江苏广信感光新材料股份有限公司
关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏广信感光新材料股份有限公司首
次公开发行公司股票的批复》（证监许可[2016]1753 号)核准，公司 2016 年 8 月
于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 25,000,000.00 股，发
行价为 9.19 元/股，募集资金总额为人民币 229,750,000.00 元，扣除承销及保荐
费用人民币 25,300,000.00 元，余额为人民币 204,450,000.00 元，另外扣除中介机
构费和其他发行费用人民币 8,516,584.85 元，实际募集资金净额为人民币
195,933,415.15 元。该次募集资金到账时间为 2016 年 8 月 23 日，本次募集资金
到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 8 月
23 日出具天职业字[2016]14586 号验资报告。
公司以前年度已使用募集资金人民币 20,249,097.87 元，2017 年半年度公司
使用募集资金 4,211,000.00 元，截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金已累计使用
24,460,097.87 元，未使用募集资金 173,945,113.57 元（含利息收入 2,471,796.29
元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证
券交易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关规定的要
求制定并修订了《江苏广信感光新材料股份有限公司募集资金管理制度》(以下
简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经
本公司 2016 年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理
制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本
公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构江海证券有限公
司已于 2016 年 9 月 22 日与中国银行江阴青阳支行、浦发银行江阴朝阳路支行分
别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下（单
位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国银行江阴青阳支行 526169212371 活期存款 51，300，875.77
浦发银行江阴朝阳路支行 92050154500000662 活期存款 2，644，237.8
合计 53,945,113.57
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财
产品。截至 2017 年 6 月 30 日止，浦发银行理财户，余额为 120,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司该期间募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况
对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司该期间募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2016 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十二次会议通过了《关于以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 5,499,097.87 元。本次置换不存
在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金项目的正常实施，置换时间距
募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（五）节余募集资金使用情况
无。
（六）超募资金使用情况。
无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
公司于 2016 年 9 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意使用最高额度不超过人民
币 12,000.00 万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，本次投资期限为
自董事会决议通过之日起十二个月内有效，上述最高额度内，资金可以在决议有
效期内滚动使用。公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方
案发表了独立意见。
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金用于现金管理部分的存放情况：浦
发银行理财户，余额为 120,000,000.00 元。
公司经营管理层在董事会授权下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，募
集资金理财户资金未用于其它用途。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司该期间募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
截止日期：2017 年 6 月 30 日
编制单位：江苏广信感光新材料股份有限公司 单 位：元
本年度投入
募集资金总额 195,933,415.15 募集资金总 4,211,000
额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入 24,460,097.87
累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总
额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 募 集资 金 承诺 调整后投资总额 本 年 度 投 截 至期 末 累计 截 至 期 末 投 项 目 达 到 本年度实 是否达到预计效益 项目可行性是否
变更项 投资总额 （1） 入金额 投入金额(2) 资进度（%） 预 定 可 使 现的效益 发生重大变化
承诺投资项目和超募
目（含 (3) ＝ 用状态日
资金投向
部分变 (2)/(1) 期
更）
承诺投资项目
1.年产 8,000.00 吨感光新 否
195,933,415.15 195,933,415.15 4,211,000 24,460,097.87 12.48%
材料项目
承诺投资项目小计 195,933,415.15 195,933,415.15 4,211,000 24，460,097.87
超募资金投向 无
合计 195,933,415.15 195,933,415.15 4,211,000 24,460,097.87
未 达 到 计 划 进 度 或 预 不适用。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用。
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
经公司第二届董事会第十二次审议同意，公司以募集资金人民币 5,499,097.87 元预先投入募投项目的自筹资金。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用。
金结余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 经公司第二届董事会第十二次会议审议同意，公司使用最高额度不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品。截至 2017 年 6 月
用途及去向 30 日止，本公司募集资金用于现金管理部分的存放情况：浦发银行理财户，余额为 120,000,000.00 元。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用。
情况
