50    （2）
其他应收款       24,265,365.29       2.25     19,499,461.95       1.90        24.44    （3）
存货            429,864,649.93      39.88    327,060,135.26      31.92        31.43    （4）
短期借款         54,500,000.00       5.06     20,000,000.00       1.95       172.50    （5）
应付账款        247,074,667.50      22.92    278,636,421.16      27.19       -11.33    （6）
应交税费          9,710,937.29       0.90      3,931,052.67       0.38       147.03    （7）
其他说明
（1）货币资金：公司当期业务需求和当前国家对房地产行业的宏观调控影响所致。工程施工行业
在项目实施各环节需占用较多的资金，用于支付投标保证金、履约保证金、工程周转金等款项。
2017 年公司营业收入同比增长 19.23%，所承接大型项目的合同金额较大，致使公司需投入的项目
营运资金较大。
（2）应收账款：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司业务规模增长所致。
（3）其他应收款：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司因业务发展需要而发生的投标保证
金及履约保证金增长。
（4）存货：本期末余额较上期末余额增加的原因系公司业务规模增长，期末跨期项目较多所致。
（5）短期借款：本期末新增短期借款 34,500,000.00 元。
（6）应付账款：本期末余额较上期末余额减少的原因系公司上半年施工的管桩业务增多，项目前
期的资金需求较大。
（7）应交税费：公司新一期高新技术企业认定正在申请过程中，暂以 25%的税率计提缴纳企业
所得税。
2.   截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
3.   其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期末，公司全资及控股的公司共 2 家，参股公司 1 家，其中 2017 年新增参股 1 家，主要涉及
建筑工程、岩土工程设计、互联网应用。
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(1) 重大的股权投资
□适用√不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司控股上海静地建设工程有限公司，该公司成立于 2006 年 12 月 6 日，主要从事建筑工程施工
业务，注册资本 1,000 万元，期末总资产 545.19 万元，期末净资产 311.50 万元，本期净利润-118.61
万元。
公司控股上海城地岩土设计有限公司，该公司成立于 2012 年 4 月 12 日，主要从事岩土工程设计
业务，注册资本 500 万元，期末总资产 342.62 万元，期末净资产 342.62 万元，本期净利润-60.13
万元。
公司参股上海衡修信息科技有限公司，持股 10%，该公司成立于 2013 年 8 月 21 日，主要从事计
算机信息、计算机网络技术咨询、技术服务，注册资本 222.22 万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
    1、房地产行业调整导致业绩波动的风险
    随着国内大中型城市房地产价格的不断攀升，市场风险也在不断累积加大，如果未来房地产
市场出现大幅调整，公司所处的市场环境可能发生不利变化，将对公司的经营业绩及应收账款的
回收产生不利影响。
    2、应收账款发生坏账的风险
    随着公司未来业务规模的扩大，项目数量和客户数量增多，并不排除因房地产调整等原因致
使客户财务状况发生恶化或公司应收账款管理不善而导致公司发生应收账款坏账的风险。
    3、税收优惠风险
根据科技部、财政部、国家税务总局颁布的《高新技术企业认定管理办法》，高新技术企业资格
自颁发证书之日起有效期为三年。如公司不能持续满足高新技术企业资格或未来高新技术企业资
格不能持续取得，将导致公司不能再享受国家的高新技术企业税收优惠政策。
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(三) 其他披露事项
□适用√不适用
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                               第五节           重要事项
一、股东大会情况简介
                                                 决议刊登的指定网站的
      会议届次              召开日期                                    决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
 2016 年度股东大会      2017 年 4 月 7 日       http://www.sse.com.cn    2017 年 4 月 10 日
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                                   否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
                       利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
                                           无
                                            14 / 104
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三、承诺事项履行情况
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承     承                                                                                                                      是否   是否   如未能及时   如未能及
诺     诺                                                        承诺                                             承诺时间     有履   及时   履行应说明   时履行应
              承诺方
背     类                                                        内容                                             及期限       行期   严格   未完成履行   说明下一
景     型                                                                                                                        限   履行   的具体原因   步计划
       其   公司、谢晓   公司首次公开发行 A 股股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司、谢晓      2016 年 8
                                                                                                                                否     是      不适用     不适用
       他   东、卢静芳   东、卢静芳愿对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。                         月 30 日起
                         公司控股股东、实际控制人谢晓东、卢静芳关于股份锁定及减持价格的承诺：除因法律、法规、
                         规范性文件和国家有权部门的要求而需进行股权划转、转让、企业合并、分立等导致其所持公
                         司股票发生变动的情况外：（1）在公司股票 A 股上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人
                         管理其持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份；（2）
       股                其所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，其承诺减持价格不低于发行价；其承诺将不
                                                                                                                  2016 年 10
       份   谢晓东、卢 因其职务变更、离职等原因而放弃履行该减持价格的承诺；（3）公司 A 股股票上市后 6 个月
                                                                                                                  月 10 日起    是     是      不适用     不适用
与     限       静芳     内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间公司如有分红、派息、送
                                                                                                                    36 个月
首     售                股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期
次                       末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则其持有
公                       的公司 A 股股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；其承诺将不因职务变更、
开                       离职等原因而放弃履行该锁定期延长承诺；（4）如其未能履行上述承诺，有关收益将归公司
发                       所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
行                       公司股东上海西上海投资发展有限公司承诺：除因法律、法规、规范性文件和国家有权部门的
相                       要求而需进行股权划转、转让、企业合并、分立等导致其所持公司股票发生变动的情况外：（1）
关                       对于上海西上海投资发展有限公司在 2012 年 12 月对公司增资的 150 万股股份，自 2012 年 12
       股
的          上海西上海 月 20 日（对公司增资工商变更登记手续完成之日）起三十六个月内，且自公司 A 股股票上市        2016 年 10
       份
承          投资发展有 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份，也不由公司回购其持有的         月 10 日起    是     是      不适用     不适用
       限
诺            限公司     该部分股份；对于上海西上海投资发展有限公司持有的公司公开发行股票前已发行的其他股           12 个月
       售
                         份，自公司 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的该部分股份，
                         也不由公司回购其持有的该部分股份；（2）如其未能履行上述承诺，有关收益将归公司所有，
                         并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
            公司除谢晓 公司除谢晓东、卢静芳、上海西上海投资发展有限公司外的其他股东承诺：除因法律、法规、
       股
            东、卢静芳、 规范性文件和国家有权部门的要求而需进行股权划转、转让、企业合并、分立等导致其所持公       2016 年 10
       份
            上海西上海 司股票发生变动的情况外：（1）在公司 A 股上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理       月 10 日起    是     是      不适用     不适用
       限
            投资发展有 其持有的公司的股份，也不由公司回购上述股份；（2）如其未能履行上述承诺，有关收益将            12 个月
       售
            限公司外的 归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
                                                                             15 / 104
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      其他股东
                  公司关于上市后三年内稳定股价的承诺：（1）如上市后三年内公司股价低于每股净资产的，
                  公司将依照公司 2013 年年度股东大会审议通过的《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价
                  的预案》，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所述的相关约束措施确保本承诺的履行，
                  以维护本公司股价稳定、保护中小投资者利益；（2）对未来新聘任的董事、高级管理人员，      2016 年 10
其
    公司      公司将督促其遵守《公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》并签署相关承诺；（3）    月 10 日起   是   是   不适用   不适用
他
                  如公司未能履行该承诺：①公司应及时披露未履行承诺的原因等具体情况，公司法定代表人将       36 个月
                  在证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉；②公司将停止向董事、监事和高级管理人
                  员发放薪酬、津贴，停止制定和实施股权激励计划，直至公司重新履行承诺；③公司将冻结履
                  行回购股份相应金额的货币资金，12 个月内累计回购比例不超过公司股本的 5%。
                  公司控股股东、实际控制人：谢晓东、卢静芳关于上市后三年内稳定股价的承诺：（1）如上
                  市后三年内公司股价低于每股净资产的，本人将依照公司 2013 年年度股东大会审议通过的《公
                  司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》，切实履行该预案所述职责，并通过该预案所
                                                                                                         2016 年 10
其   谢晓东、卢   述的相关约束措施确保本承诺的履行，以维护公司股价稳定、保护中小投资者利益；（2）对
                                                                                                         月 10 日起   是   是   不适用   不适用
他       静芳     未来新聘任的董事、高级管理人员，本人将督促其遵守《公司股价低于每股净资产时稳定公司
                                                                                                           36 个月
                  股价的预案》并签署相关承诺；（3）如本人未能履行该承诺，城地建设有权扣减其向本人支
                  付的分红、薪酬、津贴用于实施稳定股价措施，12 个月内累计回购数量不超过届时公司股本
                  的 2%。
                  公司控股股东、实际控制人：谢晓东、卢静芳关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺：1、
                  本人所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，本人承诺减持价格不低于发行价，且两年
                  内减持数量合计不超过锁定期满所持股份数量的 20%；本人承诺将不因本人职务变更、离职等
                                                                                                         2019 年 10
其   谢晓东、卢   原因而放弃履行该减持意向的承诺；2、本人的减持行为将通过证券交易所竞价交易系统、大
                                                                                                         月 10 日起   是   是   不适用   不适用
他       静芳     宗交易系统或协议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减
                                                                                                           24 个月
                  持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；3、本人的减持行为不得违反本人在公开募集及
                  上市文件中所作出的相关承诺；4、如本人未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在
                  获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
                  昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺：1、昆
                  山驰望股权投资管理企业（有限合伙）所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，昆山驰
                  望股权投资管理企业（有限合伙）承诺减持价格不低于发行价，每年减持数量合计不超过上年
     昆山驰望股   末昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）所持公司股份数量的 25%；2、昆山驰望股权投资
                                                                                                         2017 年 10
其   权投资管理   管理企业（有限合伙）的减持行为将通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让
                                                                                                         月 10 日起   是   是   不适用   不适用
他   企业（有限   等合法方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区
                                                                                                           24 个月
       合伙）     间、减持时间区间等；3、昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）的减持行为不得违反昆山
                  驰望股权投资管理企业（有限合伙）在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；4、如昆山
                  驰望股权投资管理企业（有限合伙）未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收
                  益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
                                                                     16 / 104
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                  上海西上海投资发展有限公司关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺：1、上海西上海投
                  资发展有限公司所持公司股票在锁定期满后一年内进行减持的，承诺减持价格不低于发行价，
                  且减持数量不超过上年末上海西上海投资发展有限公司所持公司股份数量的 20%；上海西上海
                  投资发展有限公司所持公司股票在锁定期满后第二年内进行减持的，承诺减持价格不低于发行
     上海西上海   价的 80%，减持数量不超过上年末上海西上海投资发展有限公司所持公司股份数量的 50%；2、   2017 年 10
其
     投资发展有   上海西上海投资发展有限公司的减持行为将通过证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或协    月 10 日起   是   是   不适用   不适用
他
       限公司     议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前三个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持      24 个月
                  价格区间、减持时间区间等；3、上海西上海投资发展有限公司的减持行为不得违反上海西上
                  海投资发展有限公司在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；4、如上海西上海投资发展
                  有限公司未能履行上述承诺，减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收
                  益支付给公司指定账户。
                  余艇关于持股意向、减持意向及约束措施的承诺：1、本人所持公司股票在锁定期满后一年内
                  进行减持的，本人承诺减持价格不低于发行价，且减持数量不超过上年末本人所持公司股份数
                  量的 50%；本人所持公司股票在锁定期满后第二年内进行减持的，本人承诺减持价格不低于发
                                                                                                        2017 年 10
其                行价的 80%，减持数量不超过上年末本人所持公司股份数量的 80%；2、本人的减持行为将通过
    余艇                                                                                            月 10 日起   是   是   不适用   不适用
他                证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让等合法方式进行。每次减持时，将提前三
                                                                                                          24 个月
                  个交易日通知公司公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等；3、本人的减持行
                  为不得违反本人在公开募集及上市文件中所作出的相关承诺；4、如本人未能履行上述承诺，
                  减持收益将归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。
                  持股 5%以上股东的谢晓东、卢静芳、上海西上海投资发展有限公司、余艇、昆山驰望股权投
     持股 5%以
                  资管理企业（有限合伙）在持有公司股份的锁定期满后，在遵守原已签署承诺的前提下，特做
     上股东的谢
                  出如下承诺：（1）具有下列情形之一的，不减持公司股份：①公司或者大股东因涉嫌证券期
     晓东、卢静
                  货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、
     芳、上海西
                  刑事判决作出之后未满六个月的；②大股东因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴
     上海投资发
其                责未满三个月的；③中国证监会规定的其他情形。（2）拟通过证券交易所集中竞价交易减持     上述锁定
       展有限公                                                                                                      否   是   不适用   不适用
他                股份的，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。（3）承诺在三个月内通过证券交   期满后
     司、余艇、
                  易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。（4）拟通过协议转让方
     昆山驰望股
                  式减持股份并导致不再具有公司大股东身份的，承诺在减持后六个月内继续遵守上述（2）、
     权投资管理
                  （3）款的规定。（5）通过协议转让方式减持股份的，将要求单个受让方的受让比例不低于
     企业（有限
                  5%，且转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。（6）持有公司的股份质押的，承诺将在
       合伙）
                  该事实发生之日起二日内通知公司，并予公告。
                                                                     17 / 104
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用□不适用
公司于 2017 年 4 月 7 日召开 2016 年度股东大会，通过了：《关于续聘公司 2017 年度财务审计机
构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度外部审计机构；
通过了：《关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
公司及实际控制人在披露报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期
未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
           事项概述                                     查询索引
上海城地建设股份有限公司         上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，2017-020
2017 年限制性股票激励计划（草
案）摘要公告
上海城地建设股份有限公司关于     上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，2017-031
向激励对象首次授予限制性股票
的公告
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(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用√不适用
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(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用√不适用
(六) 其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2   担保情况
□适用 √不适用
3   其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用√不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
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                             第六节        普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)    股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)    限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一)    股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                      13,663
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二)    截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                   单位:股
                                               前十名股东持股情况
                        报告                            持有有限售       质押或冻结情况
       股东名称                  期末持股数      比例
                        期内                            条件股份数                              股东性质
       （全称）                      量          (%)                   股份状态     数量
                        增减                                 量
谢晓东                      0     32,246,600     32.87    32,246,600     质押     1,950,000       境内自然人
卢静芳                      0      8,061,600       8.22    8,061,600     无                       境内自然人
上海西上海投资发展
