盛运退(300090)_公司公告_盛运环保：2017年半年度报告新浪财经

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盛运环保：2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-25
安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管人员)杨宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节“经营管理情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11 第五节重要事项 ............................................................................................................................. 23 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 30 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 35 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 36 第九节公司债相关情况 ................................................................................................................. 38 第十节财务报告 ............................................................................................................................. 42 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 137 3 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文释义释义项指释义内容公司、本公司、盛运环保指安徽盛运环保（集团）股份有限公司报告期指 2017 年半年报元指人民币元中国证监会指中国证券监督管理委员会《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》指《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》董事会指安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会监事会指安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会安徽盛运环保（集团）股份有限公司提名委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会战略决策委员会、安徽盛运环保（集团）股专门委员会指份有限公司董事会薪酬与考核委员会、安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会审计委员会 4 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称盛运环保股票代码变更后的股票简称（如有）安徽盛运环保（集团）股份有限公司股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称安徽盛运环保（集团）股份有限公司公司的中文简称（如有）盛运环保公司的外文名称（如有） Anhui Shengyun Environment-Protection group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） SYHB 公司的法定代表人开晓胜二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名祝朝刚祝朝刚合肥市包河工业园花园大道 1 号金谷产合肥市包河工业园花园大道 1 号金谷产联系地址业园 A 区 2 栋业园 A 区 2 栋电话 0551-64844638 0551-64844638 传真 0551-64844638 0551-64844638 电子信箱 zhubluesky@163.com zhubluesky@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 5 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文公司半年度报告备置地点公司证券部 3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 4、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 800,564,481.16 651,489,762.69 22.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 55,280,577.27 81,282,879.75 -31.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 49,534,160.82 77,254,546.11 -35.88% 益后的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -273,721,302.61 -103,123,696.10 -165.43% 基本每股收益（元/股） 0.0419 0.0616 -31.98% 稀释每股收益（元/股） 0.0419 0.0616 -31.98% 加权平均净资产收益率 1.06% 1.44% -0.38% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 11,993,760,206.83 11,048,797,720.18 8.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,236,953,427.92 5,175,475,280.89 1.19% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 6 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,579.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,248,451.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费债务重组收益 420,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,156,708.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,029,915.93 少数股东权益影响额（税后） 60,407.05 合计 5,746,416.45 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求参照披露节能环保服务业报告期内公司经营范围为专业从事城市（生活垃圾、餐厨垃圾、卫生垃圾、包装垃圾、填埋垃圾、污泥垃圾、工业废旧垃圾）焚烧发电，农林废弃物（生物质）焚烧发电，医疗废弃物处置，建筑垃圾处置，飞灰处置，电子垃圾处置，废旧橡胶轮胎处置，废旧汽车拆解处置；水污染环境治理，城市自来水处理，城市污水处理，城市工业废水处理，垃圾渗滤液处理；城乡环卫（垃圾收集、储运）一体化工程建设，城市城区、园区基础设施配套工程建设，绿色建筑、海绵城市、智慧城市、集群城市的工程项目建设的投资总包、以及专业技术咨询、工艺技术设计，专用设备制造，建设安装调试，生产运营管理；成套新型环保设备（顺推式和逆推式炉排焚烧炉，循环流化床焚烧炉，干法加半干法烟气尾气净化处理设备，袋除尘、电除尘设备，餐厨垃圾处理设备，污泥干化处理设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备，城乡环卫收集储运一体化专用环保设备）设计、制造、销售、安装服务及项目工程总承包；新型高端各类工程输送机械设备，高层、多层钢结构建筑建设设计、制造、销售、安装服务及其项目工程总包；环保工程技术与装备的技术咨询设计、技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内公司生活垃圾焚烧发电项目主要采取BOT模式，即政府授予企业特定范围、一定期限内的独占特许经营权，许可其投资、建设、运营城市生活垃圾发电项目并获得垃圾处置费及发电收入，在特许经营权期限到期时，项目资产无偿移交给政府。在公司全产业链一体化运作的业务模式下，公司采用BOT模式的生活垃圾焚烧发电项目在总体设计、设备的制造与采购、建筑工程施工等业务均由公司的专业子公司完成。其中公司全资子公司中科通用主要业务为项目总体设计、设备集成、技术服务，公司下属各个垃圾焚烧发电项目公司所需的环保设备主要由盛运环保工程、盛运科技以及中科通用提供；生活垃圾焚烧发电项目的土建、安装等工程建造服务主要由公司全资子公司安徽盛运建筑安装工程有限公司完成。基于上述运作模式，公司BOT项目从筹建到运营发电，体现在公司财务报表的收入主要包括环保设备销售收入、垃圾焚烧发电运营收入、建筑安装工程收入。报告期内城市生活垃圾焚烧发电行业持续受益于政府产业政策支持，政府高度重视城镇生活垃圾无害化处理工作，国务院等相关政府主管部门制定了一系列鼓励和扶持性政策，并且出台了相关处理标准和技术规范，推动垃圾焚烧发电行业进入快速发展阶段。报告期内公司不断提高在焚烧发电的总体设计、施工、安装调试等方面的技能，提升垃圾焚烧发电厂的总包工程技术水平。凭借在垃圾焚烧发电领域从设备制造到投资建设运营等全产业链的核心竞争优势，公司生活垃圾焚烧发电业务得到长足快速发展，公司垃圾处理规模总量位居行业前列。报告期内，公司加大了工业园区建设、环卫一体化等PPP环境综合服务项目市场开拓。公司在开展现有生活垃圾焚烧发电业务的同时开拓生物质发电项目，积极拓展餐厨垃圾、医疗废弃物、电子废弃物等固废及污水处理领域。公司在逐步发展成为垃圾焚烧发电以及国内市政环保工程等相关行业大型成套设备供应商与工程项目的投资建设、运营管理的总包商之一的同时将公司打造成城市环境治理综合运营商。 8 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明应收票据增加主要系票据结算增加所致预付款项增加主要系项目建设采购增加所致应收利息减少主要系收回利息所致存货增加主要系项目建设采购增加所致其他流动资产增加主要系待抵扣进项税增加所致长期股权投资长期股权投资减少主要系出售盛运重工股权所致在建工程增加主要系项目建设增加所致其他非流动资产增加主要系项目建设增加所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求参照披露节能环保服务业公司是国内少有的同时拥有机械炉排炉和循环流化床技术的生活垃圾焚烧发电公司。公司拥有环境污染治理总承包甲级资质、环境污染治理设施运营甲级资质、建筑工程施工资质。公司生活垃圾焚烧发电项目采取全产业链业务模式，公司业务覆盖垃圾焚烧发电产业的各个环节，包括核心技术研发、关键设备研制、项目投资、融资、建设、运营等全产业链，各业务环节之间形成良好的协同效应，有利于有效降低项目投资成本，加快建设速度，提高运营效率。公司生活垃圾焚烧发电项目的总体设计、设备的制造与采购、建筑工程施工等业务均由公司的专业子公司完成，形成了生活垃圾焚烧发电项目总体设计、环保设备制造、施工建设总承包、项目投资运营管理全产业链一体化运作的业务模式。报告期内，公司经营管理团队保持稳定。公司注重人才培养，引进专业技术管理人员。公司积极引进有丰富的经验和先进的经营理念人才和团队，加强对内部骨干及后备人才的培养，努力提高公司管理人员的业务能力，注重管理模式和管理理念的转变，不断提高管理水平。公司不断完善的人才考核、管理和激励制度，通过有效的管理和激励措施，从而使公司拥有经验丰富的优秀管理团队。通过多年的城市生活垃圾处理设施投资、建设、运营管理等业务的实践，公司形成了一支既懂工程又懂技术并具备专业投融资和管理能力的核心管理团队，能较好地控制技术路线选择风险、投资风险、施工管理和工程质量控制等建设风险以及运营管理风险。报告期内公司进一步加强了在生活垃圾焚烧发电领域的核心竞争力。公司不断加大对科研的投入，公司加速提升新型环保设备、新技术的产品升级开发，加大技术革新创造力。目前公司自主研发并掌握了国内领先的机械炉排炉、循环流化床等焚烧设备的主流技术，以及烟气、渗滤液、炉渣等处理系统的核心技 9 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文术，拥有众多自主知识产权的发明专利和实用新型专利。公司拥有完全自主知识产权的500吨/日大型生活垃圾机械焚烧系统——“SY500吨/日垃圾焚烧系统”，该系统是针对国内生活垃圾低热值、高含水量、难以烧透等特点而研究开发的，是目前国内自行开发研制的、具有完全自主知识产权的、最大规格的生活垃圾焚烧系统，填补了国内生活垃圾焚烧行业大型焚烧装备设计和制造的空白。 10 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述报告期内，公司实现营业收80,056.45万元，较上年同期增长22.88% ；归属于母公司所有者的净利润为5,528.06万元，较上年同期下降31.99%，资产状况和经营业绩保持稳定。报告期内，公司经营情况主要如下：报告期内，公司依据年初制定的经营计划有条不紊的开展各项工作，积极加快在建的垃圾焚烧发电项目建设，通过合理使用自有资金、向银行贷款、发行债券等多种渠道筹集资金确保公司运营发展和相关项目的资金需求。公司积极拓展新市场，分别与呼伦贝尔市莫旗人民政府签署循环经济产业园项目合作框架协议、与鹤壁市人民政府签署环保产业及城市基础设施建设合作框架协议、与渭南市华州区人民政府签署生活垃圾焚烧发电项目及生活污水处理项目特许经营框架协议、与洛阳市孟津县住房和城乡建设局签署生活垃圾焚烧发电项目特许经营框架协议、与塔城地区行政公署签署环保项目投资合作协议、与乌苏市人民政府签署环保项目投资合作协议，同时与吐鲁番市人民政府签署吐鲁番市生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议、与乌苏市人民政府签署生物质垃圾焚烧发电项目投资合作协议、与克拉玛依市签署循环经济产业及 PPP项目投资合作框架协议。报告期内，公司中标了江西省彭泽县矿山物料运输专用线建设PPP项目。为加快推进项目建设，报告期内公司设立了鹤壁垃圾发电和再生资源项目公司、枣庄生物质发电及热力项目公司以及控股设立了新疆项目公司。为响应国家“一带一路”发展战略，积极走出国门，实现跨越式发展，报告期内公司签署了菲律宾VISAYAS省市政府生态环境和基础设施及安居工程建设项目合作框架协议。为精于主业、盘活资产，报告期内公司出售了安徽盛运重工机械有限责任公司剩余全部股权。为积极筹措发展资金，报告期内公司面向合格投资者公开发行了4.55亿元公司债。通过这些举措的实施，上半年公司各项业务实现了稳健发展。二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 800,564,481.16 651,489,762.69 22.88% 主要系项目建设完工结算增加所致营业成本 506,128,138.38 368,510,654.97 37.34% 主要系收入增加所致销售费用 12,095,431.81 26,204,030.19 -53.84% 主要系市场开发力度减小所致管理费用 98,050,793.87 93,147,741.16 5.26% 财务费用 115,173,899.78 72,237,475.95 59.44% 主要系借款增加所致所得税费用 8,023,028.25 6,605,801.04 21.45% 主要系预缴增加所致 11 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文研发投入 20,803,786.93 11,145,544.29 86.66% 主要系研发人员增加所致经营活动产生的现 -273,721,302.61 -103,123,696.10 -165.43% 主要系内部 BOT 业务抵消增加所致金流量净额投资活动产生的现 -716,236,998.10 -1,210,414,406.32 40.83% 主要系垃圾发电项目开工同比减少所致金流量净额筹资活动产生的现 741,206,302.27 -789,405,827.83 193.89% 主要系发行债券增加所致金流量净额现金及现金等价物 -248,751,998.44 -2,102,943,930.25 88.17% 主要系垃圾发电项目开工同比减少所致净增加额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □ 不适用单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分产品或服务输送机械 18,180,856.89 16,010,981.79 11.93% -67.78% -69.27% 4.26% 环保设备 161,080,978.83 108,621,955.60 32.57% 0.11% 10.46% -6.32% 焚烧炉及其他设备 234,403,831.68 110,569,873.19 52.83% 41.02% 65.44% -6.96% 专利使用费收入 33,962,264.28 100.00% 0% 0% 垃圾焚烧及发电 110,093,765.44 89,394,621.15 18.80% 93.21% 265.12% -38.23% 工程收入 242,842,784.04 181,530,706.65 25.25% 37.20% 43.20% -3.13% √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是单位：元公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况新增订单确认收入订单期末在手订单业务金额（万已签订合同尚未签订合同金额（万未确认收入（万类型数量数量数量元）数量金额（万元）数量金额（万元）元）元） BOT 16 307,500 合计 16 307,500 12 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元）项目订单金额项目执行进本期确认收入累计确认收入回款金额（万项目进度是否达预期，如未达到业务类型名称（万元）度（万元）（万元）元）披露原因报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况新增订单尚未执行订单处于施工期订单处于运营期订单业务类已签订合同尚未签订合同本期完成的未完成投数投资金额数投资金额数运营收入型投资金额资金额（万数量数投资金额投资金额量（万元）数量量（万元）量（万元）量（万元）（万元）（万元）元） EM C BOT 10 1,767,000 3 80,000 7 1,688,700 26 3,024,500 9 95,000 175,000 5 5,500 O&M BOO 1 4,500 合计 10 1,767,000 3 80,000 7 1,688,700 26 3,024,500 9 95,000 175,000 6 10,000 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元）报告内投资金额累计投资金额未完成投资金额确认收入进度是否达预期，如未项目名称业务类型执行进度（万元）（万元）（万元）（万元）达到披露原因报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）营业收入（万营业利润（万回款金额是否存在不能正常履约的情形，如项目名称业务类型产能定价依据元）元）（万元）存在请详细披露原因三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例% 形成原因说明是否具有可持续性投资收益 12,719,622.42 19.72% 处置长期股权投资否资产减值 15,733,466.96 24.39% 计提坏账准备否营业外收入 8,106,373.98 12.57% 否营业外支出 1,269,634.55 1.97% 否建筑安装工程 59,881,079.25 92.84% BOT 项目建造是 13 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年同期末占总资占总资产比重增减重大变动说明金额金额产比例比例货币资金 1,868,147,477.49 15.58% 2,089,370,082.84 18.91% -3.33% 应收账款 976,879,043.86 8.14% 996,397,749.08 9.02% -0.88% 存货 903,475,109.53 7.53% 671,826,555.54 6.08% 1.45% 长期股权投资 80,390,690.39 0.67% 163,232,158.55 1.48% -0.81% 固定资产 860,175,223.48 7.17% 722,406,068.43 6.54% 0.63% 在建工程 2,425,332,177.90 20.22% 1,838,214,258.82 16.64% 3.58% 短期借款 1,432,425,000.00 11.94% 1,199,775,000.00 10.86% 1.08% 长期借款 1,130,982,194.87 9.43% 977,799,071.72 8.85% 0.58% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况报告期末，公司受限资产主要为房产、土地使用权、银行存单及金洲慈航股权质押。截至报告期末，公司所有权受限制的资产账面价值合计为14.84亿元，其中货币资金为5.08亿元、固定资产为0.61亿元、金洲慈航股权质押9.15亿元。五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 89,600,000.00 620,500,000.00 -85.56% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元 14 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文被投资披露日披露索主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计收本期投是否涉公司名合作方期（如引（如务式额例源限型益资盈亏诉称有）有）宣城中科生物垃圾焚 48,000, 100.00 质热电烧及发增资自有全资长期环保否 000.00 % 有限公电司新能源、新疆宝新环保、新疆三润新能节能环 30,000, 宝实业源科技新设 60.00% 自有长期环保否保、垃圾 000.00 集团有有限公焚烧发限公司司电山东惠北京京民京城垃圾焚 9,600,0 城环保环保产烧及发新设 32.00% 自有长期环保否 00.00 股份有业有限电限公司公司 87,600, 合计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 000.00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用单位：元计入权益的累报告期本期公允价值报告期内资金资产类别初始投资成本计公允价值变内购入累计投资收益期末金额变动损益售出金额来源动金额资产股票 1,041,232,490.48 1,331,979.22 125,208,122.62 0 0 19,720,000.00 1,167,440,613.10 置换合计 1,041,232,490.48 1,331,979.22 125,208,122.62 0 0 19,720,000.00 1,167,440,613.10 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 15 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元募集资金总额 45,500 报告期投入募集资金总额 32,438.98 已累计投入募集资金总额 32,438.98 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明根据 2016 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第二次会议和 2016 年 6 月 8 日召开的 2016 年第七次临时股东大会会议，公司于 2017 年 3 月 23 日发行了 4.55 亿元公司债券。本次募集资金用于偿还金融机构借款和补充流动资金，截止报告期末，募集资金已经使用完毕。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已截至期项目达截止报项目可募集资截至期变更项调整后本报告末投资到预定本报告告期末是否达行性是承诺投资项目和超金承诺末累计目 (含投资总期投入进度可使用期实现累计实到预计否发生募资金投向投资总投入金部分变额(1) 金额 (3) ＝状态日的效益现的效效益重大变额额(2) 更) (2)/(1) 期益化承诺投资项目偿还金融机构借款和补充流动资金（面 32,438.9 32,438.9 否 45,500 45,500 71.29% 是否向合格投资者公开 8 8 发行公司债券） 32,438.9 32,438.9 承诺投资项目小计 -- 45,500 45,500 -- -- 0 -- -- 8 8 超募资金投向无归还银行贷款（如 -- -- -- -- -- -- 有）补充流动资金（如 -- -- -- -- -- -- 有） 16 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 32,438.9 32,438.9 合计 -- 45,500 45,500 -- -- 0 0 -- -- 8 未达到计划进度或预计收益的情况和无原因（分具体项目）项目可行性发生重无大变化的情况说明超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情况项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资无金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况项目达截止报项目可是否已募集资截至期截至期调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生募资金投向目(含部投资总投入金进度(3) 额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变分变更) 额额(2) ＝(2)/(1) 期益化承诺投资项目偿还金融机构借款 32,438.9 32,438.9 和补充流动资金（面否 45,500 45,500 71.29% 是否 8 向合格投资者公开 17 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文发行公司债券） 32,438.9 32,438.9 承诺投资项目小计 -- 45,500 45,500 -- -- 0 -- -- 8 8 超募资金投向无归还银行贷款（如 -- -- -- -- -- -- 有）补充流动资金（如 -- -- -- -- -- -- 有）超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 32,438.9 32,438.9 合计 -- 45,500 45,500 -- -- 0 0 -- -- 8 8 未达到计划进度或预计收益的情况和无原因（分具体项目）项目可行性发生重无大变化的情况说明超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情况项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资无金用途及去向募集资金使用及披无露中存在的问题或 18 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他情况项目达截止报项目可是否已募集资截至期截至期调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生募资金投向目(含部投资总投入金进度(3) 额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变分变更) 额额(2) ＝(2)/(1) 期益化承诺投资项目偿还金融机构借款和补充流动资金（面 32,438.9 32,438.9 否 45,500 45,500 71.29% 是否向合格投资者公开 8 发行公司债券） 32,438.9 32,438.9 承诺投资项目小计 -- 45,500 45,500 -- -- 0 -- -- 8 超募资金投向无归还银行贷款（如 -- -- -- -- -- -- 有）补充流动资金（如 -- -- -- -- -- -- 有）超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 32,438.9 32,438.9 合计 -- 45,500 45,500 -- -- 0 0 -- -- 8 未达到计划进度或预计收益的情况和无原因（分具体项目）项目可行性发生重无大变化的情况说明超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目不适用先期投入及置换情况 19 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情况项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因尚未使用的募集资无金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 20 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用是否按计划如本期初股权出期实起至出售为上施，如售日该市公司所涉及与交易未按计交易价股权为出售对贡献的股权出是否为的股权交易对被出售对方的划实披露日披露索出售日格（万上市公公司的净利润售定价关联交是否已方股权关联关施，应期引元）司贡献影响占净利原则易全部过系当说明的净利润总额户原因及润（万的比例公司已元）（%）采取的措施持有安徽盛运具有相安徽润重工机关证券巨潮网精于主 2017 年达机械械有限 2017 年 10,629. 1,323.2 从业资无关联（www. 业，盘 23.43 否是是 03 月 15 工程有责任公 4 月 92 5 格的评关系 cninfo.c 活资产日限公司司全部估价格 om.cn） 25.78% 为依据股权七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润安徽盛运建筑安装子公司工程 1,020,100,000.00 2,444,928,919.44 377,353,796.76 242,842,784.04 59,881,079.25 59,881,079.25 有限公司北京中科通用能源子公司环保 150,000,000.00 1,017,167,091.66 651,241,940.25 31,848,035.51 10,522,295.38 9,314,826.84 环保有限公司报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响新疆宝润新能源科技有限公司新设无重大影响 21 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文集贤盛运环保电力有限公司新设无重大影响主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济形势变化引发的相关风险随着国家对环境治理的日益重视，环保产业迎来了前所未有的发展机遇，但同时环保产业对国家政策、法律法规和宏观经济也存在很大的依附性。在宏观经济景气时期，城镇化率增速较快，政府对环保产业投资力度也将加大，城市生活垃圾产生量、清运量及热值也较高，垃圾焚烧发电厂规模、垃圾处置量及上网发电量也会随之提高，但如果宏观经济出现波动，则可能会影响垃圾供应量，同时也可能会影响政府对垃圾焚烧发电业的投入，从而影响公司日后项目的拓展及现有垃圾焚烧发电项目运营收入。 2、行业竞争风险在我国城镇化水平越来越高的今天，垃圾围城已成了迫不及待需要解决的问题，国家政策支持力度加大，对生活垃圾无害化、减量化、资源化处理也提出了迫不及待的需求，激发了固废处置行业的投资热潮。近几年来大量的央企、国有企业和民营企业通过投资、收购、合作等方式进军固废处理领域。随着大量竞争者的加入，导致市场竞争越来越激烈，垃圾处置费也不断降低。面对越来越剧烈的行业竞争格局，公司也将面临更加严峻的挑战。 3、资金风险公司主要采用BOT特许经营模式投资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电项目，该类项目建设前期投资规模较大，在转入运营后再通过服务的方式逐期收回，这对公司现金流提出了更高的要求。公司正处于快速扩张阶段，可能存在投资资金不足而导致业务无法快速扩张的风险。同时，随着市场利率水平的变化，公司可能面临较大的资金成本。 4、管理风险随着公司业务规模不断扩大，业务类型不断丰富，面向的市场也在不断的拓宽。公司子公司数量越来越多，资产规模、人员规模、管理规模也均处于快速扩张期，组织架构和管理体系趋于复杂，使得公司在管理决策和经营决策上的风险有所增加。 5、新领域业务拓展风险公司在开展生活垃圾焚烧发电业务同时，积极拓展餐厨垃圾、医疗废弃物、危废等固废及污水处理环保领域，加大工业园区建设、环卫一体化等PPP环境综合服务项目市场开拓。这些新领域新业务的开拓存在公司因技术、人员储备不足导致业务拓展难以取得良好效果的风险。公司虽然面临较为严厉的风险与挑战，但公司将根据市场状况，结合企业自身实际，以不同的对策和措施，控制和化解风险。公司将通过不断加强市场投资力度、开拓更多业务渠道、严格控制各项成本支出等，抢抓市场机遇，提高核心竞争力，从而确保公司顺利完成总体发展目标及各项工作任务。 22 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引巨潮资讯网 2017 年第一次临时临时股东大会 13.73% 2017 年 03 月 14 日 2017 年 03 月 15 日（http://www.cninfo 股东大会 .com.cn/）巨潮资讯网 2017 年第二次临时临时股东大会 13.73% 2017 年 03 月 30 日 2017 年 03 月 31 日（http://www.cninfo 股东大会 .com.cn/）巨潮资讯网 2016 年年度股东大年度股东大会 13.73% 2017 年 05 月 25 日 2017 年 05 月 26 日（http://www.cninfo 会 .com.cn/）巨潮资讯网 2017 年第三次临时临时股东大会 13.73% 2017 年 06 月 06 日 2017 年 06 月 07 日（http://www.cninfo 股东大会 .com.cn/） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 23 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用公司于2017年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销未达到行权条件的股票期权并终止股票期权激励计划的议案》（具体内容详见2017年4月27日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销未达到行权条件的股票期权并终止股票期权激励计划的公告》公告编号：2017-051），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 24 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文公司向120人激励对象授予的全部未行权股票期权共计2,613.00万份于2017年5月17日均已注销（具体内容详见2017年5月18 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于股票期权注销完成的公告》公告编号：2017-061）。十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。 25 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度实际发生日期实际担保金是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期（协议签署日）额完毕联方担保披露日期淮南皖能环保电力有 2013 年 01 2014 年 04 月 26 11,250 11,250 一般保证 14 年否否限公司月 24 日日安庆皖能中科环保电 2010 年 12 2012 年 12 月 07 4,065 4,065 一般保证 12 年否否力有限公司月7日日 2014 年 03 2014 年 03 月 28 丰汇租赁有限公司 100,000 100,000 一般保证 4年否否月 12 日日淮安中科环保电力有 2015 年 08 2015 年 08 月 15 30,000 30,000 一般保证 2年否否限公司月 29 日日阜新中科环保电力有 2017 年 5 2017 年 5 月 20 3,034.50 3,034.50 一般保证 1年否否限公司月 20 日日 2017 年 5 2017 年 5 月 20 锦州中科环保电力有月 20 日公 2,100 日 2,100 一般保证 1年否否限公司告安庆皖能中科环保电 2017 年 5 2017 年 5 月 20 176 个月 1,800.00 1,800.00 一般保证否否力有限公司月 20 日日安徽盛运重工机械有 2017 年 3 2017 年 3 月 24 7,000 7,000 一般保证 0.5 年否否限责任公司月 24 日日安徽盛运钢结构有限 2017 年 3 2017 年 3 月 24 5,000 5,000 一般保证 0.5 年否否公司月 24 日日公司与子公司之间担保情况担保额度相关实际发生日期实际担保金担保是否为关担保对象名称担保额度担保类型是否履行完毕公告披（协议签署日）额期联方担保露日期 26 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2014 年济宁中科环保电力有 2014 年 7 月 16 6 月 26 17,750 17,750 一般保证 8年否否限公司日日 2014 年桐庐盛运环保电力有 2014 年 5 月 30 5 月 30 8,750 8,750 一般保证 5年否否限公司日日 2015 年宣城中科环保电力有 4 月 10 10,000 2015 年 4 月 1 日 10,000 一般保证 11 年否否限公司日 2015 年鹰潭中科环保电力有 2015 年 10 月 20 9 月 17 13,000 13,000 一般保证 10 年否否限公司日日 2015 年拉萨盛运环保电力有 2015 年 6 月 28 11 月 27 12,000 12,000 一般保证 3年否否限公司日日 2013 年桐庐盛运环保电力有 2013 年 11 月 1 11 月 19 5,000 5,000 一般保证 5年否否限公司日日 2015 年安徽盛运科技工程有 2015 年 12 月 15 12 月 15 5,000 5,000 一般保证 3年否否限公司日日 2013 年桐庐盛运环保电力有 2013 年 12 月 16 11 月 19 3,000 3,000 一般保证 5年否否限公司日日 2016 年桐庐盛运环保电力有 2016 年 3 月 30 3 月 31 5,000 5,000 一般保证 3年否否限公司日日 2016 年北京中科通用能源环 2016 年 6 月 16 6 月 17 10,000 10,000 一般保证 5年否否保有限责任公司日日 2016 年安徽盛运科技工程有 2016 年 7 月 25 7 月 25 2,800 2,800 一般保证/ 1年否否限公司日日 2016 年拉萨盛运环保电力有 2016 年 8 月 18 8 月 18 20,000 20,000 一般保证/ 15 年否否限公司日日 2016 年安徽盛运环保工程有 2016 年 11 月 3 11 月 3 2,000 2,000 一般保证/ 1年否否限公司日日安徽盛运环保工程有 2016 年 2,000 2016 年 10 月 28 2,000 一般保证/ 1年否否 27 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文限公司 10 月 28 日日 2016 年安徽盛运环保工程有 2016 年 12 月 8 12 月 8 6,500 6,500 一般保证/ 1年否否限公司日日 2016 年安徽盛运科技工程有 2016 年 12 月 8 12 月 8 1,500 1,500 一般保证/ 1年否否限公司日日 2017 年 2017 年 2 月 24 安徽盛运环保工程有 2 月 24 7,000 日 7,000 一般保证 1年否否限公司日 2017 年 2017 年 2 月 25 安徽盛运科技工程有 2 月 25 3,000 日 3,000 一般保证 1年否否限公司日 2017 年 2017 年 1 月 12 安徽盛运科技工程有 1 月 12 5,000 日 5,000 一般保证 1年否否限公司日 2017 年 2017 年 3 月 15 安徽盛运环保工程有 3 月 15 5,000 日 5,000 一般保证 1年否否限公司日 2017 年 2017 年 4 月 27 宁阳盛运环保电力有 92 个 4 月 27 13,500 日一般保证否否限公司（未放款）月日 2017 年 2017 年 6 月 17 桐城盛运环保电力有 6 月 17 10,000 日 10,000 一般保证 9年否否限公司日子公司对子公司的担保情况担保额度相关实际发生日期实际担保金担保是否为关担保对象名称担保额度担保类型是否履行完毕公告披（协议签署日）额期联方担保露日期无报告期内审批对子公司担保报告期内对子公司担保实 167,800.00 154,300.00 额度合计（C1 ）际发生额合计（C2 ）报告期末已审批的对子公司报告期末对子公司实际担 167,800.00 154,300.00 担保额度合计（C3 ）保余额合计（C4 ）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额 332,049.50 318,549.50 （A1+B1+C1 ）合计（A2+B2+C2 ） 28 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文报告期末已审批的担保额度报告期末实际担保余额合 332,049.50 318,549.50 合计（A3+B3+C3 ）计（A4+B4+C4 ）实际担保总额（即 A4+B4+C4 ）占公司净资产的比例 60.83% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）上述三项担保金额合计（D+E+F）对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿无责任的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况 □ 适用 √不适用 3、其他重大合同 □ 适用 √不适用十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 29 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金数量比例发行新股送股其他小计数量比例转股一、有限售条件股 443,436,347 33.59% -654,073 -654,073 442,782,274 33.55% 份 2、国有法人持股 124,457,830 9.43% 0 0 124,457,830 9.43% 3、其他内资持股 318,978,517 24.17% -654,073 -654,073 318,324,444 24.12% 其中：境内法人持 136,506,022 10.34% 0 0 136,506,022 10.34% 股境内自然人 182,472,495 13.82% -654,073 -654,073 181,818,422 13.77% 持股境外自然人 0 持股二、无限售条件股 876,516,575 66.41% 654,073 654,073 877,170,648 66.45% 份 1、人民币普通股 876,516,575 66.41% 654,073 654,073 877,170,648 66.45% 三、股份总数 1,319,952,922 100.00% 0 0 1,319,952,922 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 □ 不适用 30 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数深圳众禄金融控股股份有限公司首发后机构类限 36,144,578 36,144,578 2019-1-21 －众禄 A 股定增售股 2 号基金安徽省铁路发展首发后机构类限基金股份有限公 60,240,963 60,240,963 2019-1-21 售股司北京开源高新投首发后机构类限 40,120,481 40,120,481 2019-1-21 资有限公司售股马鞍山先盛股权首发后机构类限投资合伙企业 60,240,963 60,240,963 2019-1-21 售股（有限合伙）长城国融投资管首发后机构类限 64,216,867 64,216,867 2019-1-21 理有限公司售股丁家宏 15,600 15,600 高管锁定股 -- 姜鸿安 1,786,353 1,786,353 高管锁定股 -- 郑凤才 416,816 104,204 312,612 高管锁定股 -- 王仕民 89,850 89,850 高管锁定股 -- 开晓胜 180,268,080 180,268,080 高管锁定股 -- 合计 443,540,551 104,204 0 443,436,347 -- -- 二、证券发行与上市情况 √ 适用 □ 不适用股票及其衍发行价格（或获准上市交交易终止日发行日期发行数量上市日期披露索引披露日期生证券名称利率）易数量期股票类可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 2017 年 03 月 2017 年 05 月 2017 年 05 月 17 盛运 01 6.98% 455,000,000 455,000,000 巨潮资讯网 23 日 11 日 09 日其他衍生证券类 31 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文报告期内证券发行情况的说明根据2016年1月19日召开的第五届董事会第二次会议和2016年6月8日召开的2016年第七次临时股东大会会议，公司于 2017年3月23日发行了4.55亿元公司债券。三、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末股东总数 41,678 股股东总数（如有）（参见注 8）持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况报告期内持有有限售持有无限售质押或冻结情况报告期末持股东名称股东性质持股比例增减变动条件的股份条件的股份股份股数量数量情况数量数量状态开晓胜境内自然人 13.69% 180,738,400 0 179,692,160 1,046,240 质押 179,692,160 国投高科技投资国有法人 6.72% 88,730,640 0 0 88,730,640 有限公司长城国融投资管国有法人 4.87% 64,216,867 0 64,216,867 理有限公司安徽省铁路发展基金股份有限公国有法人 4.56% 60,240,963 0 60,240,963 司马鞍山先盛股权投资合伙企业（有境内非国有法人 4.56% 60,240,963 0 60,240,963 限合伙）北京开源高新投境内非国有法人 3.04% 40,120,481 0 40,120,481 0 质押 36,144,579 资有限公司深圳众禄金融控股股份有限公司境内非国有法人 2.74% 36,144,578 0 36,144,578 －众禄 A 股定增 2 号基金重庆信三威投资咨询中心（有限合境内非国有法人 2.73% 36,000,000 0 0 36,000,000 伙）－领航一号私募基金江阴湧金稀土投境内非国有法人 1.64% 21,585,110 0 0 21,585,110 资有限公司上海博融贸易有境内非国有法人 1.47% 19,352,170 0 0 19,352,170 限公司 32 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文战略投资者或一般法人因配售新股成长城国融投资管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、马鞍山为前 10 名股东的情况（如有）（参见注先盛股权投资合伙企业、北京开源高新投资有限公司和深圳众禄金融控股股份有限 3）公司等五名投资者因参与本公司非公开发行股票，成为公司前十名股东。 1、公司控股股东开晓胜先生与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、公司未知其他前十名上述股东关联关系或一致行动的说明股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份数量种类人民国投高科技投资有限公司 88,730,640 币普 88,730,640 通股人民重庆信三威投资咨询中心（有限合伙） 36,000,000 币普 36,000,000 －领航一号私募基金通股人民江阴湧金稀土投资有限公司 21,585,110 币普 21,585,110 通股人民上海博融贸易有限公司 19,352,170 币普 19,352,170 通股人民国泰君安金融控股有限公司－客户资 6,170,000 币普 6,170,000 金通股人民中国农业银行－东吴进取策略灵活配 6,013,633 币普 6,013,633 置混合型开放式证券投资基金通股人民全国社保基金一零二组合 5,599,948 币普 5,599,948 通股人民陶勇 5,580,000 币普 5,580,000 通股人民中国建设银行股份有限公司－富国创 4,930,171 币普 4,930,171 业板指数分级证券投资基金通股人民袁醉文 4,700,000 4,700,000 币普 33 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文通股 1、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名无限售流通股股东之间，以及 2、公司控股股东开晓胜先生与前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知东之间关联关系或一致行动的说明其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司股东陶勇除通过普通证券账户持有 150,000 股外，还通过信用证券账户持有参与融资融券业务股东情况说明（如 5,430,000 股，实际合计持有 5,580,000 股。公司股东袁醉文全部通过信用证券账户有）（参见注 4）持有公司股份。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。四、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。 34 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 35 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用单位：股期初被授本期增持本期减持本期被授予期末被授予的限任职状期初持股数期末持股数予的限制姓名职务股份数量股份数量的限制性股制性股票数量态（股）（股）性股票数（股）（股）票数量（股）（股）量（股）开晓胜董事长现任 180,738,400 180,738,400 董事、总经王仕民现任 119,800 119,800 理张粮董事现任董事、常务丁家宏现任 20,800 20,800 副总经理董事、副总刘玉斌现任 300,000 300,000 经理胡凌云董事现任韦文金独立董事现任范成山独立董事现任宋安宁独立董事现任监事会主程晓和现任席杨吉涛监事现任潘岚松职工监事现任杨宝财务总监现任郑凤才副总经理现任 312,612 78,153 234,459 赵晓阳副总经理现任乔广义副总经理现任姜鸿安总工程师现任 2,381,804 2,381,804 曾纪进总工程师现任董事会秘祝朝刚现任书合计 183,873,416 0 78,153 183,795,263 0 0 36 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用姓名担任的职务类型日期原因董江华副总经理离任 2017 年 01 月 23 日家庭原因 37 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第九节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是一、公司债券基本信息债券余额（万债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率还本付息方式元）采用单利按年安徽盛运环保计息，不计复（集团）股份利。每年付息有限公司 2015 2015 年 12 月 2018 年 12 月一次，到期一 15 盛运 01 118447.SZ 50,000 8.50% 年非公开发行 24 日 24 日次还本，最后公司债券（第一期利息随本一期）金的兑付一起支付采用单利按年安徽盛运环保计息，不计复（集团）股份利。每年付息有限公司 2016 2016 年 08 月 2019 年 08 月一次，到期一 16 盛运 01 118779.SZ 50,000 7.70% 年非公开发行 02 日 02 日次还本，最后公司债券（第一期利息随本一期）金的兑付一起支付采用单利按年安徽盛运环保计息，不计复（集团）股份利。每年付息有限公司 2017 2017 年 03 月 2020 年 03 月一次，到期一年面向合格投 17 盛运 01 112510.SZ 45,500 6.98% 23 日 23 日次还本，最后资者公开发行一期利息随本公司债券（第金的兑付一起一期）支付公司债券上市或转让的交易深圳证券交易所场所投资者适当性安排面向合格投资者非公开发行、面向合格投资者公开发行报告期内公司债券的付息兑报告期内不存在需付息兑付情况付情况公司债券附发行人或投资者上述债券三个品种均附第 2 个计息年末，发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。报告选择权条款、可交换条款等特 38 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文殊条款的，报告期内相关条款期内相关条款尚未执行。的执行情况（如适用）二、债券受托管理人和资信评级机构信息债券受托管理人：北京市西城区新华大厦 14 西部证券股份层；上海市浦王元中、张德有限公司；华 010-68588070；名称办公地址东新区陆家嘴联系人志；刘冰、郑联系人电话福证券有限责 021-20655262 环路 1088 号招园园任公司商银行大厦 18 楼报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 名称联合信用评级有限公司办公地址层三、公司债券募集资金使用情况公司债券募集资金使用情况及履行的程按募集说明书中的约定使用募集资金。序期末余额（万元） 13,061.02 公司按照募集说明书中的约定开立了专项账户，用于募集资金的接收、存储及划募集资金专项账户运作情况转活动，确保专款专用。募集资金使用是否与募集说明书承诺的是用途、使用计划及其他约定一致四、公司债券信息评级情况 “15 盛运 01”债券采取非公开方式发行，根据《公司债券发行与交易管理办法》规定，“非公开发行公司债券是否进行信用评级由发行人确定”，公司未聘请评级机构对“15 盛运 01”进行信用评级。“16 盛运 01”债券由联合信用评级有限公司评级，根据 2017 年 6 月 26 日出具的跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，“16 盛运 01”债券信用等级为 AA。 “17 盛运 01”根据联合信用评级有限公司对公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券进行综合分析和评估，确定：安徽盛运环保（集团）股份有限公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AA。2017 年 6 月联合信用评级有限公司发布跟踪评级，确定：安徽盛运环保（集团）股份有限公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AA。五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障 39 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文措施”没有重大变化。六、报告期内债券持有人会议的召开情况不适用七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况为维护“15盛运01”和“16盛运01”债券全体债券持有人的利益，公司聘请西部证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，由西部证券依据《债券受托管理协议》的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注公司经营、财务以及资信状况等。为维护“17盛运01”债券全体债券持有人的利益，公司聘请华福证券有限责任公司作为本期债券受托管理人，由华福证券依据《债券受托管理协议》的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注公司经营、财务以及资信状况等。八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标单位：万元项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减流动比率 180.85% 207.00% -26.15% 资产负债率 55.83% 52.80% 3.03% 速动比率 148.06% 182.00% -33.94% 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 1.77 2.56 -30.86% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 1、速动比率比上年末相比下降 33.94%，主要系在建项目与上年相比增长 31.94%，存货增长 34.48%引起。 2、EBITDA 利息保障倍数同期相比下降 30.86%，主要系与上年同期相比利润总额下降 26.49%引起。九、公司逾期未偿还债项 □ 适用 √ 不适用公司不存在逾期未偿还债项。 40 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □ 适用 √ 不适用十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况报告期内，公司银行信贷状况良好。报告期内，公司获得银行授信164250万元，其中使用 155958万元。偿还银行贷款 117358万元，未发生贷款展期及减免情况。十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况不适用十三、报告期内发生的重大事项不适用十四、公司债券是否存在保证人 □ 是 √ 否 41 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 1,868,147,477.49 2,089,370,082.84 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 78,254,570.91 50,817,849.05 应收账款 976,879,043.86 996,397,749.08 预付款项 201,464,572.58 147,542,700.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 26,029,805.35 91,692,868.62 应收股利 - 其他应收款 684,992,298.65 778,924,083.48 买入返售金融资产存货 903,475,109.53 671,826,555.54 划分为持有待售的资产 42 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产 243,884,842.79 178,255,100.81 流动资产合计 4,983,127,721.16 5,004,826,990.39 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 1,446,232,713.89 1,403,415,679.51 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 80,390,690.39 163,232,158.55 投资性房地产固定资产 860,175,223.48 722,406,068.43 在建工程 2,425,332,177.90 1,838,214,258.82 工程物资 396,735.59 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,020,136,202.96 1,023,863,628.54 开发支出商誉 269,402,418.04 269,402,418.04 长期待摊费用 3,214,705.12 3,075,393.95 递延所得税资产 32,278,181.63 31,122,488.91 其他非流动资产 873,073,436.67 589,238,635.04 非流动资产合计 7,010,632,485.67 6,043,970,729.79 资产总计 11,993,760,206.83 11,048,797,720.18 流动负债：短期借款 1,432,425,000.00 1,199,775,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 350,362,589.60 309,453,096.80 应付账款 216,087,499.07 291,922,540.98 43 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文预收款项 33,595,848.93 52,883,271.85 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 17,664,015.51 13,844,108.50 应交税费 57,159,338.56 72,456,688.09 应付利息 14,134,103.59 11,029,566.38 应付股利其他应付款 88,969,551.04 125,166,664.73 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00 其他流动负债 500,000,000.00 360,000,000.00 流动负债合计 2,755,397,946.30 2,481,530,937.33 非流动负债：长期借款 1,130,982,194.87 977,799,071.72 应付债券 1,498,203,562.55 998,006,720.43 其中：优先股永续债长期应付款 930,952,793.38 979,035,264.34 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 178,935,222.35 164,313,674.04 递延所得税负债 58,780,302.69 56,580,565.15 其他非流动负债 143,206,936.59 176,902,616.65 非流动负债合计 3,941,061,012.43 3,352,637,912.33 负债合计 6,696,458,958.73 5,834,168,849.66 所有者权益：股本 1,319,952,922.00 1,319,952,922.00 其他权益工具其中：优先股 44 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文永续债资本公积 2,166,092,016.19 2,171,830,516.19 减：库存股其他综合收益 198,464,904.22 197,132,925.00 专项储备 5,510,428.48 644,837.94 盈余公积 106,646,366.91 106,646,366.91 一般风险准备未分配利润 1,440,286,790.12 1,379,267,712.85 归属于母公司所有者权益合计 5,236,953,427.92 5,175,475,280.89 少数股东权益 60,347,820.18 39,153,589.63 所有者权益合计 5,297,301,248.10 5,214,628,870.52 负债和所有者权益总计 11,993,760,206.83 11,048,797,720.18 法定代表人：开晓胜主管会计工作负责人：杨宝会计机构负责人：杨宝 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 721,244,792.94 1,442,534,528.98 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 42,101,729.81 31,326,785.58 应收账款 419,791,063.76 464,912,927.43 预付款项 33,072,058.77 45,709,543.05 应收利息 1,726,666.67 10,843,366.67 应收股利其他应收款 4,153,343,529.90 2,738,393,768.76 存货 93,971,009.68 115,369,404.33 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,766,484.59 4,197,609.26 流动资产合计 5,474,017,336.12 4,853,287,934.06 非流动资产： 45 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文可供出售金融资产 1,407,365,772.10 1,364,548,737.72 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,556,389,627.65 2,555,344,558.04 投资性房地产固定资产 60,235,920.43 61,067,825.83 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 20,800,404.58 19,285,404.58 其他非流动资产 11,150,000.00 11,150,000.00 非流动资产合计 4,055,941,724.76 4,011,396,526.17 资产总计 9,529,959,060.88 8,864,684,460.23 流动负债：短期借款 1,028,625,000.00 850,975,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 185,062,059.60 110,000,000.00 应付账款 139,514,969.95 152,906,758.11 预收款项 41,327,787.17 33,493,920.90 应付职工薪酬 3,122,875.87 4,660,474.05 应交税费 11,068,884.78 18,521,753.11 应付利息 12,817,416.68 9,525,327.99 应付股利其他应付款 1,019,196,002.28 1,247,761,118.70 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 46 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他流动负债 500,000,000.00 360,000,000.00 流动负债合计 2,940,734,996.33 2,787,844,352.86 非流动负债：长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00 应付债券 1,498,203,562.55 998,006,720.43 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,487,499.90 2,984,999.92 递延所得税负债 39,108,881.30 38,873,826.14 其他非流动负债非流动负债合计 1,939,799,943.75 1,439,865,546.49 负债合计 4,880,534,940.08 4,227,709,899.35 所有者权益：股本 1,319,952,922.00 1,319,952,922.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,166,248,520.54 2,171,987,020.54 减：库存股其他综合收益 198,464,904.22 197,132,925.00 专项储备盈余公积 106,646,366.91 106,646,366.91 未分配利润 858,111,407.13 841,255,326.43 所有者权益合计 4,649,424,120.80 4,636,974,560.88 负债和所有者权益总计 9,529,959,060.88 8,864,684,460.23 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 800,564,481.16 651,489,762.69 47 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文其中：营业收入 800,564,481.16 651,489,762.69 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 755,623,006.94 570,177,593.37 其中：营业成本 506,128,138.38 368,510,654.97 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 8,441,276.14 4,342,860.44 销售费用 12,095,431.81 26,204,030.19 管理费用 98,050,793.87 93,147,741.16 财务费用 115,173,899.78 72,237,475.95 资产减值损失 15,733,466.96 5,734,830.66 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 12,719,622.42 1,431,932.12 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,661,096.64 82,744,101.44 加：营业外收入 8,106,373.98 5,591,900.72 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 1,269,634.55 597,102.17 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,497,836.07 87,738,899.99 减：所得税费用 8,023,028.25 6,605,801.04 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,474,807.82 81,133,098.95 归属于母公司所有者的净利润 55,280,577.27 81,282,879.75 48 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文少数股东损益 1,194,230.55 -149,780.80 六、其他综合收益的税后净额 1,331,979.22 -432,128,953.89 归属母公司所有者的其他综合收益 1,331,979.22 -432,128,953.89 的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他 1,331,979.22 -432,128,953.89 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 1,331,979.22 -432,128,953.89 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 57,806787.04 -350,995,854.94 归属于母公司所有者的综合收益 56,612,556.49 -350,846,074.14 总额归属于少数股东的综合收益总额 1,194,230.55 -149,780.80 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0419 0.0616 （二）稀释每股收益 0.0419 0.0616 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：开晓胜主管会计工作负责人：杨宝会计机构负责人：杨宝 49 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 336,946,460.44 201,747,597.51 减：营业成本 178,089,591.97 113,360,164.38 税金及附加 3,319,828.81 277,913.35 销售费用 632,028.16 1,143,384.44 管理费用 26,520,618.69 23,072,080.89 财务费用 97,549,833.38 57,260,242.07 资产减值损失 10,100,000.00 3,960,000.