证券代码:000979 证券简称: 中弘股份 公告编号: 2017-089
中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江新奇世界影视文化投资有限公司(简称“浙江新奇世界”)
系中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)实际拥
有 100%权益的子公司,因补充经营所需流动资金需要,浙江新奇世
界拟与交通银行股份有限公司湖州分行(以下简称“交行湖州分行”)
签署委托贷款合同,交行湖州分行受湖州外贸金融服务有限公司(以
下简称“湖州外贸”)委托向浙江新奇世界发放贷款人民币 5,000 万
元,贷款期限 12 个月,贷款年利率为 9%。
抵押物为浙江新奇世界下属全资子公司安吉弘扬房地产开发有
限公司持有的土地面积为 33627 平方米的国有土地使用权(浙【2016】
安吉县不动产权第 0009673 号)。
本公司拟为浙江新奇世界上述借款提供连带责任保证担保。
本公司与交行湖州分行及湖州外贸不存在关联关系,上述借款的
具体情况以签署的正式合同为准。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司章程等的相关规
定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易。
上述事项已经公司第七届董事会 2017 年第十三次临时会议审议
通过,本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。董事会同意将该议
案提交股东大会审议,股东大会召开的时间、地点等有关事项将另行
通知。
二、被担保人基本情况
被担保人:浙江新奇世界影视文化投资有限公司
成立时间:2014 年 7 月 3 日
注册资本:20,000 万元
注册地址:安吉县孝源街道孝源村(安吉县教科文新区)
法定代表人:何礼萍
经营范围:影视文化投资,旅游景区建设、经营管理,酒店管理,
物业管理,房屋租赁,房地产开发、销售。
与本公司关系:本公司持有浙江新奇世界 49%股权。因另外一个
股东上海电影集团影视文化投资发展有限公司尚未出资,目前本公司
实际拥有浙江新奇世界 100%权益,在会计核算上也把浙江新奇世界作
为全资子公司纳入合并范围。
截止 2016 年 12 月 31 日(经审计),浙江新奇世界资产总额为
83,499.04 万元,净资产为 9,609.51 万元, 2016 年度净利润为-42.64
万元。截止 2017 年 3 月 31 日(未经审计),浙江新奇世界资产总额
为 83,493.65 万元,净资产为 9,607.11 万元,2017 年 1-3 月份净利
润为-0.77 万元。该公司开发的项目尚在建设中,目前尚未实现销售
收入。
三、拟签署担保合同的主要情况
担保方式:连带责任保证担保
担保金额:5,000万元
担保期限:主合同项下的借款期限届满之次日起两年
担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿
金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及实现债权的费用(包
括但不限于诉讼费、律师费等)。
四、董事会意见
1、提供担保的原因:浙江新奇世界借款资金到账后能够增加流
动资金,加快推进浙江安吉项目的开发建设。
2、董事会认为:浙江新奇世界为本公司实际拥有100%权益的子
公司,经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影
响,不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,本公司(含全资及控股子公司)累计对外担保金额
约为 1,539,706.40 万元,全部为对直接或间接持有的控股子公司提
供的担保,占本公司 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 981,562.05
万元的 156.86%;占本公司 2017 年 3 月 31 日未经审计的净资产
982,911.32 万元的 156.65%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、备查文件
公司第七届董事会2017年第十三次临时会议决议
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 24 日