厦门国贸2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

转债代码：110033           转债简称：国贸转债
转股代码：190033           转股简称：国贸转股
          厦门国贸集团股份有限公司二〇一七年半年度
            募集资金存放与实际使用情况的专项报告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及厦门国贸集团股份有限公司（以下
简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司截至 2017 年 6 月 30
日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证监会（证监许可[2015] 3117 号文）核准，公司于 2016 年 1 月 5 日
公开发行了 2,800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额
280,000.00 万元。
    2016 年 1 月 11 日，主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
将扣除承销费和保荐费后的募集资金汇入本公司在中国银行开立的募集资金专
户内，扣除有关发行费用后，公司实际募集资金净额为 276,907.19 万元。上述募
集资金净额及到位情况，已于 2016 年 1 月 12 日经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的致同验字 (2016)第 350ZA0004 号《验资报告》予以验证。
    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
    2016 年 1 月 15 日，根据募投项目承诺投资计划，公司将上述中国银行专户
内的募集资金按募投项目分别转入 4 个募投项目实施主体公司开立的募集资金
专户账户（具体内容详见公司 2016-07、08 和 10 号公告）。
    截至2017年6月30日，公司本年度使用募集资金57,854.90万元，累计使用募
集资金230,772.93万元（含置换以自筹资金预先投入募投项目的71,400万元），尚
未使用募集资金46,134.26万元（含闲置募集资金暂时补充公司流动资金44,198.19
万元）。募集资金专户累计产生利息收入42.50万元，账户管理及转账手续费支出
4.91万元。
    二、募集资金管理情况
    （一）募集资金管理情况
    公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定（2013 年
修订）》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定厦门国贸
集团股份有限公司《募集资金管理制度》，并于 2013 年 11 月 27 日经公司二〇
一三年度第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、董事会审计委员会和监
事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
    2016 年 1 月 12 日，公司分别与中国银行股份有限公司厦门开元支行（以下
简称“总账户：中国银行”）及保荐机构海通证券签署了《募集资金三方监管协
议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用。该《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。
    2016 年 1 月 15 日，为更好地规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根
据募投项目的实施需要，本次募投项目实施主体上海筑成房地产有限公司、漳州
天同地产有限公司、南昌国贸地产有限公司及保荐机构海通证券分别与中国工商
银行股份有限公司厦门市分行营业部（以下简称“子账户 1：中国工商银行”）、
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“子账户 2：中国建设银
行”）、中国农业银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“子账户 3：中国农
业银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行（以下简称“子账户 4：
上海浦东发展银行”）签署了《可转换债券募集资金三方监管协议》。上述《三
   方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
   存在重大差异。
       报告期内，公司均按上述《三方监管协议》对募集资金存储和使用情况进行
   监管。
       （二）募集资金专户存储情况
       截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户存放情况如下：
                                                                    单位：人民币万元
         开户银行                   银行账户        存储余额             备注
总账户：中国银行             424770407297                0.25
                                                                 上海市松江区佘山北地
子账户 1：中国工商银行       4100020419200199844      1,119.10
                                                                 块项目
子账户 2：中国建设银行       35150198030100000202      107.06    漳州国贸润园项目
子账户 3：中国农业银行       40379001040038243           0.01    南昌国贸春天项目
子账户 4：上海浦东发展银行   36010155000001137         747.24    南昌国贸蓝湾项目
合计                                   -              1,973.66
       注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入42.50万元，已扣除手
   续费4.91万元。截至2017年6月30日，尚有闲置募集资金44,198.19万元暂时补充
   公司流动资金。
       三、本年度募集资金的实际使用情况
       （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
       详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
       （二）募投项目先期投入及置换情况
       2016 年 1 月 18 日，公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议、第八届监
   事会二〇一六年度第一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资
   金的议案》，同意以本次可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金合计
   71,400 万元。
       本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途情形，并且置换时间距离募
   集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。致同会计师事务所（特殊普通合
   伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具
了致同专字（2016）第 350ZA0026 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见（具
体内容详见公司 2016-11、12、13 号公告）。
    截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将上述预先投入的自筹资金全部置换完毕。
    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2016年1月18日，公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议、第八届监事
会二〇一六年度第一次会议审议通过《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金
的议案》，同意将本次可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金193,200万元用
于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。公司
独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见（具体内容详见公司2016-11、
12、14号公告）。
    截至2017年1月3日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户，并已
通知了保荐机构及保荐代表人（具体内容详见公司2017-03号公告）。
    2017年1月4日，公司第八届董事会二〇一七年度第一次会议、第八届监事会
二〇一七年度第一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司继续使用可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金
85,200万元用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过
12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见（具体内容详
见公司2017-04、05、06号公告）。
    截至2017年6月30日，尚有闲置募集资金44,198.19万元暂时补充公司流动资
金，41,001.81万元募集资金已归还至募集资金账户。
    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
    公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
   公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
    （七）节余募集资金使用情况
   公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
   公司募集资金投资项目不存在变更情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    特此公告。
                                         厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                             二〇一七年八月二十五日
    附件 1：
                                                                    募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                 单位：人民币万元
                募集资金总额                                    276,907.19                       本年度投入募集资金总额                                      57,854.90
           变更用途的募集资金总额
             变更用途的募集资金                                                                  已累计投入募集资金总额                                     230,772.93
                  总额比例
承诺投资项 已变更     募集资金承  调整后投资     截至期末承    本年度投入    截至期末累    截至期末累     截至期末投 项目达到预     本年度     是否达到      项目可行
    目     项目，     诺投资总额      总额       诺投入金额        金额      计投入金额    计投入金额     入进度（%） 定可使用状    实现的     预计效益      性是否发
           含部分                                    (1)         本金列示        (2)       与承诺投入     (4)＝(2)/(1)  态日期      效益                     生重大变
             变更                                                                          金额的差额                                                          化
                                                                                           (3)＝(1)-(2)