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 -6,793,839.82 -1,163,369.80 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,940,719.61 1,510,442.58 加：营业外收入 3,844,279.48 577,283.23 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 273,900.00 293,000.00 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填 17,511,099.09 1,794,725.81 列）减：所得税费用 6,393,518.39 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,117,580.70 1,794,725.81 五、其他综合收益的税后净额 1,331,979.22 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其 1,331,979.22 他综合收益 50 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 1,331,979.22 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 12,449,559.92 1,794,725.81 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 430,728,223.57 629,643,347.66 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 136,635,048.77 108,069,543.13 51 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文经营活动现金流入小计 567,363,272.34 737,712,890.79 购买商品、接受劳务支付的现金 506,283,723.97 521,812,069.39 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 87,656,607.05 71,178,997.19 金支付的各项税费 67,820,149.99 148,097,459.42 支付其他与经营活动有关的现金 179,324,093.94 99,748,060.89 经营活动现金流出小计 841,084,574.95 840,836,586.89 经营活动产生的现金流量净额 -273,721,302.61 -103,123,696.10 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 63,779,520.00 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他 20,297.97 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 63,779,520.00 20,297.97 购建固定资产、无形资产和其他 682,383,479.50 1,209,434,704.29 长期资产支付的现金投资支付的现金 89,600,000.00 1,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 8,033,038.60 . 投资活动现金流出小计 780,016,518.10 1,210,434,704.29 投资活动产生的现金流量净额 -716,236,998.10 -1,210,414,406.32 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 20,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 52 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文取得借款收到的现金 1,437,980,000.00 1,171,388,254.74 发行债券收到的现金 455,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,912,980,000.00 1,171,388,254.74 偿还债务支付的现金 1,046,069,082.81 1,818,520,874.64 分配股利、利润或偿付利息支付 100,704,614.92 142,273,207.93 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 筹资活动现金流出小计 1,171,773,697.73 1,960,794,082.57 筹资活动产生的现金流量净额 741,206,302.27 -789,405,827.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -248,751,998.44 -2,102,943,930.25 加：期初现金及现金等价物余额 1,609,054,640.07 3,401,232,508.32 六、期末现金及现金等价物余额 1,360,302,641.63 1,298,288,578.07 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 317,665,639.91 268,648,222.39 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 124,845,564.88 97,213,758.71 经营活动现金流入小计 442,511,204.79 365,861,981.10 购买商品、接受劳务支付的现金 162,337,586.41 248,923,235.27 支付给职工以及为职工支付的现 9,125,744.00 8,044,039.31 金支付的各项税费 34,048,360.86 124,338,732.22 支付其他与经营活动有关的现金 1,497,704,945.73 502,771,346.00 经营活动现金流出小计 1,703,216,637.00 884,077,352.80 经营活动产生的现金流量净额 -1,260,705,432.21 -518,215,371.70 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 63,779,520.00 53 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 63,779,520.00 购建固定资产、无形资产和其他 433,408.13 1,246,255.76 长期资产支付的现金投资支付的现金 89,600,000.00 620,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 - 的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 90,033,408.13 621,746,255.76 投资活动产生的现金流量净额 -26,253,888.13 -621,746,255.76 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 22,589,682.15 取得借款收到的现金 911,980,000.00 786,330,000.00 发行债券收到的现金 455,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,366,980,000.00 808,919,682.15 偿还债务支付的现金 594,330,000.00 1,356,660,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 86,146,216.10 131,325,245.18 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 680,476,216.10 1,487,985,245.18 筹资活动产生的现金流量净额 686,503,783.90 -679,065,563.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -600,455,536.44 -1,819,027,190.49 加：期初现金及现金等价物余额 1,116,950,017.88 2,794,589,464.27 六、期末现金及现金等价物余额 516,494,481.44 975,562,273.78 54 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益项目其他权益工具减：库一般风少数股东权益所有者权益合计股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他存股险准备一、上年期末余额 1,319,952,922.00 2,171,830,516.19 197,132,925.00 644,837.94 1,379,267,712.85 39,153,589.63 5,214,628,870.52 106,646,366.91 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 5,738,500.00 5,738,500.00 二、本年期初余额 1,319,952,922.00 2,171,830,516.19 197,132,925.00 644,837.94 1,385,006,212.85 39,153,589.63 5,220,367,370.52 106,646,366.91 三、本期增减变动金额 -5,738,500.00 - 1,331,979.22 55,280,577.27 21,194,230.55 76,933,877.58 （减少以“－”号填列） 4,865,590.54 （一）综合收益总额 55,280,577.27 1,194,230.55 56,474,807.82 （二）所有者投入和减 -5,738,500.00 - 1,331,979.22 - 20,000,000.00 15,593,479.22 少资本 1．股东投入的普通股 20,000,000.00 20,000,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3．股份支付计入所有者 -5,738,500.00 -5,738,500.00 权益的金额 4．其他 1,331,979.22 1,331,979.22 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 4,865,590.54 4,865,590.54 1．本期提取 4,865,590.54 4,865,590.54 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,319,952,922.00 2,166,092,016.19 198,464,904.22 1,440,286,790.12 60,347,820.18 5,297,301,248.10 5,510,428.48 106,646,366.91 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文上期金额单位：元上期归属于母公司所有者权益项目少数股东权其他权益工具一般减：库所有者权益合计股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积风险未分配利润益优先股永续债其他存股准备一、上年期末余额 1,319,952,922.00 2,166,092,016.19 692,742,807.53 687,937.00 102,660,499.52 1,330,169,713.76 38,939,558.55 5,651,245,454.55 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 1,319,952,922.00 2,166,092,016.19 692,742,807.53 687,937.00 102,660,499.52 1,330,169,713.76 38,939,558.55 5,651,245,454.55 三、本期增减变动金额 1,089,552.1 -432,128,953.89 15,285,233.65 -149,780.80 -415,903,948.94 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 81,282,879.75 -149,780.80 81,133,098.95 （二）所有者投入和减 -432,128,953.89 -432,128,953.89 少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4．其他 -432,128,953.89 -432,128,953.89 （三）利润分配 -65,997,646.10 -65,997,646.10 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -65,997,646.10 -65,997,646.10 的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 1,089,552.1 （五）专项储备 1,089,552.10 1,089,552.1 1．本期提取 1,089,552.10 2．本期使用（六）其他 1,777,489.1 四、本期期末余额 1,319,952,922.00 2,166,092,016.19 260,613,853.64 102,660,499.52 1,345,454,947.41 38,789,777.75 5,235,341,505.61 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他存股一、上年期末余额 1,319,952,922.00 2,171,987,020.54 197,132,925.00 106,646,366.91 841,255,326.43 4,636,974,560.88 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 - 5,738,500.00 5,738,500.00 二、本年期初余额 1,319,952,922.00 2,171,987,020.54 197,132,925.00 106,646,366.91 846,993,826.43 4,642,713,060.88 三、本期增减变动金额 -5,738,500.00 1,331,979.22 11,117,580.70 6,711,059.92 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 - 11,117,580.70 11,117,580.70 （二）所有者投入和减 -5,738,500.00 1,331,979.22 -4,406,520.78 少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 - 投入资本 3．股份支付计入所有者 -5,738,500.00 - -5,738,500.00 权益的金额 4．其他 1,331,979.22 1,331,979.22 （三）利润分配 - 1．提取盈余公积 - 59 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2．对所有者（或股东） - 的分配 3．其他 - （四）所有者权益内部 - 结转 1．资本公积转增资本 - （或股本） 2．盈余公积转增资本 - （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 - 4．其他 - （五）专项储备 - 1．本期提取 - 2．本期使用 - （六）其他 - 四、本期期末余额 1,319,952,922.00 2,166,248,520.54 198,464,904.22 106,646,366.91 858,111,407.13 4,649,424,120.80 上期金额单位：元上期项目其他权益工具减：库股本资本公积其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他存股一、上年期末余额 1,319,952,922.00 2,166,248,520.54 692,742,807.53 102,660,499.52 871,380,165.99 5,152,984,915.58 加：会计政策变更前期差错更正 60 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他二、本年期初余额 1,319,952,922.00 2,166,248,520.54 692,742,807.53 102,660,499.52 871,380,165.99 5,152,984,915.58 三、本期增减变动金额 -432,128,953.89 -64,202,920.29 -496,331,874.18 （减少以“－”号填列）（一）综合收益总额 -432,128,953.89 1,794,725.81 -430,334,228.08 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -65,997,646.10 -65,997,646.10 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） -65,997,646.10 -65,997,646.10 的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 61 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,319,952,922.00 2,166,248,520.54 260,613,853.64 102,660,499.52 807,177,245.70 4,656,653,041.40 62 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文三、公司基本情况 1、公司历史沿革安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为桐城市输送机械制造有限公司，成立于1997 年9月28日。2004年4月2日经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资办涵[2004]18号《关于桐城市输送机械制造有限公司变更为安徽盛运机械股份有限公司的批复》批准，整体变更为股份有限公司。 2005年9月3日，经公司股东大会决议，公司注册资本由2169.70万元增加至5,189.70万元，增资3,020.00万元，其中：以未分配利润650.00万元和资本公积460.60万元转增股本1,110.60万股；开晓胜以货币资金481.20万元、实物资产988.20万元认购股本1,469.40万股；王金元、开胜林、赵敬辞、赵艮辞各以货币资金60.00万元认购股本240.00万股；新增股东开琴琴、胡凌云各以货币资金100.00万元认购股本200.00万股。 2007年12月5日，经2007年第一次临时股东大会审议，同意李建光以每股1.79元的价格，以现金人民币1000万元认购560.00 万股。公司注册资本由5189.70万元增至5749.70万元。 2007年12月28日，经2007年第二次临时股东大会审议，同意北京老友通信息技术有限公司以每股3.12元的价格，以现金人民币3000.00万元认购公司961.5385万股，公司注册资本由5,749.70万元增至6,711.2385万元。 2007年12月19日，根据国家发展和改革委员会、财政部文件发改高技[2007]3526号《关于确认2007年产业技术研究与开发资金创业风险投资项目下达资金使用计划的通知》，同意委托国投高科技投资有限公司以股权形式对本公司进行产业技术研究与开发资金创业风险投资，投资金额为4000.00万元。2008年6月13日，经本公司临时股东大会审议，同意国投高科技投资有限公司出资4,000.00万元，以每股2.58元对本公司进行增资，认购1,552.37万股，本公司注册资本由6,711.2385万元增至 8,263.6085万元。 2009年6月24日，经本公司临时股东大会审议，同意绵阳科技城产业投资基金和中融汇投资担保有限公司分别出资 3,900.00万元和1,170.00万元，以每股3.90元对本公司进行增资，认购1,300.00万股，本公司注册资本由8,263.6085万元增至 9,563.6085万元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]755号文核准，本公司于2010年6月1日首次公开发行股票3200万股，本次发行后的股本变更为12,763.6085万元。本公司股票已于2010年6月25日在深圳证券交易所上市流通。 2011年4月18日，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由12,763.6085万元增至25,527.217万元。根据2012年第三届董事会第二十八次会议决议、2013年度第一次临时股东大会决议，及2013年7月4日中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕870号核准，本公司通过向特定对象非公开发行股份33,461,039和支付现金 44,880,000.00相结合的方式，购买北京中科通用能源环保有限责任公司（以下简称“中科通用”） 80.36%股权，每股发行价14.51元；向其他特定投资者发行面值为1元的人民币普通股股票5,430,422股，每股发行价32.41 元。共计发行38,891,461股，本公司注册资本由25,527.217万元增至29,416.36万元。 2014年5月20日，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司总股本由29,416.36万元增至52,949.45万元。 2015年9月15日，经本公司2015年度第五次临时股东大会决议，以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司股本由 52,949.45万股，增至105,898.90万股。 2015年12月31日止，本公司经第四届董事会第二十三次会议及2015年度二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2830号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）260,963,852.00股，每股发行价为人民币8.30元，募集资金总额为人民币2,165,999,971.60元，公司股本增加至1,319,952,922.00股。 2、公司注册资本：人民币1,319,952,922.00元。 3、公司注册地和总部地址：安徽省桐城市经济开发区新东环路 4、公司法人代表：开晓胜 5、行业性质和经营范围：本公司属于装备制造行业。主要经营范围：专业从事城市（生活垃圾、餐厨垃圾、卫生垃圾、包装垃圾、填埋垃圾、污 63 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文泥垃圾、工业废旧垃圾）焚烧发电，农林废弃物（生物质）焚烧发电，医疗废弃物处置，建筑垃圾处置，飞灰处置，电子垃圾处置，废旧橡胶轮胎处置，废旧汽车拆解处置；水污染环境治理，城市自来水处理，城市污水处理，城市工业废水处理，垃圾渗滤液处理；城乡环卫（垃圾收集、储运）一体化工程建设，城市城区、园区基础设施配套工程建设，绿色建筑、海绵城市、智慧城市、集群城市的工程项目建设的投资总包、以及专业技术咨询、工艺技术设计，专用设备制造，建设安装调试，生产运营管理；成套新型环保设备（顺推式和逆推式炉排焚烧炉，循环流化床焚烧炉，干法加半干法烟气尾气净化处理设备，袋除尘、电除尘设备，餐厨垃圾处理设备，污泥干化处理设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备，城乡环卫收集储运一体化专用环保设备）设计、制造、销售、安装服务及项目工程总承包；新型高端各类工程输送机械设备，高层、多层钢结构建筑建设设计、制造、销售、安装服务及其项目工程总包；环保工程技术与装备的技术咨询设计、技术与设备进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 6、主要产品：本公司输送机械产品主要有：带式输送机、螺旋输送机、刮板输送机、斗式提升机系列产品等；环保机械产品主要有干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备；垃圾焚烧炉及其他设备、垃圾发电项目工程总包；垃圾处置及发电；建造合同等。 7、本公司下设北京中科通用能源环保有限责任公司、安徽盛运环保工程有限公司等多家子公司，需要编制合并财务报表，本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注五。 8、本财务报告经本公司董事会2017年8月24日批准报出。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制，以及《财政部关于印发修订的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，执行《企业会计准则第16号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露，公司将在财务报表中的营业收入之上增加其他收益项目的列示。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊 64 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见五、重要会计政策及会计估计：第 10、第 14、第 16、第 21。 1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。 2、会计期间会计年度为公历1月1日至12月31日。 3、营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。（1）同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。（2）非同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负 65 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》和《企业会计准则--- 长期股权投资》规定进行会计处理。 6、合并财务报表的编制方法（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。（2）合并财务报表编制的方法从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量应当包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量应包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量应包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 66 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7、现金及现金等价物的确定标准现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币折算本公司发生外币交易时，按交易发生日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算成记账本位币记账，发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率折算。资产负债表日，对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，除与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益；对于外币非货币性项目，其中以历史成本计量的外币非货币性项目，不产生汇兑差额；以公允价值计量的外币非货币性项目，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，记入当期损益。 9、金融工具（1）金融工具的分类公司管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。（2）金融工具的确认依据和计量方法 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 3）应收款项本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。 4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为 67 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。（3）金融资产转移的确认依据和计量方法本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）所转移金融资产的账面价值； 2）因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）终止确认部分的账面价值； 2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。（4）金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面 68 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。（5）、金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。（6）金融资产减值准备计提方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 3）应收款项应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见第 10 条。 10、应收款项包括应收账款和其他应收款。 1）. 应收款项坏账确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。 2）本公司将应收款项划分为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。坏账准备确认标准及计提方法具体如下：（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：单笔余额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和 50 单项金额重大的判断依据或金额标准万元以上（含 50 万元）的其他应收款。单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益，单独测试未发生减值的，按账龄组合计提坏账准备。（2）按组合计提坏账准备的应收款项： 69 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文确定组合的依据账龄按组合计提坏账准备的计提方法账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例如下：账龄应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 1 年以内（含 1 年） 1 1－2 年 5 2－3 年 15 3－4 年 25 4－5 年 50 5 年以上 100 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：账龄 3 年以上的应收款项或有客观证据表明该债务人资不抵债、濒临单项计提坏账准备的理由破产、债务重组、兼并收购及其他财务状况恶化的情形。单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量低于其账面价值的差额，坏账准备的计提方法确认为减值损失，计提坏账准备。单独进行简直测试未发生减值的，按账龄组合计提坏账准备。对关联公司及公司内部的应收款项一般不计提坏账准备。 11、存货的核算方法 1）、存货的分类：存货包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、包装物、低值易耗品和工程施工等。 2）、存货的计量：取得存货按照实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。但因债务重组债务人用以抵债取得的存货按公允价值计量，非货币性交易换入的存货按其公允价值计量；原材料发出按加权平均法计价，库存商品的发出按个别计价法计价。 3）、存货的盘存制度为永续盘存制。 4）、资产负债表日，以成本与可变现净值孰低法确定存货期末价值，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提。 5）、存货可变现净值的确定依据：存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体方法如下：（1）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。 70 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值按合同价格为基础计算，如果持有的数量超出销售合同订购的数量，超出部分的存货的可变现净值则以一般销售价格为基础计算。 6）、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物领用时一次摊销。 12、长期股权投资核算方法长期股权投资是指本公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。 1）长期股权投资的初始计量（1）企业合并中形成的长期股权投资 A．如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积— 资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。 ①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理: a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生;d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 ②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理： a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。 b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到 71 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。 c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。 d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。 2）、长期股权投资的后续计量及损益的确认 72 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 ① 后续计量本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 ②损益调整成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。 73 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。 3）、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。 4）、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法 ①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。 ②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 74 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 13、投资性房地产的核算方法 1）、投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物，但自用的房地产、作为存货的房地产不属于投资性房地产。 2）、投资性房地产按照取得时的成本进行初始确认和计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中：建筑物的折旧方法和减值准备的计提方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的计提方法与无形资产的核算方法一致。 3）、与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的应计入投资性房地产成本，不满足投资性房地产确认条件的应当在发生时计入当期损益。 14、固定资产 1）、固定资产的确认条件（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠计量。 2）、各类固定资产的折旧方法类别折旧年限（年）残值率（% ）年折旧率（% ）房屋及建筑物 20--40 5 4.75--2.375 机器设备 10--20 5 9.5—4.75 运输设备 10 5 9.5 办公及电子设备 5 5 垃圾发电相关设备采用以发电量为基础的工作量法 3）、融资租入固定资产的认定依据、计价方法购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按借款费用准则应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。 4）、固定资产后续支出（1）资本化的后续支出固定资产发生可资本化的后续支出时，公司将该固定资产的账面价值转入在建工程并停止计提折旧。发生的后续支出通过在建工程核算，后续支出完工并达到预定可使用状态时，从在建工程转为固定资产，并重新确定使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。发生的一些固定资产后续支出可能涉及到替换原固定资产的某组成部分,当发生的后续支出符合固定资产确认条件时，应将其计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除。 75 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）费用化的后续支出与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的,应当根据不同情况分别在发生时计入当期管理费用或销售费用。 15、在建工程在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。 16、无形资产计价和摊销方法无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。 1）．无形资产计价无形资产按实际成本进行初始计量。自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。 2）．无形资产摊销（1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。（3）本公司无形资产主要为土地使用权、专利权和特许经营权，具体摊销年限如下：项目摊销年限土地使用权按土地使用证规定年限摊销专利权在专利证规定年限内摊销特许经营权按特许经营期摊销 3）．研究与开发费用的核算方法公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性； 76 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 17、长期资产减值对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。 18、长期待摊费用 1）、长期待摊费用的定义和计价方法长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。 2）、摊销方法长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 3）、摊销年限项目摊销年限依据样机五年按产品更新周期手续费三年融资租赁合同期限 77 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文装修及维修费五年预计下一次装修及维修周期场地租赁费十年按合同约定期限 19、预计负债若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是企业承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 20、职工薪酬 1）、短期薪酬的会计处理方法本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。 2）、离职后福利的会计处理方法（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 78 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 3）、辞退福利的会计处理方法本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。 4）、其他长期职工福利的会计处理方法本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。 21、收入 1）．销售商品收入，本公司根据生产销售业务的特点，确定销售收入确认的条件及依据：（1）生产制造业务。针对本公司生产的非标专用设备产品价值大、生产周期较长的特点，结合销售模式，根据销售合同约定的条款确定产品销售收入的确认条件及时点，具体如下： ⅰ、合同条款规定本公司不承担安装义务的，在购货方收到发出商品并验收签字后，按合同金额确认产品销售收入； ⅱ、合同条款规定需由本公司安装、调试的，在购货方收到商品，并安装、调试结束，购货方验收合格后，按合同金额确认产品销售收入； ⅲ、对于备品备件销售，一般价值相对较小，在产品发出，购货方收到并签收后，确认产品销售收入； ⅳ、对于出口商品，在出口产品通关手续完毕，取得海关出具的货运回单后确认产品销售收入。 2）垃圾焚烧发电设备销售。在设备已经提交并安装调试取得相关验收报告时确认销售收入。 2）．垃圾处置收入和发电收入，本公司根据报告期内实际处置垃圾量和上网发电量计算收入。 3）．专利许可及技术咨询服务收入，根据相关的合同、协议，重要的作业劳务已经完成，相关的经济利益很可能流入公 79 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文司，且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。 4）. 使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 5）．建造合同收入，在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：（1）合同总收入能够可靠地计量；（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。本公司采用建设、营运、移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务提供建造服务的，参照企业会计准则对BOT业务的相关会计处理规定进行核算：建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入；建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产；项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。 22、政府补助政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 1）与资产相关的政府补助是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指本公司取得的除与资产相关的政府补助以外的政府补助。本公司以获得补助的性质及政府批文作为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的主要判断依据。 2）对取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自该资产达到预定可使用状态起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入各期营业外收入。相关资产在使用寿命期结束前被出售、转让、报废或毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入； 80 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文对取得的与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期营业外收入，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。 3）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政府补助，应当按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。获得的政府补助以实际收到补助资金或资产时作为确认时点。 23、借款费用的会计处理方法借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 1）．资本化的条件在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。 2）．资本化金额的确定为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 3）．暂停资本化若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。 4）．停止资本化当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 24、递延所得税资产和递延所得税负债本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面 81 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 25、经营租赁、融资租赁 1）．经营租赁经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。（1）承租人对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。企业的售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别以下情况处理： a．有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。 b．售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。（2）出租人按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的应当资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。 82 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人应当确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。 2）．融资租赁融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转转移。（1）承租人在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。（2）出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。 26、主要会计政策、会计估计的变更 1）．会计政策变更（1）、变更日期：公司以财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定的起始日开始执 83 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文行。（2）、变更的原因：2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号 —政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。（3）、变更前后的会计政策本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。本次变更后，公司将按照财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006 年 2 月 15 日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。（4）、本次会计政策变更对公司的影响根据《财政部关于印发修订的通知》（财会[2017]15 号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 16 号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露，公司将在财务报表中的营业收入之上增加其他收益项目的列示。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司 2017 年度以前的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响；不会对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。公司 2017 年半年度报告将按照本次变更后的会计政策对报告期内发生的政府补助进行相应调整和披露，本次调整对公司 2017 年半年度所有者权益和净利润无影响。 2)．会计估计变更本报告期无会计估计变更 3)．利润分配本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配： A、弥补亏损 B、按 10% 提取盈余公积金 C、支付股利六、税项 1、本公司适用的主要税种和税率如下：税项计税基础税率增值税销售商品和让售原材料收入 6% 、11% 、13% 、17% 城市维护建设税应交增值税及营业税额 7% 84 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文教育费附加应交增值税及营业税额 3% 地方教育费附加应交增值税及营业税额 2% 企业所得税应纳税所得额 25% 、15% 其他税项按国家和地方税务部门规定计缴 2、存在不同企业所得税税率纳税主体情况：纳税主体名称所得税税率 1、母公司 15% 2、北京中科通用能源环保有限责任公司 15% 3、济宁中科环保电力有限公司 12.5% 4、伊春中科环保电力有限公司免征所得税 5、桐城盛运环保电力有限公司免征所得税 3、税收优惠及批文（1）本公司母公司和子公司北京中科通用能源环保有限责任公司为高新技术企业，按15% 计缴企业所得税。（2）子公司济宁中科环保电力有限公司依据财政部财税（2009）166号，从事环保、节能节水企业可享受企业所得税第一至第三年免税，第四至第六年减半征收的规定，公司向山东省济宁市任城区国家税务局李营税务分局申请减免所得税款，并经核准通过。（3）伊春中科环保电力有限公司根据《企业所得税法》第二十七条和《黑龙江省国家税务局关于印发(企业所得税税收优惠管理办法的通知》（黑国税【2010】39号），申请第一年至第三年免征企业所得税，第四至第六年减半征收企业所得税，伊春市伊春区国家税务局已同意公司企业所得税优惠备案。（4）桐城盛运环保电力有限公司根据《企业所得税法》第二十七条和财政部财税（2009）166号，从事环保、节能节水企业可享受企业所得税第一至第三年免税，第四至第六年减半征收的规定申请减免所得税款，安徽省桐城市国家税务局已同意公司企业所得税优惠备案。（5）其他子公司企业所得税率为25% 。其中：子公司安徽盛运建筑安装工程有限公司经安徽省桐城市地方税务局核准所得税征收方式为定率征收，按收入的8% 计算应纳税所得额，所得税率25% 。 4、依据财会【2016】22 号文规定，全面实行“营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。本报告期，本公司已按上述规定进行了调整，将原在“管理费用”科目核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费重分类至“税金及附加”科目核算。 85 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 890,938.42 711,422.53 银行存款 1,359411703.21 1,608,343,217.54 其他货币资金 507,844,835.86 480,315,442.77 合计 1,868,147,477.49 2,089,370,082.84 其他说明项目期末余额期初余额银行承兑保证金 118,522,500.00 142,466,637.17 保函保证金 30,928,084.32 27,854,556.20 信用证保证金 138,394,251.54 88,601,190.64 定期存单 220,000,000.00 220,000,000.00 其他保证金 - 1,393,058.76 合计 507,844,835.86 480,315,442.77 2、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额银行承兑汇票 78,254,570.91 50,817,849.05 商业承兑汇票合计 78,254,570. 91 50,817,849.05 3、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例 86 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文单项金额重大并单 1,018,1 100,591,7 917, 547,928. 项计提坏账准备的 1,016,53 90.58 108,923, 10.72 907,606,5 39,727. 89.80 9.88 98.98 应收账款 0,299.70 716.89 82.81 69 54,951, 4,219,572 50,731,875.3 50,000,9 4.46 4,283,33 8.57 45,717,56 4.85 7.68 447.48 .12 账龄组合 06.25 8.38 7.87 单项金额虽不重大 60,690, 32,572,40 28,117, 945.0 但单项计提坏账准 55,660,3 4.96 32,105,4 57.68 23,554,89 5.35 53.67 350.95 5.94 备的应收账款 11.95 18.77 3.18 1,133,78 137, 383,77 996, 397,749. 合计 1,122,19 100.00 145,312, 12.95 976,879,0 100. 00 12.12 1,526.12 7.04 1,517.90 474.04 43.86 期末单项金额重大并全额计提坏账准备的应收账款：债务人名称账面余额坏账准备计提比例(% ) 计提理由盘县红果镇仲恒煤矿 3,882,600.00 3,882,600.00 100. 00 公司已注销贵州盘县紫森源（集团）实业发 2,808,000.00 2,808,000.00 100. 00 公司经营异常展投资有限公司盘县蟒源煤矿公司经营异常、账上海欧锐实业有限公司 7,098,857.00 7,098,857.00 100. 00 龄较长且函证未回公司经营异常、账广州星矿机械设备有限公司 2,330,000.00 2,330,000.00 100. 00 龄较长且函证未回合计 16,119,457.00 16,119,457.00 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：期末余额期初余额账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额计提比例(% ) 金额计提比例(% ) 1 年以内 10,139,680.50 1.00 101, 396.81 15,405,107.65 1 154, 051.10 1至2年 17,972,422.90 5.00 898, 621.15 18,664,299.49 5 933, 214.97 2至3年 21,888,802.85 15.00 3,283,320.42 20,882,040.34 15 3,132,306.05 3至4年 25.00 4至5年 50.00 5 年以上 100.00 合计 50,000,906. 25 4,283,338.38 54,951,447.48 4,219,572.12 87 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 8,253,800.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 325,103.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式因客户原因致发票作废，已重开发票给中国恩菲工程技术有限公司（东营） 290,000.00 对方（3）本期实际核销的应收账款情况:无（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况债务人名称金额占应收账款总额的比例（% ）坏账准备第一名 126,501,984.33 11.27 第二名 67,899,951.50 6.05 2,394,003.99 第三名 57,380,000.00 5.11 4,217,000.00 第四名 55,444,317.26 4.94 第五名 42,423,436.80 3.78 514,497.09 合计 349,649,689.89 31.16 7,125,501.08 4、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例（%）金额比例（%） 1 年以内 134,249,668.23 66.64 104,154,257.82 70.60 1至2年 58,174,618.81 28.87 29,087,513.01 19.71 2至3年 9,040,285.54 4.49 14,300,930.14 9.69 3 年以上合计 201,464,572.58 100.00 147,542,700.97 100.00 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况其他说明： 88 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文单位名称金额占预付款项总额比例（% ）第一名 44,487,000.00 22.08 第二名 7,406,859.35 3.68 第三名 4,194,500.00 2.08 第四名 4,175,000.00 2.07 第五名 3,898,000.00 1.93 合计 64,161,359.35 31.85 5、应收利息（1）应收利息分类单位：元项目期末余额期初余额定期存单利息 3,343,136.34 3563204.17 往来单位应收利息 22,686,669.01 88129664.45 合计 26,029,805.35 91,692,868.62 6、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值计提比例账面价值金额比例金额金额比例(% ) 金额例 (% ) 单项金额重大并单 775, 267, 21,991,216 753, 276,400. 项计提坏账准备的 662,150, 91.26 23,600,7 3.56 638,549,8 94.82 2.84 617. 10 .54 其他应收款 524.73 21.23 03.50 22,965,4 1,358,898. 21,606,596.1 42,006,3 5.79 1,400,39 3.33 40,605,92 2.81 5.92 94.31 16 账龄组合 15.43 1.16 4.27 单项金额虽不重大 19,400,8 15,359,718 但单项计提坏账准 21,391,4 2.95 15,554,9 72.72 5,836,570 2.37 79.17 4,041,086.77 05.47 .70 备的其他应收款 91.89 21.01 .88 合计 100.00 5.59 817, 633, 100. 00 38,709,833 4.73 778, 924,083. 89 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 725,548, 40,556,0 684,992,2 916. 88 .40 332.05 33.40 98.65 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款单位：元期末余额期初余额账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额计提比例(% ) 金额计提比例(% ) 1 年以内 29,864,256.14 1.00 298,642.56 10,792,498.98 1.00 106,252.73 1至2年 7,195,602.93 5.00 359,780.15 5,726,538.97 5.00 285,926.96 2至3年 4,946,456.36 15.00 741,968.45 6,446,456.36 15.00 966,718.47 3至4年 4至5年 5 年以上合计 42,006,315.43 1,400,391.16 22,965,494.31 1,358,898.16 （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 1,846,200.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额股权收购款及往来款项 295,266,979.46 174, 973,248.47 员工借款及备用金 12,079,076.94 58,688,880.93 保证金及押金 119,738,254.28 247, 627,127.79 其他垫支款 24,434,703.90 27,535,922.52 单位往来借款 274,029,317.47 308, 808,737.17 合计 725,548,332.05 817, 633,916.88 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例 90 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第一名往来款 270,000,000.00 1 年以内 37.21% 第二名政府项目保证金 115,000,000.00 1 年以内 15.85% 1,150,000.00 第三名单位往来借款 40,600,000.00 1 年以内 5.6% 第四名单位往来借款 34,300,000.00 1 年以内 4.73% 第五名单位往来借款 25,000,000.00 1 年以内 3.45% 合计 484,900,000.00 66.83% 1,150,000.00 7、存货 1）存货分类期末余额期初余额项目跌价准跌价准账面余额账面价值账面余额账面价值备备原材料 210,410,277.57 210,410,277.57 178, 936,319.49 178, 936,319.49 在产品 12,176,915.88 12,176,915.88 4,005,612.61 4,005,612.61 库存商品 144,077,725.06 144,077,725.06 55,312,973.49 55,312,973.49 发出商品 575,706.84 575,706.84 108, 199,662.34 108, 199,662.34 工程施工 536,234,484.18 536,234,484.18 325, 371,987.61 325, 371,987.61 合计 903,475,109.53 903,475,109.53 671, 826,555.54 671, 826,555.54 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否 8、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额待摊费用 7,347,747.40 3,729,169.39 待抵扣进项税金 234,260,683.18 169, 971,494.89 预缴企业所得税 1,302,526.17 4,005,345.25 预缴其他税金 973,886.04 549, 091.28 合计 243,884,842.79 178, 255,100.81 其他说明： 91 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 9、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具：可供出售权益工具： 1,446,232,713.89 1,446,232,713.89 1,403,415,679.51 1,403,415,679.51 按公允价值计量的 1,167,440,613.10 1,167,440,613.10 1,165,873,578.72 1,165,873,578.72 按成本计量的 278, 792,100.79 278, 792,100.79 237, 542,100.79 237, 542,100.79 合计 1,446,232,713.89 1,446,232,713.89 1,403,415,679.51 1,403,415,679.51 （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计权益工具的成本/债务工具的摊 968,975,708.88 968,975,708.88 余成本公允价值 1,167,440,613.10 1,167,440,613.10 累计计入其他综合收益的公允 198,464,904.22 198,464,904.22 价值变动金额已计提减值金额（3）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元账面余额减值准备在被投资被投资单本期现金单位持股位期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末红利比例珠海信环环保有限 18,675,15 - 18,675,15 10% 公司 9.00 9.00 江苏淮安中科环保 13,149,94 - 13,149,94 6.98% 电力有限 1.79 1.79 公司阜新中科 - 14.45% 环保电力 16,960,00 16,960,00 92 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文有限公司 0.00 0.00 锦州中科绿色电力 8,757,000 - 8,757,000 8.98% 有限公司 .00 .00 桐城兴晟运安投资 180,000,0 - 180,000,0 40.00% 合伙企业 00.00 00.00 北京阶梯国泰投资管理中心 41,250,00 41,250,00 10.00% （有限合 0.00 0.00 伙） 41,250,00 合计 237,542, 278,792, 0.00 100.79 100.79 10、长期股权投资本期增减变动被投资单位期初余额权益法下确认的其他综合收其他权追加投资减少投资投资损益益调整益变动联营企业淮南皖能环保电力有限公司 32,287,735.49 579,311.01 中联环保技术工程有限公司 232,200.00 0.00 安庆皖能中科环保电力有限公司 30,258,712.61 -1,092,201.31 安徽盛运重工机械有限责任公司 91,928,577.87 91,928,577.87 枣庄中科安佑环保有限公司 8757132.59 山东惠民京城环保产业有限公司 9,600,000.00 合计 163,464,358.56 9,600,000.00 91928577.87 -512,890.30 续表本期增减变动减值准备期被投资单位宣告发放现金股利期末余额计提减值准备其他末余额或利润联营企业淮南皖能环保电力有限公司 32,867,046.50 中联环保技术工程有限公司 232,200.00 232,200.00 安庆皖能中科环保电力有限公司 29,166,511.30 93 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文安徽盛运重工机械有限责任公司枣庄中科安佑环保有限公司 8,757,132.59 山东惠民京城环保产业有限公司 9,600,000.00 合计 80,622,890.39 232,200.00 11、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备合计一、账面原值： 1.期初余额 426, 081,350.78 416, 512,192.93 39,487,136.99 22,153,186.45 904, 233,867.15 2.