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久之洋:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2017-08-14
湖北久之洋红外系统股份有限公司
          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产
经营的情况下,使用不超过25,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用
于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,进行现金管理的额度在股
东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年7月21
日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-037)。
       近日,公司与相关银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同,使用部
分闲置募集资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:
       一、公司购买银行理财产品的基本情况
                                   金额                                       预期年化   资金
序号      受托方      产品名称                   起始日   到期日   产品类型
                                  (万元)                                    收益率     来源
    招商银行股
                     CWH00433                    2017年   2018年                         闲置
    份有限公司                                                 保本浮动
 1                   单位结构性    5,000          8月      2月                 4.25%     募集
    武汉光谷科                                                  收益类
                        存款                      10日     6日                           资金
    技支行
    中国光大
                     2017年对公
    银行股份                                 2017年   2017年                         闲置
                     结构性存款
 2      有限公司                   5,000          8月      12月    保本保息    4.25%     募集
                     定制第八期
    武汉洪山                                  11日     11日                          资金
                     产品76
    支行
      中国光大
                 2017年对公
      银行股份                             2017年   2018年                      闲置
                 结构性存款
 3    有限公司                15,000        8月      2月     保本保息   4.25%   募集
                 定制第八期
      武汉洪山                              11日     5日                        资金
                 产品77
      支行
     公司与上述受托方不存在关联关系。
     二、投资风险及风险控制措施
     (一)投资风险
     1、尽管投资产品均经过严格筛选,属于低风险投资品种,但金融市场受宏
观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
     2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
     3、相关工作人员的操作和监控风险。
     (二)风险控制措施
     1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本
承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
     2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
     3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
     4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
     三、对公司经营的影响
     公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得
一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
     四、相关审核及批准程序
     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会
第十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过,本次购买理财产品的额度及
期限均在已审批范围之内,无需再提交董事会及股东大会审议。
     五、本公告前十二个月内公司进行现金管理的情况
                             金额      起        到                预期          是否
序                                                      产品              资金
      受托方     产品名称    (万      始        期                年化          到期
号                                                      类型              来源
                             元)      日        日              收益率          收回
     中国光大
                2016年对公            2016      2017
     银行股份                                                             闲置
                结构性存款             年        年      保本
1    有限公司                20,000                              2.95%    募集    是
                定制第八期             8月       7月     保息
     武汉洪山                                                             资金
                产品2                  2日      12日
     支行
     招商银行
                                      2016      2016
     股份有限                                                             闲置
                岁月流金               年        年      保本
2    公司武汉                5,000                               2.95%    募集    是
                51435号                8月      12月     保息
     光谷科技                                                             资金
                                       5日       2日
     支行
     招商银行
                                      2016      2017
     股份有限                                             保本            闲置
                岁月流金               年        年
3    公司武汉                5,000                        浮动   2.85%    募集    是
                51449号               12月       6月
     光谷科技                                           收益类            资金
                                       6日       9日
     支行
     中国光大
                2017年对公            2017      2017
     银行股份                                                             闲置
                结构性存款             年        年      保本
4    有限公司                5,000                               4.00%    自有    否
                统发第五十             4月      10 月    保息
     武汉武昌                                                             资金
                四期产品8             12 日     12 日
     支行
     中国光大   2017年对公
                                      2017      2017
     银行股份   结构性存款                                                闲置
                                       年        年      保本
5    有限公司   统发第五十   5,000                               4.00%    自有    是
                                       4月       7月     保息
     武汉武昌   六期产品                                                  资金
                                      17 日     17 日
     支行       (3)
     招商银行
                                      2017      2017
     股份有限   CWH00357                                  保本            闲置
                                       年        年
6    公司武汉   单位结构性   5,000                        浮动   4.10%    募集    是
                                       6月       7月
     光谷科技   存款                                    收益类            资金
                                       13日     13日
     支行
    中国光大
               2017年对公           2017   2018
    银行股份                                                      闲置
               结构性存款            年     年    保本
7   有限公司                5,000                        4.20%    自有   否
               统发第八十            8月    2月   保息
    武汉武昌                                                      资金
               三期产品7             4日    4日
    支行
    六、备查文件
    1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
    特此公告。
                                           湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2017 年 8 月 14 日

  附件:公告原文
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