天源迪科：2017年半年度报告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
    2017 年半年度报告
              2017-64
          2017 年 08 月
                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                               第一节 重要提示、目录和释义
         公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
         公司负责人陈友、主管会计工作负责人钱文胜 及会计机构负责人(会计主
管人员)章菁菁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
         所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
    （1）客户集中度过高和业务收入季度波动的风险
    公司主要客户仍为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司业绩产生重大影响。同时，电信运营
商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，
存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。
    针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。公司
聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的
风险。
    （2）核心人才流失风险
    公司向大数据和移动互联网方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人
员流失对于公司业务发展影响大。
    针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；组织架构扁平
化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关
怀体系，重视员工学习与培养和培训。
    （3）竞争加剧风险
    随着移动互联网时代的到来，市场机会大大增加的同时，参与竞争的企业以及创业型草根企业数量的也将不断增加，若
公司不能在商业模式创新、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。
    针对上述风险，公司拟采取应对措施是加大研发中心建设，继续优化产品、技术和服务创新机制，加强品牌宣传和营销
渠道的建设，提升市场竞争力。
    （4）管理风险
    随着公司上市和近年的稳健发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营
能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，
有鉴于此，公司管理层已经着手打造战略管理体系和引进卓越绩效模式。未来公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效
管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。
    针对以上风险，公司不断完善企业管理制度和流程，适时适度调整组织架构，以适应市场及规模的变化。做好人才培养
和人才备份，打造学习型组织，不断提升团队能力。加强内控管理，保证企业健康、稳健发展。
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    （5）人工成本上升的风险
    公司所从事的软件开发行业为典型的知识密集型行业，人工成本是影响公司营业成本的重要因素之一。近年来，公司不
断提高职工薪酬待遇，引进更多优秀人才加盟公司，总体人工成本上升较快。虽然公司一方面以优秀人才带动公司业务发展，
提升盈利水平，另一方面通过流程改造，提高经营效率，降低人工成本上升的影响，但如果国内人工成本持续上升，将在一
定程度上影响公司未来的盈利能力。
    针对以上风险，公司进一步完善核算制度，加强绩效管理，严格动态管控各区域和各项目成本，杜绝无效劳动，推动软
件产品标准化，非核心业务采用人力外包等方式控制人力成本风险。
    （6）知识产权风险
    公司开发的软件产品，包含公司多年积累的核心技术，如果流失或被恶意盗取，将对公司的市场竞争力和未来发展造成
重大影响。
    针对上述风险，公司采取了以下具体措施：将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，对于关键技术，进行专利
申请，通过法律手段保护公司的知识产权；为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协
议书，今后公司将进一步完善保密制度，加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持
研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先。
      公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                                                                                  深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................7
第三节 公司业务概要 .........................................................................................................................................................................10
第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................23
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................35
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................43
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................50
第九节 公司债相关情况 .....................................................................................................................................................................52
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................60
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................172
                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                              释义内容
公司、天源迪科            指   深圳天源迪科信息技术股份有限公司
上海天源迪科              指   上海天源迪科信息技术有限公司
合肥天源迪科              指   合肥天源迪科信息技术有限公司
北京天源迪科              指   北京天源迪科信息技术有限公司
武汉天源迪科              指   武汉天源迪科信息技术有限公司
广州天源迪科              指   广州天源迪科信息技术有限公司
广州易杰                  指   广州市易杰数码科技有限公司
深圳前海吉源              指   深圳前海吉源供应链有限公司
深圳汇巨                  指   深圳市汇巨信息技术有限公司
广州易星                  指   广州易星信息科技有限公司
金华威                    指   深圳市金华威数码科技有限公司
广西驿途                  指   广西驿途信息科技有限公司
合肥英泽                  指   合肥英泽信息科技有限公司
合肥科技产业              指   合肥天源迪科科技产业发展有限公司
北京信邦安达              指   北京信邦安达信息科技股份有限公司
广州天源                  指   广州天源信息科技有限公司
宝贝团                    指   深圳市宝贝团信息技术有限公司
维恩贝特                  指   深圳市维恩贝特信息技术有限公司
中国电信                  指   中国电信集团公司
中国联通                  指   中国联合网络通信集团有限公司
中国移动                  指   中国移动通信集团公司
华为                      指   华为技术有限公司
                               基于云端的运营支撑软件项目是针对现在互联网+的浪潮以及云计算
产业云 BOSS               指   的发展，以自有知识产权的技术和部分分布式开源技术为基础，打造
                               一个以行业服务为核心的的云计算平台
                               Plartfoem-as-a-Service，平台即服务的英文缩写，以服务的方式提供应
Paas                      指
                               用软件所需的开发和运行平台
                               即海量数据，是指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现
大数据                    指
                               力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产
云计算                    指   基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联
                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                  网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源
                  Artificial Intelligence，是研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智
                  能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实
人工智能     指
                  现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高
                  层次的应用
                  Internet of things，当下几乎所有技术与计算机、互联网技术的结合，
物联网       指   实现物体与物体之间：环境以及状态信息实时的实时共享以及智能化
                  的收集、传递、处理、执行
                  Internet of Vehicles，是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交
车联网       指
                  互网络
                  天源迪科信息技术股份有限公司旗下产品，基于二维码创新应用服务
                  云平台，一物一码+移动互联网技术，助力品牌数字化营销管理解决
物码互联     指
                  方案，为企业提供生产线改造、防伪溯源、窜货管理、移动营销、大
                  数据等一站式应用服务
CRM          指   Customer Relationship Management，客户关系管理的简称
BSS          指   Basic Service Set，基本服务集运营支持系统
                  融合了业务支撑系统（BSS）与运营支撑系统（OSS），是一个综合的
BOSS         指
                  业务运营和管理平台。
董事会       指   深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
股东大会     指   深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会
监事会       指   深圳天源迪科信息技术股份有限公司监事会
中国证监会   指   中国证券监督管理委员会
报告期       指   2017 年半年度
                                                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                             第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称                         天源迪科                       股票代码
股票上市证券交易所               深圳证券交易所
公司的中文名称                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司
公司的中文简称（如有）           天源迪科
公司的外文名称（如有）           SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）       TYDIC
公司的法定代表人                 陈友
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                 陈秀琴                                 郑宇、谢维
                                     深圳市南山区粤海街道高新区南区市高 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高
联系地址
                                     新技术工业村 T3 栋 B3 楼               新技术工业村 T3 栋 B3 楼
电话                                 0755-26745678                          0755-26745678
传真                                 0755-26745600                          0755-26745600
电子信箱                             [e-mail]                    [e-mail]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2016 年年报。
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期            本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                               968,680,017.39           820,601,736.19                   18.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）                11,211,034.23             2,780,297.76                  303.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 7,719,814.37              754,513.12                   923.15%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -70,405,231.76          -288,097,757.14                   75.56%
基本每股收益（元/股）                                   0.0313                  0.0086                  263.95%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0313                  0.0086                  263.95%
加权平均净资产收益率                                    0.57%                   0.21%                     0.36%
                                                                                         本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                   减
总资产（元）                                 3,164,923,850.24         3,182,734,894.63                   -0.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,975,564,479.99         1,976,878,017.39                   -0.07%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：元
                         项目                                      金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -47,429.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,350,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                      2,562,116.18
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      168,653.43
减：所得税影响额                                                          429,625.06
    少数股东权益影响额（税后）                                            112,495.51
合计                                                                  3,491,219.86             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
       报告期内公司从事的主要业务
       天源迪科为专业的产业云BOSS、大数据解决方案提供商，主要服务行业为通信、政府（公安）、金融行业及其他企业
客户。
     公司的产品形态分为通用软件产品和行业特定的软件产品、定制化软件开发。报告期内，公司投入研发的通用软件产品
线包括：云计算、大数据、人工智能、物联网、信息安全五大产品线。
     在通信行业，主要是基于通信行业企业中台（大数据平台、BSS）和业务生态的产品研发。报告期内，电信运营商网络
重构、业务重构、运营加管理重构为公司带来新的业务机会，基于企业中台，公司开发出的系列产品包括：大数据基础能力
平台、大数据数据处理平台、无线端到端感知系统、智慧BSS-CRM系统、智慧BSS-计费系统、信息安全管理系统等。在业
务生态端，主要产品包括：翼支付运营支撑系统、ITV运营支撑系统、ITV行业应用系统、物联网运营支撑系统、物联网（车
联网）垂直应用平台等。
       在公共安全行业，主要产品包括：大数据警务云平台（数据资产管控平台、警务终端应用、数据整合与资源管理平台、
数据探索、警务云盘、服务治理平台、6S云应用等）；情报线索分析平台；交通指挥大数据平台；城市应急指挥调度；城
市智慧安全生产等产品。
       在金融行业，主要产品有面向证券行业的云计算平台，围绕银行、保险核心系统的多渠道移动应用，互联网聚合支付云
平台，互联网直销银行云平台，消费金融云平台，大数据风控云平台等。
       企业通用的解决方案及其他行业解决方案有：产业云BOSS平台，采购云平台、电商云平台、物码互联平台，互联网+
新能源（车联网）解决方案，农业综合服务平台等。
       公司服务于行业客户，为提升核心竞争能力和交付效率，对于公司重要的技术发展方向，采取集中研发的方式，形成底
层技术能力，再根据行业客户的需求定制化开发，形成行业解决方案。公司为以上行业提供行业整体解决方案、软件产品销
售、合作运营、技术咨询与服务。
       报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司的行业地位
       2017年1月17 日，工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016－2020 年）》，到2020年，软件和信息技术业
务收入突破8万亿元，年均增长13%以上。2017年1月17日，工信部发布《大数据产业发展规划(2016-2020年)》，到2020年，
技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长
率保持30%左右，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。
       2017年3月30日，工业和信息化部印发《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，到2019 年，我国云计算产业规
模达到4300 亿元。根据工信部的统计口径和目标，2015~2019 年云计算产业规模年复合增长率达30%。《计划》中指出要
突破关键技术，云计算服务能力达到国际先进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。云计算在制造、政务等领
域的应用水平显著提升。
     从国内运营商资本支出趋势看，4G后周期持续，2017年整体投资继续下滑13%，但在云计算、大数据、物联网等方面
存在结构性增长。各国运营商面对经营压力，纷纷向OTT、云服务等方向发展，其中，内容经营是全球运营商的重要转型方
向。
       中国银行业资产总额稳步增长，利润增速明显下降，不良率攀升，拨备覆盖率持续下降。更多民间资本进入银行业，城
商行、农商行A股“上市潮”。商业银行将向数据驱动、移动化、专业、智能化、跨界发展。
       云计算引发IT革命性的变革，云计算更着重于商业模式的变化，云计算市场最重要的颠覆性因素不是技术，而是客户；
                                                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
物联网(IoT)将会成为今后商业与技术变革的驱动力，推动云计算的发展。越来越多的传统企业用户开始拥抱云计算、物联
网，实现业务转型和跨界发展。
     公司属于软件及信息技术服务业，是国内电信运营商云BSS、大数据业务领域最主要的几家核心厂商之一，是公共安全
行业客户在云计算、大数据领域的主要合作伙伴；公司通过并购进入金融行业，通过整合技术和市场资源的方式，快速拓展
金融行业；基于云和大数据的的通用软件产品加定制化开发获得传统大型企业的认可，公司大型企业客户数量明显增加，客
户集中度下降。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
               主要资产                                              重大变化说明
股权资产                             无重大变化
固定资产                             无重大变化
无形资产                             无重大变化
在建工程                             无重大变化
其他应收款                           期末比期初余额增加 1,060.31 万元，增长 39.81%，主要原因是投标保证金付款增加。
存货                                 期末比期初余额增加 20,103.19 万元，增长 33.98%，主要原因是销售备货增加。
                                     期末比期初余额减少 18,373.73 万元，降低 69.84%，主要原因是闲置募集资金理财
其他流动资产
                                     到期转出。
                                     期末比期初余额减少 5,097.67 万元，降低 53.44%，主要原因是研发支出结转无形资
开发支出
                                     产。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司在电信运营商业务领域深耕20余年，具备优秀的客户关系能力和技术研发能力。
公司的核心竞争能力主要体现在无形资产，公司无形资产包括商标、计算机软件著作权、科研成果等。
报告期内，公司无形资产更新情况如下：
     一、母公司无形资产情况
     （1）商标
     本公司使用的商标均已在国家工商行政管理总局商标局注册，具体情况如下：
       商标名称                注册人             注册号              注册有效期           核定服务项目(类别)
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                      深圳天源迪科信息技术股份 1159731 2008年3月14日至2018年3月13日            第42类
                      有限公司
                      深圳天源迪科信息技术股份 6055545 2010年5月14日至2020年5月13日            第42类
                      有限公司
         DIC          深圳天源迪科信息技术股份 8589719 2011年8月28日至2021年8月27日            第42类
                      有限公司
    TYDIC         深圳天源迪科信息技术股份 7314608 2014年1月28日至2024年1月27日            第42类
                      有限公司
      （2）计算机软件著作权
      截止2017年6月30日，公司母公司获得国家版权局计算机软件著作权登记171项（2013年有2项证书已转让，不归纳到获
取的证书之内），这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果，其中2017年度新增的计算机软件著作权见下表：
序号                      名称                  版本号        证书号          首次发表日期    初次获证日期
  1     天源迪科业务能力组合平台软件             V1.0     2017SR019448          2016/11/10     2017/01/19
  2     天源迪科民工通系统软件                   V1.0     2017SR019440          2016/09/30     2017/01/19
  3     天源迪科分布式缓存系统软件               V1.0     2017SR019388          2014/12/01     2017/01/19
  4     天源迪科ITV统一业务管理平台软件          V1.0     2017SR019438          2016/10/05     2017/01/19
  5     天源迪科工程建设在线教育系统软件         V1.0     2017SR027190          2015/07/01     2017/01/26
  6     天源迪科互联网统一支付平台软件           V1.0     2017SR027402          2016/09/01     2017/01/26
  7     天源迪科检测管理信息系统软件             V1.0     2017SR027192          2016/09/30     2017/01/26
  8     天源迪科分时租赁运营管理云平台软件       V1.0     2017SR069805          2016/12/13     2017/03/07
  9     天源迪科无线网络大数据分析平台软件       V1.0     2017SR066958          2017/01/01     2017/03/03
 10 天源迪科自动化测试管理平台软件               V1.0     2017SR064259          2016/12/02     2017/03/02
      （3）产品登记
      截止2017年6月30日，公司母公司共取得144项产品登记证书，其中2017年度新增的产品登记证书见下表：
 序号                         软件名称                    版本号       产品登记证书编号       获证日期
  1     天源迪科ITV统一业务管理平台软件                    V1.0         深RC-2017-0625        2017/03/29
  2     天源迪科沃看景摄系统软件                           V1.0         深RC-2017-0633        2017/03/29
  3     天源迪科新能源汽车充电运营管理服务平台软件         V1.0         深RC-2017-0630        2017/03/29
  4     天源迪科业务能力组合平台软件                       V1.0         深RC-2017-0632        2017/03/29
  5     天源迪科民工通系统软件                             V1.0         深RC-2017-0626        2017/03/29
  6     天源迪科惠生活系统软件                             V1.0         深RC-2017-0623        2017/03/29
  7     天源迪科大数据基础能力平台软件                     V1.0         深RC-2017-0631        2017/03/29
  8     天源迪科出入库实物管理系统软件                     V1.0         深RC-2017-0624        2017/03/29
  9     天源迪科公务用车管理平台软件                       V1.0         深RC-2017-0627        2017/03/29
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
10     天源迪科建筑综合管理平台软件                      V1.0        深RC-2017-0628           2017/03/29
11     天源迪科分布式缓存系统软件                        V1.0        深RC-2017-0629           2017/03/29
     （4）发明专利
     截止2017年6月30日，公司共申请了26项发明专利，其中有12项发明专利获得证书，具体情况见下表：
序号                          名称                                 申请日                     获得日
 1     内存数据库和物理数据库间的数据同步方法                   2010年9月16日           2012年7月25日
 2     定时器的管理方法                                         2010年9月16日           2013年4月3日
 3     处理Diameter协议消息的方法                                2010年6月3日           2013年6月12日
 4     基于带抑制弧的petri网模拟HB系统状态转换的方法            2011年2月17日          2013年12月25日
 5     应用于电信行业计费系统的共享数据中心                     2010年11月29日          2014年1月15日
 6     TUXEDO数据协议转换方法                                   2011年10月27日          2014年4月16日
 7     软件质量的检测方法                                       2011年12月29日          2014年6月4日
 8     服务端基于TCP的交互处理方法                              2012年1月17日           2014年6月25日
 9     对C/C++进行动态实例化的方法                              2012年1月17日           2015年3月4日
 10    软件缺陷严重级别测定方法                                 2011年12月29日          2015年5月13日
 11    基于位置的支付安全监控方法                               2012年11月30日          2015年5月27日
 12    互联网行为分析系统及其工作方法                           2013年4月24日           2016年1月27日
 13    获取固话与手机间家庭关联关系的方法                       2010年4月28日
 14    出账系统的petri网模拟的分析                              2011年2月17日
 15    彩信图片的生成方法及系统                                 2011年10月27日
 16    WIFI热点AP与基站扇区关联规划的系统                       2013年12月30日
 17    图像识别系统及方法                                       2014年2月18日
 18    通信信道动态加密方法                                     2014年3月25日
 19    身份证识别方法、装置及系统                               2014年11月21日
 20    跨平台移动Web应用运行引擎                                2015年10月22日
 21    激光雕刻可变数据图码的制作方法                            2016年6月2日
 22    数据处理引擎                                             2016年12月14日
 23    数据采集交换引擎                                         2016年12月14日
 24    商品标签                                                 2016年12月21日
 25    应用于公安行业的大数据可视化分析展现平台                 2017年3月16日
 26    基于二维码的客户服务方法及客户服务系统                   2017年5月26日
     （5）科技成果登记
     截止2017年6月30 日，公司共取得55项科技成果登记，其中2017年度新增的科技成果登记见下表：
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
序号                           软件名称                            证书编号                  获证日期
 1      天源迪科聚优惠系统软件V1.0                                2016Y0171                 2017-01-28
 2      天源迪科融合计费平台软件V3.0                              2016Y0172                 2017-01-28
     （6）国家及行业资质认证
     截止2017年6月30日，公司取得的比较重要的国家及行业资质见下表：
序号             资质名称       证书编码或批准文号            发证单位                 发证/认定时间及说明
 1      国家火炬计划重点高新      GZ20144420025      科技部火炬高新技术产业 发证日期为2014年11月1日，有效期至
    技术企业                                     开发中心                   2017年10月30日
 2      国家级高新技术企业证     GR201444201045      深圳市经济贸易和信息化 2008年12月16日初次领证，2014年9
    书                                           委员会、深圳市财政局、深 月30日重新认定；
                                                     圳市国家税务局、深圳市地 有效期2014年9月30日至2017年9月30
                                                     方税务局                   日
 3      2013-2014年国家规划          R-2013-206      中华人民共和国国家发展 2013年12月1日
    布局内重点软件企业证                         和改革委员会、中华人民共
    书                                           和国工业和信息化部、中华
                                                     人民共和国商务部、国家税
                                                     务局
 4      计算机信息系统集成资     XZ1440320100261     中国电子信息行业联合会 发证日期为2016年7月15日,有效期至
    质一级证书                                                              2020年6月30日
 5      信息系统安全集成二级 ISCCC-2016-ISV-SI-502 中国信息安全认证中心         发证日期：2016年12月1日
    服务资质
 6      信息系统集成及服务资     YZ3440320160090     中国电子信息行业联合会 发证日期为2016年7月1日,有效期至
    质运维分项三级资质                                                      2020年6月30日
 7      中华人民共和国增值电         B2-20130024     中华人民共和国工业和信 发证日期为2013年1月30日，有效期至
    信业务经营许可证                             息化部                     2018年1月30日
 8      深圳市高新技术企业证           SZ2014270     深圳市科技创新委员会、深 1998年7月1日初次通过，2014年11月1
    书                                           圳市财政局                 日重新认定；有效期2014年11月1日至
                                                                                2017年10月30日
 9      深圳市软件企业认定证      深RQ-2016-0603     深圳市软件行业协会         发证日期：2016年10月28日，有效期
    书                                                                      一年
 10     深圳市重点软件企业认      深ZR-2013-0025     深圳市经济贸易和信息化 2014年7月10日
    定证书                                       委员会
 11     CMMI4认证                         无         QAI                        2016年8月19日
 12     ISO9001:2015认证        02417Q3010127R4L     深圳市环通认证中心有限 有效期为2017年1月19日至2020年1月
                                                     公司                       23日
 13     ISO/IEC27001：2013信     02116110143ROM      华夏认证中心有限公司       有效期为2016年8月11日至2019年8月
    息安全管理体系                                                          10日
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
14   企业信用AAA等级证          201608811100022        中国软件行业协会        最初发证日期为2009年12月1日，2016
     书                                                                        年10月参加换证评审，发证日期为
                                                                               2016年11月15日，有效期至2019年11
                                                                               月14日
15   2017年中国软件和信息             无               中国电子信息行业联合会 2017年6月29日
     技术服务综合竞争力百
     强企业发布
16   2016年度中国软件业务             无               工业和信息化部办公厅    2016年7月26日
     收入前百家企业
17   2016中国年度创新软件             无               中国软件行业协会        2016年8月
     企业
18   2016中国软件和信息技             无               中国电子信息行业联合会 2016年10月
     术服务综合竞争力百强                              中国软件行业协会
     企业
19   2014年度中国软件和信             无               中国电子信息产业发展研 2014年12月
     息服务电信领域标杆企                              究院
     业奖
20   2015年度中国软件和信             无               中国电子信息产业发展研 2015年12月
     息服务大数据领域杰出                              究院
     企业
21   中国软件创新企业20强             无               中国版权保护中心        2013年2月
22   第六届中国通信与信息             无               中国通信港论坛组委会    2012年5月
     化行业应用领军企业奖
23   广东省2016年云计算应             无               广东省经济和贸易信息化 2016年8月11日
     用试点项目单位                                    委员会
24   广东省工程技术研究中             无               广东省科学技术厅        2014年12月
     心
25   广东省院士工作站       广东省院士工作站建设项 中国工程院、中国科学院、2013年3月28日
                             目合同书，项目编号： 教育部、科技部、工信部、
                            2012B090500020，文件编 广东省人民政府产学研结
                             号：粤财教[2012]397号 合协调领导小组办公室
26   广东省软件和集成电路 关于发布2011年广东省软 广东省经济和信息化委员 2011年9月27日
     设计产业百强培育企业 件和集成电路设计100强培 会
                            育企业名单的通知（经信软
                               信〔2011〕776号）
27   2014广东省软件业务收             无               广东软件行业协会        2014年9月
     入前百家企业
28   广东省诚信示范企业          GD2016020036          广东省企业联合会、广东省 2016年5月
     （2008—2015）                                    企业家协会
                                                               深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
  29     广东省守合同重信用证              无                深圳市市场监督管理局       2014年6月1日，首次公示年度为2013
         书                                                                             年
  30     深圳市诚信创新型企业              无                深圳市人民政府金融办       2015年6月10日
         金鼎奖                                              中国人民银行深圳市中心
                                                             支行
                                                             深圳市广电集团
                                                             深圳市信用协会
  31     深圳市市级研发开发中 深圳市2010年度市级研究 深圳市科技工贸和信息化 2011年5月23日
         心（技术中心类）       开发中心（技术中心类）拟 委员会、深圳市发展与改革
                                   认定名单公示通告          委员会、深圳市财政委员
                                                             会、深圳市国家税务局、深
                                                             圳市地方税务局
  32     深圳知名品牌                      无                深圳知名品牌评价委员会 最初发证日期为2012年1月19日，2015
                                                                                        年参加复评，发证日期为2015年1月19
                                                                                        日，有效期至2018年1月18日。
  33     2013年度深圳市软件业              无                深圳市软件行业协会         2014年8月
         务收入前百家企业
      （7）产品荣誉
      截止2017年6月30日，公司共取得产品荣誉证书86项，其中2017年新增的如下表：
序号              证书名称                        产品名称                        发证单位              发证时间/有限期
 1 2016年度深圳市优秀软件产品        天源迪科大数据可视化全息作战         深圳市软件行业协会               2017年5月
                                     系统软件V1.0
 2 2016年度深圳市优秀软件产品        天源迪科能力整合和服务开放平         深圳市软件行业协会               2017年5月
                                     台软件V1.0
      二、子公司无形资产情况汇总
      （1）计算机软件著作权
      截止2017年6月30日，子公司共获得国家版权局计算机软件著作权登记240项，这些软件产品属于子公司自主知识产权的
软件成果，其中2017年上半年新增的计算机软件著作权如下表：
 序号 名称                                        版本号 证书号               初次获证日期      获得单位
  1     天源迪科计费HB项目操作平台软件            V1.0    2017SR036834          2017年2月9日    合肥天源迪科信息技术有
                                                                                                限公司
  2     天源迪科云牛-企业互联网化销售综合         V1.0    2017SR038281          2017年2月10日   合肥天源迪科信息技术有
    支撑平台软件                                                                            限公司
  3     天源迪科ODS收入列账分解项目系统软         V1.0    2017SR038289          2017年2月10日   合肥天源迪科信息技术有
    件                                                                                      限公司
  4     天源迪科云化在线计费系统（OCS）软         V 1.0   软著登字第            2017年5月2号    广州天源迪科信息技术有
    件                                                1734481号                             限公司
  5     分布式大容量快速清单存储查询系统软        V 1.0   软著登字第            2017年5月2号    广州天源迪科信息技术有
    件                                                1734487号                             限公司
                                                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
6      OCS日志平台软件                         V 1.0   软著登字第       2017年5月2号    广州天源迪科信息技术有
                                                       1734315号                        限公司
7      易杰移动互联网在线培训平台软件          V1.0    2017SR087389     2017年3月22日   广州市易杰数码科技有限
                                                                                        公司
8      易杰微课堂平台软件                      V1.0    2017SR088001     2017年3月22日   广州市易杰数码科技有限
                                                                                        公司
9      易杰基于Android版多屏视频平台软件       V1.0    2017SR162609     2017年5月5日    广州市易杰数码科技有限
                                                                                        公司
10     易杰即时消息管理软件                    V1.0    2017SR168291     2017年5月9日    广州市易杰数码科技有限
                                                                                        公司
11     英泽智慧交通监控平台软件                V1.0    2017SR112580     2017年4月12日   合肥英泽信息科技有限公
                                                                                        司
12     英泽商户导购App软件                     V1.0    2017SR112580     2017年4月12日   合肥英泽信息科技有限公
                                                                                        司
13     英泽购APP软件                           V1.0    2017SR112663     2017年4月12日   合肥英泽信息科技有限公
                                                                                        司
14     英泽商业卷烟营销大数据分析软件          V1.0    2017SR112668     2017年4月12日   合肥英泽信息科技有限公
                                                                                        司
15     英泽地质环境信息时空大数据存储与挖      V1.0    2017SR112609     2017年4月12日   合肥英泽信息科技有限公
       掘平台软件                                                                       司
16     英泽地名地址信息搜索服务平台软件        V1.0    2017SR112623     2017年4月12日   合肥英泽信息科技有限公
                                                                                        司
17     英泽健康环APP软件                       V1.0    2017SR115922     2017年4月12日   合肥英泽信息科技有限公
                                                                                        司
18     基于Aglie Controller 的用户管理平台软   V1.0    2017SR193048     2017年5月22日   金华威数码科技有限公司
       件V1.0
19     金华威AR网关平台安全业务软件V1.0        V1.0    2017SR211388     2017年5月26日   金华威数码科技有限公司
20     金华威智能化云视频信息应用系统V1.0      V1.0    2017SR211950     2017年5月26日   金华威数码科技有限公司
21     金华威云网络接入服务管理系统V1.0        V1.0    2017SR210829     2017年5月26日   金华威数码科技有限公司
22     金华威可视化云网络信息平台V1.0          V1.0    2017SR213390     2017年5月27日   金华威数码科技有限公司
23     金华威eSpace通用网关管理软件V1.0        V1.0    2017SR213403     2017年5月27日   金华威数码科技有限公司
24     易星科技维修管理系统V1.0                V1.0    软著登字第       2017年1月23日   广州易星信息科技有限公
                                                       1609076                          司
25     易星车险公众查勘管理软件V1.0            V1.0    软著登字第       2017年1月22日   广州易星信息科技有限公
                                                       1607576                          司
26     易星证件识别OCR系统V1.0                 V1.0    软著登字第       2017年3月13日   广州易星信息科技有限公
                                                       1661475                          司
    （2）国家及行业资质认证
    截止2017年6月30日，子公司取得的比较重要的国家及行业资质见下表：
序号            资质名称        证书编码或批准           发证单位          发证/认定时间及说明      获得单位
                                      文号
                                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1    高新企业认定证书       GR201611006106 北京市科学技术委员会         2016年12月22日    北京天源迪科信息技
                                                                                          术有限公司
2    中关村国家自主创新示   XCP2014DZ0101 北京市科学技术委员会            2014年11月      北京天源迪科信息技
     范区新产品新技术（服   -HD                                                           术有限公司
     务）证书
3    中关村高新技术企业     20152010717001 北京市国家/地方税务局         2015年7月9日     北京天源迪科信息技
                                                                                          术有限公司
4    ISO9001质量管理体系认 00216Q10919R1 方圆标志认证集团               2016年12月22日    北京天源迪科信息技
     证                     M                                                             术有限公司
5    软件企业证书           沪RQ-2016-0419 上海市软件行业协会            2017年6月25日    上海天源迪科信息技
                                                                                          术有限公司
6    11315全国企业征信系统 信用编码：      11315全国企业征信系统 绿      2015年9月16日    合肥天源迪科信息技
     立信单位               35263641       盾征信（北京）有限公司                         术有限公司
7    ISO9001质量管理体系认 J15Q21712R0M 北京世标认证中心有限公司        2015年12月28日    合肥天源迪科信息技
     证                                                                                   术有限公司
8    ISO14001环境管理体系 03815E26010R0 北京世标认证中心有限公司           2015年12月28日 合肥天源迪科信息技
     认证                   M                                                             术有限公司
9    ISO20000信息技术服务 038W151TSM000 北京世标认证中心有限公司        2015年12月28日    合肥天源迪科信息技
     管理体系认证           4R0M                                                          术有限公司
10   OHSAS18001职业健康管 W15S20084R0M 北京世标认证中心有限公司            2015年12月28日 合肥天源迪科信息技
     理体系认证                                                                           术有限公司
11   11315全国企业征信系统 信用编码：      11315全国企业征信系统 绿      2015年9月16日    合肥天源迪科信息技
     立信单位               35263641       盾征信（北京）有限公司                         术有限公司
12   ISO27001信息安全管理 1172016ISM001- 上海英格尔认证有限公司          2016年5月3日     合肥天源迪科信息技
     体系认证               05RO                                                          术有限公司
13   中国服务贸易协会专家   HYDW2016-05    中国服务贸易协会专家委员      2016年7月6日     合肥天源迪科信息技
     委员会会员单位                        会                                             术有限公司
14   2015-2016年度中国服务 FWWBBCXQY-0 中国服务贸易协会专家委员          2016年7月17日    合肥天源迪科信息技
     外包创新型企业         1              会                                             术有限公司
15   国家级高新技术企业     GR201634000215 安徽省科学技术厅、安徽省     2016年10月21日    合肥天源迪科信息技
                                           财政厅、安徽省国家税务局、                     术有限公司
                                           安徽省地方税务局
16   合肥高新区达标升规奖   无              合肥市高新区管理委员会       2017年1月20日    合肥天源迪科信息技
                                                                                          术有限公司
17   合肥市企业技术中心     合经信科技2017 合肥市经济和信息化委员会        2017年度       合肥天源迪科信息技
                            （246）号                                                     术有限公司
18   AAA级信用等级证书      35263641       绿盾征信（北京）有限公司        2017年度       合肥天源迪科信息技
                                                                                          术有限公司
19   安徽省服务外包行业协   无              安徽省服务外包行业协会         2017年度       合肥天源迪科信息技
     会副会长单位                                                                         术有限公司
20   安徽省软件行业协会副   无                  安徽省软件行业协会         2017年3月      合肥天源迪科信息技
     会长单位                                                                             术有限公司
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
21   安徽省中小企业协会副   无                   安徽省中小企业协会                2017年3月      合肥天源迪科信息技
     会长单位                                                                                     术有限公司
22   安徽省大数据产业协会   无                  安徽省大数据产业协会               2017年4月      合肥天源迪科信息技
     监事长单位                                                                                   术有限公司
23   安徽省通信学会大数据   无                安徽省通信学会大数据分会             2017年4月      合肥天源迪科信息技
     分会常务理事单位                                                                             术有限公司
24   计算机信息 系 统集成企 Z3310020140256 中国电子信息行业联合会             发证日期为2014年9月 上海天源迪科信息技
     业3级                                                                    18日，有效期至2017年 术有限公司
                                                                                    9月17日
25   高新技术企业证书       GF201531000011 上海市科委、财政局、国税 有效期为2015年8月19 上海天源迪科信息技
                                             局、地税局                         至2018年8月18日   术有限公司