                             0     7,401,600     7.54      7,401,600     无                   境内非国有法人
有限公司
余艇                         0     7,082,000     7.22      7,082,000     无                       境内自然人
昆山驰望股权投资管
                             0     4,131,100     4.21      4,131,100     无                   境内非国有法人
理企业（有限合伙）
冯亚                         0     2,950,800     3.01      2,950,800     质押     2,950,800       境内自然人
深圳市利君骐瑞福股
权投资管理中心（有           0     2,360,700     2.41      2,360,700     无                   境内非国有法人
限合伙）
刘国锋                       0     1,770,500     1.80       1,770,500 质押      1,090,000      境内自然人
宋亚会                       0     1,770,500     1.80       1,770,500 无                       境内自然人
赵利军                       0     1,770,500     1.80       1,770,500 质押      1,770,500      境内自然人
                                         前十名无限售条件股东持股情况
                                               持有无限售条件流通               股份种类及数量
                  股东名称
                                                      股的数量                种类               数量
                   王祥梅                                     353,211     人民币普通股             353,211
                                                     21 / 104
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中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华
                                                              306,900         人民币普通股              306,900
  鑫多因子精选策略混合型证券投资基金
                高正阳                                        258,700         人民币普通股              258,700
                王顺兴                                        162,162         人民币普通股              162,162
                孙国富                                        155,700         人民币普通股              155,700
                孙妍                                          137,700         人民币普通股              137,700
                杨敏庆                                        100,000         人民币普通股              100,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华
                                                               98,800         人民币普通股               98,800
    鑫量化多策略股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华
                                                               98,794         人民币普通股               98,794
    鑫量化配置混合型证券投资基金
                林柱英                                      96,600        人民币普通股             96,600
上述股东关联关系或一致行动的说明              谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 32.87%和 8.22%的股份，二
                                              人为夫妻关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行
                                              动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明        不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                                      单位：股
                                                                   有限售条件股份可上市交易情况
                                                   持有的有限
序                                                                                   新增可上市
                 有限售条件股东名称                售条件股份                                         限售条件
号                                                                 可上市交易时间    交易股份数
                                                       数量
                                                                                         量
1      谢晓东                                       32,246,600     2019 年 10 月 10 日   32,246,600   IPO 限售
2      卢静芳                                        8,061,600     2019 年 10 月 10 日    8,061,600   IPO 限售
3      上海西上海投资发展有限公司                    7,401,600     2017 年 10 月 10 日    7,401,600   IPO 限售
4      余艇                                          7,082,000     2017 年 10 月 10 日    7,082,000   IPO 限售
5      昆山驰望股权投资管理企业（有限合伙）          4,131,100     2017 年 10 月 10 日    4,131,100   IPO 限售
6      冯亚                                          2,950,800     2017 年 10 月 10 日    2,950,800   IPO 限售
       深圳市利君骐瑞福股权投资管理中心（有限
7                                                    2,360,700     2017 年 10 月 10 日    2,360,700   IPO 限售
       合伙）
8      刘国锋                                        1,770,500     2017 年 10 月 10 日    1,770,500   IPO 限售
9      宋亚会                                        1,770,500     2017 年 10 月 10 日    1,770,500   IPO 限售
1
       赵利军                                        1,770,500     2017 年 10 月 10 日    1,770,500   IPO 限售
0
                                                  谢晓东先生和卢静芳女士分别持有公司 32.87%和 8.22%的
上述股东关联关系或一致行动的说明                  股份，二人为夫妻关系；公司未知其他股东之间是否存在关
                                                  联关系或一致行动。
(三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                                    第七节        优先股相关情况
□适用 √不适用
                                                   22 / 104
                                     2017 年半年度报告
                   第八节      董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用 □不适用
                                                                                      单位:股
                                                                       报告期内股份 增减变
  姓名                职务               期初持股数      期末持股数
                                                                         增减变动量   动原因
 谢晓东               董事                 32,246,600     32,246,600
 谢曙东               董事                    885,200        885,200
 陈伟民               董事                    188,900        188,900
 刘国锋               董事                  1,770,500      1,770,500
 黄娟               独立董事                        0              0
 王丽琼             独立董事                        0              0
 蒋镇华             独立董事                        0              0
 鲍国强               监事                    165,200        165,200
 李萍                 监事                          0              0
 张群                 监事                     88,500         88,500
 王琦                 高管                          0              0
 周玉石               高管                          0              0
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
                            第九节     公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                          23 / 104
                                     2017 年半年度报告
                              第十节             财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2017 年 6 月 30 日
编制单位: 上海城地建设股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                   附注七             期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                               1               146,020,953.36        237,321,356.48
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                               4                 8,040,000.00         13,900,000.00
  应收账款                               5               317,303,795.35        297,936,979.38
  预付款项                               6                 7,570,253.42          3,551,785.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                             9                24,265,365.29         19,499,461.95
  买入返售金融资产
  存货                                  10               429,864,649.93        327,060,135.26
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                          13                16,457,795.45          5,369,029.26
    流动资产合计                                         949,522,812.80        904,638,747.33
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                      14                 5,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  投资性房地产
  固定资产                              19                78,041,848.98         81,545,950.79
  在建工程                              20                 5,461,149.41          4,823,606.19
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                              25                10,422,925.62         10,561,034.58
                                             24 / 104
                                   2017 年半年度报告
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                      29              10,685,558.28        10,685,558.28
  其他非流动资产                      30              18,811,107.00        12,436,226.00
    非流动资产合计                                   128,422,589.29       120,052,375.84
      资产总计                                     1,077,945,402.09     1,024,691,123.17
流动负债：
  短期借款                            31                54,500,000.00     20,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                            35               247,074,667.50    278,636,421.16
  预收款项                            36                 1,159,182.49
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                        37                 1,108,000.00      2,028,498.66
  应交税费                            38                 9,710,937.29      3,931,052.67
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                          41                  503,009.31         164,620.22
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                        44                39,463,794.09     21,485,559.79
    流动负债合计                                       353,519,590.68    326,246,152.50
非流动负债：
  长期借款                            45                                   7,530,649.49
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                            51                11,680,000.00      8,000,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                      11,680,000.00     15,530,649.49
      负债合计                                         365,199,590.68    341,776,801.99
所有者权益
                                        25 / 104
                                    2017 年半年度报告
  股本                                 53                98,100,000.00          98,100,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                             55               344,927,577.92         344,927,577.92
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                             58                24,655,809.64          24,655,809.64
  一般风险准备
  未分配利润                           59               245,062,423.85         215,230,933.62
  归属于母公司所有者权益合计           60               712,745,811.41         682,914,321.18
  少数股东权益
    所有者权益合计                                       712,745,811.41        682,914,321.18
      负债和所有者权益总计                             1,077,945,402.09      1,024,691,123.17
法定代表人：谢晓东             主管会计工作负责人：王琦                   会计机构负责人：丁一
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 6 月 30 日
编制单位:上海城地建设股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                   附注               期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                              145,187,050.96         236,217,844.22
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                8,040,000.00          13,900,000.00
  应收账款                              1               314,143,609.24         294,689,493.27
  预付款项                                                7,570,253.42           3,551,785.00
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                            2                25,033,379.22          21,269,753.44
  存货                                                  428,731,620.36         326,801,567.26
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           16,305,078.30           5,368,442.08
    流动资产合计                                        945,010,991.50         901,798,885.27
非流动资产：
  可供出售金融资产                                        5,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                          3                13,892,094.77           6,392,094.77
  投资性房地产
  固定资产                                               77,495,848.98          80,788,984.19
  在建工程                                                5,461,149.41           4,823,606.19
                                            26 / 104
                                   2017 年半年度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             10,412,565.62     10,549,834.58
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                      10,685,558.28       10,685,558.28
  其他非流动资产                                      19,811,107.00       13,436,226.00
    非流动资产合计                                   142,758,324.06      126,676,304.01
      资产总计                                     1,087,769,315.56    1,028,475,189.28
流动负债：
  短期借款                                             54,500,000.00     20,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                          247,025,267.50      277,330,414.03
  预收款项                                            1,159,182.49
  应付职工薪酬                                        1,108,000.00        2,028,498.66
  应交税费                                            9,710,937.29        3,931,051.44
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                            3,503,009.31        164,620.22
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                       38,986,278.93       21,012,186.24
    流动负债合计                                    355,992,675.52      324,466,770.59
非流动负债：
  长期借款                                                                7,530,649.49
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             11,680,000.00      8,000,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   11,680,000.00       15,530,649.49
      负债合计                                      367,672,675.52      339,997,420.08
所有者权益：
  股本                                                 98,100,000.00     98,100,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
                                        27 / 104
                                    2017 年半年度报告
  资本公积                                           343,819,672.69         343,819,672.69
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                             24,655,809.64         24,655,809.64
  未分配利润                                          253,521,157.71        221,902,286.87
    所有者权益合计                                    720,096,640.04        688,477,769.20
      负债和所有者权益总计                          1,087,769,315.56      1,028,475,189.28
法定代表人：谢晓东           主管会计工作负责人：王琦                  会计机构负责人：丁一
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                项目                       附注          本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                          388,377,548.18      325,744,918.96
其中：营业收入                              61          388,377,548.18      325,744,918.96
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          335,893,594.43      278,413,504.62
其中：营业成本                              61          314,208,123.48      255,539,415.81
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                            62            1,135,868.86       -5,687,925.48
      销售费用                              63            1,380,265.73          905,726.60
      管理费用                              64           25,497,815.61       24,286,259.07
      财务费用                              65              460,223.08        1,098,530.69
      资产减值损失                          66           -6,788,702.33        2,271,497.93
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）
      其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       52,483,953.75       47,331,414.34
  加：营业外收入                            69              626,506.56           34,930.11
      其中：非流动资产处置利得              69              299,306.81            3,300.00
  减：营业外支出                            70                                  152,081.33
                                         28 / 104
                                  2017 年半年度报告
