上海物资贸易股份有限公司2008年半年度报告
目 录
第一节 重要提示 2
第二节 公司基本情况 2
第三节 股本变动和主要股东持股情况 4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 5
第五节 董事会报告 5
第六节 重要事项 7
第七节 财务会计报告（未经审计） 12
第八节 备查文件 67
1
上海物资贸易股份有限公司 2008年半年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
(二) 独立董事张世民先生因另有公务未能出席会议，书面委托独立董事蔡建民先生出席会
议并代为行使表决权。
(三) 本公司不存在大股东占用资金情况。
(四) 公司负责人董事长吕勇明先生、副董事长兼总经理吴建华先生、主管会计工作负责人
财务总监李伟及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理童桂珍声明：保证本半年度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海物资贸易股份有限公司
公司法定中文名称缩写：上海物贸
公司英文名称：SHANGHAI MATERIAL TRADING CO., LTD
公司英文名称缩写：SMTC
2、公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：上海物贸
公司A 股代码：600822
公司B 股上市交易所：上海证券交易所
公司B 股简称：物贸B 股
公司B 股代码：900927
3、公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东昌路东园一村 139 号201 室
公司办公地址：上海市南苏州路325 号
邮政编码：200002
公司国际互联网网址：http://www.600822sh.com （中文域名：上海物贸股份.com）
公司电子信箱：600822@shwuzi.com
4、公司法定代表人：吕勇明
5、公司董事会秘书：李伟
电话：021－63231818－4021
传真：021－63292367
E-mail ：600822@shwuzi.com
联系地址：上海市南苏州路325 号402 室
公司证券事务代表：徐玮
电话：021－63231818－4021
传真：021－63292367
E-mail ：600822@shwuzi.com
联系地址：上海市南苏州路325 号402 室
6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港商报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
2
上海物资贸易股份有限公司 2008年半年度报告
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 4,698,888,186.20 3,951,950,658.93 18.90
所有者权益（或股东权益） 729,516,460.54 787,754,875.30 -7.39
每股净资产(元) 2.887 3.1171 -7.39
报告期（1－6 本报告期比上年同期增减
上年同期
月） （％）
营业利润 50,961,135.04 49,319,739.91 3.328
利润总额 51,584,253.01 49,529,494.75 4.149
净利润 40,895,333.70 36,697,972.35 11.44
扣除非经常性损益后的净利
35,026,364.77 29,899,011.38 17.15
润
基本每股收益(元) 0.1618 0.1452 11.44
扣除非经常性损益后的基本
0.1386 0.1183 17.15
每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.1618 0.1452 11.44
净资产收益率(%) 5.606 4.985 增加0.621 个百分点
经营活动产生的现金流量净
97,044,962.52 -22,924,659.37
额
每股经营活动产生的现金流
0.384 -0.09
量净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 6,891,802.52
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
84,401.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,107,235.41
合计 5,868,968.93
3
上海物资贸易股份有限公司 2008年半年度报告
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
34,040 户（其中A 股 18,239 户，B 股
报告期末股东总数
15,801 户）
前十名股东持股情况
持股比 报告期内 持有有限售条件 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 增减 股份数量 的股份数量
百联集团有限
国家 51.71 130,685,792 -7,973,114 115,525,792 无
公司
中船江南重工
国有法人 0.89 2,260,000 -1,570,000 未知
股份有限公司
上海沪北物流
其他 0.29 732,050 未知
发展有限公司
王华玉 境内自然人 0.29 725,000 332,050 未知
蓝凡 境内自然人 0.16 400,000 78,500 未知
夏期长 境内自然人 0.15 389,063 未知
张兵 境内自然人 0.12 315,000 未知
王艳 境内自然人 0.12 310,200 未知
程希庆 境内自然人 0.12 299,060 未知
莫迎春 境内自然人 0.11 289,100 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份
股东名称 股份种类
数量
百联集团有限公司 15,160,000 人民币普通股
中船江南重工股份有限公司 2,260,000 人民币普通股
上海沪北物流发展有限公司 732,050 人民币普通股
王华玉 725,000 人民币普通股
蓝凡 400,000 人民币普通股
夏期长 389,063 人民币普通股
张兵 315,000 境内上市外资股
王艳 310,200 境内上市外资股
程希庆 299,060 人民币普通股
