柳州钢铁股份有限公司2008 年半年度报告
目录
一、重要提示 ......................................................................... 3
二、公司基本情况 ..................................................................... 3
三、股本变动及股东情况 ............................................................... 4
四、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 6
五、董事会报告 ....................................................................... 6
六、重要事项 ......................................................................... 9
七、财务会计报告（未经审计） ........................................................ 13
八、备查文件目录 .................................................................... 41
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柳州钢铁股份有限公司2008 年半年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人廖志刚、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）金建群声
明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：柳州钢铁股份有限公司
公司法定中文名称缩写：柳钢股份
公司英文名称：LIUZHOU IRON & STEEL CO. LTD
公司英文名称缩写：LIUSTEELCO
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：柳钢股份
公司A股代码：601003
3、 公司注册地址：广西柳州市北雀路 117 号
公司办公地址：广西柳州市北雀路 117 号
邮政编码：545002
公司国际互联网网址：http://www.liusteel.com
公司电子信箱：liscl@163.com
4、 公司法定代表人：廖志刚
5、 公司董事会秘书：班俊超
电话：（0772）2595971
传真：（0772）2595998
E-mail：liscl@163.com
联系地址：广西柳州市北雀路 117 号
公司证券事务代表：黄胜松
电话：（0772）2595971
传真：（0772）2595998
E-mail：liscl@163.com
联系地址：广西柳州市北雀路 117 号
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：广西柳州市北雀路 117 号 柳州钢铁股份有限公司证券部
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 15,219,280,479.64 13,765,168,416.52 10.56
所有者权益（或股东权益） 5,018,874,064.58 5,021,881,677.10 -0.06
每股净资产(元) 1.9584 1.9595 -0.06
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6 月） 上年同期
（％）
3
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柳州钢铁股份有限公司2008 年半年度报告
营业利润 333,464,879.39 548,312,582.35 -39.18
利润总额 331,467,279.39 548,369,414.35 -39.55
净利润 281,747,187.48 466,048,847.83 -39.55
扣除非经常性损益后的净
283,445,147.48 466,000,540.63 -39.17
利润
基本每股收益(元) 0.1099 0.1865 -41.06
扣除非经常性损益后的基
0.1106 0.1865 -40.70
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.1099 0.1865 -41.06
净资产收益率(%) 5.61 10.38 减少4.77 个百分点
经营活动产生的现金流量
422,499,615.76 -486,340,418.86 186.87
净额
每股经营活动产生的现金
0.1649 -0.1898 186.87
流量净额
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,697,960.00
合计 -1,697,960.00
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比例 行 送 其 比例
数量 公积金转股 小计 数量
(%) 新 股 他 (%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
1,195,974,000 84.00 956,779,200 956,779,200 2,152,753,200 84.00
持股
3、其他内资
持股
其中:境内非
国有法人持
股
境内自然人
持股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人
持股
有限售条件
1,195,974,000 84.00 956,779,200 956,779,200 2,152,753,200 84.00
股份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