      其中：非流动资产处置损失              70                                152,081.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 53,110,460.31       47,214,263.12
  减：所得税费用                            71         12,487,970.08        7,309,885.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     40,622,490.23       39,904,377.74
  归属于母公司所有者的净利润                           40,622,490.23       39,904,377.74
  少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                       40,622,490.23       39,904,377.74
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     40,622,490.23       39,904,377.74
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                     0.41                 0.54
  （二）稀释每股收益(元/股)                                     0.41                 0.54
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：谢晓东            主管会计工作负责人：王琦          会计机构负责人：丁一
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                   项目                    附注        本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                 4        388,190,913.10       325,585,749.69
  减：营业成本                               4        313,685,644.27       255,250,064.21
      税金及附加                                         1,132,481.32       -5,688,254.55
      销售费用                                           1,380,265.73           905,726.60
      管理费用                                         23,846,104.31        23,384,493.17
                                         29 / 104
                                   2017 年半年度报告
       财务费用                                              459,691.46        1,099,628.85
       资产减值损失                                       -6,586,072.77        2,371,396.20
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                        54,272,798.78       48,262,695.21
  加：营业外收入                                             625,042.14           32,640.50
       其中：非流动资产处置利得                              299,306.81            3,300.00
  减：营业外支出                                                                 152,081.33
       其中：非流动资产处置损失                                                  152,081.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                    54,897,840.92       48,143,254.38
    减：所得税费用                                        12,487,970.08        7,309,885.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                        42,409,870.84       40,833,369.00
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                          42,409,870.84       40,833,369.00
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：谢晓东             主管会计工作负责人：王琦                 会计机构负责人：丁一
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                   附注            本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         284,561,893.09        259,008,318.84
  客户存款和同业存放款项净增加额
                                          30 / 104
                                   2017 年半年度报告
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金        73                 7,089,593.93       158,147.98
    经营活动现金流入小计                               291,651,487.02   259,166,466.82
  购买商品、接受劳务支付的现金                         326,652,861.61   211,333,290.81
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         7,948,638.58     6,354,702.88
  支付的各项税费                                        14,855,946.96    13,169,521.15
  支付其他与经营活动有关的现金        73                25,663,702.04    24,350,222.93
    经营活动现金流出小计                               375,121,149.19   255,207,737.77
      经营活动产生的现金流量净额                       -83,469,662.17     3,958,729.05
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                          299,306.81       861,500.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   299,306.81       861,500.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                         7,602,133.76     3,880,330.63
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                         5,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                12,602,133.76     3,880,330.63
      投资活动产生的现金流量净额                       -12,302,826.95    -3,018,830.63
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                    34,500,000.00    20,000,000.00
  发行债券收到的现金
                                        31 / 104
                                   2017 年半年度报告
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                34,500,000.00          20,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                     7,530,649.49          41,356,687.96
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        11,474,753.09           1,189,172.70
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                19,005,402.58          42,545,860.66
      筹资活动产生的现金流量净额                        15,494,597.42         -22,545,860.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -80,277,891.70         -21,605,962.24
  加：期初现金及现金等价物余额                         225,586,792.33          46,386,088.08
六、期末现金及现金等价物余额                           145,308,900.63          24,780,125.84
法定代表人：谢晓东          主管会计工作负责人：王琦                    会计机构负责人：丁一
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                   附注          本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         284,069,393.09         258,644,393.84
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           3,568,887.19             152,121.01
    经营活动现金流入小计                               287,638,280.28         258,796,514.85
  购买商品、接受劳务支付的现金                         324,071,301.27         210,863,635.11
  支付给职工以及为职工支付的现金                         6,293,029.37           5,401,754.68
  支付的各项税费                                        14,815,732.91          12,907,577.44
  支付其他与经营活动有关的现金                          25,658,269.04          24,339,242.73
    经营活动现金流出小计                               370,838,332.59         253,512,209.96
  经营活动产生的现金流量净额                           -83,200,052.31           5,284,304.89
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长                           299,306.81             861,500.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   299,306.81             861,500.00
  购建固定资产、无形资产和其他长                         7,602,133.76           3,880,330.63
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                         5,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
                                        32 / 104
                                   2017 年半年度报告
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                12,602,133.76           3,880,330.63
      投资活动产生的现金流量净额                       -12,302,826.95          -3,018,830.63
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                    34,500,000.00          20,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                34,500,000.00          20,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                     7,530,649.49          41,356,687.96
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        11,474,753.09           1,189,172.70
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                19,005,402.58          42,545,860.66
      筹资活动产生的现金流量净额                        15,494,597.42         -22,545,860.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -80,008,281.84         -20,280,386.40
  加：期初现金及现金等价物余额                         224,483,280.07          43,730,975.00
六、期末现金及现金等价物余额                           144,474,998.23          23,450,588.60
法定代表人：谢晓东           主管会计工作负责人：王琦                   会计机构负责人：丁一
                                        33 / 104
                                                                                   2017 年半年度报告
                                                                               合并所有者权益变动表
                                                                                   2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                                                         本期
                                                                                                                                                                         少
                                                                                                     归属于母公司所有者权益                                              数
           项目                                                                                                                                                          股
                                                                                              减：      其他                                     一般                         所有者权益合计
                                                     其他权益工具                                                                                                        东
                                   股本                                      资本公积         库存      综合      专项储备         盈余公积      风险    未分配利润      权
                                                优先股   永续债     其他                       股       收益                                     准备                    益
一、上年期末余额                98,100,000.00                              344,927,577.92                                        24,655,809.64          215,230,933.62        682,914,321.18
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                98,100,000.00                              344,927,577.92                                        24,655,809.64          215,230,933.62        682,914,321.18
三、本期增减变动金额（减少以                                                                                                                             29,831,490.23         29,831,490.23
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                       40,622,490.23         40,622,490.23
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                                          -10,791,000.00        -10,791,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                             -10,791,000.00        -10,791,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取                                                                                                       5,495,496.98                                                  5,495,496.98
2．本期使用                                                                                                      -5,495,496.98                                                 -5,495,496.98
（六）其他
四、本期期末余额                98,100,000.00                              344,927,577.92                                        24,655,809.64          245,062,423.85        712,745,811.41
                                                                                            34 / 104
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                                                                                                                        上期
                                                                                                                                                                        少
                                                                                                    归属于母公司所有者权益                                              数
           项目                                                                                                                                                         股
                                                                                             减：      其他                                     一般                         所有者权益合计
                                                     其他权益工具                                                                                                       东
                                   股本                                     资本公积         库存      综合      专项储备         盈余公积      风险    未分配利润      权
                                                优先股   永续债     其他                      股       收益                                     准备                    益
一、上年期末余额                73,500,000.00                              93,379,577.92                                        18,877,899.37          165,662,620.58        351,420,097.87
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额                73,500,000.00                              93,379,577.92                                        18,877,899.37          165,662,620.58        351,420,097.87
三、本期增减变动金额（减少                                                                                                                              39,904,377.74         39,904,377.74
以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                      39,904,377.74         39,904,377.74
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取                                                                                                      6,883,748.90                                                  6,883,748.90
2．本期使用                                                                                                     -6,883,748.90                                                 -6,883,748.90
（六）其他
四、本期期末余额                73,500,000.00                              93,379,577.92                                        18,877,899.37          205,566,998.32        391,324,475.61
法定代表人：谢晓东                                                         主管会计工作负责人：王琦                                                             会计机构负责人：丁一
                                                                                           35 / 104
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                                                                          母公司所有者权益变动表
                                                                              2017 年 1—6 月
                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                                    本期
                                                    其他权益工具                           减：   其他
           项目
                                    股本                                    资本公积       库存   综合      专项储备        盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                                                优先股   永续债    其他                    股     收益
一、上年期末余额                98,100,000.00                             343,819,672.69                                   24,655,809.64   221,902,286.87   688,477,769.20
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                98,100,000.00                             343,819,672.69                                   24,655,809.64   221,902,286.87   688,477,769.20
三、本期增减变动金额（减少以                                                                                                                31,618,870.84    31,618,870.84
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                          42,409,870.84    42,409,870.84
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                             -10,791,000.00   -10,791,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配                                                                                                                -10,791,000.00   -10,791,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取                                                                                                 5,495,496.98                                      5,495,496.98
2．本期使用                                                                                                -5,495,496.98                                     -5,495,496.98
