新华网股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网
股份有限公司首次公开发行股票的批复》,新华网股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936 股,每股发
行 价 格 为 人 民 币 27.69 元 , 股 款 以 人 民 币 缴 足 , 总 募 集 资 金 共 计 人 民 币
1,437,192,297.84 元,扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信
息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后,净募集资金
共计人民币 1,379,885,686.10 元,上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经由
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华
验字【2016】01520010 号验资报告。
截至 2017 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 1,044.71 万元。
报告期末,尚未使用募集资金总额为 138,381.78 万元,其中包括暂时用于
补充流动资金 26,000 万元,使用 36,500 万元募集资金购买银行理财产品,募集
资金专项账户内余额为 75,881.78 万元(包括利息收入 403.92 万元、支付手续
费 0.37 万元、理财收益 1,034.39 万元)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《新华网股
份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资
金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资
金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
(二)募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构中国国际金融
股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行;公司与新华网四
川有限公司、中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融
股份有限公司;公司与新华网江苏有限公司、中国建设银行股份有限公司南京建
邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述协议
与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议各方均按
照三方监管协议的规定履行了相关职责。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:
单位:万元
公司 开户银行 银行账号 期末余额
中国建设银行股份有 限
新华网股份有限公司 11050160590000000561 70,681.78
公司北京东方广场支行
中国建设银行股份有 限
新华网四川有限公司 51050140613700001360 2,600.00
公司成都高新支行
中国建设银行股份有 限
新华网江苏有限公司 32050159890000000194 2,600.00
公司南京建邺支行
合 计 75,881.78
注:截至 2017 年 6 月 30 日,尚未使用募集资金总额为 138,381.78 万元,其中包括暂
时用于补充流动资金 26,000 万元,使用 36,500 万元募集资金购买银行理财产品,募集资金
专项账户内余额为 75,881.78 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日,公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
(二)募集资金先期投入及置换情况
截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年4月17日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同
意公司使用26,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12
个月。具体内容详见公司于2017年4月18日在指定的信息披露媒体及上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2016 年 11 月 17 日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过
人民币 55,000 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主体
有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性
存款。自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。
2016 年 11 月 30 日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用最高额度不超
过人民币 17,500 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流动性好、发行主
体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行结构性存款。自
股东大会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。
2016 年 12 月 16 日,公司召开 2016 年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。
2017 年上半年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下表:
币种:人民币
序号 委托方 产品名称 理财金 产品成 产品到 预期年 收益类型 到期收回的理财产品金额
额(万 立日 期日 化收益 本金(万 收益(元)
元) 率 元)
1 中国建设 乾元-众享保 72,500 2016 年 2017 年 3.8% 保本浮动收 72,500 6,793,150.69
银行股份 本型人民币 12 月 23 3 月 23 益型产品
有限公司 理 财 产 品 日 日
北京东方 2016 年第 8
广场支行 期
2 交通银行 蕴通财富日 36,000 2017 年 2017 年 4% 保本收益型 36,000 3,550,684.93
北京宣武 增利 90 天 4月1日 6 月 30 产品
支行 日
3 中国建设 乾元 2017 年 36,500 2017 年 2017 年 3.8% 保本浮动收 截至 2017 年 6 月 30 日,该
银行股份 第 059 期法 4月6日 7月6日 益型产品 理财产品尚未到期。
有限公司 人保本型人
北京东方 民币理财产
广场支行 品
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括
收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在节余募集资金使用的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至 2017 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年4月17日及2017年5月11日,公司分别召开第二届董事会第二十次会
议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部
分募集资金对外投资的议案》,同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新
华网在线教育项目”9,320.64 万元募集资金变更为1,520.64万元,将新华网在
线教育项目尚未投入的 7,800 万元募集资金用于设立新华网全资子公司,即新
华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详
见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集
资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理
合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整,不
存在募集资金管理违规的情形。
附表 1:募集资金使用情况对照表
附表 2:变更募集资金投资项目情况表
新华网股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 29 日
附表 1:募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额(扣除发行费用后) 137,988.57 本年度投入募集资金总额 1,044.71
变更用途的募集资金总额 7,800
已累计投入募集资金总额 1,044.71
变更用途的募集资金总额比例 5.65%
截至
已变 截至期末 期末
截至
更项 累计投入 投入 项目达 项目可
期末 本年 是否
目,含 截至期末 金额与承 进度 到预定 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后投资 承诺 本年度投 度实 达到
部分 累计投入 诺投入金 (%) 可使用 否发生
项目 诺投资总额 总额 投入 入金额 现的 预计
变更 金额(2) 额的差额 (4) 状态日 重大变
金额 效益 效益
(如 (3)= = 期 化
(1)
有) (2)-(1) (2)/
(1)
新华网全
媒体信息 2019 年
不 适
应用服务 否 59,415.95 59,415.95 注1 628.52 628.52 注1 注1 10 月 27 注1 否
用
云平台项 日
目
新华网移
动互联网 2019 年
不 适
集成、加 否 48,993.99 48,993.99 注1 注1 注1 10 月 27 注1 否
77.53 77.53 用
工、分发 日
及运营系
统业务项
目
新华网政
务类大数 2019 年
不 适
据智能分 否 11,955.37 11,955.37 注1 131.18 131.18 注1 注1 10 月 27 注1 否
用
析系统项 日
目
新华网新
2019 年
媒体应用 不 适
否 8,302.62 8,302.62 注1 16.94 16.94 注1 注1 10 月 27 注1 否
技术研发 用
日
中心项目
新华网在 2019 年
不 适
线教育项 是 9,320.64 1,520.64 - 190.54 190.54 注1 注1 10 月 27 注1 否
用
目 日
成立新华
网广东有
限公司、
2020 年
新华网四 不 适
是 - 7800 - - 0 - - 5 月 11 - 否
川有限公 用
日
司、新华
网江苏有
限公司
合计 - 137,988.57 137,988.57 - 1,044.71 1,044.71 - - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告之“三、(三)”
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见本专项报告之“三、(四)”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1:根据本公司招股说明书中披露募集资金使用计划,预计项目投入第一年金额为 60,177.28 万元,其中新华网全媒体信息应
用服务云平台项目 19,342.00 万元,新华网移动互联网集成、加工、分发及运营系统业务项目 27,429.15 万元,新华网政务类大数据
智能分析系统项目 9,236.00 万元,新华网新媒体应用技术研发中心项目 4,170.13 万元。
附表 2:变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
变 更 后 对 应 的 变 更 后 项 截 至 期 末 本年度实 实 际 累 计 投资进度(%) 项 目 达 到 本年度实 是否达到 变 更 后 的
的项目 原项目 目 拟 投 入 计 划 累 计 际投入金 投 入 金 额 (3)=(2)/(1) 预 定 可 使 现的效益 预计效益 项 目 可 行
募集资金 投资金额 额 (2) 用状态日 性 是 否 发
总额 (1) 期 生 重 大 变
化
成立新
华网广
东有限
公司、
新华网 新华网
2020 年 5 月
四川有 在线教 7,800 0 0 0 - - - 否
11 日
限 公 育项目
司、新
华网江
苏有限
公司
合计 - 7,800 0 0 0 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披
详见本专项报告之四
露情况说明(分具体募投项目)
未达到计划进度的情况和原因
不适用
(分具体募投项目)
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。