26   软件企业证书           沪RQ-2016-0419 上海市软件行业协会                    2016年8月25日    上海天源迪科信息技
                                                                                                  术有限公司
27   高新企业证书           GR201444000151 广东省科学技术厅                     2014年10月10日    广州市易杰数码科技
                                                                                                  有限公司
28   ISO9001:2008质量管理体 02816Q11031RO 北京中安质环认证中心                   2016年12月1日    广州市易杰数码科技
     系认证证书             M                                                                     有限公司
29   系统集成3级证书        XZ344002016363 中国电子信息行业联合会             有效期为2016年12月 广州市易杰数码科技
                            8                                                 30日至2020年12月30 有限公司
                                                                                       日
30   广州市新一 代 信息技术 无               广州市科技创新委员会                2016年6月12日    广州市易杰数码科技
     领域研发机构                                                                                 有限公司
31   CMMI3级                ID#1201035-03    科曼思                              2017年4月26日    广州市易杰数码科技
                                                                                                  有限公司
32   广州优秀软件企业       无               广州市软件行业协会                  2017年3月15日    广州市易杰数码科技
                                                                                                  有限公司
33   广东省诚信示范企业     GD2017010545     广东省企业联合网                     2017年5月1日    广州市易杰数码科技
                                                                                                  有限公司
34   软件企业认定证书       桂R-2013-0004    广西壮族自治区工业和信息           2013年10月22日    广西驿途信息科技有
                                             化委员会                                             限公司
35   高新技术企业证书       GR201645000125 广 西 壮 族 自 治 区 科 学 技 术     2016年11月30日    广西驿途信息科技有
                                             厅、广西壮族自治区财政厅、                           限公司
                                             广西壮族自治区国家税务
                                             局、广西壮族自治区地方税
                                             务局
36   高新技术企业证书       GR201434000889 安徽省科学技术厅安徽省财 2014年10月21日发证，合肥英泽信息科技有
                                             政厅安徽省国家税务局安徽              有效期3年      限公司
                                             省地方税务局
37   软件企业认定证书       皖R-2013-0312    安徽省经济和信息化委员会           2013年10月25日    合肥英泽信息科技有
                                                                                                  限公司
38   ISO9001:2008质量管理体 19816QL170R0S 北京新纪源认证有限公司                2016年12月29日    合肥英泽信息科技有
     系认证证书                                                                                   限公司
                                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
39   职业健康安 全 管理体系 19816SL090R0S 北京新纪源认证有限公司           2016年12月29日     合肥英泽信息科技有
     认证证书                                                                                 限公司
40   ISO14001:2004 环 境 管 理 19816EL102R0S 北京新纪源认证有限公司        2016年12月29日     合肥英泽信息科技有
     体系认证证书                                                                             限公司
41   高新技术企业证书       GR201644200221 深圳市科技创新委员会、深 2016年11月15日发证，深圳市金华威数码科
                                             圳市财政委员会、深圳市国        有效期三年       技有限公司
                                             家税务局、深圳市地方税务
                                             局
42   ISO9001:2008质量管理体 1215Q20627RIM 广州赛宝认证中心服务有限          2015年9月7日      深圳市金华威数码科
     系认证证书                              公司                                             技有限公司
43   软件企业认定证书       深软函           深圳市软件行业协会            2015年11月17日     深圳市宝贝团信息技
                            2015-XQ-1580                                                      术有限公司
44   高新技术企业证书       GR201544200491 深圳市科技创新委员会                2015年11月2日 深圳市汇巨信息技术
                                                                                              有限公司
45   深圳市高新 技 术企业证 SZ2012067        深圳市科技创新委员会、深 2015年申请结果已公 深圳市汇巨信息技术
     书                                      圳市财政局                    示，有效期三年     有限公司
46   CMMI-DEVv1.3 Level 3 0200143-1          CMMI INSTITUTE               原证2013年12月26日 深圳市汇巨信息技术
                                                                          发放，2016年12月到 有限公司
                                                                        期，2017年1月10日已
                                                                               经复审
47   ISO9001:2008质量管理体 04115Q20083R1 深圳华测国际认证有限公司          2015年4月9日      深圳市汇巨信息技术
     系认证证书             M                                                                 有限公司
48   电信与信息 服 务业务经 京ICP证100507    北京市通信管理局               2015年6月24日     北京信邦安达信息科
     营许可证               号                                                                技股份有限公司
49   高新技术企业证书       GR201611004052 北京市科学技术委员会、北        2016年12月22日     北京信邦安达信息科
                                             京市财政局、北京市国家税                         技股份有限公司
                                             务局、北京市地方税务局
50   质量管理体系认证证书   02117Q10326R0S 华夏认证中心有限公司             2017年4月5日      北京信邦安达信息科
                                                                                              技股份有限公司
51   高新技术企业证书       GR201544000707 广东省科学技术厅、广东省        2015年10月10日     广州天源信息科技有
                                             财政厅、广东省国家税务局、                       限公司
                                             广东省地方税务局
52   ISO9001:2015质量管理体 02815Q10975R0 北京中安质环认证中心                 2015年8月25日 广州天源信息科技有
     系认证证书             M                                                                 限公司
53   “守合同重信用企业”   （编号：         广州市工商行政管理局       2009年，2013年度已年 广州天源信息科技有
                            01012202）                                           审           限公司
54   对外贸易经营者备案登   备案登记表编号：天河区经贸局                    2017年3月8日      广州天源信息科技有
     记表                   02485166                                                          限公司
55   中华人民共 和 国海关进 海关注册登记编 中华人民共和国广州海关           2017年3月9日      广州天源信息科技有
     出口货物收 发 货人报关 码：4401966923                                                    限公司
     注册登记证书
56   广州市企业 研 究开发机 GZQYYFJG2015 广州市科技创新委员会               2017年5月1日      广州天源信息科技有
                                                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       构证书                   040200                                                             限公司
 57    “守合同重信用企业”荣誉 编号：01012202 广州市工商行政管理局              2017年7月14日     广州天源信息科技有
       证书（编号：01012202）                                                                      限公司
 58    广州创新软件             无               广州市软件行业协会              2017年3月15日     广州天源信息科技有
                                                                                                   限公司
 59    CMMI5证书                Appraisal#29970 SEI/Lily Chen,SEI Certified      2017年7月15日     广州天源信息科技有
                                                 SCAMPI Lead                                       限公司
 60    电信与信息 服 务业务经 京ICP证100507      北京市通信管理局                2015年6月24日     北京信邦安达信息科
       营许可证                 号                                                                 技股份有限公司
（3）产品荣誉
  截止2017年6月30日，子公司取得的较重要的产品荣誉如下表：
序号            证书名称             产品名称                发证单位            发证时间/有限期            获得单位
 1     软件登记测试证书         天源迪科VC日常需         ASTC2017010094          2017年2月22日     合肥天源迪科信息技
                                求平台软件                                                         术有限公司
 2     软件登记测试证书         天源迪科VSOP规范         ASTC2017010095          2017年2月22日     合肥天源迪科信息技
                                接入及能力改造优化                                                 术有限公司
                                平台软件
 3     软件登记测试证书         天源迪科采集PC化系       ASTC2017010096          2017年2月22日     合肥天源迪科信息技
                                统软件                                                             术有限公司
 4     软件登记测试证书         天源迪科计费ABM          ASTC2017010097          2017年2月22日     合肥天源迪科信息技
                                数据架构改造系统软                                                 术有限公司
                                件
 5     软件登记测试证书         天源迪科EDW销账          ASTC2017010098          2017年2月22日     合肥天源迪科信息技
                                平台软件                                                           术有限公司
 6     2014年深圳国际智能交     易 杰 位 置 服 务 软 件 中国公共安全杂志社、中     2014年6月       广州市易杰数码科技
       通展览会ITS金狮奖        V1.0.0               国智能交通杂志社                              有限公司
 7     ISO三标体系认证          质量管理体系认证证 北京新纪源认证有限公司 2016年12月29日-2019 合肥英泽信息科技有
                                书                                                 年09月15日      限公司
 8     ISO三标体系认证          职业健康安全管理体 北京新纪源认证有限公司 2016年12月29日-2019 合肥英泽信息科技有
                                系认证证书                                         年09月15日      限公司
 9     ISO三标体系认证          环境管理体系认证证 北京新纪源认证有限公司 2016年12月29日-2019 合肥英泽信息科技有
                                书                                                 年09月15日      限公司
 10    2014年下半年御膳房类     宝贝团_流量          淘宝网 天猫                   2015年1月       深圳市宝贝团信息技
       目银拍档                                                                                    术有限公司
 11    淘宝创新应用大赛 银奖 大牛营销                淘宝卖家服务市场              2015年1月       深圳市宝贝团信息技
                                                                                                   术有限公司
 12    阿里数据科学家大赛最     达摩盘人群标签       阿里巴巴集团                  2014年12月      深圳市宝贝团信息技
       佳数据洞察奖                                                                                术有限公司
 13    优秀软件产品             天源电信业务综合处 广州市软件行业协会                 长期         广州天源信息科技有
                                理软件V1.0                                                         限公司
 14    优秀软件产品             天源电信增值业务综 广州市软件行业协会                 长期         广州天源信息科技有
                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    合处理软件V1.0                                                限公司
15   优秀软件产品   天源电子渠道综合管 广州市软件行业协会            长期         广州天源信息科技有
                    理平台软件V1.0”                                              限公司
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    报告期内，公司面对复杂多变的市场形势制定并推行多项改革、创新措施，融合行业产品线，加大区域的销售及交付力
量，集中研发，减员增效。产品结构、客户结构持续优化，新市场份额不断扩大。报告期内，公司实现营业收入96,868万元
较去年同期增长18.05%，实现净利润1,121.10万元，较去年同期增加843.07万元，增长303.23%，经营性现金流为-7,040.52
万元，上年同期为-28,809.78万元。
       报告期内主营业务市场情况
       在通信运营商领域，围绕电信运营商网络智能化、业务生态化、运营智慧化、打造业务生态圈的战略转型，报告期内，
重点研发和交付的产品包括：中国电信集团大数据能力平台、部分省分大数据处理平台、无线端到端大数据研发，Paas平台
开发，支撑中国电信、中国联通业务系统云化。向运营商前端发展，支撑中国电信、中国联通物联网平台的开发，支撑运营
商ITV业务运营及ITV移动端开发，物码互联、互联网营销等创新业务在三大运营商市场推广、运营，与电信政企部合作，
共同开发公共安全市场。在公共安全领域，报告期内，与武汉市公安局联合成立研发中心，通过专业顶层设计、整体规划、
技术与业务优势互补，共同打造武汉市公共安全智慧运营管理平台。与华为合作发布天源迪科与华为警务云大数据联合解决
方案，共同完成全国的产品巡展工作，为下半年的新市场落地打下基础。报告期内，完成中石油的采购云平台的交付，并启
动中石油电商云平台的开发工作，中标国家电网的电商云平台。车联网、物码互联平台在政府和行业市场进一步推广。
       报告期内，公司与深圳维恩贝特科技股份有限公司的并购重组已获得证监会批复，维恩贝特从股转公司摘牌，及其他股
权交割工作正在有序进行，双方企业已从技术、市场和人力方面进行融合和协同。
       产品研发和技术创新
       公司进一步加强研发中心的组织建设，加入国家信息化标准委员会大数据组、深圳大数据产业协会、数据中心联盟等社
会组织，研究行业发展方向，明确新产品研发方向，提高研发效率。报告期内，交付大数据产品30套次，为各行业事业部提
供基础研发产品，推动区域制改革，进一步贴近用户，提升本地化开发的效率和交付能力，提升区域的销售和服务能力。
    内部控制与管理
    深入推行精细化管理，在人力资源、商务、经营过程管理、工作流等方面进一步提高信息化管理水平，提升运营效率，
降低运营管理成本；进一步优化研发和交付职能，提高产品的复用效率，研发、交付、商务等多部门联动，创新挖潜，降低
成本；实施全面预算，费用管控达到预期效果；严格控制应收账款风险，加强债权监控和清收力度，不断完善公司治理制度，
公司经营质量持续稳定提升。
    强化人员管理效率，重视人才培养
    报告期内，公司2016年启动的第一期员工持股计划，非公开发行股份于2017年6月解锁上市，股权激励的长效激励机制
有助于保持核心团队的稳定性和积极性；加强作风建设和绩效考核，完善人才队伍培养机制和职业晋升通道，突出专业技能
的重要性，为人才成长提供更加公平合理的竞争环境；公司定期举办各种技能、管理类培训，培训覆盖率达到87%以上；创
办各种体育活动、竞赛和员工关怀活动以提升员工工作的快乐氛围，和增强对公司企业文化的认同和归属感。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
                                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                单位：元
                              本报告期                 上年同期             同比增减                     变动原因
营业收入                        968,680,017.39          820,601,736.19                 18.05%
营业成本                        783,350,487.39          664,854,182.17                 17.82%
销售费用                         55,091,179.10           35,205,321.71                 56.49% 销售投入加大
管理费用                        115,887,680.38          100,909,143.73                 14.84%
                                                                                                流动资金借款利息增加
财务费用                         15,445,736.67           11,669,068.92                 32.36%
                                                                                                和公司债计提利息增加
所得税费用                         -710,208.15             1,162,102.77            -161.11% 递延所得税费用减少
研发投入                        104,394,065.75          101,493,312.19                  2.86%
经营活动产生的现金流                                                                            网络产品销售采购支出
                                -70,405,231.76          -288,097,757.14                75.56%
量净额                                                                                          减少
投资活动产生的现金流
                                112,788,484.53           -60,678,001.04            285.88% 募集资金理财到期转出
量净额
筹资活动产生的现金流                                                                            上年同期公司债和限制
                                -68,190,983.78          239,798,532.47             -128.44%
量净额                                                                                          性股票投资款到账
现金及现金等价物净增
                                -25,807,731.01          -108,977,225.71                76.32%
加额
应收利息                            240,170.83             2,786,295.83             -91.38% 理财产品到期收到利息
其他应收款                       37,233,995.33           26,630,925.14                 39.81% 投标保证金付款增加
存货                            792,735,971.58          591,704,044.63                 33.98% 销售备货增加
                                                                                                闲置募集资金理财到期
其他流动资产                     79,361,057.66          263,098,330.04              -69.84%
                                                                                                转出
开发支出                         44,416,843.38           95,393,515.23              -53.44% 结转到无形资产
长期待摊费用                      2,662,905.12             1,633,441.12                63.02% 装修费增加
应付账款                         24,683,045.15           38,242,830.36              -35.46% 供应商货款支付增加
应交税费                         14,623,376.08           21,733,286.23              -32.71% 所得税汇算清缴
应付利息                          4,335,630.42           10,077,176.90              -56.98% 债券利息付款
其他应付款                       14,694,210.42             4,512,265.46            225.65% 收到保证金增加
长期借款                         30,000,000.00                                     100.00% 二年期银行贷款
                                                                                                员工离职，限制性股票
库存股                            1,270,149.97                                     100.00%
                                                                                                未注销
税金及附加                        2,743,961.60             2,021,337.19                35.75% 增值税附加税增加
                                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                  本期比上年同期增加了
投资收益                              2,708,642.47        -1,302,769.25                 307.91%
                                                                                                  理财产品收益
                                                                                                  增值税即征即退和政府
其他收益                             18,570,036.05                                      100.00%
                                                                                                  研发费用补贴增加
                                                                                                  本期增值税即征即退重
营业外收入                            1,518,749.79        6,795,897.43                  -77.65%
                                                                                                  分类到其他收益
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入           营业成本        毛利率
                                                                          同期增减       同期增减           期增减
分产品或服务
分行业
电信行业             93,431,620.61      45,535,345.78       51.26%             -9.91%         -10.80%              0.49%
政府行业             71,094,273.22      38,555,880.44       45.77%            128.31%        125.94%               0.57%
其他行业            804,154,123.56     699,259,261.17       13.04%             17.27%         17.18%               0.06%
分产品
应用软件            125,522,924.02      55,235,144.84       56.00%             13.00%             8.23%            1.95%
技术服务             51,230,246.01      27,584,185.10       46.16%            -28.61%         -26.84%              -1.30%
运营业务             51,465,558.71      31,926,565.18       37.97%            308.15%        483.67%             -18.65%
系统集成              5,173,306.02       4,525,683.16       12.52%            -76.02%         -75.71%              -1.11%
网络产品销售        735,287,982.63     664,078,909.11        9.68%             21.82%         20.30%               1.14%
分地区
东部地区            247,154,716.11     203,790,589.88       17.55%             58.51%         63.20%               -2.36%
西部地区            137,550,034.14     113,297,669.42       17.63%            -25.35%         -24.35%              -1.09%
南部地区            242,385,490.60     202,179,165.67       16.59%             19.34%         19.22%               0.09%
北部地区            152,098,257.48     119,026,855.21       21.74%              0.55%             -0.01%           0.43%
中部地区            180,207,352.08     139,525,693.01       22.57%             48.86%         40.90%               4.37%
海外地区              9,284,166.98       5,530,514.20       40.43%             86.29%        116.15%               -8.23%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                               金额                 占利润总额比例             形成原因说明               是否具有可持续性
投资收益                         2,708,642.47                  13.72% 主要为理财产品收益            否
公允价值变动损益                            0.00                0.00%
                                                                        主要为冲减的应收款项坏
资产减值                             -825,962.28               -4.18%                               否
                                                                        账准备
营业外收入                       1,518,749.79                   7.70% 主要为政府补助                否
营业外支出                            47,525.52                 0.24% 主要为处理固定资产损失        否
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                        单位：元
                           本报告期末                      上年同期末
                                     占总资产比                       占总资产比 比重增减                重大变动说明
                        金额                            金额
                                          例                              例
货币资金            142,220,776.47          4.49% 184,729,676.50           5.80%    -1.31%
应收账款            938,802,389.11        29.66% 958,708,040.18           30.12%    -0.46%
存货                792,735,971.58        25.05% 591,704,044.63           18.59%     6.46% 销售备货增加
长期股权投资         66,497,470.81          2.10% 66,350,943.52            2.08%     0.02%
固定资产            200,907,329.89          6.35% 201,526,515.15           6.33%     0.02%
在建工程            140,407,695.24          4.44% 138,464,286.93           4.35%     0.09%
短期借款            572,000,000.00        18.07% 645,000,000.00           20.27%    -2.20%
长期借款             30,000,000.00          0.95%              0.00        0.00%     0.95% 二年期银行贷款
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
                    项目                       期末账面价值                                   受限原因
    货币资金                                          25,279,642.87 票据和保函保证金
    固定资产                                         133,547,463.91 本公司之子公司合肥天源迪科以其在建工程、
                                                                          房产和土地使用权抵押，向合肥华夏银行胜利
                                                                          路支行借入长期借款1.265亿元。
    无形资产                                          15,025,595.29 本公司之子公司合肥天源迪科以其在建工程、
                                                                          房产和土地使用权抵押，向合肥华夏银行胜利
                                                                          路支行借入长期借款1.265亿元。
                                                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    在建工程                                140,407,695.24 本公司之子公司合肥天源迪科以其在建工程、
                                                               房产和土地使用权抵押，向合肥华夏银行胜利
                                                               路支行借入长期借款1.265亿元。
    合计                                    314,260,397.31 --
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：万元
募集资金总额                                                                                             44,280.42
报告期投入募集资金总额                                                                                   16,673.81
已累计投入募集资金总额                                                                                   36,731.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                              0.00%
                                            募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]995 号》文，核准本公司非公开发行不超过 28,000,000.00 股新股。本公司本
次非公开发行股票 21,770,682.00 股（每股面值 1 元），发行价格 20.67 元/股，实际募集资金总额为人民币 449,999,996.94
元，扣除各项发行费人民币 7,195,770.64 元（含税金额）后，募集资金净额为人民币 442,804,226.30 元。上述资金已于 2016
年 7 月 29 日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 310699 号
                                                                    深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
《验资报告》。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位：万元
                                                                                          项目达              截止报              项目可
                     是否已    募集资                            截至期       截至期
                                         调整后       本报告                              到预定    本报告    告期末    是否达    行性是
 承诺投资项目和超    变更项    金承诺                            末累计       末投资
                                         投资总       期投入                              可使用    期实现    累计实    到预计    否发生
     募资金投向      目(含部 投资总                              投入金 进度(3)
                                          额(1)       金额                                状态日    的效益    现的效     效益     重大变
                     分变更)     额                               额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                               期               益                    化
承诺投资项目
                                                                                          2017 年
产业\"BOSS+\"云平
                     否         10,000    10,000 3,217.66 7,292.94 72.93% 12 月 31                   166.71    166.71 是         否
台
                                                                                          日
                                                                                          2017 年
大数据洞察分析平                                                 10,550.3
                     否         13,000    13,000 3,809.91                      81.16% 12 月 31       178.87    178.87 是         否
台
                                                                                          日
                                                                                          2017 年
企业移动商业智慧
                     否         12,000    12,000 3,218.75 9,460.58 78.84% 12 月 31                   122.89    122.89 是         否
服务平台
                                                                                          日
                                                                                          2017 年
补充流动资金         否         10,000 9,280.42 6,427.49 9,427.49 101.58% 12 月 31                       0           0是         否
                                                                                          日
                                         44,280.4 16,673.8 36,731.3
承诺投资项目小计          --    45,000                                           --            --    468.47    468.47      --         --
                                                  2          1
超募资金投向
无
                                         44,280.4 16,673.8 36,731.3
合计                      --    45,000                                           --            --    468.47    468.47      --         --
                                                  2          1
未达到计划进度或
预计收益的情况和     无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目     适用
实施地点变更情况     以前年度发生
                                                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    本公司于 2016 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关
                    于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平台—面向行业
                    用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业 O2O 的移动互联
                    网软件系统、产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件，根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，
                    项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层
                    园区。在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在项目的具体实施中，实施地点在公司合
                    肥研发基地及深圳总部同时进行。因此将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总
                    部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街
                    道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。
                    不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                    适用
募集资金投资项目
                    截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计
先期投入及置换情
                    人民币 88,449,545.71 元，该以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过立信会计师事务
况
                    所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2016]第 310715 号的鉴证报告。
用闲置募集资金暂    不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
                    截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 97,900,394.18 元,，其中银行存款 21,900,394.18 元，
尚未使用的募集资    购买理财产品 76,000,000.00 元（公告编号：2017-51）,截止 2017 年 6 月 30 日收到的银行存款利息扣
金用途及去向        除银行手续费等的净额为 6,553,618.02 元，截止 2017 年 6 月 30 日已发生还未转出的金额 15,856,398.49
                    元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：万元
                                                                深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                             本期实            计提减
                                                                                      是否经                        报告期
受托人   关联关    是否关    产品类    委托理   起始日    终止日    报酬确   际收回            值准备     预计收
                                                                                      过规定                        实际损
 名称         系   联交易        型    财金额        期        期   定方式   本金金            金额（如     益
                                                                                       程序                         益金额
                                                                               额               有）
                            保本收
国信证                      益凭
                                                2017 年 2017 年
券股份                      证【金益                                保本收
         无        否                    1,500 05 月 24 08 月 22                    0是                     16.69      7.05
有限公                      求金 90                                 益型
                                                日        日
司                          天 853
                            期】
                            保本收
国信证                      益凭
                                                2017 年 2017 年
券股份                      证【金益                                保本收
         无        否                    2,500 05 月 24 08 月 22                    0是                     27.81     11.74
有限公                      求金 90                                 益型
                                                日        日
司                          天 854
                            期】
                            保本收
国信证                      益凭
                                                2017 年 2017 年
券股份                      证【金益                                保本收
         无        否                    2,600 05 月 25 08 月 23                    0是                     28.93     11.89
有限公                      求金 90                                 益型
                                                日        日
司                          天 855
                            期】
                            稳健系
                            列人民
北京银                      币 92 天
行股份                      期限银
                                                2017 年 2017 年 保本保
有限公                      行间保
         无        否                    1,000 05 月 25 08 月 25 证收益             0是                      9.71      3.91
司深圳                      证收益
                                                日        日        型
高新园                      理财产
支行                        品
                            SRB1705
                            中信理
                            财之共
                            赢利率
中信银
                            结构
行股份                                          2017 年 2017 年 保本浮
                            17115 期
有限公   无        否                    4,200 02 月 24 06 月 07 动收益        4,200 是                     41.48     41.48
                            人民币
司深圳                                          日        日        型
                            结构性
分行
                            理财产
                            品
                            C17AR0
                                                  深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                   卓越稳
杭州银             盈第
行股份             17021 期         2017 年 2017 年 保本浮
有限公   无   否   预约 91     5,000 02 月 22 05 月 24 动收益    5,000 是                 43.63   43.63
司深圳             天型             日       日       型
分行               WG1702
中国民             中国民
生银行             生银行
                                    2017 年 2017 年 保本浮
股份有             人民币
         无   否               4,000 02 月 21 05 月 22 动收益    4,000 是                   34      34
限公司             结构性
                                    日       日       型
深圳分             存款 D-1
行                 款
                   稳健系
                   列人民
北京银             币 90 天
行股份             期限银
                                    2017 年 2017 年 保本保
有限公             行间保
         无   否               5,000 02 月 22 05 月 23 证收益    5,000 是                 43.15   43.15
司深圳             证收益
                                    日       日       型
高新园             理财产
支行               品
                   SRB1702
                   杭州银
杭州银             行“添利
行股份             宝”结构         2016 年 2017 年 保本浮
有限公   无   否   性存款      7,300 08 月 18 02 月 18 动收益    7,300 是                 110.4   28.27
司深圳             产品             日       日       型
分行               TLB2016
中国民             中国民
生银行             生银行
                                    2016 年 2017 年 保本浮
股份有             人民币
         无   否               6,300 08 月 19 02 月 17 动收益    6,300 是                 87.59    23.1
限公司             结构性
                                    日       日       型
深圳分             存款 D-1
行                 款
北京银             稳健系
行股份             列人民           2016 年 2017 年 保本保
有限公   无   否   币 185 天   6,100 08 月 19 02 月 20 证收益    6,100 是                  90.9   24.15
司深圳             期限银           日       日       型
高新园             行间保
                                                               深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
支行                     证收益
                         理财产
                         品
                         SRB1608
                         中信理
                         财之共
                         赢利率
中信银                   结构
行股份                   16706 期              2016 年 2017 年 保本浮
有限公    无        否   人民币        6,300 08 月 19 02 月 22 动收益         6,300 是                 91.99    25.16
司深圳                   结构性                日        日        型
分行                     理财产
                         品
                         C16GR0
合计                                  51,800        --        --        --   44,200      --           626.28   297.53
委托理财资金来源                    闲置募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用）                  不适用
审议委托理财的董事会决议披露日期
                                    2017 年 05 月 18 日
（如有)
审议委托理财的股东大会决议披露日
期（如有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
                                                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                         单位：元
  公司名称     公司类型     主要业务      注册资本     总资产       净资产             营业收入       营业利润        净利润
 上海天源迪
                                                     63,109,458.0 60,100,051.4                        -6,780,526.
