上海百联集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

上海百联集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第六届董事会第五次会议于2008年7月18日上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案
    1、《上海百联集团股份有限公司关于公司治理整改情况的报告》；（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）
    2、《上海百联集团股份有限公司关于资金占用自查报告》；（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）
    3、《上海百联集团股份有限公司关于为上海杨浦东方商厦有限公司提供不超过壹亿玖仟万元流动资金借款担保的议案》；
    （1）、担保情况概述
    为降低股份公司的融资成本及下属企业的财务费用，公司下属控股子公司上海杨浦东方商厦有限公司（以下简称杨浦东方）向中国工商银行上海市分行营业部和上海银行虹口支行两家银行申请总额不超过19,000万元的一年期流动资金借款，公司将为其进行担保。本次担保金额为不超过人民币19,000万元，担保期限为一年。截止2008年6月30日，公司对外担保总额为28,000万元。杨浦东方为公司控股子公司，公司持有其100.00%股份。
    （2）、被担保公司基本情况
    杨浦东方，注册地址：上海市杨浦区四平路2500号；法定代表人：李国定；注册资本：人民币500万元；经营范围：日用百货、服装鞋帽、工艺美术品、电话通信设备、钟表眼镜、五金交电、黄金饰品等。
    截至2008年6月30日，杨浦东方资产总额为6507.80万元，负债总额为3226.86万元，资产负债率为49.58%，贷款总额为0.00万元，一年内到期的负债总额为3226.86万元，净利润为598.62万元。截至2007年12月31日，杨浦东方资产总额为5481.75万元，负债总额为2799.43万元，资产负债率为51.07%，贷款总额为0.00万元，一年内到期的负债总额为2799.43万元，净利润为1379.12万元。 
    （3）、担保协议的主要内容
    本此担保方式为连带责任保证，向中国工商银行上海市分行营业部和上海银行虹口支行两家银行为杨浦东方提供总金额为不超过人民币19,000万元的担保，担保期限为一年，自2008年8月至2009年8月。
     （4）、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止2008年6月30日，公司对外担保总额为28,000万元。
    4、《上海百联集团股份有限公司关于公司向北京银行上海分行申请伍亿元授信额度和向中信银行徐家汇支行申请叁亿伍仟万元流动资金授信额度的议案》。
    特此公告。 
    上海百联集团股份有限公司董事会
    二○○八年七月十八日