三特索道：2017年半年度报告摘要

武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
       武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
一、重要提示
       本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，
投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
       公司负责人卢胜、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师张云韵及会计机构负责人(会计主管人员)董
燚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
       所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
       非标准审计意见提示
       □ 适用 √ 不适用
       董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
       □ 适用 √ 不适用
       公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
       董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
       □ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
    股票简称                      三特索道                    股票代码
    股票上市交易所                深圳证券交易所
           联系人和联系方式                      董事会秘书                         证券事务代表
    姓名                          王栎栎                                 孟妍
                                  武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷    武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷
    办公地址
                                  软件园 D1 栋                           软件园 D1 栋
    电话                          027-87341812                           027-87341810
    电子信箱                      [e-mail]                    [e-mail]
2、主要会计数据和财务指标
       公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
1
武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
                                                                                                        本报告期比上年同期增
                                                本报告期                      上年同期
                                                                                                                  减
    营业收入（元）                                214,866,324.32                  201,536,192.45                       6.61%
    归属于上市公司股东的净利润（元）              -33,570,432.64                    -28,192,335.81                   -19.08%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                  -35,175,860.68                    -28,808,595.41                   -22.10%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）                  53,965,452.94                  7,151,022.19                    654.65%
    基本每股收益（元/股）                                      -0.24                         -0.20                   -20.00%
    稀释每股收益（元/股）                                      -0.24                         -0.20                   -20.00%
    加权平均净资产收益率                                      -4.17%                       -3.03%                     -1.14%
                                                                                                        本报告期末比上年度末
                                               本报告期末                     上年度末
                                                                                                                增减
    总资产（元）                                2,596,937,660.21              2,574,393,477.21                         0.88%
    归属于上市公司股东的净资产（元）              786,919,112.25                  822,671,288.84                      -4.35%
3、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                      单位：股
                                                                  报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                               7,559
                                                                  先股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                       持有有限售条         质押或冻结情况
                   股东名称                股东性质      持股比例      持股数量
                                                                                       件的股份数量       股份状态     数量
                                       境内非国有                                                                    18,000,0
    武汉当代科技产业集团股份有限公司                       19.97%      27,697,958           2,800,000     质押
                                       法人
    武汉东湖新技术开发区发展总公司     国有法人               7.76%    10,763,305
    全国社保基金一一八组合             其他                   4.21%     5,831,841
    严宇媛                             境内自然人             2.58%     3,577,614
    叶龙华                             境内自然人             2.12%     2,939,900
    中国民生银行股份有限公司－长信增
                                       其他                   1.53%     2,125,293
    利动态策略混合型证券投资基金
                                       境内非国有
    武汉创时新一投资发展有限公司                              1.35%     1,866,667           1,866,667
                                       法人
    华夏成长证券投资基金               其他                   1.32%     1,826,100
    中国工商银行股份有限公司－东方红
                                       其他                   1.30%     1,800,267
    新动力灵活配置混合型证券投资基金
    招商银行股份有限公司－东方红京东
                                       其他                   1.05%     1,450,500
    大数据灵活配置混合型证券投资基金
                                                         股东武汉当代科技产业集团股份有限公司与自然人股东罗德胜
    上述股东关联关系或一致行动的说明                     签订了一致行动人协议书，合计持有本公司 20.55% 的股份。未
                                                         知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人
    参与融资融券业务股东情况说明（如有）                 无
4、控股股东或实际控制人变更情况
       控股股东报告期内变更
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武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
      □ 适用 √ 不适用
      实际控制人报告期内变更
      □ 适用 √ 不适用
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
      □ 适用 √ 不适用
6、公司债券情况
      公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的
公司债券
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
