广东韶能集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
广东韶能集团股份有限公司
二○一七年第一季度报告全文
GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd
2017 年 4 月
广东韶能集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
2、公司本次董事会应到董事 11 人，实到 11 人，未有董事、监事、高级管理
人员对季度报告提出异议。
3、本季度财务报告未经审计。
4、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负
责人朱运绍先生声明：本季度报告中财务报告真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据及财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元） 834,239,024.81 804,307,180.52 3.72
归属于上市公司股东的净利润（元） 123,692,882.32 160,894,321.69 -23.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性
117,924,269.52 159,116,027.04 -25.89
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 78,699,569.53 240,645,343.89 -67.30
基本每股收益（元/股） 0.1145 0.1489 -23.10
稀释每股收益（元/股） 0.1145 0.1489 -23.10
加权平均净资产收益率（%） 2.88 3.99 下降了1.11个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元） 8,897,429,508.92 8,833,198,387.75 0.73
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,351,031,421.15 4,227,344,588.88 2.93
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,080,551,669
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1145
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元） 说明
非流动资产处置收益 -849,400.24
计入当期损益的政府补助 4,968,038.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,787,274.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
无
合 计 8,905,912.79
减：所得税影响数 1,931,036.57
减：少数股东影响数 1,206,263.42
归属于母公司股东非经常性收益合计 5,768,612.80
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的
情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情
况表
单位：股
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报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 75,257 户 无
总数（如有）
前 10 名普通股股东持股情况
持股比 持股数量(股) 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质
例(%) 的股份数量(股) 股份状态 数量(股)
前海人寿保险股份有限公司－海 境内非国
15.00 162,127,425 0 — —
利年年 有法人
韶关市工业资产经营有限公司 国有法人 14.43 155,949,490 0 冻结 23,556,608
境内非国
深圳日昇创沅资产管理有限公司 7.71 83,279,302 0 质押 66,379,302
有法人
境内非国
江山国金资产管理有限公司 1.65 17,870,935 0 质押 11,594,734
有法人
境内非国
深圳能源集团股份有限公司 1.54 16,629,750 0 — —
有法人
中国建设银行股份有限公司－易
方达新丝路灵活配置混合型证券 其他 0.94 10,190,748 0 — —
投资基金
中国工商银行股份有限公司－易
方达新常态灵活配置混合型证券 其他 0.93 10,101,018 0 — —
投资基金
境内非国
北京鑫和致远能源有限公司 0.86 9,245,464 0 质押 9,245,464
有法人
境内自然
诸毅 0.81 8,793,900 0 — —
人
境内自然
王智儒 0.69 7,500,000 0 — —
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量(股)
股份种类 数量
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 162,127,425 人民币普通股 162,127,425
韶关市工业资产经营有限公司 155,949,490 人民币普通股 155,949,490
深圳日昇创沅资产管理有限公司 83,279,302 人民币普通股 83,279,302
江山国金资产管理有限公司 17,870,935 人民币普通股 17,870,935
深圳能源集团股份有限公司 16,629,750 人民币普通股 16,629,750
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路 人民币普通股
10,190,748 10,190,748
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态
10,101,018 人民币普通股 10,101,018
灵活配置混合型证券投资基金
北京鑫和致远能源有限公司 9,245,464 人民币普通股 9,245,464
诸毅 8,793,900 人民币普通股 8,793,900
王智儒 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变
上述股东关联关系或一致行动的说明
动信息披露办法》规定的一致行动人。
上述前 10 名普通股股东中，诸毅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有公司股份 8,793,900 股，期末持股数较期初减少 161,300 股；
