四川泸天化股份有限公司2008年第三季度报告
§1、重要提示
1.1
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2
没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
所有董事均已出席。
1.4
公司第三季度报告未经审计。
1.5
公司董事长任晓善先生、总经理邹仲平先生、财务总监索隆敏先生、财务部长王朝建先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2、公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币元）
项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,366,404,266.13 5,316,799,944.16 19.74
所有者权益（或股东权益） 2,461,253,670.11 2,313,350,969.94 6.39
每股净资产 4.21 3.95 6.39
项 目 年初至报告期期末 比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 468,486,274.38 -53.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 -53.96
项 目 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 94,567,523.24 370,763,933.60 31.21
基本每股收益 0.16 0.63 31.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.63 27.64
稀释每股收益 0.16 0.63 31.21
净资产收益率(%) 3.84 15.06 增加0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.85 14.94 下降0.61 个百分点
非经常性损益项目： 年初至报告期期末金额
1、非流动资产处置损益 -1,728,266.23
2、计入当期损益的政府补助 8,348,456.13
3、除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,305,355.38
4、其他 369,622.33
5、所得税影响数 -552,668.53
合计 3,131,788.32
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 63,765
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 持有无限售条件股份数 股份种类
四川化工控股(集团)有限责任公司 29,250,000 股 A股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心投资基金 5,299,913 股 A股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 4,674,700 股 A股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票投资基金 4,047,370 股 A股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 4,000,000 股 A股
中国工商银行－融通深证100 指数证券投资基金 2,533,578 股 A股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 2,434,657 股 A股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 2,127,714 股 A股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 1,821,793 股 A股
全国社保基金零零六组合 1,315,599 股 A股
§3、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用
公司以下会计报表项目存在大幅变动： 1、母公司报告期内投资收益较上年同期增加4,306 万元，主要是参股公司四川泸天化绿源醇业有限公司报告期内实现利润较上年同期大幅增加，从而增加了母公司投资收益。 2、母公司本期发生财务费用较上年同期增加2,455 万元，主要是报告期为满足公司经营活动流动资金需求，增加了短期借款以及银行汇票贴现。 3、报告期内合并报表营业外收入比上年同期增加1,505 万元，主要是报告期内控股子公司九禾公司获尿素淡储贴息1,592 万元，而去年同期无此因素。 4、报告期内合并报表资产减值损失比上年同期减少1,903 万元，主要是报告期内控股子公司天华公司因收回其他应收款冲销坏帐准备1,302 万元，而去年同期无此因素。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用
股东名称 特别承诺 承诺履行情况
泸天化(集团) 有限责任公司 1、泸天化(集团)有限责任公司将自2005 年开始连续三年提出上市公司现金分红比例不低于泸天化当年实现可 1、股权分置改革后，泸天化（集团）有限责任公司持股比例为59.33％；2、本公司2005 年度股东大会已审
供投资者分配利润的50%的年度股东大 议通过每10 股分配现金股利3 元的
会的议案，并保证在股东大会表决时对 2005 年度利润分配议案，本次分红金
该议案投赞成票； 额占2005 年实现可供投资者分配利润
2、股权分置改革后，泸天化(集团)有限责任公司持股比例底线为51％ 。 的52.10% 。3、本公司2006 年度股东大会已审议通过每10 股分配现金股利6 元的
2006 年度利润分配议案，本次分红金
额占当年实现可供投资者分配利润的
90 %。
4、本公司2007 年度股东大会已审
议通过每10 股分配现金股利3.6 元的
2007 年度利润分配议案，本次分红金
额占当年实现可供投资者分配利润的
50.0 3%。
注：当年实现可供投资者分配利润是指当年实现净利润提取法定公积金后的余额。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5
其他需说明的重大事项
3.5.1
证券投资情况
□ 适用 √不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √不适用
3.5.3
持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 √ 适用□ 不适用
3.5.4
本报告期内现金分红政策的执行情况 √适用 □ 不适用
