南京栖霞建设股份有限公司2008年第三季度报告
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6
§1 重要提示
1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2公司全体董事出席董事会会议，公司监事和高级管理人员列席会议。
3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈兴汉女士、主管会计工作负责人干泳星女士及会计机构负责人（会计主管人员）袁翠玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
4主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 7,131,790,976.56 6,389,991,940.80 11.61
所有者权益（或股东权益）(元) 2,549,657,242.76 1,628,971,999.07 56.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.43 4.02 -39.55
年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -875,837,405.18 -16.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.83 55.38
报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末（1-9 月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,417,895.94 146,667,263.69 -51.13
基本每股收益(元) 0.0252 0.1397 -81.15
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1394 -
稀释每股收益(元) 0.0252 0.1397 -81.15
全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 5.75 减少2.56 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.74
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 2,839.4
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,309,312.5
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -1,085,298.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额 97,794.86
合计 324,648.55
2008年7月，公司通过公开发行方式发行了12000万新股，并在2008年中期实施了资本公积金转增股本的方案，具体方案为以公司总股本5.25亿股为基数，以资本公积金每10股转增10股，转增后公司股份总数变更为10.5亿股。本表中，报告期每股收益、每股净资产和每股经营活动现金流均以10.5亿股为基数计算。2008年1-9月份，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少32.49%。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§3 重要事项
2公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用
3重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期末股东总数（户） 52,332
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
南京栖霞建设集团有限公司 78,750,000 人民币普通股
南京新港高科技股份有限公司 78,750,000 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 25,000,000 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 19,083,284 人民币普通股
南京仙林房地产开发有限公司 18,750,000 人民币普通股
中国工商银行－天元证券投资基金 12,371,030 人民币普通股
陈万镛 12,320,000 人民币普通股
中国建设银行－南方盛元红利股票型证券投资基金 11,994,172 人民币普通股
上海天臻实业有限公司 10,171,704 人民币普通股
三峡财务有限责任公司 9,600,000 人民币普通股
项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 增减原因
应付账款 143,313,644.82 208,099,826.00 -64,786,181.18 -31.13% 工程结算款的支付增加所致
预收款项 223,316,188.77 588,359,663.28 -365,043,474.51 -62.04% ①上年度预收账款本年度结算②受宏观调控影响，市场观望气氛浓厚，住宅销售量减少
项目 本报告期数 上年同期数 增减额 增减幅度 增减原因
营业收入 302,722,490.59 649,577,021.11 -346,854,530.52 -53.40% 受宏观调控影响，住宅销售量减少
管理费用 23,699,477.77 13,688,457.46 10,011,020.31 73.13% 管理成本增加
财务费用 19,919,516.69 3,984,709.46 15,934,807.23 399.90% ①利率提高 ②利息支出费用化比例增加
项目 本期数（1-9月） 上年同期数（1-9 月） 增减额 增减幅度 增减原因
销售商品、提供劳务收到的现金 794,737,840.97 1,995,751,580.98 -1,201,013,740.01 -60.18% 受宏观调控影响，住宅销售量减少
购买商品、接受劳务支付的现金 1,286,984,423.37 2,419,978,379.67 -1,132,993,956.30 -46.82% 本期购买土地支出比上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额 -23,590,790.55 -3,459,665.44 -20,131,125.11 -581.88% 公司投资广东棕榈园林股份有限公司所致
筹资活动产生的现金流量净额 857,575,867.22 525,407,670.35 332,168,196.87 63.22% 200 8年7月份公开增发股票、募集资金所致
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用
（1）发行时所作承诺及履行情况：
南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设（集团）公司] (以下简称"栖霞集团")分别于1999年12月、2001年9月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务；如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争，则该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经营业务。
报告期内，栖霞集团严格履行承诺。
（2）股改承诺及履行情况：
栖霞集团所持非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让，上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，其所持非流通股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月内交易或者转让的价格不低于8元/股。（遇除权、除息情形时做相应调整）。
报告期内，栖霞集团公司认真履行承诺。
（3）公开增发时所作的承诺
2008年7月29日,公司公开发行的共计12,000万股人民币普通股(A股)在上海证券交易所获准上市。本次增发，公司第一大股东栖霞集团获配33,942,060股、公司第二大股东南京新港高科技股份有限公司（以下简称"南京高科"）及其控股子公司南京仙林房地产开发有限公司（以下简称"南京仙林"）获配16,480,380股（其中南京高科获配14,605,380股、南京仙林获配1,875,000股），栖霞集团、南京高科、南京仙林承诺自本次增发股份上市之日起六个月内不卖出其持有的本公司股份，如有卖出，其所得收益归公司所有。
报告期内，栖霞集团、南京高科、南京仙林均严格履行承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用 南京栖霞建设股份有限公司
法定代表人:陈兴汉 2008年10月21日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,114,425,383.54 1,156,324,877.05
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 1,538,928.85 4,817.48
预付款项 123,424,146.99 174,633,676.42
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 21,297,733.51 10,807,688.34
存货 5,739,711,923.06 4,939,158,031.39
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 7,000,398,115.95 6,280,929,090.68
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
投资性房地产 16,172,912.35 15,064,705.29
长期股权投资 21,000,000.00 0.00
固定资产 35,129,466.00 38,174,432.84
