中新科技集团股份有限公司
中新科技集团股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定和要
求，现将中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1363 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网
上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，
发行价为每股人民币 10.52 元，共计募集资金 52,705.20 万元，坐扣承销和保荐
费用 2,600 万元后的募集资金为 50,105.20 万元，已由主承销商国信证券股份有
限公司于 2015 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 1,620.92 万元后，公司本次募集资金净额为 48,484.28 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2015〕520 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2015 年度已使用募集资金 0.00 元，2015 年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 1.59 万元；2016 年度实际使用募集资金 10,465.20 万
元（含置换先期投入的资金 3,530.74 万元），2016 年度收到的银行存款利息扣
中新科技集团股份有限公司
除银行手续费等的净额为 133.17 万元；累计已使用募集资金 10,465.20 万元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 134.76 万元。2017 年 1-6
月实际使用募集资金 12,735.26 万元，2017 年 1-6 月实际收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 79.75 万元；累计已使用募集资金 43,200.42 万元（其
中包括暂时补充流动资金 15,000.00 万元，购买光大银行理财产品 5,000.00 万
元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 214.51 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 25,498.37 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户金额 5498.37
万元，已暂时补充流动资金 15,000.00 万元，购买光大银行理财产品 5,000.00
万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中新科技集团股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国
信证券股份有限公司于2016年1月5日分别与中国工商银行台州分行、广发银行台
州分行、中国光大银行台州支行签订了《募集资金三方监管协议》以及与上海浦
发银行椒江支行及全资子公司中新工程技术研究院有限公司签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中新科技集团股份有限公司
中国工商银行台州分行 1207021229200288810 19,464,810.04 活期存款
广发银行台州分行 134041588010000026 - 活期存款
中国光大银行台州支行 77410188000361818 167,090.02 活期存款
上海浦发银行椒江支行 81040154500001621 35,351,844.76 活期存款
合 计 54,983,744.82
说明：表中余额不包括暂时补充流动资金的 15,000.00 万元及购买光大银行理财产品
5,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2017 年 1 月 5 日前，公司已将上次用于暂时补充流动资金的 1.5 亿元闲置
募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知
了保荐机构和保荐代表人。
2017 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 1.5 亿元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12
个月。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。
2、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
2017 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议
案》，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意使用最高额度不超过
人民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事
会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用，
并同意授权董事长或总经理具体决策和实施。公司独立董事、保荐机构均发表了
明确同意意见。为控制风险，公司本次使用部分闲置募集资金投资的品种为低风
险、保本型的银行理财产品。
3、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
中新科技集团股份有限公司
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.技术研究院建设项目不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将显著增
强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，
提高产品售价，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。
2.偿还银行贷款项目亦不直接产生效益，但可缓解公司财务压力，降低资产
负债率，增强抗风险能力，进而提高公司经营效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
附件：募集资金使用情况对照表
中新科技集团股份有限公司
附件 1
募集资金使用情况对照表
2017 年 6 月 30 日
编制单位：中新科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 48,484.28 本年度投入募集资金总额 12,735.26
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 23,200.42
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 截至期末累计
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到 本年度 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入金 本年度 投入金额与承诺 是否达到
项目（含部 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 实现的 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 额 投入金额 投入金额的差额 预计效益
分变更） (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1)
1.年产 400 万台
平板电视扩产项 否 37,546.01 37,546.01 37,546.01 11,469.69 15,771.67 -21,774.34 42.01 2017 年 12 月 否
目
2.技术研究院建
否 5,460.08 5,460.08 5,460.08 1,265.57 1,947.14 -3,512.94 35.66 2017 年 12 月 否
设项目
3.偿还银行贷款
否 5,478.19 5,478.19 5,478.19 - 5,481.61 -3.42 100.06 - 否
项目
合 计 48,484.28 48,484.28 48,484.28 12,735.26 23,200.42 -25,290.70 59.24
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司 2016 年 01 月 19 日召开的第二届董事会第八次会议审议批准，公司于 2016 年 01 月 20 日以募集资金置换先期已投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入募集资金投资项目的自筹资金共计 3,530.74 万元。
中新科技集团股份有限公司
根据公司 2017 年 1 月 7 日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 案》，公司继续使用部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，截止
2017 年 6 月 30 日，公司尚未归还该募集资金。
根据公司 2017 年 1 月 7 日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12 个月，截止 2017 年 6 月 30 日，公司尚未归还该募集资金的余额为 5,000.00 万元。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]募集资金到位后，公司未及时用于偿还银行贷款，存放一段时间后产生了 3.42 万的净利息收入，公司偿还贷款时相应一并转出偿还其他贷款。
[注 2]“截至期末承诺投入的金额”，已披露的募投项目计划未对截止报告期末 2017 年 6 月 30 日的投入金额作具体承诺。故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募
集资金投资项目承诺投资总额。同样，后面相应表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额” 与“截至期末投入进度”出现相应变化。