所持对象名称 初始投资金额（万元） 持有数量（万股） 占该公司股权比例 期末账面值（万元） 报告期损益（万元） 报告期所有者权益变动（万元）
泸州市商业银行 600 600 5.95% 600 0 0
经公司2007 年度股东大会审议通过，公司以2006 年末股本为基数每10 股派发现金股利3.6元（含税），其余可供股东分配利润结转下年度，该利润分配方案已于2008 年6 月20日实施完毕。
3.5.5 控股股东的变更 √适用 □ 不适用
报告期内公司控股股东泸天化（集团）有限责任公司将持有本公司股份34,710股（占总股本
59.33%）无偿划转给公司的实际控制人—四川化工控股（集团）有限责任公司，该股权已于2008年8月29日完成了股份过户手续。公司的控股股东变更为四川化工控股（集团）有限责任公司。
3.5.6 其他重大事项
公司的控股子公司四川天华股份有限公司下属控股子公司——四川天华富邦化工有限责任公司，为满足其建设年产1 万吨γ-丁内酯系列产品项目、年产6 万吨1,4 丁二醇及年产4.6 万吨聚四氢呋喃项目的资金需求，于2008 年7 月15 日召开了2008 年度临时股东会议，根据决议精神相关股东签定了《四川天华富邦化工有限责任公司利润增转和增资扩股协议》，协议主要内容为：
1、利润分配转增股本：以天华富邦2007年经审计的未分配利润共计35,509,458.70元全部分派给各股东，各股东同意将应分配的利润按1：1的比例全部转增为股本，其中四川天华股份有限公司转增23,031,434.90 股，泸天化（集团）有限责任公司转增5,759,634.20 股，川化股份有限公司转增2,879,817.10 股，四川省投资集团公司1,919,286.25 股，泸州兴泸投资公司转增919,286.25股。未分配利润转增的股本已于2008年7月31日完成。
2、增资扩股：天华富邦公司按新建项目总投资的30%，增加股本8.4 亿股，筹措项目资本金8.4亿元于 2年内分3 次逐步到位。本次增资扩股采用原股东按持股比例优先认购和引进新股东方式进行，四川天华股份有限公司、泸天化（集团）有限责任公司、川化股份有限公司按1：1 的比例分别认购54,500 万股、13,620 万股、6,810 万股，四川省投资集团公司和泸州兴泸投资公司放弃9,070 万有限认购股权，由四川天华股份有限公司、泸天化（集团）有限责任公司和中国成达公司分别认购5,000 万股、2,070万股和2,000 万股。
本次利润转增和增资扩股后，天华富邦公司的注册资本金将由1.85 亿元变更为10.61 亿元，其股本结构变化情况见下表：
单位：股
股东名称 出资方式 增资扩股前所持股份 所占比例 增资扩股后所持股份 所占比例
四川天华股份有限公司 货币 100,196,215 64.86% 718,227,649.90 69.59%
土地使用权 19,803,785 19,803,785.00
泸天化(集团)有限责任公司 货币 30,000,000 16.22% 192,659,634.20 18.17%
川化股份有限公司 货币 15,000,000 8.11% 85,979,817.10 8.11%
泸州市兴泸投资集团有限公司 货币 10,000,000 5.41% 11,919,286.25 1.12%
四川省投资集团有限责任公司 货币 10,000,000 5.41% 11,919,286.25 1.12%
中国成达工程公司 货币 20,000,000.00 1.89%
合 计 185,000,000 100.00% 1,060,509,458.70 100.00%
3.5.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 √适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008 年1 月10 日 公司 口头沟通 海通证券高级分析师邓勇 公司生产经营、子公司在建项目、天然气价格影响
2008 年1 月28 日 公司 口头沟通 兴业证券研究中心总经理助理、研究员 宁夏大化肥、内蒙古项目进展情况及市场前景、四川气田发现的影响
2008 年2 月21 日 公司 口头沟通 保银投资分析师伊川、天风证券公司研究部经理蒋志、总经理助理唐尚智 公司及绿源醇用气情况、子公司在建项目、公司环保问题
2008 年2 月22 日 公司 口头沟通 日信证券公司副总经理何君光、日信证券公司投资银行副总经理杨慈元 化工控股整体重组改制问题，以一切以公司发布公告为准作答
四川泸天化股份有限公司董事会 2008 年10 月21 日
四川泸天化股份有限公司 2008 年第三季度报告
资产负债表
编制单位：四川泸天化股份有限公司 2008 年9 月30 日 单位：人民币元
项 目 期末数 年初数
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 449,483,344.59 42,826,146.51 523,842,534.22 56,919,258.64
交易性金融资产
应收票据 225,363,439.16 77,370,870.62 135,987,018.05 321,944,341.60
应收账款 9,227,054.68 28,304,343.94 135,248,840.39 4,973,564.71
预付账款 563,590,072.76 116,892,294.90 400,143,636.07 68,545,094.38
应收利息
应收股利
其他应收款 128,145,011.04 230,226,592.83 31,506,125.19 198,989,627.87
存货 1,493,942,048.62 133,368,333.35 794,983,460.82 84,032,850.96
一年内到期的非流动性资产
其他流动资产 1,220,534.43
流动资产合计 2,870,971,505.28 628,988,582.15 2,021,711,614.74 735,404,738.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 355,368,065.06 1,268,115,376.47 276,392,938.54 1,247,184,600.87
投资性房地产 29,521,734.85 30,130,869.07
固定资产 1,867,435,594.85 763,217,846.12 1,999,316,111.45 626,073,742.72
在建工程 645,033,460.22 222,378,795.05 435,113,486.56 157,671,939.92
工程物资 348,138,751.44 324,375,150.45
固定资产清理 12,857,902.13 66,362.93 411,424.65