227,800,000 16.00 182,240,000 182,240,000 410,040,000 16.00
通股
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
4
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柳州钢铁股份有限公司2008 年半年度报告
无限售条件
流通股份合 227,800,000 16.00 182,240,000 182,240,000 410,040,000 16.00
计
三、股份总数 1,423,774,000 100 1,139,019,200 1,139,019,200 2,562,793,200 100
股份变动的批准情况
根据本公司 2008 年5 月6 日股东大会通过 2007 年度利润分配方案，以公司 2007 年12月 31
日的总股本 142377.4 万股为基数，每股转赠 0.8股。本次转赠股数量为 113,901.92 万股，每股
面值 1 元，变更后公司注册资本为 256,279.32 万元。
股份变动的过户情况
派发的转赠股于 2008 年5 月22日实施完成。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 113,914户
前十名股东持股情况
股东 持股比 报告期内增 持有有限售条件 质押或冻结的股份
股东名称 持股总数
性质 例(%) 减 股份数量 数量
广西柳州钢铁 国有
84.00 2,152,753,200 956,779,200 2,152,753,200
(集团)公司 法人
境内
柳州市有色冶炼 非国
0.42 10,800,000 4,800,000 0 冻结 10,800,000
股份有限公司 有法
人
柳州化学工业集 国有
0.27 7,020,000 3,120,000 0
团有限公司 法人
何柳宾 未知 0.19 4,830,546 4,830,546 0
交通银行－易方
达科讯股票型证 未知 0.16 4,036,574 4,036,574 0
券投资基金
中国银行－易方
达平稳增长证券 未知 0.13 3,384,354 3,384,354 0
投资基金
中国银行－嘉实
沪深300指数证 未知 0.12 3,171,331 1,625,610 0
券投资基金
郑彩苓 未知 0.10 2,609,460 1,333,910 0
中国建设银行－
博时裕富证券投 未知 0.08 2,013,584 2,013,584 0
资基金
广西壮族自治区 国有
0.06 1,413,720 -926,280 0
冶金建设公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份
股东名称 股份种类
数量
柳州市有色冶炼股份有限公司 10,800,000 人民币普通股
柳州化学工业集团有限公司 7,020,000 人民币普通股
何柳宾 4,830,546 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型
4,036,574 人民币普通股
证券投资基金
中国银行－易方达平稳增长证
3,384,354 人民币普通股
券投资基金
中国银行－嘉实沪深300指数证
3,171,331 人民币普通股
券投资基金
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柳州钢铁股份有限公司2008 年半年度报告
郑彩苓 2,609,460 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券
2,013,584 人民币普通股
投资基金
广西壮族自治区冶金建设公司 1,413,720 人民币普通股
中国银行－万家180指数证券投
926,550 人民币普通股
资基金
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售条
有限售条件股东名称 可上市交易时 新增可上市交易 限售条件
号 件股份数量
间 股份数量
自柳州钢铁股份有限
公司首次向社会公开
发行股票并上市之日
起三十六个月内，本公
司不转让或者委托他
2010年2月27
1. 广西柳州钢铁(集团)公司 2,152,753,200 人管理本公司所持有
日
的柳州钢铁股份有限
公司股份，也不由柳州
钢铁股份有限公司回
购本公司所持有的股
份。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2008年 5月6 日,经二ＯＯ七年度股东大会审议通过，董事彭怀忠先生因工作调动原因辞去公
司董事任职；增补朱传宾先生为柳州钢铁股份有限公司第三届董事会董事。
2008 年5 月6 日,经二ＯＯ七年度股东大会审议通过，独立董事刘俐女士任期届满，辞去公司
独立董事任职；增补赵刚先生为柳州钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事。
2008 年5 月6 日,经二ＯＯ七年度股东大会审议通过，独立董事邓隆君先生任期届满，辞去公
司独立董事任职；增补钟柳才先生为柳州钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事。
2008 年5月 14 日，经第三届董事会第十一次会议审议通过，聘任许定基先生为公司副总经理。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2008 年上半年，由于国家货币政策收紧，银行准备金率不断上调；大宗原燃料及进口铁矿石
价格大幅度涨价等原因，造成钢铁行业处于高成本运行之中。同时由于冰冻灾害、地震等原因，
造成铁路运输困难，煤炭紧缺；自 5 月末以来，钢材价格连续下跌；种种不利因素造成了公司生
产成本大幅上升，利润大幅下降。
虽然遇到许多困难，但公司董事会根据实际情况，及时调整生产经营策略，强化生产的组织
和管理。减少各种不利因素所带来的损失。根据市场变化，及时调整钢材价格和品种钢生产比例，
消化了部份成本上升的影响。截至 2008 年6 月30 日止，公司共计完成铁 272.13 万吨，同比增长
2.37％；钢303.4 万吨，同比增长 5.66％；材 180.6 万吨，同比减少 1.43％。主营收入 138.82