科信息技术 子公司          软件开发      2,400 万                                  5,492,161.08                     -6,780,526.39
                                                                9             5
有限公司
广州市易杰
                           电信增值业                71,813,669.9 61,312,552.9 22,470,774.3 2,321,882.
数码科技有 子公司                        3,000 万                                                                    4,326,769.78
                           务                                   0             9                   3
限公司
                           电信行业业
北京天源迪
                           务支撑领域                30,076,686.9 26,626,663.4 18,734,170.1 -7,796,953.
科信息技术 子公司                        2,000 万                                                                   -5,089,688.16
                           软件的研发                           7             7                   0
有限公司
                           和实施
深圳市金华
                           ICT 产品的                1,117,204,47 120,655,454. 735,287,982. 24,734,233
威数码科技 子公司                        5,000 万                                                                   21,024,097.89
                           增值销售                          6.11            73               63              .16
有限公司
广州易星信
                                                     14,608,075.0 13,013,698.2                        -3,394,270.
息科技有限 子公司          软件开发      1,700 万                                  2,735,798.66                     -1,574,095.87
                                                                1             1
公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式                  对整体生产经营和业绩的影响
成都魔比互联科技有限公司                注销                                      无
主要控股参股公司情况说明
无
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十、公司面临的风险和应对措施
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：
    （1）客户集中度过高和业务收入季度波动的风险
    公司主要客户仍为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，将对公司业绩产生重大影响。同时，电信运营
商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，
存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。
    针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。公司
聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的
风险。
    （2）核心人才流失风险
    公司向大数据和移动互联网方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人
员流失对于公司业务发展影响大。
    针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；组织架构扁平
化，根据业务单元按照子公司、事业部管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关
怀体系，重视员工学习与培养和培训。
    （3）竞争加剧风险
    随着移动互联网时代的到来，市场机会大大增加的同时，参与竞争的企业以及创业型草根企业数量的也将不断增加，若
公司不能在商业模式创新、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。
    针对上述风险，公司拟采取应对措施是加大研发中心建设，继续优化产品、技术和服务创新机制，加强品牌宣传和营销
渠道的建设，提升市场竞争力。
    （4）管理风险
    随着公司上市和近年的稳健发展，公司业务持续增长，经营规模进一步扩大，由此带来一系列管理风险，对公司的经营
能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力等有了更高的要求，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，
有鉴于此，公司管理层已经着手打造战略管理体系和引进卓越绩效模式。未来公司仍持续面临能否建立与规模相适应的高效
管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。
    针对以上风险，公司不断完善企业管理制度和流程，适时适度调整组织架构，以适应市场及规模的变化。做好人才培养
和人才备份，打造学习型组织，不断提升团队能力。加强内控管理，保证企业健康、稳健发展。
    （5）人工成本上升的风险
    公司所从事的软件开发行业为典型的知识密集型行业，人工成本是影响公司营业成本的重要因素之一。近年来，公司不
断提高职工薪酬待遇，引进更多优秀人才加盟公司，总体人工成本上升较快。虽然公司一方面以优秀人才带动公司业务发展，
提升盈利水平，另一方面通过流程改造，提高经营效率，降低人工成本上升的影响，但如果国内人工成本持续上升，将在一
定程度上影响公司未来的盈利能力。
    针对以上风险，公司进一步完善核算制度，加强绩效管理，严格动态管控各区域和各项目成本，杜绝无效劳动，推动软
件产品标准化，非核心业务采用人力外包等方式控制人力成本风险。
    （6）知识产权风险
    公司开发的软件产品，包含公司多年积累的核心技术，如果流失或被恶意盗取，将对公司的市场竞争力和未来发展造成
重大影响。
    针对上述风险，公司采取了以下具体措施：将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，对于关键技术，进行专利
申请，通过法律手段保护公司的知识产权；为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协
议书，今后公司将进一步完善保密制度，加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持
研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先。
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                        第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次           会议类型     投资者参与比例        召开日期            披露日期            披露索引
                                                                                              巨潮资讯网
2017 年第一次临时
                    临时股东大会                0.99% 2017 年 02 月 06 日 2017 年 02 月 06 日 http://www.cninfo.co
股东大会
                                                                                              m.cn（公告 2017-08）
                                                                                              巨潮资讯网
2016 年年度股东大
                    年度股东大会                0.00% 2017 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 12 日 http://www.cninfo.co
会
                                                                                              m.cn（公告 2017-46）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超
期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司无控股股东，无实际控制人，公司第一大股东陈友先生不存在诉讼事项，不存在较大数额债务到期未清偿的情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期内股权激励计划履行情况
    （1）2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟回购注销已不符合
激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象方超、宋丁、邸昌国、杨雪、
陈亮、张昊、陈亚南、简锐、曾雅琪、石建军、朱孟祥共十一人因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20
万股全部进行回购注销，回购价格为原授予价格即每股8.66元。经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量
调整为12,367,000股，授予对象调整为410人。
    （2）2017年4月19日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于拟回购注销已不符
合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象黄育成、杨斌、陈亮宇、
郭林华、徐剑生、蒋伟、张伟、刘红卫共八人因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票共14.73万股全部进行回
                                                                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
购注销，回购价格为原授予价格即每股8.66元。经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量调整为12,219,700
股，授予对象调整为402人。
    （3）2017年6月19日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励
计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意402名激励对象在限制性股票激励计划第一个解锁期共计解锁3,665,910股限
制性股票。
    （4）2017年6月29日，限制性股票激励计划第一个解锁期共计3,665,910股限制性股票解锁上市。
    2、股权激励事项临时报告披露网站查询
临时公告名称                                  临时公告披露日期                           临时公告披露索引
关于拟回购注销已不符合激励条件激励对 2017年1月20日                                       巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告
象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告                                                     2017-06）
关于回购注销已不符合激励条件激励对象 2017年4月21日                                       巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告
已获授但尚未解锁的限制性股票的公告                                                       2017-37）
关于限制性股票激励计划第一个解锁期解 2017年6月20日                                       巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告
锁条件成就的公告                                                                         2017-56）
关于限制性股票激励计划第一个解锁期股 2017年6月26日                                       巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（公告
份上市流通的提示性公告                                                                   2017-57）
    3、实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响
    根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的
相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算，按照《企业会计准则第11号－股份支付》的规
定，公司将在禁售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解
锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施
过程中按照解锁比例进行分期确认。
    董事会已确定激励计划的授予日为2016年4月21日，未来将根据授予日限制性股票的公允价值总额确认激励成本。
    根据公司限制性股票的授予和解锁情况，经测算，预计公司此次股权激励财务成本为1,720.52万元，则激励成本在2016
年—2019年的摊销情况见下表：
   期权份额           期权价值        期权成本            2016年               2017年                2018年               2019年
    （份）             （元）         （万元）           （万元）             （万元）             （万元）               （万元）
   12,219,700              1.408          1,720.52        689.31                639.31               315.43                76.47
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                         关联交 占同类 获批的                          可获得
                                     关联交                                          是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交                     关联交 易金额 交易金 交易额                            的同类 披露日 披露索
                                     易定价                                          过获批 易结算
 易方        系     易类型 易内容               易价格   （万      额的比 度（万                       交易市        期       引
                                      原则                                           额度    方式
                                                         元）        例       元）                         价
广州天              采购商                                                                                      2017 年 2017 年
         参股子               软件开 市场定                         100.00                            市场定
源信息              品/接受                     219.57   219.57                 800 否      现金                04 月 21 度日常
         公司                 发     价                                   %                           价
科技有              劳务                                                                                        日          性关联
                                                                深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
限公司                                                                                                                交易预
                                                                                                                      计的公
                                                                                                                      告
                                                                                                                      (2017-3
                                                                                                                      4)
                                                                                                                      2017 年
                                                                                                                      度日常
深圳市
                                                                                                                      性关联
汇巨信              出售商                                                                                 2017 年
         参股子               软件开 市场定                      100.00                          市场定               交易预
息技术              品/提供                    33.85    33.85               300 否        现金             04 月 21
         公司                 发     价                                %                         价                   计的公
有限公              劳务                                                                                   日
                                                                                                                      告
司
                                                                                                                      (2017-3
                                                                                                                      4）
合计                                      --      --   253.42     --       1,100     --     --        --        --         --
大额销货退回的详细情况               不适用
按类别对本期将发生的日常关联
                                     2017 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于 2017 年度日常性
交易进行总金额预计的，在报告期
                                     关联交易预计的议案》，报告期内，日常关联交易金额在审议通过的预计额度内。
内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
                                     不适用
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
                                                             深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                               单位：万元
                                   公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告   担保额度    （协议签署      实际担保金额    担保类型      担保期
                                                                                                        完毕   联方担保
                     披露日期                   日）
                                             公司与子公司之间担保情况
                     担保额度               实际发生日期
                                                                                                   是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告   担保额度    （协议签署      实际担保金额    担保类型      担保期
                                                                                                        完毕   联方担保
                     披露日期                   日）
深圳市金华威数码 2017 年 04                                                连带责任保
                                  110,000                         19,500                2年        否          否
科技有限公司        月 21 日                                               证
合肥天源迪科信息 2016 年 03                                                连带责任保
                                   18,000                          857.5                3-5 年     否          否
技术有限公司        月 31 日                                               证
合肥英泽信息科技 2017 年 04                                                连带责任保
                                    1,500                            300                2年        否          否
有限公司            月 21 日                                               证
报告期内审批对子公司担保额                                  报告期内对子公司担保实际
                                                  111,500                                                           19,450
度合计（B1）                                                发生额合计（B2）
                                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
报告期末已审批的对子公司担                                 报告期末对子公司实际担保
                                                 129,500                                                    20,657.5
保额度合计（B3）                                           余额合计（B4）
                                             子公司对子公司的担保情况
                    担保额度               实际发生日期
                                                                                                是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告    担保额度    （协议签署     实际担保金额     担保类型   担保期
                                                                                                  完毕     联方担保
                    披露日期                   日）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生额合
                                                 111,500                                                     19,450
（A1+B1+C1）                                               计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合                                 报告期末实际担保余额合计
                                                 129,500                                                    20,657.5
计（A3+B3+C3）                                             （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                               10.46%
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                             19,500
务担保余额（E）
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                                19,500
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
（1）半年度精准扶贫概要
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也无后续精准扶贫计划。
（2）上市公司半年度精准扶贫工作情况
                               指标                                   计量单位             数量/开展情况
一、总体情况                                                              ——                  ——
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、分项投入                                                        ——                      ——
     1.产业发展脱贫                                                 ——                      ——
     2.转移就业脱贫                                                 ——                      ——
     3.易地搬迁脱贫                                                 ——                      ——
     4.教育脱贫                                                     ——                      ——
     5.健康扶贫                                                     ——                      ——
     6.生态保护扶贫                                                 ——                      ——
     7.兜底保障                                                     ——                      ——
     8.社会扶贫                                                     ——                      ——
     9.其他项目                                                     ——                      ——
三、所获奖项（内容、级别）                                          ——                      ——
（3）后续精准扶贫计划
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
      1、报告期内股权激励计划履行情况
      （1）2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟回购注销已不符合
激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象方超、宋丁、邸昌国、杨雪、
陈亮、张昊、陈亚南、简锐、曾雅琪、石建军、朱孟祥共十一人因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20
万股全部进行回购注销，回购价格为原授予价格即每股8.66元。经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量
调整为12,367,000股，授予对象调整为410人。
      （2）2017年4月19日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于拟回购注销已不符
合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象黄育成、杨斌、陈亮宇、
郭林华、徐剑生、蒋伟、张伟、刘红卫共八人因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票共14.73万股全部进行回
购注销，回购价格为原授予价格即每股8.66元。经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量调整为12,219,700
股，授予对象调整为402人。
      （3）2017年6月19日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励
计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意402名激励对象在限制性股票激励计划第一个解锁期共计解锁3,665,910股限
制性股票。
      （4）2017年6月29日，限制性股票激励计划第一个解锁期共计3,665,910股限制性股票解锁上市。
      2、重大资产重组事项
      （1）经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2017年4月27日召开的2017年第21次工作会议审核，公
司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。公司于2017年6月30日收到中国证券监督管理委员会出具
                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
的《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1038号）。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                 第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                        单位：股
                           本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                            本次变动后
                                                                      公积金转
                         数量        比例      发行新股    送股                     其他       小计         数量        比例
                                                                         股
                        94,460,77                                                                         85,259,47
一、有限售条件股份                   26.39%     -222,000                          -8,979,302 -9,201,302
                                 6
1、国家持股                      0    0.00%           0                                    0          0
2、国有法人持股                  0    0.00%           0                                    0          0
                        94,460,77                                                                         85,259,47
3、其他内资持股                      26.39%     -222,000                          -8,979,302 -9,201,302
                                 6
其中：境内法人持股               0    0.00%           0                                    0          0
                        94,460,77                                                                         85,259,47
       境内自然人持股                26.39%     -222,000                          -8,979,302 -9,201,302
                                 6
4、外资持股                      0    0.00%           0                                    0          0
其中：境外法人持股               0    0.00%           0                                    0          0
       境外自然人持股            0    0.00%           0                                    0          0
                        263,494,7                                                                         272,474,0
二、无限售条件股份                   73.61%           0                           8,979,302 8,979,302
                                06
                        263,494,7                                                                         272,474,0
1、人民币普通股                      73.61%           0                           8,979,302 8,979,302
                                06
2、境内上市的外资股              0    0.00%           0                                    0          0
3、境外上市的外资股              0    0.00%           0                                    0          0
4、其他                          0    0.00%           0                                    0          0
                        357,955,4                                                                         357,733,4
三、股份总数                         100.00%    -222,000          0           0            0   -222,000
                                82
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    1、2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解
限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象方超、宋丁、邸昌国、杨雪、陈亮、张昊、陈
亚南、简锐、曾雅琪、石建军、朱孟祥共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励
计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司将上述原激励对象已获授但尚未解锁
                                                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
的限制性股票共22.20万股全部进行回购注销，注销流程已于2017年4月21日完成。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    1、2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解
限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象方超、宋丁、邸昌国、杨雪、陈亮、张昊、陈
亚南、简锐、曾雅琪、石建军、朱孟祥共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励
计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司将上述原激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票共22.20万股全部进行回购注销，注销流程已于2017年4月21日完成。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    本次回购注销完成后，公司股份总数将由357,955,482股变更为357,733,482股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对
本次限制性股票注销事项出具信会师报字[2017]ZI10159号验资报告。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
相关影响请见财务数据。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因       拟解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                        2,418,964 股非公
                                                                                      非公开发行认购
                                                                                                        开发行股份解限
                                                                                      股数锁定 3 年；
                                                                                                    日期为 2019 年 8
陈友                    35,521,714          604,741                      34,916,973 现任董事、高管，
                                                                                                    月 10 日；高管限
                                                                                    任职期间所持股
                                                                                                    售股每年 75%锁
                                                                                    份 75%限售
                                                                                                    定
                                                                                    现任董事、高管，
                                                                                                    高管限售股每年
陈鲁康                  15,775,500         2,250,000                     13,525,500 任职期间所持股
                                                                                                    75%锁定
                                                                                    份 75%限售
                                                                                    现任董事、高管，
                                                                                                    高管限售股每年
李谦益                   9,276,872          247,500                       9,029,372 任职期间所持股
                                                                                                    75%锁定
                                                                                    份 75%限售
                                                                                      现任董事，任职
                                                                                                        高管限售股每年
谢晓宾                  12,177,000         2,250,000                      9,927,000 期间所持股份
                                                                                                        75%锁定
                                                                                      75%限售
                                                                                      现任董事，任职 高管限售股每年
杨文庆                   6,705,000                0                       6,705,000
                                                                                      期间所持股份      75%锁定
                                             深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                      75%限售
                                                                    现任董事、高管，
                                                                                    高管限售股每年
汪东升               1,612,753          0                 1,612,753 任职期间所持股
                                                                                    75%锁定
                                                                    份 75%限售
                                                                                       限制性股票剩余
                                                                      现任高管，任职
                                                                                       两期尚未解锁；
陈秀琴                503,468      23,000                   480,468 期间所持股份
                                                                                       高管限售股每年
                                                                      75%限售
                                                                                       75%锁定
                                                                                       限制性股票剩余
                                                                      现任高管，任职
                                                                                       两期尚未解锁；
林容                  385,875      37,500                   348,375 期间所持股份
                                                                                       高管限售股每年
                                                                      75%限售
                                                                                       75%锁定
                                                                                       限制性股票剩余
                                                                      现任高管，任职
                                                                                       两期尚未解锁；
管四新                150,000      37,500                   112,500 期间所持股份
                                                                                       高管限售股每年
                                                                      75%限售
                                                                                       75%锁定
                                                                                       限制性股票剩余
                                                                      现任高管，任职
                                                                                       两期尚未解锁；
代峰                  210,000      52,500                   157,500 期间所持股份
                                                                                       高管限售股每年
                                                                      75%限售
                                                                                       75%锁定
                                                                                       限制性股票剩余
                                                                      现任高管，任职
                                                                                       两期尚未解锁；
罗赞                  105,000      26,250                    78,750 期间所持股份
                                                                                       高管限售股每年
                                                                      75%限售
                                                                                       75%锁定
                                                                                       限制性股票剩余
                                                                      现任高管，任职
                                                                                       两期尚未解锁；
钱文胜                 70,000      17,500                    52,500 期间所持股份
                                                                                       高管限售股每年
                                                                      75%限售
                                                                                       75%锁定
                                                                      现任监事，任职
                                                                                       高管限售股每年
张媛                  155,594           0         0         155,594 期间所持股份
                                                                                       75%锁定
                                                                      75%限售
其他限制性股票                                                                         限制性股票剩余
                    11,590,000   3,432,811        0       8,157,189 限制性股票
激励份数                                                                               两期尚未解锁
合计                94,238,776   8,979,302        0      85,259,474         --               --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
                                                             深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
三、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                  单位：股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末股东总数                                      26,188 股股东总数（如有）（参见注
                                                                 8）
                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                             报告期 持有有 持有无                质押或冻结情况
                                                   报告期
                                                             内增减 限售条 限售条
    股东名称           股东性质      持股比例      末持股
                                                             变动情 件的股 件的股            股份状态        数量
                                                    数量
                                                                 况    份数量 份数量
                                                   46,555,             34,916, 11,638,
陈友                境内自然人            13.01%             0                            质押               27,820,000
                                                      964                 973      991
                                                   18,034,             13,525, 4,508,5
陈鲁康              境内自然人             5.04%
                                                      000                 500       00
                                                   13,236,             9,927,0 3,309,0
谢晓宾              境内自然人             3.70%
                                                      000                  00       00
                                                   12,039,             9,029,3 3,009,7
李谦益              境内自然人             3.37%
                                                      163                  72       91
                                                   9,165,4 646907               9,165,4
谢仁国              境内自然人             2.56%
                                                       39 4
                                                   8,940,0             6,705,0 2,235,0
杨文庆              境内自然人             2.50%
                                                       00                  00       00
国寿安保基金－
渤海银行－国寿                                     4,837,9                      4,837,9
                    境内非国有法人         1.35%             0
安保－星通定增 1                                       29
号资产管理计划
富荣基金－民生
银行－富荣基金                                     4,305,7                      4,305,7
                    境内非国有法人         1.20%             0
－聚富 1 号定增分                                      57
级资产管理计划
交通银行股份有
限公司－浦银安
                                                   3,918,0                      3,918,0
盛增长动力灵活      境内非国有法人         1.10%             -378800        0
                                                       00
配置混合型证券
投资基金
中国工商银行－
浦银安盛价值成                                     3,619,4                      3,619,4
                    境内非国有法人         1.01%             -638485        0
长混合型证券投                                         30
资基金
                                                             深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                     国寿安保基金－渤海银行－国寿安保－星通定增 1 号资产管理计划获得非公开发行配
战略投资者或一般法人因配售新股
                                     售股份 4,837,929 股，获配股份已于 2016 年 8 月 10 日上市，无限售限制；富荣基金－
成为前 10 名股东的情况（如有）（参
                                     民生银行－富荣基金－聚富 1 号定增分级资产管理计划获得非公开发行配售股份
见注 3）
                                     4,305,757 股，获配股份已于 2016 年 8 月 10 日上市，无限售限制。
上述股东关联关系或一致行动的说 公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系，也不存
明                                   在一致行动，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
              股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
陈友                                                                       11,638,991 人民币普通股          11,638,991
谢仁国                                                                       9,165,439 人民币普通股          9,165,439
国寿安保基金－渤海银行－国寿安
                                                                             4,837,929 人民币普通股          4,837,929
保－星通定增 1 号资产管理计划
陈鲁康                                                                       4,508,500 人民币普通股          4,508,500
富荣基金－民生银行－富荣基金－
                                                                             4,305,757 人民币普通股          4,305,757
聚富 1 号定增分级资产管理计划
交通银行股份有限公司－浦银安盛
增长动力灵活配置混合型证券投资                                               3,918,000 人民币普通股          3,918,000
基金
中国工商银行－浦银安盛价值成长
                                                                             3,619,430 人民币普通股          3,619,430
混合型证券投资基金
谢晓宾                                                                       3,309,000 人民币普通股          3,309,000
中国农业银行－新华行业轮换灵活
                                                                             3,286,300 人民币普通股          3,286,300
配置混合型证券投资基金
李谦益                                                                       3,009,791 人民币普通股          3,009,791
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益之间不存在关联关系，也不存在一致行
名股东之间关联关系或一致行动的 动，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。
说明
参与融资融券业务股东情况说明         谢仁国除通过普通证券账户持有 4,090,637 股外，还通过招商证券公司客户信用交易担
（如有）（参见注 4）                 保证券账户持有 5,074,802 股，实际合计持有 9,165,439 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
                                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位：股
                                                本期增持 本期减持                      期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
                                   期初持股                               期末持股
   姓名         职务    任职状态                股份数量 股份数量                      的限制性股 的限制性股      制性股票数量
                                   数（股）                               数（股）
                                                （股）       （股）                    票数量（股）票数量（股）     （股）
           董事长、总
陈友                    现任       46,555,964            0            0 46,555,964               0           0
           经理
           董事、副总
陈鲁康                  现任       18,034,000            0            0 18,034,000               0           0
           经理
           董事、副总
李谦益                  现任       12,039,163            0            0 12,039,163               0           0
           经理
谢晓宾     董事         现任       13,236,000            0            0 13,236,000               0           0
杨文庆     董事         现任        8,940,000            0            0 8,940,000                0           0
           董事、副总
汪东升                  现任        2,150,338            0            0 2,150,338                0           0
           经理
盛宝军     独立董事 现任                   0             0            0           0              0           0
梁金华     独立董事 现任                   0             0            0           0              0           0
郑飞       独立董事 现任                   0             0            0           0              0           0
           监事会主
张媛                    现任         207,458             0            0     207,458              0           0
           席
梁凌琳     监事         现任               0             0            0           0              0           0
代静       监事         现任               0             0            0           0              0           0
林容       副总经理 现任             464,500             0    116,125       348,375        150,000           0          105,000
管四新     副总经理 现任             150,000             0            0     150,000        150,000           0          105,000
罗赞       副总经理 现任             105,000             0            0     105,000        105,000           0           73,500
代峰       副总经理 现任             210,000             0            0     210,000        210,000           0          147,000
           副总经理、
陈秀琴     董事会秘 现任             640,624             0            0     640,624         92,000           0           64,400
           书
钱文胜     财务总监 现任              70,000             0            0      70,000         70,000           0           49,000
                                   102,803,04                             102,686,92
合计             --        --                            0    116,125                      777,000           0          543,900
                                           7
                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。
                                                             深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                        第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
                                                                          债券余额（万
     债券名称     债券简称       债券代码         发行日        到期日                        利率       还本付息方式
                                                                               元）
深圳天源迪科
                                                                                                         每年付息一
信息技术股份
                                                                                                         次，到期一次
有限公司 2016
                                            2016 年 03 月 2019 年 03 月                                  还本，最后一
年面向合格投 16 迪科 01        112338                                            20,000          5.50%
                                            01 日            01 日                                       期利息随本金
资者公开发行
                                                                                                         的兑付一起支
公司债券（第
                                                                                                         付
一期）
公司债券上市或转让的交易
                               深圳证券交易所
场所
投资者适当性安排               仅面向合格投资者发行
                               2017 年至 2019 年每年的 3 月 1 日为上一个计息年度的付息日，本期债券的兑付日为 2019
报告期内公司债券的付息兑       年 3 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期
付情况                         间兑付款项不另计利息。公司于 2017 年 2 月 27 日付款至中国证券登记结算有限责任公司深
                               圳分公司支付第一个年度债券利息及手续费 11,000,550.00 元
公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特
                               不适用
殊条款的，报告期内相关条款
的执行情况（如适用）
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
                                             深圳市福田区
                招商证券股份                 益田路江苏大                 文小俊、曹晓                   [phone]
名称                           办公地址                      联系人                       联系人电话
                有限公司                     厦 A 座 38-45                旭
                                             层
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称            联合信用评级有限公司                         办公地址     北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
                                    报告期内，公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。
资信评级机构发生变更的，变更的原因、
                                                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
履行的程序、对投资者利益的影响等（如
适用）
三、公司债券募集资金使用情况
                                       1、2015 年 9 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十八次董事会会议，审议通过
                                       了有关本次发行的议案，并作出了将该议案提交发行人 2015 年第二次临时股东大
                                       会会议审议的决议。2、2015 年 10 月 8 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东
                                       大会会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于发
公司债券募集资金使用情况及履行的程 行 2015 年度深圳天源迪科信息技术股份有限公司公司债券方案的议案》（逐项审
序                                     议）、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债
                                       券相关事项的议案》等议案。3、本次债券经中国证券监督管理委员会（证监许可