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,463,015.99 19,552,011.47 139,704,830.58 11,137,580.96
开发支出
商誉 32,800,975.33 32,800,975.33
长期待摊费用 2,870,588.22
递延所得税资产 59,942,672.76 18,651,390.10 56,842,542.79 19,826,435.96
其他非流动性资产
非流动资产合计 3,495,432,760.85 2,291,981,782.14 3,295,088,329.42 2,061,894,300.43
资产总计 6,366,404,266.13 2,920,970,364.29 5,316,799,944.16 2,797,299,038.59
法定代表人:
财务总监：
财务机构负责人：
资产负债表（续）
编制单位：四川泸天化股份有限公司 2008 年9 月30 日 单位：人民币元
项 目 期末数 年初数
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 1,225,000,000.00 590,000,000.00 917,000,000.00 550,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 284,000,000.00 131,097,463.95
应付账款 355,395,167.00 52,774,893.50 184,017,759.80 16,292,158.13
预收账款 262,312,623.85 640,329.65 93,892,921.48 1,006,976.56
应付职工薪酬 344,570,851.39 104,312,696.07 302,361,263.42 114,739,474.02
应交税费 106,360,784.63 29,321,002.29 103,008,593.05 33,996,965.85
应付利息 1,403,424.99 700,030.15
应付股利 60,479.76 155,497.72
其他应付款 50,886,048.04 16,498,053.00 92,769,522.55 15,998,934.89
一年内到期的非流动负债 43,865,179.00 46,714,231.68
其他流动负债 111,062.78
流动负债合计 2,673,965,621.44 793,546,974.51 1,871,717,283.80 732,034,509.45
非流动负债：
长期借款 330,551,844.99 363,499,812.35
应付债券
长期应付款 36,771,684.36 12,870,909.08 27,697,958.63 7,154,592.02
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 213.12
其他非流动负债 10,950,000.00 9,950,000.00 4,400,000.00 3,400,000.00
非流动负债合计 378,273,529.35 22,820,909.08 395,597,984.10 10,554,592.02
负债合计 3,052,239,150.79 816,367,883.59 2,267,315,267.90 742,589,101.47
所有者权益：
实收资本（或股本） 585,000,000.00 585,000,000.00 585,000,000.00 585,000,000.00
资本公积 650,498,068.12 649,863,584.43 662,759,301.55 662,124,817.86
减：库存股
盈余公积 395,255,017.22 351,477,342.20 395,255,017.22 351,477,342.20
未分配利润 830,500,584.77 518,261,554.07 670,336,651.17 456,107,777.06
母公司权益合计 2,461,253,670.11 2,104,602,480.70 2,313,350,969.94 2,054,709,937.12
少数股东权益 852,911,445.23 736,133,706.32
所有者权益合计 3,314,165,115.34 2,104,602,480.70 3,049,484,676.26 2,054,709,937.12
负债及所有者权益合计 6,366,404,266.13 2,920,970,364.29 5,316,799,944.16 2,797,299,038.59
法定代表人:
财务总监：
财务机构负责人：
利润表
编制单位：四川泸天化股份有限公司 2008 年7-9 月 单位：人民币元
项 目 本期 上年同期
合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业收入 1,297,296,153.38 372,797,551.41 1,232,538,328.56 294,236,578.77
减：营业成本 1,060,434,901.82 269,095,109.86 990,587,823.55 248,427,402.47
营业税金及附加 2,386,951.01 1,161,612.64 1,367,997.37 301,882.37
销售费用 14,147,920.35 993,983.09 12,065,286.57 916,147.86
管理费用 102,788,238.31 59,138,431.21 133,792,301.74 81,520,270.61
财务费用 35,046,825.01 9,341,315.73 9,285,192.73 4,185,259.77
资产减值损失 -9,023,565.59 -2,094,157.51
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)
投资收益(损失以“-”填列) 25,306,539.66 25,263,122.29 16,354,140.19 15,225,208.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 24,964,330.85 25,263,122.29 16,354,140.19 15,225,208.45
二、营业利润(亏损以“-”填列) 116,821,422.13 58,330,221.17 103,888,024.30 -25,889,175.86
加：营业外收入 581,093.63 2,000.00 1,432,158.50 304,629.06
减：营业外支出 1,062,918.63 99,452.97 743,308.63 260,703.46
其中：非流动资产处置损失 109,929.66