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 643,262.85 1,115,452.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 531,558.75 672,265.47
递延所得税资产 57,915,660.66 54,035,994.52
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 131,392,860.61 109,062,850.12
资产总计 7,131,790,976.56 6,389,991,940.80
流动负债：
短期借款 940,000,000.00 765,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 143,313,644.82 208,099,826.00
预收款项 223,316,188.77 588,359,663.28
应付职工薪酬 7,130,921.38 4,273,702.93
应交税费 24,086,155.18 124,055,504.06
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 140,683,725.47 131,739,796.69
一年内到期的非流动负债 1,240,000,000.00 1,084,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 2,718,530,635.62 2,905,528,492.96
非流动负债：
长期借款 1,380,000,000.00 1,410,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 2,959,470.17 2,993,372.82
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 3,462,300.00 3,462,300.00
非流动负债合计 1,386,421,770.17 1,416,455,672.82
负债合计 4,104,952,405.79 4,321,984,165.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,050,000,000.00 405,000,000.00
资本公积 1,026,468,953.19 674,700,953.19
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 103,210,057.21 103,210,057.21
未分配利润 369,978,232.36 446,060,988.67
归属于母公司所有者权益合计 2,549,657,242.76 1,628,971,999.07
少数股东权益 477,181,328.01 439,035,775.95
负债和所有者权益总计 7,131,790,976.56 6,389,991,940.80
公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星 会计机构负责人:袁翠玲
母公司资产负债表2008年9月30日编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 950,635,699.18 471,542,768.55
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 4,027.00 4,027.60
预付款项 35,371,143.59 92,639,520.64
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 921,873,251.14 879,262,981.65
存货 2,150,441,151.99 1,530,553,938.04
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 300,000,000.00 200,000,000.00
流动资产合计 4,358,325,272.90 3,174,003,236.48
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
投资性房地产 15,684,674.65 14,554,006.29
长期股权投资 509,232,068.34 488,232,068.34
固定资产 29,404,817.01 31,899,908.26
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 138,116.42 603,520.66
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 531,558.75 672,265.47
递延所得税资产 25,916,572.69 19,347,404.14
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 580,907,807.86 555,309,173.16
资产总计 4,939,233,080.76 3,729,312,409.64
流动负债：
短期借款 750,000,000.00 925,000,000.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 96,146,813.86 143,422,465.32
预收款项 66,828,789.02 36,334,139.13
应付职工薪酬 1,273,330.79 856,489.57
应交税费 13,091,978.19 108,195,625.87
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 92,697,765.83 79,877,376.47
一年内到期的非流动负债 350,000,000.00 530,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 1,370,038,677.69 1,823,686,096.36
非流动负债：
长期借款 1,210,000,000.00 390,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 1,210,000,000.00 390,000,000.00
负债合计 2,580,038,677.69 2,213,686,096.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,050,000,000.00 405,000,000.00
资本公积 1,026,218,931.28 674,450,931.28
减：库存股 0.00 0.00
盈余公积 103,210,057.21 103,210,057.21
未分配利润 179,765,414.58 332,965,324.79
所有者权益（或股东权益）合计 2,359,194,403.07 1,515,626,313.28
负债和所有者（或股东权益）合计 4,939,233,080.76 3,729,312,409.64
法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星 会计机构负责人:袁翠玲
4.2
合并利润表
编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额（7-9 月） 上期金额（7-9 月） 年初至报告期期末 金额（1-9 月） 上年年初至同期报告期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 302,722,490.59 649,577,021.11 1,159,501,934.89 1,717,315,806.78
减：营业成本 177,706,228.05 422,322,544.15 697,515,945.24 1,101,365,323.29
营业税金及附加 23,833,494.07 76,009,557.91 93,282,829.73 145,575,636.34
销售费用 8,400,877.19 7,880,058.27 21,566,305.63 25,673,349.03
管理费用 23,699,477.77 13,688,457.46 60,803,311.47 46,091,004.36
财务费用 19,919,516.69 3,984,709.46 38,029,787.99 14,199,817.75
资产减值损失 91,457.30 140,886.37 614,007.91 694,392.10
加：公允价值变动收益 0.00 0.00 0.00 0.00
投资净收益 0.00 -8,455,037.23 0.00 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以"－"号填列） 49,071,439.52 117,095,770.26 247,689,746.92 383,716,283.91
加：营业外收入 15,407.08 247,801.51 3,640,328.17 315,397.02
减：营业外支出 1,020,554.68 550,984.74 4,577,693.66 2,101,021.24
其中：非流动资产处置净损失 0.00 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 48,066,291.92 116,792,587.03 246,752,381.43 381,930,659.69
减：所得税费用 11,954,353.25 39,629,334.86 61,939,565.68 127,581,169.15
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 36,111,938.67 77,163,252.17 184,812,815.75 254,349,490.54
归属于母公司所有者的净利润 26,417,895.94 54,057,819.63 146,667,263.69 217,258,516.30