      公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
      否
      报告期，公司实现营业收入 21,486.63 万元，比去年同期增长 6.61%；归属于上市公司股东的净利润
-3,378.52 万元，比去年同期亏损增加 537.8 万元。
    报告期公司经营情况有以下几个特点：
    （1）主要的盈利子公司业绩稳中有升。公司成熟景区的索道公司华山索道公司和海南三特索道公司，
收入和净利润保持稳定增长。
    （2）部分子公司与去年同期相比业绩增长突出。报告期内梵净山公司净利润较去年同期增长 31.7%，
千岛湖索道公司净利润较去年同期增长 35.07%，庐山三叠泉公司净利润较去年同期增长 100.74%，珠海索
道公司净利润较去年同期增长 45.47%。
    （3）部分子公司上半年实现减亏。报告期内崇阳隽水河公司和崇阳旅业公司通过增收节支，亏损金
额较去年同期有所减少；咸丰坪坝营公司去年同期受洪水影响带来亏损较大，今年经营恢复正常后较去年
同期减少了亏损。
    （4）部分子公司上半年持续亏损增加。处于建设期和市场培育期的项目内蒙古克什克腾旗项目，大
部分项目尚未建成营业，报告期内亏损金额较去年同期有所增加。保康九路寨项目今年五一开业运营，管
理费用增加和转固后折旧增加，报告期内亏损金额较去年同期有所增加。
      报告期主要子公司经营情况如下：
      （1）主要的盈利子公司业绩稳中有升
                                                                                     单位：万人/次、万元
                                      2017 年 1-6 月                           2016 年 1-6 月
           公司名称       接待游客                                接待游客
                                       营业收入        净利润                     营业收入      净利润
                        （万人/次）                              （万人/次）
    华山索道公司            61.29       4068.10        1510.79      58.62          4057.12      1377.48
    海南三特索道公司        57.10       3214.56        1755.10      59.54          3257.51      1679.72
      报告期内，华山索道公司业绩稳定增长的主要原因：华山索道公司通过丰富营销手段，全面细致的执
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武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
行“赏华山标志美景必上北峰”的营销策略等多种方式提升往返乘索率增加收入，同时由于“营改增”的
影响，华山索道公司税费较上年同期减少。
       报告期内，海南三特索道公司收入略微减少利润增加的主要原因：由于“营改增”带来的税负下降，
本年税金及附加较上年同期减少。
       （2）部分子公司与去年同期相比业绩增长突出
                                                                                     单位：万人/次、万元
                                      2017 年 1-6 月                           2016 年 1-6 月
    公司名称          接待游客                                接待游客
                                         营业收入      净利润                     营业收入      净利润
                        （万人/次）                              （万人/次）
梵净山旅业公司（合并)       29.96        6120.04       1818.22      24.56          5306.97      1380.58
千岛湖索道公司（合并)       38.93        1355.42       540.97       34.65          1197.69      400.51
庐山三叠泉公司（合并)       17.32        1047.72       353.30       13.41          875.82       176.00
珠海索道公司                12.80         468.64       133.31       11.71          436.19        91.65
       报告期内，梵净山旅业公司业绩增长突出的主要原因是：一方面受益于贵州省对京津翼旅游业推广的
政策（对八大帮扶城市游客全年半价优惠及在“一带一路”会议期间对京津冀游客实行免票及半价票优惠），
一方面梵净山旅业公司以申报 5A 景区和申请 2018 年世界自然遗产项目为契机，对景区的软件设施和服务
精细化严格要求，建立健全景区信息化、标准化管理工作，采用线上和线下售票相结合的形式增加客流人
次。
       报告期内，千岛湖索道公司业绩增长突出的主要原因是：千岛湖索道公司通过持续网络及地区市场宣
传推广，提升梅峰景点和索道在湖区品牌地位，加强区域市场旅行社合作，稳定客源市场，全力抓好地接
市场广告宣传业务合作，稳定游线，提高游客上岛率和乘索率。
       报告期内，庐山三叠泉公司业绩增长突出的主要原因是：景区客流量增多。
       报告期内，珠海索道公司业绩增长突出的主要原因是：由于今年天气情况总体好过去年，加上随着珠
海市情侣路景观改造工程的推进，情侣路沿线形成了珠海市民和外来游客度假休闲的新热点，公司项目作
为该景观带上的知名景点也充分受益。
    （3）部分子公司上半年实现减亏
                                                                                     单位：万人/次、万元
                                      2017 年 1-6 月                           2016 年 1-6 月
    公司名称         接待游客                                 接待游客
                                        营业收入       净利润                     营业收入      净利润
                        （万人/次）                              （万人/次）
崇阳隽水河公司（合并)      0.70           243.47       -487.40      0.49           500.74       -635.30
崇阳旅业公司               3.72           433.14       -167.71      6.14           348.26       -959.01
咸丰坪坝营公司             2.40           369.17       -364.82      3.91           296.00       -601.12
       报告期内，崇阳隽水河公司减少亏损的主要原因是：崇阳隽水河公司本年度将酒店业务承包给田野牧
歌酒店公司，使得收入有所减少，但同时营销费用和利息支出较比去年同期大幅减少，使得本报告期亏损
较去年同期减少。
       报告期内，崇阳旅业公司减少亏损的主要原因是：崇阳旅业公司新增营运项目给公司带来新的收入，
同时广告宣传费比去年同期减少，另外报告期转回部分坏账准备，使得亏损较去年同期减少。
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武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要
    报告期内，咸丰坪坝营公司减少亏损的主要原因是：咸丰坪坝营公司去年同期受洪水影响，今年经营
恢复正常。
    （4）部分子公司上半年持续亏损增加
                                                                                     单位：万人/次、万元
                                    2017 年 1-6 月                            2016 年 1-6 月
      公司名称          接待游客                                接待游客
                                      营业收入       净利润                      营业收入      净利润
                      （万人/次）                              （万人/次）
克旗旅业公司             0.0214          4.87        -669.80     0.0439            2.97        -554.14
保康公司                 1.0428         80.14        -431.07        0                0         -201.39
    报告期内，克旗旅业公司持续亏损的主要原因是：内蒙古克什克腾旗项目地域特殊，大部分项目尚未
建成营业。同时，今年上半年克旗旅业正在筹备温泉项目的开业，因增加经营人员，而新增了工资社保费
用。另外，黄岗梁项目 2016 年末部分在建工程转固定资产及 2016 年下半年员工新区及火车头营地新增固
定资产、折旧费用增加。
    报告期内，保康九路寨公司持续亏损的主要原因是：保康九路寨公司今年 5 月份正式开业，由于开业，
新增经营人员，以及 2016 年 12 月份将所有完工的在建工程转为固定资产。上年同期计入在建工程的部分
人员工资社保、租赁等，本年度直接计入管理费用，加之新增转固的固定资产计提折旧，使得管理费用较
上年同期增加，且公司在 4-6 月间相继开展营业推广，增加了营销费用。综上，在收入增长的同时，亏损
较之上年同期增加。
2、涉及财务报告的相关事项
    （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
    公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
    （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
    （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
    2017 年 5 月，公司与华阴市西岳国有资产经营管理有限公司发起设立陕西华山三特老腔故里旅游发展
有限公司，公司持有其 70.00%股权，自该公司设立之日起纳入合并范围，目前尚未开展经营。截止 2017
年 6 月 30 日，公司子公司克什克腾旗三特置业有限公司已完成工商注销程序。
    详见财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
                                                                          武汉三特索道集团股份有限公司
                                                                                          董    事 会
                                                                                      2017 年 8 月 24 日
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