江苏捷捷微电子股份有限公司
2017年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》 证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，江苏捷捷微电子股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2017 年 6 月 30 日止半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]240 号”文核准，并经深圳证
券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的
通知》（深证上[2017]163 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票
2,360 万股，发行价格 27.63 元/股，募集资金总额为 65,206.80 万元,扣除发
行费用 4,961.94 万元之后，募集资金净额为 60,244.86 万元。瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 9 日，对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了【2017】48450001 号验资报告。
（二）报告期内使用金额及当前余额
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户余额为 182,360,151.21 元。
具体余额及使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 60,244.86
减：已累计使用募集资金 42,012.42
加：收到银行利息 3.58
截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 18,236.02
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，公司制定了
《江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），
该《管理制度》经公司第一届董事会第四次会议审议通过，并业经公司 2016 年
度股东大会表决通过。
（二）募集资金三方监管情况
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的
使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构西南证券股份有限
公司分别与兴业银行股份有限公司启东支行、招商银行股份有限公司启东支行、
中国建设银行股份有限公司启东支行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。截至 2017
年 6 月 30 日止，公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户名 开户银行 账号 报告期末余额 备注
江苏捷捷微电子 中国建设银行股份 320501647636
3,045.67 募集资金专户
股份有限公司 有限公司启东支行 00000248
招商银行股份有限 513903607410
4,493.36 募集资金专户
捷捷半导体有限 公司启东支行
公司 兴业银行股份有限 408870100100
10,696.98 募集资金专户
公司启东支行 019864
合计 18,236.02
（四）报告期内注销的募集资金专户情况
报告期内，公司共注销 3 个募集资金专户，具体情况如下：
序号 开户行 账号
1 兴业银行股份有限公司启东支行
2 招商银行股份有限公启东支行
3 江苏银行股份有限公南通分行
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附
件 1）。
（二）变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况
公司于 2017 年 6 月 5 日，召开第二届董事会第二十次会议，以及第二届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实
施地点的议案》，公司拟变更募集资金投资项目中的“功率半导体器件生产线建
设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体及实施地点。其中，
实施主体由公司变更为公司全资子公司捷捷半导体有限公司（以下简称“捷捷半
导体”），即由捷捷半导体实施“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防
护器件生产线建设项目”；实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通
市苏通科技产业园。保荐机构西南证券股份有限公司以及公司监事会、独立董事
均发表明确同意意见，一致同意公司本次次变更部分募集资金投资项目实施主体
及实施地点事项。
（三）以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
公司于 2017 年 6 月 5 日，召开第二届董事会第二十次会议，以及第二届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计
19,432.22 万元，情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 利用募集资金 拟置换金额
1 功率半导体器件生 18,696.00 18,696.00 7,359.74
产线建设项目
2 半导体防护器件生 15,774.30 15,774.30 10,616.38
产线建设项目
3 工程技术研究中心 4,500.00 4,500.00 1,456.10
项目
4 补充营运资金项目 22,600.00 21,274.56
合计 61,570.30 60,244.86 19,432.22
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入的自
筹资金情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2017】48450012 号《关于江
苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机
构西南证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同
意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
半年度募集资金投资项目未发生变化。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
2017 年 8 月 10 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 60,244.86 28,257.31
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
42,012.42
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -- /
是否已变更 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本年度投入 截 至 期 末 累 截至期末投资 项 目 达 到 预 本 年 度 是 否 达 到 项目可行性
承诺投资项目和超募 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 计 投 入 金 额 进 度 (3) ＝ 定 可 使 用 状 实 现 的 预计效益 是否发生重
资金投向 分变更） (2) (2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1. 功 率 半 导 体 器 件 生 否 18,696.00 18,696.00 6,122.01 8,000.10 42.79% 2018 年 12 月 0 否 否
产线建设项目
2、半导体防护器件生 否 15,774.30 15,774.30 805.58 11,281.66 71.52% 2017 年 12 月 0 否 否
产线建设项目
3、工程技术研究中心 否 4,500.00 4,500.00 55.16 1,456.10 32.36% 2018 年 12 月 0 否 否
项目
4、补充营运资金项目 否 21,274.56 21,274.56 21,274.56 21,274.56 100.00% / 0 是 否
承诺投资项目小计 -- 60,244.86 60,244.86 28,257.31 42,012.42 69.74% / / / /
超募资金投向
不适用
合计 -- 60,244.86 60,244.86 28,257.31 42,012.42 69.74%
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
2017 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，
募集资金投资项目实
“功率半导体生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司捷捷半导体有限公司，
施地点变更情况
实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项 目 先 2017 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审计通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
期投入及置换情况 案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，共计 19,432.22 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
公司截至 2017 年 6 月 30 日止尚未使用的募集资金 18,236.02 万元存放于公司募集资金三方监管专用账户，其中：捷捷半导体有
尚未使用的募集资金
限公司兴业银行启东支行专户“功率半导体器件生产线建设项目”10,696.98 万元，捷捷半导体有限公司招商银行启东支行专户
用途及去向
“半导体防护器件生产线建设项目”4,493.36 万元，公司建设银行启东支行专户“工程技术研究中心项目”3,045.68 万元。
募集资金使用及披露
无
中存在的问题或其他
情况