少数股东损益 9,694,042.73 23,105,432.54 38,145,552.06 37,090,974.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0252 0.1335 0.1397 0.5364
（二）稀释每股收益 0.0252 0.1335 0.1397 0.5364
公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星 会计机构负责人:袁翠玲
母公司利润表
编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额（7-9 月） 上期金额（7-9 月） 年初至报告期期末 金额（1-9 月） 上年年初至同期报告期期末金额（1-9 月）
一、营业收入 69,640,443.89 250,411,295.35 343,404,455.41 979,369,460.97
减：营业成本 33,378,719.66 139,221,913.18 158,057,608.21 571,203,276.96
营业税金及附加 6,030,357.38 49,322,426.21 29,781,341.31 97,175,144.53
销售费用 2,543,892.20 1,715,794.62 8,357,148.81 6,932,806.32
管理费用 14,401,453.33 9,969,239.24 42,016,418.25 33,114,939.82
财务费用 12,435,081.54 3,239,708.80 24,137,359.01 5,996,949.83
资产减值损失 29,730.77 5,555.23 22,705.04 -54,402.62
加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以"－" 号填列） 5,860,472.93 3,711,412.75 12,968,976.70 11,610,895.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业利润（亏损以"－"号填列） 6,681,681.94 50,648,070.82 94,000,851.48 276,611,641.21
加：营业外收入 0.00 200,000.00 100,000.00 200,000.00
减：营业外支出 184,696.38 11,100.00 1,012,689.14 1,179,631.76
其中：非流动资产处置净损失 0.00 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 6,496,985.56 50,836,970.82 93,088,162.34 275,632,009.45
减：所得税费用 1,764,029.67 16,776,200.37 23,538,072.55 91,031,156.39
四、净利润（净亏损以"－"号填列） 4,732,955.89 34,060,770.45 69,550,089.79 184,600,853.06
公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星 会计机构负责人:袁翠玲
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 794,737,840.97 1,995,751,580.98
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 11,585,506.82 12,932,741.11
经营活动现金流入小计 806,323,347.79 2,008,684,322.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,286,984,423.37 2,419,978,379.67
支付给职工以及为职工支付的现金 45,026,276.48 34,945,744.35
支付的各项税费 259,448,634.42 225,087,045.30
支付其他与经营活动有关的现金 90,701,418.70 82,266,733.89
经营活动现金流出小计 1,682,160,752.97 2,762,277,903.21
经营活动产生的现金流量净额 -875,837,405.18 -753,593,581.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,590,790.55 3,459,665.44
投资支付的现金 21,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 23,590,790.55 3,459,665.44
投资活动产生的现金流量净额 -23,590,790.55 -3,459,665.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 996,768,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 2,825,000,000.00 2,340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 3,821,768,000.00 2,340,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,524,000,000.00 1,518,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 439,583,532.78 296,297,329.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 608,600.00 75,000.00
筹资活动现金流出小计 2,964,192,132.78 1,814,592,329.65
筹资活动产生的现金流量净额 857,575,867.22 525,407,670.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -47,165.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -41,899,493.51 -231,645,576.21
加：期初现金及现金等价物余额 1,156,324,877.05 1,258,657,088.20
六、期末现金及现金等价物余额 1,114,425,383.54 1,027,011,511.99
公司法定代表人: 陈兴汉 主管会计工作负责人:干泳星 会计机构负责人:袁翠玲
母公司现金流量表2008年1-9月 编制单位: 南京栖霞建设股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额（1-9 月） 上年年初至报告期期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375,416,105.30 768,791,384.54
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 5,296,204.07 7,947,115.91
经营活动现金流入小计 380,712,309.37 776,738,500.45
购买商品、接受劳务支付的现金 672,849,351.60 1,411,673,580.37
支付给职工以及为职工支付的现金 21,040,578.34 15,417,232.38
支付的各项税费 150,327,975.18 128,130,349.39
支付其他与经营活动有关的现金 63,920,647.84 18,663,118.01
经营活动现金流出小计 908,138,552.96 1,573,884,280.15
经营活动产生的现金流量净额 -527,426,243.59 -797,145,779.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,968,976.70 11,610,895.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 262,968,976.70 51,610,895.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,972,089.72 1,947,687.00
投资支付的现金 371,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 372,972,089.72 1,947,687.00
投资活动产生的现金流量净额 -110,003,113.02 49,663,208.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 996,768,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 2,090,000,000.00 1,360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 3,086,768,000.00 1,360,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,625,000,000.00 830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 344,787,112.76 222,252,606.84
其中：子公司支付给少数股东的股利 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 458,600.00 25,000.00
筹资活动现金流出小计 1,970,245,712.76 1,052,277,606.84
筹资活动产生的现金流量净额 1,116,522,287.24 307,722,393.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 479,092,930.63 -439,760,178.46
加：期初现金及现金等价物余额 471,542,768.55 1,015,687,733.62
六、期末现金及现金等价物余额 950,635,699.18 575,927,555.16
公司法定代表人: 陈兴汉
主管会计工作负责人:干泳星
会计机构负责人:袁翠玲
