永艺股份2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

永艺家具股份有限公司
       2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告【2012】44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》等相关规定，现将永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）募集资金金额、资金到账情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】34 号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采
用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，发行价为每股人民币
10.22 元，共计募集资金 255,500,000 元，坐扣承销和保荐费用 20,000,000 元
后的募集资金为 235,500,000 元，已由主承销商国信证券于 2015 年 1 月 20 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、信息披露费、材料制作费、会
计师费用及律师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,640,000
元后，公司本次募集资金净额为 223,860,000 元。上述募集资金到位情况经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2015】
7 号）。
    （二）募集资金使用金额及报告期末余额
    本报告期公司已使用募集资金总额 10,776,390.45 元；截至 2017 年 6 月 30
日，公司已累计使用募集资金总额 215,589,144.15 元（包括置换先期投入金额）；
募集资金账户当前余额为 12,302,192.64 元，其中募集资金本金 8,782,593.44
元、存款利息 504,043.44 元、理财产品净收益 3,536,150.69 元；购买的理财产
品余额为 0 元。
    二、募集资金管理情况
    （一）募集资金管理制度制定情况
     为规范募集资金的管理和使用，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《永
艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金
实行专户存储，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面进行了规定。
     （二）募集资金专户存储情况
     根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，开设了中国农业银行股份有
限公司安吉支行募集资金专户，账号为 135101040023719；中国工商银行股份有
限公司安吉支行募集资金专户，账号为 1205290019000733038；中国建设银行股
份有限公司安吉支行募集资金专户，账号为 33001647127053020407。以上三个
账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
     截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的活期存款情况如下：
                                                                       单位：人民币元
募集资金开户银行              账号            初始存放金额       2017 年 6 月 30 日余额
中国农业银行股份有限
                            135101040023719                  0            1,502,671.42
公司安吉支行
中国工商银行股份有限
                        1205290019000733038                  0                 1,268.53
公司安吉支行
中国建设银行股份有限
                       33001647127053020407   235,500,000.00             10,798,252.69
公司安吉支行
    合计                                  235,500,000.00             12,302,192.64
截至 2017 年 6 月 30 日，购买的理财产品余额为 0。
    （三）三方监管情况
     2015 年 1 月 20 日，公司及保荐机构国信证券与募集资金存放银行中国农业
银行股份有限公司安吉支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中国建设银
行股份有限公司安吉支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。上述《募集资金三方监管协议》与募集资金专用账户管理协议范本
不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    （一）募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用
情况对照表（2017 年半年度）”。
    （二）募投项目先期投入及置换情况
     截至 2015 年 1 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额共计人民币 9,081.96 万元，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了天健审〔2015〕207 号《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》，具体情况如下表所示：
                                                                    单位：人民币万元
                                           自筹资金实际投入金额              占总投资比例
    项目名称        总投资额
                                固定资产投资   铺底流动资金       合计          （%）
新增年产 110 万套
办公椅技术改造项    16,592.00       6,751.96         2,330.00     9,081.96          54.74
       目
     合     计      16,592.00       6,751.96         2,330.00     9,081.96          54.74
    上述以募集资金置换前期已投入自筹资金的方案已经公司于 2015 年 2 月 5
日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，公司保荐机构、监事会、独立董事
都发表了同意意见。
    （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
    公司于 2015 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用
效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的
前提下，对最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的暂时闲置募集资金进行
现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上
述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据
募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过
之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构、监事会、
独立董事都发表了同意意见。
     2016 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高
额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，
以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投
资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年
内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构、监事会、独立董事
都发表了同意意见。
    本报告期内公司未购买理财产品，理财产品余额为 0，逾期未收回理财产品
金额为 0。
四、变更募投项目的资金使用情况
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，
募集资金管理不存在违规情形。
    特此公告。
    附表：《募集资金使用情况对照表》
                                              永艺家具股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 28 日
附表 1：
                                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                            截至 2017 年 6 月 30 日
                                                                                                                                                                单位：人民币元
募集资金总额                                       223,860,000                         本年度使用募集资金总额                                           10,776,390.45
变更用途的募集资金总额                             -
                                                                                       已累计使用募集资金总额                                           215,589,144.15
变更用途的募集资金总额比例                         -
                                                                                                                                                                        是
                                                                                                                                              项目
                                                                                                                                                                        否
               已变                                                                                                                           达到                           项目可
                                                             截至期                                      截至期末累计投                                                 达
               更项                                                                                                          截至期末投入进   预定                           行性是
承诺投资              募集资金承诺投                         末承诺    本年度投入金    截至期末累计      资金额与承诺投                              本年度实现的       到
             目，含                       调整后投资总额                                                                     度（%）(4)＝     可使                           否发生
  项目                     资总额                            投入金        额          投入金额（2）     入金额的差额（3）                               效益           预
               部分                                                                                                             (2)/(1)       用状                           重大变
                                                             额（1）                                      =（2）-（1）                                                  计
               变更                                                                                                                           态日                                化
                                                                                                                                                                        效
                                                                                                                                              期
                                                                                                                                                                        益
新增年产
110 万套办
             无          165,920,000.00     165,920,000.00             10,776,390.45    167,089,047.25   1,169,047.25              100.70%           38,014,300.00           否
公椅技术
改造项目
研发检测
中心建设     无           28,000,000.00      28,000,000.00                      0.00     18,560,096.90   -9,439,903.10              66.29%                       -           否
项目
偿还银行
             无           29,940,000.00      29,940,000.00                         -     29,940,000.00   0.00                      100.00%                                   否
贷款项目
  小计                223,860,000.00        223,860,000.00             10,776,390.45    215,589,144.15    -8,270,855.85
                                                                                                                                                     38,014,300.00
                                                                                                         新增年产 110 万套办公椅技术改造项目已达产，研发检测中心建设项目尚处于建
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
                                                                                                         设中，部分达产。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                         不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                       详见本报告之三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                       不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                             详见本报告之三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                             不适用
募集资金结余的金额及形成的原因                                           不适用
募集资金其他使用情况                                                     不适用
    1、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；
    2、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。