亿元，同比增长 64.09％。
为改善目前的负债结构，公司于第三届董事会 11 次会议和 2008 年第一次临时股东大会审议
通过了关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案，拟发行分离交易可转债不超过
人民币 200,000 万元，以缓解公司短期偿债压力，改善公司负债结构，降低财务费用，提高公司
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柳州钢铁股份有限公司2008 年半年度报告
经营业绩，增强公司的抗风险能力和保证公司未来长期稳定的发展。
目前公司面临的主要问题是：1、由于国内的冰冻灾害、地震等自然灾害的影响，造成铁路运
输困难；2、由于大宗原燃料及铁矿石价格大幅度涨价，造成钢铁行业处于高成本运行之中；3、
自 5 月末以来，钢材价格连续下跌造成公司利润大幅下降。面对当前种种不利因素，公司下半年
采取办法是：保运保供，降低成本，增加品种，加强管理，抓好销售。首先抓好制约公司生产经
营和发展的瓶颈—运输，采取公路分流再走铁路和铁路海运相结合的办法，多尝试各种运输方式
解决运输困难的问题，控制采购成本，保障煤的供应；其次是抓好品种钢的生产和销售，提高公
司效益；加强管理，大力抓好降成本工作，推进节能降耗。确保公司生产和经营再上新台阶。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
入比上 本比上 毛 利 率 比
毛利率
分行业或分产品 营业收入 营业成本 年同期 年同期 上 年 同 期
(%)
增减 增减 增减（%）
（％） （％）
分行业
减少 7.14
冶金行业 13,882,075,398.55 12,686,298,260.33 8.61 64.09 78
个百分点
分产品
增加 5.24
中型 材 781,759,873.80 714,662,878.13 8.58 65.17 56.22
个百分点
减少 8.73
中板材 3,915,921,388.79 3,243,004,412.51 17.18 46.3 63.55
个百分点
减少 3.93
小型材 3,632,249,936.69 3,293,543,274.38 9.32 42.89 49.36
个百分点
减少 3.61
钢坯 4,972,359,962.58 4,696,107,678.80 5.56 91.43 99.04
个百分点
减少 61.06
焦化副产品 551,055,131.59 710,168,241.84 -28.87 257.28 578.97
个百分点
增加 6.52
焦炭 28,729,105.10 28,811,774.67 -0.29 73.72 63.11
个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 73,444.65
万元。
从主要销售收入指标看，报告期内营业收入较同比大幅增涨，主要是由于销售量增加，销售
价格增长所致。同时由于原燃料及铁矿石价格大幅上涨，且钢材价格出现下跌，造成毛利率下降。
公司主营产品主要为中板材、中型材、小型材、钢坯及焦化副产品和焦炭。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
广西地区 9,394,665,678.81 83.01
广东地区 2,158,366,315.58 38.42
湖南、湖北地区 277,859,689.12 22.98
云南、贵州、四川地区 653,445,342.69 25.40
华东及其他地区 604,499,264.19 49.36
出口国外 793,239,108.16 28.85
合计 13,882,075,398.55 64.09
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柳州钢铁股份有限公司2008 年半年度报告
从 2008年上半年柳钢主要钢材产品销售流向分析，均在柳钢产品的合理销售半径范围内，以
两广为主要市场。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于 2007年通过首次发行募集资金 104,018.45 万元，已累计使用 81,672.27 万元，其中
本年度已使用 1,478.33万元，尚未使用 22,346.18 万元，尚未使用募集资金去向根据公司董事会
决议，将 1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（期限 6个月），其余存于公司专户中待用。
公司募集资金投向项目共 10 个，在募集资金到位前，公司已通过银行贷款实施了 7 个（包括
线材轧机技术改造、中板厂新增粗轧机改造、中板厂新建第二条精整线、收购焦化厂固定资产、
收购板坯连铸机在建工程、收购高炉喷煤在建工程、中轧厂技术改造），该7 个项目计划投入
82,517.80 万元，实际投入 70,758.62 万元。募集资金到位后，至2007 年3 月末，已全部归还了
该银行贷款。这7 个项目已全部投入使用，对公司在产量、质量、品种结构、节能降耗方面都发
挥了积极作用（该部分已在2007 年半年度报告中做了详细披露）。其余3 个项目（烧结原料场改
造、方坯连铸机高效改造、中板厂新建热处理炉），公司2007 年实施了前2 个，共投入 9,435.32
万元，2008 年上半年对该两项目继续投入 1,478.33 万元，目前已达到可使用状态。
2、募集资金承诺项目
单位:万元 币种:人民币
是否符 是否符
承诺项目 拟投入金 是否变 实际投入金 预计
产生收益情况 合计划 合预计
名称 额 更项目 额 收益
进度 收益
提高供取料及混匀料
烧结原料
5,191.00 否 5,091.45 能力，稳定原料理化 是 是
场
指标
方坯连铸
机高效改 5,595.00 否 5,822.20 优化公司品种结构 是 是
造
合计 10,786.00 / | 柳州钢铁股份有限公司2008年半年度报告 |
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| 公告日期:2008-08-19 |
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