本期增加金额 147, 485,360.44 3,728,907.52 4,658,524.18 7,179,811.56 163, 052,603.70 （1）购置 27,422,908.08 1,093,506.52 4,658,524.18 7,179,811.56 40,354,750.34 （2）在建工程转入 120, 062,452.36 2,635,401.00 122, 697,853.36 （3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额 573, 566,711.22 420, 241,100.45 44,145,661.17 29,332,998.01 1,067,286,470.85 二、累计折旧 1.期初余额 58,722,073.17 98,977,280.15 10,522,586.91 13,605,858.49 181, 827,798.72 2.本期增加金额 10,283,350.48 12,034,166.55 1,724,378.23 1,241,553.39 25,283,448.65 （1）计提 10,283,350.48 12,034,166.55 1,724,378.23 1,241,553.39 25,283,448.65 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额 69,005,423.65 111, 011,446.70 12,246,965.14 14,847,411.88 207, 111,247.37 94 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 504, 561,287.57 309, 229,653.75 31,898,696.03 14,485,586.13 860, 175,223.48 2.期初账面价值 367, 359,277.61 317, 534,912.78 28,964,550.08 8,547,327.96 722, 406,068.43 12、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值垃圾发电项目 2,425,332,177.90 2,425,332,177.90 1,838,214,258.82 1,838,214,258.82 其他项目合计 2,425,332,177.90 2,425,332,177.90 1,838,214,258.82 1,838,214,258.82 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元转入固定资产/无形项目名称预算数期初数本期增加其他减少资产(BOT) 桐城垃圾发电项目 144,585,843.90 10,259,312.02 宁阳垃圾发电项目 177,680,788.66 128,472,733.46 乌兰察布垃圾发电项目 46,396,197.97 130,816,124.11 枣庄垃圾发电项目 261,408,991.31 23,246,775.93 济宁垃圾发电项目 19,117,231.78 18,694,798.30 95 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文鹰潭垃圾发电项目 158,258,596.10 40,227,559.28 196,161.83 拉萨垃圾发电项目 414,524,284.94 32,388,832.87 122,697,853.36 凯里垃圾发电项目 347,505,289.72 30,880,368.58 招远垃圾发电项目 126,256,849.12 122,504,111.75 乐陵垃圾发电项目 11,832,796.31 684,927.90 合计 1,707,566,869.81 538,175,544.20 122,697,853.36 196,161.83 接上表工程本期利息工程投入占利息资本化累计金其中：本期利息资金项目名称进度资本化率期末数预算比例(% ) 额资本化金额来源 (% ) (% ) 桐城垃圾发电项目 45,762,260.08 763,724.81 自筹 154,845,155.92 宁阳垃圾发电项目自筹 306,153,522.12 乌兰察布垃圾发电项目自筹 177,212,322.08 枣庄垃圾发电项目 16,558,850.00 3,867,500.00 自筹 284,655,767.24 济宁垃圾发电项目自筹 37,812,030.08 鹰潭垃圾发电项目 10,487,941.44 4,038,323.44 自筹 198,289,993.55 拉萨垃圾发电项目 54,298,407.11 13,835,625.00 自筹 324,215,264.45 凯里垃圾发电项目 46,217,896.62 9,375,000.00 自筹 378,385,658.30 招远垃圾发电项目 35,619,725.36 15,190,556.56 自筹 248,760,960.87 乐陵垃圾发电项目自筹 12,517,724.21 合计 208,945,080.61 47,070,729.81 0.00 2,122,848,398.82 13、工程物资单位：元项目期末余额期初余额安徽盛运环保工程有限公司 396,735.59 96 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 14、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利技术软件特许经营权合计一、账面原值 1.期初余额 100,576,294.38 110,761,485.83 115,088.87 934,123,926.28 1,145,576,795.36 2.本期增加金 8,404,864.00 925.64 160,000.00 6,771,204.15 15,336,993.79 额（1）购置 8,404,864.00 925.64 160,000.00 6,771,204.15 15,336,993.79 （2）内部研 - 发（3）企业合 - 并增加 - 3.本期减少金额 300.00 300.00 （1）处置 300.00 300.00 - 4.期末余额 108,981,158.38 110,762,411.47 274,788.87 940,895,130.43 1,160,913,489.15 二、累计摊销 - 1.期初余额 13,941,214.88 41,026,233.33 36,500.78 66,709,217.83 121,713,166.82 2.本期增加金 1,151,424.13 100.00 3,316.14 17,909,279.10 19,064,119.37 额（1）计提 1,151,424.13 100.00 3,316.14 17,909,279.10 19,064,119.37 - 3.本期减少金 - 额（1）处置 - - 4.期末余额 15,092,639.01 41,026,333.33 39,816.92 84,618,496.93 140,777,286.19 三、减值准备 - 1.期初余额 - 2.本期增加金 - 额（1）计提 - - 97 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3.本期减少金 - 额（1）处置 - - 4.期末余额 - 四、账面价值 - 1.期末账面价 93,888,519.37 69,736,078.14 234,971.95 856,276,633.50 1,020,136,202.96 值 2.期初账面价 86,635,079.50 69,735,252.50 78,588.09 867,414,708.45 1,023,863,628.54 值（2）未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明： 15、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项安徽盛运环保工程有限公司 90,988.61 90,988.61 济宁中科环保电力有限公司 1,508,253.14 1,508,253.14 枣庄中科环保电力有限公司 498, 495.57 498, 495.57 北京中科通用能源环保有限责任公司 267, 304,680.72 267, 304,680.72 合计 269, 402,418.04 269, 402,418.04 16、长期待摊费用单位：元 98 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额样机 335, 899.43 122, 145.29 213, 754.14 装修费 1,036,301.70 80,579.64 475, 966.05 640, 915.29 场地租赁费 175, 000.00 21,875.00 153, 125.00 维修费 355, 353.30 1,110,823.13 106, 316.52 1,359,859.91 融资租赁手续费 1,172,839.52 325, 788.74 847, 050.78 合计 3,075,393.95 1,191,402.77 1,052,091.60 - 3,214,705.12 其他说明 17、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 180,556,849.60 29,577,124.07 170,456,849.60 27,697,087.42 预提费用 909,540.45 136,431.07 5,738,500.00 860,775.00 内部交易未实现利润 17,097,509.96 2,564,626.49 17,097,509.96 2,564,626.49 可抵扣亏损合计 198,563,900.01 32,278,181.63 193,292,859.56 31,122,488.91 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资 118,044,926.83 17,706,739.01 118,044,926.83 17,706,739.01 产评估增值对外投资资产评估增值 27,237,752.64 4,085,662.90 27,237,752.64 4,085,662.90 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变 246,586,005.17 36,987,900.78 231, 921,088.24 34,788,163.24 动合计 391,868,684.64 58,780,302.69 377, 203,767.71 56,580,565.15 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债项目递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产 99 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 198,563,900.01 32,278,181.63 193,292,859.56 31,122,488.91 递延所得税负债 391,868,684.64 58,780,302.69 377,203,767.71 56,580,565.15 单位：元 18、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额预付工程及设备款 863,073,436.67 579,238,635.04 股权保证金 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 873,073,436.67 589,238,635.04 其他说明： 19、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额质押借款 18,800,000.00 18,800,000.00 抵押借款 423,000,000.00 527,330,000.00 保证借款 982,980,000.00 646,000,000.00 信用借款 7,645,000.00 7,645,000.00 合计 1,432,425,000.00 1,199,775,000.00 短期借款分类的说明： 20、应付票据单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票 322,362,589.60 241, 453,096.80 商业承兑汇票 28,000,000.00 68,000,000.00 合计 350,362,589.60 309,453,096.80 100 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 21、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额应付材料及设备款 216,087,499.07 291,922,540.98 合计 216,087,499.07 291,922,540.98 （2）本期无账龄超过 1 年的重要应付账款 22、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额预收货款 33,595,848.93 52,883,271.85 合计 33,595,848.93 52,883,271.85 （2）本期无账龄超过 1 年的重要预收款项（3）本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目情况 23、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 13,582,250.00 80,477,708.45 77,184,670.15 16,875,288.30 二、离职后福利-设定提 261,858.50 7,315,898.96 6,789,030.25 788,727.21 存计划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计 13,844,108.50 87,793,607.41 83,973,700.40 17,664,015.51 （2）短期薪酬列示单位：元 101 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和补贴 12,633,557.58 72,995,408.76 70,012,117.37 15,616,848.97 2、职工福利费 3,090.00 1,864,190.47 1,863,724.37 3,556.10 3、社会保险费 122,674.65 3,348,615.47 3,161,385.06 309,905.06 其中：医疗保险 111,261.89 2,697,011.41 2,559,454.55 248,818.75 工伤保险 3,979.68 437,674.64 409,887.88 31,766.44 生育保险 7,433.08 213,929.42 192,042.62 29,319.88 4、住房公积金 14,036.02 2,128,128.52 2,052,713.71 89,450.83 5、工会经费和职工教育经费 808,891.75 141,365.23 94,729.64 855,527.34 6、短期带薪缺勤 7、短期利润分享计划合计 13,582,250.00 80,477,708.45 77,184,670.15 16,875,288.30 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、基本养老保险费 243,874.31 6,968,350.74 6,466,806.84 745,418.21 二、失业保险费 17,984.19 347,548.22 322,223.41 43,309.00 合计 261,858.50 7,315,898.96 6,789,030.25 788,727.21 其他说明： 24、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 31,626,239.84 33,789,960.33 营业税 354,247.28 354, 247.28 教育费附加 1,404,566.14 1,413,319.29 城市维护建设税 1,648,186.38 2,344,901.91 企业所得税 16,090,857.95 27,071,903.03 个人所得税 860,219.50 1,654,884.02 土地使用税 204,945.97 799, 930.67 房产税 463,869.00 475, 390.32 印花税 -159,706.72 21,338.81 102 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文水利基金 3,862,231.42 3,727,130.63 价格调节基金 10,092.59 10,092.59 资源税 793,589.21 793, 589.21 合计 57,159,338.56 72,456,688.09 其他说明： 25、应付利息单位：元项目期末余额期初余额短期借款利息 1,315,203.12 1,168,285.96 长期借款利息 2,032,162.05 1,845,061.24 短期融资券利息 10,786,738.42 8,016,219.18 合计 14,134,103.59 11, 029,566.38 26、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额关联方及其他单位资金往来 60,246,125.80 86,417,706.21 保证金及押金 12,318,353.95 13,620,413.14 应付运输及安装调试费 888,893.03 1,276,086.37 其他款项 15,516,178.26 23,852,459.01 合计 88,969,551.04 125,166,664.73 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因中马绿能国际（集团）投资有限公司 20,000,000.00 退汇手续不齐全合计 20,000,000.00 其他说明 27、一年内到期的非流动负债单位：元 103 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目期末余额期初余额合计 45,000,000.00 45,000,000.00 其他说明：项目期末余额期初余额 1 年内到期的长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 1 年内到期的长期应付款合计 45,000,000.00 45,000,000.00 28、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额短期融资融券 500,000,000.00 360,000,000.00 合计 500,000,000.00 360,000,000.00 短期应付债券的增减变动：单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销 16 盛运 2016 年 200,000, 200,000, 环保 100 365 天 200,000, 11 月 4 日 000.00 000.00 CP002 000.00 17 盛运 2017 年 2 300,000, 300,000, 环保 100 270 天 300,000, 月 22 日 000.00 000.00 SCP001 000.00 200,000, 300,000, 合计 500,000, 500,000, 000.00 000.00 000.00 000.00 29、长期借款（1）长期借款分类的说明单位：元项目期末余额期初余额 104 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文质押借款 956,482,194.87 510,000,000.00 抵押借款 12,500,000.00 266,799,071.72 保证借款 162,000,000.00 201,000,000.00 信用借款合计 1,130,982,194.87 977,799,071.72 30、应付债券（1）应付债券单位：元项目期末余额期初余额中小企业私募债非公开发行公司债券 1,498,203,562.55 998,006,720.43 合计 1,498,203,562.55 998,006,720.43 31、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额应付融资租赁款 203,751,652.69 245,825,393.21 未确认融资租赁费用 -22,798,859.31 -16,790,128.87 华融控股（深圳）股权投资并购合伙企业 300,000,000.00 300,000,000.00 桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙） 450,000,000.00 450,000,000.00 合计 930,952,793.38 979,035,264.34 其他说明： 32、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 162,775,086.60 17,870,000.00 3,248,451.69 177,396,634.91 -- 未实现售后租回损 1,538,587.44 1,538,587.44 105 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文益合计 164,313,674.04 17,870,000.00 3,248,451.69 178,935,222.35 涉及政府补助的项目：单位：元本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收负债项目期初余额其他变动期末余额额收入金额益相关 --年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化及尾气净化 2,984,999.92 497,500.02 2,487,499.90 与资产相关处理设备项目补助款 --垃圾焚烧处理技术及设备研发 810,000.00 135,000.00 675,000.00 与资产相关中心政府补助 --城镇污水垃圾处理设施及污水 157,489,808.90 5,000,000.00 2,606,229.46 与资产相关 159,883,579.44 管网工程 --宣城经济开发区管委会关于 490,277.78 9,722.21 480,555.57 与资产相关 2016 年企业发展专项资金 --2016 年 PPP 项目-生活垃圾无害 1,000,000.00 1,000,000.00 与资产相关化处理焚烧发电项目乌兰察布垃圾发 12,870,000.00 12,870,000.00 与资产相关电项目合计 162,775,086.60 17,870,000.00 3,248,451.69 177,396,634.91 其他说明： 33、其他非流动负债单位：元项目期末余额期初余额应付工程款 143,206,936.59 176,902,616.65 合计 143,206,936.59 176,902,616.65 34、股本单位：元 106 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计 1,319,952,922. 1,319,952,922. 股份总数 00 35、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价 2,130,597,496.14 2,130,597,496.14 其他资本公积 41,233,020.05 5,738,500.00 35,494,520.05 合计 2,171,830,516.19 5,738,500.00 2,166,092,016.19 36、其他综合收益单位：元本期发生额减：前期计入其税后归属项目期初余额本期所得税前减：所得税后归属于母期末余额他综合收益当于少数股发生额税费用公司期转入损益东可供出售金融资产 197,132,925.00 1,567,034.38 235,055.1 198,464,904.2 198,464,904.22 公允价值变动损益 6 合计 197,132,925.00 235,055.1 198,464,904.2 198,464,904.22 1,567,034.38 6 37、专项储备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额专项储备 644,837.94 4,865,590.54 5,510,428.48 合计 644,837.94 4,865,590.54 5,510,428.48 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 38、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 107 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文法定盈余公积 106,646,366.91 106,646,366.91 合计 106,646,366.91 106,646,366.91 39、未分配利润单位：元项目本期上期年初未分配利润 1,379,267,712.85 1,330,169,713.76 加：本期归属于母公司所有者的净利润 55,280,577.27 119,081,512.58 加：以前年度损益调整 5,738,500.00 减：提取法定盈余公积 3,985,867.39 提取任意盈余公积应付普通股股利 65,997,646.10 转作股本的普通股股利期末未分配利润 1,440,286,790.12 1,379,267,712.85 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 40、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 781,640,519.19 492,280,516.69 556,316,597.98 343,362,136.90 其他业务 18,923,961.97 13,847,621.69 95,173,164.71 25,148,518.07 合计 800,564,481.16 506,128,138.38 651,489,762.69 368,510,654.97 41、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额营业税 94.31 2,750,427.95 城市维护建设税 2,308,256.20 871,708.09 108 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文教育费附加 3,156,028.10 683,172.63 资源税 37,551.77 房产税 1,426,321.82 土地税 1,440,050.52 印花税 105,765.70 残疾人保障金车船税 4,759.49 地方水利建设基金合计 8,441,276.14 4,342,860.44 42、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额工资及福利费 3,124,431.61 657,107.20 运输费 1,100,952.20 2,004,171.86 销售业务费 576,716.47 283,981.00 招投标费 273,997.77 249,425.00 差旅费 3,661,361.18 1,433,299.78 业务招待费 743,854.41 132,366.90 安装费 2,129,465.04 17,553,070.08 广告宣传费 62,094.32 848,378.84 固定资产折旧 14,735.38 1,346,692.42 其他 299,341.95 1,695,537.11 办公费 108,481.48 合计 12,095,431.81 26,204,030.19 43、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额工资及福利费 34,792,951.39 25,572,904.43 董事会费 129,129.00 62,790.30 差旅费 2,430,353.84 2,995,742.63 业务招待费 3,547,961.62 8,560,423.65 办公费 4,065,033.47 1,887,478.24 109 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文中介服务费 5,941,413.14 3,891,436.78 车辆费用 1,994,395.74 2,805,900.26 折旧及摊销 12,904,380.58 14,931,234.71 税金 851,111.57 4,629,876.30 研发费 20,803,786.93 11,145,544.29 开办费 490,082.56 1,061,684.88 房租物业费 4,038,009.41 8,208,418.49 其他 3,812,631.66 7,394,306.20 广告宣传费 2,164,827.96 招标费 84,725.00 合计 98,050,793.87 93,147,741.16 其他说明： 44、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 112,177,418.79 74,578,705.24 减：利息收入 6,974,384.65 10,079,045.84 汇兑损失 -3,675.37 186,628.98 手续费及其他 9,974,541.01 7,551,187.57 合计 115,173,899.78 72,237,475.95 其他说明： 45、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额坏账准备 15,733,466.96 5,734,830.66 合计 15,733,466.96 5,734,830.66 其他说明： 46、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -512,890.29 1,431,932.12 110 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文处置长期股权投资产生的投资收益 13,232,512.71 合计 12,719,622.42 1,431,932.12 47、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额其中：固定资产处置利得 2,941.75 债务重组利得 420,000.00 420,000.00 政府补助 3,248,451.69 5,227,705.21 3,248,451.69 其他 4,437,922.29 361,253.76 4,437,922.29 合计 8,106,373.98 5,591,900.72 8,106,373.98 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关 2015 年度技 746,500.00 与资产相关术改造奖励桐城城镇污水垃圾处理 333,333.36 与资产相关设施及污水管网工程 2009 年度收到的年并 40 台套干法脱硫除尘 497,500.02 497,500.02 与资产相关一体化及尾气净化处理设备项目补助摊销年产 40 台（套）干法脱硫除尘一 135,000.00 135,000.00 与资产相关体化及尾气净化处理设备项目补助 111 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文关于做好省企业发展专项资金项目 907,407.41 与资产相关库征集工作的通知 2015 省工信发展财政专 273,300.81 与资产相关项资金（节能部分） -城镇污水垃圾处理设施 370,370.40 210,000.00 与资产相关及污水管网工程垃圾焚烧炉尾气处理装 50,000.00 与资产相关置专利收黄标车淘 11,200.00 与资产相关汰奖补收生活补助 15,641.46 与资产相关款伊春-城镇污水垃圾处理 2,047,822.1 1,391,139.2 与资产相关设施及污水管网工程桐庐县生活垃圾及两江漂浮物焚烧 194,442.00 与资产相关处理提升改造工程补贴宣城经济开发区管委会关于 2016 年 9,722.21 与资产相关企业发展专项资金宣城城镇污水垃圾处理 650,277.80 与资产相关设施及污水管网工程 5,227,705.2 合计 3,248,451.6 112 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 48、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额其中：固定资产处置损失 2,543.21 10,454.17 2,543.21 对外捐赠 195,000.00 298,000.00 195,000.00 其他 1,072,091.34 288,648.00 1,072,091.34 合计 1,269,634.55 597,102.17 1,269,634.55 49、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 8,023,028.25 6,605,801.04 递延所得税费用合计 8,023,028.25 6,605,801.04 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 64,497,836.07 所得税费用 8,023,028.25 50、其他综合收益详见其他附注。 51、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收到利息收入 42,546,917.43 10,079,045.84 政府补助 17,870,000.00 5,227,705.21 113 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他及往来款 76,218,131.34 92,762,792.08 合计 136,635,048.77 108,069,543.13 （2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付的用于经营活动的银行承兑汇票保 27,529,393.09 62,955,704.85 证金及其他保证金净额差旅费 2,430,353.84 4,429,042.41 办公费 4,173,514.95 1,887,478.24 业务招待费 4,291,816.03 8,692,790.55 运输费 1,100,952.20 2,004,171.86 中介服务费 5,941,413.14 3,891,436.78 车辆费用 1,994,395.74 2,805,900.26 招投标费 84,725.00 249,425.00 董事会费 129,129.00 62,790.30 广告宣传费 2,803,638.75 848,378.84 安装费 2,129,465.04 研发费 19,920,596.31 往来款及其他 106,794,700.85 11,920,941.80 合计 179,324,093.94 99,748,060.89 （3）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付的在建工程增值税进项税额 8,033,038.60 支付的与关联方往来款合计 8,033,038.60 （4）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付融资租赁保证金 25,000,000.00 合计 25,000,000.00 114 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 52、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额一、将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 56,474,807.82 81,133,098.95 加：资产减值准备 15,733,466.96 5,734,830.66 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 9,819,130.74 8,699,749.20 物资产折旧无形资产摊销 2,093,194.20 9,131,778.98 长期待摊费用摊销 1,041,635.91 6,654,583.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 134,981.22 的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 110,898,891.72 72,009,279.12 投资损失（收益以“－”号填列） -12,719,622.42 -1,431,932.12 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 -1,155,692.72 846,802.51 列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填 2,199,737.54 -75,275,709.50 列）存货的减少（增加以“－”号填列） -231,648,553.99 -203,301,414.42 经营性应收项目的减少（增加以“－”号 -75,801,791.87 133,936,845.88 填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号 -150,791,487.72 -141,261,608.36 填列）其他经营活动产生的现金流量净额 -273,721,302.61 -103,123,696.10 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产三、现金及现金等价物净变动情况： 115 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文现金的期末余额 1,360,302,641.63 1,298,288,578.07 减：现金的期初余额 1,609,054,640.07 3,401,232,508.32 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -248,751,998.44 -2,102,943,930.25 （2）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额其中：新疆宝润新能源科技有限公司 30,000,000.00 其中：集贤盛运环保电力有限公司 1,000,000.00 合计 31,000,000.00 （3）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金其中：库存现金 890,938.42 711,422.53 可随时用于支付的银行存款 1,359,411,703.21 1,608,343,217.54 可随时用于支付的其他货币资金二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 1,360,302,641.63 1,609,054,640.07 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 53、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 507,844,835.86 保证金及定期存单可供出售金融资产固定资产无形资产合计 116 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文八、合并范围的变更其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：由于公司新设的原因，报告期内合并范围新增新疆宝润新能源科技有限公司、集贤盛运环保电力有限公司等子公司。 6、其他九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧发电、输送安徽盛运科技工程桐城市桐城市机械制造销售，货物设立有限公司及技术进出口及代理进出口业务。 100.00% 废气治理；烟气治北京盛运开源环境理；大气污染治理。北京市北京市购买工程有限公司（未取得行政许可的项目除外） 100.00% 研发、制造、销售袋式除尘器设备、干法脱硫除尘器、垃圾焚安徽盛运环保工程合肥市合肥市烧发电技术处理专购买有限公司用设备和各类输送机械产品，自营和代理各类进出口业务。 100.00% 生活垃圾焚烧处理桐庐盛运环保电力桐庐县桐庐县发电；废旧物资处理设立有限公司（除专项审批外） 100.00% 发电( 有效期限以许可证为准 )；垃圾、济宁中科环保电力济宁市济宁市污泥无害化处理；余设立有限公司热发电综合利用；生活垃圾焚烧；复挖垃 100.00% 117 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文圾与土壤修复；餐厨垃圾处理厂的投资、设计、建设、运营、维护；机械设备的租赁。( 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。环保新技术研发，新深圳盛运环境工程型环保设备、环保新深圳市深圳市设立有限公司技术产品的设计、销售及安装。 60% 生活垃圾无害化处理；焚烧发电；蒸汽招远盛运环保电力生产及销售( 依法须招远市招远市设立有限公司经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 100.00% 拉萨盛运环保电力生活垃圾无害化处拉萨市拉萨市设立有限公司理 100.00% 枣庄中科环保电力以自由资金对余热枣庄市枣庄市购买有限公司发电项目进行投资 100.00% 垃圾焚烧及综合处北京中科通用能源北京市北京市理设备、烟气处理设购买环保有限责任公司备等的采购销售 100.00% 凯里盛运环保电力生活垃圾无害化处凯里市凯里市设立有限公司理 100.00% 垃圾焚烧发电、蒸汽桐城盛运环保电力生产、销售；灰渣销桐城市桐城市购买有限公司售，提供本公司相关技术服务、咨询 75.00% 房屋建筑工程施工，水利水电工程施工，市政公用工程施工，建筑装饰装修工程施工，送变电工程施安徽盛运建筑安装桐城市桐城市工，园林古建筑工程购买工程有限公司施工，工程劳务分包。（以上经营范围涉及行政许可或资质，凭许可证或资质证经营） 100.00% 118 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文城市生活垃圾无害化处理（筹建，筹建期不得从事生产经巴彦淖尔市盛运环巴彦淖尔市巴彦淖尔市营活动，依法须经批设立保电力有限公司准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 100.00% 项目筹建（筹建期仅供办理审批许可，未乌兰浩特市盛运环乌兰浩特市乌兰浩特市经许可审批和变更设立保电力有限公司登记，不得从事经营活动） 100.00% 河北盛运环保电力城市生活垃圾、餐厨石家庄石家庄设立有限公司垃圾、污泥的处理 100.00% 一般经营项目：生活西安市临潼区盛运垃圾焚烧发电项目西安市西安市设立环保电力有限公司筹建。（未取得专项许可的项目除外） 100.00% 生活、餐厨及污泥焚烧发电工程。（依法延安盛运环保电力延安市延安市须经批准的项目，经设立有限公司相关部门批准后方可开展经营活动） 100.00% 商洛盛运环保电力生活垃圾焚烧发电有限公司项目筹建。（依法须商洛市商洛市经批准的项目，经相设立关部门批准后方可开展经营活动 100.00% 铜川盛运环保电力环保电厂项目筹建。有限公司（依法须经批准的铜川市铜川市项目，经相关部门批设立准后方可开展经营活动） 100.00% 永州盛运环保电力城市生活垃圾、餐厨有限公司及污泥发烧发电工程、大气污染防治工程。飞灰处置工程、永州市永州市城市污水处理及垃 100.00% 设立圾渗透液治理工程项目的总承包、技术咨询、设计、运营管理；有机物处理（不 119 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文含危险品）工程项目总承包；固废、医废焚烧处理工程项目总承包、技术咨询、设计、运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）辽阳中科环保电力辽阳市辽阳市固废处理余热发电设立有限公司 100.00% 伊春中科环保电力伊春市伊春市生活垃圾焚烧发电设立有限公司 100.00% 宣城中科环保电力生活垃圾焚烧发电宣城市宣城市设立有限公司项目投资 100.00% 用于生活垃圾焚烧白山中科能源环保白山市白山市发电项目建设（不准设立有限公司从事生产经营活动） 100.00% 瓦房店中科环保电生活垃圾焚烧发电瓦房店瓦房店设立力有限公司项目管理 100.00% 鹰潭中科环保电力生活垃圾焚烧发电鹰潭市鹰潭市设立有限公司项目投资 55.75% 苍山中科环保电力生活垃圾焚烧发电苍山县苍山县设立有限公司项目投资 100.00% 淮阳中科环保电力生活垃圾焚烧发电淮阳县淮阳县设立有限公司项目投资 100.00% 宣城中科生物质热筹建生物质处理、余宣城市宣城市设立电有限公司热发电项目 100.00% 阜新中科热力有限阜新市阜新市固废弃物处理设立公司 100.00% 深圳前海盛运供应供应链管理管理；国链管理有限公司内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以深圳市深圳市上各项涉及法律、行设立政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 100.00% 海阳盛运环保电力生活垃圾焚烧发电有限公司海阳市海阳市项目筹建。（依法须设立经批准的项目，经相 100.00% 120 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文关部门批准后方可开展经营活动农安盛运环保电力生活垃圾无害化焚有限公司烧发电（依法须经批吉林农安农安准的项目，经相关部设立门批准后放可开展经营活动）， 100% 宁阳盛运环保电力生活垃圾处理、餐厨有限公司垃圾处理、垃圾焚烧发电项目的投资、建宁阳宁阳设、管理。（依法须设立经批准的项目，经相关部门批准后放可开展经营活动） 100% 金乡盛运环保电力生活垃圾及生物质有限公司焚烧发电技术咨询服务。（依法须经批山东金乡金乡设立准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）， 100% 泗水中科环保电力生活垃圾发电项目山东泗水县泗水县设立有限公司的开发建设 100% 儋州盛运环保电力生活垃圾无害化处海南儋州儋州设立有限公司理 100% 德江盛运环保电力垃圾焚烧发电及资有限公司贵州德江县德江源综合利用，余热发设立电投资 100% 东宁盛运环保电力垃圾焚烧发电及资有限公 is 东宁县东宁县源综合利用、余热发设立电投资 100% 凤城盛运环保电力城市生活垃圾、餐厨有限公司辽宁丹东凤城凤城垃圾及无害化处理设立及焚烧发电 100% 哈尔滨市盛运环保垃圾发电、污水处理哈尔滨哈尔滨设立电力有限公司及再生利用 100% 乐陵盛运环保电力城市生活垃圾无害山东乐陵乐陵设立有限公司化、垃圾焚烧发电 100% 庐江盛运环保电力安徽庐江庐江县垃圾焚烧发电设立有限公司 100% 商水盛运环保电力垃圾焚烧发电及资河南商水县商水县设立有限公司源综合利用，余热发 100% 121 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文电投资图们盛运环保电力垃圾焚烧发电及资有限公司吉林图们市图们市源综合利用，余热发设立电投资 100% 乌兰察布盛运环保内蒙古察哈尔经济城市生活垃圾无害内蒙古设立电力有限公司开发区化、垃圾焚烧发电 100% 石家庄行唐盛运环行唐县行唐县垃圾焚烧发电及资保电力有限公司源综合利用，余热发设立电投资 100% 陇南盛运环保电力陇南市陇南市垃圾焚烧发电及资有限公司源综合利用，余热发设立电投资 100% 包头盛运开源环保包头市包头市垃圾焚烧发电及资电力有限公司源综合利用，余热发设立电投资 100% 莘县莘县生物质能发电、餐厨及污泥垃圾焚烧发电、竹木生物质燃料莘县盛运环保电力发电；污水处理及再设立有限公司生利用；大气污染治理、固体废物治理项目的总承包、技术咨询、设计、运营管理 100% 东宁县东宁县垃圾焚烧发电及资东宁盛运生物质环源综合利用，余热发设立保电力有限公司电投资 100% 玉树市玉树市垃圾焚烧发电及资玉树盛运环保电力源综合利用，余热发设立有限公司电投资 100% 祥云县祥云县垃圾焚烧发电及资祥云盛运环保电力源综合利用，余热发设立有限公司电 100% 蒙阴县蒙阴县对城市生活垃圾无蒙阴盛运环保电力害化、垃圾焚烧发电设立有限公司项目的建设、管理 100% 平阴县平阴县生活垃圾焚烧发电项目的建设、运营；平阴盛运环保电力餐厨垃圾无害化处设立有限公司理；污泥垃圾无害化处理；医废垃圾无害化处理；病死畜禽无 100% 122 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文害化处理；粪便垃圾无害化处理；城乡环卫一体化工程项目莫力达瓦达斡尔族莫力达瓦达斡尔族许可经营项目：无自治旗自治旗一般经营项目：生物呼伦贝尔盛运环保质收购、储藏、生物设立生物发电有限公司质能发电；生物质能源综合利用、供热服务 100% 新能源、新环保、新型工程机械项目投资;咨询及技术研发、企业管理咨询、节能环保工程的设计、施工、安装及技术服务；垃圾发电及生物新疆宝润新能源有霍尔果斯市霍尔果斯市质能源开发建设 60% 设立限公司运营、城市综合管廊项目开发、环卫一体化建设；货物与技术的进出口业务、并开展边境小额贸易。对城市生活垃圾无集贤盛运环保电力黑龙江省双鸭山黑龙江省双鸭山害化、垃圾焚烧发电 100% 设立有限公司市市项目的建设、管理（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利桐城盛运环保电力有限 25% 1,575,797.49 14,780,641.91 公司鹰潭中科环保电力有限 44.25% -224,510.59 23,675,712.30 123 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文公司（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计桐城盛运环保 194,286 258,597 452,883 275,008 118,753 393,761 电力有 57,773,83 251, 772,5 309, 546,3 213, 510,9 43,216,00 256, 726,9 ,881.51 ,075.49 ,957.00 ,157.44 ,231.95 ,389.39 限公司 3.35 36.78 70.13 86.28 6.19 92.47 鹰潭中科环保 23,708, 214,442 238,151 47,044, 117,601 164,646 电力有 25,175,17 192, 177,5 217, 352,7 25,422,21 117,918,7 143, 340,9 335.94 ,846.17 ,182.11 904.66 ,842.87 ,747.53 限公司 6.51 66.03 42.54 9.67 19.72 39.39 续表单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现金营业收入净利润营业收入净利润额金流量额流量桐城盛运环保电力有限 15,325,900. 6,303,189.9 6,303,189.9 -48,031,525 8,284,976.9 141,518.17 141,518.17 58,294,826.04 公司 22 5 5 .11 鹰潭中科环保电力有限 -6,879,886. -273,098.77 -273,098.77 466,759.76 -507,368.57 -507,368.57 公司（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额联营企业：投资账面价值合计 80,390,690.39 153, 868,700.23 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 -7,104,965.99 -20,449, 230.71 --其他综合收益 --综合收益总额 124 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6、其他十一、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例本企业的母公司情况的说明：无本企业最终控制方是开晓胜。 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系淮南皖能环保电力有限公司联营企业安庆皖能中科环保电力有限公司联营企业枣庄中科安佑环保有限公司联营企业安徽盛运重工机械有限责任公司联营企业 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系原为联营企业安徽盛运重工机械有限责任公司子公司，2016 安徽盛运钢结构有限公司年 12 月，股东变更为安徽开润钢结构工程有限公司原为安徽盛运重工机械有限责任公司子公司，2016 年 12 月，新疆开源重工机械有限责任公司股东变更为安徽润疆工程机械有限公司安徽润达机械工程有限公司公司联营企业控股股东淮安中科环保电力有限公司持有其股份 6.98% 锦州中科绿色电力有限公司持有其股份 8.98% 阜新中科环保电力有限公司持有其股份 14.45% 安徽盛运新能源投资有限公司同一实际控制人桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）出资 29.999% 125 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额淮安中科环保电力有限公司销售商品 4,421,420.08 54,214.52 淮安中科环保电力有限公司接受劳务 141, 509.43 锦州中科绿色电力有限公司提供劳务及资金 1,250,530.97 7,897,271.77 安庆皖能中科环保电力有限公提供劳务及资金 305, 229.55 司安徽盛运钢结构有限公司采购商品 4,769,692.33 阜新中科环保电力有限公司销售商品及专利许可 88,700,128.03 阜新中科环保电力有限公司提供劳务及资金 8,843,676.35 安徽盛运重工机械有限责任公销售材料 21,070,979.07 28,799,599.10 司安徽盛运重工机械有限责任公提供建造 72,044,252.99 司安徽盛运重工机械有限责任公提供资金 12,810,609.52 司安徽盛运重工机械有限责任公采购商品 16,779,000.00 73,735,918.40 司新疆开源重工机械有限责任公提供资金 13,140,567.51 司安徽润达机械工程有限公司提供资金 5,835,509.21 鹰潭中科环保电力有限公司提供劳务及资金(BOT 项目) 364, 333.40 鹰潭中科环保电力有限公司销售商品及专利许可 (BOT 项 53,189,259.56 目) 宣城中科环保电力有限公司销售商品及专利许可 (BOT 项 2,564.10 目) 枣庄中科环保电力有限公司销售商品及专利许可 (BOT 项 95,897,907.32 目) 凯里盛运环保电力有限公司销售商品及专利许可 (BOT 项 163, 893,239.11 目) 凯里盛运环保电力有限公司 BOT 项目建造 37,297,621.38 凯里盛运环保电力有限公司提供劳务（BOT 项目） 161, 037.73 桐城盛运环保电力有限公司销售商品（BOT 项目） 8,135,565.79 桐城盛运环保电力有限公司 BOT 项目建造 9,361,838.42 126 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文桐庐盛运环保电力有限公司销售商品（BOT 项目） 7,448,592.30 拉萨盛运环保电力有限公司销售商品及专利许可 (BOT 项 200, 459,670.63 目) 拉萨盛运环保电力有限公司 BOT 项目建造 28,432,732.32 拉萨盛运环保电力有限公司提供劳务 94,339.62 招远盛运环保电力有限公司 BOT 项目建造 37,360,275.37 招远盛运环保电力有限公司销售商品及专利许可 (BOT 项 37,386,308.66 目) 宁阳盛运环保电力有限公司销售商品及专利许可 (BOT 项 72,074,503.91 目) 宁阳盛运环保电力有限公司 BOT 项目建造 50,792,806.90 宁阳盛运环保电力有限公司提供劳务（BOT 项目） 64,386.80 海阳盛运环保电力有限公司 BOT 项目建造 958, 465.73 枣庄中科安佑环保有限公司销售商品 19,516,053.77 桐城兴晟运安投资合伙企业（有提供资金限合伙） 270,000,000.00 安徽润达机械工程有限公司提供资金 45,328,658.55 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日不存在重要承诺 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项无 127 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、利润分配情况无 3、销售退回无资产负债表日后发生重要销售退回事项。 4、其他资产负债表日后事项说明十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正无 2、本期债务重组：北京中科债务重组收入 420000.00 元 3、本期无资产置换 4、本期无年金计划 5、本期无终止经营 6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策 1. 报告分部的确定依据与会计政策本公司的经营业务包括环保及输送专用设备的制造与销售、垃圾焚烧发电成套设备供应及项目建设管理总包、垃圾焚烧发电营运、建筑安装等。本公司根据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司的经营分部的分类与内容如下： A、设备制造：环保及输送专用设备的制造与销售； B、项目总包分部：垃圾焚烧发电项目代建及垃圾焚烧发电成套设备销售； 128 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 C、环保分部：垃圾焚烧发电营运； D、建安分部：建筑安装施工（2）报告分部的财务信息单位：元项目设备制造分部项目总包分部环保分部建安分部内部抵消（-）合计主营业务收入 463,556,445.15 31,848,035.51 110,093,765.44 242,842,784.04 47,776,548.98 800,564,481.16 主营业务成本 274,949,445.18 8,029,914.38 89,394,621.15 181,530,706.65 46,342,576.19 506,128,138.38 利润总额 5,706,414.15 10,943,100.17 -18,995,856.08 59,881,079.25 -6,963,098.58 64,497,836.07 资产总额 10,720,900,749.6 59,881,079.25 11,993,760,206.8 1,017,167,091.66 8,363,478,269.53 8,167,666,983.21 0 负债总额 365,925,151.41 5,795,290,303.98 4,446,255,614.44 2,033,974,521.68 5,944,986,632.78 6,696,458,958.73 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 476, 147, 68,228,392 407, 919,529. 项计提坏账准备的 447,954 84.99 73,673, 16.45 374,281, 84.38 14.33 921. 89 .55 应收账款 ,755.22 321.39 433.83 33,921,7 3,183,449. 30,738,293.1 5.68 11.49 6.01 9.38 账龄组合 29,921, 3,437,5 26,484,2 42.38 24 129 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文 742.38 02.63 39.75 单项金额虽不重大 54,194,8 27,939,732 26,255,104.9 但单项计提坏账准 49,194, 9.33 30,169, 61.33 19,025,3 9.61 51.55 37.37 .42 备的应收账款 837.37 447.19 90.18 合计 564, 264, 99,351,574 464, 912,927. 527,071, 100.00 107,280, 20.35 419,791,0 100. 00 17.61 501. 64 .21 334.97 271.21 63.76 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：期末余额期初余额账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例(% ) 金额比例(% ) 1 年以内 3,952,979.16 1 39,529.79 5,304,313.91 1 53,043.14 1至2年 4,973,416.44 5 248,670.82 11,622, 081.69 5 581, 104.08 2至3年 20,995,346.78 15 16,995,346.78 15 2,549,302.02 3,149,302.02 3至4年 - 合计 29,921,742.38 3,437,502.63 33,921,742.38 3,183,449.24 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 8,253,800.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 325,103.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式因客户原因致发票作废，已重开发票给中国恩菲工程技术有限公司（东营） 290,000.00 对方（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况债务人名称金额占应收账款总额的比例% 坏账准备第一名 55,538,329.00 10.54 1,841,520.00 第二名 18,569,480.99 3.52 3,242,370.25 第三名 18,000,000.00 3.42 180, 000.00 130 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第四名 18,000,000.00 3.42 180, 000.00 第五名 18,000,000.00 3.42 合计 128, 107,809.99 24.31 5,443,890.25 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例单项金额重大并单 2,742,82 12,156,094 2,730,669,17 项计提坏账准备的 4,148,02 99.27 13,368,4 0.32 4,134,652 99.31 0.44 5,271.01 .97 6.04 其他应收款 1,232.15 29.55 ,802.60 6,901,92 15,901,9 0.38 591,120. 3.72 15,310,80 0.25 556, 324.30 8.06 6,345,598.86 3.16 账龄组合 23.16 30 2.86 单项金额虽不重大 12,145,8 10,766,870 但单项计提坏账准 14,745,8 0.35 11,365,9 77.08 3,379,924 0.44 88.65 1,378,993.86 64.25 .39 备的其他应收款 64.25 39.81 .44 合计 4,178,6 25,325, 4,153,34 2,761,87 23,479,289 2,738,393,76 69,019. 100.00 0.61 100. 00 0.85 489.66 3,529.90 3,058.42 .66 8.76 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：期末余额期初余额账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额计提比例(% ) 金额计提比例(% ) 1 年以内 98,940.38 1,744,013.31 17,440.13 9,894,037.50 1 1至2年 2,348,023.13 117,401.16 4,090,029.26 5 204,501.46 2至3年 2,809,886.72 421, 483.01 1,917,856.40 15 287,678.46 3至4年 131 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文合计 15,901,923. 16 591,120.30 6,901,923.16 556, 324.30 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √不适用（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 1,846,200.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。（3）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额股权转让及内部往来款项 4,095,050,556.81 2,705,835,377.93 保证金及押金 57,421,640.62 41,447,823.00 其他垫支款 26,196,822.13 14,589,857.49 合计 4,178,669,019.56 2,761,873,058.42 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例第一名内部购销及往来款项 715,508,603.75 1 年以内 17.12% 第二名内部购销及往来款项 563,909,017.74 1 年以内 13.49% 第三名内部购销及往来款项 504,282,080.68 1 年以内 12.07% 第四名内部购销及往来款项 381,681,221.06 1 年以内 9.13% 第五名内部购销及往来款项 288,661,134.25 1 年以内 6.91% 合计 2,454,042,057.48 58.73% 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值 132 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文对子公司投资 10,879,151.25 2,397,691,716.68 10,879,151.25 2,386,812,565.43 2,501,091,716.68 2,490,212,565.43 对联营、合营企 66,177,062.22 66,177,062.22 168, 531,992.61 168, 531,992.61 业投资合计 2,567,268,778. 2,556,389,627. 10,879,151.25 2,566,223,709.29 10,879,151.25 2,555,344,558.04 90 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准备期被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额减值准备末余额安徽盛运环保工程有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 安徽盛运科技工程有限公司 178,590,000.00 178,590,000.00 北京盛运开源环境工程有限公司 8,320,000.00 8,320,000.00 8,320,000.00 深圳盛运环境工程有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 2,559,151.25 济宁中科环保电力有限公司 85,035,519.41 85,035,519.41 北京中科通用能源环保有限责任公司 647,026,507.94 647,026,507.94 桐庐盛运环保能源有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 招远盛运环保电力有限公司 70,000,000.00 70,000,000.00 拉萨盛运环保电力有限公司 140,000,000.00 140,000,000.00 枣庄中科环保电力有限公司 96,651,500.00 96,651,500.00 凯里盛运环保电力有限公司 175,000,000.00 175,000,000.00 桐城市垃圾焚烧发电有限公司 27,768,189.33 27,768,189.33 安徽盛运建筑安装工程有限公司 105,800,000.00 105,800,000.00 巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 乌兰浩特市盛运环保电力有限公司 104,000,000.00 104,000,000.00 河北盛运环保电力有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 西安市临潼区盛运环保电力有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 延安盛运环保电力有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 宁阳盛运环保电力有限公司 123,000,000.00 123,000,000.00 海阳盛运环保电力有限公司 75,000,000.00 75,000,000.00 鹰潭中科环保电力有限公司 51500000 51,500,000.00 图们盛运环保电力有限公司 20000000 20,000,000.00 商水盛运环保电力有限公司 1000000 1,000,000.00 乌兰察布盛运环保电力有限公司 87000000 87,000,000.00 133 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文德江盛运环保电力有限公司 11000000 11,000,000.00 儋州盛运环保电力有限公司 83000000 83,000,000.00 庐江盛运环保电力有限公司 68000000 68,000,000.00 宣城中科生物质热电有限公司 58,000,000.00 48,000,000.00 106,000,000.00 石家庄行唐盛运环保电力有限公司 11,000,000.00 11,000,000.00 陇南盛运环保电力有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 包头盛运开源环保电力有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 集贤盛运生物质电力有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 新疆宝润新能源科技有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 包头盛运环保电力有限公司 23,400,000.00 23,400,000.00 平阴盛运环保电力有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 2,397,691,716.68 103,400,000.00 2,501,091,716.68 10,879,151.25 （2）对联营、合营企业投资单位：元本期增减变动其他综其他被投资单位期初余额权益法下确认合追加投资减少投资权益的投资损益收变动益调整联营企业宣城中科环保电力有限公司 15,273,090.86 -5,567,544.78 伊春中科环保电力有限公司 15,850,579.15 -1,615,109.81 淮南晥能环保电力有限公司 32,287,735.49 348, 311.30 新疆宝润新能源科技有限公司 9,600,000.00 安徽盛运重工机械有限责任公司 105, 120,587.10 105, 003,622.19 -116,964.91 合计 168, 531,992.61 9,600,000.00 105, 003,622.19 -6,951,308.20 续表本期增减变动减值准备期被投资单位期末余额宣告发放现金股计提减值准备其他末余额 134 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文利或利润联营企业宣城中科环保电力有限公司 9,705,546.08 伊春中科环保电力有限公司 14,235,469.35 淮南晥能环保电力有限公司 32,636,046.79 新疆宝润新能源科技有限公司 9,600,000.00 安徽盛运重工机械有限责任公司合计 66,177,062.22 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 291,049,790.54 178,089,591.9700 146, 096,182.66 113, 360,164.38 其他业务 45,896,669.90 55,651,414.85 合计 336, 946,460.4400 178, 089,591.9700 201, 747,597.51 113, 360,164.38 其他说明： 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益 -6,793,839.82 -1,163,369.80 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 -6,793,839.82 -1,163,369.80 135 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,579.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,248,451.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费债务重组收益 420,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,156,708.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,029,915.93 少数股东权益影响额（税后） 60,407.05 合计 5,746,416.45 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 1.0625% 0.0419 0.0419 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.9520% 0.0375 0.0375 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 136 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十一节备查文件目录（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；（三）其他有关资料。董事长：开晓胜安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017年8月24日 137
