证券代码：000979 证券简称: 中弘股份 公告编号： 2017-084
中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款及股权回购提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 被担保人名称：山东中弘置业有限公司、中房环渤海房地产
有限公司
● 本次担保金额：本次为山东中弘置业担保金额为148,100万
元，本次为中房环渤海担保金额为100万元。截至本公告前，公
司为山东中弘置业提供担保余额为150,000万元，为中房环渤海
提供担保余额为0。
● 本次担保系公司为下属子公司进行担保，本公司及控股子公
司无逾期担保。
● 本 次 担 保 在 公 司 2016 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 的《 公 司
2017-2018年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额
度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
北京中弘弘毅投资有限公司（简称“中弘弘毅”）系中弘控股股
份有限公司（简称“公司”或“本公司”）全资子公司，中房环渤海
房地产有限公司（简称“中房环渤海”）系中弘弘毅全资子公司，山
东中弘置业有限公司（简称“山东中弘置业”）系中房环渤海全资子
公司，山东中弘置业是“济南中弘广场项目”的开发主体。因偿还前
期借款及“济南中弘广场项目”17#地块开发建设需要，2017 年 6 月
14 日山东中弘置业与中建投信托有限责任公司（简称“中建投信托”）
签署信托贷款合同，中建投信托拟向山东中弘置业发放贷款不超过
148,100 万元，贷款期限不超过 3 年，贷款年利率为第一年 6.9%、第
二年为 8.8%、第三年为 8.8%。山东中弘置业本次借款的 99,900 万元
用于提前偿还现有较高利率的借款，剩余资金 48,200 万元用于项目
后续开发建设。
作为借款抵押，山东中弘置业拟将持有的“济南中弘广场项目”
17#地块在建工程及18#地块土地使用权抵押给中建投信托；作为借
款质押，中房环渤海拟将持有的山东中弘置业51%股权质押给中建投
信托；同时，作为借款担保，中房环渤海公司拟将持有的山东中弘
置业49%股权以100万元转让给中建投信托，并一次性支付三年的股
权溢价款合计25.5万元（年股权溢价率8.5%），同时将在贷款全部偿
还之日以100万元的价格进行回购。中房环渤海公司本次股权转让及
回购实质是一种融资行为，是山东中弘置业上述借款不可分割的一
部分。
本公司拟为山东中弘置业上述借款及中房环渤海对山东中弘置
业49%股权回购提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。
中建投信托与本公司不存在关联关系。
此笔担保在公司 2016 年度股东大会审议通过的《公司 2017-2018
年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另
行召开董事会及股东大会审议。
山东中弘置业 49%股权转让及回购事项已于 2017 年 6 月 14 日经
公司第七届董事会 2017 年第十二次临时会议审议通过，该事项无需
公司经过股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人之一：山东中弘置业有限公司
注册资本：50000 万元人民币
成立日期：2013 年 4 月 24 日
统一社会信用代码：91370100067374226C
注册地址：济南市历下区姚家街道办事处解放东路 95 号院内东
楼 503 室
法定代表人：何礼萍
经营范围：房地产开发经营；旅游度假区的开发，景区基础设施
开发、管理；酒店管理、物业管理；以自有资产投资及管理（不得经
营金融、证券、期货、理财、基金、集资、融资等业务）；货物和技
术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），山东中弘置业资产总额
413,369.13 万元，净资产 161,341.24 万元,2016 年度实现净利润
-1,650.48 万元。截止 2017 年 3 月 31 日（未经审计），山东中弘置
业资产总额为 408,546.95 万元，净资产为 167,370.80 万元,2017 年
1-3 月份实现净利润为 6,029.56 万元。目前该公司开发的项目正在
销售中。
2、被担保人之二：中房环渤海房地产有限公司
注册资本：5000 万元人民币
成立日期：2006 年 12 月 4 日
统一社会信用代码：911101177959545441
注册地址：北京市平谷区平谷镇林荫南街东侧北京嘉铭大酒店
403 室
法定代表人：何礼萍
经营范围：房地产开发；销售自行开发后的商品房。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
截止 2016 年 12 月 31 日（经审计），中房环渤海资产总额
192,898.77 万元，净资产 4,774.21 万元,2016 年度实现净利润-4.44
万元。截止 2017 年 3 月 31 日（未经审计），中房环渤海资产总额为
194,371.74 万元，净资产为 4,772.50 万元,2017 年 1-3 月份实现净
利润为-1.71 万元。
三、签署的保证合同的主要情况
担保方式：无条件的、不可撤销的连带责任保证
合计担保金额：148,200 万元人民币
担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日后二年
担保范围：包括但不限于主合同项下债务人应向中建投信托支付
的主债权本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、补偿金、赔偿金、
债务人应向中建投信托支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、
电讯费、杂费等）、中建投信托为实现债权与担保权利而发生的费用
（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评
估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）。因债务人违约而给乙
方造成的损失和其他所有应付费用等，债务具体金额在其被清偿时确
定。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：山东中弘置业本次借款有助于降低公司财
务成本，增加开发资金，加快推进“济南中弘广场项目”的开发进程。
2、董事会认为：中房环渤海为本公司间接持有的全资子公司，
山东中弘置业为中房环渤海全资子公司，经营风险可控，不会损害公
司及股东的利益。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，
不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额
约为 1,744,706.40 万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提
供的担保，占本公司 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 981,562.05
万元的 177.75%，占本公司 2017 年 3 月 31 日未经审计的净资产
982,911.32 万元的 177.50%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017 年 6 月 14 日
