湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影
响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，前述额度在董事会审议通过之
日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司2017年8月2日公布在中国证监会
指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2017-042）。
近日，公司与相关银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同，使用闲
置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
序 金额（万 产品 预期年化 资金
受托方 产品名称 起始日 到期日
号 元） 类型 收益率 来源
中国光大银行股 2017年对公结构性 闲置
2017年 2018年 保本
1 份有限公司武汉 存款统发第八十三 5,000 4.20% 自有
8月4日 2月4日 保息
武昌支行 期产品7 资金
公司与上述受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资产品均经过严格筛选，属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风
险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、资金存放和使用风险。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本
承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司使用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安
全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务
的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度
的现金管理，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提
升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
四、相关审核及批准程序
1、 董事会审议情况
公司第二届董事会第十一次会议于 2017 年 8 月 2 日审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过 10,000 万元的
闲置自有资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议于 2017 年 8 月 2 日审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司使用不超过 10,000 万元的闲
置的自有资金进行现金管理。
监事会审核意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在资
金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，滚动使用不超过
10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，不会对公司经营活动造成不利影响，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议
案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规
范性法律文件及公司章程的规定。综上所述，我们一致同意公司使用不超过
10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司拟在资金安全风险
可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的
闲置自有资金进行现金管理，这有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。本议案的内容和决策程序符合中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规、规范性法律文件及公司章程的规定。我们同意公司在资金安全风险可控、
保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用不超过10,000万元的闲置自
有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
前述额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
4、本议案无需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 9 日