                                       [2015]3061 号）文核准公开发行，公司于 2016 年 3 月 1 日公开发行了深圳天源迪
                                       科信息技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），
                                       发行规模为 2 亿元，本次募集款项扣除发行费用共计 198,300,000 元。
期末余额（万元）                                                                                               0.95
                                       公司建立了募集资金专项存储账户。2016 年 3 月 3 日，立信会计师事务所（特殊
                                       普通合伙）出具《深圳天源迪科信息技术股份有限公司公开发行公司债券认购资
                                       金到位的验证报告》（信会师报字[2016]第 310162 号），确认截至 2016 年 3 月 3
募集资金专项账户运作情况
                                       日止，发行人共计募集货币资金人民币贰亿元整，扣除各项发行费用人民币壹佰
                                       柒拾万元整，实际募集资金净额为人民币壹亿玖仟捌佰叁拾万元整；实际募集资
                                       金净额已全部划入发行人指定的银行账户。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                       一致
用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
     联合信用出具的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年公司债券信用评级分析报告》，公司的主体信用等级为
AA-，本期债券信用等级为 AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进
行一次跟踪评级。
     2016 年 5 月 27 日，联合信用出具《天源迪科：公司债券（第一期）2016 年跟踪评级报告》，根据《跟踪评级报告》，公
司的主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA+。《天源迪科：公司债券（第一期）2016 年跟踪评级报告》详见公司
2016 年 5 月 30 日公告。
     2017 年 6 月 20 日，联合信用出具《天源迪科：公司债券（第一期）2017 年跟踪评级报告》，根据《跟踪评级报告》，公
司的主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA+。《天源迪科：公司债券（第一期）2017 年跟踪评级报告》详见公司
2017 年 6 月 21 日公告。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
一、增信机制
     本次债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司出具《担保函》，对债券存续年度内应支付的债券本金及利息
提供全额无条件不可撤销的担保。
     1、担保人概况
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    公司名称：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司
    法定代表人：胡泽恩
    设立日期：1999年12月
    注册资本：18亿元
    住所：深圳市福田区深南中路1099 号平安银行大厦16 楼
    经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉
讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。
    2、担保人最近一期主要财务数据和指标
    最近一期合并报表主要财务数据和指标如下：
项目                                 2017年6月30日
总资产（亿元）                                                         63.48
所有者权益（亿元）                                                     29.23
归属于母公司所有者权益（亿元）                                         28.90
资产负债率                                                           53.96%
流动比率（倍）                                                          1.99
速动比率（倍）                                                          1.90
营业收入（亿元）                                                        3.82
利润总额（亿元）                                                        2.14
净利润（亿元）                                                          1.81
归属于母公司股东净利润（亿元）
                                     1.79
净资产收益率
                                     6.19%
注：上述财务指标的计算方法如下：
资产负债率=总负债/总资产
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债
净资产收益率=归属于母公司股东净利润*2/(期初净资产+期末净资产)
3、担保人资信情况
经联合信用出具的信用评级报告综合评定，深圳中小担信用评级为AA+。
4、担保人报告期相关履约情况
报告期内，担保人深圳中小担在偿还银行债务、与客户往来方面不存在重大违约情况。
二、公司债券的偿债计划
1、时间安排
本期债券利息在存续期内于每年3月1日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构
支付，已于2017年2月27日付款至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司支付第一个年度债券利息及手续费
11,000,550.00元。本金于2019年3月1日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）支付。
                                                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、偿债资金来源
公司将根据本期债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本
金。本期债券偿债资金来源主要为公司主营业务收入，公司资产变现以及银行借款等。
（1）公司营业收入
本公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年度上半年的营业收入（合并报表口径）分别为118,664.45万元、167,661.50
万元、244.821.96万元、96,868.00万元，归属于母公司股东的净利润分别为6,120.25万元、6,305.01万元、11,490.37万元、1,121.10
万元。公司良好的盈利能力和未来发展前景将保障本期债券利息和本金的及时支付。
（2）资产变现
截至2017年06月30日,本公司资产为316,492.39万元（合并报表口径），其中流动资产为221,388.40万元，占总资产的比重为
69.95%；存货账面价值为79,273.60万元，占总资产的比重为25.05%。公司资产流动性较好，在现金流量不足的情况下公司
将通过流动资产变现获得必要的偿债资金。
（3）银行借款
公司与国内主要银行保持良好的长期合作关系，间接融资能力较强。截至2017年06月30日，公司合并口径获得的金融机构总
授信额度为14.70亿元，其中尚有9.22亿元未使用。若公司经营活动现金流量净额不足以偿还本期债券的到期利息或本金，公
司可通过向金融机构借款筹集资金，用于偿付本期债券的本息。
3、偿债应急保障方案
公司必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金，截至2017年06月30日,，公司合并报表流动资产余额为221,388.40万元，
流动资产具体构成如下：
       项目                    金额（万元）            占比（%）
货币资金                                 14,222.08                 6.42
应收票据                                  7,070.39                 3.19
应收账款                                 93,880.24               42.41
预付款项                                 15,258.58                 6.89
应收利息                                      24.02                0.01
其他应收款                                3,723.40                 1.68
存   货                                  79,273.60               35.81
其他流动资产                              7,936.11                 3.58
流动资产合计                            221,388.40             100.00
公司的货币资金为14,222.08万元；公司的应收账款为93,880.24万元，其中一年以内的应收账款比例为88.69%；应收账款对
象主要为电信运营商，应收账款的可回收性较好；公司的存货为79,273.60万元，主要为网络产品销售业务存货。若未来公
司出现偿债困难的情形，可以通过变现部分流动资产作为本期债券的偿付资金，但由于流动资产中存货所占比重较大，其与
货币资金、应收票据及应收账款等相比流动性较弱，若下游客户需要及国家政策发生重大不利变动，将会对存货的变现金额
及变现的及时性构成一定不利影响。
4、公司债券的偿债保障措施
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门
与人员、安排偿债资金、设立专项偿债账户、制定管理措施、做好组织协调、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、
加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券本息按约定偿付的保障措施。
（1）制定《债券持有人会议规则》
公司和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人
通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安
排。
（2）聘请债券受托管理人
公司按照《公司债发行与交易管理办法》聘请了本期债券的债券受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本期债券的
存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书
第十节“债券受托管理人”。
（3）设立专项偿债账户
发行人将于本期债券到期日的前3个月为支付本期债券的本金设立专项偿债账户，并通过该账户还本付息。
（4）资金来源
专项偿债账户的资金来源为偿债准备金。
（5）账户的管理方式和监督安排
发行人对该账户进行管理及运用，并接受债券受托管理人的监督。
（6）偿债资金的划入方式及提取的相关事项
在本金支付日前2个月，公司陆续将偿债资金划入专项偿债账户；至本金支付日前10个工作日，专项偿债账户中应有足以偿
付本金及最后一期利息的资金。
（7）设立专门的偿付工作小组
本公司指定财务部等相关部门的人员组成专门的偿债工作小组，全面负责本期债券利息支付、本金兑付及与之相关的工作。
偿债工作小组将在每年财务预算中落实本期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，确保债券持有人利益。
5、严格信息披露
发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人
和股东的监督，防范偿债风险。
本期债券存续期内，发行人应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信
息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：
a、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
b、债券信用评级发生变化；
c、发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
d、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
e、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保（对下属控股子公司担保除外）超过上年末净资产的百分之二十；
f、发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
g、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
h、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
i、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
j、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
k、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
l、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
m、发行人拟变更募集说明书的约定；
n、发行人不能按期支付本息；
                                                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
o、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
p、发行人提出债务重组方案的；
q、本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；
r、发行人募集资金使用情况和债券募集说明书不一致的；
s、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
就上述事件通知债券受托管理人同时，发行人就该等事项是否影响本期债券本息安全向债券受托管理人作出书面说明，并对
有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。
注：报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，应当参照《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》第五节的有关规定披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的相
关情况，说明变更原因，变更是否已取得有权机构批准，以及相关变更对债券持有人利益的影响。
公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更的，公司应当披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在
报告期内的执行情况、变化情况，并说明相关变化对债券持有人利益的影响：
1.提供保证担保的，如保证人为法人或者其他组织，应当披露保证人报告期末的净资产额、资产负债率、净资产收益率、流
动比率、速动比率等主要财务指标（并注明相关财务报告是否经审计），保证人资信状况、累计对外担保余额以及累计对外
担保余额占其净资产的比例；如保证人为自然人，应当披露保证人资信状况、代偿能力、资产受限情况、对外担保情况以及
可能影响保证权利实现的其他信息；保证人为发行人控股股东或实际控制人的，还应当披露保证人所拥有的除发行人股权外
的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排。上市公司应当着重说明保证人情况在本报告期
的变化之处。
2.提供抵押或质押担保的，应当披露担保物的价值（账面价值和评估值，注明评估时点）变化情况，已经担保的债务总余额
以及抵/质押顺序，报告期内担保物的评估、登记、保管等情况。
3.采用其他方式进行增信的，应当披露报告期内相关增信措施的变化情况等。
4.上市公司制定偿债计划或采取其他偿债保障措施的，应当披露报告期内相关计划和措施的执行情况，与募集说明书的相关
承诺是否一致等。
5.上市公司设置专项偿债账户的，应当披露该账户资金的提取情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
无
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
无
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
                                                                                                     单位：万元
             项目                  本报告期末                      上年末             本报告期末比上年末增减
流动比率                                        255.34%                     242.90%                     12.44%
资产负债率                                      35.40%                       36.01%                     -0.61%
速动比率                                        154.76%                     150.17%                      4.59%
                                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                     本报告期                       上年同期                本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数                                  5.58                             5.3                     5.28%
贷款偿还率                                      100.00%                         100.00%
利息偿付率                                      100.00%                         100.00%
息税折旧摊销前利润                               9,104.02                         7,170.9                    26.96%
经营活动产生的现金流量净
                                                -7,040.52                      -28,809.78                    75.56%
额
投资活动产生的现金流量净
                                                11,278.85                        -6,067.8                   285.88%
额
筹资活动产生的现金流量净
                                                 -6,819.1                      23,979.85                    -128.44%
额
期末现金及现金等价物余额                        11,694.11                      16,589.24                     -29.51%
EBITDA 全部债务比                                    0.11                           0.07                     57.14%
利息保障倍数                                         2.19                           1.84                     19.02%
现金利息保障倍数                                    -1.88                          -26.04                    92.78%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长75.56%，主要原因是网络产品销售业务采购支出减少。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长285.88%，主要原因是闲置募集资金购买结构性存款、理财产品到期转
出。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少128.44%，主要原因是上年同期有公司债和限制性股票收到投资款所致。
4、EBITDA全部债务比本期较上年同期增长57.14%，主要原因是公司利润总额和经营性现金流比上年同期增加。
5、现金利息保障倍数本期较上年同期增长92.78%，主要原因是本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长75.56%。
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
不适用
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
     报告期内，公司新增银行授信额度为10.90亿元，累计银行授信总额度为14.70亿元，报告期内使用授信额度3.64亿元，
累计使用授信额度5.48亿元，剩余授信额度9.22亿元，偿还银行贷款4.07亿元。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
     报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的情况。
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
同时，公司亦不存在违反16迪科01募集说明书中约定或承诺的情况。
十三、报告期内发生的重大事项
    2017年6月20日，联合信用出具《天源迪科：公司债券（第一期）2017年跟踪评级报告》，根据《跟踪评级报告》，公
司的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。《天源迪科：公司债券（第一期）2017年跟踪评级报告》详见公司2017
年6月21日公告。
    经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2017年4月27日召开的2017年第21次工作会议审核，公司发
行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。公司于2017年6月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关
于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1038号）。
十四、公司债券是否存在保证人
√ 是 □ 否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√ 是 □ 否
是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、
所有者权益（股东权益）变动表
√ 是 □ 否
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                        第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                             2017 年 06 月 30 日
                                                                                                      单位：元
                  项目                         期末余额                              期初余额
流动资产：
     货币资金                                             142,220,776.47                        184,729,676.50
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                              70,703,879.45                         75,829,022.55
     应收账款                                             938,802,389.11                        958,708,040.18
     预付款项                                             152,585,802.88                        135,573,462.02
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                 240,170.83                          2,786,295.83
     应收股利
     其他应收款                                            37,233,995.33                         26,630,925.14
     买入返售金融资产
     存货                                                 792,735,971.58                        591,704,044.63
                                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                      79,361,057.66                        263,098,330.04
流动资产合计                        2,213,884,043.31                     2,239,059,796.89
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                  35,733,998.25                         35,733,998.25
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      66,497,470.81                         66,350,943.52
    投资性房地产
    固定资产                         200,907,329.89                        201,526,515.15
    在建工程                         140,407,695.24                        138,464,286.93
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         260,541,141.87                        212,410,785.92
    开发支出                          44,416,843.38                         95,393,515.23
    商誉                              42,234,395.52                         42,234,395.52
    长期待摊费用                        2,662,905.12                         1,633,441.12
    递延所得税资产                    38,315,736.83                         35,047,227.73
    其他非流动资产                   119,322,290.02                        114,879,988.37
非流动资产合计                       951,039,806.93                        943,675,097.74
资产总计                            3,164,923,850.24                     3,182,734,894.63
流动负债：
    短期借款                         572,000,000.00                        645,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
                             深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    应付账款                    24,683,045.15                         38,242,830.36
    预收款项                   203,847,159.55                        173,165,468.12
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                24,276,587.52                         20,490,178.29
    应交税费                    14,623,376.08                         21,733,286.23
    应付利息                      4,335,630.42                        10,077,176.90
    应付股利
    其他应付款                  14,694,210.42                          4,512,265.46
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        8,575,000.00                         8,575,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                   867,035,009.14                        921,796,205.36
非流动负债：
    长期借款                    30,000,000.00
    应付债券                   199,023,588.71                        198,745,760.60
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    24,181,229.16                         25,433,289.48
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 253,204,817.87                        224,179,050.08
负债合计                      1,120,239,827.01                     1,145,975,255.44
所有者权益：
    股本                       357,733,482.00                        357,955,482.00
    其他权益工具
                                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                             1,056,432,776.10                     1,054,936,763.08
    减：库存股                                               1,270,149.97
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                               62,108,823.27                        62,108,823.27
    一般风险准备
    未分配利润                                            500,559,548.59                       501,876,949.04
归属于母公司所有者权益合计                               1,975,564,479.99                     1,976,878,017.39
    少数股东权益                                           69,119,543.24                        59,881,621.80
所有者权益合计                                           2,044,684,023.23                     2,036,759,639.19
负债和所有者权益总计                                     3,164,923,850.24                     3,182,734,894.63
法定代表人：陈友                   主管会计工作负责人：钱文胜                     会计机构负责人：章菁菁
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                         期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                               84,338,762.07                        93,353,465.29
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  210,769.91                        60,418,437.55
    应收账款                                              526,565,768.26                       564,404,736.56
    预付款项                                               29,016,235.30                          4,730,343.28
    应收利息                                                  240,170.83                          2,786,295.83
    应收股利
    其他应收款                                            698,749,847.05                       725,046,097.14
    存货                                                  184,973,208.05                        44,906,845.16
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           78,121,057.11                       260,000,000.00
流动资产合计                                             1,602,215,818.58                     1,755,646,220.81
                                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
非流动资产：
    可供出售金融资产                  35,733,998.25                         35,733,998.25
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     686,080,080.45                        659,933,554.16
    投资性房地产
    固定资产                          57,572,217.14                         57,229,448.42
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         244,028,133.73                        195,294,931.32
    开发支出                          44,416,843.38                         95,393,515.23
    商誉
    长期待摊费用                        1,558,640.93                         1,527,953.60
    递延所得税资产                    35,767,027.50                         35,977,951.75
    其他非流动资产                      3,008,000.00
非流动资产合计                      1,108,164,941.38                     1,081,091,352.73
资产总计                            2,710,380,759.96                     2,836,737,573.54
流动负债：
    短期借款                         204,000,000.00                        271,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         110,000,000.00                        160,000,000.00
    应付账款                          66,943,282.05                        146,364,732.67
    预收款项                          63,989,120.21                         46,331,502.96
    应付职工薪酬                      16,793,880.30                         12,531,212.16
    应交税费                            2,942,260.59                         5,843,111.88
    应付利息                            3,949,630.42                         9,509,023.61
    应付股利
    其他应付款                        47,973,973.48                         38,207,349.99
    划分为持有待售的负债
                                    深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                          516,592,147.05                          689,786,933.27
非流动负债：
    长期借款                              30,000,000.00
    应付债券                          199,023,588.71                          198,745,760.60
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                              13,860,000.00                        15,860,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        242,883,588.71                          214,605,760.60
负债合计                              759,475,735.76                          904,392,693.87
所有者权益：
    股本                              357,733,482.00                          357,955,482.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                         1,131,551,492.67                     1,130,055,479.65
    减：库存股                             1,270,149.97
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                              62,108,823.27                        62,108,823.27
    未分配利润                        400,781,376.23                          382,225,094.75
所有者权益合计                       1,950,905,024.20                     1,932,344,879.67
负债和所有者权益总计                 2,710,380,759.96                     2,836,737,573.54
3、合并利润表
                                                                                    单位：元
                 项目        本期发生额                          上期发生额
                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一、营业总收入                              968,680,017.39                       820,601,736.19
    其中：营业收入                          968,680,017.39                       820,601,736.19
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                              971,693,082.86                       813,875,267.40
    其中：营业成本                          783,350,487.39                       664,854,182.17
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                       2,743,961.60                         2,021,337.19
             销售费用                        55,091,179.10                        35,205,321.71
             管理费用                       115,887,680.38                       100,909,143.73
             财务费用                        15,445,736.67                        11,669,068.92
             资产减值损失                      -825,962.28                          -783,786.32
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                              2,708,642.47                        -1,302,769.25
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                               146,527.29                         -1,302,769.25
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         其他收益                            18,570,036.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）           18,265,613.05                         5,423,699.54
    加：营业外收入                            1,518,749.79                         6,795,897.43
         其中：非流动资产处置利得                                                   135,460.18
    减：营业外支出                               47,525.52                            21,866.13
         其中：非流动资产处置损失                47,429.18                             1,866.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       19,736,837.32                        12,197,730.84
    减：所得税费用                             -710,208.15                         1,162,102.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）           20,447,045.47                        11,035,628.07
                                                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    归属于母公司所有者的净利润                                11,211,034.23                         2,780,297.76
    少数股东损益                                               9,236,011.24                         8,255,330.31
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              20,447,045.47                        11,035,628.07
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              11,211,034.23                         2,780,297.76
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               9,236,011.24                         8,255,330.31
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.0313                              0.0086
    （二）稀释每股收益                                               0.0313                              0.0086
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈友                        主管会计工作负责人：钱文胜                     会计机构负责人：章菁菁
                                             深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                             单位：元
                 项目                 本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                       153,606,974.87                      157,683,174.03
    减：营业成本                                    85,077,656.17                       95,461,793.79
         税金及附加                                   168,793.46                          194,696.27
         销售费用                                   25,312,834.48                       14,135,166.63
         管理费用                                   47,106,740.70                       38,177,318.11
         财务费用                                     -185,887.20                        3,228,942.98
         资产减值损失                              -23,587,735.62                        6,570,336.59
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                     2,708,642.47                        6,947,230.75
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                                      146,527.29                         6,947,230.75
业的投资收益
         其他收益                                    7,370,200.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  29,793,415.35                        6,862,150.41
    加：营业外收入                                    296,345.75                         1,315,002.47
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                      47,275.67                             352.49
         其中：非流动资产处置损失                       47,188.90                             352.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                    30,042,485.43                        8,176,800.39
列）
    减：所得税费用                                  -1,042,230.73                       -3,269,543.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  31,084,716.16                       11,446,343.91
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                 31,084,716.16                        11,446,343.91
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
                 项目               本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,053,418,696.19                        936,513,083.15
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                               7,842,675.73                         4,233,862.49
     收到其他与经营活动有关的现金                29,019,045.43                         8,294,372.93
                                    深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
经营活动现金流入小计                 1,090,280,417.35                       949,041,318.57
     购买商品、接受劳务支付的现金     790,131,830.78                        937,243,585.06
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                      267,456,208.58                        224,627,032.33
金
     支付的各项税费                    33,460,109.33                         27,224,983.04
     支付其他与经营活动有关的现金      69,637,500.42                         48,043,475.28
经营活动现金流出小计                 1,160,685,649.11                     1,237,139,075.71
经营活动产生的现金流量净额             -70,405,231.76                      -288,097,757.14
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                   680,000.00
     取得投资收益收到的现金              5,332,722.64
     处置固定资产、无形资产和其他
                                           16,000.00                           190,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金     442,000,000.00
投资活动现金流入小计                  448,028,722.64                           190,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       59,389,832.46                         60,868,001.04
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    14,190,500.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金     261,659,905.65
投资活动现金流出小计                  335,240,238.11                         60,868,001.04
投资活动产生的现金流量净额            112,788,484.53                        -60,678,001.04
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                                     108,718,853.22
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
                                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     取得借款收到的现金                          364,000,000.00                      464,130,000.00
     发行债券收到的现金                                                              198,300,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                 13,522,659.31                      139,306,875.73
筹资活动现金流入小计                             377,522,659.31                      910,455,728.95
     偿还债务支付的现金                          407,000,000.00                      569,200,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  34,315,505.09                       29,196,210.49
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                  4,398,138.00                       72,260,985.99
筹资活动现金流出小计                             445,713,643.09                      670,657,196.48
筹资活动产生的现金流量净额                       -68,190,983.78                      239,798,532.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -25,807,731.01                   -108,977,225.71
     加：期初现金及现金等价物余额                142,748,864.61                      274,869,659.53
六、期末现金及现金等价物余额                     116,941,133.60                      165,892,433.82
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位：元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                285,311,554.59                      237,811,710.84
     收到的税费返还                                                                     698,502.47
     收到其他与经营活动有关的现金                 21,861,537.41                        5,029,052.68
经营活动现金流入小计                             307,173,092.00                      243,539,265.99
     购买商品、接受劳务支付的现金                207,024,649.86                      156,699,385.51
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 110,170,401.06                      113,378,640.39
金
     支付的各项税费                                5,410,632.89                        1,760,211.03
     支付其他与经营活动有关的现金                 11,377,464.19                       33,821,085.03
经营活动现金流出小计                             333,983,148.00                      305,659,321.96
经营活动产生的现金流量净额                       -26,810,056.00                      -62,120,055.97
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                             680,000.00
                                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    取得投资收益收到的现金              5,332,722.64                         8,250,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他
                                          16,000.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金     482,900,000.00
投资活动现金流入小计                 488,928,722.64                          8,250,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      48,042,040.91                         50,204,037.31
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                    40,190,500.00                         14,500,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金     261,659,905.65                        294,400,000.00
投资活动现金流出小计                 349,892,446.56                        359,104,037.31
投资活动产生的现金流量净额           139,036,276.08                       -350,854,037.31
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金                                                     108,718,853.22
    取得借款收到的现金               164,000,000.00                        178,000,000.00
    发行债券收到的现金                                                     198,300,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金      13,522,659.31                         76,056,875.73
筹资活动现金流入小计                 177,522,659.31                        561,075,728.95
    偿还债务支付的现金               251,000,000.00                        168,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      29,842,785.30                         12,019,269.88
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金        4,398,138.00                        72,260,985.99
筹资活动现金流出小计                 285,240,923.30                        252,780,255.87
筹资活动产生的现金流量净额           -107,718,263.99                       308,295,473.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额            4,507,956.09                      -104,678,620.20
    加：期初现金及现金等价物余额      55,001,163.11                        189,947,589.41
六、期末现金及现金等价物余额          59,509,119.20                         85,268,969.21
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                 单位：元
                                                                    深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                         本期
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
       项目                    其他权益工具                                                                        少数股
                                                 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                           权益合
                     股本     优先 永续                                                                            东权益
                                          其他     积        存股    合收益     备    积       险准备    利润                 计
                              股    债
                     357,95                      1,054,9                                                                    2,036,7
                                                                                     62,108,            501,876 59,881,
一、上年期末余额 5,482.                          36,763.                                                                    59,639.
                                                                                     823.27             ,949.04 621.80
                        00                              08
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                     357,95                      1,054,9                                                                    2,036,7
                                                                                     62,108,            501,876 59,881,
二、本年期初余额 5,482.                          36,763.                                                                    59,639.
                                                                                     823.27             ,949.04 621.80
                        00                              08
三、本期增减变动
                     -222,0                      1,496,0 1,270,1                                        -1,317,4 9,237,9 7,924,3
金额（减少以“－”
                      00.00                        13.02     49.97                                        00.45     21.44     84.04
号填列）
（一）综合收益总                                                                                        11,211, 9,236,0 20,447,
额                                                                                                       034.23     11.24 045.47
（二）所有者投入 -222,0                          1,496,0 1,270,1                                                            3,863.0
和减少资本            00.00                        13.02     49.97
1．股东投入的普 -222,0                           -1,700,5 1,270,1                                                           -3,192,6
通股                  00.00                        20.00     49.97                                                            69.97
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                                                 3,196,5                                                                    3,196,5
所有者权益的金
                                                   33.02                                                                      33.02
额
4．其他
                                                                                                        -12,528,            -12,528,
（三）利润分配
                                                                                                         434.68              434.68
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
                                                                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3．对所有者（或                                                                                         -12,528,            -12,528,
股东）的分配                                                                                             434.68              434.68
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                                                                                                   1,910.2 1,910.2
（六）其他
                                                                                                                        0
                    357,73                      1,056,4                                                                     2,044,6
                                                            1,270,1                  62,108,            500,559 69,119,
四、本期期末余额 3,482.                         32,776.                                                                     84,023.
                                                             49.97                   823.27             ,548.59 543.24
                       00                              10
上年金额
                                                                                                                            单位：元
                                                                         上期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
       项目                   其他权益工具                                                                         少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                    股本                                                                                           东权益
                             优先 永续                                                                                        计
                                         其他     积        存股      合收益    备    积       险准备    利润
                             股    债
                    323,54                                                                                                  1,356,2
                                                530,174                              57,411,            398,141 46,944,
一、上年期末余额 1,800.                                                                                                     13,252.
                                                ,143.21                              458.96             ,421.00 429.51
                       00
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                   323,54                                                              1,356,2
                            530,174                   57,411,        398,141 46,944,
二、本年期初余额 1,800.                                                                13,252.
                            ,143.21                    458.96        ,421.00 429.51
                      00
三、本期增减变动 12,643
                            98,153,                                  -3,690,5 1,505,3 108,610
金额（减少以“－” ,000.0
                             117.44                                    18.00    30.31 ,929.75
号填列）
（一）综合收益总                                                     2,780,2 8,255,3 11,035,
额                                                                     97.76    30.31 628.07
                   12,643
（二）所有者投入            98,153,                                                    110,796
                   ,000.0
和减少资本                   117.44                                                    ,117.44
                   12,643
1．股东投入的普             96,429,                                                    109,072
                   ,000.0
通股                         823.22                                                    ,823.22
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                            1,723,2                                                    1,723,2
所有者权益的金
                              94.22                                                      94.22
额
4．其他
                                                                     -6,470,8 -6,750, -13,220,
（三）利润分配
                                                                       15.76 000.00 815.76
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                      -6,470,8 -6,750, -13,220,
股东）的分配                                                           15.76 000.00 815.76
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
                                                                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                     336,18                                                                                                  1,464,8
                                                628,327                                     57,411,       394,450 48,449,
四、本期期末余额 4,800.                                                                                                      24,182.
