武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议文件
武汉三特索道集团股份有限公司董事会
关于2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经 2014 年 8 月 20 日中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三特
索道集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]876 号）
文核准，本公司于 2014 年 10 月 14 日向武汉当代科技产业集团股份有限
公司、武汉创时新一投资发展有限公司等在内的符合中国证监会规定条
件的不超过 10 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）18,666,666
股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 22.50 元，募集资
金总额为人民币 419,999,985.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、
律师费等发行费用共计人民币 16,818,666.67 元，实际募集资金净额为
人民币 403,181,318.33 元。上述资金已于 2014 年 10 月 14 日全部到位，
并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 15 日出具
的“众环验字(2014)010066 号”验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
本公司以前年度已累计使用募集资金 394,997,432.62 元，截至 2016
年 12 月 31 日，募集资金专户余额 9,319,239.49 元。报告期内，公司投
入募集资金总额 1,126,082.52 元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专
户余额为 8,205,719.51 元，其中募集资金专户累计利息收入扣除手续费
后的净额为 1,147,916.32 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了
《募集资金管理制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募
集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用
计划或本公司预算范围内，由各项目具体使用部门提出申请，财务负责
人签署意见，总裁审批，财务部门执行。募集资金使用情况由本公司财
务部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并
将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经本公司第九届董事会第九次会议审议通过，本公司在中信银行股
份有限公司武汉东湖支行（账号 7381110182600193210）、招商银行武汉
首义支行（账号 999007651210304）、交通银行湖北省分行营业部（账号
421860158018170270569）、中国建设银行湖北省分行武汉光谷支行（账
号 42001110208053012871）等银行开设了四个募集资金存放专项账户。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
中信银行股份有限公司武汉东湖支行 7381110182600193210 902.57
招商银行武汉首义支行 999007651210304 8,202,029.96
交通银行湖北省分行营业部 421860158018170270569 2,786.98
中国建设银行湖北省分行武汉光谷支行 42001110208053012871
合计 8,205,719.51
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2014 年
10 月 22 日与保荐机构东海证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
及募集资金专户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券
交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 403,181,318.33 本年度投入募集资金总额 1,126,082.52
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 396,123,515.14
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 项目可行
截至期末投 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募资 更项目， 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 本年度实现的 性是否发
入进度（%） 定可使用状 到预计
金投向 （含部分 资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 效益 生重大变
(3)=(2)/(1) 态日期 效益
变更） 化
承诺投资项目：
1、保康九路寨生态旅游 否
81,000,000.00 81,000,000.00 1,126,022.52 81,716,258.29 100.88% 已开业 -4,310,749.15 注1 否
区项目
2、崇阳浪口温泉度假区 否
177,000,000.00 177,000,000.00 60.00 177,283,760.60 100.16% 已开业 -1,677,146.18 注2 否
景区项目
3、南漳三特古兵寨文化 否
63,000,000.00 63,000,000.00 54,917,770.00 87.17% 已开业 -1,577,084.27 注3 否
旅游区项目
4、偿还银行贷款 否 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00% 不适用 不适用
5、补充流动资金 否 22,200,000.00 22,181,318.33 22,205,726.25 100.11% 不适用 不适用
承诺投资项目小计 403,200,000.00 403,181,318.33 1,126,082.52 396,123,515.14 98.25%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 见注、注 2、注 3
项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 无此情况
2014 年 11 月 4 日，经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 7,113.87 万元自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金进行了置换。该事项已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 10 月 27 日出具的众环专字（2014）
010906 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年 1-6 月无此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本报告期未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，
不存在募集资金使用及管理的违规情形。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 24 日