（六）其他
四、本期期末余额                98,100,000.00                             343,819,672.69                                   24,655,809.64   253,521,157.71   720,096,640.04
                                                                                   36 / 104
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                                                                                                   上期
                                                    其他权益工具                          减：   其他
           项目
                                    股本                                   资本公积       库存   综合      专项储备        盈余公积        未分配利润      所有者权益合计
                                                优先股   永续债    其他                   股     收益
一、上年期末余额                73,500,000.00                             92,271,672.69                                   18,877,899.37   169,901,094.44   354,550,666.50
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                73,500,000.00                             92,271,672.69                                   18,877,899.37   169,901,094.44   354,550,666.50
三、本期增减变动金额（减少以                                                                                                               40,833,369.00    40,833,369.00
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                         40,833,369.00    40,833,369.00
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取                                                                                                6,883,748.90                                      6,883,748.90
2．本期使用                                                                                               -6,883,748.90                                     -6,883,748.90
（六）其他
四、本期期末余额                73,500,000.00                             92,271,672.69                                   18,877,899.37   210,734,463.44   395,384,035.50
法定代表人：谢晓东                                                主管会计工作负责人：王琦                                                     会计机构负责人：丁一
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由上海城地建设发展有限公司
(以下简称“城地建设”)整体变更设立的股份有限公司。公司注册资本为人民币 9,810 万元，注册地
点为嘉定区恒永路 518 弄 1 号 B 区 502-1 室,法定代表人为谢晓东。公司于 1997 年 4 月 26 日在上
海市工商行政管理局办理了工商注册登记手续。公司目前为经营期，所属行业为建筑施工业，经
营范围：环保工程，市政工程，基础工程，建筑工程，土方工程，送变电工程（除承装、承修、
承试电力设施），建筑装饰装潢，水电安装，设备租赁，建材、金属材料的销售，实业投资（除股
权投资及股权投资管理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
     城地建设前身为上海宜鑫市政基础有限公司，原由宜兴市基础工程公司和上海申兴达房地产
开发公司共同出资组建，于 1997 年 4 月批准成立。2003 年 9 月，宜兴市基础工程公司和上海弘
勋房地产开发有限公司（系上海申兴达房地产开发公司 2002 年 6 月 18 日更名）将持有上海宜鑫
市政基础有限公司 100%股权，全部转让给自然人股东谢晓东和冯祝平。2005 年 5 月，自然人股
东冯祝平将其持有上海宜鑫市政基础有限公司 20%股权，转让给自然人卢静芳。
     2011 年 8 月自然人股东谢晓东将持有城地建设 19.76%的股权计人民币 988 万元转让给余艇
等 9 位自然人，自然人股东卢静芳将持有城地建设 4.94%的股权计人民币 247 万元转让给余艇等
9 位自然人。
     2011 年 8 月自然人股东谢晓东、自然人股东卢静芳分别将持有城地建设 5.6%的股权计人民
币 280 万元以及 1.4%的股权计人民币 70 万元转让给昆山弛望股权投资管理企业（有限合伙）。
     2011 年 12 月，城地建设申请增加注册资本人民币 600 万元，变更后注册资本为人民币 5,600
万元。新增注册资本由新增股东冯亚、赵利军、深圳市利君骐瑞福股权投资管理中心（有限合伙）
认缴，共计 2,880 万元，其中认缴注册资本 600 万元，股本溢价 2,280 万元计入资本公积。
     2012 年 2 月，城地建设再次申请增加注册资本人民币 500 万元，变更后注册资本为人民币 6,100
万元。上海西上海投资发展有限公司出资人民币 2,550 万元，其中认缴注册资本 500 万元，股本
溢价 2,050 万元计入资本公积。
     2012 年 7 月城地建设以整体变更方式设立股份有限公司，变更后注册资本 7,200 万元。
     2012 年 12 月，上海城地建设股份有限公司申请增加注册资本人民币 150 万元，由上海西上
海投资发展有限公司出资人民币 855 万元，其中认缴注册资本 150 万元，股本溢价 705 万元计入
资本公积，变更后注册资本为人民币 7,350 万元，已由立信会计师事务所验证并出具信会师报字
[2012]第 151024 号验资报告，此次变更于 2012 年 12 月 20 日经上海市工商行政管理局核准，取
得变更后的注册号为 310114000278660 的企业法人营业执照。
2016 年 5 月 22 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证
监许可[2016]1883 号文《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,460 万股。本次公开发行新股增加注册资本人民币
2,460 万元，变更后的注册资本为人民币 9,810 万元。此次变更于 2016 年 11 月 29 日经上海市工
商行政管理局核准，取得换发的统一社会信用代码为 91310000630805719K 的营业执照。2016 年
10 月在上海证券交易所上市。所属行业为建筑业类。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
                                         子公司名称
    上海静地建设工程有限公司
    上海城地岩土设计有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中
的权益”。
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四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2.   持续经营
√适用 □不适用
公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力较强，主要表现为：
1）报告期销售额、净利润、销售毛利率及净利润率均较为稳定。
2）公司报告期资本结构比较合理，资产负债率在 34%左右，财务费用负担在公司承受范围之内。
3）公司通过对施工工艺的研发，开发新得施工工艺以提高公司在市场竞争力。公司整体主营业务
收入保持稳步上升，这表明公司新的施工工艺被市场所接受，市场份额得到增加，从而提升企业
的成长能力。
4）公司正充分利用现代信息技术，逐步建立、形成满足公司高效管理和科学决策需要的综合信息
管理系统。促进公司施工、经营、管理和决策方式的改进和优化，提高公司的整体创新能力和市
场竞争力。
5）深入落实全面预算管理工作，不断创新、完善业务流程、管理流程，不断提升企业管理水平和
资源配置最优化，严格控制各项经营风险。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债
（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
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在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调
整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按
照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入
当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方
可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编
制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列
报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司
采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、
会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公
允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债
（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其
财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中
所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股
东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减
少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；
将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务
合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，
视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方
开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得
原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其
他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；
将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自
购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方
的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计
入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净
损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他
所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净
资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳
入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
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因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公
司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之
和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与
商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益
或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投
资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会
计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易
的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交
易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一
项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处
置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失
控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按
不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，
按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日
（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股
本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权
投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产
负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.   现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于
与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处
理外，均计入当期损益。
2）外币财务报表的折算
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资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配
利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生
日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当
期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1）金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作
为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认
金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，
在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上
有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作
为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和
相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入
其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及
与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入
其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终
止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融
资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将
金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将
下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资
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产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和
未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损
益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债
权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同
条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，
同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金
资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将
该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出
的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，
采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债
特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账
面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种
下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成
的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原
减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准                应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法        单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发
                                                生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面
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                                               价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单
                                               独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应
                                               组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
确定组合的依据                                 按组合计提坏账准备的计提方法
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征         账龄分析法
合并范围内的母子公司间往来产生的应收款项       单独测试未发生减值的不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
            账龄                  应收账款计提比例(%)            其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                          3
1－2 年                                                     10
2－3 年                                                     50
3 年以上                                                100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                     如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款
                                           项不适合按照账龄分析计提坏账准备
坏账准备的计提方法                         根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
                                           额，确认减值损失，计提坏账准备
12. 存货
√适用 □不适用
1）存货的分类
存货分类为：工程施工、开发成本、开发产品、原材料、委托加工物资、周转材料、在产品等。
根据公司所处行业的特殊性，公司按照《企业会计准则－建造合同》的要求，会计核算中设置“工
程施工”、“工程结算”科目。“工程施工”科目核算实际发生的合同成本和合同毛利。实际发生的
合同成本和确认的合同毛利记入本科目的借方，确认的合同亏损记入本科目的贷方。“工程结算”
科目核算根据合同完工进度已向客户开出工程价款结算账单办理结算的价款。本科目是“工程施
工”或“生产成本”科目的备抵科目，已向客户开出工程价款结算账单办理结算的款项记入本科
目的贷方，合同完成后，本科目与“工程施工”或“生产成本”科目对冲后结平。如果建造合同
的结果能够可靠地估计，企业应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。
公司累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和大于累计已办理结算的合同价款的差额为已
施工未结算工程，在“存货”中列示。
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2）发出存货的计价方法
存货发出时按先进先出法计价。工程成本核算以所订立的单项合同为对象。
3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，对工程施工按单项工程已发生的未结算成本大于预计可结算收入的
差额，计提工程预计损失准备；对其余存货逐项按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货
跌价准备。
存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费
用后的价值确定。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计
提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估
计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，
在正常生产经营过程中，以所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出
部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计
提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，
且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5）低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法。
（2）包装物采用一次转销法。
（3）电缆线采用分次摊销法。
13. 划分为持有待售资产
□适用√不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被
投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方
一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司
联营企业。
2）初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面
价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单
位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面
价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到
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合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，
调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价
值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非
货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资
成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，
以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3）后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的
已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确
认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本
小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益
和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股
利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合
收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为
基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资
期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有
者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的
部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资
产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产
构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、
（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资
的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过
上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，
计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负
债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损
益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改
按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间
的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法
核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损
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益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益
法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被
投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影
响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不
能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行
会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股
权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合
收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处
理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
     类别             折旧方法    折旧年限（年）      残值率（%）    年折旧率（%）
房屋建筑物         年限平均法           50                0
施工机械设备       年限平均法           10                0
管理用具设备       年限平均法            3                0
交通车辆           年限平均法            4                0
其他设备           年限平均法            3                0
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入
账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程
√适用□不适用
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在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价
值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使
用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本
公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估
价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用□不适用