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情
况说明（如有) 王智儒通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
3,500,000 股。期末较期初数相比，其通过融资融券方式持有公司股份的股
数不变。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进
行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内，公司前 10 名普通股股东中的王智儒先生，通过广发证券股份有限
公司约定购回专用账户持有公司股份 4,000,000 股。期末较期初数相比，其通过
约定回购方式持有公司股份的股数不变。
截止本报告期末，王智儒先生通过融资融券和约定回购方式合计持有公司
7,500,000 股，占公司总股本 0.69%。
2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □不适用
单位：人民币元
增减比例
项目 本报告期末 上年度期末 增减额 变动原因
（%）
主要原因是本报告期公司货款结算，收到票据
应收票据 75,793,716.69 37,202,896.05 38,590,820.64 103.73
增加。
主要原因是本报告期公司水电企业因来水量
应收账款 381,152,617.19 265,644,199.33 115,508,417.86 43.48 及降雨量比去年12月有较大幅度增加，使报告
期末应收账款比年初增加。
其他应收款 41,509,960.57 31,837,575.68 9,672,384.89 30.38 主要原因是本报告期公司单位往来款增加。
主要原因是本报告期公司新丰生物质项目建
在建工程 282,253,287.29 530,925,926.70 -248,672,639.41 -46.84
设投资转入固定资产约2.7亿元。
应付票据 51,190,000.00 202,560,000.00 -151,370,000.00 -74.73 主要原因是本报告期公司应付票据到期兑付。
主要原因是本报告期公司贸易板块出口业务
预收账款 73,962,061.94 28,426,326.28 45,535,735.66 160.19
预收货款增加。
主要原因是公司发行的6亿元10年期企业债是
应付利息 68,662,562.94 41,611,087.18 27,051,475.76 65.01 每年10月付息一次，报告期内增加计提应付未
付利息852万元；短期借款利率同比下降。
主要原因是本报告期公司水电企业因来水量
及降雨量比去年12月增加，使报告期末应交未
应交税费 19,747,653.96 11,824,169.28 7,923,484.68 67.01 交增值税比年初增加；本报告期实现利润较去
年第四季度增加，使报告期末应交未交企业所
得税较年初增加。
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主要原因是本报告期公司子公司韶关市溢洲
应付股利 80,970.30 629,710.09 -548,739.79 -87.14
水电站有限公司支付了应付小股东的股利。
递延所得税负 主要原因是本报告期公司应纳税暂时性差异
- 7,429.35 -7,429.35 -
债 影响已经消除。
增减比例
项目 本报告期 上年同期 增减额 变动原因
（%）
主要原因是上年同期公司部分账龄较长的款
资产减值损失 -4,446,962.38 878,787.32 -5,325,749.70 -606.03
项已经收回。
主要原因是上年同期公司有出售股权及理财
投资收益 - 93,612.02 -93,612.02 -
产品收益，今年同期无此业务。
主要原因是公司子公司韶能集团韶关市曲江
濛浬水电有限公司、韶能集团乳源县杨溪水电
有限公司收到政府补助同比增加；韶能集团韶
营业外收入 12,084,631.42 3,390,277.82 8,694,353.60 256.45
关市日昇生物质发电有限公司收到增值税退
税款同比增加；递延收益的企业按准则转入营
业外收入同比增加。
主要原因是公司水电企业增效扩容后处置旧
营业外支出 3,178,718.63 526,587.65 2,652,130.98 503.64 资产损失同比增加；韶能集团韶关宏大齿轮有
限公司搬迁资金支出同比增加。
主要原因是公司控股子公司利润同比减少，使
少数股东损益 5,396,552.30 11,554,717.05 -6,158,164.75 -53.30
少数股东损益同比减少。
收到的税费返 主要原因是本报告期公司收到的出口退税、增
8,034,272.73 3,758,673.80 4,275,598.93 113.75
还 值税退税等同比增加。
购买商品、接受 主要原因是本报告期公司贸易板块扩展业务
劳务支付的现 646,007,761.42 377,415,985.86 268,591,775.56 71.17 开具的票据到期兑付同比增加较大。
金
主要原因是本报告期公司水电企业收入大幅
支付的各项税 度下降，使增值税、附加税支付相应减少；去
52,844,503.13 100,725,118.63 -47,880,615.50 -47.54
费 年第四季度水电企业利润同比减少，一季度支
付企业所得税同比相应减少。
经营活动产生 主要原因是本报告期公司水电企业收入同比
的现金流量净 78,699,569.53 240,645,343.89 -161,945,774.36 -67.30 大幅度下降，以及贸易板块扩展业务采购支出
额 同比增加。
主要原因是上年同期公司出售子公司收到资
收回投资收到
- 47,103,112.98 -47,103,112.98 - 金及收到购买银行理财产品本金，今年同期无
的现金
此业务。
主要原因是上年同期公司出售子公司收益及
取得投资收益
- 276,583.61 -276,583.61 - 收到购买银行理财产品取得收益，今年同期无
收到的现金
此业务。
处置固定资产、
无形资产和其 主要原因是本报告期公司处置资产减少，收回
20,040.00 273,600.00 -253,560.00 -92.68
他长期资产收 现金同比减少。
回的现金净额
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收到其他与投
主要原因是本报告期收到水电企业增效扩容
资活动有关的 10,996,133.19 6,690,000.00 4,306,133.19 64.37
改造资金同比增加。
现金
购建固定资产、
主要原因是本报告期内公司子公司韶能集团
无形资产和其
85,232,225.93 133,190,496.61 -47,958,270.68 -36.01 韶关南雄珠玑纸业有限公司延伸产业链及新
他长期资产支
丰生物质项目建设支付投资同比减少。
付的现金
取得借款收到