                                                   ,260.65                                  458.96         ,903.00 759.82
                         00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                            单位：元
                                                                           本期
       项目                         其他权益工具                       减：库存 其他综合                          未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                             专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                      股         收益                         利润      益合计
                     357,955,                            1,130,055                                     62,108,82 382,225 1,932,344
一、上年期末余额
                      482.00                                 ,479.65                                        3.27 ,094.75     ,879.67
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     357,955,                            1,130,055                                     62,108,82 382,225 1,932,344
二、本年期初余额
                      482.00                                 ,479.65                                        3.27 ,094.75     ,879.67
三、本期增减变动
                     -222,00                             1,496,013 1,270,149                                      18,556, 18,560,14
金额（减少以“－”
                         0.00                                    .02           .97                                281.48        4.53
号填列）
（一）综合收益总                                                                                                  31,084, 31,084,71
额                                                                                                                716.16        6.16
（二）所有者投入 -222,00                                 1,496,013 1,270,149
                                                                                                                            3,863.05
和减少资本               0.00                                    .02           .97
1．股东投入的普 -222,00                                  -1,700,52 1,270,149                                               -3,192,66
通股                     0.00                                  0.00            .97                                              9.97
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                                                         3,196,533                                                         3,196,533
所有者权益的金
                                                                 .02                                                             .02
额
4．其他
                                                               深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                            -12,528, -12,528,4
（三）利润分配
                                                                                                             434.68     34.68
1．提取盈余公积
2．对所有者（或                                                                                             -12,528, -12,528,4
股东）的分配                                                                                                 434.68     34.68
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                     357,733,                          1,131,551 1,270,149                       62,108,82 400,781 1,950,905
四、本期期末余额
                      482.00                             ,492.67           .97                        3.27 ,376.23     ,024.20
上年金额
                                                                                                                      单位：元
                                                                       上期
       项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                             资本公积                         专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                  股         收益                        利润     益合计
                     323,541,                          605,292,8                                 57,411,45 346,419 1,332,665
一、上年期末余额
                      800.00                              59.78                                       8.96 ,631.74     ,750.48
    加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     323,541,                          605,292,8                                 57,411,45 346,419 1,332,665
二、本年期初余额
                      800.00                              59.78                                       8.96 ,631.74     ,750.48
三、本期增减变动 12,643,0                              98,153,11                                            4,975,5 115,771,6
金额（减少以“－”     00.00                                7.44                                              28.15     45.59
                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
号填列）
（一）综合收益总                                                            11,446, 11,446,34
额                                                                           343.91        3.91
（二）所有者投入 12,643,0     98,153,11                                               110,796,1
和减少资本           00.00         7.44                                                  17.44
1．股东投入的普 12,643,0      96,429,82                                               109,072,8
通股                 00.00         3.22                                                  23.22
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                              1,723,294                                               1,723,294
所有者权益的金
                                    .22                                                     .22
额
4．其他
                                                                           -6,470,8 -6,470,81
（三）利润分配
                                                                              15.76        5.76
1．提取盈余公积
2．对所有者（或                                                            -6,470,8 -6,470,81
股东）的分配                                                                  15.76        5.76
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   336,184,   703,445,9                           57,411,45 351,395 1,448,437
四、本期期末余额
                    800.00       77.22                                8.96 ,159.89      ,396.07
三、公司基本情况
(一) 公司概况
                                               深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
统一社会信用代码：914403006188564330
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼
法定代表人：陈友
公司行业性质：电子信息
公司经营范围：计算机软、硬件产品的销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系
统咨询和相关技术服务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；国内贸易（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；通信产品及其配套设备的代理销售、售后服
务（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软、硬件产品的生产；第二类增值电信业务中的信息服务业务
（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。
(二) 历史沿革
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身为深圳天源迪科计算机有限公
司，成立于1993年1月18日，经深圳市人民政府深府外复[1992]1904号《关于合资经营天源迪科计算机有限
公司的批复》批准，由深圳市天源实业股份有限公司（以下简称“天源实业公司”）和香港泰汇国际有限公
司（以下简称“香港泰汇公司”）共同发起设立，领取注册号为工商外企合粤深字第103505号中华人民共和
国企业法人营业执照。
2007年4月24日，在深圳天源迪科计算机有限公司基础上改组为股份有限公司。
2010年1月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1463号文核准，本公司向社会公众发行人民
币普通股2,700万股，并于2010年1月20日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“天源迪科”,股票代码
“300047”，发行后本公司注册资本为人民币10,460万元。
2011年4月26日，依据2010年年度股东大会决议和修改后的章程，以公司本次转增前总股本10,460万股为基
数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增5,230万股，转增后公司注册资本为人民币15,690
万元。
2013年4月23日，依据2012年年度股东大会决议和修改后的章程，以公司本次转增前总股本15,690万股为基
数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增15,690万股，转增后公司注册资本为人民币31,380
万元。
2013年11月7日，根据本公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《股票期权激励计划（草案修订案）》
及2013年3月26日召开的第二届董事会第二十三次会议决议，公司股票期权激励计划首期授予股票期权第
一个行权条件满足，首期授予101名激励对象，行权模式为自主行权，截至2013年6月30日止，其中94名激
励对象自主行权，由此增加股本人民币1,651,200.00元。股票期权激励行权及办理工商变更登记手续后，公
司注册资本变更后为人民币315,451,200.00元。
2013年7月1日至2014年5月31日期间，股票期权激励对象自主行权总数2,807,007.00股，由此增加股本人民
币2,807,007.00 元。股票 期权激励行 权及办理工 商变更登记 手续后，公 司注册资本 变更后为人 民 币
318,258,207.00元。
2014年6月1日至2015年3月19日期间，股票期权激励对象自主行权总数4,444,973.00股，由此增加股本人民
币4,444,973.00 元。股票 期权激励行 权及办理工 商变更登记 手续后，公 司注册资本 变更后为人 民 币
322,703,180.00元。
2015年3月20日至2016年1月15日期间，股票期权激励对象自主行权总数892,620.00股。
2016年6月，根据公司2016年度第二次临时股东大会审议通过的《2016年限制性股票激励计划（草案）》
及2016年2月16日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，公司计划向激励对象授予限制性股票计
12,630,000.00股。其中激励对象放弃41,000.00股。由此公司增加股本人民币12,589,000.00元。
2016年8月，根据2015年7月29日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2015年9月8日召开的2015年第一
次临时股东大会决议审议通过的《关于本次非公开发行股票方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《证
                                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
监 许 可 [2016]995 号 》 文 ， 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 28,000,000.00 股 新 股 。 公 司 非 公 开 发 行 股 票
21,770,682.00股（每股面值1元），由此增加股本人民币21,770,682.00元。
2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获
授但尚未解限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象共十一人因个人
原因离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司
上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟将上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共
22.20 万股全部进行回购注销。已于2017年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购
注销，公司股份总数变更为 357,733,482股。
截至2017年6月30日，公司实收资本人民币357,733,482.00元，注册资本人民币357,955,482.00元。实收资本
与注册资本的差异主要系上述22.20万股注销股份工商登记手续尚未办理完毕。
本财务报表业经本公司董事会于2017年8月9日决议批准。
        (三) 合并财务报表范围
                                                  子公司名称
    上海天源迪科信息技术有限公司（以下简称“上海天源迪科”）
    合肥天源迪科信息技术有限公司（以下简称“合肥天源迪科”）
    北京天源迪科信息技术有限公司（以下简称“北京天源迪科”）
    合肥英泽信息科技有限公司（以下简称“合肥英泽”）
    武汉天源迪科信息技术有限公司（以下简称“武汉天源迪科”）
    深圳市前海吉源供应链有限公司（以下简称“前海吉源”）
    广州天源迪科信息技术有限公司（以下简称“广州天源迪科”）
    广州市易杰数码科技有限公司（以下简称“广州易杰”）
    广州易星信息科技有限公司（以下简称“广州易星”）
    深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“深圳金华威”）
    广西驿途信息科技有限公司（以下简称“广西驿途”）
    深圳市宝贝团信息技术有限公司（以下简称“深圳宝贝团”）
    合肥天源迪科科技产业发展有限公司（以下简称“合肥科技”）
    安徽迪科数金科技有限公司（以下简称“安徽迪科数金”）
    亳州迪科数金科技有限公司（以下简称“亳州迪科数金”）
    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权
    益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、持续经营
公司自报告期末起12个月具备持续经营的能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、
现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
本报告期为2017年1月1日至2017年6月30日。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收
购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收
益。
2、非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允
价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发
行权益性证券的交易费用，冲减权益。
                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并
财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企
业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财
务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间
与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以
其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行
调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利
润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期
初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量
表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态
存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰
晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损
益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买
日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权
在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉
及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综
合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产
生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的
公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的
其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于
被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响
符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权
的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并
财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分
处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的
净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收
益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自
购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股
本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月
内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币
专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采
用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、 金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融
资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；
可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、 金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交
易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的
更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，
包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始
确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活
跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变
动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资
产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照
各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融
资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金
融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时
确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负
债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）
之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值
进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入
当期损益。
5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价
值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关
资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无
法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客
观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，
就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项
有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                       本公司将金额为人民币 100 万元及以上的应收款项，确定为
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                       单项金额重大的应收款项。
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                                                     单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预
                                                     计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，
                                                     计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                     相应组合计提坏账准备。公司对合并报表范围内关联方之间
                                                     形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明
                                                     发生减值，不计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                        坏账准备计提方法
组合 1                                               账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                     应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                               3.00%                                 3.00%
1－2 年                                                           10.00%                               10.00%
2－3 年                                                           20.00%                               20.00%
3 年以上                                                          50.00%                               50.00%
5 年以上                                                         100.00%                               100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                     有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或
单项计提坏账准备的理由                               死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严
                                                     重不足等情况。
                                                     对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关
坏账准备的计提方法                                   组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量
                                                     现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货的分类
存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品及低值易耗品等。
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2、发出存货的计价方法
存货发出的计价方法：网络产品分销业务存货发出按加权平均法，系统集成业务等存货发出按个别计价法。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的
销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同
或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分
的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一
地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌
价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13、划分为持有待售资产
14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才
能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合
营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制
定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并
日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加
投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期
股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲
减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非
同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始
投资成本。
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期
股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可
靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成
本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股
利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整
长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价
值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入
所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政
策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报
表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础
上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业
之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计
处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股
权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减
长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确
认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例
对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动
而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合
收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则
核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而
确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被
投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部
转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制
个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的
有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算
的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权
改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让
的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租
的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相
同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
           类别              折旧方法               折旧年限             残值率               年折旧率
房屋建筑物             年限平均法           20-50                 5%                   1.90%-4.75%
运输设备               年限平均法           5                     5%                   19%
电子设备               年限平均法           5                     5%                   19%
其他设备               年限平均法           5                     5%                   19%
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成
部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归
属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，
将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建
工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成
本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本
调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款
费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投
资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带
息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费
用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该
项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款
资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数
乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
                                                 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、无形资产的计价方法
 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量。
 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支
 出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价
 款的现值为基础确定。
 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债
 务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资
 产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公
 允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为
 换入无形资产的成本，不确认损益。
 （2）后续计量
 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业
 带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
                            类别      预计使用寿命（年）                  依据
               土地使用权                                  50 合同规定与法律规定孰低原则
               非专利技术                                   5 合同规定与法律规定孰低原则
               软件平台                                     5 合同规定与法律规定孰低原则
 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为取得经批准的“研究计划书”时，结束时点为取得经批准的“项目可行性验证报告”时。
开发阶段：为取得经批准的“项目立项报告”时，结束时点为取得经批准的“项目结项报告”时。
结转无形资产：为取得经批准的“项目结项报告”时。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为取得经批准的“研究计划书”时，结束时点为取得经批准的“项目可行性验证报告”时。
开发阶段：为取得经批准的“项目立项报告”时，结束时点为取得经批准的“项目结项报告”时。
结转无形资产：为取得经批准的“项目结项报告”时。
2、开发阶段支出符合资本化的具体标准
 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
   （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
   （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
   （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
   （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
   （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损
益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负
债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并
计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资
产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产
组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以
分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照
各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量
的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对
不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再
对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的
账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上
述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用的摊销方法为直线
法，在受益期内平均摊销。
本公司取得的高尔夫会员资格证按20年摊销；装修费按受益年限摊销。
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24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会
计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的
缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或
相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定
受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设
定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益
计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益
范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成
本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
25、预计负债
1、预计负债的确认标准
 与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计
 负债：
 （1）该义务是本公司承担的现时义务；
 （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
 （3）该义务的金额能够可靠地计量。
                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货
币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该
范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不
相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目
的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资
产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司
的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、 以权益结算的股份支付
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，
职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，
则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本
公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得
的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日
的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用
和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件
或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公
允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足
非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工
具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对
所授予的替代权益工具进行处理。
2、 以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行
权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权
的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增
加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、 销售商品收入的确认一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
 2、 具体原则
本公司营业收入主要包括应用软件收入、技术服务收入、系统集成工程收入、电信运营业务收入和网络产品销售业务收入，
各项收入确认的具体原则和方法如下：
（1）应用软件收入的确认原则及方法
应用软件收入包括应用软件开发收入和软件产品销售收入。
①应用软件开发收入：是指接受客户委托，根据客户的本地化需要，对应用软件技术进行研究开发所获得的收入。由此开发
出来的软件为定制软件、不具有通用性。其收入确认的原则及方法为：
A.在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的软件开发项目，采用完工百分比法（项目完工进度）确认软件开发收
入。
完工百分比的确定方法：按己经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。由于本公司计算的已提供的工作量需要委托
方认可，故本公司实际采用委托方认可的完工进度证明作为完工百分比的确定依据。
B.对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的软件开发项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到
补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的开发成本
金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本
全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。
②软件产品销售收入：软件产品销售收入是指自行开发生产的计算机软件所获得的收入。该应用软件产品的特点是通用性强、
不需要进行本地化开发，通过产品配置、技术培训就能够满足客户对产品的应用需求。其收入确认的原则及方法为：
本公司在软件产品使用权的重要风险和报酬转移给买方、不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收
入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。
（2）技术服务收入的确认原则及方法
本公司技术服务特点是在服务期间内及时解决客户提出的问题，满足服务要求。服务合同期限过后，合同自动终止。其收入
确认的原则及方法为：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
（3）系统集成工程收入的确认原则及方法
系统集成工程收入：是指公司为客户实施系统集成工程时，应客户要求代其外购硬件系统并安装集成所获得的收入。其收入
确认的原则及方法为：
系统集成工程项目软硬件系统所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的
收入已经收到或取得了收款的证据，与销售该软硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。
（4）电信运营业务收入的确认原则及方法
电信运营业务是指由本公司提供软、硬件设备，中国联通、中国电信等电信运营商提供通信网络和客户资源的合作业务，双
方按协议约定比例对取得的信息费（或功能费）收入进行分成。
电信运营业务收入的确认原则及方法为：根据电信运营商提供的结算报表，依据合同约定的费率、分成比例计算确认收入。
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（5）网络产品销售业务收入的确认原则及方法
网络产品销售业务所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收
到或取得了收款的证据，与销售该网络产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。
（6）让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入。
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
 ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业
外收入或者其他收益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入
当期营业外收入或者其他收益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入或者其他收益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也
不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税
负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部
门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产
及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与
租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁
期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相
同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁
期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价
值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费
用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在
将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，
并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
       会计政策变更的内容和原因                     审批程序                             备注
本公司根据【企业会计准则第 16 号-政府
补助】的规定，将本公司 2017 年 1 月 1
日起发生的与企业日常活动无关的政府 2017 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十
补助，照常计入营业外收入；与企业日 六次会议，审议通过《关于会计政策变
常活动相关的政府补助由营业外收入变 更的议案》。
更为计入其他收益。并在利润表中的“营
业利润”项目之上单独列报“其他收益”项
目。
报告期内，营业外收入减少18,570,036.05元，其他收益增加18,570,036.05元，对报告期内损益并无影响，比较数据不予调整。
（2）重要会计估计变更
√ 适用 □ 不适用
 会计估计变更的内容和原因                审批程序              开始适用的时点                   备注
纳入合并范围内的公司间的应 2017 年 3 月 23 日， 公司                              根据《企业会计准则第 28 号
收款项不再计提坏账准备。按 召开第四届董事会第十一次                               -会计政策、会计估计变更和差
                                                        2017 年 01 月 01 日
照公司会计政策规定，公司合 会议，审议通过《关于会计估                             错更正》的规定，本次会计估
并范围内的各公司之间往来余 计变更的议案》                                         计的变更采用未来适用法，无
                                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
额，按账龄分析法计提坏账准                                                             需对已披露的财务报告进行
备，在合并报表时进行抵销，                                                             追溯调整，因此本次会计估计
对公司的合并报表无影响。因                                                             变更对公司以往各年度财务
合并范围内的各公司之间的往                                                             状况和经营成果不会产生影
来一般属于短期资金周转（或                                                             响。
者虽然时间较长风险仍可以控
制）、发生坏账的可能性很小，
计提的内部坏账准备不会形成
实际损失。公司拟对纳入合并
范围内的公司间的应收款项不
再计提坏账准备，对有客观证
据表明可能发生了减值的内部
应收款项，单独进行减值测试，
根据其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额，确认减值
损失，计提坏账准备。
  注：报告期内，对合并报表的应收账款、其他应收款和资产减值损失没有影响。
34、其他
六、税项
1、主要税种及税率
                 税种                               计税依据                                   税率
                                       一般纳税人按应税收入的税率计算销项
增值税                                 税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额 3%、5%、 6%、13%、17%
                                       后的差额计缴增值税。
消费税                                 按应税营业收入计征                    3%、5%
                                       流转税额和经审核批准的免抵增值税税
城市维护建设税                                                               1%、7%
                                       额
企业所得税                             按应纳税所得额计征                    12.5%、15%、20%、25%
                                       流转税额和经审核批准的免抵增值税税
教育费附加                                                                   3%
                                       额
                                       流转税额和经审核批准的免抵增值税税
地方教育费附加                                                               2%
                                       额
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                        纳税主体名称                                              所得税税率
深圳天源迪科信息技术股份有限公司                        15%
上海天源迪科信息技术有限公司                            15%
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
北京天源迪科信息技术有限公司                          12.5%
广州市易杰数码科技有限公司                            15%
深圳市金华威数码科技有限公司                          15%
广西驿途信息科技有限公司                              20%
合肥天源迪科信息技术有限公司                          15%
合肥英泽信息科技有限公司                              12.5%
武汉天源迪科信息技术有限公司                          25%
深圳市前海吉源供应链有限公司                          25%
广州天源迪科信息技术有限公司                          25%
广州易星信息科技有限公司                              15%
深圳市宝贝团信息技术有限公司                          12.5%
2、税收优惠
1、企业所得税
2014年9月，本公司通过复审再次被认定为国家高新技术企业，证书编号为GR201444201045，认定有效期3年，2017年减按
15%税率征收企业所得税。
上海天源迪科：
根据《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》（国科发火〔2016〕32号，）及
《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》（国科发火〔2016〕195号），
本公司之子公司上海天源迪科2017年度减按15%税率征收企业所得税。
北京天源迪科：
根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号文）
和北京市海淀区地方税务局的减免税备案表，本公司之子公司北京天源迪科自2013年度起，第一年至第二年免征企业所得税，
第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，故本公司之子公司北京天源迪科2017年度减
按12.5%的税率征收企业所得税。
广州易杰：
2014年，本公司之子公司广州易杰通过复审再次被认定为高新技术企业，证书编号为GR201444000151，认定有效期3年，2017
年减按15%税率征收企业所得税。
广州易星：
2016年11月，本公司之子公司广州易星被认定为高新技术企业，证书编号为GR201644003520，自2016年起至2018年减按15%
税率征收企业所得税。
深圳金华威：
2016年11月，本公司之子公司深圳金华威通过复审再次被认定为国家高新技术企业，认定有效期3年，自2016年起至2018年
减按15%税率征收企业所得税。
合肥天源迪科：
2016年10月，本公司之子公司合肥天源迪科被认定为高新技术企业，证书编号为GR201634000215，自2016年起至2018年减
按15%税率征收企业所得税。
广西驿途：
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
根据《财政部 国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2017]43号)、《国家税务总局关于贯
彻落实扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2017年23号），自2017年1月1日起
至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，
按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司符合小型微利企业的相关条件，应纳税所得减按50%计入应纳税所得额，按
20%的税率缴纳企业所得税
合肥英泽：
2013年10月，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税
[2012]27号文）和《企业所得税优惠事项备案表》规定，本公司之子公司合肥英泽自2014年度起，第一年至第二年免征企业
所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。故本公司之子公司合肥英泽2017
年度减按12.5%的税率征收企业所得税。
深圳宝贝团：
2016年6月，根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税
[2012]27号文）、《国家税务总局关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》（国家税务总局公告2012年第19号）、
《国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第43号）、《工业和信息化
部国家发展和改革委员会财政部国家税务总局关于印发<软件企业认定管理办法>的通知》（工信部联软[2013]64号）和深圳
市国家税务局关于《企业所得税优惠事项备案通知书》（深国税南减免备案<2016>1174号）规定，本公司之子公司深圳宝
贝团自2015年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至
期满为止。故本公司之子公司深圳宝贝团2017年度减按12.5%的税率征收企业所得税。
2、增值税
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号），以及财政部、国家
税务总局财税财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，自2011年1月1日起执行，增值税一般纳税人销
售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
根据财税[2016]36号《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》附件3营业税改征增值税试点过渡
政策的规定：第一大类免征增值税目录中，（十九）统借统还业务的利息收入免征增值税；（二十六）纳税人提供技术转让、
技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入免征增值税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                      单位： 元
               项目                               期末余额                            期初余额
库存现金                                                        173,558.52                          375,412.45
银行存款                                                     115,887,556.60                      141,907,425.58
其他货币资金                                                  26,159,661.35                       42,446,838.47
合计                                                         142,220,776.47                      184,729,676.50
其他说明
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
受限制的货币资金：
       项目                期末余额              年初余额
票据保证金
                              22,000,000.00                 36,000,000.00
保函保证金
                                  2,819,229.67               5,530,802.18
支付宝保证金
                                   460,413.20                 450,000.00
冻结账户资金
                                          0.00                       9.71
合计
                              25,279,642.87                 41,980,811.89
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                          单位： 元
                    项目                          期末余额                                 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                          单位： 元
                    项目                          期末余额                                 期初余额
银行承兑票据                                                    70,703,879.45                         75,829,022.55
合计                                                            70,703,879.45                         75,829,022.55
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                          单位： 元
                           项目                                                 期末已质押金额
                                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                                   单位： 元
                     项目                                    期末终止确认金额                                期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                                                   单位： 元
                                   项目                                                         期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                                   单位： 元
                                                 期末余额                                                    期初余额
                              账面余额               坏账准备                         账面余额                 坏账准备
       类别
                                                             计提比 账面价值                                                       账面价值
                            金额          比例    金额                             金额        比例      金额         计提比例
                                                               例
按信用风险特征组                                                                   1,004,8
                        983,850,                 45,047,7              938,802,3                       46,149,10                  958,708,04
合计提坏账准备的                      100.00%                  4.58%               57,146. 100.00%                        4.59%
                            121.32                  32.21                  89.11                               6.27                     0.18
应收账款
                                                                                   1,004,8
                        983,850,                 45,047,7              938,802,3                       46,149,10                  958,708,04
合计                                  100.00%                  4.58%               57,146. 100.00%                        4.59%
                            121.32                  32.21                  89.11                               6.27                     0.18
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                   单位： 元
                                                                                   期末余额
              账龄
                                                 应收账款                          坏账准备                             计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                         872,577,083.18                          26,177,312.50                            3.00%
1至2年                                                   73,555,659.99                        7,355,566.00                           10.00%
2至3年                                                   24,801,574.94                        4,960,314.99                           20.00%
3 年以上                                                 12,722,528.99                        6,361,264.50                           50.00%
5 年以上                                                    193,274.22                         193,274.22                           100.00%
                                                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计                                      983,850,121.32                  45,047,732.21                             4.58%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,101,374.06 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                               单位： 元
                  单位名称                      收回或转回金额                                  收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                               单位： 元
                               项目                                                  核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                               单位： 元
                                                                                                    款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质      核销金额            核销原因           履行的核销程序
                                                                                                           易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                    单位名称                                              期末余额
                                                应收账款           占应收账款合计                坏账准备
                                                                      数的比列
中电科唱（北京）科技有限责任公司                   75,862,101.99             7.71%                          2,275,863.06
中国联合网络通信有限公司                           67,002,128.21             6.81%                          3,079,707.79
中国电信股份有限公司安徽分公司                     42,721,266.87             4.34%                          1,331,876.23
天博电子信息科技有限公司                           27,447,490.52             2.79%                           823,424.72
中国联合网络通信有限公司广东省分公司               26,201,104.06             2.66%                           786,033.12
                     合 计                       239,234,091.65            24.32%                           8,296,904.92
                                                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                单位： 元
                                       期末余额                                           期初余额
           账龄
                              金额                  比例                      金额                       比例
1 年以内                      152,585,102.88                100.00%           134,457,081.05                     99.18%
1至2年                               700.00                   0.00%                1,115,949.80                   0.82%
2至3年                                                                                  431.17                    0.00%
合计                          152,585,802.88         --                       135,573,462.02              --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
       前五名                                                金额                  占预付款期末余额合计
                                                                                   数的比例（%）
华为技术有限公司                                                 113,771,924.20                      74.56%
云南蓝典科技股份有限公司                                            5,086,176.80                         3.33%
联通宽带在线有限公司                                                2,160,000.00                         1.42%
华为数字技术有限公司                                                1,876,076.42                         1.23%
广州岩华计算机技术有限公司                                            915,865.14                         0.60%
合计                                                             123,810,042.56                      81.14%
其他说明：
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                                单位： 元
                  项目                            期末余额                                    期初余额
理财产品利息                                                     240,170.83                                2,786,295.83
                                                                  深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计                                                                       240,170.83                                  2,786,295.83
（2）重要逾期利息
                                                                                                           是否发生减值及其判断
       借款单位                   期末余额                    逾期时间                 逾期原因
                                                                                                                    依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                                           单位： 元
          项目(或被投资单位)                                  期末余额                                   期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                                           单位： 元
                                                                                                           是否发生减值及其判断
  项目(或被投资单位)              期末余额                      账龄                 未收回的原因
                                                                                                                    依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                           单位： 元
                                            期末余额                                              期初余额
                          账面余额              坏账准备                      账面余额               坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                 账面价值
                        金额       比例       金额                          金额      比例        金额      计提比例
                                                         例
按信用风险特征组
                       39,663,9              2,429,92            37,233,99 28,785,             2,154,695                26,630,925.
合计提坏账准备的                  100.00%                6.13%                       100.00%                    7.49%
                         23.34                   8.01                  5.33 620.93                   .79
其他应收款
                       39,663,9              2,429,92            37,233,99 28,785,             2,154,695                26,630,925.
