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安徽皖维高新材料股份有限公司2008年第三季度报告
公告日期:2008-10-28
股票代码:600063	股票简称:皖维高新
    目录
    §1 重要提示......................................................................... 2
    §2 公司基本情况..................................................................... 2
    §3 重要事项......................................................................... 3
    §4 附录............................................................................. 6
    §1 重要提示 
    1.1 
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2
     公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3
     公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4
     公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人(会计主管人员)罗伟声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况
    2.1
     主要会计数据及财务指标 币种:人民币
    2.2
     报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    本报告期末  上年度期末  本报告期末比上年度期末增减(%) 
    总资产(元)  3,718,246,123.20  4,673,996,065.33  -20.45 
    所有者权益(或股东权益)(元)  1,874,152,965.57  2,738,453,245.76  -31.56 
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)  5.092  11.16  -54.37 
    年初至报告期期末 (1-9 月)  比上年同期增减(%) 
    经营活动产生的现金流量净额(元)  113,036,128.64  -45.54 
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)  0.307  -63.88 
    报告期 (7-9 月)  年初至报告期期末(1-9 月)  本报告期比上年同期增减(%) 
    归属于上市公司股东的净利润(元)  12,482,098.25  83,664,701.13  97.8 
    基本每股收益(元)  0.034  0.227  90.1 
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元)  - 0.231  - 
    稀释每股收益(元)  0.034  0.227  90.1 
    全面摊薄净资产收益率(%)  0.40  4.46  减少0.26 个百分点 
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)  0.46  4.54  减少0.19 个百分点 
    非经常性损益项目  年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元) 扣除方式:合并扣除 
    非流动资产处置损益  -1,138,409.07 
    除上述各项之外的其他营业外收支净额  -761,439.34 
    所得税影响  474,962.10 
    合计  -1,424,886.31 
    单位:股 
    报告期末股东总数(户)  43,916 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
    股东名称(全称)  期末持有无限售条件流通股的数量 种类 
    安徽皖维集团有限责任公司  34,032,915  人民币普通股 
    安徽恒生经济发展集团有限公司  3,000,000  人民币普通股 
    深圳市润鹏投资有限公司  3,000,000  人民币普通股 
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红005L-FH002 沪 2,449,940  人民币普通股 
    深圳市鑫泽园投资发展有限公司  2,250,000  人民币普通股 
    张玉富  2,120,000  人民币普通股 
    王纪良  1,269,063  人民币普通股 
    程福生  1,090,731  人民币普通股 
    冯洁华  1,050,800  人民币普通股 
    赵英  813,300  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 
    1、报告期末,资产负债表项目大幅变动的原因: 
    项 目  2008 年9 月30 日  2007 年12 月31 日  增减比例 
    预付款项  114,079,421.23  62,203,053.09  83.40% 
    存货  215,465,875.12  141,390,313.44  52.39% 
    可供出售金融资产  1,286,519,695.50  2,534,113,923.29  -49.23% 
    在建工程  148,654,621.25  41,517,043.86  258.06% 
    工程物资  10,968,550.98  2,546,836.34  330.67% 
    长期待摊费用  1,116,026.43  450,900.00  147.51% 
    应付票据  4,880,000.00  40,000,000.00  -87.80% 
    预收款项  63,807,765.13  29,462,926.01  116.57% 
    应交税费  50,516,223.10  37,840,217.40  33.50% 
    其他应付款  20,030,458.13  12,249,563.39  63.52% 
    其他流动负债  4,624,857.18  1,978,111.90  133.80% 
    递延所得税负债  296,629,923.88  608,528,480.82  -51.25% 
     股本  368,079,150.00  245,386,100.00  50.00% 
    资本公积  1,332,429,904.33  2,317,202,795.18  -42.50% 
    (1)
    报告期末,预付款项、在建工程、工程物资分别比期初增长83.40%,258.06%,330.67%,主要是本期工程项目投入增加所致。 
        (2)报告期末,存货比期初增长52.39%,主要系报告期末原材料及库存商品增加所致。 
        (3)报告期末,可供出售金融资产比期初减少49.23%,递延所得税负债比期初减少51.25%,主要系报告期公司持有国元证券股权的公允价值变动影响。 
        (4)报告期末,长期待摊费用比期初增长147.51%,主要系生产系统更换导热油增加所致。 
        (5)报告期末,应付票据比期初减少87.80%,主要系报告期对外开具的银行承兑汇票减少所致。
        (6)报告期末,预收款项比期初增长116.57%,主要系预收客户货款增加所致。 
        (7)报告期末,应缴税费比期初增长33.50%,主要系本公司预提所得税所致。 
        (8)报告期末,其他应付款比期初增长63.52%,主要系收取客户保证金所致。 
        (9)报告期末,其他流动负债比期初增长133.80%,主要系报告期预提产品销售运费及出口代理费所致。 
        (10)报告期末,股本比期初增加50%, 主要系报告期实施2007 年度利润分配方案所致。 
      (11) 报告期末,资本公积比期初减少42.50%,主要系由于报告期资本公积转增股本减少4907.722万元,以及报告期,公司持有的国元证券股权的公允价值变动影响所致。 
        2、报告期,利润表项目大幅度变动原因分析: 
    (1)
    报告期,营业收入比去年同期增长32.44%,主要系受市场供求因素影响,主产品价格同比增长增加销售收入2.82 亿元,基本消化了由于能源、原材料价格上涨因素对利润的影响。 
        (2)报告期,营业成本比去年同期增加33.91%,主要系报告期能源、原材料价格上涨,使公司主产品制造成本上升所致。 
        (3)报告期,管理费用比去年同期增加52.36%,主要系公司提高职工工资性收入,提高养老保险、失业保险、住房公积金缴费基数所致。 
        (4)报告期,营业外收入较去年同期减少98.20%,主要系去年同期公司收到资源综合利用退税所致。 
        (5)报告期,营业外支出较去年同期增加164.29%,主要系本公司固定资产处理损失以及向四川地震地区捐赠支出增加所致。 
        (6)报告期,利润总额、归属

 
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