272,374,096.98 115,918,875.16 156,455,221.82 134.97 主要原因是本报告期公司借款增加所致。
的现金
筹资活动产生
主要原因是本报告期公司借款净额同比增加
的现金流量净 25,706,819.96 -91,810,188.64 117,517,008.60 128.00
大。
额
汇率变动对现 主要原因是本报告期内公司控股子公司外币
金及现金等价 -23,329.24 83,382.78 -106,712.02 -127.98 业务的债权、债务因汇率变动影响的现金及现
物的影响 金等价物减少。
现金及现金等 主要原因是本报告期内公司经营活动产生净
30,167,007.51 70,071,338.01 -39,904,330.50 -56.95
价物净增加额 现金流同比大幅减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
公司非公开发行股票申请事宜已
于 2016 年 5 月 13 日经中国证监 http//www.cninfo.com.cn，在
2016 年 5 月 16 日
会发行审核委员会审核通过，目 “查询”输入公司股票代码查询
前尚未取得书面核准批文。
公司全资子公司韶能集团新丰旭
能生物质发电有限公司投资建设 http//www.cninfo.com.cn，在“查
2017 年 3 月 23 日
的 2×3 万千瓦生物质能发电项目 询”输入公司股票代码查询
两台机组投入商业运行
公司控股子公司韶能集团广东绿
洲纸模包装制品有限公司吸收合 http//www.cninfo.com.cn，在“查
2017 年 3 月 23 日
并全资子公司韶能集团韶关南雄 询”输入公司股票代码查询
珠玑纸业有限公司
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他
关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺完成 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
时间 期限 情况
相关管理人员在股
票二级市场上购入公
股权分置 公司相关管 股份限售 2006 年 2 正在履
司股票，所用资金额 长期
改革承诺 理人员 承诺 月 23 日 行中
度不低于相关管理人
员年度薪酬总额的
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15%。
前海人寿和钜盛华于
2015 年 12 月 16 日发
布的收购报告书，承
截至报
诺将在前海人寿作为
关于同业 告期
公司第一大股东期 前海人寿
收购报告 竞争、关联 2015 年 末，上
前海人寿和 间，将保证与公司在 作为公司
书中所作 交易、资金 12 月 16 述股东
钜盛华 人员、资产、财务、 第一大股
承诺 占用方面 日 均严格
机构、业务等方面相 东期间
的承诺 履行了
互独立；同时对关于
承诺
规范关联交易及避免
同业竞争作出相关承
诺
公司 2015
前海人寿持有公司股
年非公开
份 162,127,425 股自
再融资时 股份锁定 2016 年 2 发行股票
前海人寿 公司 2015 年非公开发
所作承诺 承诺 月2日 完成之日
行股票完成之日起 6
起 6 个月
个月内不减持。
内
公司 2015
前海人寿和钜盛华认 年非公开 2016 年
再融资时 前海人寿和 股份锁定 购的公司 2015 年非公 2016 年 2 发行股票 5 月 13
所作承诺 钜盛华 承诺 开发行股票的锁定期 月2日 完成之日 日，公
为 36 个月 起 36 个 司非公
月内 开发行
前海人寿和钜盛华认 公司 2015 股票申
购的公司 2015 年非公 年非公开 请已经
再融资时 前海人寿和 股份锁定 开发行股票，在本次 2016 年 2 发行股票 中国证
所作承诺 钜盛华 承诺 发行完成后 6 个月内 月2日 完成之日 监会发
无减持公司股票之计 起 6 个月 行审核
划 内 委员会
不越权干预公司的经 审核通
营管理活动，不侵占 过，目
公司利益。若本企业/ 前尚未
本人违背上述承诺致 取得书
非公开发
使摊薄即期回报的填 面核准
行股票摊
补措施无法得到有效 批文。
再融资时 前海人寿、钜 薄即期回 2016 年 2
落实，从而损害了公 长期
所作承诺 盛华、姚振华 报采取填 月2日
司和中小投资者的合
补措施的
法权益，公司和中小
承诺
投资者有权采取一切
合法手段向本企业/
本人就其遭受的损失
进行追偿。
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非公开发
行股票摊 就有效落实公司 2015
再融资时 公司高级管 薄即期回 年非公开发行股票摊 2016 年 2
长期
所作承诺 理人员 报采取填 薄即期回报的填补措 月2日
补措施的 施作出的各项承诺
承诺
承诺是否
是
及时履行
四、对 2017 年 1—6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 2 月 7 日 实地调研 机构 公司生产经营情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、会计报表
广东韶能集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
合并资产负债表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 2017-3-31 2016-12-31 项目 2017-3-31 2016-12-31
流动资产： 流动负债：
货币资金 325,202,866.10 321,035,858.59 短期借款 587,082,234.97 502,790,360.27
交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - -
应收票据 75,793,716.69 37,202,896.05 应付票据 51,190,000.00 202,560,000.00
应收账款 381,152,617.19 265,644,199.33 应付账款 257,405,706.08 257,003,451.27
预付款项 199,182,444.69 186,992,892.36 预收款项 73,962,061.94 28,426,326.28
应收利息 - - 应付职工薪酬 50,064,100.72 69,874,659.82
应收股利 - - 应交税费 68,662,562.94 41,611,087.18
其他应收款 41,509,960.57 31,837,575.68 应付利息 19,747,653.96 11,824,169.28
存货 230,092,372.20 283,287,007.83 应付股利 80,970.30 629,710.09
一年内到期的非流动
- - 其他应付款 156,400,594.21 186,015,392.21
资产
一年内到期的非流