合计                              100.00%                6.13%                       100.00%                    7.49%
                         23.34                   8.01                  5.33 620.93                   .79
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位： 元
                                                              深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                       期末余额
             账龄
                                        其他应收款                     坏账准备                       计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                  33,538,708.59                    1,006,164.25                           3.00%
1至2年                                         3,495,339.83                     349,533.98                         10.00%
2至3年                                         1,164,385.55                       232,877.11                       20.00%
3 年以上                                       1,248,273.40                     624,136.70                         50.00%
5 年以上                                        217,215.97                      217,215.97                       100.00%
合计                                          39,663,923.34                    2,429,928.01                           6.13%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 275,232.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                 单位： 元
                  单位名称                           转回或收回金额                               收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                 单位： 元
                             项目                                                      核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                                      款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质        核销金额            核销原因           履行的核销程序
                                                                                                             易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                 单位： 元
                  款项性质                            期末账面余额                             期初账面余额
员工借款及备用金                                                   25,255,500.70                             13,565,846.55
保证金                                                               9,327,369.45                             9,144,044.21
                                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
单位往来                                                              15,790.30                            1,949,921.45
押金                                                               4,035,991.06                            3,320,481.03
其他                                                               1,029,271.83                             805,327.69
合计                                                              39,663,923.34                           28,785,620.93
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                              单位： 元
                                                                                  占其他应收款期末
       单位名称       款项的性质           期末余额                账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                  余额合计数的比例
深圳社保及公积金 社保及公积金                1,440,676.21 1 年以内                           3.63%           43,220.29
武汉办社保及公积
                   社保及公积金               897,366.98 1 年以内                            2.26%           26,921.01
金
                                                            1 年以内，1 至 2 年
上海市公安局       质量保证金                 813,250.00                                     2.05%           52,292.50
                                                            内
前锦网络信息技术
                   社保及公积金               790,449.46 1 年以内                            1.99%           23,713.48
（上海）有限公司
上海威志信息科技
                   投标保证金                 565,000.00 1 年以内                            1.42%           16,950.00
有限公司
合计                      --                 4,506,742.65            --                     11.35%          163,097.28
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                              单位： 元
                                                                                               预计收取的时间、金额
    单位名称        政府补助项目名称              期末余额                期末账龄
                                                                                                        及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                              单位： 元
                                                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                    期末余额                                          期初余额
       项目
                     账面余额       跌价准备        账面价值         账面余额         跌价准备          账面价值
在产品             260,434,110.62                  260,434,110.62    50,615,235.54                      50,615,235.54
库存商品           152,207,658.07                  152,207,658.07   156,098,324.72                     156,098,324.72
发出商品           380,094,202.89                  380,094,202.89   384,990,484.37                     384,990,484.37
合计               792,735,971.58                  792,735,971.58   591,704,044.63                     591,704,044.63
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                            单位： 元
                                           本期增加金额                    本期减少金额
       项目          期初余额                                                                           期末余额
                                      计提            其他          转回或转销          其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                            单位： 元
                          项目                                                       金额
其他说明：
11、划分为持有待售的资产
                                                                                                            单位： 元
           项目             期末账面价值            公允价值             预计处置费用            预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
                                                                                                            单位： 元
                  项目                              期末余额                                期初余额
其他说明：
                                                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
13、其他流动资产
                                                                                                                           单位： 元
                  项目                                          期末余额                                期初余额
结构性存款及理财产品                                                       76,000,000.00                            260,000,000.00
待抵扣进项税                                                                 3,361,057.66                             3,098,330.04
合计                                                                       79,361,057.66                            263,098,330.04
其他说明：
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                           单位： 元
                                                期末余额                                         期初余额
           项目
                                账面余额        减值准备          账面价值        账面余额       减值准备            账面价值
可供出售权益工具：             35,733,998.25                     35,733,998.25   35,733,998.25                       35,733,998.25
     按成本计量的              35,733,998.25                     35,733,998.25   35,733,998.25                       35,733,998.25
合计                           35,733,998.25                     35,733,998.25   35,733,998.25                       35,733,998.25
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                           单位： 元
可供出售金融资产分类           可供出售权益工具        可供出售债务工具                                             合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                           单位： 元
                                账面余额                                         减值准备                   在被投资
被投资单                                                                                                                本期现金
                                                                                                            单位持股
     位        期初         本期增加 本期减少      期末          期初      本期增加 本期减少     期末                       红利
                                                                                                              比例
东南亚电
信集团股 35,733,998                             35,733,998
                                                                                                               3.50%
份有限公              .25                                 .25
司
           35,733,998                           35,733,998
合计                                                                                                           --
                      .25                                 .25
                                                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                            单位： 元
可供出售金融资产分类   可供出售权益工具         可供出售债务工具                                     合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                            单位： 元
可供出售权益工                                   公允价值相对于    持续下跌时间
                  投资成本     期末公允价值                                       已计提减值金额 未计提减值原因
    具项目                                       成本的下跌幅度      （个月）
其他说明
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                            单位： 元
                                    期末余额                                          期初余额
     项目
                  账面余额          减值准备        账面价值         账面余额         减值准备        账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                            单位： 元
      债券项目               面值                   票面利率               实际利率                 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                            单位： 元
                              期末余额                                    期初余额
     项目                                                                                             折现率区间
                 账面余额     坏账准备         账面价值     账面余额      坏账准备       账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
                                                                 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
17、长期股权投资
                                                                                                                     单位： 元
                                                        本期增减变动
被投资单                                权益法下                          宣告发放                                   减值准备
           期初余额                                   其他综合 其他权益              计提减值            期末余额
     位                追加投资 减少投资 确认的投                         现金股利                其他               期末余额
                                                      收益调整    变动                 准备
                                         资损益                            或利润
一、合营企业
二、联营企业
深州市汇
巨信息技 40,354,04                       -130,968.                                                       40,223,07
术有限公        6.46                           01                                                             8.45
司
北京信邦
安达信息 7,059,290                       168,532.7                                                       7,227,823
科技股份         .85                              9                                                            .64
有限公司
广州天源
           18,937,60                     108,962.5                                                       19,046,56
信息科技
                6.21                              1                                                           8.72
有限公司
           66,350,94                     146,527.2                                                       66,497,47
小计
                3.52                              9                                                           0.81
           66,350,94                     146,527.2                                                       66,497,47
合计
                3.52                              9                                                           0.81
其他说明
18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                                     单位： 元
                    项目                                  账面价值                              未办妥产权证书原因
其他说明
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
19、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                      单位： 元
       项目          房屋及建筑物       电子设备            运输设备           其他设备            合计
一、账面原值：
  1.期初余额           193,015,548.56    36,523,291.28         8,363,742.57     18,303,342.21    256,205,924.62
  2.本期增加金额                 0.00     3,424,558.27          563,995.36       2,541,511.46      6,530,065.09
     （1）购置                   0.00     3,424,558.27          563,995.36       2,541,511.46      6,530,065.09
     （2）在建工程
转入
     （3）企业合并
增加
  3.本期减少金额                              3,034.19          631,889.00                          634,923.19
     （1）处置或报
                                              3,034.19          631,889.00                          634,923.19
废
  4.期末余额           193,015,548.56    39,944,815.36         8,295,848.93     20,844,853.67    262,101,066.52
二、累计折旧
  1.期初余额            16,907,504.74    21,991,690.11         6,337,432.54      9,442,782.08     54,679,409.47
  2.本期增加金额         2,126,853.80     2,666,687.37          193,923.90       2,097,395.28      7,084,860.35
     （1）计提           2,126,853.80     2,666,687.37          193,923.90       2,097,395.28      7,084,860.35
  3.本期减少金额                 0.00         1,833.09          568,700.10                0.00      570,533.19
     （1）处置或报
                                 0.00         1,833.09          568,700.10                0.00      570,533.19
废
  4.期末余额            19,034,358.54    24,656,544.39         5,962,656.34     11,540,177.36     61,193,736.63
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加金额
     （1）计提
  3.本期减少金额
                                                              深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     （1）处置或报
废
  4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值          173,981,190.02      15,288,270.97          2,333,192.59          9,304,676.31    200,907,329.89
  2.期初账面价值          176,108,043.82      14,531,601.17          2,026,310.03          8,860,560.13    201,526,515.15
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                                单位： 元
    项目              账面原值           累计折旧              减值准备              账面价值            备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                                单位： 元
           项目                  账面原值               累计折旧                减值准备                  账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                                单位： 元
                            项目                                                    期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                单位： 元
                  项目                                  账面价值                           未办妥产权证书的原因
合肥天源迪科 5 号楼                                                 20,416,920.78 相关证件在银行抵押
其他说明
20、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                单位： 元
                                       期末余额                                              期初余额
       项目
                      账面余额         减值准备         账面价值         账面余额            减值准备        账面价值
合肥基地             140,407,695.24                  140,407,695.24     138,464,286.93                     138,464,286.93
合计                 140,407,695.24                  140,407,695.24     138,464,286.93                     138,464,286.93
                                                                 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                         单位： 元
                                          本期转                        工程累                      其中：本
                                                   本期其                                 利息资               本期利
 项目名               期初余    本期增    入固定             期末余     计投入   工程进             期利息                资金来
           预算数                                  他减少                                 本化累               息资本
     称                 额      加金额    资产金               额       占预算     度               资本化                    源
                                                    金额                                  计金额                化率
                                            额                            比例                       金额
合肥基     300,000, 138,464, 1,943,40                        140,407,                     14,496,9 378,486.              募股资
                                                                        94.20% 94.20%                            5.50%
地           000.00    286.93      8.31                        695.24                       13.38        00              金
           300,000, 138,464, 1,943,40                        140,407,                     14,496,9 378,486.
合计                                                                       --      --                            5.50%        --
             000.00    286.93      8.31                        695.24                       13.38        00
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                                         单位： 元
                    项目                                   本期计提金额                               计提原因
其他说明
21、工程物资
                                                                                                                         单位： 元
                    项目                                     期末余额                                 期初余额
其他说明：
22、固定资产清理
                                                                                                                         单位： 元
                    项目                                     期末余额                                 期初余额
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
                                                  深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                               单位： 元
         项目          土地使用权        专利权     非专利技术          软件平台            合计
一、账面原值
     1.期初余额          15,776,991.84                479,763,977.29     42,506,015.87    538,046,985.00
     2.本期增加金
                                                       95,393,515.23       659,888.91      96,053,404.14
额
         （1）购置                                                         659,888.91        659,888.91
         （2）内部研
                                                       95,393,515.23                       95,393,515.23
发
         （3）企业合
并增加
  3.本期减少金额
         （1）处置
     4.期末余额          15,776,991.84                575,157,492.52     43,165,904.78    634,100,389.14
二、累计摊销
     1.期初余额           1,608,076.33                291,814,312.81     32,213,809.94    325,636,199.08
     2.本期增加金
                           157,769.94                  45,760,241.24      2,005,037.01     47,923,048.19
额
         （1）计提         157,769.94                  45,760,241.24      2,005,037.01     47,923,048.19
     3.本期减少金
额
         （1）处置
     4.期末余额           1,765,846.27                337,574,554.05     34,218,846.95    373,559,247.27
三、减值准备
     1.期初余额
                                                                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     2.本期增加金
额
         （1）计提
     3.本期减少金
额
     （1）处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价
                                14,011,145.57                             237,582,938.47          8,947,057.83   260,541,141.87
值
     2.期初账面价
                                14,168,915.51                             187,949,664.48         10,292,205.93   212,410,785.92
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 91.19%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                                      单位： 元
                     项目                                      账面价值                            未办妥产权证书的原因
其他说明：
26、开发支出
                                                                                                                      单位： 元
     项目        期初余额                       本期增加金额                               本期减少金额             期末余额
传统企业互
联网化综合                       4,565,564.23                                               4,565,564.23
平台
云平台开发
                                 6,118,315.81                                               6,118,315.81
项目
云销售研发
                                 2,785,436.49                                               2,785,436.49
项目
计费云化项
                                 4,357,368.30                                               4,357,368.30
目
数据资源管
                                 8,482,485.46                                               8,482,485.46
控平台
大数据洞察     33,189,445.5 15,023,781.8                                    33,189,445.5                           15,023,781.8
分析平台                    3              9                                          3
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企业移动商
               24,644,582.3 14,479,339.7           24,644,582.3                        14,479,339.7
业智慧服务
                         8              5                    8
平台
 产业
               18,750,436.4 14,913,721.7           18,750,436.4                        14,913,721.7
“BOSS+”云
                         9              4                    9
平台
中国联通云
销售系统研     9,274,684.76                        9,274,684.76
发项目
中国联通省
分 BSS 系统 9,534,366.07                           9,534,366.07
研发项目
基于移动互
联网的微活
                               958,157.25                          958,157.25
动运营支撑
平台
评议评价综
合分析系统                     215,965.52                          215,965.52
v1.0
天源迪科一
体化数据综                    3,829,329.94                        3,829,329.94
合应用系统
分布式高速
缓存及大容
量快速清单                    3,054,030.85                        3,054,030.85
存储查询系
统研发项目
互联网+线上
营销支撑管                    3,094,657.29                        3,094,657.29
理平台
易星 IM 消息
                              1,481,336.46                        1,481,336.46
管理平台
地质环境信
息化建设开                     908,202.05                          908,202.05
发
天源迪科云
牛企业互联
                              4,970,321.83                        4,970,321.83
网化销售综
合平台项目
中国联通
                              4,382,180.95                        4,382,180.95
CBSS 号卡资
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
源集中管理
项目
中国联通在
线信控系统
                              3,055,589.67                                  3,055,589.67
运维(2016)
项目
2016 云 OCS
产品核心研                    3,076,326.32                                  3,076,326.32
发
基于 Aglie
Controller 的
                              4,641,953.95                                  4,641,953.95
用户管理平
台软件 V1.0
                95,393,515.2 104,394,065.                     95,393,515.2 59,977,222.3           44,416,843.3
     合计
                          3            75                               3              7
其他说明
27、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                     单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事        期初余额               本期增加                       本期减少             期末余额
    项
广州市易杰数码
                      27,673,109.50                                                              27,673,109.50
科技有限公司
广州易星信息科
                       1,478,319.78                                                               1,478,319.78
技有限公司
深圳市金华威数
                       2,764,044.72                                                               2,764,044.72
码科技有限公司
广西驿途信息科
                       4,274,008.29                                                               4,274,008.29
技有限公司
深圳市宝贝团信
                       7,064,931.14                                                               7,064,931.14
息技术有限公司
       合计           43,254,413.43                                                              43,254,413.43
（2）商誉减值准备
                                                                                                     单位： 元
                                                                    深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
被投资单位名称
或形成商誉的事       期初余额                   本期增加                                 本期减少                期末余额
         项
广州市易杰数码
                     1,020,017.91                                                                                1,020,017.91
科技有限公司
广州易星信息科
技有限公司
深圳市金华威数
码科技有限公司
广西驿途信息科
技有限公司
深圳市宝贝团信
息技术有限公司
       合计          1,020,017.91                                                                                1,020,017.91
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
                                                                                                                    单位： 元
         项目           期初余额            本期增加金额              本期摊销金额        其他减少金额         期末余额
装修费                      919,983.11              1,392,101.82            329,387.80                           1,982,697.13
高尔夫会员资格证            713,458.01                                       33,250.02                             680,207.99
合计                      1,633,441.12              1,392,101.82            362,637.82                           2,662,905.12
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                    单位： 元
                                            期末余额                                                期初余额
              项目
                          可抵扣暂时性差异              递延所得税资产            可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
资产减值准备                        46,702,792.48                  7,005,418.87           46,401,156.96          7,066,623.71
无形资产摊销                    149,269,301.32                 22,390,395.20             131,607,356.79         19,741,103.52
股份支付                            59,466,151.74                  8,919,922.76           54,930,003.33          8,239,500.50
合计                            255,438,245.54                 38,315,736.83             232,938,517.08         35,047,227.73
                                                                深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                      单位： 元
                                             期末余额                                            期初余额
          项目
                            应纳税暂时性差异         递延所得税负债          应纳税暂时性差异           递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                      单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
          项目
                              期末互抵金额           或负债期末余额            期初互抵金额             或负债期初余额
递延所得税资产                                              38,315,736.83                                         35,047,227.73
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                      单位： 元
                    项目                                期末余额                                    期初余额
可抵扣暂时性差异                                                      1,298,495.79                                 3,226,866.38
可抵扣亏损                                                            5,860,870.66                                 1,977,131.30
合计                                                                  7,159,366.45                                 5,203,997.68
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                                      单位： 元
             年份                       期末金额                        期初金额                            备注
2018 年                                                                              26,607.88
2019 年                                            731,284.54
2020 年                                         4,656,834.01                    1,907,963.85
2021 年                                            472,752.11                        42,559.57
2022 年
合计                                            5,860,870.66                    1,977,131.30                 --
其他说明：
30、其他非流动资产
                                                                                                                      单位： 元
                    项目                                期末余额                                    期初余额
预付购买办公楼款                                                    116,314,290.02                             114,879,988.37
                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
预付股权转让款                                                3,008,000.00
合计                                                        119,322,290.02                      114,879,988.37
其他说明：
31、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                     单位： 元
                    项目                         期末余额                            期初余额
质押借款                                                     60,000,000.00                        5,000,000.00
保证借款                                                    246,000,000.00                      369,000,000.00
信用借款                                                    156,000,000.00                      111,000,000.00
票据贴现                                                    110,000,000.00                      160,000,000.00
合计                                                        572,000,000.00                      645,000,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                     单位： 元
       借款单位            期末余额              借款利率                逾期时间           逾期利率
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                     单位： 元
                    项目                         期末余额                            期初余额
其他说明：
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
34、应付票据
                                                                                                     单位： 元
                    种类                         期末余额                            期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
35、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                            单位： 元
                    项目           期末余额                                 期初余额
1 年以内（含 1 年）                            18,168,765.96                            25,373,887.25
1-2 年（含 2 年）                               3,022,417.93                            11,410,634.50
2-3 年（含 3 年）                               3,327,273.15                             1,300,417.11
3 年以上                                          164,588.11                              157,891.50
合计                                           24,683,045.15                            38,242,830.36
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                            单位： 元
                    项目           期末余额                          未偿还或结转的原因
合肥景观园林工程有限责任公司                    1,107,134.57 工程款未结算
合肥达美建筑装饰工程有限责任公司                 727,009.74 工程款未结算
中国惠普有限公司                                 647,187.94 项目未完工
安徽中昊建设工程有限公司                         455,605.88 工程款未结算
大族激光科技产业集团股份有限公司                 302,715.00 工程款未结算
合计                                            3,239,653.13                   --
其他说明：
36、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                            单位： 元
                    项目           期末余额                                 期初余额
预收货款                                      203,847,159.55                           173,165,468.12
合计                                          203,847,159.55                           173,165,468.12
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                            单位： 元
                    项目           期末余额                          未偿还或结转的原因
                                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                  单位： 元
                          项目                                               金额
其他说明：
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                  单位： 元
         项目                期初余额            本期增加            本期减少              期末余额
一、短期薪酬                     20,373,950.68    309,240,615.34       305,548,154.43         24,066,411.59
二、离职后福利-设定提
                                   116,227.61      15,627,162.12        15,533,213.80           210,175.93
存计划
合计                             20,490,178.29    324,867,777.46       321,081,368.23         24,276,587.52
（2）短期薪酬列示
                                                                                                  单位： 元
         项目                期初余额            本期增加            本期减少              期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                                 20,285,592.78    284,550,888.22       281,229,441.04         23,607,039.96
补贴
2、职工福利费                                       4,803,429.34         4,803,429.34                  0.00
3、社会保险费                       65,083.50       7,732,854.32         7,684,065.23           113,872.59
    其中：医疗保险费                58,313.69       6,879,084.07         6,839,668.34            97,729.42
             工伤保险费               1,118.49        260,128.12           253,873.93              7,372.68
             生育保险费               5,651.32        593,642.13           590,522.96              8,770.49
4、住房公积金                       23,274.40      11,858,894.55        11,536,669.91           345,499.04
5、工会经费和职工教育
                                                      294,548.91           294,548.91                  0.00
经费
合计                             20,373,950.68    309,240,615.34       305,548,154.43         24,066,411.59
（3）设定提存计划列示
                                                                                                  单位： 元
         项目                期初余额            本期增加            本期减少              期末余额
1、基本养老保险                    110,795.59      14,993,136.46        14,911,860.73           192,071.32
2、失业保险费                         5,432.02        596,351.73           591,504.51            10,279.24
                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
残保金                                                  37,673.93              29,848.56                7,825.37
合计                             116,227.61         15,627,162.12           15,533,213.80            210,175.93
其他说明：
38、应交税费
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
增值税                                                       5,016,433.60                           7,496,138.42
企业所得税                                                   3,188,367.03                          10,578,336.05
个人所得税                                                   5,811,632.30                           2,435,507.82
城市维护建设税                                                320,461.71                             702,791.41
教育费附加                                                    228,892.32                             501,984.88
房产税                                                         14,355.96                              17,516.40
其他税费                                                       43,233.16                                1,011.25
合计                                                        14,623,376.08                          21,733,286.23
其他说明：
39、应付利息
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
企业债券利息                                                 3,666,666.67                           9,166,666.67
短期借款应付利息                                              668,963.75                             910,510.23
合计                                                         4,335,630.42                          10,077,176.90
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                       单位： 元
               借款单位                          逾期金额                               逾期原因
其他说明：
40、应付股利
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                       单位： 元
               项目                  期末余额                           期初余额
员工备用金                                         38,533.05                        883,325.68
保证金及押金                                     1,460,488.11                      1,949,639.31
单位往来                                        11,473,278.70                          20,000.00
住房补贴                                                 0.00                      1,000,000.00
社保及公积金                                      502,442.23                        242,876.23
其他                                             1,219,468.33                       416,424.24
合计                                            14,694,210.42                      4,512,265.46
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                       单位： 元
               项目                  期末余额                     未偿还或结转的原因
其他说明
42、划分为持有待售的负债
                                                                                       单位： 元
               项目                  期末余额                           期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
                                                                                       单位： 元
               项目                  期末余额                           期初余额
一年内到期的长期借款                             8,575,000.00                      8,575,000.00
合计                                             8,575,000.00                      8,575,000.00
其他说明：
44、其他流动负债
                                                                                       单位： 元
               项目                  期末余额                           期初余额
短期应付债券的增减变动：
                                                                深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                      单位： 元
                                                                        按面值计 溢折价摊
债券名称       面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                           本期偿还               期末余额
                                                                          提利息      销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                                      单位： 元
                      项目                              期末余额                                   期初余额
信用借款                                                             30,000,000.00                                        0.00
合计                                                                 30,000,000.00
长期借款分类的说明：
二年期银行贷款。
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                                      单位： 元
                      项目                              期末余额                                   期初余额
16 迪科 01                                                          199,023,588.71                            198,745,760.60
合计                                                                199,023,588.71                            198,745,760.60
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                                      单位： 元
                                                                        按面值计 溢折价摊
债券名称       面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                           本期偿还 发行费用 期末余额
                                                                          提利息      销
16 迪科      200,000,0 2016 年 3          200,000,0 198,745,7            3,666,666 277,828.1              1,700,000 199,023,5
                                   3年
01               00.00 月 1 日               00.00     60.60                   .67         1                    .00      88.71
                                          200,000,0 198,745,7            3,666,666 277,828.1              1,700,000 199,023,5
     合计       --           --      --
                                             00.00     60.60                   .67         1                    .00      88.71
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                       单位： 元
发行在外的            期初                 本期增加                  本期减少                   期末
 金融工具      数量      账面价值      数量         账面价值     数量      账面价值      数量      账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                       单位： 元
               项目                                 期末余额                           期初余额
其他说明：
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                       单位： 元
               项目                                 期末余额                           期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
                                                                                                       单位： 元
               项目                                本期发生额                         上期发生额
计划资产：
                                                                                                       单位： 元
               项目                                本期发生额                         上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                       单位： 元
               项目                                本期发生额                         上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
                                                                                                       单位： 元
                                                                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
         项目             期初余额               本期增加              本期减少          期末余额             形成原因
其他说明：
50、预计负债
                                                                                                                     单位： 元
                项目                       期末余额                        期初余额                       形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
                                                                                                                     单位： 元
         项目             期初余额               本期增加              本期减少          期末余额             形成原因
政府补助                   25,433,289.48              800,000.00         2,052,060.32     24,181,229.16 收到政府补助
合计                       25,433,289.48              800,000.00         2,052,060.32     24,181,229.16          --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                     单位： 元
                                      本期新增补助金 本期计入营业外                                         与资产相关/与收
     负债项目          期初余额                                              其他变动        期末余额
                                            额              收入金额                                            益相关
高新区管委会固
定资产投资项目         2,110,957.80                            23,630.16                      2,087,327.64 与资产相关
补助
国家电子信息产
业发展基金（移
动互联网应用开         2,600,000.00                                                           2,600,000.00 与收益相关
发部署系统研发
及产业化）
基于移动互联网
的融合通信、社
                       3,000,000.00                                                           3,000,000.00 与收益相关
交及云储业务系
统
新一代数据仓库
                       2,000,000.00                         2,000,000.00                                    与收益相关
构架
科技部政策引导
                         650,000.00                                                            650,000.00 与收益相关
类资助
科技型中小企业
                         600,000.00                                                            600,000.00 与收益相关
技术创新基金
2014 年度天河区
                         150,000.00                                                            150,000.00 与收益相关
科技计划项目
                                                深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
移动互联网应用
开发部署系统研
发及产业化基于
                   1,000,000.00                                           1,000,000.00 与收益相关
HTML5 移动应
用引擎研发与产
业化
跨平台互联网移
动应用开发平台     2,100,000.00                                           2,100,000.00 与收益相关
关键技术研发
面向服务的制造
执行系统中间件      500,000.00                                              500,000.00 与收益相关
平台 SOMES
产业应用示范及
                   1,590,000.00                                           1,590,000.00 与收益相关
产业服务项目
合肥高新区关于
合肥天源迪科研
发基地项目“借     2,572,331.68                28,430.16                  2,543,901.52 与资产相关
转补”专项财政
扶持资金
合肥英泽创新基
                    290,000.00                                              290,000.00 与收益相关
金
广州易杰财政局
                    100,000.00                                              100,000.00 与收益相关
拨款
基于云技术的企
业级“移动互联
                   4,000,000.00                                           4,000,000.00 与收益相关
网+”运营平台项
目资金
企业发展专项资
金-中小企业大
                    750,000.00                                              750,000.00 与收益相关
数据分析服务平
台项目
深圳市经济贸易
和信息化委员会
付 2016 第四批扶
                   1,420,000.00                                           1,420,000.00 与收益相关
持计划新一代信
息技术产业链关
键环节项目
基于互联网电子
商务大数据的卖
                                  800,000.00                                800,000.00 与收益相关
家智能运营支撑
平台项目资金
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计               25,433,289.48     800,000.00    2,052,060.32                   24,181,229.16      --
其他说明：
（1）根据与合肥高新技术产业开发区招商局签订的《关于在合肥高新区建设研发中心项目合作协议书》，本公司之子公司
合肥天源迪科于2013年1月收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的土地补助款230万元。根据《企业会计准则
第16号-政府补助》的有关规定，该项目属于与资产相关的政府补助，应在该项资产（土地使用权）的受益期限内分配，截
止2017年6月30日，本期转销金额23,630.16，累计转销金额为212,672.36元，递延收益账面余额为2,087,327.64元。
（2）2013年10月，本公司与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的《电子信息产业发展基金资助项目合同书》（项
目名称：移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化），本公司于2013年10月收到
中华人民共和国财政部统一支付的项目资助款500万元。该根据本公司与电子科技大学、深圳创新谷投资管理有限公司签订
