上海物资贸易股份有限公司临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司临时董事会会议于2008年7月18日通过通讯表决方式举行，应到会董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上，审议并通过了以下议案：
1、上海物资贸易股份有限公司关于公司治理整改情况的说明。
2、上海物资贸易股份有限公司关于控股股东及其附属企业资金占用情况自查报告。
上述议案全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2008年7月19日
上海物资贸易股份有限公司关于控股股东及其附属企业资金占用情况自查报告
根据中国证券监督管理委员会[2008]27 号公告精神及上海监管局有关文件与要求，公司对资金占用情况进行了全面检查。具体情况如下：
一、资金占用自查开展情况
1、自查时间：2007年1月1日-2008年6月30日。
2、自查范围：公司控股股东及其关联人的关联交易占用资金以及公司子公司及其附属企业关联交易经营性资金占用以及非经营性资金占用情况。
3、组织人员：总经理及财务总监、资产财务部经理、资金管理员、董事会办公室等人员组成。
4、自查程序：
（1）公司资产财务部制定自查计划，并对原跟踪的关联交易资金占用情况进行复核。
（2）对公司及下属子公司等提出检查时间和具体要求，先行进行自查，将自查结果上报公司。
（3）对上报的关联交易资金占用情况由公司资产财务部复核，由公司审计监察室实施抽查，保证关联交易资金占用信息正确。
二、公司防范资金占用机制的建设情况
1、执行现行资金管理制度。
2006年，公司全面修订形成制度汇编，其中对资金支付、审核与审批有程序、有权限，严格按审批程序操作，从内部控制上规范操作，防范资金被占用的经济行为。
2、细化修订资金管理细则。
2008 年，公司正在通过修订货币资金管理办法、资金管理实施细则、资金集约化管理暂行办法、融资、担保管理办法等各项制度，明确控股股东及其关联人不得占用上市公司资金的行为，有效防范公司资金被占用。
3、坚持定期跟踪和专项检查。
公司资产财务部是实施定期跟踪的责任部门，每月对控股子公司的关联交易、关联资金往来、关联担保等按时上报、由专人审核，发现问题，及时纠正。在此基础上由公司审计监察室进行不定期抽查，从跟踪、检查上防范公司资金被占用的经济行为。
三、资金占用自查结果
（一）截止2008年6月30日，应收控股股东及其附属企业经营性占用资金余额合计为1382.95万元，非经营性占用资金余额为0，其中：
（1）控股股东百联集团有限公司在2007年一年中未占用本公司资金，2008年1-6月份也未占用本公司资金。
（2）控股股东百联集团有限公司的附属企业2008年6月30日经营性占用资金余额为1382.95万元，非经营性占用资金余额为0。
（二）内部控制部门设置及运作情况
公司设立了董事会审计委员会并制订了《董事会审计委员会工作细则》。董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由其中一名会计专业的独立董事担任主任委员。董事会审计委员会根据内控监督工作的相关信息向董事会提交了2007年内部控制自我评估报告，并在审核公司年度财务报表及聘请审计机构等工作中发挥了重要作用。
公司审计监察室为公司内审部门，按照内部审计制度规定开展内部审计工作，具体负责对生产经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，包括进行检查和审核，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。
此外，公司结合自身实际情况设置了董事会办公室、总经理办公室、业务发展部、资产财务部、人力资源部等职能部门，并制订了相应的岗位职责，职能部门之间职责明确，相互牵制。
四、整改措施、整改时间及责任人
大股东及其附属企业不存在非经营性占用本公司资金的情况。
五、下一步防范占用发生的措施
遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和监管部门有关文件精神，进一步优化和完善资金管理的长效机制。
1、完善现行资金管理办法。2008年内，公司将全面完成以资金管理为重点的财务管理制度体系的修订。
2、坚持实施风险评估与自纠。进一步加大跟踪、检查力度，对发现的问题，采取强制措施予以纠正。
3、严格落实责任追究。对违规的当事人、连带责任人按照现行公司规章予以处置。
六、其他需要说明的事项。
无。
上海物资贸易股份有限公司
2008年7月18日