其他流动资产 62,931,275.92 75,047,341.93 255,920,000.00 294,450,000.00
动负债
流动资产合计 1,315,865,253.36 1,201,047,771.77 其他流动负债 - -
非流动资产： 流动负债合计 1,520,515,885.12 1,595,185,156.40
可供出售金融资产 13,760,819.02 13,760,819.02 非流动负债：
持有至到期投资 - - 长期借款 1,839,180,000.00 1,829,730,000.00
长期应收款 - - 应付债券 599,475,252.76 599,233,061.71
长期股权投资 - - 长期应付款 71,599,658.38 71,562,710.74
投资性房地产 - - 专项应付款 15,302,637.31 14,456,997.04
固定资产 7,008,309,351.50 6,811,999,151.57 预计负债 - -
在建工程 282,253,287.29 530,925,926.70 递延收益 223,304,327.31 224,684,669.03
工程物资 1,646,953.67 1,752,915.50 递延所得税负债 - 7,429.35
固定资产清理 - - 其他非流动负债 - -
无形资产 179,597,667.02 180,975,239.48 非流动负债合计 2,748,861,875.76 2,739,674,867.87
开发支出 - - 负债合计 4,269,377,760.88 4,334,860,024.27
商誉 - - 股东权益：
长期待摊费用 15,030,005.18 15,779,681.68 股本 1,080,551,669.00 1,080,551,669.00
递延所得税资产 28,085,417.61 28,220,565.09 资本公积 1,585,319,379.26 1,585,319,379.26
其他非流动资产 52,880,754.27 48,736,316.94 减：库存股 - -
非流动资产合计 7,581,564,255.56 7,632,150,615.98 其他综合收益 180,426.72 186,476.77
盈余公积 535,432,218.07 535,432,218.07
未分配利润 1,149,547,728.10 1,025,854,845.78
归属于母公司股东
4,351,031,421.15 4,227,344,588.88
权益合计
少数股东权益 277,020,326.89 270,993,774.60
股东权益合计 4,628,051,748.04 4,498,338,363.48
负债和股东权益总
资产总计 8,897,429,508.92 8,833,198,387.75 8,897,429,508.92 8,833,198,387.75
计
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广东韶能集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
母公司资产负债表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 2017-3-31 2016-12-31 项目 2017-3-31 2016-12-31
流动资产： 流动负债：
货币资金 114,401,304.29 113,902,073.01 短期借款 361,000,000.00 295,000,000.00
交易性金融资产 - - 交易性金融负债 - -
应收票据 46,107,940.74 22,015,646.86 应付票据 41,000,000.00 89,840,000.00
应收账款 51,221,622.28 34,874,000.30 应付账款 3,379,624.63 2,317,425.48
预付款项 13,669,558.19 55,929,500.02 预收款项 - 500.00
应收利息 - - 应付职工薪酬 21,831,170.47 27,081,431.73
应收股利 - - 应交税费 27,591,364.97 14,674,176.77
其他应收款 2,785,475,497.32 2,491,650,412.87 应付利息 16,778,979.92 8,422,875.46
存货 566,223.30 577,368.15 应付股利 80,970.30 80,970.30
一年内到期的非流
- - 其他应付款 119,881,983.86 204,208,211.79
动资产
一年内到期的非流动
其他流动资产 2,105,833.18 174,014.72 85,000,000.00 85,000,000.00
负债
流动资产合计 3,013,547,979.30 2,719,123,015.93 其他流动负债 - -
非流动资产： 流动负债合计 676,544,094.15 726,625,591.53
可供出售金融资产 10,641,358.02 10,641,358.02 非流动负债：
持有至到期投资 - - 长期借款 157,750,000.00 171,500,000.00
长期应收款 - - 应付债券 599,475,252.76 599,233,061.71
长期股权投资 2,135,104,768.68 2,127,574,768.68 长期应付款 - -
投资性房地产 - - 专项应付款 7,930,000.00 7,930,000.00
固定资产 696,470,428.63 706,606,535.35 预计负债 - -
在建工程 16,961,471.71 16,516,962.86 递延收益 - -
工程物资 - - 递延所得税负债 -
固定资产清理 - - 其他非流动负债 - -
无形资产 57,531,928.95 58,033,070.52 非流动负债合计 765,155,252.76 778,663,061.71
开发支出 - - 负债合计 1,441,699,346.91 1,505,288,653.24
商誉 - - 股东权益：
长期待摊费用 - - 股本 1,080,551,669.00 1,080,551,669.00
递延所得税资产 8,968,140.22 9,111,121.81 资本公积 1,836,983,769.64 1,836,983,769.64
其他非流动资产 36,996,826.84 36,996,826.84 减：库存股 - -
非流动资产合计 2,962,674,923.05 2,965,480,644.08 其他综合收益 - -
盈余公积 535,432,218.07 535,432,218.07
未分配利润 1,081,555,898.73 726,347,350.06
归属于母公司股东权
4,534,523,555.44 4,179,315,006.77
益合计
少数股东权益 - -
股东权益合计 4,534,523,555.44 4,179,315,006.77