1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者
可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转
移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期
间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费
用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该
资产整体完工时停止借款费用资本化。
3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，
则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状
态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期
损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款
费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的
金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数（按期初期末简单平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定
一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用√不适用
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20. 油气资产
□适用√不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生
的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资
产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并
将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非
货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据
表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价
值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资
产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
                   项   目                 预计使用寿命              依据
      土地使用权                                        50 年        上海市房地产权证
      电脑软件                                          10 年           预计受益年限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
期末，本公司无使用寿命不确定的无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产
出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2）开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资
产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
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该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计
入当期损益。
22. 长期资产减值
√适用□不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形
资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可
收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按
单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资
产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法
分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的
账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相
关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产
组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组
组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减
值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）
与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减
值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
□适用√不适用
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在
职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金
额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的
会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相
关资产成本。
本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产
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成本。
2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务
的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益
计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项
的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义
务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司
债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资
产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会
计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部
结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认
结算利得或损失。
详见本附注“七-37 应付职工薪酬”。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支
付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债
√适用□不适用
1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确
认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2）各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数
按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可
能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事
项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
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本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，
作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
1）总体原则
（1）销售商品收入的确认
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联
系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经
济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收
入实现。
（2）让渡资产使用权收入的确认
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡
资产使用权收入金额：
① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提
供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公
允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供
劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除
以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，
并按相同金额结转劳务成本。
② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提
供劳务收入。
2）收入确认的具体方法
（1）公司编制各项目建造合同目标成本，根据工程项目实际发生的成本，同时结合从甲方获得的
工作量确认单计算完工进度。
（2）对于当期已完工且已办理决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入
后的金额确认当期营业收入。
（3）对于当期尚未办理决算的工程项目，按实际完工量减去以前会计年度累计已确认的收入后的
差额作为当期营业收入。实际完工量是经监理和客户确认的工程量清单所确认的工作量，确认时
点为经监理、客户确认的工程量清单的最终签署日。
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29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助
和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，
包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是
规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助。
政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是
按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能
够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收
入；
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，按照实际发生情况确认。除与资产相关的政府补助外，其
他均为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，
在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得
时直接计入当期营业外收入。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差
异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵
扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的
发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得
税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得
税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，
但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结
算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以
抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当
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期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为
租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则
予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者
作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的
融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认
为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的
初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
      税种                             计税依据                          税率
增值税            按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计    3%、11%、17%
                  算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差
                  额部分为应交增值税
城市维护建设税    按实际缴纳的营业税、增值税计缴                     7%、5%、1%
企业所得税        按应纳税所得额计缴                                     25%
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 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
 □适用 √不适用
 2.   税收优惠
 □适用√不适用
 3.   其他
 □适用√不适用
 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用□不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                 项目                    期末余额                    期初余额
 库存现金                                        23,593.72                    35,384.74
 银行存款                                  145,285,306.91                225,551,407.59
 其他货币资金                                  712,052.73                 11,734,564.15
 合计                                      146,020,953.36                237,321,356.48
   其中：存放在境外的款项总额                         0.00                         0.00
 其他说明
       其中受到限制的货币资金明细如下：
                        项目                      期末余额            期初余额
       履约保证金                                   712,052.73        11,734,564.15
                      合 计                         712,052.73        11,734,564.15
       截至 2017 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 712,052.73 元为本公司向银行申请开具
       履约保函所存入的保证金存款。
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                     期初余额
银行承兑票据                                                             10,900,000.00
商业承兑票据                                     8,040,000.00              3,000,000.00
             合计                                8,040,000.00             13,900,000.00
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(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          项目                  期末终止确认金额             期末未终止确认金额
银行承兑票据                               1,650,000.00
          合计                             1,650,000.00
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                       56 / 104
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                    期末余额                                                               期初余额
                            账面余额                       坏账准备                                 账面余额                   坏账准备
         类别                                                                       账面                                                               账面
                                                                      计提比                                                              计提比
                          金额            比例(%)        金额                       价值          金额         比例(%)       金额                      价值
                                                                      例(%)                                                               例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提   343,317,957.00 100.00       26,014,161.65      7.58 317,303,795.35 330,363,705.57 100.00 32,426,726.19             9.82 297,936,979.38
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收账款
         合计            343,317,957.00      /       26,014,161.65      /      317,303,795.35 330,363,705.57     /       32,426,726.19      /      297,936,979.38
                                                                         57 / 104
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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额
       账龄
                            应收账款                   坏账准备                 计提比例
1 年以内小计                237,911,767.28                  7,137,353.01                    3.00%
1至2年                       91,888,493.71                  9,188,849.37                   10.00%
2至3年                        7,659,473.48                  3,829,736.74                   50.00%
3 年以上                      5,858,222.53                  5,858,222.53               100.00%
       合计                 343,317,957.00                 26,014,161.65                    7.58%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-6,412,564.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
                                                              期末余额
               单位名称                                    占应收账款合计
                                        应收账款                                坏账准备
                                                            数的比例(%)
 上海宝龙展飞房地产开发有限公司        30,275,092.82                  8.82     1,321,379.02
 城博（宁波）置业有限公司              23,808,113.63                  6.93     2,380,811.36
 上海中锦建设集团有限公司              21,159,784.45                  6.16       634,793.53
                                            58 / 104
                                         2017 年半年度报告
 杭州禾睿房地产开发有限公司           20,664,263.57                          6.02        619,927.91
 上海合砚房地产有限公司               18,939,279.63                          5.52        568,178.39
               合计                  114,846,534.10                         33.45   5,525,090.21
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                              单位：元 币种：人民币
                              期末余额                                        期初余额
    账龄
                       金额               比例(%)                    金额                比例(%)
1 年以内              7,570,253.42                100.00            3,551,785.00               100.00
    合计              7,570,253.42                100.00            3,551,785.00               100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
                                                                            占预付款项期末余额
                  预付对象                               期末余额
                                                                            合计数的比例（%）
 苏州三和管桩有限公司                                    4,469,565.00                       59.04
 江苏擎宇桩业有限公司                                    1,500,000.00                       19.81
 苏州市卫益水泥制品有限公司江阴分公司                     600,000.00                         7.93
 苏州市星火管桩有限公司                                   500,000.00                         6.60
 中国石化销售有限公司上海石油分公司                       410,733.56                         5.43
                      合计                               7,480,298.56                       98.81
其他说明
                                              59 / 104
                                   2017 年半年度报告
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                        60 / 104
                                                                    2017 年半年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                              期末余额                                                           期初余额
                         账面余额                 坏账准备                                 账面余额                  坏账准备
     类别                                                                   账面                                                             账面
                                                           计提比例                                                           计提比例
                      金额        比例(%)      金额                         价值         金额        比例(%)      金额                       价值
                                                             (%)                                                                (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征 26,648,595.30        100.00 2,383,230.01           8.94 24,265,365.29 22,258,829.75    100.00 2,759,367.80        12.40 19,499,461.95
组合计提坏账准
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
     合计         26,648,595.30      /      2,383,230.01      /       24,265,365.29 22,258,829.75      /       2,759,367.80      /       19,499,461.95
                                                                         61 / 104
                                    2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
           账龄             其他应收款                  坏账准备             计提比例
1 年以内小计                  21,268,156.36                638,036.12                    3.00%
1至2年                         3,574,438.94                357,443.89                   10.00%
2至3年                           836,500.00                418,250.00                   50.00%
3 年以上                         969,500.00                969,500.00                  100.00%
           合计               26,648,595.30              2,383,230.01                    8.94%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-376,137.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
           款项性质                  期末账面余额                       期初账面余额
备用金                                              214,822.50
押金                                           5,585,143.54                    2,671,988.75
投标保证金                                   12,252,000.00                     8,905,500.00