莫迎春 289,100 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。
明 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售条
有限售条件股东名称 可上市交 新增可上市交易股 限售条件
号 件股份数量
易时间 份数量
其所持有的非流通股自改革方
案实施之日起，在十二个月内不
上市交易或者转让。在前项规定
2009 年1月 期满后，通过证券交易所挂牌交
1. 百联集团有限公司 115,525,792 115,525,792
13 日 易出售原非流通股股份，出售数
量占公司股份总数的比例在十
二个月内不超过百分之五，在二
十四个月内不超过百分之十。
4
上海物资贸易股份有限公司 2008年半年度报告
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司贯彻“举发展旗、走创新路、解脱困题、奏和谐曲”的年度总体工作要
求，克服了国家宏观经济政策调整、利率上升、人民币兑美元升值速度加快及生产资料市
场大幅波动等带来的不利影响，加快业务转型步伐，加大经营创新力度，抓住机遇，开拓
市场，实现营业收入 176.01 亿元，同比增长7.95 %；实现利润总额5158.42 万元，同比
增长4.15 %；实现净利润4089.53 万元，同比增长 11.44%。
报告期内，公司金属业务把握市场机会，调整经营品种结构，在主营业务收入略有增
长的情况下,利润增长达 50.15%。燃料油业务面对国际油价持续上涨和国内油价倒挂的经
营风险，坚持完善服务体系，调整产品结构和库存结构，注重风险管控，主营业务收入增
长 57%、利润增长50.8%。汽车业务整合百联汽车广场资源，推介服务贸易业务，提升服
务质量，增强集聚效应。木制品加工业务改进工艺技术，开发利用替代木材，同时在节能
生产、外包加工、综合利用方面挖掘潜力，积极降本增效，缓解政策变化带来的不利因素
影响。公司其他业务继续保持稳健增长。
报告期内，公司提出“制度健全、规范自律、风险可控、执行有力”的年度管理工作要
求，推进各企业优化管理手段，细化定额管理，加强内控管理。公司按照证券监管部门关
于加强内控制度建设的要求，进一步全面修订完善企业内控管理制度，继续认真落实上市
公司专项治理工作措施，保证公司依法、健康运行。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
入比上 本比上
毛利 毛利率比上年同期
分行业或分产品 营业收入 营业成本 年同期 年同期
率(%) 增减（%）
增减 增减
（％） （％）
分行业
商业 17,349,190,753.60 17,120,235,556.66 1.32 8.65 8.51 增加0.13 个百分点
工业 251,590,975.52 227,951,928.96 9.396 -25.29 -23.98 减少 1.55个百分点
分产品
金属贸易 12,499,027,864.45 12,435,989,606.59 0.504 0.85 0.62 增加0.23 个百分点
油品贸易 3,718,874,929.34 3,637,957,934.54 2.176 57.04 58.51 减少0.9 个百分点
汽车贸易 414,643,637.06 388,330,809.32 6.346 -7.75 -6.48 增加 1.79个百分点
木业加工 251,590,975.52 227,951,928.96 9.396 -25.29 -23.98 减少 1.55个百分点
5
上海物资贸易股份有限公司 2008年半年度报告
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
6,228.64 万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 17,064,905,782.05 8.74
国外 535,875,947.07 -12.24
3、主营业务利润构成情况
当期主营业务 去年同期主营业
行业 今年发生额 去年发生额
利润占% 务利润占%
商业 228,955,196.94 90.64% 189,840,297.00 83.73%
工业 23,639,046.56 9.36% 36,886,408.84 16.27%
合计 252,594,243.50 100.00% 226,726,706.84 100.00%
4、对净利润产生重大影响的其他经营业务
单位:元 币种:人民币
其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)
处置股票收益 7,835,968.89 19.15
5、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
参股公司贡献的 占上市公司净利润
公司名称 经营范围 净利润
投资收益 的比重(%)
经销机电设备及配
件、金属材料、化
上海爱姆意机电设
工原料、机动车配 12,763,473.66 4,924,148.14 12.04
备连锁有限公司
件、互联网信息服
务等
6、公司在经营中出现的问题与困难
2008 年影响公司的主要因素：（1）国家关于“控总量、稳物价、调结构、促平衡”的
宏观调控政策基调可能不变，继续实行货币紧缩政策；（2）企业对生产资料消费需求增
势减弱，生产资料销售增速回落，价格升势趋缓。同时，部分生产资料品种仍供应偏紧，
如煤炭、汽柴油以及铜、铝等资源供给仍将低于市场需求，将推动上述产品的价格上升，
但不排除市场价格在一定期间会出现较大震荡；（3）美国市场不景气、新的贸易壁垒以
及木材价格上涨等，对公司木制品加工出口业务或将产生不利影响。
公司将坚持贯彻年度总体工作要求，分析与把握政策与市场的基本面，针对各业务特
点，采取差异经营策略，注重发挥整体优势，争取全面完成全年预算指标和各项工作任务。
公司将立足于紧扣时间进度、立足于优化利润结构、立足于安全经营，把百联油库建设、
促进优势业务加快发展以及推动木制品加工企业走出低谷等作为重要工作。百联油库将按
预期的时间节点抓紧施工建设，提前进行营运前各项准备。
6
上海物资贸易股份有限公司 2008年半年度报告
公司在政策风险防范上，将正确把握国家宏观经济政策走向、分析国家汇率、利率、
税收等政策变化对经营的影响，动态预测、有效应对。在市场风险防范上，加强对石油、
木材、有色金属、钢材、化工等主要生产资料国内外市场需求和价格变化的实时跟踪，并
且重视研究国际政治、经济形势变化对上述产品的影响，及时采取有效的采购、储存、营
销等应对措施，将市场风险降至最低限度。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金投资项目情况