资产总计 5,976,222,902.35 5,684,603,660.01 负债和股东权益总计 5,976,222,902.35 5,684,603,660.01
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合并利润表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 2017年1-3月 2016年1-3月
一、营业总收入 834,239,024.81 804,307,180.52
其中：营业收入 834,239,024.81 804,307,180.52
二、营业总成本 673,156,224.51 578,570,918.70
其中：营业成本 573,601,736.04 468,960,143.14
营业税金及附加 10,392,848.17 8,841,604.30
销售费用 18,680,293.44 19,412,876.02
管理费用 35,942,785.56 38,696,896.82
财务费用 38,985,523.68 41,780,611.10
资产减值损失 -4,446,962.38 878,787.32
加：公允价值变动收益 - -
投资收益 - 93,612.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
汇兑收益 - -
三、营业利润 161,082,800.30 225,829,873.84
加：营业外收入 12,084,631.42 3,390,277.82
其中：非流动资产处置利得 17,745.96 13,847.92
减：营业外支出 3,178,718.63 526,587.65
其中：非流动资产处置损失 867,146.20 64,545.37
四、利润总额 169,988,713.09 228,693,564.01
减：所得税费用 40,899,278.48 56,244,525.27
五、净利润 129,089,434.62 172,449,038.74
归属于母公司所有者的净利润 123,692,882.32 160,894,321.69
少数股东损益 5,396,552.30 11,554,717.05
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,050.05 -14,385.98
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,050.05 -14,385.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流经套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -6,050.05 -14,385.98
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 129,083,384.57 172,434,652.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 123,686,832.27 160,879,935.71
归属于少数股东的综合收益总额 5,396,552.30 11,554,717.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1145 0.1489
（二）稀释每股收益 0.1145 0.1489
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母公司利润表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 2017年1-3月 2016年1-3月
一、营业收入 149,873,031.37 68,283,075.47
减：营业成本 77,689,539.21 34,784,705.67
营业税金及附加 1,513,533.56 1,002,519.26
销售费用 268,409.20 266,296.23
管理费用 7,516,030.60 5,328,836.11
财务费用 1,358,744.99 185,344.74
资产减值损失 -559,345.50 40,907.33
加：公允价值变动收益 - -
投资收益 304,153,732.14 154,245,201.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润 366,239,851.45 180,919,667.68
加：营业外收入 560,292.70 330.00
其中：非流动资产处置利得 - -
减：营业外支出 104,216.88 599.05
其中：非流动资产处置损失 1,448.72 599.05
三、利润总额 366,695,927.27 180,919,398.63
减：所得税费用 11,487,378.60 8,069,064.81
四、净利润 355,208,548.67 172,850,333.82
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收 益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流经套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额 355,208,548.67 172,850,333.82
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合并现金流量表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 2017年1-3月 2016年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 840,889,053.65 788,765,963.37
收到的税费返还 8,034,272.73 3,758,673.80
收到其他与经营活动有关的现金 39,371,428.93 43,517,865.20
经营活动现金流入小计 888,294,755.31 836,042,502.37
购买商品、接受劳务支付的现金 646,007,761.42 377,415,985.86
支付给职工以及为职工支付的现金 80,099,778.64 75,409,920.99
支付的各项税费 52,844,503.13 100,725,118.63
支付其他与经营活动有关的现金 30,643,142.59 41,846,133.00
经营活动现金流出小计 809,595,185.78 595,397,158.48
经营活动产生的现金流量净额 78,699,569.53 240,645,343.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 47,103,112.98