附件：公告原文

盛运环保：2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-25

安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    安徽盛运环保（集团）股份有限公司
                  2017 年半年度报告
                      2017 年 08 月
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                  安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
    公司负责人开晓胜、主管会计工作负责人杨宝及会计机构负责人(会计主管
人员)杨宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司在本报告第四节“经营管理情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和
应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者
关注相关内容。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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                                    安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                  目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 36
第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 38
第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 42
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 137
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                                                释义
                释义项                 指                              释义内容
公司、本公司、盛运环保                 指   安徽盛运环保（集团）股份有限公司
报告期                                 指   2017 年半年报
元                                     指   人民币元
中国证监会                             指   中国证券监督管理委员会
《公司法》                             指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                             指   《中华人民共和国证券法》
《上市规则》                           指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》                           指   《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》
董事会                                 指   安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
监事会                                 指   安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
                                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司提名委员会、安徽盛运环保（集
                                            团）股份有限公司董事会战略决策委员会、安徽盛运环保（集团）股
专门委员会                             指
                                            份有限公司董事会薪酬与考核委员会、安徽盛运环保（集团）股份有
                                            限公司董事会审计委员会
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                             第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称                          盛运环保                      股票代码
变更后的股票简称（如有）          安徽盛运环保（集团）股份有限公司
股票上市证券交易所                深圳证券交易所
公司的中文名称                    安徽盛运环保（集团）股份有限公司
公司的中文简称（如有）            盛运环保
公司的外文名称（如有）            Anhui Shengyun Environment-Protection group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）        SYHB
公司的法定代表人                  开晓胜
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                              证券事务代表
姓名                                 祝朝刚                                  祝朝刚
                                     合肥市包河工业园花园大道 1 号金谷产 合肥市包河工业园花园大道 1 号金谷产
联系地址
                                     业园 A 区 2 栋                          业园 A 区 2 栋
电话                                 0551-64844638                           0551-64844638
传真                                 0551-64844638                           0551-64844638
电子信箱                             zhubluesky@163.com                      zhubluesky@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称                  《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.cninfo.com.cn
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公司半年度报告备置地点                      公司证券部
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期               上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               800,564,481.16         651,489,762.69                    22.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）                55,280,577.27          81,282,879.75                    -31.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                49,534,160.82          77,254,546.11                    -35.88%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -273,721,302.61         -103,123,696.10                  -165.43%
基本每股收益（元/股）                                    0.0419               0.0616                    -31.98%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0419               0.0616                    -31.98%
加权平均净资产收益率                                     1.06%                 1.44%                     -0.38%
                                                                                        本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末              上年度末
                                                                                                  减
总资产（元）                                11,993,760,206.83       11,048,797,720.18                    8.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）             5,236,953,427.92        5,175,475,280.89                    1.19%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：元
                           项目                                   金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    11,579.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                  3,248,451.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
债务重组收益                                                             420,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  3,156,708.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                                      1,029,915.93
       少数股东权益影响额（税后）                                         60,407.05
合计                                                                  5,746,416.45
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
节能环保服务业
    报告期内公司经营范围为专业从事城市（生活垃圾、餐厨 垃圾、卫生垃圾、包装垃圾、填埋垃圾、
污泥垃圾、工业废旧垃圾）焚烧发电， 农林废弃物（生物质）焚烧发电，医疗废弃物处置，建筑垃圾处
置，飞灰处置， 电子垃圾处置，废旧橡胶轮胎处置，废旧汽车拆解处置；水污染环境治理，城市自来水
处理，城市污水处理，城市工业废水处理，垃圾渗滤液处理；城乡环卫（垃圾收集、储运）一体化工程建
设，城市城区、园区基础设施配套工程建设，绿色建筑、海绵城市、智慧城市、集群城市的工程项目建设
的投资总包、以及专业技术咨询、工艺技术设计，专用设备制造，建设安装调试，生产运营管理；成套新
型环保设备（顺推式和逆推式炉排焚烧炉，循环流化床焚烧炉，干法加半干法烟气尾气净化处理设备，袋
除尘、电除尘设备，餐厨垃圾处理设备，污泥干化处理设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备，城乡环
卫收集储运一体化专用环保设备）设计、制造、销售、安装服务及项目工程总承包；新型高端各类工程输
送机械设备，高层、多层钢结构建筑建设设计、制造、销售、安装服务及其项目工程总包；环保工程技术
与装备的技术咨询设计、技术与设备进出口及代理进出口（国 家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备
租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    报告期内公司生活垃圾焚烧发电项目主要采取BOT模式，即政府授予企业特定范围、一定期限内的独
占特许经营权，许可其投资、建设、运营城市生活垃圾发电项目并获得垃圾处置费及发电收入，在特许经
营权期限到期时，项目资产无偿移交给政府。在公司全产业链一体化运作的业务模式下，公司采用BOT模
式的生活垃圾焚烧发电项目在总体设计、设备的制造与采购、建筑工程施工等业务均由公司的专业子公司
完成。其中公司全资子公司中科通用主要业务为项目总体设计、设备集成、技术服务，公司下属各个垃圾
焚烧发电项目公司所需的环保设备主要由盛运环保工程、盛运科技以及中科通用提供；生活垃圾焚烧发电
项目的土建、安装等工程建造服务主要由公司全资子公司安徽盛运建筑安装工程有限公司完成。基于上述
运作模式，公司BOT项目从筹建到运营发电，体现在公司财务报表的收入主要包括环保设备销售收入、垃
圾焚烧发电运营收入、建筑安装工程收入。
    报告期内城市生活垃圾焚烧发电行业持续受益于政府产业政策支持，政府高度重视城镇生活垃圾无害
化处理工作，国务院等相关政府主管部门制定了一系列鼓励和扶持性政策，并且出台了相关处理标准和技
术规范，推动垃圾焚烧发电行业进入快速发展阶段。报告期内公司不断提高在焚烧发电的总体设计、施工、
安装调试等方面的技能，提升垃圾焚烧发电厂的总包工程技术水平。凭借在垃圾焚烧发电领域从设备制造
到投资建设运营等全产业链的核心竞争优势，公司生活垃圾焚烧发电业务得到长足快速发展，公司垃圾处
理规模总量位居行业前列。
    报告期内，公司加大了工业园区建设、环卫一体化等PPP环境综合服务项目市场开拓。公司在开展现
有生活垃圾焚烧发电业务的同时开拓生物质发电项目，积极拓展餐厨垃圾、医疗废弃物、电子废弃物等固
废及污水处理领域。公司在逐步发展成为垃圾焚烧发电以及国内市政环保工程等相关行业大型成套设备供
应商与工程项目的投资建设、运营管理的总包商之一的同时将公司打造成城市环境治理综合运营商。
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                           安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
                主要资产                                          重大变化说明
 应收票据                            增加主要系票据结算增加所致
 预付款项                            增加主要系项目建设采购增加所致
 应收利息                            减少主要系收回利息所致
 存货                                增加主要系项目建设采购增加所致
 其他流动资产                        增加主要系待抵扣进项税增加所致
 长期股权投资                        长期股权投资减少主要系出售盛运重工股权所致
 在建工程                            增加主要系项目建设增加所致
 其他非流动资产                      增加主要系项目建设增加所致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
参照披露
节能环保服务业
    公司是国内少有的同时拥有机械炉排炉和循环流化床技术的生活垃圾焚烧发电公司。公司拥有环境污
染治理总承包甲级资质、环境污染治理设施运营甲级资质、建筑工程施工资质。公司生活垃圾焚烧发电项
目采取全产业链业务模式，公司业务覆盖垃圾焚烧发电产业的各个环节，包括核心技术研发、关键设备研
制、项目投资、融资、建设、运营等全产业链，各业务环节之间形成良好的协同效应，有利于有效降低项
目投资成本，加快建设速度，提高运营效率。公司生活垃圾焚烧发电项目的总体设计、设备的制造与采购、
建筑工程施工等业务均由公司的专业子公司完成，形成了生活垃圾焚烧发电项目总体设计、环保设备制造、
施工建设总承包、项目投资运营管理全产业链一体化运作的业务模式。
    报告期内，公司经营管理团队保持稳定。公司注重人才培养，引进专业技术管理人员。公司积极引进
有丰富的经验和先进的经营理念人才和团队，加强对内部骨干及后备人才的培养，努力提高公司管理人员
的业务能力，注重管理模式和管理理念的转变，不断提高管理水平。公司不断完善的人才考核、管理和激
励制度，通过有效的管理和激励措施，从而使公司拥有经验丰富的优秀管理团队。通过多年的城市生活垃
圾处理设施投资、建设、运营管理等业务的实践，公司形成了一支既懂工程又懂技术并具备专业投融资和
管理能力的核心管理团队，能较好地控制技术路线选择风险、投资风险、施工管理和工程质量控制等建设
风险以及运营管理风险。
    报告期内公司进一步加强了在生活垃圾焚烧发电领域的核心竞争力。公司不断加大对科研的投入，公
司加速提升新型环保设备、新技术的产品升级开发，加大技术革新创造力。目前公司自主研发并掌握了国
内领先的机械炉排炉、循环流化床等焚烧设备的主流技术，以及烟气、渗滤液、炉渣等处理系统的核心技
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                       安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
术，拥有众多自主知识产权的发明专利和实用新型专利。公司拥有完全自主知识产权的500吨/日大型生活
垃圾机械焚烧系统——“SY500吨/日垃圾焚烧系统”，该系统是针对国内生活垃圾低热值、高含水量、难以
烧透等特点而研究开发的，是目前国内自行开发研制的、具有完全自主知识产权的、最大规格的生活垃圾
焚烧系统，填补了国内生活垃圾焚烧行业大型焚烧装备设计和制造的空白。
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                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
       报告期内，公司实现营业收80,056.45万元，较上年同期增长22.88% ；归属于母公司所有者的净利润
为5,528.06万元，较上年同期下降31.99%，资产状况和经营业绩保持稳定。报告期内，公司经营情况主要
如下：
    报告期内，公司依据年初制定的经营计划有条不紊的开展各项工作，积极加快在建的垃圾焚烧发电项
目建设，通过合理使用自有资金、向银行贷款、发行债券等多种渠道筹集资金确保公司运营发展和相关项
目的资金需求。公司积极拓展新市场，分别与呼伦贝尔市莫旗人民政府签署循环经济产业园项目合作框架
协议、与鹤壁市人民政府签署环保产业及城市基础设施建设合作框架协议、与渭南市华州区人民政府签署
生活垃圾焚烧发电项目及生活污水处理项目特许经营框架协议、与洛阳市孟津县住房和城乡建设局签署生
活垃圾焚烧发电项目特许经营框架协议、与塔城地区行政公署签署环保项目投资合作协议、与乌苏市人民
政府签署环保项目投资合作协议，同时与吐鲁番市人民政府签署吐鲁番市生活垃圾焚烧发电项目特许经营
协议、与乌苏市人民政府签署生物质垃圾焚烧发电项目投资合作协议、与克拉玛依市签署循环经济产业及
PPP项目投资合作框架协议。报告期内，公司中标了江西省彭泽县矿山物料运输专用线建设PPP项目。为加
快推进项目建设，报告期内公司设立了鹤壁垃圾发电和再生资源项目公司、枣庄生物质发电及热力项目公
司以及控股设立了新疆项目公司。为响应国家“一带一路”发展战略，积极走出国门，实现跨越式发展，
报告期内公司签署了菲律宾VISAYAS省市政府生态环境和基础设施及安居工程建设项目合作框架协议。为
精于主业、盘活资产，报告期内公司出售了安徽盛运重工机械有限责任公司剩余全部股权。为积极筹措发
展资金，报告期内公司面向合格投资者公开发行了4.55亿元公司债。通过这些举措的实施，上半年公司各
项业务实现了稳健发展。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                        单位：元
                         本报告期             上年同期         同比增减                  变动原因
营业收入                   800,564,481.16     651,489,762.69       22.88% 主要系项目建设完工结算增加所致
营业成本                   506,128,138.38     368,510,654.97       37.34% 主要系收入增加所致
销售费用                    12,095,431.81      26,204,030.19       -53.84% 主要系市场开发力度减小所致
管理费用                    98,050,793.87      93,147,741.16        5.26%
财务费用                   115,173,899.78      72,237,475.95       59.44% 主要系借款增加所致
所得税费用                   8,023,028.25       6,605,801.04       21.45% 主要系预缴增加所致
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                                  安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
研发投入                      20,803,786.93        11,145,544.29           86.66% 主要系研发人员增加所致
经营活动产生的现
                            -273,721,302.61       -103,123,696.10        -165.43% 主要系内部 BOT 业务抵消增加所致
金流量净额
投资活动产生的现
                            -716,236,998.10     -1,210,414,406.32          40.83% 主要系垃圾发电项目开工同比减少所致
金流量净额
筹资活动产生的现
                             741,206,302.27       -789,405,827.83         193.89% 主要系发行债券增加所致
金流量净额
现金及现金等价物
                            -248,751,998.44     -2,102,943,930.25          88.17% 主要系垃圾发电项目开工同比减少所致
净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                            同期增减          同期增减           期增减
分产品或服务
输送机械              18,180,856.89     16,010,981.79           11.93%           -67.78%           -69.27%            4.26%
环保设备             161,080,978.83    108,621,955.60           32.57%            0.11%            10.46%            -6.32%
焚烧炉及其他设
备                   234,403,831.68    110,569,873.19           52.83%           41.02%            65.44%            -6.96%
专利使用费收入        33,962,264.28                            100.00%                 0%                                 0%
垃圾焚烧及发电       110,093,765.44     89,394,621.15           18.80%           93.21%            265.12%          -38.23%
工程收入             242,842,784.04    181,530,706.65           25.25%           37.20%            43.20%            -3.13%
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
                                                                                                                    单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：
                                        报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
                                       新增订单                                  确认收入订单            期末在手订单
业务
               金额（万            已签订合同              尚未签订合同                 金额（万              未确认收入（万
类型    数量                                                                    数量                 数量
                    元）    数量      金额（万元）      数量   金额（万元）                 元）                  元）
BOT                                                                                                      16          307,500
合计                                                                                                     16          307,500
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                                     安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过
                                                                5000 万元）
项目        订单金额                  项目执行进 本期确认收入 累计确认收入 回款金额（万 项目进度是否达预期，如未达到
                        业务类型
名称        （万元）                        度           （万元）            （万元）               元）                     披露原因
                                           报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
                                新增订单                               尚未执行订单                  处于施工期订单              处于运营期订单
业务类                         已签订合同         尚未签订合同                                      本期完成的      未完成投
             数   投资金额                                             数     投资金额     数                                           运营收入
     型                                                                                              投资金额       资金额（万 数量
                              数 投资金额                投资金额
             量   （万元）                       数量                  量     （万元）     量                                           （万元）
                              量 （万元）                （万元）                                    （万元）         元）
EM C
BOT           10 1,767,000      3      80,000       7     1,688,700     26     3,024,500        9          95,000      175,000      5       5,500
O&M
BOO                                                                                                                                 1       4,500
 合计         10 1,767,000      3      80,000       7     1,688,700     26     3,024,500        9          95,000      175,000      6      10,000
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以
                                                          上且金额超过 5000 万元）
                                            报告内投资金额 累计投资金额 未完成投资金额 确认收入 进度是否达预期，如未
项目名称          业务类型    执行进度
                                                 （万元）           （万元）             （万元）           （万元）          达到披露原因
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%
          以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万）
                                                         营业收入（万 营业利润（万          回款金额        是否存在不能正常履约的情形，如
项目名称 业务类型            产能          定价依据
                                                             元）              元）         （万元）                 存在请详细披露原因
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                          单位：元
                                    金额                占利润总额比例%               形成原因说明                      是否具有可持续性
投资收益                            12,719,622.42                     19.72% 处置长期股权投资                    否
资产减值                            15,733,466.96                     24.39% 计提坏账准备                        否
营业外收入                           8,106,373.98                     12.57%                                     否
营业外支出                           1,269,634.55                      1.97%                                     否
建筑安装工程                        59,881,079.25                     92.84% BOT 项目建造                        是
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四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                        单位：元
                          本报告期末                 上年同期末
                                       占总资                    占总资产 比重增减       重大变动说明
                         金额                      金额
                                       产比例                     比例
货币资金            1,868,147,477.49   15.58% 2,089,370,082.84     18.91%   -3.33%
应收账款              976,879,043.86    8.14%   996,397,749.08      9.02%   -0.88%
存货                  903,475,109.53    7.53%   671,826,555.54      6.08%    1.45%
长期股权投资           80,390,690.39    0.67%   163,232,158.55      1.48%   -0.81%
固定资产              860,175,223.48    7.17%   722,406,068.43      6.54%    0.63%
在建工程            2,425,332,177.90   20.22% 1,838,214,258.82     16.64%    3.58%
短期借款            1,432,425,000.00   11.94% 1,199,775,000.00     10.86%    1.08%
长期借款            1,130,982,194.87    9.43%   977,799,071.72      8.85%    0.58%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
    报告期末，公司受限资产主要为房产、土地使用权、银行存单及金洲慈航股权质押。截至报告期末，
公司所有权受限制的资产账面价值合计为14.84亿元，其中货币资金为5.08亿元、固定资产为0.61亿元、金
洲慈航股权质押9.15亿元。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                    上年同期投资额（元）                    变动幅度
               89,600,000.00                         620,500,000.00                       -85.56%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
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                                   安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
被投资                                                                                                               披露日   披露索
            主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                        投资期 产品类 预计收 本期投           是否涉
公司名                                                       合作方                                                  期（如   引（如
                 务      式      额        例          源               限       型        益   资盈亏        诉
     称                                                                                                               有）       有）
宣城中
科生物 垃圾焚
                                48,000, 100.00
质热电 烧及发 增资                                   自有    全资     长期     环保                      否
                                000.00           %
有限公 电
司
            新能源、
新疆宝
            新环保、                                         新疆三
润新能
            节能环              30,000,                      宝实业
源科技                 新设               60.00% 自有                 长期     环保                      否
            保、垃圾            000.00                       集团有
有限公
            焚烧发                                           限公司
司
            电
山东惠
                                                             北京京
民京城 垃圾焚
                                9,600,0                      城环保
环保产 烧及发 新设                        32.00% 自有                 长期     环保                      否
                                 00.00                       股份有
业有限 电
                                                             限公司
公司
                                87,600,
合计             --      --                 --         --        --     --       --                           --        --        --
                                000.00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位：元
                                                     计入权益的累     报告期
                                本期公允价值                                    报告期内                                          资金
资产类别         初始投资成本                        计公允价值变     内购入                累计投资收益           期末金额
                                   变动损益                                     售出金额                                          来源
                                                            动         金额
                                                                                                                                  资产
     股票    1,041,232,490.48     1,331,979.22 125,208,122.62           0             0     19,720,000.00     1,167,440,613.10
                                                                                                                                  置换
     合计    1,041,232,490.48     1,331,979.22 125,208,122.62           0             0     19,720,000.00     1,167,440,613.10
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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                               安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：万元
募集资金总额                                                                                                     45,500
报告期投入募集资金总额                                                                                        32,438.98
已累计投入募集资金总额                                                                                        32,438.98
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                      0.00%
                                              募集资金总体使用情况说明
根据 2016 年 1 月 19 日召开的第五届董事会第二次会议和 2016 年 6 月 8 日召开的 2016 年第七次临时股东大会会议，公司
于 2017 年 3 月 23 日发行了 4.55 亿元公司债券。本次募集资金用于偿还金融机构借款和补充流动资金，截止报告期末，募
集资金已经使用完毕。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：万元
                 是否已                             截至期 项目达        截止报        项目可
                        募集资               截至期
                 变更项        调整后 本报告        末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超        金承诺               末累计
                 目 (含        投资总 期投入        进 度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
    募资金投向          投资总               投入金
                 部分变        额(1) 金额           (3) ＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
                        额                   额(2)
                 更)                                (2)/(1) 期           益            化
承诺投资项目
偿还金融机构借款
和补充流动资金（面                                32,438.9 32,438.9
                     否         45,500   45,500                       71.29%                        是         否
向合格投资者公开                                        8        8
发行公司债券）
                                                  32,438.9 32,438.9
承诺投资项目小计          --    45,500   45,500                        --      --               0        --         --
                                                        8        8
超募资金投向
无
归还银行贷款（如
                          --                                                   --   --     --            --         --
有）
补充流动资金（如
                          --                                                   --   --     --            --         --
有）
16
                               安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
超募资金投向小计          --                                                  --         --                              --        --
                                                   32,438.9 32,438.9
合计                      --    45,500   45,500                               --         --          0          0        --        --
                                                           8
未达到计划进度或
预计收益的情况和     无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目     不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                     无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或     无
其他情况
                                                                                       项目达            截止报               项目可
                      是否已   募集资                          截至期      截至期
                                         调整后    本报告                              到预定   本报告   告期末     是否达    行性是
 承诺投资项目和超     变更项   金承诺                          末累计      末投资
                                         投资总    期投入                              可使用   期实现   累计实     到预计    否发生
       募资金投向    目(含部 投资总                            投入金 进度(3)
                                         额(1)      金额                               状态日   的效益   现的效      效益     重大变
                     分变更)     额                            额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                         期                益                      化
承诺投资项目
偿还金融机构借款
                                                   32,438.9 32,438.9
和补充流动资金（面 否           45,500    45,500                            71.29%                                  是        否
                                                           8
向合格投资者公开
17
                               安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
发行公司债券）
                                                  32,438.9 32,438.9
承诺投资项目小计          --    45,500   45,500                       --   --                    0   --   --
                                                        8        8
超募资金投向
无
归还银行贷款（如
                          --                                               --     --        --       --   --
有）
补充流动资金（如
                          --                                               --     --        --       --   --
有）
超募资金投向小计          --                                          --   --                        --   --
                                                  32,438.9 32,438.9
合计                      --    45,500   45,500                       --   --           0        0   --   --
                                                        8        8
未达到计划进度或
预计收益的情况和     无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目     不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂     不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集     不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                     无
金用途及去向
募集资金使用及披
                     无
露中存在的问题或
18
                               安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他情况
                                                                                       项目达              截止报               项目可
                     是否已    募集资                          截至期      截至期
                                         调整后    本报告                              到预定   本报告     告期末     是否达    行性是
承诺投资项目和超     变更项    金承诺                          末累计      末投资
                                         投资总    期投入                              可使用   期实现     累计实     到预计    否发生
     募资金投向      目(含部 投资总                            投入金 进度(3)
                                         额(1)      金额                               状态日   的效益     现的效      效益     重大变
                     分变更)     额                            额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                         期                  益                      化
承诺投资项目
偿还金融机构借款
和补充流动资金（面                                 32,438.9 32,438.9
                     否         45,500    45,500                            71.29%                                    是        否
向合格投资者公开                                           8
发行公司债券）
                                                   32,438.9 32,438.9
承诺投资项目小计          --    45,500    45,500                              --         --                       0        --        --
                                                           8
超募资金投向
无
归还银行贷款（如
                          --                                                             --       --         --            --        --
有）
补充流动资金（如
                          --                                                             --       --         --            --        --
有）
超募资金投向小计          --                                                  --         --                                --        --
                                                   32,438.9 32,438.9
合计                      --    45,500    45,500                              --         --            0          0        --        --
                                                           8
未达到计划进度或
预计收益的情况和     无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目     不适用
先期投入及置换情
况
19
                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                    无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
20
                                          安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       2、出售重大股权情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        是否按
                                                                                                                        计划如
                                                 本期初               股权出
                                                                                                                         期实
                                                 起至出               售为上
                                                                                                                        施，如
                                                 售日该               市公司                                   所涉及
                                                                                                    与交易              未按计
                                       交易价 股权为 出售对 贡献的 股权出 是否为                               的股权
       交易对 被出售                                                                                对方的               划实    披露日 披露索
                              出售日 格（万 上市公 公司的 净利润 售定价 关联交                                 是否已
            方       股权                                                                           关联关              施，应        期      引
                                        元）     司贡献       影响    占净利     原则          易              全部过
                                                                                                      系                当说明
                                                 的净利               润总额                                       户
                                                                                                                        原因及
                                                 润（万               的比例
                                                                                                                        公司已
                                                  元）                （%）
                                                                                                                        采取的
                                                                                                                         措施
                   持有安
                   徽盛运                                                       具有相
       安徽润 重工机                                                            关证券                                                      巨潮网
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       达机械 械有限 2017 年           10,629. 1,323.2                          从业资              无关联                                  （www.
