江西洪城水业股份有限公司 2017 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、中国证券
监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2012]44 号）的规定，现将公司2017年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团
有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]554 号）
核准，公司以非公开发行方式向南昌市政投资集团有限公司、李龙萍以及上海国泰君安
证券资产管理有限公司（以“国泰君安君享新发2 号集合资产管理计划”参与认购）合
计发行49,824,144 股人民币普通股募集配套资金，发行价格为10.52 元/股，募集资金
总额共计人民币524,149,994.88 元。本次募集资金已于2016年4月22日全部到位。大信
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字
[2016]第6-00004 号”《验资报告》。公司募集资金总额扣除承销费、验资费用、股权
登记费用及信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币494,531,331.75 元，
上述募集资金已专户存储。
截止2017年6月30日，募集资金项目累计投入21,467.57万元。2017上半年度，募集
资金项目投入金额合计7,314.51万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2017年6月30
日，本公司募集资金账户余额为28,586.58万元,均为活期存款。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，
结合公司实际情况，制定了《江西洪城水业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简
称“《管理办法》”)，该《管理办法》经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，
对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等方面做了严格规定。
公司本次募集资金存储于董事会决定的募集资金专项账户。同时，2016 年 5 月 16
日，公司和国泰君安证券股份有限公司、南昌农商银行劳动支行签署了《募集资金三方
监管协议》，2016 年 6 月 14 日，公司、江西洪城水业环保有限公司和南昌农商银行劳
动支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。以上募集资金
专户存储的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照执行。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户人 开户行 账号 金额 用途
用于牛行水厂二期扩建工程、南昌市
江西洪城水业 南昌农商银 九龙湖组团供水管网建设改造工程、
606059000000011007 274,271,978.52
股份有限公司 行劳动支行 南昌市瑶湖新区供水管网建设改造工
程
江西洪城水业 南昌农商银
606059000000011369 11,593,784.52 南昌县污水处理厂二期工程
环保有限公司 行劳动支行
合计 285,865,763.04
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况表”。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年6月19日，公司第六届董事会第九次临时会议、公司第六届监事会第八次临
时会议分别审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据该议案，公司以不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直
接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公
司债券等的交易。
公司独立董事发表了独立意见，公司财务顾问国泰君安对此出具了核查意见，均同
意公司以不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月。 截至2017年6月30日，公司尚未实施上述计划，该笔
拟用于暂时补流的资金仍存储于募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司关于募集资金使用的相关信息已真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集
资金管理违规的情况。
附件：1、募集资金使用情况表
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
附表 1：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 49,453.13 本年度投入募集资金总额 7,314.51
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 21,467.57
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达到
承诺投资项目 是否已变更 截至期末累 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末投入进 预定可使
和超募资金投 项目（含部分 计投入金额 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 用状态日
向 变更） (2) 效益 效益 大变化
期
承诺投资项目
牛行水厂二期
无 37,618.76 37,618.76 4,344.87 12,713.74 33.80% 2018.6 / / 否
扩建工程
南昌市九龙湖
组团供水管网 无 3,292.00 3,292.00 0 3,292.00 100.00% 2016.12 / / 否
建设改造工程
南昌市瑶湖新
区供水管网建 无 5,539.21 5,539.21 2534.32 3,601.61 65.02% 2017.12 / / 否
设改造工程
南昌县污水处
无 3,886.68 3,003.16 435.32 1,860.22 61.94% 2016.9 / / 否
理厂二期工程
南昌市朝阳污
水处理厂提标 无 2,528.19 - - - - - - - -
改造工程（注）
4845KWP 光 伏
并网发电项目 无 4,810.16 - - - - - - - -
（注）
承诺投资项目
57,675.00 49,453.13 7,314.51 21,467.57 43.41%
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 南昌县污水处理厂二期工程原预计于 2016 年 9 月达到预定可使用状态，由于污泥浓缩脱水机房的提标改造，使
具体项目） 得竣工和环保验收时间推迟延后，截至 2017 年 6 月 30 日，该等验收工作尚未完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司第六届董事会第一次会议，公司以募集资金 8,071.89 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 20 日出具的大信专审字【2016】第 6-00040 号《审
核报告》进行了专项审核。公司已于 2016 年 6 月 29 日完成了上述置换。
2017 年 6 月 19 日，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过以不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用募集资金用途及去向 截至 2017 年 06 月 30 日，本公司募集资金账户余额为 28586.58 万元，均存放于募集资金专项帐户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
不适用
况
注：鉴于本次实际募集资金扣除各项发行费用后的净额不能满足募集配套资金项目的全部投入，根据既定原则，南昌市朝阳污水处理厂提标改造工程项目和
4845KWP 光伏并网发电项目不再由募集资金投入，改由公司以自有资金投入。