（1）百联油库建设项目投资总额为人民币51,988 万元。截至报告期末，已投入建设资金
14,550 万元，项目建设按计划进行中。
（2）公司出资人民币9,998,235.43 元收购上海乾通金属材料有限公司自然人股东所持 10
％股权。收购完成并已办理工商登记变更手续。
（3）上海乾通投资发展有限公司（公司持股95％）将未分配利润人民币500 万元转增股
本，已完成并办理工商登记变更手续。
（4 ）上海晶通化学品有限公司（公司持股90％）已在上海联合产权交易所举牌受让其下
属子公司上海化轻染料有限公司、上海晶通化工胶粘剂有限公司各30%的股权。股权受
让协议尚未签署。
（5）公司已在上海联合产权交易所举牌受让上海晶通化学品有限公司10%的股权，股权
受让协议尚未签署。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司
字[2007]28 号）和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证
监公司字[2007]39 号）等有关文件的要求,公司于2007 年对公司治理情况进行了全面自查，
先后披露了治理专项活动的自查报告和整改计划及整改报告。
报告期内，在上年全面完成公司自查和监管部门检查中提出问题的整改基础上，进一
步深化落实内部治理工作：1、依照相关法律法规和《公司章程》以及董事会专门委员会
工作细则，修订了《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》、《独立董事工作制
度》等项制度；2、董事会审计委员会介入年报审计工作，独立董事现场考察新建项目，
听取相关企业汇报，有效发挥了作用；3、重视与投资者尤其中小股东的沟通，对股东的
电话咨询坚持规范解答，对股东的来信予以回复。新的公司网站内容不断更新，使股东更
多、更直观地了解公司；4、公司董、监事及高管人员重视参加监管部门举办的专门培训，
管理层日常坚持组织学习新的相关政策和法规和监管部门下发的文件，并结合公司实际有
效贯彻。
下半年，公司将继续做好以下工作：进一步发挥董事会专门委员会和独立董事作用；
加强内控制度执行情况日常检查，积极防止和及时纠正偏差；基本完成内控制度的修订。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
7
上海物资贸易股份有限公司 2008年半年度报告
公司2007 年度利润分配方案经公司2008 年6 月24 日召开的2007 年年度股东大会审
议批准后，公司于2008 年7 月 15 日在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站刊登
了《2007 年利润分配实施公告》（编号：临2008-023）。截至本报告披露日，公司2007
年利润分配方案已实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
市
关联交 关联 占同类交易 关联交 关联交易
关联方 关联交易 关联交易金 场
易定价 交易 金额的比例 易结算 对公司利
名称 内容 额 价
原则 价格 (%) 方式 润的影响
格
上海森
基板、芯
联木业 市场价 货币资
板、毛坯板 53,904,413.07 32.62
有限公 格 金结算
等
司
本公司向控股股东的全资子公司上海森联木业有限公司购买基板、芯板、毛坯板等。
（2）销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交 占同类交易 关联交 关联交易
关联交 关联交易金 市场
关联方名称 易定价 金额的比例 易结算 对公司利
易内容 额 价格
原则 (%) 方式 润的影响
百联集团有限 市场价 货币资
① 汽车 448,717.95 0.1
公司 格 金结算
上海森远木业 市场价 货币资
② 木制品 610,245.07 0.3
有限公司 格 金结算
木制品 市场价 货币资
③ 百联香港公司 7,282,635.97 70
加工 格 金结算
上海森联木业 木材代 市场价 货币资
④ 40,510.12 73.2
有限公司 理 格 金结算
①本公司向控股股东百联集团有限公司销售汽车。
②本公司向控股股东百联集团有限公司的全资子公司上海森远木业有限公司销售木制
品。
③本公司为控股股东百联集团有限公司的全资子公司百联（香港）有限公司提供劳务（木
制品加工）。
④本公司为控股股东百联集团有限公司的全资子公司上海森联木业有限公司进行木材代
理业务。
8
上海物资贸易股份有限公司 2008年半年度报告
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
详见本报告会计报表附注“八/ （三）/7 / （1）向关联单位支付租赁费、房产占用费”。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 471,964,071.94
报告期末对控股子公司担保余额合计 483,964,071.94
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额 483,964,071.94
担保总额占公司净资产的比例 66.34
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 477,832,751.26
担保总额超过净资产 50％部分的金额 119,205,841.67
上述三项担保金额合计 597,038,592.93
(十)委托理财情况
报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会
的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
9
上海物资贸易股份有限公司 2008年半年度报告
单位:元 币种:人民币
序 证券代 期末持有 初始投资金
简称 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 码 数量（股） 额
可供出售的金
1 600000 浦发银行 3,460,000 1,949,119.61 76,120,000.00 142,560,000.00
融资产
2 601328 交通银行 2,128,850 2,128,850 15,923,798.00 33,252,637.00
| 上海物资贸易股份有限公司2008年半年度报告 |
|---|
| 公告日期:2008-08-05 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |