浙江众合科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
2017 年 1 月 11 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了公
司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜；2017 年 3 月 9 日，公司收到中
国证监会下发的《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买
资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]243 号），核准公司发行股份购
买资产，并非公开发行不超过 29,843,255 股新股募集本次发行股份购买资产的
配套资金。截至 2017 年 6 月 12 日，公司实际已向特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）29,843,255 股，募集资金总额 475,999,917.25 元。上述资
金到位情况业经天健会计师事务（特殊普通合伙）验证，并由其出具并出具了天
健验〔2017〕214 号《验资报告》。
二、募集资金专用账户开立情况及《募集资金三方监管协议》签订情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范
性文件及公司《章程》、公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，经公司第
六届董事会第八次临时会议审议通过，同意公司分别在绍兴银行总行营业部、华
夏银行滨江支行、中国银行杭州滨江支行设立募集资金专项账户。截至 2017 年
6 月 23 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
序号 开户银行 账户号 项目名称 金额（元）
全自动无人驾
1 中国银行杭州滨江支行 398772614484 驶信号系统解 150,000,000.00
决方案研发
青山湖科技城
2 绍兴银行总行营业部 2002315022000014 智能列车研发 90,200,000.00
项目
偿还公司借款
3 华夏银行滨江支行 10470000000286664 以及支付各中 222,199,917.25
介机构费用
合计(扣除部分发行费用（含税）后的净额) 462,399,917.25
2017 年 6 月 26 日，公司作为甲方，浙商证券股份有限公司作为丙方（以下
统称“独立财务顾问”），分别与江苏大丰农村商业银行、招商银行股份有限公
司苏州分行和中信银行股份有限公司大丰支行（以下统称“乙方”）签署了《募
集资金三方监管协议》，协议的主要条款如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方本次非公开发
行股票的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
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2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方专
户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。丙方
应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及
甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询
等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲
方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
5、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的，乙方
应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
6、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问
主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书
面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的
效力。
7、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以
及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2017 年 6 月 26 日
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