履约保证金                                     8,256,004.15                   10,381,796.00
质保金                                              251,206.00                   251,206.00
公积金个人部分                                       89,419.11                    48,339.00
               合计                          26,648,595.30                    22,258,829.75
                                         62 / 104
                                          2017 年半年度报告
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                        占其他应收款
                                                                                          坏账准备
         单位名称          款项的性质      期末余额           账龄      期末余额合计
                                                                                          期末余额
                                                                        数的比例(%)
上海浙铁绿城房地产开 履约保证金           3,753,796.15     1 年以内              14.09     112,613.88
发有限公司
中铁建工集团有限公司 投标保证金           2,309,500.00 1 年以内~3                 8.67     292,800.00
                                                         年以上
上海得劳斯活动房有限 押金                 1,678,385.14     1 年以内                6.3      72,316.51
公司                                                        ~1-2 年
上海均瑶集团有限公司 履约保证金           1,000,000.00        1-2 年              3.75     100,000.00
上海联仲置业有限公司 履约保证金             940,000.00        1-2 年              3.53      94,000.00
           合计                    /      9,681,681.29          /                36.34     671,730.39
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                               期末余额                                     期初余额
   项目                            跌价                                         跌价
                    账面余额                账面价值            账面余额                 账面价值
                                   准备                                         准备
原材料              9,675,431.90            9,675,431.90       4,053,896.37              4,053,896.37
库存商品            6,038,550.03            6,038,550.03
周转材料               28,071.61               28,071.61            28,941.25              28,941.25
                                               63 / 104
                                   2017 年半年度报告
 建造合同形     414,122,596.39    414,122,596.39 322,977,297.64       322,977,297.64
 成的已完工
 未结算资产
    合计        429,864,649.93    429,864,649.93 327,060,135.26       327,060,135.26
 (2). 存货跌价准备
 □适用 √不适用
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □适用√不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 √适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                       项目                                  余额
 累计已发生成本                                                     2,803,917,370.06
 累计已确认毛利                                                       738,112,450.46
 减：预计损失
     已办理结算的金额                                               3,127,907,224.13
 建造合同形成的已完工未结算资产                                       414,122,596.39
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                项目                     期末余额                   期初余额
留抵税额                                     16,457,795.45              5,369,029.26
                合计                         16,457,795.45              5,369,029.26
 其他说明
 无
                                        64 / 104
                                              2017 年半年度报告
14、 可供出售金融资产
(1).   可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                             期末余额                                期初余额
           项目
                            账面余额         减值准备     账面价值      账面余额 减值准备 账面价值
可供出售权益工具：
   按成本计量的           5,000,000.00                  5,000,000.00
           合计           5,000,000.00                  5,000,000.00
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                  账面余额                               减值准备           在被投
                                                                                                     本期
   被投资                                                                                   资单位
                                                                                                     现金
    单位          期       本期       本期                        期   本期   本期     期   持股比
                                                   期末                                              红利
                  初       增加       减少                        初   增加   减少     末   例(%)
上海衡修信息
                       5,000,000.00            5,000,000.00                                  10.00
科技有限公司
    合计               5,000,000.00            5,000,000.00                                     /
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
                                                   65 / 104
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其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
17、 长期股权投资
□适用√不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                   管理用具设
    项目           房屋及建筑物 施工机械设备                 交通车辆      其他设备       合计
                                                       备
一、账面原值：
   1.期初余额          38,809,680.29 74,413,148.46 411,813.04 4,164,585.99 2,621,528.54 120,420,756.32
   2.本期增加金额                         6,153.85 106,950.67    383,458.34     93,146.68    589,709.54
     （1）购置                            6,153.85 106,950.67    383,458.34     93,146.68    589,709.54
     3.本期减少金额                                             1,052,716.00                1,052,716.00
     （1）处置或报废                                            1,052,716.00                1,052,716.00
   4.期末余额          38,809,680.29 74,419,302.31 518,763.71 3,495,328.33 2,714,675.22 119,957,749.86
二、累计折旧
   1.期初余额             829,635.41 32,963,190.53 357,572.73 2,490,508.05 2,233,898.81 38,874,805.53
   2.本期增加金额         396,653.52 3,247,268.20 23,940.96      266,520.80    159,427.87   4,093,811.35
     （1）计提            396,653.52 3,247,268.20 23,940.96      266,520.80    159,427.87   4,093,811.35
   3.本期减少金额                                               1,052,716.00                1,052,716.00
     （1）处置或报废                                            1,052,716.00                1,052,716.00
                                                66 / 104
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   4.期末余额          1,226,288.93 36,210,458.73 381,513.69 1,704,312.85 2,393,326.68 41,915,900.88
三、减值准备
   1.期初余额
   2.本期增加金额
   3.本期减少金额
   4.期末余额
四、账面价值
   1.期末账面价值     37,583,391.36 38,208,843.58 137,250.02 1,791,015.48   321,348.54 78,041,848.98
   2.期初账面价值     37,980,044.88 41,449,957.93 54,240.31 1,674,077.94    387,629.73 81,545,950.79
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
     项目              账面原值              累计折旧             减值准备            账面价值
施工机械设备          23,066,674.86        10,358,887.19                             12,707,787.67
     合计             23,066,674.86        10,358,886.19                             12,707,788.67
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                    项目                                           期末账面价值
                    H 型钢                                                            5,353,927.44
                    合计                                                              5,353,927.44
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                               67 / 104
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20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                   期末余额                                                  期初余额
            项目
                                账面余额           减值准备             账面价值             账面余额        减值准备              账面价值
外冈基地                        5,014,675.37                            5,014,675.37         4,823,606.19                          4,823,606.19
全套管植桩机                       446,474.04                             446,474.04
            合计                5,461,149.41                            5,461,149.41         4,823,606.19                          4,823,606.19
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                   本期转                              工程累计
                                                              本期其                                     利息资本 其中：本 本期利息
                            期初       本期增加    入固定                     期末     投入占预
项目名称        预算数                                        他减少                            工程进度 化累计金 期利息资 资本化率 资金来源
                            余额         金额      资产金                     余额     算比例
                                                                金额                                       额     本化金额   (%)
                                                     额                                  (%)
外冈基地   29,652,400.00 4,823,606.19 191,069.18                       5,014,675.37       16.91 16.91%                                 自有、募
                                                                                                                                       集资金
全套管植                              446,474.04                          446,474.04                                                   自有、募
桩机                                                                                                                                   集资金
  合计     29,652,400.00 4,823,606.19 637,543.22                       5,461,149.41      /         /                           /          /
                                                                   68 / 104
                                  2017 年半年度报告
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
         项目               土地使用权                电脑软件            合计
一、账面原值
    1.期初余额               10,893,111.00              583,556.41       11,476,667.41
    2.本期增加金额
    3.本期减少金额
    4.期末余额               10,893,111.00              583,556.41       11,476,667.41
二、累计摊销
    1.期初余额                  835,138.74               80,494.09          915,632.83
    2.本期增加金额              108,931.14               29,177.82          138,108.96
      （1）计提                 108,931.14               29,177.82          138,108.96
                                        69 / 104
                                    2017 年半年度报告
    3.本期减少金额
    4.期末余额                    944,069.88            109,671.91         1,053,741.79
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
    3.本期减少金额
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值               9,949,041.12           473,884.50        10,422,925.62
    2.期初账面价值              10,057,972.26           503,062.32        10,561,034.58
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
□适用 √不适用
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
    项目                        期末余额                         期初余额
                                         70 / 104
                                    2017 年半年度报告
                       可抵扣暂时性        递延所得税        可抵扣暂时性        递延所得税
                           差异              资产                差异                资产
  资产减值准备         34,742,233.11       8,685,558.28      34,742,233.11       8,685,558.28
  可抵扣亏损            8,000,000.00       2,000,000.00          8,000,000.00    2,000,000.00
            合计       42,742,233.11      10,685,558.28      42,742,233.11      10,685,558.28
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                     期末余额                            期初余额
可抵扣暂时性差异                                241,231.32                        443,860.88
可抵扣亏损                                    8,063,385.49                       4,904,805.50
              合计                            8,304,616.81                       5,348,666.38
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
       年份              期末金额                     期初金额                  备注
2017 年度                    127,220.24                   127,220.24
2018 年度                    167,650.06                   167,650.06
2019 年度                    957,035.50                   957,035.50
2020 年度                  1,388,547.13                 1,388,547.13
2021 年度                  2,264,352.57                 2,264,352.57
2022 年度                  3,158,579.99
       合计                8,063,385.49                 4,904,805.50              /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                     期末余额                           期初余额
预付设备款                                     8,000,000.00                      3,003,000.00
预付购房款                                   10,711,107.00                       9,400,226.00
预付工程款                                          100,000.00                        33,000.00
                                         71 / 104
                                   2017 年半年度报告
             合计                           18,811,107.00           12,436,226.00
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                  期初余额
信用借款                                 54,500,000.00             20,000,000.00
            合计                         54,500,000.00             20,000,000.00
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
             项目                  期末余额                   期初余额
1 年以内（含 1 年）                    180,505,481.94              215,784,055.19
1 年以上                                66,569,185.56               62,852,365.97
             合计                      247,074,667.50              278,636,421.16
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                        72 / 104
                                   2017 年半年度报告
                                                                    单位：元 币种：人民币
               项目                       期末余额                  未偿还或结转的原因
上海灿飞建筑劳务有限公司                        6,497,122.23               尚未结算
杭州赢天下建筑有限公司                          7,947,776.96               尚未结算
               合计                            14,444,899.19                   /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                            期初余额
1 年以内                                       1,159,182.49
            合计                               1,159,182.49
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目             期初余额          本期增加          本期减少            期末余额
一、短期薪酬               2,028,498.66      7,914,164.17      8,834,662.83        1,108,000.00
二、离职后福利-设定提存                      1,026,564.03      1,026,564.03
计划
           合计            2,028,498.66      8,940,728.20      9,861,226.86        1,108,000.00
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种:人民币
           项目             期初余额           本期增加         本期减少            期末余额
                                          73 / 104
                                  2017 年半年度报告
一、工资、奖金、津贴和    2,028,498.66      6,022,271.31         6,942,769.97     1,108,000.00
补贴
二、职工福利费                                228,778.36          228,778.36
三、社会保险费                                578,339.30          578,339.30
其中：医疗保险费                              482,102.51          482,102.51
      工伤保险费                                47,626.01          47,626.01
      生育保险费                                48,610.78          48,610.78
四、住房公积金                                327,443.00          327,443.00
五、工会经费和职工教育                        757,332.20          757,332.20
经费
         合计             2,028,498.66      7,914,164.17         8,834,662.83     1,108,000.00
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
         项目              期初余额          本期增加             本期减少          期末余额
1、基本养老保险                               982,433.96           982,433.96
2、失业保险费                                   44,130.07           44,130.07