                                                             业，盘     23.43             否                  是        是       03 月 15
       工程有 责任公 4 月                   92           5                      格的评              关系                                    cninfo.c
                                                             活资产                                                              日
       限公司 司全部                                                            估价格                                                      om.cn）
                   25.78%                                                       为依据
                   股权
       七、主要控股参股公司分析
       √ 适用 □ 不适用
       主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                            单位：元
公司名称 公司类型 主要业务               注册资本                总资产                  净资产             营业收入         营业利润          净利润
安徽盛运
建筑安装 子公司           工程         1,020,100,000.00 2,444,928,919.44             377,353,796.76 242,842,784.04 59,881,079.25             59,881,079.25
有限公司
北京中科
通用能源
            子公司        环保          150,000,000.00 1,017,167,091.66              651,241,940.25        31,848,035.51 10,522,295.38        9,314,826.84
环保有限
公司
       报告期内取得和处置子公司的情况
       √ 适用 □ 不适用
                            公司名称                         报告期内取得和处置子公司方式                    对整体生产经营和业绩的影响
                 新疆宝润新能源科技有限公司                               新设                                          无重大影响
       21
                           安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      集贤盛运环保电力有限公司                     新设                             无重大影响
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
    1、宏观经济形势变化引发的相关风险 随着国家对环境治理的日益重视，环保产业迎来了前所未有的
发展机遇，但同时环保产业对国家政策、法律法规和宏观经济也存在很大的依附性。在宏观经济景气时期，
城镇化率增速较快，政府对环保产业投资力度也将加大，城市生活垃圾产生量、清运量及热值也较高，垃
圾焚烧发电厂规模、垃圾处置量及上网发电量也会随之提高，但如果宏观经济出现波动，则可能会影响垃
圾供应量，同时也可能会影响政府对垃圾焚烧发电业的投入，从而影响公司日后项目的拓展及现有垃圾焚
烧发电项目运营收入。
    2、行业竞争风险 在我国城镇化水平越来越高的今天，垃圾围城已成了迫不及待需要解决的问题，国
家政策支持力度加大，对生活垃圾无害化、减量化、资源化处理也提出了迫不及待的需求，激发了固废处
置行业的投资热潮。近几年来大量的央企、国有企业和民营企业通过投资、收购、合作等方式进军固废处
理领域。随着大量竞争者的加入，导致市场竞争越来越激烈，垃圾处置费也不断降低。面对越来越剧烈的
行业竞争格局，公司也将面临更加严峻的挑战。
     3、资金风险 公司主要采用BOT特许经营模式投资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电项目，该类项
目建设前期投资规模较大，在转入运营后再通过服务的方式逐期收回，这对公司现金流提出了更高的要求。
公司正处于快速扩张阶段，可能存在投资资金不足而导致业务无法快速扩张的风险。 同时，随着市场利
率水平的变化，公司可能面临较大的资金成本。
    4、管理风险 随着公司业务规模不断扩大，业务类型不断丰富，面向的市场也在不断的拓宽。公司子
公司数量越来越多，资产规模、人员规模、管理规模也均处于快速扩张期，组织架构和管理体系趋于复杂，
使得公司在管理决策和经营决策上的风险有所增加。
    5、新领域业务拓展风险 公司在开展生活垃圾焚烧发电业务同时，积极拓展餐厨垃圾、医疗废弃物、
危废等固废及污水处理环保领域，加大工业园区建设、环卫一体化等PPP环境综合服务项目市场开拓。这
些新领域新业务的开拓存在公司因技术、人员储备不足导致业务拓展难以取得良好效果的风险。
     公司虽然面临较为严厉的风险与挑战，但公司将根据市场状况，结合企业自身实际，以不同的对策和
措施，控制和化解风险。公司将通过不断加强市场投资力度、开拓更多业务渠道、严格控制各项成本支出
等，抢抓市场机遇，提高核心竞争力，从而确保公司顺利完成总体发展目标及各项工作任务。
22
                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                          第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次           会议类型       投资者参与比例        召开日期            披露日期            披露索引
                                                                                                巨潮资讯网
2017 年第一次临时
                    临时股东大会                 13.73% 2017 年 03 月 14 日 2017 年 03 月 15 日 （http://www.cninfo
股东大会
                                                                                                .com.cn/）
                                                                                                巨潮资讯网
2017 年第二次临时
                    临时股东大会                 13.73% 2017 年 03 月 30 日 2017 年 03 月 31 日 （http://www.cninfo
股东大会
                                                                                                .com.cn/）
                                                                                                巨潮资讯网
2016 年年度股东大
                    年度股东大会                 13.73% 2017 年 05 月 25 日 2017 年 05 月 26 日 （http://www.cninfo
会
                                                                                                .com.cn/）
                                                                                                巨潮资讯网
2017 年第三次临时
                    临时股东大会                 13.73% 2017 年 06 月 06 日 2017 年 06 月 07 日 （http://www.cninfo
股东大会
                                                                                                .com.cn/）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
23
                           安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销未达到行权条件的股票期权并终止股票期权
激励计划的议案》（具体内容详见2017年4月27日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销未达到行权条件的股
票期权并终止股票期权激励计划的公告》 公告编号：2017-051），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
24
                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司向120人激励对象授予的全部未行权股票期权共计2,613.00万份于2017年5月17日均已注销（具体内容详见2017年5月18
日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于股票期权注销完成的公告》 公告编号：2017-061）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
25
                                安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                            单位：万元
                                 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                     担保额度
                                               实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告      担保额度                                      担保类型      担保期
                                               （协议签署日）         额                                        完毕        联方担保
                     披露日期
淮南皖能环保电力有 2013 年 01                  2014 年 04 月 26
                                    11,250                          11,250      一般保证       14 年       否               否
限公司               月 24 日                  日
安庆皖能中科环保电 2010 年 12                  2012 年 12 月 07
                                     4,065                          4,065       一般保证       12 年       否               否
力有限公司           月7日                     日
                     2014 年 03                2014 年 03 月 28
丰汇租赁有限公司                    100,000                        100,000      一般保证           4年     否               否
                     月 12 日                  日
淮安中科环保电力有 2015 年 08                  2015 年 08 月 15
                                    30,000                          30,000      一般保证           2年     否               否
限公司               月 29 日                  日
阜新中科环保电力有 2017 年 5                   2017 年 5 月 20
                                    3,034.50                       3,034.50      一般保证          1年           否              否
限公司                月 20 日                 日
                     2017 年 5                 2017 年 5 月 20
锦州中科环保电力有
                     月 20 日公      2,100     日                   2,100        一般保证          1年           否              否
限公司
                         告
安庆皖能中科环保电    2017 年 5                2017 年 5 月 20                                  176 个月
                                    1,800.00                         1,800.00     一般保证                             否             否
       力有限公司       月 20 日                     日
安徽盛运重工机械有 2017 年 3                   2017 年 3 月 24
                                     7,000                          7,000        一般保证      0.5 年            否              否
限责任公司            月 24 日                 日
安徽盛运钢结构有限 2017 年 3                   2017 年 3 月 24
                                     5,000                          5,000        一般保证      0.5 年            否              否
公司                  月 24 日                 日
                                                公司与子公司之间担保情况
                     担保额
                     度相关                    实际发生日期       实际担保金                 担保                           是否为关
     担保对象名称                 担保额度                                       担保类型            是否履行完毕
                     公告披                    （协议签署日）         额                      期                            联方担保
                     露日期
26
                                安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                     2014 年
济宁中科环保电力有                          2014 年 7 月 16
                     6 月 26      17,750                        17,750   一般保证    8年   否   否
限公司                                      日
                     日
                     2014 年
桐庐盛运环保电力有                          2014 年 5 月 30
                     5 月 30       8,750                        8,750    一般保证    5年   否   否
限公司                                      日
                     日
                     2015 年
宣城中科环保电力有
                     4 月 10      10,000    2015 年 4 月 1 日   10,000   一般保证    11 年 否   否
限公司
                     日
                     2015 年
鹰潭中科环保电力有                          2015 年 10 月 20
                     9 月 17      13,000                        13,000   一般保证    10 年 否   否
限公司                                      日
                     日
                     2015 年
拉萨盛运环保电力有                          2015 年 6 月 28
                     11 月 27     12,000                        12,000   一般保证    3年   否   否
限公司                                      日
                     日
                     2013 年
桐庐盛运环保电力有                          2013 年 11 月 1
                     11 月 19      5,000                        5,000    一般保证    5年   否   否
限公司                                      日
                     日
                     2015 年
安徽盛运科技工程有                          2015 年 12 月 15
                     12 月 15      5,000                        5,000    一般保证    3年   否   否
限公司                                      日
                     日
                     2013 年
桐庐盛运环保电力有                          2013 年 12 月 16
                     11 月 19      3,000                        3,000    一般保证    5年   否   否
限公司                                      日
                     日
                     2016 年
桐庐盛运环保电力有                          2016 年 3 月 30
                     3 月 31       5,000                        5,000    一般保证    3年   否   否
限公司                                      日
                     日
                     2016 年
北京中科通用能源环                          2016 年 6 月 16
                     6 月 17      10,000                        10,000   一般保证    5年   否   否
保有限责任公司                              日
                     日
                     2016 年
安徽盛运科技工程有                          2016 年 7 月 25
                     7 月 25       2,800                        2,800    一般保证/   1年   否   否
限公司                                      日
                     日
                     2016 年
拉萨盛运环保电力有                           2016 年 8 月 18
                     8 月 18      20,000                        20,000   一般保证/   15 年 否   否
限公司                                                    日
                     日
                     2016 年
安徽盛运环保工程有                          2016 年 11 月 3
                     11 月 3       2,000                        2,000    一般保证/   1年   否   否
限公司                                      日
                     日
安徽盛运环保工程有 2016 年         2,000    2016 年 10 月 28    2,000    一般保证/   1年   否   否
27
                                 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
限公司                10 月 28                 日
                      日
                      2016 年
安徽盛运环保工程有                             2016 年 12 月 8
                      12 月 8       6,500                            6,500     一般保证/    1年     否               否
限公司                                         日
                      日
                      2016 年
安徽盛运科技工程有                              2016 年 12 月 8
                      12 月 8       1,500                            1,500     一般保证/    1年     否               否
限公司                                                      日
                      日
                      2017 年                  2017 年 2 月 24
安徽盛运环保工程有
                      2 月 24       7,000      日                    7,000       一般保证   1年           否              否
限公司
                           日
                      2017 年                  2017 年 2 月 25
安徽盛运科技工程有
                      2 月 25       3,000      日                    3,000       一般保证   1年           否              否
限公司
                           日
                      2017 年                  2017 年 1 月 12
安徽盛运科技工程有
                      1 月 12       5,000      日                    5,000       一般保证   1年           否              否
限公司
                           日
                      2017 年                  2017 年 3 月 15
安徽盛运环保工程有
                      3 月 15       5,000      日                    5,000       一般保证   1年           否              否
限公司
                           日
                      2017 年                  2017 年 4 月 27
宁阳盛运环保电力有                                                                          92 个
                      4 月 27      13,500      日                                一般保证                 否              否
限公司（未放款）                                                                             月
                           日
                      2017 年                  2017 年 6 月 17
桐城盛运环保电力有
                      6 月 17      10,000      日                    10,000      一般保证   9年           否              否
限公司
                           日
                                                 子公司对子公司的担保情况
                      担保额
                      度相关                    实际发生日期      实际担保金                担保                     是否为关
     担保对象名称                 担保额度                                       担保类型            是否履行完毕
                      公告披                   （协议签署日）          额                    期                      联方担保
                      露日期
          无
报告期内审批对子公司担保                                          报告期内对子公司担保实
                                                    167,800.00                                                      154,300.00
额度合计（C1 ）                                                   际发生额合计（C2 ）
报告期末已审批的对子公司                                          报告期末对子公司实际担
                                                    167,800.00                                                      154,300.00
担保额度合计（C3 ）                                               保余额合计（C4 ）
                                             公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                          报告期内担保实际发生额
                                                    332,049.50                                                      318,549.50
（A1+B1+C1 ）                                                     合计（A2+B2+C2 ）
28
                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
报告期末已审批的担保额度                                      报告期末实际担保余额合
                                                 332,049.50                            318,549.50
合计（A3+B3+C3 ）                                             计（A4+B4+C4 ）
实际担保总额（即 A4+B4+C4 ）占公司净资产的比例                                            60.83%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担
保余额（E）
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                              无
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                        无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √不适用
3、其他重大合同
□ 适用 √不适用
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
     公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
29
                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                    单位：股
                         本次变动前                        本次变动增减（＋，－）                       本次变动后
                                                                    公积金
                       数量           比例      发行新股     送股             其他       小计          数量          比例
                                                                     转股
一、有限售条件股
                      443,436,347     33.59%                                 -654,073 -654,073       442,782,274     33.55%
份
2、国有法人持股       124,457,830      9.43%                                         0          0    124,457,830      9.43%
3、其他内资持股       318,978,517     24.17%                                 -654,073 -654,073       318,324,444     24.12%
其中：境内法人持
                      136,506,022     10.34%                                         0          0    136,506,022     10.34%
股
       境内自然人
                      182,472,495     13.82%                                 -654,073 -654,073       181,818,422     13.77%
持股
       境外自然人
                                                                                     0
持股
二、无限售条件股
                      876,516,575     66.41%                                 654,073 654,073         877,170,648     66.45%
份
1、人民币普通股       876,516,575     66.41%                                 654,073 654,073         877,170,648     66.45%
三、股份总数         1,319,952,922    100.00%                                        0          0   1,319,952,922   100.00%
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 □ 不适用
30
                                   安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位：股
                                          本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称           期初限售股数                                                期末限售股数           限售原因    拟解除限售日期
                                               数                 数
深圳众禄金融控
股股份有限公司                                                                                        首发后机构类限
                            36,144,578                                                   36,144,578                    2019-1-21
－众禄 A 股定增                                                                                       售股
2 号基金
安徽省铁路发展
                                                                                                      首发后机构类限
基金股份有限公              60,240,963                                                   60,240,963                    2019-1-21
                                                                                                      售股
司
北京开源高新投                                                                                        首发后机构类限
                            40,120,481                                                   40,120,481                    2019-1-21
资有限公司                                                                                            售股
马鞍山先盛股权
                                                                                                      首发后机构类限
投资合伙企业                60,240,963                                                   60,240,963                    2019-1-21
                                                                                                      售股
（有限合伙）
长城国融投资管                                                                                        首发后机构类限
                            64,216,867                                                   64,216,867                    2019-1-21
理有限公司                                                                                            售股
丁家宏                           15,600                                                       15,600 高管锁定股        --
姜鸿安                       1,786,353                                                    1,786,353 高管锁定股         --
郑凤才                          416,816          104,204                                     312,612 高管锁定股        --
王仕民                           89,850                                                       89,850 高管锁定股        --
开晓胜                     180,268,080                                                  180,268,080 高管锁定股         --
合计                       443,540,551           104,204                       0        443,436,347 --                 --
二、证券发行与上市情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍                      发行价格（或                                   获准上市交 交易终止日
                 发行日期                       发行数量      上市日期                                          披露索引     披露日期
生证券名称                         利率）                                           易数量            期
股票类
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
                2017 年 03 月                                2017 年 05 月                                                  2017 年 05 月
17 盛运 01                      6.98%          455,000,000                         455,000,000                巨潮资讯网
                23 日                                                  11 日                                                09 日
其他衍生证券类
31
                                 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
报告期内证券发行情况的说明
     根据2016年1月19日召开的第五届董事会第二次会议和2016年6月8日召开的2016年第七次临时股东大会会议，公司于
2017年3月23日发行了4.55亿元公司债券。
三、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                    单位：股
                                                                  报告期末表决权恢复的优先
报告期末股东总数                                          41,678 股股东总数（如有）（参见注
                                                                  8）
                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                    报告期内 持有有限售 持有无限售        质押或冻结情况
                                                       报告期末持
     股东名称           股东性质          持股比例                  增减变动 条件的股份 条件的股份 股份
                                                         股数量                                                     数量
                                                                        情况      数量         数量       状态
开晓胜              境内自然人                13.69% 180,738,400 0             179,692,160    1,046,240 质押     179,692,160
国投高科技投资
                    国有法人                   6.72%    88,730,640 0                     0   88,730,640
有限公司
长城国融投资管
                    国有法人                   4.87%    64,216,867 0            64,216,867
理有限公司
安徽省铁路发展
基金股份有限公      国有法人                   4.56%    60,240,963 0            60,240,963
司
马鞍山先盛股权
投资合伙企业（有 境内非国有法人                4.56%    60,240,963 0            60,240,963
限合伙）
北京开源高新投
                    境内非国有法人             3.04%    40,120,481 0            40,120,481            0 质押      36,144,579
资有限公司
深圳众禄金融控
股股份有限公司
                    境内非国有法人             2.74%    36,144,578 0            36,144,578
－众禄 A 股定增 2
号基金
重庆信三威投资
咨询中心（有限合
                    境内非国有法人             2.73%    36,000,000 0                     0   36,000,000
伙）－领航一号私
募基金
江阴湧金稀土投
                    境内非国有法人             1.64%    21,585,110 0                     0   21,585,110
资有限公司
上海博融贸易有
                    境内非国有法人             1.47%    19,352,170 0                     0   19,352,170
限公司
32
                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
战略投资者或一般法人因配售新股成            长城国融投资管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、马鞍山
为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 先盛股权投资合伙企业、北京开源高新投资有限公司和深圳众禄金融控股股份有限
3）                                  公司等五名投资者因参与本公司非公开发行股票，成为公司前十名股东。
                                            1、公司控股股东开晓胜先生与其他前十名股东不存在关联关系，也不属于
                                     《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。          2、公司未知其他前十名
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                                     行动人。
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                          股份种类
             股东名称                            报告期末持有无限售条件股份数量                    股份
                                                                                                               数量
                                                                                                   种类
                                                                                                   人民
国投高科技投资有限公司                                                                88,730,640 币普        88,730,640
                                                                                                   通股
                                                                                                   人民
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）
                                                                                      36,000,000 币普        36,000,000
－领航一号私募基金
                                                                                                   通股
                                                                                                   人民
江阴湧金稀土投资有限公司                                                              21,585,110 币普        21,585,110
                                                                                                   通股
                                                                                                   人民
上海博融贸易有限公司                                                                  19,352,170 币普        19,352,170
                                                                                                   通股
                                                                                                   人民
国泰君安金融控股有限公司－客户资
                                                                                       6,170,000 币普         6,170,000
金
                                                                                                   通股
                                                                                                   人民
中国农业银行－东吴进取策略灵活配
                                                                                       6,013,633 币普         6,013,633
置混合型开放式证券投资基金
                                                                                                   通股
                                                                                                   人民
全国社保基金一零二组合                                                                 5,599,948 币普         5,599,948
                                                                                                   通股
                                                                                                   人民
陶勇                                                                                   5,580,000 币普         5,580,000
                                                                                                   通股
                                                                                                   人民
中国建设银行股份有限公司－富国创
                                                                                       4,930,171 币普         4,930,171
业板指数分级证券投资基金
                                                                                                   通股
                                                                                                   人民
袁醉文                                                                                 4,700,000              4,700,000
                                                                                                   币普
33
                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                通股
                                       1、公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
                                       市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售流通股股东之间，以及
                                       2、公司控股股东开晓胜先生与前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存
前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股
                                       在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知
东之间关联关系或一致行动的说明
                                       其他前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否
                                       属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                       公司股东陶勇除通过普通证券账户持有 150,000 股外，还通过信用证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                       5,430,000 股，实际合计持有 5,580,000 股。公司股东袁醉文全部通过信用证券账户
有）（参见注 4）
                                       持有公司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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                    安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
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                                  安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位：股
                                                                                        期初被授
                                                  本期增持 本期减持                                    本期被授予 期末被授予的限
                         任职状    期初持股数                             期末持股数 予的限制
     姓名        职务                             股份数量 股份数量                                    的限制性股     制性股票数量
                           态        （股）                                （股）       性股票数
                                                  （股）       （股）                                  票数量（股）      （股）
                                                                                        量（股）
开晓胜      董事长       现任       180,738,400                           180,738,400
            董事、总经
王仕民                   现任          119,800                               119,800
            理
张粮        董事         现任
            董事、常务
丁家宏                   现任           20,800                                20,800
            副总经理
            董事、副总
刘玉斌                   现任          300,000                               300,000
            经理
胡凌云      董事         现任
韦文金      独立董事 现任
范成山      独立董事 现任
宋安宁      独立董事 现任
            监事会主
程晓和                   现任
            席
杨吉涛      监事         现任
潘岚松      职工监事 现任
杨     宝   财务总监 现任
郑凤才      副总经理 现任              312,612                   78,153      234,459
赵晓阳      副总经理 现任
乔广义      副总经理 现任
姜鸿安      总工程师 现任             2,381,804                             2,381,804
曾纪进      总工程师 现任
            董事会秘
祝朝刚                   现任
            书
合计                                183,873,416            0     78,153 183,795,263                0             0
36
                                 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
     姓名           担任的职务            类型               日期                         原因
董江华          副总经理           离任           2017 年 01 月 23 日       家庭原因
37
                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                     第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
                                                                        债券余额（万
     债券名称     债券简称     债券代码       发行日        到期日                      利率       还本付息方式
                                                                            元）
                                                                                                   采用单利按年
安徽盛运环保                                                                                       计息，不计复
（集团）股份                                                                                       利。每年付息
有限公司 2015                             2015 年 12 月 2018 年 12 月                              一次，到期一
                15 盛运 01   118447.SZ                                        50,000       8.50%
年非公开发行                              24 日         24 日                                      次还本，最后
公司债券（第                                                                                       一期利息随本
一期）                                                                                             金的兑付一起
                                                                                                   支付
                                                                                                   采用单利按年
安徽盛运环保                                                                                       计息，不计复
（集团）股份                                                                                       利。每年付息
有限公司 2016                             2016 年 08 月 2019 年 08 月                              一次，到期一
                16 盛运 01   118779.SZ                                        50,000       7.70%
年非公开发行                              02 日         02 日                                      次还本，最后
公司债券（第                                                                                       一期利息随本
一期）                                                                                             金的兑付一起
                                                                                                   支付
                                                                                                   采用单利按年
安徽盛运环保
                                                                                                   计息，不计复
（集团）股份
                                                                                                   利。每年付息
有限公司 2017
                                          2017 年 03 月 2020 年 03 月                              一次，到期一
年面向合格投 17 盛运 01      112510.SZ                                        45,500       6.98%
                                          23 日         23 日                                      次还本，最后
资者公开发行
                                                                                                   一期利息随本
公司债券（第
                                                                                                   金的兑付一起
一期）
                                                                                                   支付
公司债券上市或转让的交易
                             深圳证券交易所
场所
投资者适当性安排             面向合格投资者非公开发行、面向合格投资者公开发行
报告期内公司债券的付息兑
                             报告期内不存在需付息兑付情况
付情况
公司债券附发行人或投资者
                             上述债券三个品种均附第 2 个计息年末，发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。报告
选择权条款、可交换条款等特
38
                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
殊条款的，报告期内相关条款 期内相关条款尚未执行。
的执行情况（如适用）
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
                                             北京市西城区
                                             新华大厦 14
              西部证券股份
                                             层；上海市浦                王元中、张德
              有限公司；华                                                                           010-68588070；
名称                         办公地址        东新区陆家嘴 联系人         志；刘冰、郑 联系人电话
              福证券有限责                                                                           021-20655262
                                             环路 1088 号招              园园
              任公司
                                             商银行大厦 18
                                             楼
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
                                                                         北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12
名称          联合信用评级有限公司                            办公地址
                                                                         层
三、公司债券募集资金使用情况
公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                        按募集说明书中的约定使用募集资金。
序
期末余额（万元）                                                                                          13,061.02
                                        公司按照募集说明书中的约定开立了专项账户，用于募集资金的接收、存储及划
募集资金专项账户运作情况
                                        转活动，确保专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                        是
用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
    “15 盛运 01”债券采取非公开方式发行，根据《公司债券发行与交易管理办法》规定，“非公开发
行公司债券是否进行信用评级由发行人确定”，公司未聘请评级机构对“15 盛运 01”进行信用评级。“16
盛运 01”债券由联合信用评级有限公司评级，根据 2017 年 6 月 26 日出具的跟踪评级报告，发行人主体长
期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，“16 盛运 01”债券信用等级为 AA。
    “17 盛运 01”根据联合信用评级有限公司对公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券进行综合
分析和评估，确定：安徽盛运环保（集团）股份有限公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，
本期债券信用等级为 AA。2017 年 6 月联合信用评级有限公司发布跟踪评级，确定：安徽盛运环保（集团）
股份有限公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为 AA。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
       报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中“偿债计划及其他保障
39
                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
措施”没有重大变化。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
不适用
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
    为维护“15盛运01”和“16盛运01”债券全体债券持有人的利益，公司聘请西部证券股份有限公司作为本
期债券受托管理人，由西部证券依据《债券受托管理协议》的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履
行义务。债券存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，
包括监督公司债券募集资金使用情况、持续关注公司经营、财务以及资信状况等。
    为维护“17盛运01”债券全体债券持有人的利益，公司聘请华福证券有限责任公司作为本期债券受托管
理人，由华福证券依据《债券受托管理协议》的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。债券
存续期内，债券受托管理人依据《公司债券受托管理人执业行为准则》行使受托管理人职责，包括监督公
司债券募集资金使用情况、持续关注公司经营、财务以及资信状况等。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
                                                                                                     单位：万元
             项目                   本报告期末                    上年末              本报告期末比上年末增减
流动比率                                         180.85%                    207.00%                    -26.15%
资产负债率                                       55.83%                     52.80%                      3.03%
速动比率                                         148.06%                    182.00%                    -33.94%
                                     本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数                                 1.77                       2.56                    -30.86%
贷款偿还率                                       100.00%                    100.00%
利息偿付率                                       100.00%                    100.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
1、速动比率比上年末相比下降 33.94%，主要系在建项目与上年相比增长 31.94%，存货增长 34.48%引起。
2、EBITDA 利息保障倍数同期相比下降 30.86%，主要系与上年同期相比利润总额下降 26.49%引起。
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
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                         安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
     □ 适用 √ 不适用
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
    报告期内，公司银行信贷状况良好。报告期内，公司获得银行授信164250万元，其中使用 155958万
元。偿还银行贷款 117358万元，未发生贷款展期及减免情况。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
不适用
十三、报告期内发生的重大事项
不适用
十四、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
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                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                         第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽盛运环保（集团）股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                  项目                          期末余额                             期初余额
流动资产：
     货币资金                                              1,868,147,477.49                     2,089,370,082.84
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                78,254,570.91                        50,817,849.05
     应收账款                                               976,879,043.86                       996,397,749.08
     预付款项                                               201,464,572.58                       147,542,700.97
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                26,029,805.35                        91,692,868.62
     应收股利                                                             -
     其他应收款                                             684,992,298.65                       778,924,083.48
     买入返售金融资产
     存货                                                   903,475,109.53                       671,826,555.54
     划分为持有待售的资产
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                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                           243,884,842.79               178,255,100.81
流动资产合计                                              4,983,127,721.16              5,004,826,990.39
非流动资产：
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产                                     1,446,232,713.89              1,403,415,679.51
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                            80,390,690.39               163,232,158.55
     投资性房地产
     固定资产                                               860,175,223.48               722,406,068.43
     在建工程                                             2,425,332,177.90              1,838,214,258.82
     工程物资                                                  396,735.59
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                             1,020,136,202.96              1,023,863,628.54
     开发支出
     商誉                                                   269,402,418.04               269,402,418.04
     长期待摊费用                                             3,214,705.12                  3,075,393.95
     递延所得税资产                                          32,278,181.63                31,122,488.91
     其他非流动资产                                         873,073,436.67               589,238,635.04
非流动资产合计                                            7,010,632,485.67              6,043,970,729.79
资产总计                                                 11,993,760,206.83             11,048,797,720.18
流动负债：
     短期借款                                             1,432,425,000.00              1,199,775,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                               350,362,589.60               309,453,096.80
     应付账款                                               216,087,499.07               291,922,540.98
43
                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     预收款项                                                33,595,848.93               52,883,271.85
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                            17,664,015.51               13,844,108.50
     应交税费                                                57,159,338.56               72,456,688.09
     应付利息                                                14,134,103.59               11,029,566.38
     应付股利
     其他应付款                                              88,969,551.04              125,166,664.73
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                                  45,000,000.00               45,000,000.00
     其他流动负债                                           500,000,000.00              360,000,000.00
流动负债合计                                              2,755,397,946.30             2,481,530,937.33
非流动负债：
     长期借款                                             1,130,982,194.87              977,799,071.72
     应付债券                                             1,498,203,562.55              998,006,720.43
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款                                             930,952,793.38              979,035,264.34
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                               178,935,222.35              164,313,674.04
     递延所得税负债                                          58,780,302.69               56,580,565.15
     其他非流动负债                                         143,206,936.59              176,902,616.65
非流动负债合计                                            3,941,061,012.43             3,352,637,912.33
负债合计                                                  6,696,458,958.73             5,834,168,849.66
所有者权益：
     股本                                                 1,319,952,922.00             1,319,952,922.00
     其他权益工具
       其中：优先股
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                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                永续债
     资本公积                                                2,166,092,016.19                     2,171,830,516.19
     减：库存股
     其他综合收益                                             198,464,904.22                       197,132,925.00
     专项储备                                                   5,510,428.48                           644,837.94
     盈余公积                                                 106,646,366.91                       106,646,366.91
     一般风险准备
     未分配利润                                              1,440,286,790.12                     1,379,267,712.85
归属于母公司所有者权益合计                                   5,236,953,427.92                     5,175,475,280.89
     少数股东权益                                              60,347,820.18                        39,153,589.63
所有者权益合计                                               5,297,301,248.10                     5,214,628,870.52
负债和所有者权益总计                                     11,993,760,206.83                    11,048,797,720.18
法定代表人：开晓胜                         主管会计工作负责人：杨宝                      会计机构负责人：杨宝
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位：元
                  项目                            期末余额                             期初余额
流动资产：
     货币资金                                                 721,244,792.94                      1,442,534,528.98
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                  42,101,729.81                        31,326,785.58
     应收账款                                                 419,791,063.76                       464,912,927.43
     预付款项                                                  33,072,058.77                        45,709,543.05
     应收利息                                                   1,726,666.67                        10,843,366.67
     应收股利
     其他应收款                                              4,153,343,529.90                     2,738,393,768.76
     存货                                                      93,971,009.68                       115,369,404.33
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                               8,766,484.59                          4,197,609.26
流动资产合计                                                 5,474,017,336.12                     4,853,287,934.06
非流动资产：
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                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     可供出售金融资产                                     1,407,365,772.10             1,364,548,737.72
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                         2,556,389,627.65             2,555,344,558.04
     投资性房地产
     固定资产                                                60,235,920.43               61,067,825.83
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                          20,800,404.58               19,285,404.58
     其他非流动资产                                          11,150,000.00               11,150,000.00
非流动资产合计                                            4,055,941,724.76             4,011,396,526.17
资产总计                                                  9,529,959,060.88             8,864,684,460.23
流动负债：
     短期借款                                             1,028,625,000.00              850,975,000.00
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                               185,062,059.60              110,000,000.00
     应付账款                                               139,514,969.95              152,906,758.11
     预收款项                                                41,327,787.17               33,493,920.90
     应付职工薪酬                                             3,122,875.87                 4,660,474.05
     应交税费                                                11,068,884.78               18,521,753.11
     应付利息                                                12,817,416.68                 9,525,327.99
     应付股利
     其他应付款                                           1,019,196,002.28             1,247,761,118.70
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
46
                         安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     其他流动负债                                      500,000,000.00                          360,000,000.00
流动负债合计                                         2,940,734,996.33                     2,787,844,352.86
非流动负债：
     长期借款                                          400,000,000.00                          400,000,000.00
     应付债券                                        1,498,203,562.55                          998,006,720.43
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                              2,487,499.90                          2,984,999.92
     递延所得税负债                                       39,108,881.30                         38,873,826.14
     其他非流动负债
非流动负债合计                                       1,939,799,943.75                     1,439,865,546.49
负债合计                                             4,880,534,940.08                     4,227,709,899.35
所有者权益：
     股本                                            1,319,952,922.00                     1,319,952,922.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                        2,166,248,520.54                     2,171,987,020.54
     减：库存股
     其他综合收益                                      198,464,904.22                          197,132,925.00
     专项储备
     盈余公积                                          106,646,366.91                          106,646,366.91
     未分配利润                                        858,111,407.13                          841,255,326.43
所有者权益合计                                       4,649,424,120.80                     4,636,974,560.88
负债和所有者权益总计                                 9,529,959,060.88                     8,864,684,460.23
3、合并利润表
                                                                                                     单位：元
                  项目                       本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                                            800,564,481.16                       651,489,762.69
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                                安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       其中：营业收入                                         800,564,481.16             651,489,762.69
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                755,623,006.94             570,177,593.37
       其中：营业成本                                         506,128,138.38             368,510,654.97
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                                         8,441,276.14               4,342,860.44
             销售费用                                          12,095,431.81              26,204,030.19
             管理费用                                          98,050,793.87              93,147,741.16
             财务费用                                         115,173,899.78              72,237,475.95
             资产减值损失                                      15,733,466.96               5,734,830.66
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                               12,719,622.42               1,431,932.12
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                             57,661,096.64              82,744,101.44
       加：营业外收入                                           8,106,373.98               5,591,900.72
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                                           1,269,634.55                597,102.17
           其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         64,497,836.07              87,738,899.99
       减：所得税费用                                           8,023,028.25               6,605,801.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                             56,474,807.82              81,133,098.95
       归属于母公司所有者的净利润                              55,280,577.27              81,282,879.75
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                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       少数股东损益                                           1,194,230.55                       -149,780.80
六、其他综合收益的税后净额                                    1,331,979.22                   -432,128,953.89
     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                              1,331,979.22                   -432,128,953.89
的税后净额
      （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其他
                                                              1,331,979.22                   -432,128,953.89
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                              1,331,979.22                   -432,128,953.89
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              57,806787.04                   -350,995,854.94
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             56,612,556.49                   -350,846,074.14
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           1,194,230.55                       -149,780.80
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                             0.0419                         0.0616
       （二）稀释每股收益                                             0.0419                         0.0616
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：开晓胜                         主管会计工作负责人：杨宝                    会计机构负责人：杨宝
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                               安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                                           单位：元
                 项目                             本期发生额                            上期发生额
一、营业收入                                                   336,946,460.44                        201,747,597.51
       减：营业成本                                            178,089,591.97                        113,360,164.38
           税金及附加                                            3,319,828.81                           277,913.35
           销售费用                                               632,028.16                           1,143,384.44
           管理费用                                             26,520,618.69                         23,072,080.89
           财务费用                                             97,549,833.38                         57,260,242.07
           资产减值损失                                         10,100,000.00                          3,960,000.00
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                                -6,793,839.82                         -1,163,369.80
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
           其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                              13,940,719.61                          1,510,442.58
       加：营业外收入                                            3,844,279.48                           577,283.23
           其中：非流动资产处置利得
       减：营业外支出                                             273,900.00                            293,000.00
           其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                                17,511,099.09                          1,794,725.81
列）
       减：所得税费用                                            6,393,518.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                              11,117,580.70                          1,794,725.81
五、其他综合收益的税后净额                                       1,331,979.22
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
                                                                 1,331,979.22
他综合收益
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                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
                                                                1,331,979.22
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                               12,449,559.92                          1,794,725.81
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                          单位：元
                 项目                            本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                             430,728,223.57                        629,643,347.66
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                             136,635,048.77                        108,069,543.13
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                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
经营活动现金流入小计                                        567,363,272.34               737,712,890.79
     购买商品、接受劳务支付的现金                           506,283,723.97               521,812,069.39
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                             87,656,607.05                71,178,997.19
金
     支付的各项税费                                          67,820,149.99               148,097,459.42
     支付其他与经营活动有关的现金                           179,324,093.94                99,748,060.89
经营活动现金流出小计                                        841,084,574.95               840,836,586.89
经营活动产生的现金流量净额                                 -273,721,302.61              -103,123,696.10
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                      63,779,520.00
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                              20,297.97
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                         63,779,520.00                    20,297.97
     购建固定资产、无形资产和其他
                                                            682,383,479.50             1,209,434,704.29
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                          89,600,000.00                 1,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                             8,033,038.60                             .