的合作协议书，该三方共同承担2013年度电子信息产业发展基金项目“移动互联网应用开发部署系统研发及产业化项目之课
题2：基于HTML5移动应用引擎研发与产业化”事宜，本公司于2014年分别支付电子科技大学120万元，支付深圳创新谷投资
管理有限公司120万元。该项目需要信息化部电子发展基金管理办公室验收合格后予以转销，截止2017年6月30日，该项目尚
在进行中，且未验收。
（3）2012年8月，根据广东省财政厅粤财工[2012]313号《关于下达2012年省现代信息服务业发展专项资金的通知》、《2012
年广东省现代信息服务业发展专项资金项目计划》（项目名称：基于移动互联网的融合通信、社交及云储业务系统）之规定，
本公司之子公司广州易杰于2012年8月15日收到广州市天河区财政局拨付的发展专项资金300万元，该项目需要项目主管单位
的验收后予以转销，截止2017年06月30日，该项目已提交验收申请，但尚未进行验收。
（4）2012年12月，根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的《深圳市战略新兴产业发展专项资金项目合同书》
（项目名称：面向电信行业大数据的新一代数据仓库架构综合业务运营支撑平台）之规定，本公司于2012年12月4日收到深
圳市财政委员会科研资助200万元，该项目需要深圳市经济贸易和信息化委员会验收合格后才能转销。2016年12月31日，该
项目由深圳市经济贸易和信息化委员会验收合格。
（5）2013年12月，根据本公司与深圳市高新技术产业园管理委员会签订的《科技开发项目任务书》（项目名称：基于下一
代移动互联网的开放性信息服务平台）之规定，本公司于2013年11月收到科学技术部支付的专项经费补助65万元，该项目需
要科技部验收收合格后予以转销，截止2017年6月30日，该项目已经提交验收申请，但尚未验收。
（6）根据科技型中小企业技术创新基金国科发[2014]166号颁发的立项证书（项目名称：基于SOA构架的融资担保云平台），
本公司之子公司合肥英泽于2014年12月9日收到的创新基金60万元。截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
（7）2014年12月，根据本公司之子公司广州易杰与广州市天河区科技和信息化局签订的天河区科技计划项目任务书（项目
名称：基于移动互联网地理信息的位置服务软件）之规定，本公司之子公司广州易杰于2014年12月23日收到科技经费15万元，
该项目需要科技和信息化局验收收合格后予以转销，截止2017年6月30日，该项目已提交验收申请，但尚未进行验收。
（8）2014年12月，根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会签订的深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书（项
目名称：移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于HTML5移动应用引擎研发与产业化）之规定，本公司于2015年1
月收到项目资助资金100万元，该项目需验收合格后予以转销，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
（9）2015年6月，根据本公司与深圳市科技创新委员会签订的深圳市科技计划项目合同书（项目名称：跨平台互联网移动应
用开发平台关键技术研发）之规定，本公司于2015年8月收到科技经费300万元，该项目需验收合格后予以转销，截止2017
年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
（10）2015年7月，根据本公司与深圳市科技创新委员会、广东省科学技术厅签订的广东省省级科技计划项目合同书（项目
名称：面向服务的制造执行系统中间件平台SOMES）之规定，本公司于2015年10月收到项目经费50万元，该项目需验收收
合格后予以转销。根据合同规定，本公司于2016年3月支付武汉大学25万元，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未
验收。
（11）2015年11月，根据市经贸信息委关于上期发生额市战略性新兴产业发展专项资金（第一代信息技术产业专项）产业应
用示范及产业服务项目资助计划公式的通知（深经贸信息预算字[2015]193号），本公司于2015年12月收到产业发展资金159
万元，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
（12）根据与合肥高新技术产业开发区经济贸易局、合肥高新技术产业开发区财政局签订的《合肥高新区关于合肥天源迪科
研发基地项目使用“借转补”专项财政扶持资金协议书》，本公司之子公司合肥天源迪科于2014年12月26日、2015年8月7日、
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2015年8月11日分别收到合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心支付的\"借转补\"款222万元、22.53万元、22.54万元，合
计267.07万元，主要用于合肥天源迪科研发基地项目建设。该项目已于2015年4月15日经主管单位验收并公示。截止2017年6
月30日，本期转销金额为52,060.32元，累计转销金额为150,428.64元，递延收益账面余额为2,520,271.36元。
（13）2014年7月，根据本公司之子公司合肥英泽与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、安徽省科学技术厅签订
的科技型中小企业技术创新项目合同（基于SOA构架的融资担保云平台）之规定，合肥英泽于2015年收到项目经费29万元，
该项目需验收收合格后予以转销，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
（14）根据广州市天河区科技工业和信息化局、广州市天河区财政局穗天科信字[2015]29号文件《关于下达天河区上期发生
额科技计划项目经费的通知》，本公司之子公司广州易杰收到科技经费10万元，该项目需验收收合格后予以转销，截止2017
年6月30日，该项目已提交验收申请，但尚未进行验收。
（15）根据深发改【2016】59号文件《深圳市发展改革委关于基于云技术的企业级“移动互联网+”运营平台项目资金申请报
告的批复》及深发改【2015】1935号《深圳市发展和改革委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会、
深圳市财政委员会、深圳市人居环境委员会关于下达深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金2015年第八批和第九批
扶持计划的通知》，本公司于2016年5月收到项目贷款利息补助400万元，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，尚未验
收。
（16）根据《关于做好第二批省企业发展专项资金项目库征集工作的通知》（皖经信技改函〔2015〕1450号）、《关于组织
申报2016年民营中小企业项目的通知》（皖经信中小服务函〔2016〕34号）（项目名称：中小企业大数据分析服务平台）之
规定，本公司之子公司合肥迪科于2016年5月27日收到合肥经济和信息化委员会发展专项资金75万元，该项目需要项目主管
单位的验收后予以转销，截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
（17）根据本公司与深圳市经济贸易和信息化委员会《深圳新一代信息技术产业振兴发展规划（2011-2015年）》深府[2011]209
号）和《深圳新一代信息技术产业振兴发展政策》（深府[2011]210号）签订的项目合同书（项目名称：公安大数据智能研
判分析作战系统应用示范）之规定，本公司收到贷款贴息142万元。 截止2017年6月30日，该项目尚在进行中，且未验收。
 （18）2017年01月，根据本公司之子公司深圳宝贝团与深圳市科技创新委员会签订的深圳市科技计划项目合同书（项目名
称：基于互联网电子商务大数据的卖家智能运营支撑平台）之规定，本公司之子公司深圳宝贝团于2017年06月26日收到科技
研发资金80万元，该项目需要深圳市科技创新委员会验收合格后予以转销，截止2017年06月30日，该项目尚在进行中，且未
验收。
52、其他非流动负债
                                                                                                           单位： 元
                项目                                 期末余额                              期初余额
其他说明：
53、股本
                                                                                                            单位：元
                                                     本次变动增减（+、-）
                期初余额                                                                                期末余额
                               发行新股       送股        公积金转股         其他          小计
股份总数      357,955,482.00                                                -222,000.00   -222,000.00 357,733,482.00
其他说明：
2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限
制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象共十一人因个人原因离职，根据公司《限制性股票激
励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，公司拟将上
                                                             深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 22.20 万股全部进行回购注销。已于2017年4月21日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成回购注销，公司股份总数变更为 357,733,482股。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                                单位： 元
发行在外的             期初                      本期增加                  本期减少                      期末
  金融工具      数量       账面价值       数量        账面价值         数量     账面价值          数量        账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
                                                                                                                单位： 元
         项目                 期初余额                本期增加                本期减少                   期末余额
资本溢价（股本溢价）          1,048,043,586.20              5,161,562.00          1,700,520.00           1,051,504,628.20
其他资本公积                      6,893,176.88              3,196,533.02          5,161,562.00               4,928,147.90
合计                          1,054,936,763.08              8,358,095.02          6,862,082.00           1,056,432,776.10
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）资本溢价本期增加5,161,562.00元系公司 2016 年股权激励限制性股票第一次解禁解除限售上市流通所致（解禁日6月
28日，收盘价12.39元，解锁股份3665910股），同时相应将等待期内确认的“资本公积-其他资本公积”5,161,562.00元转入“资
本公积-资本溢价”。资本溢价本期减少1,700,520.00元，是因为被授予限制性股票的员工离职，公司回购限制性股票并注销（尚
未解锁的限制性股票共 22.20 万股，回购价格为原授予价格即每股 8.66 元）。
（2）按照本公司股权激励计划，在等待期内的每个资产负债表日，公司以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照
权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关费用和资本公积，本报告期确认股份支付费用和资本公积-其他资
本公积3,196,533.02元；资本公积-其他资本公积减少5,161,562.00元原因见上述1。
56、库存股
                                                                                                                单位： 元
         项目                 期初余额                本期增加                本期减少                   期末余额
限制性股票                                                  1,270,149.97                   0.00              1,270,149.97
合计                                                        1,270,149.97                   0.00              1,270,149.97
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
  （1）2017年4月21日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
  未解限的限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象共八人因个人原因离职，根据公司《限
  制性股票激励计划》（草案）“第八章激励计划的变更与终止”的相关规定，公司上述原激励对象因离职已不符合激励条件，
  公司拟将上述原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共14.73万股全部进行回购注销，回购价格为原授予价格减去
  2016年度 分红后即每股8.62288元。截止报告期末已付款尚未完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购注
  销。
57、其他综合收益
                                                                                                           单位： 元
                                                                      本期发生额
                                                本期所得 减：前期计入                         税后归属
                项目               期初余额                             减：所得税 税后归属               期末余额
                                                税前发生 其他综合收益                         于少数股
                                                                           费用    于母公司
                                                  额     当期转入损益                            东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
                                                                                                           单位： 元
         项目                 期初余额              本期增加                本期减少             期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
                                                                                                           单位： 元
         项目                 期初余额              本期增加                本期减少             期末余额
法定盈余公积                    62,108,823.27                                                          62,108,823.27
合计                            62,108,823.27                                                          62,108,823.27
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
                                                                                                           单位： 元
                       项目                                本期                               上期
调整前上期末未分配利润                                            501,876,949.04                      398,141,421.00
调整后期初未分配利润                                              501,876,949.04                      398,141,421.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                 11,211,034.23                      114,903,708.11
减：提取法定盈余公积                                                                                    4,697,364.31
    应付普通股股利                                                 12,528,434.68                        6,470,815.76
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
期末未分配利润                                                    500,559,548.59                      501,876,949.04
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
                                                                                                                 单位： 元
                                      本期发生额                                         上期发生额
           项目
                              收入                    成本                       收入                     成本
主营业务                      968,680,017.39         783,350,487.39              820,601,736.19       664,854,182.17
合计                          968,680,017.39         783,350,487.39              820,601,736.19       664,854,182.17
62、税金及附加
                                                                                                                 单位： 元
                  项目                             本期发生额                                上期发生额
城市维护建设税                                                   1,636,863.77                              1,110,192.88
教育费附加                                                        522,232.51                                 801,016.29
房产税                                                            167,091.74
土地使用税                                                        191,884.87
车船使用税                                                         17,225.00
印花税                                                             30,042.80
营业税                                                            176,350.00                                 110,128.02
其他                                                                  2,270.91
合计                                                             2,743,961.60                              2,021,337.19
其他说明：
63、销售费用
                                                                                                                 单位： 元
                  项目                             本期发生额                                上期发生额
工资、社保及福利                                                24,940,601.75                             16,139,150.59
差旅费                                                           4,335,706.16                              2,981,835.68
业务招待费                                                       4,822,713.66                              3,123,962.20
                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
办公费                              2,156,962.47                       1,191,134.65
会务费                              1,839,244.22                        127,857.58
运输费                              3,878,180.21                       2,420,396.24
广告费                              2,288,146.76                       3,661,116.20
交通费                              1,574,280.45                       1,146,253.51
房租费                               514,182.67                         500,690.90
中介咨询费                          1,829,368.42                       1,267,574.99
其他                                6,911,792.33                       2,645,349.17
合计                               55,091,179.10                      35,205,321.71
其他说明：
64、管理费用
                                                                          单位： 元
               项目   本期发生额                         上期发生额
研究费用                           59,977,222.37                      56,490,032.56
工资、社保及福利                   24,419,448.96                      19,143,691.19
无形资产摊销                        2,143,306.95                       2,444,479.08
股份支付                            3,196,533.02                       1,723,294.22
房租物管费                          4,785,891.32                       3,343,720.63
办公费                              1,658,870.82                       1,852,916.57
中介咨询费                          3,755,490.18                       2,365,918.93
差旅费                              2,739,910.33                       1,385,528.31
业务招待费                          1,179,737.48                        987,364.76
折旧费                              2,793,579.68                       2,542,259.11
其他                                9,237,689.27                       8,629,938.37
合计                           115,887,680.38                      100,909,143.73
其他说明：
65、财务费用
                                                                          单位： 元
               项目   本期发生额                         上期发生额
利息支出                           15,932,785.64                      12,703,704.70
减：利息收入                         637,069.40                        1,557,213.62
汇兑损益
                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他                                                150,020.43                        522,577.84
合计                                             15,445,736.67                      11,669,068.92
其他说明：
66、资产减值损失
                                                                                       单位： 元
                  项目              本期发生额                         上期发生额
一、坏账损失                                       -825,962.28                        -783,786.32
合计                                               -825,962.28                        -783,786.32
其他说明：
67、公允价值变动收益
                                                                                       单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源   本期发生额                         上期发生额
其他说明：
68、投资收益
                                                                                       单位： 元
                   项目                本期发生额                       上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                           146,527.29                   -1,302,769.25
处置长期股权投资产生的投资收益                              -1.00
购买理财产品取得的收益                               2,562,116.18
合计                                                 2,708,642.47                   -1,302,769.25
其他说明：
69、其他收益
                                                                                       单位： 元
           产生其他收益的来源       本期发生额                         上期发生额
增值税即征即退                                    7,842,675.73                               0.00
研发费用资助                                      7,417,000.00                               0.00
专项费用资助                                      3,310,360.32                               0.00
合计                                             18,570,036.05                               0.00
                                                               深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
70、营业外收入
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                               计入当期非经常性损益的金
              项目                     本期发生额                        上期发生额
                                                                                                          额
非流动资产处置利得合计                                                           135,460.18
其中：固定资产处置利得                                                           135,460.18
政府补助                                        1,350,000.00                    6,608,875.29                   1,350,000.00
其他                                             168,749.79                       51,561.96                      168,749.79
合计                                            1,518,749.79                    6,795,897.43                   1,518,749.79
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                  单位： 元
                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体    发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏           贴           额           额        与收益相关
研究开发中                             因研究开发、
心（技术中心 深圳市财政                技术更新及
                           补助                       是            否                             300,000.00 与资产相关
类）建设资助 委员会                    改造等获得
资金                                   的补助
                                       因从事国家
                                       鼓励和扶持
2016 年专项
                                       特定行业、产
资金企业信 深圳市中小
                           补助        业而获得的 是                否                             590,000.00 与收益相关
息化建设项 企业服务署
                                       补助（按国家
目资助
                                       级政策规定
                                       依法取得）
                                       因研究开发、
2015 年深圳 深圳市科技                 技术更新及
                           补助                       是            否                             200,000.00 与收益相关
市科技奖      创新委员会               改造等获得
                                       的补助
                                       因研究开发、
2016 年科技
              深圳市科技               技术更新及
发展专项科                 奖励                       是            否                             100,000.00 与收益相关
              创新委员会               改造等获得
技奖励
                                       的补助
              深圳市市场
              和质量监督               因研究开发、
知识产权申 管理委员会/                 技术更新及
                           补助                       是            否                              35,000.00 与收益相关
请补贴        南宁高新技               改造等获得
              术产业开发               的补助
              区财政局
电信运营商 深圳市科技 补助             因研究开发、是               否                200,000.00               与收益相关
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
融合计费系 创新委员会              技术更新及
统                                 改造等获得
                                   的补助
             广州市天河            因从事国家
             区国税局、合          鼓励和扶持
             肥市高新技            特定行业、产
增值税即征
             术产业开发 补助       业而获得的 是            否                         4,233,862.49 与收益相关
即退
             区国家税务            补助（按国家
             局、北京市海          级政策规定
             淀区税务局            依法取得）
                                   因研究开发、
广东省高新
             广州市天河            技术更新及
培育项目补                  补助                  是        否            300,000.00               与收益相关
             区财政局              改造等获得
助
                                   的补助
                                   因研究开发、
2016 年高新 广西壮族自
                                   技术更新及
技术企业奖 治区科学技 补助                        是        否             50,000.00               与收益相关
                                   改造等获得
励性后补助 术厅办公室
                                   的补助
                                   因研究开发、
高新技术企 广州市天河              技术更新及
                            补助                  是        否            300,000.00               与收益相关
业培育       区财政局              改造等获得
                                   的补助
                                   因符合地方
             合肥高新技
                                   政府招商引
高新区经贸 术产业开发
                            补助   资等地方性 是            否            100,000.00               与收益相关
局规上奖励 区财政国库
                                   扶持政策而
             支付中心
                                   获得的补助
                                   因符合地方
合肥         合肥高新区            政府招商引
ISO2000 体   财务管理中 补助       资等地方性 是            否                           20,500.00 与收益相关
系认证补助 心                      扶持政策而
                                   获得的补助
                                   因符合地方
高新区管委 合肥高新技
                                   政府招商引
会固定资产 术产业开发
                            补助   资等地方性 是            否                           19,692.80 与资产相关
投资项目补 区财政国库
                                   扶持政策而
助           支付中心
                                   获得的补助
                                   因符合地方
             合肥高新技
                                   政府招商引
省级新产品 术产业开发
                            补助   资等地方性 是            否                           50,000.00 与收益相关
补助         区财政国库
                                   扶持政策而
             支付中心
                                   获得的补助
                                                                深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                      因符合地方
             合肥高新技
                                      政府招商引
             术产业开发
高企奖励                  补助        资等地方性 是                  否                 200,000.00    200,000.00 与收益相关
             区财政国库
                                      扶持政策而
             支付中心
                                      获得的补助
                                      因符合地方
高新区经贸 合肥高新技
                                      政府招商引
局鼓励服务 术产业开发
                          补助        资等地方性 是                  否                 100,000.00                 与收益相关
外包产业发 区财政国库
                                      扶持政策而
展壮大       支付中心
                                      获得的补助
                                      因研究开发、
研发加计补 广州市天河                 技术更新及
                          补助                        是             否                               554,900.00 与收益相关
助           区财政局                 改造等获得
                                      的补助
                                      因研究开发、
             广州市财政
研发机构补                            技术更新及
             局国库支付 补助                          是             否                               304,920.00 与收益相关
助                                    改造等获得
             分局
                                      的补助
                                      因符合地方
             合肥高新技
高新区经贸                            政府招商引
             术产业开发
局经济会议                补助        资等地方性 是                  否                 100,000.00                 与收益相关
             区财政国库
达标升规                              扶持政策而
             支付中心
                                      获得的补助
合计                --           --        --              --               --         1,350,000.00 6,608,875.29       --
其他说明：
71、营业外支出
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                                  计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                          上期发生额
                                                                                                             额
非流动资产处置损失合计                             47,429.18                           1,866.11                       47,429.18
其中：固定资产处置损失                             47,429.18                           1,866.11                       47,429.18
对外捐赠                                                                           20,000.00
其它                                                  96.34                                0.02                             96.34
合计                                               47,525.52                       21,866.13                          47,525.52
其他说明：
                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
72、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            本期发生额                           上期发生额
当期所得税费用                                                 2,558,300.95                         2,867,645.05
递延所得税费用                                                -3,268,509.10                        -1,705,542.28
合计                                                            -710,208.15                         1,162,102.77
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                       单位： 元
                           项目                                               本期发生额
利润总额                                                                                           19,736,837.32
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                     2,960,525.60
调整以前期间所得税的影响                                                                             -347,599.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                     -5,860,870.66
本期纳税调减影响（研发加计扣除、残疾人工资等）                                                      2,537,736.83
所得税费用                                                                                           -710,208.15
其他说明
73、其他综合收益
详见附注。
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            本期发生额                           上期发生额
政府补助                                                      12,077,360.32                         6,737,159.31
利息收入                                                        637,069.40                          1,557,213.62
备用金及其它                                                  16,304,615.71                                 0.00
合计                                                          29,019,045.43                         8,294,372.93
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                           单位： 元
               项目                    本期发生额                         上期发生额
管理费用                                            30,754,847.36                      23,644,840.98
销售费用                                            29,895,529.60                      18,771,863.74
往来款及其他                                         8,987,123.46                       5,626,770.56
合计                                                69,637,500.42                      48,043,475.28
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                           单位： 元
               项目                    本期发生额                         上期发生额
结构性存款                                      442,000,000.00
合计                                            442,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                           单位： 元
               项目                    本期发生额                         上期发生额
结构性存款                                      258,000,000.00
收购子公司支付的费用                                 3,659,905.65
合计                                            261,659,905.65
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                           单位： 元
               项目                    本期发生额                         上期发生额
票据及保函保证金                                    13,522,659.31                   139,306,875.73
合计                                                13,522,659.31                   139,306,875.73
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                           单位： 元
               项目                    本期发生额                         上期发生额
                                               深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
限制性股票回购                                          3,198,138.00
发行债券的费用                                          1,200,000.00
票据及保函保证金                                                                          72,260,985.99
合计                                                    4,398,138.00                      72,260,985.99
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                              单位： 元
                 补充资料                  本期金额                           上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：           --                                 --
净利润                                                 20,447,045.47                      11,035,628.07
加：资产减值准备                                         -825,962.28                        -783,786.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                        7,084,860.35                        6,306,151.96
物资产折旧
无形资产摊销                                           47,923,048.19                      41,660,372.56
长期待摊费用摊销                                         362,637.82                          239,866.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                           47,429.18                        -133,594.07
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                         15,932,785.64                      12,703,704.70
投资损失（收益以“－”号填列）                         -2,708,642.47                        1,302,769.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）               -3,268,509.10                       -1,705,542.28
存货的减少（增加以“－”号填列）                   -201,031,926.95                       -310,820,399.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                       27,393,198.61                      -16,028,688.92
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                       18,238,803.78                      -31,874,239.13
列）
经营活动产生的现金流量净额                            -70,405,231.76                     -288,097,757.14
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                              --                                 --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：               --                                 --
现金的期末余额                                        116,941,133.60                     165,892,433.82
减：现金的期初余额                                    142,748,864.61                     274,869,659.53
现金及现金等价物净增加额                              -25,807,731.01                     -108,977,225.71
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                                        单位： 元
                                                                                 金额
其中：                                                                            --
其中：                                                                            --
其中：                                                                            --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                                        单位： 元
                                                                                 金额
其中：                                                                            --
其中：                                                                            --
其中：                                                                            --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                        单位： 元
                   项目                            期末余额                             期初余额
一、现金                                                      116,941,133.60                       142,748,864.61
其中：库存现金                                                   173,558.52                           375,412.45
         可随时用于支付的银行存款                             115,887,556.60                       141,907,425.58
         可随时用于支付的其他货币资金                            880,018.48                           466,026.58
三、期末现金及现金等价物余额                                  116,941,133.60                       142,748,864.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
                                                               25,279,642.87                        41,980,811.89
的现金和现金等价物
其他说明：
76、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
77、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                        单位： 元
                   项目                          期末账面价值                           受限原因
                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
货币资金                                                   25,279,642.87 票据和保函保证金
                                                                           本公司之子公司合肥天源迪科以其在建
                                                                           工程、房产和土地使用权抵押，向合肥
固定资产                                                  133,547,463.91
                                                                           华夏银行胜利路支行借入长期借款 1.265
                                                                           亿元。
                                                                           本公司之子公司合肥天源迪科以其在建
                                                                           工程、房产和土地使用权抵押，向合肥
无形资产                                                   15,025,595.29
                                                                           华夏银行胜利路支行借入长期借款 1.265
                                                                           亿元。
                                                                           本公司之子公司合肥天源迪科以其在建
                                                                           工程、房产和土地使用权抵押，向合肥
在建工程                                                  140,407,695.24
                                                                           华夏银行胜利路支行借入长期借款 1.265
                                                                           亿元。
合计                                                      314,260,397.31                    --
其他说明：
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                      单位： 元
             项目                 期末外币余额                折算汇率                  期末折算人民币余额
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
79、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
80、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                      单位： 元
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                       购买日至期 购买日至期
 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                   购买日的确
                                                                 购买日                末被购买方 末被购买方
     称          点           本         例            式                   定依据
                                                                                         的收入       的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
                                                                                                       单位： 元
                       合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                       单位： 元
                                                购买日公允价值                       购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                       单位： 元
                                                             合并当期期 合并当期期
              企业合并中 构成同一控                                                    比较期间被 比较期间被
 被合并方名                                      合并日的确 初至合并日 初至合并日
              取得的权益 制下企业合    合并日                                          合并方的收 合并方的净
     称                                            定依据    被合并方的 被合并方的
                比例       并的依据                                                       入            利润
                                                                 收入       净利润
其他说明：
                                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）合并成本
                                                                                                                   单位： 元
                          合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                                   单位： 元
                                                         合并日                                  上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
                                                                                                                   单位： 元
                                                         处置价
                                                         款与处
                                                                                                          丧失控    与原子
                                                         置投资                                 按照公
                                                                                                          制权之    公司股
                                                         对应的             丧失控    丧失控    允价值
                                                                   丧失控                                 日剩余    权投资
                                                丧失控   合并财             制权之    制权之    重新计
                                       丧失控                      制权之                                 股权公    相关的
 子公司   股权处     股权处   股权处            制权时   务报表             日剩余    日剩余    量剩余
                                       制权的                      日剩余                                 允价值    其他综
  名称    置价款     置比例   置方式            点的确   层面享             股权的    股权的    股权产
                                        时点                       股权的                                 的确定    合收益
                                                定依据   有该子             账面价    公允价    生的利
                                                                    比例                                  方法及    转入投
                                                         公司净               值        值      得或损
                                                                                                          主要假    资损益
                                                         资产份                                   失
                                                                                                            设      的金额
                                                         额的差
                                                           额
                                                成都市
成都魔
                                       2017 年 商新工
比互联                                                                                                    账面净
              0.00   51.00% 注销       03 月 15 商行政      0.00    0.00%      1.00      0.00     -1.00                0.00
科技有                                                                                                    资产
                                       日       管理局
限公司
                                                准予注
                                                                 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                               销登记
                                               通知书
                                               （（高
                                               新）登记
                                               内销字
                                               【2017】
                                               第
                                               号）
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
与上年末相比本年新增合并单位2家，原因为：新设控股孙公司安徽迪科数金和亳州迪科数金。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                                    持股比例
   子公司名称     主要经营地          注册地              业务性质                                        取得方式
                                                                             直接              间接
上海天源迪科*
                上海           上海                   软件开发                 100.00%                 设立
（1）
合肥天源迪科*
                合肥           合肥                   软件开发                 100.00%                 设立
（2）
北京天源迪科*
                北京           北京                   软件开发                 100.00%                 设立
（3）
合肥英泽*（4） 合肥            合肥                   服务外包                  80.00%                 设立
武汉天源迪科*
                武汉           武汉                   软件开发                 100.00%                 设立
（5）
前海吉源*（6） 深圳            深圳                   供应链管理               100.00%                 设立
广州天源迪科*
                广州           广州                   软件开发                 100.00%                 设立
（7）
广州易杰*（8） 广州            广州                   电信增值业务             100.00%                 收购
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
广州易星*（9） 广州            广州           软件开发                  77.35%                 收购
深圳金华威*
                深圳           深圳           华为设备代理              55.00%                 收购
（10）
广西驿途*（11） 南宁           南宁           电信增值业务              51.00%                 收购
深圳宝贝团*
                深圳           深圳           软件开发                  51.00%                 收购
（12）
合肥科技*（13） 合肥           合肥           租赁物业                                 100.00% 设立
安徽迪科数金*
                合肥           合肥           金融服务外包                              84.00% 设立
（14）
亳州迪科数金*
                亳州           亳州           金融服务外包                              84.00% 设立
（15）
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
*（1）2010年9月，本公司通过收购上海天源迪科其他股东持有20%股权后该公司成为本公司之全资子公司；2011年3月，本
公司对该公司增资1,200万元，增资完成后该公司注册资本变更为2,400万元，2017年5月本公司对该公司增资2600万，增资完
成后，累计出资5,000万元，工商变更尚未完成。
*（2）合肥天源迪科于2010年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为913401005649667670企业法人营业执照，
2015年本公司对该公司增资8,550万元，2016年本公司对其增资1,450万元，增资完成后，该公司的注册资本变更为22,000万
元，本公司累计实际出资人民币22,000万元，占注册资本100%。
*（3）北京天源迪科于2011年3月成立，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的注册号为91110108571295930R 企业法
人营业执照，注册资本人民币2,000万元，本公司实际出资人民币2,000万元，占注册资本100%。
*（4）合肥英泽于2012年11月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为91340100057041807C 企业法人营业执照，
注册资本人民币3,000万元，本公司实际出资人民币2,400万元，占注册资本80%。
*（5）武汉天源迪科于2013年11月成立，取得武汉市工商行政管理局颁发的注册号为91420100081954585H 企业法人营业执
照，成立时注册资本人民币3,000万元，实收资本3,000万元。本期本公司对其增资7,000万元，增资完成后，本公司实际出资
人民币10,000万元，占注册资本100%。
*（6）前海吉源于2014年10月成立，取得取得深圳市工商行政管理局颁发的注册号为91440300319579050K 企业法人营业执
照，注册资本3,000万元，实收资本1,000万元，本公司实际出资1,000万元，占实收资本的100%。
*（7）广州天源迪科于2014年10月成立，取得广州市工商行政管理局颁发的注册号为91440101320926507W 企业法人营业执
照，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，本公司实际出资本1,000万元，占注册资本100%。
*（8）广州易杰：2012年4月，本公司受让原股东毛琼持有的广州易杰30%股权，本次受让完成后本公司持有广州易杰100%
的股权。
*（9）广州易星：2012年5月，本公司受让陶小敏等四位股东共计持有的广州易星6.70%股权，受让股权及增资完成后，本
公司合计持有广州易星57.70%的股权。2013年7月，本公司受让上述陶小敏等四位股东共持有的广州易星9%股权，本公司合
计持有广州易星66.7%的股权。2015年7月，本公司受让赵欣、周朝华两位股东共持有的10.65%的股权，股权转让完成后，
本公司合计持有广州易星77.35%的股权。
*（10）深圳金华威：2011年8月，本公司受让深圳齐普生信息科技有限公司持有的深圳金华威45%股权；2012年3月，本公
司受让王磊持有的深圳金华威公司10%股权，本次受让完成后合计持有深圳金华威55%的股权，并取得实际控制。2013年1
月，深圳金华威申请增加注册资本人民币3,000万元，由股东分期缴足，注册资本变更为5,000万元。截止期末余额，深圳金
                                                                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
华威实收资本为5,000万元，本公司累计出资2,750万元，占注册资本55%。
*（11）广西驿途：2012年10月，本公司受让覃杰持有的广西驿途45.02%股权，并同时向广西驿途增资61万元，受让股权及
增资完成后，本公司合计持有广西驿途51%的股权。
*（12）深圳宝贝团：2015年2月，本公司受让袁夫捷、詹宏智共同持有的深圳宝贝团47.5%股权，并同时向深圳宝贝团增资
100万，受让股权及增资完成后，本公司合计持有深圳宝贝团51%的股权。
*（13）合肥科技于2015年10月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为91340100MA2MQH535N企业法人营业执
照，注册资本人民币100万元，本公司之子公司合肥天源迪科于2016年1月实际出资人民币100万元，占注册资本100%。
* (14) 安徽迪科数金于2017年05月成立，取得合肥市工商行政管理局颁发的注册号为91340100MA2NLTGC53企业法人营业
执照，注册资本2000万元，实收资本0元，本公司之子公司合肥天源迪科认缴注册资本1680万元，尚未实际出资。
*（15）亳州迪科数金于2017年06月成立，取得亳州市工商行政管理局颁发的注册号为91341600MA2NP4XRX3企业法人营业
执照，注册资本500万元，实收资本0元，本公司之孙公司安徽迪科数金认缴注册资本420万元，尚未实际出资。
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                           单位： 元
                                                      本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称              少数股东持股比例                                                          期末少数股东权益余额
                                                                损益                   派的股利
合肥英泽                                    20.00%                 -113,903.13                                        7,408,465.50
广州易星                                    22.65%                 -356,532.71                                        2,947,602.64
深圳金华威                                  45.00%                9,460,844.05                                       54,294,954.63
广西驿途                                    49.00%                 -442,985.73                                        1,271,525.77
深圳宝贝团                                  49.00%                    688,588.76                                      3,196,994.70
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                           单位： 元
                                   期末余额                                                     期初余额
 子公司
           流动资     非流动    资产合    流动负     非流动    负债合     流动资    非流动   资产合    流动负     非流动    负债合
  名称
             产        资产       计        债        负债       计         产       资产      计        债        负债       计
合肥英     41,598,9 177,279. 41,776,2 3,843,88 890,000. 4,733,88 45,267,7 226,820. 45,494,5 6,992,71 890,000. 7,882,71
泽           36.93        33      16.26       8.74       00       8.74      42.04       29     62.33       9.18       00       9.18
广州易     14,205,7 402,322. 14,608,0 1,594,37                 1,594,37 17,737,1 299,356. 18,036,4 3,448,68                3,448,68
                                                        0.00
星           52.10        91      75.01       6.80                6.80      19.35       37     75.72       1.64                1.64
深圳金     1,107,63 9,573,16 1,117,20 996,549,                 996,549, 1,040,47 9,303,97 1,049,77 950,143,                950,143,
                                                        0.00
华威       1,311.93      4.18 4,476.11     021.38               021.38 1,216.59        0.17 5,186.76    829.92               829.92
广西驿     2,772,50 177,582. 2,950,08 355,136.          0.00 355,136. 3,846,55 194,834. 4,041,39 542,388.                  542,388.