         合计                               1,026,564.03         1,026,564.03
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                     期末余额                               期初余额
增值税                                               12,125.24                          21,319.16
企业所得税                                    8,255,089.00                        2,439,913.49
个人所得税                                           22,754.35                          10,332.91
城市维护建设税                                      645,744.73                      663,473.33
地方教育费附加                                      260,063.66                      267,155.08
教育费附加                                          384,644.03                      395,281.16
河道管理费                                          130,516.28                      133,577.54
             合计                             9,710,937.29                        3,931,052.67
其他说明：
无
39、 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                         74 / 104
                                     2017 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
□适用 √不适用
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             项目                      期末余额                     期初余额
1 年以内（含 1 年）                              464,389.09                 126,000.00
1 年以上                                             38,620.22                 38,620.22
             合计                                503,009.31                 164,620.22
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
          项目                        期末余额                       期初余额
增值税待转销项税额                        39,463,794.09                  21,485,559.79
             合计                           39,463,794.09                21,485,559.79
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                          75 / 104
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45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                       期末余额                     期初余额
抵押借款                                                                  7,530,649.49
             合计                                                         7,530,649.49
长期借款分类的说明：
注：公司以同普路 299 弄 3 号 301,302 室的房地产为抵押物向上海浦东发展银行借款人民币
14,000,000.00 元，截至 2017 年 6 月 30 日已全部提前还清。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用√不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
                                         76 / 104
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48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种人民币
       项目        期初余额       本期增加          本期减少     期末余额       形成原因
政府补助          8,000,000.00 3,680,000.00                    11,680,000.00
       合计       8,000,000.00 3,680,000.00                    11,680,000.00        /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
   负债项目         期初余额     本期新增补助 本期计入 其他        期末余额     与资产相关/
                                     金额     营业外收 变动                     与收益相关
                                              入金额
高效智能化无置    8,000,000.00                                   8,000,000.00 与资产/收益
换 多轴连续水                                                                 相关
泥搅拌 墙应用
与推广
一种可循环使                     3,680,000.00                    3,680,000.00 与资产/收益
用、拼装式全钢                                                                相关
基坑围护支撑系
统研发与推广
合计              8,000,000.00 3,680,000.00                     11,680,000.00       /
其他说明：
√适用 □不适用
注 1：根据上海市嘉定区人民政府嘉府发〔2014〕66 号文件，上海市嘉定区科学技术委员会无偿
资助公司研发项目[高效智能化无置换多轴连续水泥搅拌墙应用与推广]资金人民币 1000 万元，截
止 2017 年 6 月 30 日，累计收到资助资金人民币 800 万元，占资金总额的 80%。由于该研发项目
尚处于研究阶段，公司收到的该款项用于补偿企业以后期间的相关费用或损失，计入“递延收益”，
并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
                                             77 / 104
                                    2017 年半年度报告
注 2：根据上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重点项目计划任务书，上海市嘉定区科学
技术委员会无偿资助公司研发项目[一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广]
资金人民币 920 万元，截止 2017 年 6 月 30 日，累计收到资助资金人民币 368 万元，占资金总额
的 40%。由于该研发项目尚处于研究阶段，公司收到的该款项用于补偿企业以后期间的相关费用
或损失，计入“递延收益”，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                       本次变动增减（+、一）
             期初余额     发行                   公积金                        期末余额
                                    送股                  其他       小计
                          新股                     转股
股份总数     98,100,000                                                       98,100,000
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目             期初余额     本期增加          本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢价）    344,927,577.92                                    344,927,577.92
          合计          344,927,577.92                                    344,927,577.92
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
                                           78 / 104
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56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
      项目              期初余额       本期增加                 本期减少        期末余额
安全生产费                              5,495,496.98            5,495,496.98
      合计                              5,495,496.98            5,495,496.98
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注 1：根据财政部 2009 年 6 月 11 日发布的《企业会计准则解释第 3 号公告》（财会[2009]8 号）
的规定：高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，
同时计入专项储备科目。
注 2：根据财企[2012]16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》文件的规定，公司提取安
全生产费用的标准为工程项目价款的 2%，公司作为分包单位的项目不再重复提取。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额         本期增加                 本期减少          期末余额
法定盈余公积        24,655,809.64                                               24,655,809.64
      合计          24,655,809.64                                               24,655,809.64
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                      项目                               本期                    上期
调整前上期末未分配利润                                   215,230,933.62        165,662,620.58
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润                                     215,230,933.62        165,662,620.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润                        40,622,490.23         39,904,377.74
减：提取法定盈余公积
     应付普通股股利                                       10,791,000.00
期末未分配利润                                           245,062,423.85        205,566,998.32
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
                                          79 / 104
                                       2017 年半年度报告
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                               本期发生额                                  上期发生额
     项目
                        收入                成本                    收入                成本
 主营业务           387,439,011.79    313,422,333.99         325,000,345.68         255,290,256.57
 其他业务              938,536.39           785,789.49              744,573.28          249,159.24
     合计           388,377,548.18    314,208,123.48         325,744,918.96         255,539,415.81
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
             项目                       本期发生额                           上期发生额
营业税                                                                               -6,588,964.25
城市维护建设税                                         219,736.81                       375,531.26
教育费附加                                             146,512.60                       244,992.45
房产税                                                 171,735.90
土地使用税                                              75,649.53
车船使用税                                               1,320.00
印花税                                                 142,381.09
河道管理费                                              26,935.47                       105,100.96
地方教育费附加                                          97,681.07                       175,414.10
带征个人所得税                                         251,914.76
地方基金                                                 2,001.63
             合计                                  1,135,868.86                      -5,687,925.48
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
              项目                          本期发生额                           上期发生额
业务招待费                                              296,784.32                      706,341.50
                                            80 / 104
                         2017 年半年度报告
工资及社保                               738,518.30                   143,519.60
其他                                     344,963.11                    55,865.50
               合计                  1,380,265.73                     905,726.60
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                  项目               本期发生额                  上期发生额
职工薪酬及劳动保险费                       3,790,035.88             3,351,921.28
差旅费                                       800,010.08               469,046.57
固定资产折旧                                 782,462.87               641,694.64
办公费                                     2,120,135.16               174,036.21
办公室租赁及物业管理费                       133,937.54               222,162.67
业务招待费                                 1,794,462.40               442,377.99
研发支出                                  13,030,635.07            17,344,487.80
中介机构费                                   813,522.69               672,344.82
其他                                       2,232,613.92               968,187.09
                  合计                    25,497,815.61            24,286,259.07
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                  项目               本期发生额                  上期发生额
利息支出                                     683,753.09             1,189,172.70
减：利息收入                                 -257,179.09             -125,869.87
其他                                          33,649.08                35,227.86
合计                                         460,223.08             1,098,530.69
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                           单位：元 币种：人民币
                项目         本期发生额                       上期发生额
一、坏账损失                     -6,788,702.33                      2,271,497.93
                              81 / 104
                               2017 年半年度报告
                合计                     -6,788,702.33                      2,271,497.93
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
□适用 √不适用
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                    计入当期非经常性损益
             项目        本期发生额              上期发生额
                                                                          的金额
非流动资产处置利得合计    299,306.81                   3,300.00                 299,306.81
其中：固定资产处置利得    299,306.81                   3,300.00                 299,306.81
政府补助                  124,500.00                  29,340.50                 124,500.00
其他                      202,699.75                   2,289.61                 202,699.75
             合计         626,506.56                  34,930.11                 626,506.56
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
           补助项目        本期发生金额           上期发生金额     与资产相关/与收益相关
专利一般资助                     24,500.00             29,340.50        与收益相关
小巨人扶持资金                  100,000.00                              与收益相关
              合计              124,500.00             29,340.50            /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                      82 / 104
                                     2017 年半年度报告
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
           项目             本期发生额               上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置损失合计                                    152,081.33
其中：固定资产处置损失                                    152,081.33
           合计                                           152,081.33
其他说明：
无
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
              项目                       本期发生额                       上期发生额
当期所得税费用                                  12,487,970.08                   7,665,594.81
递延所得税费用                                                                   -355,709.43
              合计                              12,487,970.08                   7,309,885.38
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                     项目                                         本期发生额
利润总额                                                                       53,110,460.31
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                13,277,615.08
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                         -789,645.00
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用                                                                     12,487,970.08
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
                                          83 / 104
                                      2017 年半年度报告
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
               项目                           本期发生额                 上期发生额
1、收回投标保证金、履约保证金、押金               2,825,204.11
2、专项补贴、补助款                                   3,804,500.00               29,340.50
3、利息收入                                            256,918.51               125,869.87
4、营业外收入                                          202,971.31                 2,289.61
5、其他                                                                             648.00
                  合计                                7,089,593.93              158,147.98
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
             项目                          本期发生额                    上期发生额
1、销售费用支出                                  1,001,811.09                    762,207.00
2、管理费用支出                                   24,604,278.05              17,300,501.66
3、金融机构手续费                                       38,204.69                35,227.86
4、营业外支出                                           19,408.21
5、其他                                                                       6,252,286.41
                合计                              25,663,702.04              24,350,222.93
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).      收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).      支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
                                           84 / 104
                                     2017 年半年度报告
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                     补充资料                               本期金额         上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                    40,622,490.23     39,904,377.74
加：资产减值准备                                          -6,788,702.33      2,271,497.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧             4,093,811.35      3,683,103.61
无形资产摊销                                                 138,108.96       135,410.76
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以          -299,306.81       148,781.33
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                               683,753.09      1,189,172.70
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                                      -355,709.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                         -102,804,514.67   -17,290,405.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）               -10,888,740.17    -62,470,384.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                -8,226,561.82     36,742,883.83
其他
经营活动产生的现金流量净额                               -83,469,662.17      3,958,729.05