投资活动现金流出小计                                        780,016,518.10             1,210,434,704.29
投资活动产生的现金流量净额                                 -716,236,998.10             -1,210,414,406.32
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                      20,000,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       取得借款收到的现金                                1,437,980,000.00                      1,171,388,254.74
       发行债券收到的现金                                    455,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                     1,912,980,000.00                      1,171,388,254.74
       偿还债务支付的现金                                1,046,069,082.81                      1,818,520,874.64
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                             100,704,614.92                        142,273,207.93
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                           25,000,000.00
筹资活动现金流出小计                                     1,171,773,697.73                      1,960,794,082.57
筹资活动产生的现金流量净额                                   741,206,302.27                    -789,405,827.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -248,751,998.44                     -2,102,943,930.25
       加：期初现金及现金等价物余额                      1,609,054,640.07                      3,401,232,508.32
六、期末现金及现金等价物余额                             1,360,302,641.63                      1,298,288,578.07
6、母公司现金流量表
                                                                                                         单位：元
                 项目                           本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                          317,665,639.91                        268,648,222.39
       收到的税费返还                                                     -
       收到其他与经营活动有关的现金                          124,845,564.88                         97,213,758.71
经营活动现金流入小计                                         442,511,204.79                        365,861,981.10
       购买商品、接受劳务支付的现金                          162,337,586.41                        248,923,235.27
       支付给职工以及为职工支付的现
                                                               9,125,744.00                          8,044,039.31
金
       支付的各项税费                                         34,048,360.86                        124,338,732.22
       支付其他与经营活动有关的现金                      1,497,704,945.73                          502,771,346.00
经营活动现金流出小计                                     1,703,216,637.00                          884,077,352.80
经营活动产生的现金流量净额                               -1,260,705,432.21                     -518,215,371.70
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金                                     63,779,520.00
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                                安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                           63,779,520.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                                                 433,408.13                  1,246,255.76
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                          89,600,000.00               620,500,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                           -
的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                        -
投资活动现金流出小计                                           90,033,408.13               621,746,255.76
投资活动产生的现金流量净额                                    -26,253,888.13              -621,746,255.76
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                                                                   22,589,682.15
       取得借款收到的现金                                     911,980,000.00               786,330,000.00
       发行债券收到的现金                                     455,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                        1,366,980,000.00               808,919,682.15
       偿还债务支付的现金                                     594,330,000.00             1,356,660,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                               86,146,216.10               131,325,245.18
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                                        -
筹资活动现金流出小计                                          680,476,216.10             1,487,985,245.18
筹资活动产生的现金流量净额                                    686,503,783.90              -679,065,563.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                 -600,455,536.44             -1,819,027,190.49
       加：期初现金及现金等价物余额                         1,116,950,017.88             2,794,589,464.27
六、期末现金及现金等价物余额                                  516,494,481.44               975,562,273.78
54
                                                                  安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           7、合并所有者权益变动表
           本期金额
                                                                                                                                                                                       单位：元
                                                                                                                本期
                                                                              归属于母公司所有者权益
    项目
                                            其他权益工具                              减：库                                                      一般风                      少数股东权益     所有者权益合计
                          股本                                       资本公积                    其他综合收益      专项储备        盈余公积                 未分配利润
                                        优先股   永续债    其他                       存股                                                        险准备
    一、上年期末余额 1,319,952,922.00                              2,171,830,516.19              197,132,925.00    644,837.94                              1,379,267,712.85    39,153,589.63 5,214,628,870.52
                                                                                                                                 106,646,366.91
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企
                 业合并
                   其他                                                                                                                                        5,738,500.00                        5,738,500.00
    二、本年期初余额 1,319,952,922.00                              2,171,830,516.19              197,132,925.00    644,837.94                              1,385,006,212.85    39,153,589.63 5,220,367,370.52
                                                                                                                                 106,646,366.91
三、本期增减变动金额
                                                                      -5,738,500.00          -     1,331,979.22                                              55,280,577.27     21,194,230.55      76,933,877.58
（减少以“－”号填列）                                                                                            4,865,590.54
  （一）综合收益总额                                                                                                                                         55,280,577.27      1,194,230.55      56,474,807.82
（二）所有者投入和减
                                                                      -5,738,500.00          -     1,331,979.22                                                           -    20,000,000.00      15,593,479.22
                 少资本
 1．股东投入的普通股                                                                                                                                                           20,000,000.00      20,000,000.00
2．其他权益工具持有者
               投入资本
                                        安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3．股份支付计入所有者
                                            -5,738,500.00                                                                                         -5,738,500.00
          权益的金额
                4．其他                                          1,331,979.22                                                                      1,331,979.22
      （三）利润分配
     1．提取盈余公积
 2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
                 的分配
                4．其他
（四）所有者权益内部
                   结转
 1．资本公积转增资本
          （或股本）
 2．盈余公积转增资本
          （或股本）
 3．盈余公积弥补亏损
                4．其他
      （五）专项储备                                                                                                                               4,865,590.54
                                                                                4,865,590.54
         1．本期提取                                                                                                                               4,865,590.54
                                                                                4,865,590.54
         2．本期使用
          （六）其他
    四、本期期末余额 1,319,952,922.00    2,166,092,016.19      198,464,904.22                                 1,440,286,790.12   60,347,820.18 5,297,301,248.10
                                                                                5,510,428.48 106,646,366.91
                                                                       安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
             上期金额
                                                                                                                                                                                         单位：元
                                                                                                                上期
                                                                                     归属于母公司所有者权益
           项目                                                                                                                                                                 少数股东权
                                                 其他权益工具                                                                                          一般
                                                                                           减：库                                                                                              所有者权益合计
                              股本                                        资本公积                  其他综合收益       专项储备       盈余公积         风险    未分配利润           益
                                             优先股   永续债    其他                       存股
                                                                                                                                                       准备
一、上年期末余额          1,319,952,922.00                              2,166,092,016.19             692,742,807.53 687,937.00        102,660,499.52          1,330,169,713.76 38,939,558.55 5,651,245,454.55
    加：会计政策变更
           前期差错更正
           同一控制下企
业合并
           其他
二、本年期初余额          1,319,952,922.00                              2,166,092,016.19             692,742,807.53 687,937.00        102,660,499.52          1,330,169,713.76 38,939,558.55 5,651,245,454.55
三、本期增减变动金额                                                                                                  1,089,552.1
                                                                                                    -432,128,953.89                                             15,285,233.65    -149,780.80    -415,903,948.94
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                                                              81,282,879.75    -149,780.80        81,133,098.95
（二）所有者投入和减
                                                                                                    -432,128,953.89                                                                             -432,128,953.89
少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
                                           安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4．其他                                                            -432,128,953.89                                                                  -432,128,953.89
（三）利润分配                                                                                                        -65,997,646.10                 -65,997,646.10
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
                                                                                                                      -65,997,646.10                 -65,997,646.10
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
                                                                                     1,089,552.1
（五）专项储备                                                                                                                                         1,089,552.10
                                                                                     1,089,552.1
1．本期提取                                                                                                                                            1,089,552.10
2．本期使用
（六）其他
                                                                                     1,777,489.1
四、本期期末余额        1,319,952,922.00    2,166,092,016.19        260,613,853.64                 102,660,499.52   1,345,454,947.41 38,789,777.75 5,235,341,505.61
                                                                   安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     8、母公司所有者权益变动表
     本期金额
                                                                                                                                                                             单位：元
                                                                                                            本期
           项目                                       其他权益工具                                减：库
                              股本                                               资本公积                  其他综合收益       专项储备   盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                             优先股       永续债       其他                       存股
一、上年期末余额          1,319,952,922.00                                     2,171,987,020.54            197,132,925.00                106,646,366.91   841,255,326.43     4,636,974,560.88
    加：会计政策变更                                                                                                      -
           前期差错更正                                                                                                   -
           其他                                                                                                           -                                 5,738,500.00         5,738,500.00
二、本年期初余额          1,319,952,922.00                                     2,171,987,020.54            197,132,925.00                106,646,366.91   846,993,826.43     4,642,713,060.88
三、本期增减变动金额
                                                                                  -5,738,500.00              1,331,979.22                                  11,117,580.70         6,711,059.92
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                        -                                11,117,580.70       11,117,580.70
（二）所有者投入和减
                                                                                  -5,738,500.00              1,331,979.22                                                       -4,406,520.78
少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
                                                                                                                          -
投入资本
3．股份支付计入所有者
                                                                                  -5,738,500.00                           -                                                     -5,738,500.00
权益的金额
4．其他                                                                                                      1,331,979.22                                                        1,331,979.22
（三）利润分配                                                                                                            -
1．提取盈余公积                                                                                                           -
     59
                                                                  安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2．对所有者（或股东）
                                                                                                                         -
的分配
3．其他                                                                                                                  -
（四）所有者权益内部
                                                                                                                         -
结转
1．资本公积转增资本
                                                                                                                         -
（或股本）
2．盈余公积转增资本
                                                                                                                         -
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损                                                                                                      -
4．其他                                                                                                                  -
（五）专项储备                                                                                                           -
1．本期提取                                                                                                              -
2．本期使用                                                                                                              -
（六）其他                                                                                                               -
四、本期期末余额           1,319,952,922.00                                   2,166,248,520.54            198,464,904.22                106,646,366.91   858,111,407.13     4,649,424,120.80
       上期金额
                                                                                                                                                                            单位：元
                                                                                                           上期
            项目                                   其他权益工具                                  减：库
                               股本                                            资本公积                   其他综合收益       专项储备   盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                              优先股   永续债      其他                          存股
一、上年期末余额           1,319,952,922.00                                   2,166,248,520.54            692,742,807.53                102,660,499.52   871,380,165.99     5,152,984,915.58
    加：会计政策变更
            前期差错更正
       60
                                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
            其他
二、本年期初余额         1,319,952,922.00               2,166,248,520.54      692,742,807.53         102,660,499.52   871,380,165.99   5,152,984,915.58
三、本期增减变动金额
                                                                             -432,128,953.89                          -64,202,920.29   -496,331,874.18
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                           -432,128,953.89                            1,794,725.81   -430,334,228.08
（二）所有者投入和减
少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                        -65,997,646.10     -65,997,646.10
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
                                                                                                                      -65,997,646.10     -65,997,646.10
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
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                                      安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额   1,319,952,922.00               2,166,248,520.54      260,613,853.64         102,660,499.52   807,177,245.70   4,656,653,041.40
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三、公司基本情况
     1、公司历史沿革
     安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为桐城市输送机械制造有限公司，成立于1997
年9月28日。2004年4月2日经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会皖国资办涵[2004]18号《关于桐城市输送机械制造有
限公司变更为安徽盛运机械股份有限公司的批复》批准，整体变更为股份有限公司。
     2005年9月3日，经公司股东大会决议，公司注册资本由2169.70万元增加至5,189.70万元，增资3,020.00万元，其中：以
未分配利润650.00万元和资本公积460.60万元转增股本1,110.60万股；开晓胜以货币资金481.20万元、实物资产988.20万元认
购股本1,469.40万股；王金元、开胜林、赵敬辞、赵艮辞各以货币资金60.00万元认购股本240.00万股；新增股东开琴琴、胡
凌云各以货币资金100.00万元认购股本200.00万股。
     2007年12月5日，经2007年第一次临时股东大会审议，同意李建光以每股1.79元的价格，以现金人民币1000万元认购560.00
万股。公司注册资本由5189.70万元增至5749.70万元。
     2007年12月28日，经2007年第二次临时股东大会审议，同意北京老友通信息技术有限公司以每股3.12元的价格，以现金
人民币3000.00万元认购公司961.5385万股，公司注册资本由5,749.70万元增至6,711.2385万元。
     2007年12月19日，根据国家发展和改革委员会、财政部文件发改高技[2007]3526号《关于确认2007年产业技术研究与开
发资金创业风险投资项目下达资金使用计划的通知》，同意委托国投高科技投资有限公司以股权形式对本公司进行产业技术
研究与开发资金创业风险投资，投资金额为4000.00万元。2008年6月13日，经本公司临时股东大会审议，同意国投高科技投
资有限公司出资4,000.00万元，以每股2.58元对本公司进行增资，认购1,552.37万股，本公司注册资本由6,711.2385万元增至
8,263.6085万元。
     2009年6月24日，经本公司临时股东大会审议，同意绵阳科技城产业投资基金和中融汇投资担保有限公司分别出资
3,900.00万元和1,170.00万元，以每股3.90元对本公司进行增资，认购1,300.00万股，本公司注册资本由8,263.6085万元增至
9,563.6085万元。
     经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]755号文核准，本公司于2010年6月1日首次公开发行股票3200万股，本次发
行后的股本变更为12,763.6085万元。本公司股票已于2010年6月25日在深圳证券交易所上市流通。
     2011年4月18日，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由12,763.6085万元增至25,527.217万元。
     根据2012年第三届董事会第二十八次会议决议、2013年度第一次临时股东大会决议，及2013年7月4日中国证券监督管理
委员会证监许可〔2013〕870号核准，本公司通过向特定对象非公开发行股份33,461,039和支付现金
44,880,000.00相结合的方式，购买北京中科通用能源环保有限责任公司（以下简称“中科通用”）
80.36%股权，每股发行价14.51元；向其他特定投资者发行面值为1元的人民币普通股股票5,430,422股，每股发行价32.41
元。共计发行38,891,461股，本公司注册资本由25,527.217万元增至29,416.36万元。
     2014年5月20日，本公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司总股本由29,416.36万元增至52,949.45万元。
     2015年9月15日，经本公司2015年度第五次临时股东大会决议，以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司股本由
52,949.45万股，增至105,898.90万股。
     2015年12月31日止，本公司经第四届董事会第二十三次会议及2015年度二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理
委员会《关于核准安徽盛运环保（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2830号）核准，非公开发
行人民币普通股（A股）260,963,852.00股，每股发行价为人民币8.30元，募集资金总额为人民币2,165,999,971.60元，公司股
本增加至1,319,952,922.00股。
     2、公司注册资本：人民币1,319,952,922.00元。
     3、公司注册地和总部地址：安徽省桐城市经济开发区新东环路
     4、公司法人代表：开晓胜
     5、行业性质和经营范围：
     本公司属于装备制造行业。主要经营范围：专业从事城市（生活垃圾、餐厨垃圾、卫生垃圾、包装垃圾、填埋垃圾、污
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                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
泥垃圾、工业废旧垃圾）焚烧发电，农林废弃物（生物质）焚烧发电，医疗废弃物处置，建筑垃圾处置，飞灰处置，电子垃
圾处置，废旧橡胶轮胎处置，废旧汽车拆解处置；水污染环境治理，城市自来水处理，城市污水处理，城市工业废水处理，
垃圾渗滤液处理；城乡环卫（垃圾收集、储运）一体化工程建设，城市城区、园区基础设施配套工程建设，绿色建筑、海绵
城市、智慧城市、集群城市的工程项目建设的投资总包、以及专业技术咨询、工艺技术设计，专用设备制造，建设安装调试，
生产运营管理；成套新型环保设备（顺推式和逆推式炉排焚烧炉，循环流化床焚烧炉，干法加半干法烟气尾气净化处理设备，
袋除尘、电除尘设备，餐厨垃圾处理设备，污泥干化处理设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备，城乡环卫收集储运一体
化专用环保设备）设计、制造、销售、安装服务及项目工程总承包；新型高端各类工程输送机械设备，高层、多层钢结构建
筑建设设计、制造、销售、安装服务及其项目工程总包；环保工程技术与装备的技术咨询设计、技术与设备进出口及代理进
出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
     6、主要产品：本公司输送机械产品主要有：带式输送机、螺旋输送机、刮板输送机、斗式提升机系列产品等；环保机
械产品主要有干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备；垃圾焚烧炉及其他设备、垃圾发电项目工程总包；垃圾处置及发电；
建造合同等。
     7、本公司下设北京中科通用能源环保有限责任公司、安徽盛运环保工程有限公司等多家子公司，需要编制合并财务报
表，本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注五。
     8、本财务报告经本公司董事会2017年8月24日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
     本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制，以及《财政部关于印发修订的通知》（财
会[2017]15号）的规定和要求，执 行《企业会计准则第16号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披 露，公司
将在财务报表中的营业收入之上增加其他收益项目的列示。
     根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为
计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
     公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
     具体会计政策和会计估计提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊
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                                安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计，详见五、重要会计政策及会计估计：第 10、第 14、第 16、第
21。
1、遵循企业会计准则的声明
       本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的
经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
       会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
       正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，
并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
       以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
       企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并
和非同一控制下企业合并。
       （1）同一控制下企业合并
       参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并
日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
       合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
       合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
       （2）非同一控制下企业合并
       参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合
并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实
际取得对被购买方控制权的日期。
       对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
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                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时
计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认
金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进
一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公
允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值
以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当
期损益。
     购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12
个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况
以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
     通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》和《企业会计准则---
长期股权投资》规定进行会计处理。
     6、合并财务报表的编制方法
     （1）合并财务报表范围的确定原则
     合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活
动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指
被本公司控制的企业或主体。
     一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
     （2）合并财务报表编制的方法
     从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起
停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量应当包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期
处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量
应包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，
其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量应包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的
对比数。
     在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
     子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表
中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数
股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股
东权益。
     当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值
进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控
制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第
2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
     本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各
项交易是否属于一揽子交易，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，
在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收
益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
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                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     7、现金及现金等价物的确定标准
     现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
     8、外币折算
     本公司发生外币交易时，按交易发生日中国人民银行公布的外汇牌价中间价折算成记账本位币记账，发生的外币兑换业
务或涉及外币兑换的交易事项，按照交易实际采用的汇率折算。
     资产负债表日，对于外币货币性项目，因结算或采用资产负债表日的即期汇率折算而产生的汇兑差额，除与购建或生产
符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，其余均计入当期损益；对于外币非货币性项目，其中
以历史成本计量的外币非货币性项目，不产生汇兑差额；以公允价值计量的外币非货币性项目，折算后的记账本位币金额与
原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，记入当期损益。
9、金融工具
     （1）金融工具的分类
     公司管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融
负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
     （2）金融工具的确认依据和计量方法
     1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
     取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关
的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置
时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
     2）持有至到期投资
     取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊
余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持
不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
     3）应收款项
     本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的
债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确
认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
     收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。
     4）可供出售金融资产
     取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为
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                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
初始确认金额。
     持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公
积）。
     处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值
变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
     5）其他金融负债
     按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
     （3）金融资产转移的确认依据和计量方法
     本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；
如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
     在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金
融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
     1）所转移金融资产的账面价值；
     2）因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的
情形）之和。
     金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，
按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
     1）终止确认部分的账面价值；
     2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
     金融资产不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
     （4）金融负债终止确认条件
     金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担
新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并
同时确认新金融负债。
     对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金
融负债确认为一项新金融负债。
     金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负
债）之间的差额，计入当期损益。
     本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面
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                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，
计入当期损益。
     （5）、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
     本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
  （6）金融资产减值准备计提方法
     除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果
有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
     1）可供出售金融资产的减值准备：
     期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂
时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
     对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的
事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
     可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
     2）持有至到期投资的减值准备：
  持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
     3）应收款项
         应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见第 10 条。
     10、应收款项
     包括应收账款和其他应收款。
     1）. 应收款项坏账确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；债务人逾期未履行偿债义
务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。
     2） 本公司将应收款项划分为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按组合计提坏账准备的应收款项、单项金
额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。坏账准备确认标准及计提方法具体如下：
     （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
                                               单笔余额 100 万元（含 100 万元）以上的应收账款和 50
 单项金额重大的判断依据或金额标准
                                               万元以上（含 50 万元）的其他应收款。
                                               单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账
 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法      面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益，单独测
                                               试未发生减值的，按账龄组合计提坏账准备。
     （2）按组合计提坏账准备的应收款项：
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                                安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                确定组合的依据                                           账龄
    按组合计提坏账准备的计提方法                                  账龄分析法
     组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的，计提比例如下：
                       账龄                       应收账款计提比例%                其他应收款计提比例%
               1 年以内（含 1 年）                        1
                      1－2 年                             5
                      2－3 年                             15
                      3－4 年                             25
                      4－5 年                             50
                    5 年以上                             100
     （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
                                    账龄 3 年以上的应收款项或有客观证据表明该债务人资不抵债、濒临
 单项计提坏账准备的理由
                                    破产、债务重组、兼并收购及其他财务状况恶化的情形。
                                    单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量低于其账面价值的差额，
 坏账准备的计提方法                 确认为减值损失，计提坏账准备。单独进行简直测试未发生减值的，
                                    按账龄组合计提坏账准备。
     对关联公司及公司内部的应收款项一般不计提坏账准备。
     11、存货的核算方法
     1）、存货的分类：存货包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、包装物、低值易耗品和工程施工等。
     2）、存货的计量：取得存货按照实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。但因债务重组
债务人用以抵债取得的存货按公允价值计量，非货币性交易换入的存货按其公允价值计量；原材料发出按加权平均法计价，
库存商品的发出按个别计价法计价。
     3）、存货的盘存制度为永续盘存制。
     4）、资产负债表日，以成本与可变现净值孰低法确定存货期末价值，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，
计入当期损益。存货跌价准备通常按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提。
     5）、存货可变现净值的确定依据：存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额。存货可变现净值的确定以取得的可靠证据为基础，并且考虑取得存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，具体
方法如下：
     （1）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按成本计量；材料价格的下降
表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按可变现净值计量。
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                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       （2）为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值按合同价格为基础计算，如果持有的数量超出销售合同订购的数量，
超出部分的存货的可变现净值则以一般销售价格为基础计算。
       6）、低值易耗品和包装物的摊销方法
       低值易耗品和包装物领用时一次摊销。
       12、长期股权投资核算方法
       长期股权投资是指本公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。本公司对
被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。
    1）长期股权投资的初始计量
        （1） 企业合并中形成的长期股权投资
       A．如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照
取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
       合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面
价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股
份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
       合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损
益。
       购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—
资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易
费用，计入债务性证券的初始确认金额。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根
据不同情况分别作出处理。
       ①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业
合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理:
a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果; c、一项交易的发
生取决于至少一项其他交易的发生;d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
       ②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：
       a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最
终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
       b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到
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                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或
股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
     c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行
会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而
确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置
该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权
益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部
结转。
     d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终
控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存
收益或当期损益。
     B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方
为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
     购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损
益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
     通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增
投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。
  （2）其他方式取得的长期股权投资
     以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资
直接相关的费用、税金及其他必要支出。
     以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给
有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发
行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。
     通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的
情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性
资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。
     通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公
允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的
部分，计入当期损益。
     2）、长期股权投资的后续计量及损益的确认
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                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     ① 后续计量
     本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。
     本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资
成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同
时调整长期股权投资的成本。
     本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资
成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计
公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
     本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权
投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算
而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买
日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综
合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
     本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业
会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计
入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
     本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够
对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行
调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
     权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他
综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期
股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
     ②损益调整
     成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被
投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现
净利润的分配。
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                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股
利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面
价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单
位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
     投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与
本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时
被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业
之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内
部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。
     在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。
     处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该
项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
     3）、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
     共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意
后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。
     重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期
可执行认股权证等潜在表决权因素。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
     4）、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法
     ①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对
存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。
     可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回
金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
     可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间较高者。
     资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确
定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前
折现率对其进行折现后的金额加以确定。
     ②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
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      13、投资性房地产的核算方法
      1）、投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或者两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备
增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物，但自用的房地产、作为存货的房地产不属于投资性房地产。
      2）、投资性房地产按照取得时的成本进行初始确认和计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
其中：建筑物的折旧方法和减值准备的计提方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的计提方法
与无形资产的核算方法一致。
      3）、与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的应计入投资性房地产成本，不满足投资性房地产确
认条件的应当在发生时计入当期损益。
     14、固定资产
      1）、固定资产的确认条件
      （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
      （2）该固定资产的成本能够可靠计量。
      2）、各类固定资产的折旧方法
            类别                折旧年限（年）            残值率（% ）           年折旧率（% ）
 房屋及建筑物                        20--40                    5                   4.75--2.375
 机器设备                            10--20                    5                    9.5—4.75
 运输设备                             10                       5                       9.5
 办公及电子设备                        5                       5
 垃圾发电相关设备                                 采用以发电量为基础的工作量法
      3）、融资租入固定资产的认定依据、计价方法
      购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，实际支
付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按借款费用准则应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。
      4）、固定资产后续支出
      （1）资本化的后续支出
      固定资产发生可资本化的后续支出时，公司将该固定资产的账面价值转入在建工程并停止计提折旧。发生的后续支出通
过在建工程核算，后续支出完工并达到预定可使用状态时，从在建工程转为固定资产，并重新确定使用寿命、预计净残值和
折旧方法计提折旧。
      发生的一些固定资产后续支出可能涉及到替换原固定资产的某组成部分,当发生的后续支出符合固定资产确认条件时，
应将其计入固定资产成本,同时将被替换部分的账面价值扣除。
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     （2）费用化的后续支出
     与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的,应当根据不同情况分别在发生时计入当期管理费
用或销售费用。
     15、在建工程
     在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本，以及于
兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自
达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工
决算手续后再作调整。
     16、无形资产计价和摊销方法
     无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。
     1）．无形资产计价
     无形资产按实际成本进行初始计量。
     自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。
     2）．无形资产摊销
     （1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，
无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；
     （2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。
     （3）本公司无形资产主要为土地使用权、专利权和特许经营权，具体摊销年限如下：
            项目                               摊销年限
            土地使用权                         按土地使用证规定年限摊销
            专利权                             在专利证规定年限内摊销
            特许经营权                         按特许经营期摊销
     3）．研究与开发费用的核算方法
     公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
     企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
     （1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
     （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
     （3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
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                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
     （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
       17、长期资产减值
       对于长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，本
公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不
确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
       减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协
议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市
场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以
及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所
产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，
如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现
金流入的最小资产组合。
       在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产
组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他
各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
       上述资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。
       18、长期待摊费用
       1）、长期待摊费用的定义和计价方法
       长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计
价。
       2）、摊销方法
       长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平
均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
       3）、摊销年限
                项目                         摊销年限                          依据
                样机                           五年                      按产品更新周期
               手续费                          三年                     融资租赁合同期限
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                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
          装修及维修费                       五年                 预计下一次装修及维修周期
           场地租赁费                        十年                        按合同约定期限
     19、预计负债
     若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
     （1）该义务是企业承担的现时义务；
     （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
     （3）该义务的金额能够可靠地计量。
     预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各
种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。
     在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：
     （1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
     （2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
     确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。
确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
     20、职工薪酬
      1）、短期薪酬的会计处理方法
      本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利
费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
      2）、离职后福利的会计处理方法
      （1）设定提存计划
      本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地
规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
      （2）设定受益计划
      本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期
损益或相关资产成本。
      设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
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                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表
日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
      设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设
定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。
      在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
      3）、辞退福利的会计处理方法
      本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）本公司
不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的
成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的
年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完
全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
      4）、其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形
外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利
产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
      （3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
     21、收入
     1）．销售商品收入，本公司根据生产销售业务的特点，确定销售收入确认的条件及依据：
      （1）生产制造业务。针对本公司生产的非标专用设备产品价值大、生产周期较长的特点，结合销售模式，根据销售合
同约定的条款确定产品销售收入的确认条件及时点，具体如下：
      ⅰ、合同条款规定本公司不承担安装义务的，在购货方收到发出商品并验收签字后，按合同金额确认产品销售收入；
      ⅱ、合同条款规定需由本公司安装、调试的，在购货方收到商品，并安装、调试结束，购货方验收合格后，按合同金
额确认产品销售收入；
      ⅲ、对于备品备件销售，一般价值相对较小，在产品发出，购货方收到并签收后，确认产品销售收入；
      ⅳ、对于出口商品，在出口产品通关手续完毕，取得海关出具的货运回单后确认产品销售收入。
      2）垃圾焚烧发电设备销售。在设备已经提交并安装调试取得相关验收报告时确认销售收入。
     2）． 垃圾处置收入和发电收入，本公司根据报告期内实际处置垃圾量和上网发电量计算收入。
     3）．专利许可及技术咨询服务收入，根据相关的合同、协议，重要的作业劳务已经完成，相关的经济利益很可能流入公
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                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
司，且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
     4）. 使用费收入，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
     5）．建造合同收入，在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。
     固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
     （1）合同总收入能够可靠地计量；
     （2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
     （3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
     （4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
     成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
     （1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
     （2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
     公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。
     建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在
其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
     本公司采用建设、营运、移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务提供建造服务的，参照企业会计准则对BOT业务
的相关会计处理规定进行核算：建造期间，项目公司对于所提供的建造服务应当按照《企业会计准则第15号——建造合同》
确认相关的收入和费用。基础设施建成后，项目公司按照《企业会计准则第14号——收入》确认与后续经营服务相关的收入；
建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产；项目公司未提供实际
建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别
确认为金融资产或无形资产。
     22、政府补助
     政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司
政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
     1） 与资产相关的政府补助是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补
助是指本公司取得的除与资产相关的政府补助以外的政府补助。本公司以获得补助的性质及政府批文作为区分与资产相关的
政府补助和与收益相关的政府补助的主要判断依据。
     2）对取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自该资产达到预定可使用状态起，在该资产使用寿命内平均分
配，分次计入各期营业外收入。相关资产在使用寿命期结束前被出售、转让、报废或毁损的，将尚未分配的递延收益余额一
次性转入资产处置当期的营业外收入；
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                                安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      对取得的与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的
期间计入当期营业外收入，用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期营业外收入。
     3） 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。按照固定的定额标准取得的政府补助，应当按照应收金额
计量，确认为营业外收入，否则应当按照实际收到的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值
不能可靠取得的，按照名义金额计量。
      获得的政府补助以实际收到补助资金或资产时作为确认时点。
      23、借款费用的会计处理方法
      借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借
款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生
时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
      1）．资本化的条件
      在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
      （1）资产支出已经发生；
      （2）借款费用已经发生；
      （3）为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。
      2）．资本化金额的确定
      为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款
资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。
      为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数
乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
      3）．暂停资本化
      若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直
至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。
      4）．停止资本化
      当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当
期确认费用。
      24、递延所得税资产和递延所得税负债
      本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面
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                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和
递延所得税负债。
     对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回
时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
     递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
     对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很
可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。
     对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为
限，确认相应的递延所得税资产。
     25、经营租赁、融资租赁
     1）．经营租赁
     经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。
     （1）承租人
     对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损
益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
     出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确
认租金费用。
     出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
     企业的售后租回交易认定为经营租赁的，应当分别以下情况处理：
     a．有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的,售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。
     b．售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市
价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如
果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。
     （2）出租人
     按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。
     对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大
的应当资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，
采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当
期损益。
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                               安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人应
当确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分
配。
       2）．融资租赁
       融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转转移。
       （1）承租人
       在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最
低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于
租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。
       在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，
采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作
为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。
       对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使
用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计
提折旧。
       或有租金在实际发生时计入当期损益。
       （2）出租人
       在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保
余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采
用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。
       每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算
租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含
利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。
       已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后
的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。
       或有租金在实际发生时计入当期损益。
       26、主要会计政策、会计估计的变更
       1）．会计政策变更
       （1）、变更日期：公司以财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定的起始日开始执
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                                安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
行。
       （2）、变更的原因：2017 年 5 月 10 日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号 —政府补助》，要求自 2017 年 6 月 12
日起在所有执行企业会计准则的企业范围 内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
       （3）、变更前后的会计政策
       本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企 业会计准则—基本准则》和 38 项具体会
计准则及其后颁布的企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
       本次变更后，公司将按照财政部于 2017 年 5 月 10 日修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》中的规定执行。其余未
变更部分仍执行财政部于 2006 年 2 月 15 日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
       （4）、本次会计政策变更对公司的影响
       根据《财政部关于印发修订的通知》（财会[2017]15 号）的规定和要求，执 行《企业会计准则第 16 号—政府补助》，并
根据要求在财务报告中进行相应的披 露，公司将在财务报表中的营业收入之上增加其他收益项目的列示。该会计政策 的变
更对公司财务报表无重大影响。 本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司 2017 年度以前的资产总额、负债
总额、净资产、净利润产生重大影响；不会对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，导致公司已披露的报告年
度出现盈亏性质改变。
       公司 2017 年半年度报告将按照本次变更后的会计政策对报告期内发生的政府补助进行相应调整和披露，本次调整对公
司 2017 年半年度所有者权益和净利润无影响。
    2)．会计估计变更
       本报告期无会计估计变更
       3)．利润分配
       本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：
A、弥补亏损
B、按 10% 提取盈余公积金
C、 支付股利
六、税项
       1、本公司适用的主要税种和税率如下：
                 税项                              计税基础                            税率
增值税                                 销售商品和让售原材料收入                 6% 、11% 、13% 、17%
城市维护建设税                         应交增值税及营业税额                             7%
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                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
教育费附加                          应交增值税及营业税额                            3%
地方教育费附加                      应交增值税及营业税额                            2%
企业所得税                          应纳税所得额                                 25% 、15%
其他税项                            按国家和地方税务部门规定计缴
     2、存在不同企业所得税税率纳税主体情况：
                  纳税主体名称                                        所得税税率
1、母公司                                                                15%
2、北京中科通用能源环保有限责任公司                                      15%
3、济宁中科环保电力有限公司                                              12.5%
4、伊春中科环保电力有限公司                                           免征所得税
5、桐城盛运环保电力有限公司                                           免征所得税
     3、税收优惠及批文
     （1）本公司母公司和子公司北京中科通用能源环保有限责任公司为高新技术企业，按15% 计缴企业所得税。
     （2）子公司济宁中科环保电力有限公司依据财政部财税（2009）166号，从事环保、节能节水企业可享受企业所得税第
一至第三年免税，第四至第六年减半征收的规定，公司向山东省济宁市任城区国家税务局李营税务分局申请减免所得税款，
并经核准通过。
     （3）伊春中科环保电力有限公司根据《企业所得税法》第二十七条和《黑龙江省国家税务局关于印发(企业所得税税收
优惠管理办法的通知》（黑国税【2010】39号），申请第一年至第三年免征企业所得税，第四至第六年减半征收企业所得税，
伊春市伊春区国家税务局已同意公司企业所得税优惠备案。
     （4）桐城盛运环保电力有限公司根据《企业所得税法》第二十七条和财政部财税（2009）166号，从事环保、节能节水
企业可享受企业所得税第一至第三年免税，第四至第六年减半征收的规定申请减免所得税款，安徽省桐城市国家税务局已同
意公司企业所得税优惠备案。
     （5）其他子公司企业所得税率为25% 。其中：子公司安徽盛运建筑安装工程有限公司经安徽省桐城市地方税务局核准
所得税征收方式为定率征收，按收入的8% 计算应纳税所得额，所得税率25% 。
     4、依据财会【2016】22 号文规定，全面实行“营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附
加”科目，该科目核算经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、
印花税等相关税费。本报告期，本公司已按上述规定进行了调整，将原在“管理费用”科目核算的房产税、土地使用税、车
船使用税、印花税等相关税费重分类至“税金及附加”科目核算。
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                                 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                                   单位： 元
                 项目                                      期末余额                                期初余额
库存现金                                                                  890,938.42                             711,422.53
银行存款                                                              1,359411703.21                      1,608,343,217.54
其他货币资金                                                          507,844,835.86                          480,315,442.77
               合       计                                        1,868,147,477.49                        2,089,370,082.84
其他说明
                 项目                                      期末余额                                期初余额
银行承兑保证金                                                        118,522,500.00                          142,466,637.17
保函保证金                                                             30,928,084.32                           27,854,556.20
信用证保证金                                                          138,394,251.54                           88,601,190.64
定期存单                                                              220,000,000.00                          220,000,000.00
其他保证金                                                                           -                          1,393,058.76
合     计                                                             507,844,835.86                          480,315,442.77
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                                   单位： 元
                 项目                                      期末余额                                期初余额
银行承兑汇票                                                           78,254,570.91                           50,817,849.05
商业承兑汇票
合计                                                                    78,254,570. 91                          50,817,849.05
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                   单位： 元
                                          期末余额                                          期初余额
                             账面余额         坏账准备                       账面余额          坏账准备
       类别
                                                     计提比 账面价值                                             账面价值
                        金额       比例    金额                            金额      比例   金额     计提比例
                                                      例
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                                 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
单项金额 重大并单                                                                1,018,1
                                                                                                        100,591,7                   917, 547,928.
项计提坏 账准备的 1,016,53            90.58 108,923,        10.72 907,606,5 39,727.           89.80                          9.88
                                                                                                            98.98
应收账款             0,299.70                   716.89                  82.81         69
                                                                                 54,951,                4,219,572                   50,731,875.3
                     50,000,9          4.46 4,283,33         8.57 45,717,56                     4.85                         7.68
                                                                                  447.48                       .12
账龄组合                 06.25                    8.38                    7.87
单项金额 虽不重大
                                                                                 60,690,                32,572,40                   28,117, 945.0
但单项计 提坏账准 55,660,3             4.96 32,105,4        57.68 23,554,89                     5.35                        53.67
                                                                                  350.95                      5.94
备的应收账款             11.95                   18.77                    3.18
                                                                                 1,133,78               137, 383,77                 996, 397,749.