                                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
途              4.26        62       6.88         32                  32         7.10           77        1.87           81
深圳宝     7,593,38               7,598,82 274,350. 800,000. 1,074,35 7,490,58                        7,496,02 2,376,83                 2,376,83
                       5,446.43                                                         5,446.43
贝团            3.27                 9.70         73        00       0.73        2.75                     9.18          3.39                3.39
                                                                                                                                        单位： 元
                                       本期发生额                                                        上期发生额
子公司名称                                      综合收益总 经营活动现                                             综合收益总 经营活动现
                 营业收入          净利润                                        营业收入            净利润
                                                    额           金流量                                                  额         金流量
                                                                                20,046,801.7
合肥英泽        9,951,736.04      -569,515.63    -569,515.63 -1,554,566.99                      1,052,204.44 1,052,204.44 -5,624,993.78
广州易星        2,735,798.66 -1,574,095.87 -1,574,095.87 -4,157,130.24 2,986,135.52 -1,632,947.15 -1,632,947.15 -3,924,935.66
                735,287,982. 21,024,097.8 21,024,097.8 -10,385,358.5 603,759,882. 18,062,297.6 18,062,297.6 -205,856,356.
深圳金华威
                           63               9              9                9             76                  1                 1
广西驿途           84,966.92      -904,052.50    -904,052.50 -1,996,533.83 1,927,474.13          -227,375.93       -227,375.93 -2,146,635.00
深圳宝贝团      9,694,773.45 1,405,283.18 1,405,283.18           247,690.18 5,815,416.00             812,807.75     812,807.75      284,445.21
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                                        单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                                持股比例                       对合营企业或联
合营企业或联营
                       主要经营地              注册地            业务性质                                                      营企业投资的会
     企业名称                                                                           直接                     间接
                                                                                                                                 计处理方法
深圳市汇巨信息 深圳                     深圳               软件开发                         40.00%                             权益法
                                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
技术有限公司
北京信邦安达信
息科技股份有限 北京                    北京                  技术开发                   24.23%                      权益法
公司
广州天源信息科
                 广州                  广州                  软件开发                   33.00%                      权益法
技有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                                             单位： 元
                                  期末余额/本期发生额                                        期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                                             单位： 元
                                  期末余额/本期发生额                                        期初余额/上期发生额
                                       北京信邦安达信                                             北京信邦安达信
                 深圳市汇巨信息                              广州天源信息科 深圳市汇巨信息                          广州天源信息科
                                       息科技股份有限                                             息科技股份有限
                  技术有限公司                                 技有限公司       技术有限公司                          技有限公司
                                               公司                                                    公司
流动资产            36,603,879.89         19,113,007.39         38,574,894.85     42,406,669.36     16,355,217.58      37,366,315.56
非流动资产               272,349.65            194,329.60        2,153,531.42       225,218.67         196,054.98       2,024,898.33
资产合计            36,876,229.54         19,307,336.99         40,728,426.27     42,631,888.03     16,551,272.56      39,391,213.89
流动负债                1,319,080.83          3,602,261.39      10,716,044.28      6,049,862.18      1,541,751.20       9,709,021.31
非流动负债              2,000,000.00                             2,420,822.49      2,000,000.00                         2,420,822.49
负债合计                3,319,080.83          3,602,261.39      13,136,866.77      8,049,862.18      1,541,751.20      12,129,843.80
对联营企业权益
                    40,223,078.45             7,227,823.64      19,046,568.72     40,354,046.46      7,059,290.84      18,937,606.21
投资的账面价值
营业收入                6,168,185.77          7,861,295.71       8,230,992.22      5,050,736.36      4,738,044.44       4,459,933.21
净利润                  -327,420.02            695,554.24         330,189.41         53,623.22         206,498.40      -4,185,261.93
综合收益总额            -327,420.02            695,554.24         330,189.41         53,623.22         206,498.40      -4,185,261.93
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                                             单位： 元
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                               期末余额/本期发生额               期初余额/上期发生额
合营企业：                                             --                                   --
下列各项按持股比例计算的合计数                         --                                   --
联营企业：                                             --                                   --
下列各项按持股比例计算的合计数                         --                                   --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                       单位： 元
                            累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
  合营企业或联营企业名称                                                               本期末累积未确认的损失
                                       失                      享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
                                                                                 持股比例/享有的份额
   共同经营名称      主要经营地             注册地           业务性质
                                                                                直接                间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确
定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策
得以有效执行的程序。董事会通过风险管理主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理
性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
                                                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在
签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可
获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在
监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在
额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风
险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于
银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的70%-80%。为维持该比例，本公司可能运用利率
互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利
息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
于2017年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利
润将减少或增加5,805,750.00元（2016年6月30日：2,550,400.00元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能
发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司主要业务在境内，境外业务
占比较小，外汇汇率变动不会对本公司的净利润产生重大影响。
（3）其他价格风险
本公司未持有其他上市公司的权益投资。
(三) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有
充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证
券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
          本公司各项金融资产和金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
       项目                                               年末余额
                           0-6个月         6-12个月           1-3年         3年以上    无期限              合计
应收票据              70,407,279.45      296,600.00                                               70,703,879.45
应收账款             698,061,666.54   210,097,835.32   66,229,292.02    9,461,327.43             983,850,121.31
其他应收款            26,830,966.87     6,707,741.72    4,659,725.38    1,465,489.37              39,663,923.34
小计                 795,299,912.86   217,102,177.04   70,889,017.40   10,926,816.80            1,094,217,924.10
短期借款             303,000,000.00   269,000,000.00                                             572,000,000.00
应付票据
应付账款              11,640,597.74    13,042,447.41                                              24,683,045.15
应付利息               4,335,630.42                                                                 4,335,630.42
其他应付款            10,487,210.42     4,207,000.00                                              14,694,210.42
一年内到期的           8,575,000.00                                                                 8,575,000.00
非流动负债
小计                 338,038,438.58   286,249,447.41               -               -             624,287,885.99
                                                                 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
净额               457,261,474.28        -69,147,270.37    70,889,017.40      10,926,816.80             469,930,038.11
       项目                                                        年初余额
                    0-6个月               6-12个月          1-3年              3年以上        无期限      合计
应收票据            75,829,022.55                                                                        75,829,022.55
应收账款          782,696,083.90          99,072,424.74   113,684,521.70       9,404,116.11            1,004,857,146.45
其他应收款          23,801,792.36                            3,379,081.2       1,604,747.37              28,785,620.93
小计               882,326,898.81         99,072,424.74   117,063,602.90      11,008,863.48            1,109,471,789.93
短期借款          538,000,000.00         107,000,000.00                                                 645,000,000.00
应付票据
应付账款            37,632,317.94           459,812.42           150,700.00                              38,242,830.36
应付利息            10,077,176.90                                                                        10,077,176.90
其他应付款           2,496,731.77                           2,015,533.69                                   4,512,265.46
一年内到期的非                             8,575,000.00                                                    8,575,000.00
流动负债
小计               588,206,226.61        116,034,812.42     2,166,233.69                                706,407,272.72
净额              294,120,672.20         -16,962,387.68   114,897,369.21      11,008,863.48             403,064,517.21
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                                  单位： 元
                                                                     期末公允价值
           项目          第一层次公允价值计
                                                  第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量                合计
                                 量
一、持续的公允价值计量              --                      --                           --                 --
二、非持续的公允价值计
                                    --                      --                           --                 --
量
                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                       母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称          注册地           业务性质          注册资本
                                                                             持股比例         表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                 合营或联营企业名称                                         与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
                   其他关联方名称                                    其他关联方与本企业关系
东南亚电信集团股份有限公司                           本公司投资的其他企业
陈友、汪东升、杨文庆、谢晓宾、李谦益、陈鲁康         董事会成员
                                                              深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
张媛、梁凌琳、代静                                           监事会成员
梁金华、郑飞、盛宝军                                         独立董事
陈秀琴、林容 、管四新 、代峰 、罗赞、钱文胜                  其他高管
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                                   单位： 元
     关联方            关联交易内容      本期发生额         获批的交易额度      是否超过交易额度          上期发生额
广州天源信息科技
                      软件开发             2,195,726.50          8,000,000.00 否                                        0.00
有限公司
深州市汇巨信息技
                      软件开发                       0.00        5,000,000.00 否                                  160,407.45
术有限公司
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                   单位： 元
             关联方                   关联交易内容                 本期发生额                        上期发生额
深圳市汇巨信息技术有限公司 软件开发                                          338,461.54                                 0.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                                   单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                        托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                     受托/承包起始日 受托/承包终止日
      称                  称             型                                               益定价依据      收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                                   单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                        托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                     委托/出包起始日 委托/出包终止日
      称                  称             型                                                 价依据          费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                                   单位： 元
                                                  深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    承租方名称            租赁资产种类              本期确认的租赁收入         上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
                                                                                                       单位： 元
    出租方名称            租赁资产种类                本期确认的租赁费          上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                       单位： 元
       被担保方          担保金额            担保起始日              担保到期日      担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
                                                                                                       单位： 元
    担保方           担保金额            担保起始日              担保到期日      担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
                                                                                                       单位： 元
    关联方           拆借金额              起始日                     到期日                说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                       单位： 元
          关联方              关联交易内容                   本期发生额                上期发生额
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                       单位： 元
                  项目                       本期发生额                            上期发生额
关键管理人员薪酬总额                                       6,350,678.04                          6,573,389.89
                                                               深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                                  单位： 元
                                                       期末余额                                    期初余额
     项目名称              关联方
                                            账面余额              坏账准备              账面余额              坏账准备
                      深圳市汇巨信息技
应收账款                                          132,000.00            3,960.00
                      术有限公司
（2）应付项目
                                                                                                                  单位： 元
           项目名称                      关联方                      期末账面余额                    期初账面余额
应付账款                      广州天源信息科技有限公司                        2,528,493.34                      3,660,901.34
                              北京信邦安达信息科技股份
应付账款                                                                      1,769,033.99                      2,706,471.72
                              有限公司
                              深圳市汇巨信息技术有限公
其他应付款                                                                    7,000,000.00                               0.00
                              司
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额                                                                                           0.00
公司本期行权的各项权益工具总额                                                                                           0.00
公司本期失效的各项权益工具总额                                                                                   222,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限               8.66 元/股、3 年
其他说明
1、股票期权激励计划的基本情况
（1）根据2016年度第二次临时股东大会审议通过的《2016年限制性股票激励计划（草案）》及2016年2月16日召开的第三届
董事会第二十三次会议决议，公司以2016年4月21日为授予日，通过定向增发的形式对公司的部分董事、高级管理人员以及
公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员共459位人员授予限制性股票12,630,000股。实际认购
                                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
12,589,000股。
（2）2016 年 5 月 31 日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予
价格的议案》，根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格由 8.68 元/股调整
为 8.66 元/股。
（3）限制性股票授予后即行锁定，授予的限制性股票按比例分为不同的锁定期，
分别为 12 个月、24 个月和 36 个月，自授予之日起计。 在锁定期内，激励对象不享有所获授的限制性股票的投票权，持
有的限制性股票也不得转让或偿还债务。授予的限制性股票在解锁期内按 30%、30%、40%的比例分三期解锁。
（4）2017年1月19日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟回购注销已不符合激励
条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象方超、宋丁、邸昌国、杨雪、陈
亮、张昊、陈亚南、简锐、曾雅琪、石建军、朱孟祥共十一人因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票共22.20
万股全部进行回购注销，回购价格为原授予价格即每股8.66元。经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量
调整为12,367,000股，授予对象调整为410人。
（5）2017年4月19日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于拟回购注销已不符合激
励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划激励对象黄育成、杨斌、陈亮宇、郭林
华、徐剑生、蒋伟、张伟、刘红卫共八人因个人原因离职，其已获授但尚未解锁的限制性股票共14.73万股全部进行回购注
销，回购价格为原授予价格即每股8.66元。经过本次调整，限制性股票激励计划授予的限制性股票数量调整为12,219,700股，
授予对象调整为402人。
（6）2017年6月19日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划
第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意402名激励对象在限制性股票激励计划第一个解锁期共计解锁3,665,910股限制性
股票。2017年6月29日，限制性股票激励计划第一个解锁期共计3,665,910股限制性股票解锁上市。
2、其他情况
（1）主要行权条件
考核期内，各会计年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润需满足2016年不低于9,000万元，2017年不低于
13,000万元，2018年不低于18,500万元。限制性股票锁定期内，各会计年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司
股东扣除非经常性损益后的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（2）期权价值的计算方法
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期
权的公允价值进行计算。股票期权的价值指的是股票期权价格中反映行权价格与市场价格之间的关系的那部分价值，即一定
时期内股票价格波动因素与期权收益的内在联系。公司采用国际通行的Black-Scholes模型计算公司股票期权的价值，具体计
算公式如下：
C为期权的理论价值；S为标的股票目前的价格；K为期权的行权价格；Rf为无风险收益率的连续复利率；T为期权的有效期；
σ为期权标的股票价格的波动率；N(..)是累计正态分布函数；In(..)是自然对数函数。
(3)股份支付费用的估算及分摊
根据《企业会计准则第11号-股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变
动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服
务计入相关成本或费用和资本公积。
基于第一个行权期实际的可行权人数和期权份数的变动、实际行权情况，以及行权价格的调整等信息，并假设全部有效激励
对象均符合本计划规定的行权条件且在剩余行权期内全部行权，以经修正计算的每份期权价值进行测算，得出本次股权激励
                                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
在各行权期内的费用估算如下：
计算过程说明如下：
     历史波动率：83.55%、67.28%、62.74%
     无风险利率：1.5%、2.1%、2.75%
     有效期限：3年
     市场股价：17.01元
     修正后的授予价格：8.66元
通过以上数据测算，修正后的每份股票期权价值为1.408元。
   期权份额          期权价值      期权成本        2016年           2017年         2018年（万元） 2019年（万元）
    （份）            （元）       （万元）       （万元）         （万元）
      12,219,700           1.408       1,720.52         689.31            639.31           315.43          76.47
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位： 元
                                                             股票期权的授予价格修正为 8.66 元/股，确定方法是根据本
                                                             激励计划（草案）摘要首次公告日前 20 个交易日公司股票
                                                             均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交
授予日权益工具公允价值的确定方法                             易总量）的 50%确定，即授予价格＝定价基准日前 20 个交
                                                             易日公司股票均价×50%。若在行权前有派息、资本公积转
                                                             增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，
                                                             应对行权价格进行相应的调整。
                                                             按各解锁期的业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职
可行权权益工具数量的确定依据                                 工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的
                                                             权益工具数量。
                                                             股票激励对象人数及对应的期权份额调减，以及行权价格
本期估计与上期估计有重大差异的原因
                                                             调整所致。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额                                                              10,089,709.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额                                                                   3,196,533.02
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司开具的保函金额如下：
开立银行         主体        保函编号                保函金额      客户名称                           保函到期日
工行南山支行     本公司      0400000011-2014年（保       43,145.90 中国联合网络通信有限公司重庆 2017/9/11
                             函）字0225号                          市分公司
杭州银行66014 本公司         115C615201500010           220,061.40 中国电信股份有限公司               2017/10/14
杭州银行66014 本公司         115C615201600003           840,000.00 上海理想信息产业（集团）有限 2017/11/20
                                                                   公司
广发银行华富支 本公司        10201215024-008            120,500.00 广州市公安局                       2017/12/14
行
广发银行华富支 本公司        10201215024-003             55,000.00 广州市公安局                       2017/11/27
行
广发银行华富支 本公司        10201216041-006             48,500.00 北京市大兴区人民政府办公室         2017/11/14
行
广发银行华富支 本公司        10201216041-007            408,280.00 天翼电子商务有限公司上海分公 2017/10/17
行                                                                 司
杭州银行66014 本公司         115C615201700001            94,605.00 天翼电子商务有限公司上海分公 2017/12/26
                                                                   司
广发银行华富支 本公司        10201216041-008            307,892.90 天翼电子商务有限公司上海分公 2018/3/20
行                                                                 司
广发银行华富支 本公司        10201216041-009            171,402.00 天翼电子商务有限公司上海分公 2018/2/21
行                                                                 司
广发银行华富支 本公司        10201216041-010             18,900.00 天翼电子商务有限公司上海分公 2018/2/21
行                                                                 司
北京银行深圳分 本公司        DG00006160337               55,305.00 中国电信股份有限公司电子渠道 2018/1/26
行                                                                 运营中心
北京银行深圳分 本公司        DG00006170122              257,686.00 天翼电子商务有限公司上海分公 2018/4/11
行                                                                 司
宁波银行科技园 本公司        07300BH20178044             27,000.00 中国电信股份有限公司               2019/3/31
支行
宁波银行科技园 本公司        07300BH20178045          1,222,088.00 中国电信股份有限公司               2019/3/31
支行
宁波银行科技园 本公司        07300BH20178046            841,834.00 中国电信股份有限公司               2019/3/31
支行
                                              深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
宁波银行科技园 本公司     07300BH20178047    1,547,253.00 中国电信股份有限公司              2019/3/31
支行
宁波银行科技园 本公司     07300BH20178063     249,525.00 广州市公安局                       2018/12/31
支行
宁波银行科技园 本公司     07300BH20178065     252,439.00 天翼电子商务有限公司上海分公 2019/4/23
支行                                                     司
宁波银行科技园 本公司     07300BH20178064     546,532.70 中国电信股份有限公司               2019/3/5
支行
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                          单位： 元
                                              对财务状况和经营成果的影
           项目                      内容                                  无法估计影响数的原因
                                                        响数
2、利润分配情况
                                                                                          单位： 元
                                               深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                                  单位： 元
                                                受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容          处理程序                                             累积影响数
                                                        项目名称
（2）未来适用法
           会计差错更正的内容              批准程序                        采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
                                                                                                  单位： 元
                                                                                        归属于母公司所
     项目             收入      费用       利润总额     所得税费用          净利润      有者的终止经营
                                                                                             利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                  单位： 元
                                                               深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
              项目                                                        分部间抵销                        合计
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
本公司正在筹划重大重组事项，具体方案为：本公司拟向陈兵等 89 名自然人及深圳市保腾创业投资有限公司-深圳保腾丰
享证券投资基金等 10 家机构以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的深圳维恩贝特科技股份有限公司（以下
简称“维恩贝特”） 94.8428%的股权，交易对价为 79,713.74 万元。其中以现金方式支付维恩贝特交易对价总计 8,160.20 万
元；以发行股份的方式支付交易对价总计 71,553.54万元，总计发行股份数为 4,200.3788 万股。
公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项于 2017 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）上市公司并购重组审核委员会 2017年第 21 次并购重组委工作会议审核通过。2017 年 6 月 30 日，公司收到中国证
监会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司向陈兵等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕1038 号），
本次交易获中国证监会核准。 重组事项完成后，维恩贝特将纳入本公司的合并范围。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                     单位： 元
                                          期末余额                                            期初余额
                        账面余额              坏账准备                       账面余额            坏账准备
       类别
                                                     计提比 账面价值                                                账面价值
                      金额       比例      金额                            金额    比例       金额      计提比例
                                                      例
单项金额重大并单
                     5,502,22                                 5,502,229
独计提坏账准备的                 0.99%        0.00    0.00%
                         9.74                                       .74
应收账款
按信用风险特征组
                     549,288,             28,224,7            521,063,5 594,604             30,199,35               564,404,73
合计提坏账准备的                99.01%                5.14%                       100.00%                   5.08%
                      252.39                 13.87               38.52 ,088.81                   2.25                     6.56
应收账款
                     554,790,             28,224,7            526,565,7 594,604             30,199,35               564,404,73
合计                            100.00%               5.09%                       100.00%                   5.08%
                      482.13                 13.87               68.26 ,088.81                   2.25                     6.56
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
                                                               深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位： 元
                                                                        期末余额
               账龄
                                        应收账款                       坏账准备                        计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                               455,504,729.18                    13,665,141.88                              3.00%
1至2年                                      65,927,190.99                     6,592,719.10                          10.00%
2至3年                                      19,967,377.41                     3,993,475.48                          20.00%
3 年以上                                     7,831,154.81                     3,915,577.41                          50.00%
5 年以上                                           57,800.00                       57,800.00                       100.00%
合计                                       549,288,252.39                    28,224,713.87                              5.14%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,974,638.38 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                  单位： 元
                  单位名称                            收回或转回金额                                收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                                  单位： 元
                               项目                                                      核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                                        款项是否由关联交
       单位名称          应收账款性质       核销金额              核销原因          履行的核销程序
                                                                                                               易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                    单位名称                                                 期末余额
                                                   应收账款          占应收账款合计                  坏账准备
                                                                        数的比列
                                                                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
中国联合网络通信有限公司                                    65,421,128.21             11.79%                           2,289,207.79
中国电信股份有限公司安徽分公司                              42,003,578.01              7.57%                           1,260,107.34
中国电信股份有限公司上海分公司                              25,145,189.85              4.53%                            754,355.70
中国电信股份有限公司陕西分公司                              24,802,652.09              4.47%                            828,281.32
中国联合网络通信有限公司广东省分公司                        23,500,941.03              4.24%                            705,028.23
                      合 计                               180,873,489.19              32.60%                           5,836,980.38
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                          单位： 元
                                             期末余额                                             期初余额
                              账面余额           坏账准备                       账面余额             坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                  账面价值
                         金额       比例      金额                            金额     比例      金额       计提比例
                                                          例
单项金额重大并单
                        677,565,                                  677,565,7
独计提坏账准备的                    96.76%       0.00     0.00%
                         724.28                                      24.28
其他应收款
按信用风险特征组
                        22,687,3             1,503,20             21,184,12 748,162             23,116,29                725,046,09
合计提坏账准备的                     3.24%                6.63%                       100.00%                   3.09%
                          24.81                  2.04                  2.77 ,396.42                  9.28                      7.14
其他应收款
                        700,253,             1,503,20             698,749,8 748,162             23,116,29                725,046,09
合计                               100.00%                0.21%                       100.00%                   3.09%
                         049.09                  2.04                47.05 ,396.42                   9.28                      7.14
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                                                                              期末余额
               账龄
                                             其他应收款                       坏账准备                        计提比例
1 年以内分项
                                                           深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1 年以内小计                              18,730,831.07                       561,924.94                              3.00%
1至2年                                      2,162,612.64                      216,261.26                            10.00%
2至3年                                       927,773.20                       185,554.64                            20.00%
3 年以上                                     653,293.40                       326,646.70                            50.00%
5 年以上                                     212,814.50                       212,814.50                          100.00%
合计                                      22,687,324.81                      1,503,202.04                             6.63%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 21,613,097.24 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                  单位： 元
                  单位名称                       转回或收回金额                                   收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                  单位： 元
                             项目                                                      核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                  单位： 元
                                                                                                      款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质     核销金额            核销原因             履行的核销程序
                                                                                                             易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                  单位： 元
                  款项性质                           期末账面余额                            期初账面余额
内部往来                                                        677,565,724.28                               730,513,253.37
员工借款及备用金                                                 13,486,938.92                                 9,136,846.91
投标保证金                                                          6,234,071.75                               6,214,790.34
押金                                                                2,966,314.14                               2,297,505.80
其他
                                                              深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计                                                                700,253,049.09                              748,162,396.42
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                       占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质         期末余额                账龄                                    坏账准备期末余额
                                                                                       余额合计数的比例
                     合并范围内的公司
深圳市金华威                                586,751,904.74 1 年以内                                83.79%                 0.00
                     内部往来
                     合并范围内的公司
合肥天源迪科                                   65,008,235.44 1 年以内                               9.28%                 0.00
                     内部往来
                     合并范围内的公司
上海天源迪科                                   15,779,078.10 1 年以内                               2.25%                 0.00
                     内部往来
                     合并范围内的公司
广州天源迪科                                     5,514,584.50 1 年以内                              0.79%                 0.00
                     内部往来
                     合并范围内的公司
合肥英泽                                         2,272,226.66 1 年以内                              0.32%                 0.00
                     内部往来
合计                          --            675,326,029.44               --                        96.43%                 0.00
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                                      预计收取的时间、金额
         单位名称           政府补助项目名称             期末余额                     期末账龄
                                                                                                               及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
                                                                                                                     单位： 元
                                      期末余额                                                   期初余额
       项目
                     账面余额         减值准备          账面价值               账面余额          减值准备        账面价值
对子公司投资        619,582,609.64                     619,582,609.64         593,582,610.64                    593,582,610.64
对联营、合营企
                     66,497,470.81                      66,497,470.81          66,350,943.52                     66,350,943.52
业投资
合计                686,080,080.45                     686,080,080.45         659,933,554.16                    659,933,554.16
                                                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（1）对子公司投资
                                                                                                                        单位： 元
                                                                                                本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位           期初余额        本期增加            本期减少         期末余额
                                                                                                     备                 额
上海天源迪科              24,000,000.00   26,000,000.00                        50,000,000.00
广州易杰                 130,093,016.00                                       130,093,016.00
合肥天源迪科             220,000,000.00                                       220,000,000.00
广州易星                   8,810,500.00                                         8,810,500.00
北京天源迪科              20,000,000.00                                        20,000,000.00
广西驿途                   5,500,000.00                                         5,500,000.00
合肥英泽                  24,000,000.00                                        24,000,000.00
深圳金华威                33,276,560.64                                        33,276,560.64
武汉天源迪科             100,000,000.00                                       100,000,000.00
前海吉源                  10,000,000.00                                        10,000,000.00
成都魔比                           1.00                                1.00              0.00
广州天源迪科              10,000,000.00                                        10,000,000.00
宝贝团                     7,902,533.00                                         7,902,533.00
合计                     593,582,610.64   26,000,000.00                1.00   619,582,609.64
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                        单位： 元
                                                            本期增减变动
                                            权益法下                          宣告发放                                  减值准备
投资单位 期初余额                                         其他综合 其他权益              计提减值           期末余额
                         追加投资 减少投资 确认的投                           现金股利               其他               期末余额
                                                          收益调整    变动                 准备
                                             资损益                            或利润
一、合营企业
二、联营企业
深圳市汇
巨信息技 40,354,04                          -130,968.                                                       40,223,07
术有限公          6.46                             01                                                            8.45
司
北京信邦
安达信息 7,059,290                          168,532.7                                                       7,227,823
科技股份           .85                                9                                                           .64
有限公司
广州天源 18,937,60                          108,962.5                                                       19,046,56
                                                            深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
信息科技          6.21                          1                                                           8.72
有限公司
           66,350,94                    146,527.2                                                   66,497,47
小计
                  3.52                          9                                                           0.81
           66,350,94                    146,527.2                                                   66,497,47
合计
                  3.52                          9                                                           0.81
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                   单位： 元
                                          本期发生额                                       上期发生额
           项目
                                 收入                    成本                      收入                     成本
主营业务                       153,606,974.87             85,077,656.17            157,683,174.03           95,461,793.79
合计                           153,606,974.87             85,077,656.17            157,683,174.03           95,461,793.79
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                   单位： 元
                    项目                               本期发生额                              上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                                                                  8,250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益                                         146,527.29                              -1,302,769.25
处置长期股权投资产生的投资收益                                             -1.00
购买结构性存款和短期保本理财产品的利
                                                                    2,562,116.18
息收益
合计                                                                2,708,642.47                              6,947,230.75
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位： 元
                                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                    项目                              金额                                    说明
非流动资产处置损益                                               -47,429.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                           1,350,000.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及                           2,562,116.18
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             168,653.43
减：所得税影响额                                                 429,625.06
    少数股东权益影响额                                           112,495.51
合计                                                           3,491,219.86                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                       每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                      基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  0.57%                  0.0313                0.0313
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              0.39%                  0.0216                0.0216
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件。
三、经公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。