三、利润总额(亏损总额以“-”填列) 116,339,597.13 58,232,768.20 104,576,874.17 -25,845,250.26
减： 所得税费用 23,512,923.54 4,544,515.46 17,124.12 -6,943,999.79
四、净利润(净亏损以“-”填列) 92,826,673.59 53,688,252.74 104,559,750.05 -18,901,250.47
（一）归属于母公司所有者的净利润 94,567,523.24 53,688,252.74 72,072,126.57 -18,901,250.47
（二）少数股东损益 -1,740,849.65 32,487,623.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.09 0.12 -0.03
（二）稀释每股收益 0.16 0.09 0.12 -0.03
法定代表人:
财务总监：
财务机构负责人：
利润表
编制单位：四川泸天化股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：人民币元
项 目 本期 上年同期
合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业收入 4,766,181,585.87 1,306,208,445.43 4,236,244,467.43 1,182,807,509.16
减：营业成本 3,864,316,025.90 869,432,294.77 3,372,174,073.53 823,699,058.59
营业税金及附加 7,212,550.52 2,684,273.08 6,141,397.48 1,837,985.69
销售费用 47,592,751.45 3,159,873.68 46,225,050.43 2,990,512.14
管理费用 286,530,513.32 148,701,700.85 282,330,253.37 151,246,016.72
财务费用 67,720,205.37 29,843,044.12 27,724,684.32 5,295,605.18
资产减值损失 -12,875,267.99 988.69 6,156,001.05 -32,652,323.45
加：公允价值变动收益(损失以“-”填列)
投资收益(损失以“-”填列) 63,813,324.02 61,141,764.29 19,211,497.09 18,082,565.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 63,983,855.06 60,931,764.29 19,211,497.09 18,082,565.35
二、营业利润(亏损以“-”填列) 569,498,131.32 313,528,034.53 514,704,504.34 248,473,219.64
加：营业外收入 18,349,430.55 795,356.17 3,300,792.00 987,656.62
减：营业外支出 6,920,554.91 3,847,558.88 1,999,369.90 693,097.04
其中：非流动资产处置损失 2,047,945.56 1,938,105.90
三、利润总额(亏损总额以“-”填列) 580,927,006.96 310,475,831.82 516,005,926.44 248,767,779.22
减： 所得税费用 103,040,100.74 37,722,054.81 72,870,953.09 31,153,960.89
四、净利润(净亏损以“-”填列) 477,886,906.22 272,753,777.01 443,134,973.35 217,613,818.33
（一）归属于母公司所有者的净利润 370,763,933.60 272,753,777.01 337,084,343.11 217,613,818.33
（二）少数股东损益 107,122,972.62 106,050,630.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.63 0.47 0.58 0.37
（二）稀释每股收益 0.63 0.47 0.58 0.37
法定代表人:
财务总监：
财务机构负责人：
现金流量表
编制单位：四川泸天化股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：人民币元
项目 本期 上年同期
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,457,998,386.81 1,503,850,331.09 4,317,925,088.67 1,378,001,232.10
收到的税费返还 290,962.69 933,332.83
收到其他与经营活动有关的现金 86,305,851.53 7,271,847.73 31,656,013.74 709,971.26
经营活动现金流入小计 5,544,595,201.03 1,511,122,178.82 4,350,514,435.24 1,378,711,203.36
购买商品、接受劳务支付的现金 4,305,014,078.17 829,800,086.52 2,758,610,325.45 896,695,708.84
支付给职工以及为职工支付的现金 268,564,120.14 129,119,926.10 206,613,235.76 80,624,606.88
支付的各项税费 168,093,423.28 68,867,453.48 159,660,767.18 74,292,238.13
支付其他与经营活动有关的现金 334,437,305.06 58,554,628.14 208,063,457.34 14,222,961.28
经营活动现金流出小计 5,076,108,926.65 1,086,342,094.24 3,332,947,785.73 1,065,835,515.13
经营活动产生的现金流量净额 468,486,274.38 424,780,084.58 1,017,566,649.51 312,875,688.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100,000.00 308,238.50
取得投资收益收到的现金 362,170.86 362,170.86 35,012.12 45,533,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 324,467.45 233,148.05 1,122,256.72 393,423.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 52,685,389.61 62,443,535.29 244,763.00 550,000,000.00
