新华网关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

新华网股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                    专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、募集资金基本情况
     根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网
股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股，每股发
行 价 格 为 人 民 币 27.69 元 ， 股 款 以 人 民 币 缴 足 ， 总 募 集 资 金 共 计 人 民 币
1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信
息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后，净募集资金
共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经由
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华
验字【2016】01520010 号验资报告。
     截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 1,044.71 万元。
     报告期末，尚未使用募集资金总额为 138,381.78 万元，其中包括暂时用于
补充流动资金 26,000 万元，使用 36,500 万元募集资金购买银行理财产品，募集
资金专项账户内余额为 75,881.78 万元（包括利息收入 403.92 万元、支付手续
费 0.37 万元、理财收益 1,034.39 万元）。
     二、募集资金管理情况
     （一）募集资金管理制度情况
     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《新华网股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资
      金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资
      金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
          （二）募集资金三方监管协议情况
          为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构中国国际金融
      股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行；公司与新华网四
      川有限公司、中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融
      股份有限公司；公司与新华网江苏有限公司、中国建设银行股份有限公司南京建
      邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三
      方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述协议
      与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按
      照三方监管协议的规定履行了相关职责。
          （三）募集资金专户存储情况
          截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
                                                                            单位：万元
       公司                   开户银行                    银行账号                期末余额
                      中国建设银行股份有 限
新华网股份有限公司                                11050160590000000561                 70,681.78
                      公司北京东方广场支行
                      中国建设银行股份有 限
新华网四川有限公司                                51050140613700001360                  2,600.00
                      公司成都高新支行
                      中国建设银行股份有 限
新华网江苏有限公司                                32050159890000000194                  2,600.00
                      公司南京建邺支行
                                 合   计                                               75,881.78
          注：截至 2017 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金总额为 138,381.78 万元，其中包括暂
      时用于补充流动资金 26,000 万元，使用 36,500 万元募集资金购买银行理财产品，募集资金
      专项账户内余额为 75,881.78 万元。
          三、本年度募集资金的实际使用情况
         （一）募集资金投资项目的资金使用情况
          截至 2017 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资
      金使用情况对照表》。
                  （二）募集资金先期投入及置换情况
                   截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
                  （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                    2017年4月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七
            次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
            意公司使用26,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12
            个月。具体内容详见公司于2017年4月18日在指定的信息披露媒体及上海证券交
            易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
                  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
                    2016 年 11 月 17 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
            于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过
            人民币 55,000 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体
            有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性
            存款。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
                    2016 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
            于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超
            过人民币 17,500 万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主
            体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自
            股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
                    2016 年 12 月 16 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了
            《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
                   公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
                   2017 年上半年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下表：
                                                                                     币种：人民币
序号   委托方      产品名称      理财金   产品成     产品到    预期年   收益类型      到期收回的理财产品金额
                                 额（万   立日       期日      化收益                 本金（万      收益（元）
                                 元）                          率                     元）
1      中国建设    乾元-众享保   72,500   2016 年    2017 年   3.8%     保本浮动收    72,500        6,793,150.69
       银行股份    本型人民币             12 月 23   3 月 23            益型产品
    有限公司    理 财 产 品             日        日
    北京东方    2016 年第 8
    广场支行    期
2   交通银行    蕴通财富日     36,000   2017 年   2017 年   4%     保本收益型   36,000      3,550,684.93
    北京宣武    增利 90 天              4月1日    6 月 30          产品
    支行                                          日
3   中国建设    乾元 2017 年   36,500   2017 年   2017 年   3.8%   保本浮动收   截至 2017 年 6 月 30 日，该
    银行股份    第 059 期法             4月6日    7月6日           益型产品     理财产品尚未到期。
    有限公司    人保本型人
    北京东方    民币理财产
    广场支行    品
               （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
                截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
           行贷款情况。
               （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
                截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
           收购资产等）的情况。
               （七）节余募集资金使用情况
                截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。
               （八）募集资金使用的其他情况
                截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
                四、变更募投项目的资金使用情况
                 2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会
           议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部
           分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新
           华网在线教育项目”9,320.64 万元募集资金变更为1,520.64万元，将新华网在
           线教育项目尚未投入的 7,800 万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新
           华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详
见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理
合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不
存在募集资金管理违规的情形。
    附表 1：募集资金使用情况对照表
    附表 2：变更募集资金投资项目情况表
                                           新华网股份有限公司
                                                  董   事   会
                                            2017 年 8 月 29 日
    附表 1：募集资金使用情况对照表
                                                   募集资金使用情况对照表