合计                 1,122,19        100.00 145,312,        12.95 976,879,0                   100. 00                       12.12
                                                                                 1,526.12                     7.04
                     1,517.90                   474.04                  43.86
期末单项金额重大并全额计提坏账准备的应收账款：
                  债务人名称                     账面余额               坏账准备              计提比例(% )              计提理由
       盘县红果镇仲恒煤矿                           3,882,600.00             3,882,600.00                 100. 00      公司已注销
       贵州盘县紫森源（集团）实业发
                                                    2,808,000.00             2,808,000.00                 100. 00     公司经营异常
       展投资有限公司盘县蟒源煤矿
                                                                                                                    公司经营异常、账
       上海欧锐实业有限公司                         7,098,857.00             7,098,857.00                 100. 00 龄较长且函证未
                                                                                                                            回
                                                                                                                    公司经营异常、账
       广州星矿机械设备有限公司                     2,330,000.00             2,330,000.00                 100. 00 龄较长且函证未
                                                                                                                            回
                    合   计                        16,119,457.00            16,119,457.00
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
                                            期末余额                                                    期初余额
           账龄                      账面余额                                                 账面余额
                                                               坏账准备                                                     坏账准备
                              金额         计提比例(% )                                金额             计提比例(% )
       1 年以内           10,139,680.50              1.00          101, 396.81     15,405,107.65                        1    154, 051.10
       1至2年             17,972,422.90              5.00          898, 621.15     18,664,299.49                        5    933, 214.97
       2至3年             21,888,802.85             15.00      3,283,320.42        20,882,040.34                      15    3,132,306.05
       3至4年                                       25.00
       4至5年                                       50.00
       5 年以上                                    100.00
           合计           50,000,906. 25                       4,283,338.38        54,951,447.48                            4,219,572.12
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                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 8,253,800.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 325,103.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                              单位： 元
                  单位名称                       收回或转回金额                           收回方式
                                                                            因客户原因致发票作废，已重开发票给
 中国恩菲工程技术有限公司（东营）                     290,000.00
                                                                                              对方
（3）本期实际核销的应收账款情况:无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
           债务人名称                   金额           占应收账款总额的比例（% ）      坏账准备
第一名                              126,501,984.33                          11.27
第二名                                67,899,951.50                          6.05      2,394,003.99
第三名                                57,380,000.00                          5.11      4,217,000.00
第四名                                55,444,317.26                          4.94
第五名                                42,423,436.80                          3.78        514,497.09
              合计                 349,649,689.89                          31.16     7,125,501.08
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                              单位： 元
                                          期末余额                                    期初余额
           账龄
                               金额                   比例（%）              金额                    比例（%）
1 年以内                      134,249,668.23            66.64              104,154,257.82             70.60
1至2年                         58,174,618.81            28.87               29,087,513.01             19.71
2至3年                           9,040,285.54           4.49                  14,300,930.14            9.69
3 年以上
合计                           201,464,572.58           100.00               147,542,700.97           100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
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                                  安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
            单位名称                                    金额                             占预付款项总额比例（% ）
第一名                                                          44,487,000.00                           22.08
第二名                                                           7,406,859.35                           3.68
第三名                                                           4,194,500.00                           2.08
第四名                                                           4,175,000.00                           2.07
第五名                                                           3,898,000.00                           1.93
     合计                                                       64,161,359.35                           31.85
5、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                                                        单位： 元
                 项目                                          期末余额                                           期初余额
定期存单利息                                                                 3,343,136.34                                              3563204.17
往来单位应收利息                                                            22,686,669.01                                             88129664.45
合计                                                                        26,029,805.35                                        91,692,868.62
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                                        单位： 元
                                             期末余额                                                      期初余额
                          账面余额               坏账准备                            账面余额                   坏账准备
         类别
                                                        计提比 账面价值                                               计提比例         账面价值
                        金额       比例       金额                                金额       比例(% )     金额
                                                          例                                                            (% )
单项金额 重大并单
                                                                                 775, 267,              21,991,216                    753, 276,400.
项计提坏 账准备的 662,150,           91.26 23,600,7         3.56 638,549,8                      94.82                          2.84
                                                                                   617. 10                      .54
其他应收款              524.73                  21.23                 03.50
                                                                                 22,965,4               1,358,898.                    21,606,596.1
                       42,006,3       5.79 1,400,39         3.33 40,605,92                       2.81                          5.92
                                                                                    94.31                        16
账龄组合                 15.43                   1.16                     4.27
单项金额 虽不重大
                                                                                 19,400,8               15,359,718
但单项计 提坏账准 21,391,4            2.95 15,554,9       72.72 5,836,570                        2.37                      79.17 4,041,086.77
                                                                                    05.47                       .70
备的其他应收款           91.89                  21.01                      .88
合计                                100.00                  5.59                 817, 633,     100. 00 38,709,833              4.73 778, 924,083.
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                                    安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                         725,548,            40,556,0          684,992,2     916. 88                  .40
                          332.05                33.40              98.65
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                                                                                            单位：元
                                        期末余额                                              期初余额
     账龄                       账面余额                                               账面余额
                                                        坏账准备                                               坏账准备
                         金额          计提比例(% )                           金额           计提比例(% )
  1 年以内            29,864,256.14            1.00       298,642.56       10,792,498.98             1.00       106,252.73
  1至2年               7,195,602.93            5.00       359,780.15        5,726,538.97             5.00       285,926.96
  2至3年               4,946,456.36          15.00        741,968.45        6,446,456.36            15.00       966,718.47
  3至4年
  4至5年
  5 年以上
     合计             42,006,315.43                     1,400,391.16       22,965,494.31                      1,358,898.16
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,846,200.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                          单位： 元
                款项性质                                 期末账面余额                                期初账面余额
股权收购款及往来款项                                                   295,266,979.46                               174, 973,248.47
 员工借款及备用金                                                       12,079,076.94                                  58,688,880.93
 保证金及押金                                                          119,738,254.28                               247, 627,127.79
 其他垫支款                                                             24,434,703.90                                  27,535,922.52
单位往来借款                                                           274,029,317.47                               308, 808,737.17
               合计                                                    725,548,332.05                               817, 633,916.88
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                          单位： 元
                                                                                          占其他应收款期末
     单位名称              款项的性质              期末余额              账龄                                 坏账准备期末余额
                                                                                          余额合计数的比例
90
                                     安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
  第一名                          往来款              270,000,000.00      1 年以内                 37.21%
  第二名                      政府项目保证金          115,000,000.00      1 年以内                 15.85%                1,150,000.00
  第三名                       单位往来借款            40,600,000.00      1 年以内                 5.6%
  第四名                       单位往来借款            34,300,000.00      1 年以内                 4.73%
  第五名                       单位往来借款            25,000,000.00      1 年以内                 3.45%
           合计                                     484,900,000.00                                 66.83%                1,150,000.00
  7、存货
         1）存货分类
                                       期末余额                                             期初余额
   项目                                    跌价准                                           跌价准
                       账面余额                         账面价值           账面余额                         账面价值
                                             备                                               备
原材料            210,410,277.57                     210,410,277.57       178, 936,319.49                   178, 936,319.49
在产品             12,176,915.88                      12,176,915.88         4,005,612.61                      4,005,612.61
库存商品          144,077,725.06                     144,077,725.06        55,312,973.49                     55,312,973.49
发出商品                 575,706.84                       575,706.84      108, 199,662.34                   108, 199,662.34
工程施工          536,234,484.18                     536,234,484.18       325, 371,987.61                   325, 371,987.61
   合计           903,475,109.53                     903,475,109.53       671, 826,555.54                   671, 826,555.54
  公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否
  8、其他流动资产
                                                                                                                                单位： 元
                       项目                                    期末余额                                     期初余额
  待摊费用                                                                   7,347,747.40                                     3,729,169.39
  待抵扣进项税金                                                          234,260,683.18                                169, 971,494.89
  预缴企业所得税                                                             1,302,526.17                                     4,005,345.25
  预缴其他税金                                                                 973,886.04                                      549, 091.28
  合计                                                                 243,884,842.79                                   178, 255,100.81
  其他说明：
  91
                                  安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                            单位： 元
                                                   期末余额                                         期初余额
           项目
                                 账面余额          减值准备     账面价值           账面余额         减值准备            账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：              1,446,232,713.89               1,446,232,713.89 1,403,415,679.51                    1,403,415,679.51
按公允价值计量的                1,167,440,613.10               1,167,440,613.10 1,165,873,578.72                    1,165,873,578.72
按成本计量的                     278, 792,100.79                278, 792,100.79   237, 542,100.79                       237, 542,100.79
           合计                 1,446,232,713.89               1,446,232,713.89 1,403,415,679.51                    1,403,415,679.51
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                            单位： 元
可供出售金融资产分类                    可供出售权益工具             可供出售债务工具                   合计
权益工具的成本/债务工具的摊
                                               968,975,708.88                                              968,975,708.88
余成本
公允价值                                     1,167,440,613.10                                         1,167,440,613.10
累计计入其他综合收益的公允
                                               198,464,904.22                                              198,464,904.22
价值变动金额
已计提减值金额
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                            单位： 元
                             账面余额                                             减值准备                     在被投资
被投资单                                                                                                                   本期现金
                                                                                                               单位持股
     位        期初      本期增加 本期减少            期末       期初      本期增加 本期减少        期末                      红利
                                                                                                                 比例
珠海信环
环保有限 18,675,15          -                      18,675,15                                                     10%
公司              9.00                                9.00
江苏淮安
中科环保
           13,149,94        -                      13,149,94                                                    6.98%
电力有限
                  1.79                                1.79
公司
阜新中科
                            -                                                                                  14.45%
环保电力 16,960,00                                 16,960,00
92
                                      安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     有限公司         0.00                                 0.00
     锦州中科
     绿色电力 8,757,000          -                       8,757,000                                                                 8.98%
     有限公司          .00                                  .00
     桐城兴晟
     运安投资 180,000,0          -                       180,000,0                                                                40.00%
     合伙企业        00.00                                 00.00
     北京阶梯
     国泰投资
     管理中心                41,250,00                   41,250,00                                                                10.00%
     （有限合                  0.00                        0.00
     伙）
                             41,250,00
          合计    237,542,                               278,792,
                               0.00
                   100.79                                 100.79
     10、长期股权投资
                                                                                         本期增减变动
被投资单位                             期初余额                                          权益法下确认的             其他综合收      其他权
                                                         追加投资        减少投资
                                                                                            投资损益                  益调整        益变动
联营企业
淮南皖能环保电力有限公司               32,287,735.49                                               579,311.01
中联环保技术工程有限公司                 232,200.00                                                      0.00
安庆皖能中科环保电力有限公司           30,258,712.61                                             -1,092,201.31
安徽盛运重工机械有限责任公司           91,928,577.87                     91,928,577.87
枣庄中科安佑环保有限公司                 8757132.59
山东惠民京城环保产业有限公司                             9,600,000.00
合    计                              163,464,358.56     9,600,000.00     91928577.87             -512,890.30
           续表
                                                                  本期增减变动
                                                                                                                                 减值准备期
被投资单位                                宣告发放现金股利                                                       期末余额
                                                                   计提减值准备           其他                                     末余额
                                                或利润
联营企业
淮南皖能环保电力有限公司                                                                                         32,867,046.50
中联环保技术工程有限公司                                                                                           232,200.00      232,200.00
安庆皖能中科环保电力有限公司                                                                                     29,166,511.30
     93
                                  安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
安徽盛运重工机械有限责任公司
枣庄中科安佑环保有限公司                                                              8,757,132.59
山东惠民京城环保产业有限公司                                                          9,600,000.00
合    计                                                                              80,622,890.39   232,200.00
     11、固定资产
     （1）固定资产情况
                                                                                                                    单位： 元
              项目          房屋及建筑物         机器设备           运输设备           电子设备                    合计
     一、账面原值：
          1.期初余额           426, 081,350.78    416, 512,192.93     39,487,136.99       22,153,186.45        904, 233,867.15
          2.本期增加金额       147, 485,360.44      3,728,907.52       4,658,524.18        7,179,811.56        163, 052,603.70
            （1）购置           27,422,908.08       1,093,506.52       4,658,524.18        7,179,811.56            40,354,750.34
            （2）在建工程
     转入                      120, 062,452.36      2,635,401.00                                               122, 697,853.36
            （3）企业合并
     增加
          3.本期减少金额
            （1）处置或报
     废
          4.期末余额           573, 566,711.22    420, 241,100.45     44,145,661.17       29,332,998.01      1,067,286,470.85
     二、累计折旧
          1.期初余额            58,722,073.17      98,977,280.15      10,522,586.91       13,605,858.49        181, 827,798.72
          2.本期增加金额        10,283,350.48      12,034,166.55       1,724,378.23        1,241,553.39            25,283,448.65
            （1）计提           10,283,350.48      12,034,166.55       1,724,378.23        1,241,553.39            25,283,448.65
          3.本期减少金额
            （1）处置或报
     废
          4.期末余额            69,005,423.65     111, 011,446.70     12,246,965.14       14,847,411.88        207, 111,247.37
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                                  安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
       （1）计提
     3.本期减少金额
       （1）处置或报
废
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价值            504, 561,287.57          309, 229,653.75           31,898,696.03        14,485,586.13        860, 175,223.48
     2.期初账面价值            367, 359,277.61          317, 534,912.78           28,964,550.08         8,547,327.96        722, 406,068.43
12、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                              单位： 元
                                             期末余额                                                  期初余额
    项目
                         账面余额           减值准备           账面价值              账面余额          减值准备            账面价值
垃圾发电项目             2,425,332,177.90                      2,425,332,177.90     1,838,214,258.82                   1,838,214,258.82
其他项目
    合计             2,425,332,177.90                      2,425,332,177.90     1,838,214,258.82                   1,838,214,258.82
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                              单位： 元
                                                                                                       转入固定资产/无形
                   项目名称                 预算数              期初数                 本期增加                              其他减少
                                                                                                           资产(BOT)
    桐城垃圾发电项目                                     144,585,843.90           10,259,312.02
    宁阳垃圾发电项目                                     177,680,788.66          128,472,733.46
    乌兰察布垃圾发电项目                                  46,396,197.97          130,816,124.11
    枣庄垃圾发电项目                                     261,408,991.31           23,246,775.93
    济宁垃圾发电项目                                      19,117,231.78           18,694,798.30
95
                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      鹰潭垃圾发电项目                               158,258,596.10       40,227,559.28                       196,161.83
      拉萨垃圾发电项目                               414,524,284.94       32,388,832.87      122,697,853.36
      凯里垃圾发电项目                               347,505,289.72       30,880,368.58
      招远垃圾发电项目                               126,256,849.12      122,504,111.75
      乐陵垃圾发电项目                                11,832,796.31          684,927.90
                  合计
                                                   1,707,566,869.81      538,175,544.20      122,697,853.36 196,161.83
     接上表
                                           工程                                     本期利息
                            工程投入占            利息资本化累计金 其中：本期利息              资金
              项目名称                     进度                                     资本化率                期末数
                            预算比例(% )                额            资本化金额               来源
                                           (% )                                       (% )
     桐城垃圾发电项目                              45,762,260.08       763,724.81              自筹     154,845,155.92
     宁阳垃圾发电项目                                                                          自筹     306,153,522.12
     乌兰察布垃圾发电项目                                                                      自筹     177,212,322.08
     枣庄垃圾发电项目                              16,558,850.00    3,867,500.00               自筹     284,655,767.24
     济宁垃圾发电项目                                                                          自筹      37,812,030.08
     鹰潭垃圾发电项目                              10,487,941.44    4,038,323.44               自筹     198,289,993.55
     拉萨垃圾发电项目                              54,298,407.11 13,835,625.00                 自筹     324,215,264.45
     凯里垃圾发电项目                              46,217,896.62    9,375,000.00               自筹     378,385,658.30
     招远垃圾发电项目                              35,619,725.36 15,190,556.56                 自筹     248,760,960.87
     乐陵垃圾发电项目                                                                          自筹      12,517,724.21
               合计
                                                  208,945,080.61 47,070,729.81          0.00          2,122,848,398.82
13、工程物资
                                                                                                                单位： 元
                  项目                                  期末余额                                 期初余额
      安徽盛运环保工程有限公司                         396,735.59
96
                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
14、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                      单位： 元
         项目          土地使用权        专利技术            软件            特许经营权           合计
一、账面原值
       1.期初余额       100,576,294.38   110,761,485.83        115,088.87     934,123,926.28   1,145,576,795.36
       2.本期增加金
                          8,404,864.00          925.64         160,000.00       6,771,204.15     15,336,993.79
额
         （1）购置        8,404,864.00          925.64         160,000.00       6,771,204.15     15,336,993.79
         （2）内部研
                                                                                                              -
发
         （3）企业合
                                                                                                              -
并增加
                                                                                                              -
     3.本期减少金额                                                 300.00                               300.00
         （1）处置                                                  300.00                               300.00
                                                                                                              -
       4.期末余额       108,981,158.38   110,762,411.47        274,788.87     940,895,130.43   1,160,913,489.15
二、累计摊销                                                                                                  -
       1.期初余额        13,941,214.88    41,026,233.33         36,500.78      66,709,217.83    121,713,166.82
       2.本期增加金
                          1,151,424.13          100.00           3,316.14      17,909,279.10     19,064,119.37
额
         （1）计提        1,151,424.13          100.00           3,316.14      17,909,279.10     19,064,119.37
                                                                                                              -
       3.本期减少金
                                                                                                              -
额
         （1）处置                                                                                            -
                                                                                                              -
       4.期末余额        15,092,639.01    41,026,333.33         39,816.92      84,618,496.93    140,777,286.19
三、减值准备                                                                                                  -
       1.期初余额                                                                                             -
       2.本期增加金
                                                                                                              -
额
         （1）计提                                                                                            -
                                                                                                              -
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                                   安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       3.本期减少金
                                                                                                                        -
额
       （1）处置                                                                                                        -
                                                                                                                        -
       4.期末余额                                                                                                       -
四、账面价值                                                                                                            -
       1.期末账面价
                               93,888,519.37     69,736,078.14        234,971.95       856,276,633.50   1,020,136,202.96
值
       2.期初账面价
                               86,635,079.50     69,735,252.50         78,588.09       867,414,708.45   1,023,863,628.54
值
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                               单位： 元
                    项目                                 账面价值                        未办妥产权证书的原因
其他说明：
15、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                               单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事         期初余额                  本期增加                          本期减少               期末余额
         项
安徽盛运环保工
程有限公司                   90,988.61                                                                          90,988.61
济宁中科环保电
力有限公司                 1,508,253.14                                                                     1,508,253.14
枣庄中科环保电
力有限公司                  498, 495.57                                                                       498, 495.57
北京中科通用能
源环保有限责任
公司                   267, 304,680.72                                                                    267, 304,680.72
         合计          269, 402,418.04                                                                    269, 402,418.04
16、长期待摊费用
                                                                                                               单位： 元
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                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    项目            期初余额           本期增加金额        本期摊销金额             其他减少金额             期末余额
    样机                 335, 899.43                               122, 145.29                                    213, 754.14
       装修费              1,036,301.70           80,579.64            475, 966.05                                    640, 915.29
     场地租赁费              175, 000.00                                21,875.00                                     153, 125.00
       维修费                355, 353.30        1,110,823.13           106, 316.52                                  1,359,859.91
 融资租赁手续费            1,172,839.52                                325, 788.74                                    847, 050.78
    合计               3,075,393.95         1,191,402.77          1,052,091.60                       -          3,214,705.12
其他说明
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                      单位： 元
                                           期末余额                                              期初余额
            项目
                         可抵扣暂时性差异          递延所得税资产           可抵扣暂时性差异                 递延所得税资产
资产减值准备               180,556,849.60             29,577,124.07                  170,456,849.60              27,697,087.42
预提费用                     909,540.45                136,431.07                      5,738,500.00                 860,775.00
内部交易未实现利润         17,097,509.96              2,564,626.49                    17,097,509.96               2,564,626.49
可抵扣亏损
       合          计         198,563,900.01              32,278,181.63          193,292,859.56                  31,122,488.91
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                      单位： 元
                                           期末余额                                              期初余额
            项目
                         应纳税暂时性差异          递延所得税负债           应纳税暂时性差异                 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
                              118,044,926.83              17,706,739.01                118,044,926.83              17,706,739.01
产评估增值
对外投资资产评估增值           27,237,752.64               4,085,662.90                 27,237,752.64                4,085,662.90
计入资本公积的可供出
售金融资产公允价值变          246,586,005.17              36,987,900.78                231, 921,088.24             34,788,163.24
动
       合          计         391,868,684.64              58,780,302.69                377, 203,767.71             56,580,565.15
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
            项目        递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
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                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            期末互抵金额        或负债期末余额                期初互抵金额            或负债期初余额
递延所得税资产                 198,563,900.01         32,278,181.63              193,292,859.56                 31,122,488.91
递延所得税负债                 391,868,684.64         58,780,302.69              377,203,767.71                 56,580,565.15
                                                                                                                    单位： 元
18、其他非流动资产
                                                                                                                    单位： 元
                  项目                             期末余额                                     期初余额
预付工程及设备款                                               863,073,436.67                                  579,238,635.04
股权保证金                                                      10,000,000.00                                   10,000,000.00
合计                                                         873,073,436.67                               589,238,635.04
其他说明：
19、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                                    单位： 元
                  项目                             期末余额                                     期初余额
质押借款                                                        18,800,000.00                                  18,800,000.00
抵押借款                                                       423,000,000.00                             527,330,000.00
保证借款                                                       982,980,000.00                             646,000,000.00
信用借款                                                         7,645,000.00                                   7,645,000.00
                  合计                                   1,432,425,000.00                              1,199,775,000.00
短期借款分类的说明：
20、应付票据
                                                                                                                    单位： 元
                 种类                             期末余额                                     期初余额
             银行承兑汇票                       322,362,589.60                               241, 453,096.80
             商业承兑汇票                       28,000,000.00                                68,000,000.00
合计                                                         350,362,589.60                               309,453,096.80
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21、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                             单位： 元
                   项目                           期末余额                                 期初余额
          应付材料及设备款                                   216,087,499.07                           291,922,540.98
合计                                                         216,087,499.07                           291,922,540.98
（2）本期无账龄超过 1 年的重要应付账款
22、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                             单位： 元
                   项目                           期末余额                                 期初余额
                 预收货款                                     33,595,848.93                            52,883,271.85
合计                                                          33,595,848.93                            52,883,271.85
（2）本期无账龄超过 1 年的重要预收款项
（3）本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目情况
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                             单位： 元
          项目               期初余额              本期增加                   本期减少                期末余额
一、短期薪酬                   13,582,250.00          80,477,708.45             77,184,670.15            16,875,288.30
二、离职后福利-设定提
                                  261,858.50           7,315,898.96              6,789,030.25               788,727.21
存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他
福利
         合   计               13,844,108.50        87,793,607.41              83,973,700.40           17,664,015.51
（2）短期薪酬列示
                                                                                                             单位： 元
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                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                项目            期初余额          本期增加               本期减少                期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴     12,633,557.58        72,995,408.76             70,012,117.37           15,616,848.97
2、职工福利费                      3,090.00         1,864,190.47              1,863,724.37                3,556.10
3、社会保险费                    122,674.65         3,348,615.47              3,161,385.06              309,905.06
      其中：医疗保险             111,261.89         2,697,011.41              2,559,454.55              248,818.75
              工伤保险             3,979.68            437,674.64               409,887.88               31,766.44
              生育保险             7,433.08            213,929.42               192,042.62               29,319.88
4、住房公积金                     14,036.02         2,128,128.52              2,052,713.71               89,450.83
5、工会经费和职工教育经费        808,891.75            141,365.23                94,729.64              855,527.34
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
               合    计        13,582,250.00         80,477,708.45            77,184,670.15           16,875,288.30
（3）设定提存计划列示
                                                                                                          单位： 元
           项目             期初余额              本期增加               本期减少                期末余额
一、基本养老保险费               243,874.31         6,968,350.74              6,466,806.84              745,418.21
二、失业保险费                    17,984.19            347,548.22               322,223.41               43,309.00
         合     计               261,858.50         7,315,898.96             6,789,030.25              788,727.21
其他说明：
24、应交税费
                                                                                                          单位： 元
                     项目                         期末余额                                期初余额
增值税                                                       31,626,239.84                             33,789,960.33
营业税                                                          354,247.28                               354, 247.28
教育费附加                                                    1,404,566.14                              1,413,319.29
城市维护建设税                                                1,648,186.38                              2,344,901.91
企业所得税                                                   16,090,857.95                             27,071,903.03
个人所得税                                                      860,219.50                              1,654,884.02
土地使用税                                                      204,945.97                               799, 930.67
房产税                                                          463,869.00                               475, 390.32
印花税                                                         -159,706.72                                21,338.81
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水利基金                                                        3,862,231.42                             3,727,130.63
价格调节基金                                                       10,092.59                                10,092.59
资源税                                                            793,589.21                              793, 589.21
                 合计                                          57,159,338.56                            72,456,688.09
其他说明：
25、应付利息
                                                                                                           单位： 元
                  项目                              期末余额                              期初余额
短期借款利息                                                    1,315,203.12                             1,168,285.96
长期借款利息                                                    2,032,162.05                             1,845,061.24
短期融资券利息                                                 10,786,738.42                             8,016,219.18
                  合计                                         14,134,103.59                            11, 029,566.38
26、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                           单位： 元
                  项目                              期末余额                              期初余额
 关联方及其他单位资金往来                                       60,246,125.80                        86,417,706.21
 保证金及押金                                                   12,318,353.95                        13,620,413.14
 应付运输及安装调试费                                              888,893.03                         1,276,086.37
 其他款项                                                       15,516,178.26                        23,852,459.01
                合       计                                    88,969,551.04                     125,166,664.73
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                           单位： 元
                  项目                              期末余额                       未偿还或结转的原因
中马绿能国际（集团）投资有限公司                                 20,000,000.00         退汇手续不齐全
                合       计                                      20,000,000.00
其他说明
27、一年内到期的非流动负债
                                                                                                           单位： 元
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                                    安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    项目                                     期末余额                                 期初余额
 合计                                                                    45,000,000.00                            45,000,000.00
其他说明：
                项目                                      期末余额                                 期初余额
1 年内到期的长期借款                                                  45,000,000.00                           45,000,000.00
1 年内到期的长期应付款
                合计                                                  45,000,000.00                           45,000,000.00
28、其他流动负债
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                     期末余额                                 期初余额
 短期融资融券                                                           500,000,000.00                           360,000,000.00
 合计                                                                   500,000,000.00                           360,000,000.00
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                                       单位： 元
                                                                              按面值计 溢折价摊
 债券名称    面值      发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                               本期偿还            期末余额
                                                                               提利息    销
 16 盛运
                        2016 年               200,000, 200,000,
   环保      100                     365 天                                                                           200,000,
                       11 月 4 日              000.00    000.00
  CP002                                                                                                                 000.00
 17 盛运
                       2017 年 2              300,000,            300,000,
   环保      100                     270 天                                                                           300,000,
                       月 22 日                000.00                000.00
  SCP001                                                                                                                000.00
                                                         200,000, 300,000,
   合计                                       500,000,                                                                500,000,
                                                         000.00      000.00
                                               000.00                                                                   000.00
29、长期借款
（1）长期借款分类的说明
                                                                                                                       单位： 元
                    项目                                     期末余额                                 期初余额
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                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
质押借款                                                        956,482,194.87                     510,000,000.00
抵押借款                                                         12,500,000.00                     266,799,071.72
保证借款                                                        162,000,000.00                     201,000,000.00
信用借款
                 合计                                      1,130,982,194.87                        977,799,071.72
30、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                               单位： 元
                 项目                                期末余额                               期初余额
中小企业私募债
非公开发行公司债券                                           1,498,203,562.55                      998,006,720.43
                 合计                                      1,498,203,562.55                        998,006,720.43
31、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                               单位： 元
                 项目                                期末余额                               期初余额
应付融资租赁款                                               203,751,652.69                        245,825,393.21
未确认融资租赁费用                                           -22,798,859.31                        -16,790,128.87
华融控股（深圳）股权投资并购合伙企
业                                                           300,000,000.00                        300,000,000.00
桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）                         450,000,000.00                        450,000,000.00
                 合计                                       930,952,793.38                         979,035,264.34
其他说明：
32、递延收益
                                                                                                               单位： 元
      项目               期初余额         本期增加              本期减少         期末余额              形成原因
政府补助                162,775,086.60     17,870,000.00          3,248,451.69   177,396,634.91           --
未实现售后租回损          1,538,587.44                                             1,538,587.44
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                                   安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
益
合         计               164,313,674.04         17,870,000.00       3,248,451.69     178,935,222.35
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                  单位： 元
                                         本期新增补助金 本期计入营业外                                     与资产相关/与收
      负债项目          期初余额                                             其他变动        期末余额
                                              额            收入金额                                           益相关
--年产 40 台（套）
干法脱硫除尘一
体化及尾气净化         2,984,999.92                        497,500.02                      2,487,499.90      与资产相关
处理设备项目补
助款
--垃圾焚烧处理
技术及设备研发              810,000.00                     135,000.00                       675,000.00       与资产相关
中心政府补助
--城镇污水垃圾
处理设施及污水 157,489,808.90             5,000,000.00    2,606,229.46                                       与资产相关
                                                                                          159,883,579.44
管网工程
--宣城经济开发
区管委会关于
                            490,277.78                      9,722.21                        480,555.57       与资产相关
2016 年企业发展
专项资金
--2016 年 PPP 项
目-生活垃圾无害
                       1,000,000.00                                                        1,000,000.00      与资产相关
化处理焚烧发电
项目
乌兰察布垃圾发
                                         12,870,000.00                                     12,870,000.00     与资产相关
电项目
      合        计   162,775,086.60 17,870,000.00          3,248,451.69                   177,396,634.91
其他说明：
33、其他非流动负债
                                                                                                                  单位： 元
                     项目                                   期末余额                              期初余额
应付工程款                                                             143,206,936.59                        176,902,616.65
                     合计                                              143,206,936.59                        176,902,616.65
34、股本
                                                                                                                   单位：元
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                                   安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                本次变动增减（+、-）
                   期初余额                                                                                            期末余额
                                     发行新股            送股        公积金转股          其他              小计
                  1,319,952,922.                                                                                     1,319,952,922.