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                           145,308,900.63     24,780,125.84
减：现金的期初余额                                       225,586,792.33     46,386,088.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                 -80,277,891.70    -21,605,962.24
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
                                          85 / 104
                                    2017 年半年度报告
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
             项目                          期末余额                      期初余额
一、现金                                       145,308,900.63              225,586,792.33
其中：库存现金                                          23,593.72               35,384.74
     可随时用于支付的银行存款                  145,285,306.91              225,551,407.59
     可随时用于支付的其他货币资
金
     可用于支付的存放中央银行款
项
     存放同业款项
     拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                   145,308,900.63              225,586,792.33
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
                                         86 / 104
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79、 政府补助
1.   政府补助基本情况
√适用□不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
    种类               金额                    列报项目       计入当期损益的金额
专利一般资助                 24,500.00            营业外收入               24,500.00
小巨人扶持资金              100,000.00            营业外收入              100,000.00
高效智能化无置换 多        8,000,000.00            递延收益
轴连续水泥搅拌 墙应
用与推广
一种可循环使用、拼装       3,680,000.00            递延收益
式全钢基坑围护支撑
系统研发与推广
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                       87 / 104
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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                                               88 / 104
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
         子公司             主要经营                          持股比例(%)            取得
                                        注册地     业务性质
         名称                   地                            直接     间接          方式
上海城地岩土设计有限公司   上海        上海嘉定   工程设计    100.00          设立
上海静地建设工程有限公司   上海        上海嘉定   建筑施工    100.00          同一控制下企业合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).   重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
                                             89 / 104
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3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负
责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体
目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1、 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。按照本公司的政策，
需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。在签订新合同之前，本公司会对新客
户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。
另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司因应
收账款和其他应收款产生的信用风险的量化数据，参见附注七-5 和附注七-9。
2、 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
3、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中
控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预
测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务及营运资金需求。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
                                         90 / 104
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5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                              单位:万元 币种:人民币
企业的母公司情况的说明
本公司的控股股东为自然人谢晓东先生及卢静芳女士，期末共持有本公司股权比例为 41.0887%。
本企业最终控制方是谢晓东
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注九、在其他主体中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                                其他关联方与本企业关系
上海西上海建设发展有限公司                                       其他
                                          91 / 104
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其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                        单位：万元币种：人民币
            项目                           本期发生额         上期发生额
                                         92 / 104
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关键管理人员报酬                                       93.42                  124.20
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                期末余额             期初余额
 项目名称              关联方
                                          账面余额 坏账准备    账面余额    坏账准备
应收账款    上海西上海建设发展有限公司                         711,993.51 89,842.85
(2). 应付项目
□适用√不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
                                         93 / 104
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(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
截止 2017 年 6 月 30 日本公司无需要披露的重要或有事项。
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
                                         94 / 104
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6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用□不适用
本公司主要从事建筑业地基与基础工程业务，报告期建筑业收入占主营业务收入的 99.95%；同时
本公司管理层在复核内部报告及进行业绩评价时，并不对公司业务的经营成果进行区分，故本公
司无分部信息的相关披露。
(4).   其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
                                        95 / 104
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十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).    应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                                                      期初余额
                        账面余额              坏账准备                              账面余额                坏账准备
    种类                                                        账面                                                          账面
                                   比例               计提比                                   比例                 计提比
                      金额                  金额                    价值          金额                    金额                    价值
                                   (%)                 例(%)                                   (%)                   例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组 339,917,838.11 100.00 25,774,228.87    7.58 314,143,609.24 326,673,586.68 100.00 31,984,093.41          9.79 294,689,493.27
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备
的应收账款
      合计       339,917,838.11   /    25,774,228.87    /      314,143,609.24 326,673,586.68    /     31,984,093.41      /   294,689,493.27
                                                                  96 / 104
                                     2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额
         账龄
                               应收账款                  坏账准备           计提比例
1 年以内小计                  234,653,843.46               7,039,615.30             3.00%
1至2年                         91,888,493.71               9,188,849.37            10.00%
2至3年                           7,659,473.48              3,829,736.74            50.00%
3 年以上                         5,716,027.46              5,716,027.46           100.00%
          合计                339,917,838.11             25,774,228.87              7.58%
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-6,209,864.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
                                                           期末余额
            单位名称                                 占应收账款合计数的
                                      应收账款                               坏账准备
                                                           比例(%)
上海宝龙展飞房地产开发有限公司       30,275,092.82                  8.91      1,321,379.02
城博（宁波）置业有限公司             23,808,113.63                  7.00      2,380,811.36
上海中锦建设集团有限公司             21,159,784.45                  6.22        634,793.53
杭州禾睿房地产开发有限公司           20,664,263.57                  6.08        619,927.91
                                          97 / 104
                                  2017 年半年度报告
上海合砚房地产有限公司            18,939,279.63         5.57     568,178.39
              合计               114,846,534.10        33.78   5,525,090.21
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
 (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
                                       98 / 104
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2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                           期末余额                                                        期初余额
                      账面余额                 坏账准备                              账面余额                  坏账准备
     类别                                                             账面                                                           账面
                                                     计提比例                                                        计提比例
                   金额        比例(%)       金额                     价值         金额        比例(%)       金额                    价值
                                                        (%)                                                             (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征 27,415,310.69     100.00 2,381,931.47        8.69 25,033,379.22 24,027,893.14    100.00 2,758,139.70        11.48 21,269,753.44
组合计提坏账准
备的其他应收款
其中：组合1    26,605,310.69      97.05 2,381,931.47        8.95 24,223,379.22 22,217,893.14     92.47 2,758,139.70        12.41 19,459,753.44
    组合2         810,000.00       2.95                             810,000.00 1,810,000.00       7.53                            1,810,000.00
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
      合计     27,415,310.69      /      2,381,931.47   /       25,033,379.22 24,027,893.14      /       2,758,139.70      /    21,269,753.44
                                                                   99 / 104
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期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
               账龄
                                     其他应收款         坏账准备         计提比例
1 年以内小计                         21,224,871.75        636,737.58            3.00%
1至2年                                3,574,438.94        357,443.89           10.00%
2至3年                                  836,500.00        418,250.00           50.00%
3 年以上                                969,500.00        969,500.00         100.00%
               合计                  26,605,310.69      2,381,931.47            8.95%
确定该组合依据的说明：
无
组合 2 中，按单独测试未发生减值的不计提坏账准备的其他应收款：
      其他应收款内容           账面余额    坏账准备 计提比例          计提理由
                                                                合并范围内的母子公司
上海静地建设工程有限公司      810,000.00
                                                                间往来产生的应收款
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-376,208.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
          款项性质                   期末账面余额                期初账面余额
备用金                                         214,822.50
押金                                         5,585,143.54                2,643,227.14
投标保证金                                 12,252,000.00                 8,905,500.00
履约保证金                                   8,256,004.15               10,381,796.00
                                        100 / 104
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质保金                                           251,206.00                  251,206.00
公积金个人部分                                    46,134.50                   36,164.00
往来款                                           810,000.00                1,810,000.00
            合计                              27,415,310.69               24,027,893.14
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                         占其他应收款期
                                                                           坏账准备
  单位名称     款项的性质     期末余额         账龄      末余额合计数的
                                                                           期末余额
                                                             比例(%)
上海浙铁绿城   履约保证金   3,753,796.15     1 年以内               13.69    112,613.88
房地产开发有
限公司
中铁建工集团   投标保证金   2,309,500.00    1 年以内~3             8.42      292,800.00
有限公司                                      年以上
上海得劳斯活   押金         1,678,385.14     1 年以内              6.12       72,316.51
动房有限公司                                  ~1-2 年
上海均瑶集团   履约保证金   1,000,000.00      1-2 年               3.65      100,000.00
有限公司
上海联仲置业   履约保证金     940,000.00      1-2 年               3.43       94,000.00
有限公司
    合计              /     9,681,681.29         /                35.31      671,730.39
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                期末余额                           期初余额
      项目                        减值准                             减值准
                     账面余额              账面价值      账面余额             账面价值
                                    备                                 备
对子公司投资       13,892,094.77         13,892,094.77 6,392,094.77         6,392,094.77
      合计         13,892,094.77         13,892,094.77 6,392,094.77         6,392,094.77
                                         101 / 104
                                        2017 年半年度报告
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                          本期                    本期计提   减值准备
      被投资单位           期初余额        本期增加                 期末余额
                                                          减少                    减值准备   期末余额
上海静地建设工程有限公司 4,892,094.77     4,000,000.00             8,892,094.77
上海城地岩土设计有限公司 1,500,000.00     3,500,000.00             5,000,000.00
          合计           6,392,094.77     7,500,000.00            13,892,094.77
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                      本期发生额                            上期发生额
         项目
                             收入                成本                 收入              成本
主营业务                387,252,376.71      312,903,333.99       324,841,821.41 255,000,904.97
其他业务                    938,536.39          782,310.28           743,928.28        249,159.24
    合计            388,190,913.10      313,685,644.27       325,585,749.69 255,250,064.21
其他说明：
无
5、 投资收益
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                项目                                     金额                      说明
非流动资产处置损益                                         299,306.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                        124,500.00
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         202,699.75
所得税影响额                                                -156,260.54
                合计                                         470,246.02
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
                                             102 / 104
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□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                             加权平均净资产                       每股收益
       报告期利润
                               收益率（%）         基本每股收益              稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净                5.78                  0.41                      0.41
利润
扣除非经常性损益后归属于                5.71                  0.41                      0.41
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                       103 / 104
                                2017 年半年度报告
                         第十一节 备查文件目录
                   载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
                   财务报表。
    备查文件目录
                   报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日
                   报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。
                                                                      董事长：谢晓东
                                                董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日
修订信息
□适用 √不适用
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附件：公告原文

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