                                                                                                              单位：万元
募集资金总额（扣除发行费用后）                    137,988.57 本年度投入募集资金总额                             1,044.71
变更用途的募集资金总额                                  7,800
                                                              已累计投入募集资金总额                               1,044.71
变更用途的募集资金总额比例                              5.65%
                                                                                    截至
         已变                                                             截至期末 期末
                                           截至
         更项                                                             累计投入 投入    项目达                   项目可
                                           期末                                                     本年    是否
         目，含                                               截至期末 金额与承 进度       到预定                   行性是
承诺投资        募集资金承 调整后投资      承诺     本年度投                                        度实    达到
         部分                                                 累计投入 诺投入金 （%）      可使用                   否发生
  项目          诺投资总额     总额        投入       入金额                                        现的    预计
         变更                                                 金额(2)     额的差额   (4)   状态日                   重大变
                                           金额                                                     效益    效益
         （如                                                               (3)＝     ＝     期                       化
                                           (1)
         有）                                                             (2)-(1)   (2)/
                                                                                     (1)
新华网全
媒体信息                                                                                   2019 年
                                                                                                    不 适
应用服务      否   59,415.95   59,415.95   注1      628.52     628.52       注1    注1     10 月 27         注1       否
                                                                                                    用
云平台项                                                                                   日
目
新华网移
动互联网                                                                                   2019 年
                                                                                                    不 适
集成、加      否   48,993.99   48,993.99   注1                              注1    注1     10 月 27         注1       否
                                                     77.53     77.53                                用
工、分发                                                                                   日
及运营系
统业务项
目
新华网政
务类大数                                                                          2019 年
                                                                                           不 适
据智能分     否   11,955.37   11,955.37   注1    131.18     131.18    注1   注1   10 月 27         注1   否
                                                                                           用
析系统项                                                                          日
目
新华网新
                                                                                  2019 年
媒体应用                                                                                   不 适
             否   8,302.62    8,302.62    注1    16.94      16.94     注1   注1   10 月 27         注1   否
技术研发                                                                                   用
                                                                                  日
中心项目
新华网在                                                                          2019 年
                                                                                           不 适
线教育项     是   9,320.64    1,520.64     -     190.54     190.54    注1   注1   10 月 27         注1   否
                                                                                           用
目                                                                                日
成立新华
网广东有
限公司、
                                                                                  2020 年
新华网四                                                                                  不 适
             是       -         7800       -         -          0      -     -    5 月 11           -    否
川有限公                                                                                  用
                                                                                  日
司、新华
网江苏有
限公司
合计          -   137,988.57 137,988.57    -    1,044.71   1,044.71    -     -      -       -       -    -
未达到计划进度原因（分具体募投项目）            不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况              无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况               详见本专项报告之“三、（三）”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况     详见本专项报告之“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况     不适用
募集资金结余的金额及形成原因                     不适用
募集资金其他使用情况                             无
    注 1：根据本公司招股说明书中披露募集资金使用计划，预计项目投入第一年金额为 60,177.28 万元，其中新华网全媒体信息应
用服务云平台项目 19,342.00 万元，新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目 27,429.15 万元，新华网政务类大数据
智能分析系统项目 9,236.00 万元，新华网新媒体应用技术研发中心项目 4,170.13 万元。
    附表 2：变更募集资金投资项目情况表
                                               变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                  单位：万元
变 更 后 对 应 的 变 更 后 项 截 至 期 末 本年度实 实 际 累 计 投资进度（%） 项 目 达 到 本年度实 是否达到 变    更   后   的
的项目 原项目 目 拟 投 入 计 划 累 计 际投入金 投 入 金 额 (3)=(2)/(1) 预 定 可 使 现的效益 预计效益 项          目   可   行
                  募集资金 投资金额 额             (2)                       用状态日                       性   是   否   发
                  总额        (1)                                            期                             生   重   大   变
                                                                                                            化
成立新
华网广
东有限
公司、
新华网 新华网
                                                                             2020 年 5 月
四川有 在线教          7,800          0         0          0           -                       -        -             否
                                                                             11 日
限 公 育项目
司、新
华网江
苏有限
公司
合计           -       7,800          0         0          0         -            -            -      -           -
变更原因、决策程序及信息披
                              详见本专项报告之四
露情况说明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因
                           不适用
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
                           不适用
变化的情况说明
   注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。