山东济宁如意毛纺织股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3除独立董事于伟东因工作原因未能做出表决以外，公司其他董事均对第五届九次董事会内容作出了表决。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
2 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人史衍海及会计机构负责人（会计主管人员）史衍海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
3 主要会计数据及财务指标
§2公司基本情况
单位：（人民币）元
2008.9.30 2007.12.31 增减幅度（％）
总资产 1,014,656,232.35 895,983,581.18 13.24%
股东权益 572,506,373.58 554,595,027.27 3.23%
股本 160,000,000.00 80,000,000.00 100.00%
每股净资产 3.58 6.93 -48.34%
2008 年7-9 月 比上年同期增减（％） 2008 年1-9 月 比上年同期增减（％）
营业总收入 109,759,896.33 -12.08% 372,121,163.58 15.66%
净利润 12,691,373.86 14.68% 28,224,946.31 17.02%
经营活动产生的现金流量净额 - - 51,518,656.64 438.98%
每股经营活动产生的现金流量净额 - - 0.32 354.23%
基本每股收益 0.08 -11.11% 0.18 -10.00%
稀释每股收益 0.08 -11.11% 0.18 -10.00%
净资产收益率 2.22% -1.59% 4.93% -3.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.22% -1.56% 4.73% -3.49%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 2008 年1-9 月金额
计入当期损益的政府补助 2,860,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,359,916.08
所得税影响额 -375,020.98
合计 1,125,062.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 15,714
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
吕德峰 533,416 人民币普通股
西安徐醇投资管理有限公司 280,000 人民币普通股
沈玉香 247,688 人民币普通股
田秋野 222,408 人民币普通股
郑州市永诚投资管理有限公司 207,200 人民币普通股
何炜 200,254 人民币普通股
尹淑娥 200,010 人民币普通股
甘明友 179,700 人民币普通股
金浩 168,500 人民币普通股
张锡伟 162,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用□ 不适用
1、货币资金减少62.71%,主要原因是募集资金用于项目建设;2、预付账款增加103.22%,主要原因是由于募投项目预付的设备款及工程款;3、其他应收款增加47.69%,增加的主要原因是公司支付的招标保证金；4、一年内到期的流动资产主要是公司本期尚未摊销的保险费在其他应收款科目下核算；5、可供出售金融资产减少61.72%,主要是公司持有的交通银行股票价格下跌造成的；6、短期借款增加50.68％的主要原因是本期流动资金贷款增加;7、应付票据增加607.72%,主要是本期购买原料支付的商业承兑汇票增加；8、预收账款增加59.88%,增长的主要原因是本期预收的货款增加；9、应付职工薪酬增加48.93%，主要原因是本期尚未支付的劳动保险费增加；10、其他应付款减少94.19%主要原因是公司本期对应付未付的其他款项进行了支付；11、一年内到期的流动负债减少100%主要原因是公司支付了到期的一年内流动负债；12、递延所得税负债减少67.08% 主要原因是公司可供出售金融资产跌价造成的；13、股本增加100%主要原因是公司实施的转增股本的分配方案；14、财务费用增加50.74％主要原因是公司短期借款增加、国家利率调整及汇兑损失造成的；15、营业外收入增加主要原因是公司收到的济宁市财政局政策补贴款286 万元；营业外支出增加主要原因是公司向地震灾区捐赠了155.6 万元；16、所得税费用降低主要是由于所得税税率调整；17、支付的其他与经营活动有关的现金减少64.27%，主要原因是支付的其他项目减少；18、支付的各项税费减少54.38%主要是由于本期上交的税金减少；19、经营活动产生的现金流量增加438.98%，主要原因是本期应付票据增加，购买商品支付的现金减少；20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅度增加的原因是募投项目支付了设备款及工程款；21、取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金大幅度增加主要是由于公司长期借款归还后，短期借款到期比较频繁；22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金主要是由于公司本期支付的股利增加；23、每股净资产减少的主要原因是公司股本增加１００％后摊薄了净资产；24、每股经营活动产生的现金流量大幅度增加，主要是由于本期经营流动产生的现金流量比上年同期大幅度增加；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 对2008 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2008 年度预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于30%
2007 年度经营业绩 2007 年度归属于母公司所有者的净利润： 43,939,325.74
业绩变动的原因说明 受美元兑澳元汇率及国内需求下降的影响，公司主要原料羊毛价格下降，产品成本将随原料价格的降低而下降。
3.5 证券投资情况√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数量 会计核算科目 初始投资金额 期末账面值 报告期损益
1 股票 601328 交通银行 320,000 可供出售金融资产 400,000.00 1,913,600.00 1,513,600.00
期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
报告期已全部出售的证券投资 - - 0.00 0.00 0.00
合计 - - 400,000.00 1,913,600.00 1,513,600.00
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年09 月30 日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 78,957,834.15 78,957,834.15 211,747,982.43 211,747,982.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 104,152,701.25 104,152,701.25 96,326,403.22 96,326,403.22
预付款项 299,650,502.15 299,650,502.15 147,451,337.85 147,451,337.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 10,850,945.14 10,850,945.14 7,347,010.99 7,347,010.99
买入返售金融资产
存货 142,378,455.58 142,378,455.58 131,630,138.25 131,630,138.25
一年内到期的非流动资产 494,382.47 494,382.47
其他流动资产
流动资产合计 635,990,438.27