股份总数
                              00
35、资本公积
                                                                                                                          单位： 元
           项目                    期初余额                     本期增加                 本期减少                  期末余额
股本溢价                             2,130,597,496.14                                                               2,130,597,496.14
其他资本公积                            41,233,020.05                                       5,738,500.00              35,494,520.05
           合计                      2,171,830,516.19                                       5,738,500.00            2,166,092,016.19
36、其他综合收益
                                                                                                                          单位： 元
                                                                      本期发生额
                                                         减：前期计入其                                 税后归属
       项目              期初余额       本期所得税前                       减：所得 税后归属于母                     期末余额
                                                         他综合收益当                                   于少数股
                                            发生额                          税费用        公司
                                                          期转入损益                                       东
可供出售金融资产
                       197,132,925.00     1,567,034.38                     235,055.1 198,464,904.2                  198,464,904.22
公允价值变动损益
                                                                                     6
合计                   197,132,925.00                                      235,055.1 198,464,904.2                  198,464,904.22
                                          1,567,034.38
                                                                                     6
37、专项储备
                                                                                                                          单位： 元
           项目                    期初余额                     本期增加                 本期减少                  期末余额
专项储备                                 644,837.94                4,865,590.54                                       5,510,428.48
合计                                     644,837.94                4,865,590.54                                       5,510,428.48
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
38、盈余公积
                                                                                                                          单位： 元
           项目                    期初余额                     本期增加                 本期减少                  期末余额
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                                安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
法定盈余公积                       106,646,366.91                                                                 106,646,366.91
合计                               106,646,366.91                                                                 106,646,366.91
39、未分配利润
                                                                                                                         单位： 元
                     项目                                           本期                                  上期
年初未分配利润                                                             1,379,267,712.85                    1,330,169,713.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                           55,280,577.27                       119,081,512.58
加：以前年度损益调整                                                          5,738,500.00
减：提取法定盈余公积                                                                                               3,985,867.39
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                                                                                    65,997,646.10
转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                                       1,440,286,790.12                          1,379,267,712.85
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
40、营业收入和营业成本
                                                                                                                         单位： 元
                                             本期发生额                                           上期发生额
           项目
                                   收入                      成本                         收入                    成本
主营业务                      781,640,519.19          492,280,516.69             556,316,597.98         343,362,136.90
其他业务                       18,923,961.97           13,847,621.69             95,173,164.71          25,148,518.07
合计                        800,564,481.16          506,128,138.38               651,489,762.69         368,510,654.97
41、税金及附加
                                                                                                                         单位： 元
                  项目                                    本期发生额                                 上期发生额
 营业税                                                                           94.31                            2,750,427.95
 城市维护建设税                                                            2,308,256.20                              871,708.09
108
                       安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
 教育费附加                                               3,156,028.10                         683,172.63
 资源税                                                                                         37,551.77
 房产税                                                   1,426,321.82
 土地税                                                   1,440,050.52
 印花税                                                    105,765.70
 残疾人保障金
 车船税                                                       4,759.49
 地方水利建设基金
                合计                                      8,441,276.14                       4,342,860.44
42、销售费用
                                                                                                 单位： 元
                项目                        本期发生额                          上期发生额
 工资及福利费                                             3,124,431.61                          657,107.20
 运输费                                                   1,100,952.20                        2,004,171.86
 销售业务费                                                576,716.47                           283,981.00
 招投标费                                                  273,997.77                           249,425.00
 差旅费                                                   3,661,361.18                        1,433,299.78
 业务招待费                                                743,854.41                           132,366.90
 安装费                                                   2,129,465.04                       17,553,070.08
 广告宣传费                                                 62,094.32                           848,378.84
 固定资产折旧                                               14,735.38                         1,346,692.42
 其他                                                      299,341.95                         1,695,537.11
 办公费                                                    108,481.48
 合计                                                12,095,431.81                       26,204,030.19
43、管理费用
                                                                                                 单位： 元
                项目                        本期发生额                          上期发生额
工资及福利费                                             34,792,951.39                       25,572,904.43
董事会费                                                   129,129.00                            62,790.30
差旅费                                                    2,430,353.84                        2,995,742.63
业务招待费                                                3,547,961.62                        8,560,423.65
办公费                                                    4,065,033.47                        1,887,478.24
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                          安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
中介服务费                                                    5,941,413.14                       3,891,436.78
车辆费用                                                      1,994,395.74                       2,805,900.26
折旧及摊销                                                   12,904,380.58                      14,931,234.71
税金                                                           851,111.57                        4,629,876.30
研发费                                                       20,803,786.93                      11,145,544.29
开办费                                                         490,082.56                        1,061,684.88
房租物业费                                                    4,038,009.41                       8,208,418.49
其他                                                          3,812,631.66                       7,394,306.20
广告宣传费                                                    2,164,827.96
招标费                                                           84,725.00
               合计                                          98,050,793.87                      93,147,741.16
其他说明：
44、财务费用
                                                                                                    单位： 元
               项目                            本期发生额                          上期发生额
利息支出                                                    112,177,418.79                      74,578,705.24
减：利息收入                                                  6,974,384.65                      10,079,045.84
汇兑损失                                                         -3,675.37                         186,628.98
手续费及其他                                                  9,974,541.01                       7,551,187.57
合计                                                        115,173,899.78                      72,237,475.95
其他说明：
45、资产减值损失
                                                                                                    单位： 元
               项目                            本期发生额                          上期发生额
坏账准备                                                     15,733,466.96                       5,734,830.66
合计                                                         15,733,466.96                       5,734,830.66
其他说明：
46、投资收益
                                                                                                    单位： 元
                项目                              本期发生额                        上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                      -512,890.29                   1,431,932.12
110
                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
处置长期股权投资产生的投资收益                                   13,232,512.71
合计                                                             12,719,622.42                       1,431,932.12
47、营业外收入
                                                                                                            单位： 元
                                                                                         计入当期非经常性损益的金
               项目                    本期发生额                上期发生额
                                                                                                    额
其中：固定资产处置利得                                                        2,941.75
债务重组利得                                    420,000.00                                                420,000.00
政府补助                                      3,248,451.69              5,227,705.21                     3,248,451.69
其他                                          4,437,922.29                361,253.76                     4,437,922.29
合计                                          8,106,373.98              5,591,900.72                     8,106,373.98
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                            单位： 元
                                                    补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目        发放主体   发放原因     性质类型
                                                    响当年盈亏     贴            额            额        与收益相关
                                                    补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目        发放主体   发放原因     性质类型
                                                    响当年盈亏     贴            额            额        与收益相关
2015 年度技
                                                                                            746,500.00 与资产相关
术改造奖励
桐城城镇污
水垃圾处理
                                                                                            333,333.36 与资产相关
设施 及污
水管网工程
2009    年度
收到的年并
40     台套 干
法脱硫除尘
                                                                              497,500.02    497,500.02 与资产相关
一体化及尾
气 净化处
理设备项目
补助摊销
年产 40     台
（套）干法脱
硫除 尘一
                                                                              135,000.00    135,000.00 与资产相关
体化及尾气
净化处理设
备项目补 助
111
               安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
关于做好省
企业发展专
项资金项目                                                                 907,407.41 与资产相关
库征集工作
的通知
2015 省工信
发展财政专
                                                                           273,300.81 与资产相关
项资金（节
能部分）
-城镇污水垃
圾处理设施
                                                             370,370.40    210,000.00 与资产相关
及污水管 网
工程
垃圾焚烧炉
尾气处理装                                                                  50,000.00 与资产相关
置专利
收黄标车淘
                                                                            11,200.00 与资产相关
汰奖补
收生活补助
                                                                            15,641.46 与资产相关
款
伊春-城镇污
水垃圾处理                                                                2,047,822.1
                                                            1,391,139.2                 与资产相关
设施 及污
水管网工程
桐庐县生活
垃圾及两江
漂浮物焚烧                                                   194,442.00                 与资产相关
处理提升改
造工程补贴
宣城经济开
发区管委会
关于 2016 年                                                  9,722.21                  与资产相关
企业发展专
     项资金
宣城城镇污
水垃圾处理
                                                             650,277.80                 与资产相关
设施及污水
 管网工程
                                                                          5,227,705.2
      合计                                                  3,248,451.6
112
                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
48、营业外支出
                                                                                                                单位： 元
                                                                                            计入当期非经常性损益的金
             项目                   本期发生额                    上期发生额
                                                                                                       额
其中：固定资产处置损失                           2,543.21                       10,454.17                        2,543.21
对外捐赠                                      195,000.00                    298,000.00                        195,000.00
其他                                        1,072,091.34                    288,648.00                       1,072,091.34
合计                                        1,269,634.55                    597,102.17                       1,269,634.55
49、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                                单位： 元
                    项目                           本期发生额                                 上期发生额
当期所得税费用                                                   8,023,028.25                                6,605,801.04
递延所得税费用
合计                                                             8,023,028.25                                6,605,801.04
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                                单位： 元
                           项目                                                    本期发生额
利润总额                                                                                                    64,497,836.07
所得税费用                                                                                                   8,023,028.25
50、其他综合收益
详见其他附注。
51、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                                单位： 元
                    项目                           本期发生额                                 上期发生额
收到利息收入                                                    42,546,917.43                               10,079,045.84
政府补助                                                        17,870,000.00                                5,227,705.21
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                                安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他及往来款                                                       76,218,131.34                       92,762,792.08
合计                                                              136,635,048.77                      108,069,543.13
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                           单位： 元
                  项目                               本期发生额                          上期发生额
支付的用于经营活动的银行承兑汇票保                                 27,529,393.09                       62,955,704.85
证金及其他保证金净额
差旅费                                                              2,430,353.84                        4,429,042.41
办公费                                                              4,173,514.95                        1,887,478.24
业务招待费                                                          4,291,816.03                        8,692,790.55
运输费                                                              1,100,952.20                        2,004,171.86
中介服务费                                                          5,941,413.14                        3,891,436.78
车辆费用                                                            1,994,395.74                        2,805,900.26
招投标费                                                               84,725.00                         249,425.00
董事会费                                                             129,129.00                            62,790.30
广告宣传费                                                          2,803,638.75                         848,378.84
安装费                                                              2,129,465.04
研发费                                                             19,920,596.31
往来款及其他                                                      106,794,700.85                       11,920,941.80
合计                                                              179,324,093.94                       99,748,060.89
（3）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                                           单位： 元
                  项目                               本期发生额                          上期发生额
支付的在建工程增值税进项税额                                        8,033,038.60
支付的与关联方往来款
                  合计                                              8,033,038.60
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                                           单位： 元
                  项目                               本期发生额                          上期发生额
           支付融资租赁保证金                                      25,000,000.00
                  合计                                             25,000,000.00
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                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                                       单位： 元
               补充资料                             本期金额                          上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：                   --                                --
净利润                                                          56,474,807.82                     81,133,098.95
加：资产减值准备                                                15,733,466.96                       5,734,830.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                                 9,819,130.74                       8,699,749.20
物资产折旧
无形资产摊销                                                     2,093,194.20                       9,131,778.98
长期待摊费用摊销                                                 1,041,635.91                       6,654,583.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                                  134,981.22
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                                 110,898,891.72                     72,009,279.12
投资损失（收益以“－”号填列）                                 -12,719,622.42                      -1,431,932.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填
                                                                -1,155,692.72                        846,802.51
列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填
                                                                 2,199,737.54                     -75,275,709.50
列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                            -231,648,553.99                      -203,301,414.42
经营性应收项目的减少（增加以“－”号
                                                               -75,801,791.87                    133,936,845.88
填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号
                                                            -150,791,487.72                      -141,261,608.36
填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  -273,721,302.61                      -103,123,696.10
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净变动情况：
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                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
现金的期末余额                                             1,360,302,641.63                      1,298,288,578.07
减：现金的期初余额                                         1,609,054,640.07                      3,401,232,508.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    -248,751,998.44                     -2,102,943,930.25
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                           单位： 元
                                                                                 金额
其中：新疆宝润新能源科技有限公司                                                                      30,000,000.00
其中：集贤盛运环保电力有限公司                                                                         1,000,000.00
合计                                                                                                  31,000,000.00
（3）现金和现金等价物的构成
                                                                                                           单位： 元
                   项目                             期末余额                              期初余额
一、现金
其中：库存现金                                      890,938.42                                            711,422.53
       可随时用于支付的银行存款                  1,359,411,703.21                                    1,608,343,217.54
       可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                     1,360,302,641.63                                    1,609,054,640.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
53、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                           单位： 元
                   项目                           期末账面价值                            受限原因
货币资金                                         507,844,835.86                       保证金及定期存单
可供出售金融资产
固定资产
无形资产
合计
116
                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
八、合并范围的变更
其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
      由于公司新设的原因，报告期内合并范围新增新疆宝润新能源科技有限公司、集贤盛运环保电力有限
公司等子公司。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                               持股比例
  子公司名称       主要经营地        注册地         业务性质                                     取得方式
                                                                      直接                间接
                                                 干法脱硫除尘设备、
                                                 垃圾焚烧发电、输送
安徽盛运科技工程
                     桐城市           桐城市     机械制造销售，货物                                设立
有限公司
                                                 及技术进出口及代
                                                 理进出口业务。              100.00%
                                                 废气治理；烟气治
北京盛运开源环境                                 理；大气污染治理。
                     北京市           北京市                                                       购买
工程有限公司                                     （未取得行政许可
                                                 的项目除外）                100.00%
                                                 研发、制造、销售袋
                                                 式除尘器设备、干法
                                                 脱硫除尘器、垃圾焚
安徽盛运环保工程
                     合肥市           合肥市     烧发电技术处理专                                  购买
有限公司
                                                 用设备和各类输送
                                                 机械产品，自营和代
                                                 理各类进出口业务。          100.00%
                                                 生活垃圾焚烧处理
桐庐盛运环保电力
                     桐庐县           桐庐县     发电；废旧物资处理                                设立
有限公司
                                                 （除专项审批外）            100.00%
                                                 发电( 有效期限以许
                                                 可证为准 )；垃圾、
济宁中科环保电力
                     济宁市           济宁市     污泥无害化处理；余                                设立
有限公司
                                                 热发电综合利用；生
                                                 活垃圾焚烧；复挖垃          100.00%
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                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                               圾与土壤修复；餐厨
                                               垃圾处理厂的投资、
                                               设计、建设、运营、
                                               维护；机械设备的租
                                               赁。( 依法须经批准
                                               的项目，经相关部门
                                               批准后方可开展经
                                               营活动)。
                                               环保新技术研发，新
深圳盛运环境工程                               型环保设备、环保新
                   深圳市           深圳市                                           设立
有限公司                                       技术产品的设计、销
                                               售及安装。                  60%
                                               生活垃圾无害化处
                                               理；焚烧发电；蒸汽
招远盛运环保电力                               生产及销售( 依法须
                   招远市           招远市                                           设立
有限公司                                       经批准的项目，经相
                                               关部门批准后方可
                                               开展经营活动)。         100.00%
拉萨盛运环保电力                               生活垃圾无害化处
                   拉萨市           拉萨市                                           设立
有限公司                                       理                      100.00%
枣庄中科环保电力                               以自由资金对余热
                   枣庄市           枣庄市                                           购买
有限公司                                       发电项目进行投资        100.00%
                                               垃圾焚烧及综合处
北京中科通用能源
                   北京市           北京市     理设备、烟气处理设                    购买
环保有限责任公司
                                               备等的采购销售          100.00%
凯里盛运环保电力                               生活垃圾无害化处
                   凯里市           凯里市                                           设立
有限公司                                       理                      100.00%
                                               垃圾焚烧发电、蒸汽
桐城盛运环保电力                               生产、销售；灰渣销
                   桐城市           桐城市                                           购买
有限公司                                       售，提供本公司相关
                                               技术服务、咨询           75.00%
                                               房屋建筑工程施工，
                                               水利水电工程施工，
                                               市政公用工程施工，
                                               建筑装饰装修工程
                                               施工，送变电工程施
安徽盛运建筑安装
                   桐城市           桐城市     工，园林古建筑工程                    购买
工程有限公司
                                               施工，工程劳务分
                                               包。（以上经营范围
                                               涉及行政许可或资
                                               质，凭许可证或资质
                                               证经营）                100.00%
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                                安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                   城市生活垃圾无害
                                                   化处理（筹建，筹建
                                                   期不得从事生产经
巴彦淖尔市盛运环
                   巴彦淖尔市         巴彦淖尔市   营活动，依法须经批                    设立
保电力有限公司
                                                   准的项目，经相关部
                                                   门批准后方可开展
                                                   经营活动）              100.00%
                                                   项目筹建（筹建期仅
                                                   供办理审批许可，未
乌兰浩特市盛运环
                   乌兰浩特市         乌兰浩特市   经许可审批和变更                      设立
保电力有限公司
                                                   登记，不得从事经营
                                                   活动）                  100.00%
河北盛运环保电力                                   城市生活垃圾、餐厨
                     石家庄             石家庄                                           设立
有限公司                                           垃圾、污泥的处理        100.00%
                                                   一般经营项目：生活
西安市临潼区盛运                                   垃圾焚烧发电项目
                     西安市             西安市                                           设立
环保电力有限公司                                   筹建。（未取得专项
                                                   许可的项目除外）        100.00%
                                                   生活、餐厨及污泥焚
                                                   烧发电工程。（依法
延安盛运环保电力
                     延安市             延安市     须经批准的项目，经                    设立
有限公司
                                                   相关部门批准后方
                                                   可开展经营活动）        100.00%
商洛盛运环保电力                                   生活垃圾焚烧发电
有限公司                                           项目筹建。（依法须
                     商洛市             商洛市     经批准的项目，经相                    设立
                                                   关部门批准后方可
                                                   开展经营活动            100.00%
铜川盛运环保电力                                   环保电厂项目筹建。
有限公司                                           （依法须经批准的
                     铜川市             铜川市     项目，经相关部门批                    设立
                                                   准后方可开展经营
                                                   活动）                  100.00%
永州盛运环保电力                                   城市生活垃圾、餐厨
有限公司                                           及污泥发烧发电工
                                                   程、大气污染防治工
                                                   程。飞灰处置工程、
                     永州市             永州市     城市污水处理及垃        100.00%       设立
                                                   圾渗透液治理工程
                                                   项目的总承包、技术
                                                   咨询、设计、运营管
                                                   理；有机物处理（不
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                            安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                               含危险品）工程项目
                                               总承包；固废、医废
                                               焚烧处理工程项目
                                               总承包、技术咨询、
                                               设计、运营管理。（依
                                               法须经批准的项目，
                                               经相关部门批准后
                                               方可开展经营活动）
辽阳中科环保电力
                   辽阳市           辽阳市     固废处理余热发电                      设立
有限公司                                                               100.00%
伊春中科环保电力
                   伊春市           伊春市     生活垃圾焚烧发电                      设立
有限公司                                                               100.00%
宣城中科环保电力                               生活垃圾焚烧发电
                   宣城市           宣城市                                           设立
有限公司                                       项目投资                100.00%
                                               用于生活垃圾焚烧
白山中科能源环保
                   白山市           白山市     发电项目建设（不准                    设立
有限公司
                                               从事生产经营活动）      100.00%
瓦房店中科环保电                               生活垃圾焚烧发电
                   瓦房店           瓦房店                                           设立
力有限公司                                     项目管理                100.00%
鹰潭中科环保电力                               生活垃圾焚烧发电
                   鹰潭市           鹰潭市                                           设立
有限公司                                       项目投资                 55.75%
苍山中科环保电力                               生活垃圾焚烧发电
                   苍山县           苍山县                                           设立
有限公司                                       项目投资                100.00%
淮阳中科环保电力                               生活垃圾焚烧发电
                   淮阳县           淮阳县                                           设立
有限公司                                       项目投资                100.00%
宣城中科生物质热                               筹建生物质处理、余
                   宣城市           宣城市                                           设立
电有限公司                                     热发电项目              100.00%
阜新中科热力有限
                   阜新市           阜新市     固废弃物处理                          设立
公司                                                                   100.00%
深圳前海盛运供应                               供应链管理管理；国
链管理有限公司                                 内贸易、经营进出口
                                               业务（不含专营、专
                                               控、专卖商品）。（以
                   深圳市           深圳市     上各项涉及法律、行                    设立
                                               政法规、国务院决定
                                               禁止的项目除外，限
                                               制的项目须取得许
                                               可后方可经营）          100.00%
海阳盛运环保电力                               生活垃圾焚烧发电
有限公司           海阳市           海阳市     项目筹建。（依法须                    设立
                                               经批准的项目，经相      100.00%
120
                                 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                    关部门批准后方可
                                                    开展经营活动
农安盛运环保电力                                    生活垃圾无害化焚
有限公司                                            烧发电（依法须经批
                     吉林农安             农安      准的项目，经相关部                    设立
                                                    门批准后放可开展
                                                    经营活动），               100%
宁阳盛运环保电力                                    生活垃圾处理、餐厨
有限公司                                            垃圾处理、垃圾焚烧
                                                    发电项目的投资、建
                       宁阳               宁阳      设、管理。（依法须                    设立
                                                    经批准的项目，经相
                                                    关部门批准后放可
                                                    开展经营活动）             100%
金乡盛运环保电力                                    生活垃圾及生物质
有限公司                                            焚烧发电技术咨询
                                                    服务。（依法须经批
                     山东金乡             金乡                                            设立
                                                    准的项目，经相关部
                                                    门批准后方可开展
                                                    经营活动），               100%
泗水中科环保电力                                    生活垃圾发电项目
                    山东泗水县           泗水县                                           设立
有限公司                                            的开发建设                 100%
儋州盛运环保电力                                    生活垃圾无害化处
                     海南儋州             儋州                                            设立
有限公司                                            理                         100%
德江盛运环保电力                                    垃圾焚烧发电及资
有限公司            贵州德江县            德江      源综合利用，余热发                    设立
                                                    电投资                     100%
东宁盛运环保电力                                    垃圾焚烧发电及资
有限公 is             东宁县             东宁县     源综合利用、余热发                    设立
                                                    电投资                     100%
凤城盛运环保电力                                    城市生活垃圾、餐厨
有限公司           辽宁丹东凤城           凤城      垃圾及无害化处理                      设立
                                                    及焚烧发电                 100%
哈尔滨市盛运环保                                    垃圾发电、污水处理
                      哈尔滨             哈尔滨                                           设立
电力有限公司                                        及再生利用                 100%
乐陵盛运环保电力                                    城市生活垃圾无害
                     山东乐陵             乐陵                                            设立
有限公司                                            化、垃圾焚烧发电           100%
庐江盛运环保电力
                     安徽庐江            庐江县     垃圾焚烧发电                          设立
有限公司                                                                       100%
商水盛运环保电力                                    垃圾焚烧发电及资
                    河南商水县           商水县                                           设立
有限公司                                            源综合利用，余热发         100%
121
                                   安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                      电投资
图们盛运环保电力                                      垃圾焚烧发电及资
有限公司              吉林图们市             图们市   源综合利用，余热发                    设立
                                                      电投资                     100%
乌兰察布盛运环保 内蒙古察哈尔经济                     城市生活垃圾无害
                                             内蒙古                                         设立
电力有限公司       开发区                             化、垃圾焚烧发电           100%
石家庄行唐盛运环 行唐县               行唐县          垃圾焚烧发电及资
保电力有限公司                                        源综合利用，余热发                    设立
                                                      电投资                     100%
陇南盛运环保电力 陇南市               陇南市          垃圾焚烧发电及资
有限公司                                              源综合利用，余热发                    设立
                                                      电投资                     100%
包头盛运开源环保 包头市               包头市          垃圾焚烧发电及资
电力有限公司                                          源综合利用，余热发                    设立
                                                      电投资                     100%
                   莘县               莘县            生物质能发电、餐厨
                                                      及污泥垃圾焚烧发
                                                      电、竹木生物质燃料
莘县盛运环保电力                                      发电；污水处理及再
                                                                                            设立
有限公司                                              生利用；大气污染治
                                                      理、固体废物治理项
                                                      目的总承包、技术咨
                                                      询、设计、运营管理         100%
                   东宁县             东宁县          垃圾焚烧发电及资
东宁盛运生物质环
                                                      源综合利用，余热发                    设立
保电力有限公司
                                                      电投资                     100%
                   玉树市             玉树市          垃圾焚烧发电及资
玉树盛运环保电力
                                                      源综合利用，余热发                    设立
有限公司
                                                      电投资                     100%
                   祥云县             祥云县          垃圾焚烧发电及资
祥云盛运环保电力
                                                      源综合利用，余热发                    设立
有限公司
                                                      电                         100%
                   蒙阴县             蒙阴县          对城市生活垃圾无
蒙阴盛运环保电力
                                                      害化、垃圾焚烧发电                    设立
有限公司
                                                      项目的建设、管理           100%
                   平阴县             平阴县          生活垃圾焚烧发电
                                                      项目的建设、运营；
平阴盛运环保电力                                      餐厨垃圾无害化处
                                                                                            设立
有限公司                                              理；污泥垃圾无害化
                                                      处理；医废垃圾无害
                                                      化处理；病死畜禽无         100%
122
                                       安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                害化处理；粪便垃圾
                                                                无害化处理；城乡环
                                                                卫一体化工程项目
                      莫力达瓦达斡尔族 莫力达瓦达斡尔族 许可经营项目：无
                      自治旗              自治旗                一般经营项目：生物
呼伦贝尔盛运环保                                                质收购、储藏、生物
                                                                                                                     设立
生物发电有限公司                                                质能发电；生物质能
                                                                源综合利用、供热服
                                                                务                         100%
                                                                     新能源、新环保、
                                                                     新型工程机械项
                                                                     目投资;咨询及技
                                                                     术研发、企业管理
                                                                     咨询、节能环保工
                                                                     程的设计、施工、
                                                                     安装及技术服务；
                                                                     垃圾发电及生物
新疆宝润新能源有
                        霍尔果斯市           霍尔果斯市              质能源开发建设         60%                      设立
限公司
                                                                     运营、城市综合管
                                                                     廊项目开发、环卫
                                                                     一体化建设；货物
                                                                     与技术的进出口
                                                                     业务、并开展边境
                                                                     小额贸易。
                                                                 对城市生活垃圾无
集贤盛运环保电力      黑龙江省双鸭山 黑龙江省双鸭山
                                                                害化、垃圾焚烧发电         100%                      设立
有限公司                       市                  市
                                                                 项目的建设、管理
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                      单位： 元
                                                              本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
         子公司名称                 少数股东持股比例                                                      期末少数股东权益余额
                                                                         损益             派的股利
桐城盛运环保电力有限
                                                        25%                1,575,797.49                           14,780,641.91
公司
鹰潭中科环保电力有限                               44.25%                   -224,510.59                           23,675,712.30
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                                 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                  单位： 元
                                  期末余额                                                           期初余额
子公司
            流动资   非流动    资产合    流动负    非流动       负债合    流动资      非流动     资产合     流动负      非流动     负债合
 名称
             产       资产       计          债        负债       计          产       资产        计         债         负债        计
桐 城 盛
运 环 保
           194,286 258,597 452,883 275,008 118,753 393,761
电 力 有                                                                  57,773,83 251, 772,5 309, 546,3 213, 510,9 43,216,00 256, 726,9
           ,881.51 ,075.49 ,957.00 ,157.44 ,231.95 ,389.39
限公司                                                                         3.35      36.78      70.13     86.28        6.19          92.47
鹰 潭 中
科 环 保
           23,708, 214,442 238,151 47,044, 117,601 164,646
电 力 有                                                                  25,175,17 192, 177,5 217, 352,7 25,422,21 117,918,7 143, 340,9
            335.94 ,846.17 ,182.11        904.66 ,842.87 ,747.53
限公司                                                                         6.51      66.03      42.54       9.67      19.72          39.39
           续表                                                                                                                   单位： 元
                                      本期发生额                                                     上期发生额
子公司名称                                   综合收益总 经营活动现                                          综合收益总 经营活动现金
                  营业收入      净利润                                        营业收入           净利润
                                                  额            金流量                                             额             流量
桐城盛运环
保 电 力 有 限 15,325,900. 6,303,189.9 6,303,189.9 -48,031,525 8,284,976.9 141,518.17                       141,518.17 58,294,826.04
公司                     22              5               5             .11
鹰潭中科环
保电力有限                                                    -6,879,886.                     -273,098.77 -273,098.77       466,759.76
                              -507,368.57 -507,368.57
公司
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                                                  单位： 元
                                                        期末余额/本期发生额                             期初余额/上期发生额
联营企业：
投资账面价值合计                                              80,390,690.39                                                153, 868,700.23
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润                                                      -7,104,965.99                                                 -20,449, 230.71
--其他综合收益
--综合收益总额
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6、其他
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                          母公司对本企业的 母公司对本企业的
      母公司名称         注册地           业务性质          注册资本
                                                                              持股比例          表决权比例
本企业的母公司情况的说明：无
本企业最终控制方是开晓胜。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                   合营或联营企业名称                                       与本企业关系
淮南皖能环保电力有限公司                                                      联营企业
安庆皖能中科环保电力有限公司                                                  联营企业
枣庄中科安佑环保有限公司                                                      联营企业
安徽盛运重工机械有限责任公司                                                  联营企业
4、其他关联方情况
                     其他关联方名称                                    其他关联方与本企业关系
                                                        原为联营企业安徽盛运重工机械有限责任公司子公司，2016
安徽盛运钢结构有限公司
                                                           年 12 月，股东变更为安徽开润钢结构工程有限公司
                                                       原为安徽盛运重工机械有限责任公司子公司，2016 年 12 月，
新疆开源重工机械有限责任公司
                                                                 股东变更为安徽润疆工程机械有限公司
安徽润达机械工程有限公司                                                公司联营企业控股股东
淮安中科环保电力有限公司                                                  持有其股份 6.98%
锦州中科绿色电力有限公司                                                  持有其股份 8.98%
阜新中科环保电力有限公司                                                  持有其股份 14.45%
安徽盛运新能源投资有限公司                                                 同一实际控制人
桐城兴晟运安投资合伙企业（有限合伙）                                        出资 29.999%
125
                           安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
                                                                                                          单位： 元
          关联方                     关联交易内容            本期发生额             上期发生额
淮安中科环保电力有限公司     销售商品                        4,421,420.08                    54,214.52
淮安中科环保电力有限公司     接受劳务                                                       141, 509.43
锦州中科绿色电力有限公司     提供劳务及资金                  1,250,530.97                 7,897,271.77
安庆皖能中科环保电力有限公   提供劳务及资金                                                 305, 229.55
司
安徽盛运钢结构有限公司       采购商品                                                     4,769,692.33
阜新中科环保电力有限公司     销售商品及专利许可                                          88,700,128.03
阜新中科环保电力有限公司     提供劳务及资金                                               8,843,676.35
安徽盛运重工机械有限责任公   销售材料                       21,070,979.07                28,799,599.10
司
安徽盛运重工机械有限责任公   提供建造                                                    72,044,252.99
司
安徽盛运重工机械有限责任公   提供资金                                                    12,810,609.52
司
安徽盛运重工机械有限责任公   采购商品                       16,779,000.00                73,735,918.40
司
新疆开源重工机械有限责任公   提供资金                                                    13,140,567.51
司
安徽润达机械工程有限公司     提供资金                                                     5,835,509.21
鹰潭中科环保电力有限公司     提供劳务及资金(BOT 项目)                                       364, 333.40
鹰潭中科环保电力有限公司     销售商品及专利许可 (BOT 项                                  53,189,259.56
                             目)
宣城中科环保电力有限公司     销售商品及专利许可 (BOT 项                                       2,564.10
                             目)
枣庄中科环保电力有限公司     销售商品及专利许可 (BOT 项                                  95,897,907.32
                             目)
凯里盛运环保电力有限公司     销售商品及专利许可 (BOT 项                                 163, 893,239.11
                             目)
凯里盛运环保电力有限公司     BOT 项目建造                                                37,297,621.38
凯里盛运环保电力有限公司     提供劳务（BOT 项目）                                           161, 037.73
桐城盛运环保电力有限公司     销售商品（BOT 项目）                                         8,135,565.79
桐城盛运环保电力有限公司     BOT 项目建造                                                 9,361,838.42
126
                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
桐庐盛运环保电力有限公司       销售商品（BOT 项目）                                     7,448,592.30
拉萨盛运环保电力有限公司       销售商品及专利许可 (BOT 项                             200, 459,670.63
                               目)
拉萨盛运环保电力有限公司       BOT 项目建造                                            28,432,732.32
拉萨盛运环保电力有限公司       提供劳务                                                    94,339.62
招远盛运环保电力有限公司       BOT 项目建造                                            37,360,275.37
招远盛运环保电力有限公司       销售商品及专利许可 (BOT 项                              37,386,308.66
                               目)
宁阳盛运环保电力有限公司       销售商品及专利许可 (BOT 项                              72,074,503.91
                               目)
宁阳盛运环保电力有限公司       BOT 项目建造                                            50,792,806.90
宁阳盛运环保电力有限公司       提供劳务（BOT 项目）                                        64,386.80
海阳盛运环保电力有限公司       BOT 项目建造                                               958, 465.73
枣庄中科安佑环保有限公司       销售商品                                                19,516,053.77
桐城兴晟运安投资合伙企业（有   提供资金
限合伙）                                                     270,000,000.00
安徽润达机械工程有限公司       提供资金                       45,328,658.55
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日不存在重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十五、资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
无
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                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、 利润分配情况
无
3、销售退回
无资产负债表日后发生重要销售退回事项。
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
     无
2、本期债务重组：北京中科债务重组收入 420000.00 元
3、本期无资产置换
4、本期无年金计划
5、本期无终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
      1. 报告分部的确定依据与会计政策
      本公司的经营业务包括环保及输送专用设备的制造与销售、垃圾焚烧发电成套设备供应及项目建设管理总包、垃圾焚烧
发电营运、建筑安装等。本公司根据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指
同时满足下列条件的组成部分：
      (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
      (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
      (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
      本公司的经营分部的分类与内容如下：
      A、设备制造：环保及输送专用设备的制造与销售；
      B、项目总包分部：垃圾焚烧发电项目代建及垃圾焚烧发电成套设备销售；
128
                              安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      C、环保分部：垃圾焚烧发电营运；
      D、建安分部：建筑安装施工
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                                              单位： 元
    项目      设备制造分部       项目总包分部            环保分部           建安分部          内部抵消（-）               合计
  主营业务收入     463,556,445.15      31,848,035.51      110,093,765.44      242,842,784.04       47,776,548.98       800,564,481.16
  主营业务成本     274,949,445.18      8,029,914.38        89,394,621.15      181,530,706.65       46,342,576.19       506,128,138.38
      利润总额      5,706,414.15       10,943,100.17      -18,995,856.08      59,881,079.25         -6,963,098.58         64,497,836.07
      资产总额   10,720,900,749.6                                             59,881,079.25                           11,993,760,206.8
                                    1,017,167,091.66 8,363,478,269.53                            8,167,666,983.21
                        0
      负债总额                        365,925,151.41
                 5,795,290,303.98                        4,446,255,614.44 2,033,974,521.68 5,944,986,632.78 6,696,458,958.73
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                              单位： 元
                                         期末余额                                                  期初余额
                        账面余额              坏账准备                         账面余额                坏账准备
         类别
                                                       计提比 账面价值                                                      账面价值
                      金额     比例        金额                             金额       比例        金额        计提比例
                                                        例
单项金额 重大并单
                                                                           476, 147,             68,228,392                 407, 919,529.
项计提坏 账准备的 447,954      84.99     73,673,       16.45   374,281,                 84.38                       14.33
                                                                            921. 89                     .55
应收账款            ,755.22               321.39                433.83
                                                                           33,921,7              3,183,449.                 30,738,293.1
                               5.68                    11.49                              6.01                       9.38
账龄组合            29,921,              3,437,5               26,484,2       42.38                       24
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                                     安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                         742.38                    02.63                     39.75
  单项金额 虽不重大
                                                                                       54,194,8                 27,939,732                   26,255,104.9
  但单项计 提坏账准 49,194,           9.33     30,169,           61.33     19,025,3                     9.61                         51.55
                                                                                          37.37                        .42
  备的应收账款           837.37                    447.19                    90.18
            合计
                                                                                       564, 264,                99,351,574                   464, 912,927.
                         527,071,     100.00       107,280,      20.35     419,791,0                  100. 00                        17.61
                                                                                        501. 64                        .21
                          334.97                       271.21                  63.76
  组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
                                                    期末余额                                                    期初余额
              账龄                     账面余额                                                    账面余额
                                                                         坏账准备                                                坏账准备
                                     金额                比例(% )                              金额              比例(% )
    1 年以内                   3,952,979.16                  1         39,529.79        5,304,313.91                1            53,043.14
    1至2年                     4,973,416.44                  5        248,670.82       11,622, 081.69               5          581, 104.08
    2至3年                  20,995,346.78                   15                         16,995,346.78               15        2,549,302.02
                                                                      3,149,302.02
    3至4年                                     -
              合计
                                29,921,742.38                         3,437,502.63         33,921,742.38                         3,183,449.24
  （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
         本期计提坏账准备金额 8,253,800.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 325,103.00 元。
  其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                                               单位： 元
                     单位名称                                        收回或转回金额                                         收回方式
                                                                                                       因客户原因致发票作废，已重开发票给
    中国恩菲工程技术有限公司（东营）                                     290,000.00
                                                                                                                              对方
  （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    债务人名称                          金额                           占应收账款总额的比例%                       坏账准备
第一名                                         55,538,329.00                                             10.54           1,841,520.00
第二名                                         18,569,480.99                                              3.52           3,242,370.25
第三名                                         18,000,000.00                                              3.42               180, 000.00
  130
                                         安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第四名                                              18,000,000.00                                           3.42              180, 000.00
第五名                                              18,000,000.00                                           3.42
         合      计                                128, 107,809.99                                       24.31            5,443,890.25
  2、其他应收款
  （1）其他应收款分类披露
                                                                                                                                                单位： 元
                                                   期末余额                                                        期初余额
                                  账面余额                 坏账准备                          账面余额                   坏账准备
              类别
                                                                  计提比 账面价值                                                             账面价值
                                金额      比例        金额                                金额       比例          金额        计提比例
                                                                     例
  单项金额 重大并单
                                                                                         2,742,82               12,156,094                    2,730,669,17
  项计提坏 账准备的 4,148,02                99.27 13,368,4            0.32 4,134,652                   99.31                           0.44
                                                                                         5,271.01                       .97                           6.04
  其他应收款                1,232.15                    29.55                  ,802.60
                                                                                         6,901,92
                            15,901,9         0.38 591,120.            3.72 15,310,80                    0.25 556, 324.30               8.06 6,345,598.86
                                                                                             3.16
  账龄组合                       23.16                       30                   2.86
  单项金额 虽不重大
                                                                                         12,145,8               10,766,870
  但单项计 提坏账准 14,745,8                 0.35 11,365,9           77.08 3,379,924                    0.44                         88.65 1,378,993.86
                                                                                           64.25                        .39
  备的其他应收款                 64.25                  39.81                      .44
              合计          4,178,6
                                                     25,325,                 4,153,34 2,761,87                  23,479,289                    2,738,393,76
                            69,019.       100.00                      0.61                            100. 00                          0.85
                                                      489.66                 3,529.90 3,058.42                          .66                           8.76
  组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
                                         期末余额                                                    期初余额
    账龄                         账面余额                                                  账面余额
                                                              坏账准备                                                    坏账准备
                         金额            计提比例(% )                              金额             计提比例(% )
1 年以内
                                                              98,940.38          1,744,013.31                                   17,440.13
                     9,894,037.50                      1
1至2年
                                                                                 2,348,023.13                                 117,401.16
                     4,090,029.26                      5     204,501.46
2至3年
                                                                                 2,809,886.72                                 421, 483.01
                     1,917,856.40                    15      287,678.46
3至4年
  131
                                   安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
 合计
                15,901,923.
                           16                     591,120.30       6,901,923.16                      556, 324.30
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,846,200.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                      单位： 元
                   款项性质                                期末账面余额                           期初账面余额
股权转让及内部往来款项                                            4,095,050,556.81                        2,705,835,377.93
保证金及押金                                                           57,421,640.62                          41,447,823.00
其他垫支款                                                             26,196,822.13                          14,589,857.49
                   合    计                                       4,178,669,019.56                       2,761,873,058.42
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                    占其他应收款期末
      单位名称                款项的性质              期末余额            账龄                           坏账准备期末余额
                                                                                    余额合计数的比例
第一名                  内部购销及往来款项       715,508,603.75         1 年以内         17.12%
第二名                  内部购销及往来款项       563,909,017.74         1 年以内         13.49%
第三名                  内部购销及往来款项       504,282,080.68         1 年以内         12.07%
第四名                  内部购销及往来款项       381,681,221.06         1 年以内         9.13%
第五名                  内部购销及往来款项       288,661,134.25         1 年以内         6.91%
         合计                                   2,454,042,057.48                         58.73%
3、长期股权投资
                                                                                                                      单位： 元
                                           期末余额                                         期初余额
      项目
                        账面余额           减值准备         账面价值         账面余额       减值准备               账面价值
132
                                    安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
对子公司投资
                                            10,879,151.25                         2,397,691,716.68          10,879,151.25       2,386,812,565.43
                    2,501,091,716.68                          2,490,212,565.43
对联营、合营企
                       66,177,062.22                            66,177,062.22       168, 531,992.61                              168, 531,992.61
业投资
合       计         2,567,268,778.                            2,556,389,627.
                                           10,879,151.25                          2,566,223,709.29          10,879,151.25       2,555,344,558.04
                                      90
（1）对子公司投资
                                                                                                                                      单位： 元
                                                                                                                     本期计提       减值准备期
               被投资单位                    期初余额           本期增加         本期减少         期末余额
                                                                                                                     减值准备         末余额
     安徽盛运环保工程有限公司                100,000,000.00                                      100,000,000.00
     安徽盛运科技工程有限公司                178,590,000.00                                      178,590,000.00
     北京盛运开源环境工程有限公司              8,320,000.00                                           8,320,000.00                   8,320,000.00
     深圳盛运环境工程有限公司                  6,000,000.00                                           6,000,000.00                   2,559,151.25
     济宁中科环保电力有限公司                 85,035,519.41                                       85,035,519.41
     北京中科通用能源环保有限责任公司        647,026,507.94                                      647,026,507.94
     桐庐盛运环保能源有限公司                 50,000,000.00                                       50,000,000.00
     招远盛运环保电力有限公司                 70,000,000.00                                       70,000,000.00
     拉萨盛运环保电力有限公司                140,000,000.00                                      140,000,000.00
     枣庄中科环保电力有限公司                 96,651,500.00                                       96,651,500.00
     凯里盛运环保电力有限公司                175,000,000.00                                      175,000,000.00
     桐城市垃圾焚烧发电有限公司               27,768,189.33                                       27,768,189.33
     安徽盛运建筑安装工程有限公司            105,800,000.00                                      105,800,000.00
     巴彦淖尔市盛运环保电力有限公司            1,000,000.00                                           1,000,000.00
     乌兰浩特市盛运环保电力有限公司          104,000,000.00                                      104,000,000.00
     河北盛运环保电力有限公司                 10,000,000.00                                       10,000,000.00
     西安市临潼区盛运环保电力有限公司          1,000,000.00                                           1,000,000.00
     延安盛运环保电力有限公司                  1,000,000.00                                           1,000,000.00
     宁阳盛运环保电力有限公司                123,000,000.00                                      123,000,000.00
     海阳盛运环保电力有限公司                 75,000,000.00                                       75,000,000.00
     鹰潭中科环保电力有限公司                    51500000                                         51,500,000.00
     图们盛运环保电力有限公司                    20000000                                         20,000,000.00
     商水盛运环保电力有限公司                      1000000                                            1,000,000.00
     乌兰察布盛运环保电力有限公司                87000000                                         87,000,000.00
133
                                  安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
   德江盛运环保电力有限公司                   11000000                                       11,000,000.00
   儋州盛运环保电力有限公司                   83000000                                       83,000,000.00
   庐江盛运环保电力有限公司                   68000000                                       68,000,000.00
   宣城中科生物质热电有限公司             58,000,000.00      48,000,000.00                106,000,000.00
   石家庄行唐盛运环保电力有限公司         11,000,000.00                                      11,000,000.00
   陇南盛运环保电力有限公司                1,000,000.00                                      1,000,000.00
   包头盛运开源环保电力有限公司            1,000,000.00                                      1,000,000.00
   集贤盛运生物质电力有限公司                                 1,000,000.00                   1,000,000.00
   新疆宝润新能源科技有限公司                                30,000,000.00                   30,000,000.00
   包头盛运环保电力有限公司                                  23,400,000.00                   23,400,000.00
   平阴盛运环保电力有限公司                                   1,000,000.00                   1,000,000.00
 合计                                   2,397,691,716.68    103,400,000.00               2,501,091,716.68                     10,879,151.25
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                               单位： 元
                                                                                      本期增减变动
                                                                                                                             其
                                                                                                                             他
                                                                                                                             综
                                                                                                                                     其他
               被投资单位                   期初余额                                                  权益法下确认           合
                                                                 追加投资        减少投资                                            权益
                                                                                                       的投资损益            收
                                                                                                                                     变动
                                                                                                                             益
                                                                                                                             调
                                                                                                                             整
   联营企业
   宣城中科环保电力有限公司                15,273,090.86                                                     -5,567,544.78
   伊春中科环保电力有限公司                15,850,579.15                                                     -1,615,109.81
   淮南晥能环保电力有限公司                32,287,735.49                                                       348, 311.30
   新疆宝润新能源科技有限公司                                    9,600,000.00
   安徽盛运重工机械有限责任公司           105, 120,587.10                        105, 003,622.19              -116,964.91
                 合   计                  168, 531,992.61        9,600,000.00    105, 003,622.19             -6,951,308.20
    续表
                                                               本期增减变动                                                  减值准备期
               被投资单位                                                                               期末余额
                                          宣告发放现金股          计提减值准备        其他                                     末余额
134
                                     安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                  利或利润
      联营企业
      宣城中科环保电力有限公司                                                                                9,705,546.08
      伊春中科环保电力有限公司                                                                            14,235,469.35
      淮南晥能环保电力有限公司                                                                            32,636,046.79
      新疆宝润新能源科技有限公司                                                                              9,600,000.00
      安徽盛运重工机械有限责任公司
      合    计                                                                                            66,177,062.22
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                                    单位： 元
                                                  本期发生额                                           上期发生额
             项目
                                         收入                     成本                       收入                            成本
主营业务                             291,049,790.54          178,089,591.9700               146, 096,182.66                  113, 360,164.38
其他业务                             45,896,669.90                                           55,651,414.85
合     计                              336, 946,460.4400         178, 089,591.9700          201, 747,597.51                  113, 360,164.38
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                                    单位： 元
                         项目                                  本期发生额                                     上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益                                                -6,793,839.82                                     -1,163,369.80
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                    合          计                                          -6,793,839.82                                     -1,163,369.80
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                             安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位： 元
                            项目                                        金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            11,579.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           3,248,451.69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
债务重组收益                                                                     420,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           3,156,708.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                                               1,029,915.93
       少数股东权益影响额（税后）                                                 60,407.05
合计                                                                           5,746,416.45
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                      每股收益
            报告期利润                 加权平均净资产收益率
                                                                    基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                              1.0625%                   0.0419                0.0419
扣除非经常性损益后归属于公
司 普通股股东的净利润                                     0.9520%                   0.0375                0.0375
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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                       安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                              第十一节 备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）其他有关资料。
                                                     董事长：开晓胜
                                                     安徽盛运环保（集团）股份有限公司
                                                              2017年8月24日
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附件：公告原文

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