飞天诚信科技股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2014]578 号)核准,公司 2014 年 6 月于深圳证券
交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,001.00 万股,公司应募集资金
人民币 66,293.13 万元,根据规定扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行
费用人民币 4,444.13 万元后,实际募集资金净额为人民币 61,849.00 万元。
上述募集资金于 2014 年 6 月 23 日到账,募集资金到位情况已经瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2014 年 6 月 23 日出具瑞华验字[2014]第
01460011 号验资报告。
二、募集资金的存放和管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,公司需对募集资金采取
专户存储管理。为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,经公司董
事会审议批准,公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与浙商银行北京分行
营业部、中国民生银行成府路支行、招商银行北京双榆树支行、中国工商银行海
淀支行营业部、中国民生银行总行营业部、浦发银行北京宣武支行及中信银行北
京三元桥支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),
明确了各方的权利和义务。三方监管协议得到了切实履行,履行过程中不存在问
题。
三、本次注销的募集资金专户情况
(一)本次注销的募集资金专户基本情况
序号 开户行 银行账户账号 承诺投资项目
身份认证云平
1 浙商银行北京分行营业部 1000000010120100239202 台建设项目
技术研发中心
2 中国民生银行成府路支行 691309180 建设项目
通用 Java 卡平
台及智能卡的
3 招商银行北京双榆树支行 110906616310504 研发和产业化
项目
高规格智能卡
中国工商银行海淀支行营
4 0200049629201028194 读写器研发及
业部 产业化项目
动态令牌认证
5 中国民生银行总行营业部 691315836 系统的研发及
产业化项目
营销服务中心
6 浦发银行北京宣武支行 91030154800001557 建设项目
USB Key 安全产
品的技术升
7 中信银行北京三元桥支行 7113510182600076876 级、新产品研
发及产业化项
目
(二)募集资金专户使用情况
首次公开发行股票募集资金净额 61,849.00 万元,募集资金项目累计投入
43,972.76 万元,累计获得利息收入净额 2,042.62 万元。经公司第二届董事会
第二十三次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过,变更身份认证云平台
建设项目、技术研发中心建设项目和通用 Java 卡平台及智能卡的研发和产业化
项目三个募集资金投资项目的部分募集资金 19,897.50 万元,用于收购北京宏思
电子技术有限责任公司 91.36%股权。
(三)募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》相
关规定,节余募集资金(包括利息收入)低于一百万元人民币或低于单个或者全
部项目募集资金承诺投资额 1%的,可以豁免履行董事会审议、保荐机构发表意
见的程序,其使用情况应当在年度报告中披露。
根据以上规定,公司目前已将上述七个募集资金专户余额合计 213,639.34
元转入公司自用资金账户,用于公司永久补充流动资金。至此,上述募集资金专
项账户内资金余额均为零,为方便账户管理,截止本公告日,公司的募集资金专
户已全部注销。专户注销后,公司与该专户银行、保荐机构签署的《募集资金三
方监管协议》随之终止。
特此公告!
飞天诚信科技股份有限公司董事会
2017 年 6 月 13 日