取得投资收益收到的现金 - 276,583.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,040.00 273,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 10,996,133.19 6,690,000.00
投资活动现金流入小计 11,016,173.19 54,343,296.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,232,225.93 133,190,496.61
投资支付的现金 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 85,232,225.93 133,190,496.61
投资活动产生的现金流量净额 -74,216,052.74 -78,847,200.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 272,374,096.98 115,918,875.16
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 272,374,096.98 115,918,875.16
偿还债务支付的现金 217,045,106.91 172,588,498.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,572,170.11 34,090,565.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 548,739.79 -
支付其他与筹资活动有关的现金 1,050,000.00 1,050,000.00
筹资活动现金流出小计 246,667,277.02 207,729,063.80
筹资活动产生的现金流量净额 25,706,819.96 -91,810,188.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,329.24 83,382.78
五、现金及现金等价物净增加额 30,167,007.51 70,071,338.01
加：期初现金及现金等价物余额 287,491,858.59 253,319,916.23
六、期末现金及现金等价物余额 317,658,866.10 323,391,254.24
公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
广东韶能集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
母公司现金流量表
编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项 目 2017年1-3月 2016年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,106,910.14 58,113,553.01
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 107,838,722.44 424,337,981.63
经营活动现金流入小计 232,945,632.58 482,451,534.64
购买商品、接受劳务支付的现金 116,102,437.86 24,283,367.30
支付给职工以及为职工支付的现金 11,626,435.25 11,009,607.46
支付的各项税费 6,618,307.66 18,189,252.22
支付其他与经营活动有关的现金 443,332,364.10 493,782,442.84
经营活动现金流出小计 577,679,544.87 547,264,669.82
经营活动产生的现金流量净额 -344,733,912.29 -64,813,135.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 12,240,000.00
取得投资收益收到的现金 304,153,732.14 154,245,201.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 304,153,732.14 166,485,201.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,491,596.59 1,410,180.77
投资支付的现金 7,530,000.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 9,021,596.59 41,410,180.77
投资活动产生的现金流量净额 295,132,135.55 125,075,020.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 116,000,000.00 -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 116,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 63,750,000.00 9,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,098,991.98 359,449.75
支付其他与筹资活动有关的现金 1,050,000.00 1,050,000.00
筹资活动现金流出小计 65,898,991.98 11,259,449.75
筹资活动产生的现金流量净额 50,101,008.02 -11,259,449.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 499,231.28 49,002,435.85
加：期初现金及现金等价物余额 111,902,073.01 58,128,643.72
六、期末现金及现金等价物余额 112,401,304.29 107,131,079.57
公司的法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
广东韶能集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
广东韶能集团股份有限公司
董事长：陈来泉
2017 年 4 月 26 日| 韶能股份：2017年第一季度报告全文（更新后） （下载公告） |
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| 公告日期:2017-06-29 |
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| 附件：公告原文 |
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