威创股份：2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

威创集团股份有限公司
         2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
    一、募集资金基本情况
    威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2009]1123 号”《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，
于 2009 年 11 月 16 日至 17 日由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上
资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,345 万股，发行价格为每股人
民币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,272,110,000.00 元，扣除保荐承销费后为人民币
1,216,190,775.29 元，于 2009 年 11 月 19 日存入本公司募集资金专用账户中。上述募集资
金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
1,207,254,000.78 元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 11 月 20 日出具的深
鹏所验字[2009]170 号验资报告审验。
    二、募集资金管理情况
    （一）募集资金管理情况
    公司根据所制定的《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，以便对募集
资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募
集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行
日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会。
    公司于 2009 年 11 月 25 日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有
限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有
限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行
开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。2009 年 12 月 8 日三方签署补充协议，
约定将部分募集资金以定期存款的方式存放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事
会对募集资金使用和管理的监督权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现
场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查
询、复印公司专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。
    （二）募集资金存放情况
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金已全部使用完毕，募集资
金余额为人民币 0 万元，所有募集资金账户已注销，《募集资金三方监管协议》相应终止。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    （一）募集资金使用情况
    鉴于公司首次公开发行募集资金项目已完成，2017 年 4 月 13 日，经公司第四届董事
会第五次会议审议，同意公司将节余募集资金 1,480.50 万元永久补充流动资金。截至 2017
年 6 月 30 日，公司已将募集资金账户中全部节余募集资金用于永久性补充流动资金，并已
注销了所有募集资金账户。
    （二）公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
    （三）公司募集资金投资未发生置换先期投入的情况。
    （四）公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
    四、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，不存
在募集资金管理违规的情形。
    附表 1：2017 年半年度募集资金使用情况对照表
                                                    威创集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2017 年 8 月 22 日
附表 1
                                                           2017 年半年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                 单位：万元
                        募集资金总额                                 120,725.40
                                                                                                             本年度投入募集资金总额                             1,480.50
             报告期内变更用途的募集资金总额                                -
               累计变更用途的募集资金总额                                  -
                                                                                                             已累计投入募集资金总额                            134,607.50
             累计变更用途的募集资金总额比例                                -
                                                                                                                截至期末                                                    项目可行
                               是否已变                                                         截至期末累                                        本年度
 承诺投资项目和超募资金                     募集资金承       调整后投资        本年度投入                       投资进度    项目达到预定可使                   是否达到     性是否发
                               更项目(含                                                        计投入金额                                        实现的
           投向                             诺投资总额         总额(1)             金额                         (%)(3)＝        用状态日期                     预计效益     生重大变
                               部分变更)                                                            (2)                                             效益
                                                                                                                  (2)/(1)                                                       化
         承诺投资项目
超高分辨率数字拼接墙系
                                  否             35,450           43,313                    -        42,617        98.39%   2013 年 9 月 30 日      1,094         否        否
统扩建项目
研发中心扩建项目                  否               6,121           8,851                    -         8,696        98.25%   2013 年 9 月 30 日             -    不适用      否
信息化建设项目                    否               3,300           3,300                    -         3,295        99.85%   2013 年 9 月 30 日             -    不适用      否
    承诺投资项目小计               -             44,871           55,464                    -        54,608         -                 -             1,094         -              -
         超募资金投向
员工宿舍项目                      否               6,500           6,500                    -         6,528       100.00%   2013 年 6 月 30 日             -    不适用      否
LCD 平板项目                      否               9,249           9,249                    -         9,230        99.79%   2013 年 9 月 30 日          283       否        否
智慧城市项目                      否             12,000           12,000                    -        11,396        94.97%   2016 年 12 月 31 日         722       否        否
收购红缨教育                      否             23,000           23,000                             23,000      100.00%    2015 年 02 月 13 日     2,739         是        否
  归还银行贷款（如有）             -                                                                                                  -             -             -              -
  补充流动资金（如有）             -           29,845.50       29,845.50          1,480.50        29,845.50      100.00%              -             -             -              -
    超募资金投向小计               -           80,594.50       80,594.50          1,480.50        79,999.50         -                 -             3,744         -              -
             合计                  -          125,465.50      136,058.50          1,480.50       134,607.50         -                 -             4,838         -              -
                                               近两年，国内宏观经济形势存在下行压力，GDP 增速逐季下降，国内宏观环境变化导致出现拼墙行业性较大幅度下滑，市场
                                           同质化竞争激烈、项目金额减少，使得公司数字拼接墙系统业务受到一定影响，项目的效益也随之受到影响。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分       智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目主要适用于国家主导建设、直接财政投资型项目，主要为大屏幕拼接使用方
具体项目）                                 订制软件系统解决方案，市场培育和应用需求挖掘的周期较长。而且所涉及的软件研发、专业化解决方案订制所需的流程较多、设
                                           计期长，致使智慧城市解决方案项目推进速度缓慢。而且受近年国内固定资产投资规模增速放缓，大屏幕拼接设备市场需求缩减，
                                           也间接影响了智慧城市解决方案项目的推进。因此多方面因素影响了该项目效益与预期有所差距。
项目可行性发生重大变化的情况说明           无
                                           适用
                                           公司首次公开发行超募资金金额为 75,854.40 万元，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，根据公司战略规划和实际经营需
                                           要，公司使用超募资金 6,500 万元建设员工宿舍项目。经 2011 年 5 月 18 日公司召开 2010 年度股东大会审议通过，使用超募资金
                                           10,593 万元补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金 9,249 万元投资平板拼
                                           接显示业务建设项目。经 2013 年 7 月 30 日公司召开董事会第二十一次会议通过，使用 12,000 万元超募资金用于智慧城市管控中
                                           心大数据可视化解决方案建设项目。经 2015 年 2 月 4 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有
超募资金的金额、用途及使用进展情况         资金收购股权的议案》，公司以部分超募资金 23,000.00 万元和自有资金 28,999.84 万元，合计 51,999.84 万元收购北京红缨时代教
                                           育科技有限公司股东持有的 100%股权。2015 年 6 月 3 日，经公司 2014 年度股东大会审议，同意公司使用部分超募资金 14,500 万
                                           元及利息 8,200 万元，合计 22,700 万元永久补充流动资金，2015 年 12 月将募集资金 22,700 万元永久补充流动资金。2016 年 6 月 8
                                           日公司召开 2015 年度股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用无具体使用计划的节余
                                           募集资金 5,665 万元（含募集资金的滚存利息）永久补充流动资金。2017 年 4 月 13 日，经公司第四届董事会第五次会议审议，同
                                           意公司将全部节余募集资金 1,480.50 万元永久补充流动资金。超募资金补充原募投项目缺口的金额反映在承诺投资项目中。截至期
                                           末，已累计使用超募资金 90,579.50 万元(含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资
                                           金缺口已使用 10,580 万元）
募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况         不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用
                                           1、募集资金存放期间产生的利息收入。
                                           2、在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                           资源，采取控制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管
                                           理成本，从而节约了项目开支。
                                           鉴于公司首次公开发行募集资金项目已完成，2017 年 4 月 13 日，经公司第四届董事会第五次会议审议，同意公司将全部节余募集
尚未使用的募集资金用途及去向
                                           资金 1,480.50 万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无