                                                                                                                                    项目未
上海市松江
                                                                                                                        2017 年     完工，尚
区佘山北地             150,000.00   150,000.00    150,000.00     34,720.49    111,677.73      38,322.27        74.45                                    -           否
                否                                                                                                     -2019 年     未产生
块项目
                                                                                                                                    效益
                                                                                                                       一期 I 标
                                                                                                                          段已于
                                                                                                                         2016 年    报告期
                                                                                                                       完工、交     实现净     一期 II 标
漳州国贸
                否      79,907.19    79,907.19     79,907.19     16,715.37     77,101.59       2,805.60        96.49   房，一期     利润       段和二期             否
润园项目
                                                                                                                       II 标段和    2,085 万   尚未完工
                                                                                                                          二期于    元
                                                                                                                       2017-202
                                                                                                                        0 年完工
                                                                                                                                    报告期
                                                                                                                                    实现净
南昌国贸春                                                                                                                                     今年陆续
                否      20,000.00    20,000.00     20,000.00          0.00     20,000.00           0.00         100       2017 年   利润                            否
天项目                                                                                                                                         竣工交房
                                                                                                                                    2,927 万
                                                                                                                                    元
南昌国贸蓝      否      27,000.00    27,000.00     27,000.00      6,419.04     21,993.61       5,006.39        81.46      2018 年   项目未              -           否
湾项目                                                                                                                  -2019 年       完工，尚
                                                                                                                                       未产生
                                                                                                                                       效益
合计            —        276,907.19   276,907.19   276,907.19     57,854.90   230,772.93      46,134.26            -              -          -        -           -
                      未达到计划进度原因
                                                                                                                   无
                      （分具体募投项目）
                        项目可行性发生
                                                                                                                   无
                      重大变化的情况说明
                                                                 2016 年 1 月 18 日，公司第八届董事会二〇一六年第一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自
                      募集资金投资项目                           筹资金的议案》，同意将募集资金置换预先投入的自筹资金合计 71,400 万元。该事项已经致同会计师事务所
                      先期投入及置换情况                         （特殊普通合伙）致同专字（2016）第 350ZA0026 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
                                                                 审核。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将上述预先投入的自筹资金全部置换完毕。
                                                                 2016 年 1 月 18 日，公司第八届董事会二〇一六年第一次会审议通过《关于将暂时闲置的募集资金补充流动
                                                                 资金的议案》，同意将闲置募集资金 193,200 万元暂时补充公司流动资金，使用期限自 2016 年 1 月 18 日起，
                                                                 不超过 12 个月。截至 2017 年 1 月 3 日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户，并已通知了保荐
                                                                 机构及保荐代表人。
                         用闲置募集资金
                                                                 2017 年 1 月 4 日，公司第八届董事会二〇一七年度第一次会议、第八届监事会二〇一七年度第一次会议，审
                     暂时补充流动资金情况
                                                                 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用可转债募集资金
                                                                 中暂时闲置的部分募集资金 85,200 万元用于补充公司流动资金，使用期限自 2017 年 1 月 4 日起不超过 12 个
                                                                 月。截至 2017 年 6 月 30 日，尚有闲置募集资金 44,198.19 万元暂时补充公司流动资金，41,001.81 万元募集
                                                                 资金已归还至募集资金账户。
                    对闲置募集资金进行
                                                                                                                   无
                现金管理，投资相关产品情况
                用超募资金永久补充流动资金
                                                                                                                   无
                    或归还银行贷款情况
              募集资金结余的金额及形成原因                                                                         无
                     募集资金其他使用情况                                                                          无
       注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
       注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
       注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。