债券代码:112219 债券简称:14 渝发债
重庆渝开发股份有限公司
“14渝发债”2017年付息公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
2014年重庆渝开发股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)
本次付息的债权登记日为2017年8月11日,凡在2017年8月11日(含)
前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2017年8月11
日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
重庆渝开发股份有限公司(简称“本公司”)于 2014年8月12
日发行的2014年重庆渝开发股份有限公司公司债券(简称“14渝发债”、
“本期债券”、债券代码112219)至2017年8月11日将期满3年。根据
本公司“14渝发债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券
上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息
一次,现将有关事项公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2014年重庆渝开发股份有限公司公司债券
2、债券简称:14渝发债
3、债券代码:112219
4、发行总额:人民币10亿元
5、债券形式:实名制记账式公司债券
6、债券期限:5年期
7、债券利率:本期债券票面利率为6.30%
8、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利,逾
期不另计利息。
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一
期利息随本金一起支付。
9、债券起息日:2014年8月12日
10、债券付息日:2015年至2019年每年的8月12日为上一个计息年
度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作
日)。
11、信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定,发行人的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AAA。
12、担保情况:本期债券由重庆市城市建设投资(集团)有限公
司以全额无条件不可撤销的连带责任保证担保方式进行担保。
13、上市时间和地点:本期债券于2014年10月17日起在深圳证券
交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。
14、保荐人、主承销商、债券受托管理人:金元证券股份有限公
司。
15、登记、托管、委托债券派息:中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
16、下一次付息期起息日:2017年8月12日。
17、下一次付息期票面利率:6.30%。
二、本次付息方案
按照《2014年重庆渝开发股份有限公司公司债券票面利率公告》,
“14渝发债”的票面利率为6.30%,每手“14渝发债”(面值1,000
元)派发利息为人民币:63.000000元(含税。扣税后个人、证券投
资基金债券持有人实际每手派发利息为:50.400000元;扣税后非居
民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:56.700000
元)。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日:2017年8月11日
2.除息日:2017年8月14日
3.付息日:2017年8月14日
四、付息对象
本次付息对象为:截止2017年8月11日(该日期为债权登记日)
下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司(以下简称:中国结算深圳分公司)登记在册的全体“14渝发
债”持有人(界定标准请参见本公告的“特别提示”)。
五、付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划
付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到
款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网
点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构)。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时
足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后
续付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公
告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳
企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国
税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网
点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)等规定,
本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债
券利息应缴纳10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构:重庆渝开发股份有限公司
地址:重庆市南岸区铜元局刘家花园96号
邮编:400060
联系人:谢勇彬 钱华
咨询电话:023-63855506 023-63856995
传真:023-63856995
八、相关机构
1.主承销商:金元证券股份有限公司
法定代表人:王作义
地址:深圳市深南大道4001号时代金融大厦17层
联系人:李子瑞
联系电话:0755-82752175
传真:0755-83025657
2.托管人
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
22-28楼
联系人:张泽泽
电话:0755-21899320
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2017年8月4日