投资活动现金流入小计 53,472,027.92 63,038,854.20 1,710,270.34 595,926,423.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 413,091,792.79 129,945,906.31 404,944,650.59 122,846,003.34
投资支付的现金 68,234,400.00 52,519,400.00 10,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 213,547,256.60 382,153,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 47,010,514.81 159,738,164.81 52,252,189.92
投资活动现金流出小计 528,336,707.60 342,203,471.12 628,491,907.19 567,251,193.26
投资活动产生的现金流量净额 -474,864,679.68 -279,164,616.92 -626,781,636.85 28,675,229.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 49,000,000.00
取得借款收到的现金 890,000,000.00 270,000,000.00 430,877,810.08 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,726,363.11 573,513.25 4,446,685.76 2,193,711.60
筹资活动现金流入小计 941,726,363.11 270,573,513.25 435,324,495.84 252,193,711.60
偿还债务支付的现金 699,659,800.10 180,143,317.50 953,538,254.03 700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 309,903,809.44 250,138,775.54 235,083,503.69 187,646,237.54
支付其他与筹资活动有关的现金 143,537.90 4,702,291.85 133,079.24
筹资活动现金流出小计 1,009,707,147.44 430,282,093.04 1,193,324,049.57 887,779,316.78
筹资活动产生的现金流量净额 -67,980,784.33 -159,708,579.79 -757,999,553.73 -635,585,605.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,690.28
五、现金及现金等价物净增加额 -74,359,189.63 -14,093,112.13 -367,216,231.35 -294,034,687.15
加：期初现金及现金等价物余额 523,842,534.22 56,919,258.64 857,944,636.23 319,981,913.30
五、期末现金及现金等价物余额 449,483,344.59 42,826,146.51 490,728,404.88 25,947,226.15
法定代表人:
财务总监：
财务机构负责人：
现金流量表(续)
编制单位：四川泸天化股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：人民币元
项目 本期 上年同期
合并数 母公司 合并数 母公司
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 477,886,906.22 272,753,777.01 443,134,973.35 217,613,818.33
加：资产减值准备 -12,875,267.99 988.69 6,156,001.05 -32,652,323.45
固定资产折旧 186,354,614.70 46,338,932.34 158,344,594.92 40,846,772.20
无形资产摊销 13,818,218.33 8,793,195.84 5,743,281.69 1,466,711.87
长期待摊费用摊销 1,648,185.34 435,651.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -18,190.00
固定资产报废损失(减:收益) 1,752,670.35 1,752,670.35 246,168.21 282,497.04
公允价值变动损失(减:收益)
财务费用(减:收益) 67,720,205.37 29,843,044.12 27,724,684.32 5,295,605.18
投资损失(减：收益) -63,813,324.02 -61,141,764.29 -19,211,497.09 -18,082,565.35
递延所得税资产减少(减：增加) -3,100,129.97 1,175,045.86 5,157,943.99 3,869,881.84
递延所得税负债增加(减：减少) -213.12
存货的减少(减：增加) -698,958,587.80 -49,335,482.39 404,588,348.93 -16,547,007.55
经营性应收项目的减少(减：增加) 64,269,212.19 153,087,211.99 -285,169,937.86 125,311,021.64
经营性应付项目的增加(减：减少) 435,435,338.25 21,512,465.06 270,504,686.74 -14,528,723.52
其他 -1,633,363.47 -88,250.43
经营活动产生的现金流量净额 468,486,274.38 424,780,084.58 1,017,566,649.51 312,875,688.23
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 449,483,344.59 42,826,146.51 490,728,404.88 25,947,226.15
减：现金的期初余额 523,842,534.22 56,919,258.64 857,944,636.23 319,981,913.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -74,359,189.63 -14,093,112.13 -367,216,231.35 -294,034,687.15
法定代表人:
财务总监：
财务机构负责人：
