老百姓2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：603883                            公司简称：老百姓
            老百姓大药房连锁股份有限公司
                2017 年第一季度报告
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                             2017 年第一季度报告
                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
      不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3     公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人张林安及会计机构负责人（会计主管人员）朱景
      炀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4    本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1    主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                           本报告期末比上年度
                          本报告期末                  上年度末
                                                                               末增减(%)
总资产                     5,028,825,438                4,909,689,483                     2.43
归属于上市公司股东         1,963,723,793                1,850,390,528                     6.12
的净资产
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金           207,112,783                    100,537,703                 106.01
流量净额
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入                   1,728,576,064                1,328,880,702                    30.08
归属于上市公司股东           113,333,265                    79,069,962                   43.33
的净利润
归属于上市公司股东           109,641,451                    73,479,326                   49.21
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                 5.94%                         3.50%       增加 2.44 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股）                 0.42                        0.30                   40.00
稀释每股收益（元/股）                 0.42                        0.30                   40.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                           项目                                     本期金额       说明
非流动资产处置损益                                                        -177,017
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，                   4,596,649
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       591,596
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）                                                -104,772
所得税影响额                                                           -1,214,642
                           合计                                          3,691,814
2.2     截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
      表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                               29,534
                                      前十名股东持股情况
                                                     持有有限售    质押或冻结情况
                         期末持股
  股东名称（全称）                     比例(%)       条件股份数   股份                    股东性质
                           数量                                               数量
                                                         量       状态
泽星投资有限公司         92,840,660      34.77       92,840,660   无                 0    境外法人
湖南老百姓医药投资管     81,235,578      30.43       81,235,578            26,811,100     境内非国
                                                                  质押
理有限公司                                                                                有法人
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陈秀兰                   8,800,521       3.29       8,800,521                   0   境内自然
                                                                无
                                                                                      人
中国人寿保险股份有限     6,865,110       2.57              0                    0       未知
公司－传统－普通保险                                            无
产品－005L－CT001 沪
石展                     5,486,233       2.05              0                    0   境内自然
                                                                无
                                                                                      人
鹰潭市瑞途投资中心       3,630,678       1.36              0                    0   境内非国
                                                                无
（普通合伙）                                                                        有法人
西安圣大投资发展有限     3,266,508       1.22              0                    0   境内非国
                                                                无
公司                                                                                有法人
交通银行股份有限公司     2,800,203       1.05              0                    0       未知
－国泰金鹰增长灵活配                                            无
置混合型证券投资基金
余江县均胜投资中心       2,687,622       1.01              0                    0   境内非国
                                                                无
（普通合伙）                                                                        有法人
中国建设银行股份有限     1,649,800       0.62              0                    0       未知
公司－国泰价值经典混
                                                                无
合型证券投资基金
（LOF）
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通股的            股份种类及数量
                                             数量                    种类           数量
中国人寿保险股份有限公司－传统                      6,865,110                       6,865,110
                                                                人民币普通股
－普通保险产品－005L－CT001 沪
石展                                                5,486,233   人民币普通股        5,486,233
鹰潭市瑞途投资中心（普通合伙）                      3,630,678   人民币普通股        3,630,678
西安圣大投资发展有限公司                            3,266,508   人民币普通股        3,266,508
交通银行股份有限公司－国泰金鹰                      2,800,203                       2,800,203
                                                                人民币普通股
增长灵活配置混合型证券投资基金
余江县均胜投资中心（普通合伙）                      2,687,622   人民币普通股        2,687,622
中国建设银行股份有限公司－国泰                      1,649,800                       1,649,800
                                                                人民币普通股
价值经典混合型证券投资基金（LOF）
广东温氏投资有限公司                                1,528,538   人民币普通股        1,528,538
全国社保基金一一五组合                                798,506   人民币普通股            798,506
华鑫国际信托有限公司－华鑫信                          754,800                           754,800
托价值回报 8 号证券投资集合资                                   人民币普通股
金信托计划
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                                     2017 年第一季度报告
上述股东关联关系或一致行动的说       谢子龙、陈秀兰夫妇和 EQT 为本公司共同实际控制人。其中，
明                                   谢子龙、陈秀兰夫妇通过医药投资间接持有公司股份，陈秀
                                     兰直接持有公司股份；EQT 通过一系列的特殊目的公司间接持
                                     有泽星投资 99.3%股份，泽星投资直接持有公司股份。除此之
                                     外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市
                                     公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数       无
量的说明
2.3     截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
      情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    项目          期末/年初至     年初/上年同期        同比增减          变动原因
                        报告期末                             （%）
应收票据                 8,374,732           3,771,566       122.05   主要是本年业务发展应收
                                                                      票据增加所致
在建工程               132,926,097          17,225,370       671.69   主要是本年购置土地所致
应付职工薪酬            84,566,201          125,734,397      -32.74   主要是本年支付 16 年年
                                                                      终奖所致
应交税费                86,373,472          59,547,732        45.05   主要是本年业务发展应交
                                                                      税费增加所致
应付利息                19,944,518          13,243,110         50.6   主要是本年应付债券利息
                                                                      增加所致
应付股利                                     1,170,000         -100   主要是本年支付上期股利
                                                                      所致
递延收益                 2,959,146           2,022,733        46.29   主要是本年收到政府专项
                                                                      补贴所致
营业收入              1,728,576,06        1,328,880,702       30.08   主要是门店数量增加及商
                                 4                                    品销售收入增加所致
营业成本              1,098,502,95          840,219,829       30.74   主要是本年业务发展商品
                                 3                                    销售成本相应增加所致
营业税金及附加          11,901,362           9,037,276        31.69   主要是根据新会计准则规
                                                                      定调整印花税、房产税等
                                                                      入账科目所致
管理费用                76,154,623          54,963,972        38.55   主要是本年业务发展人工
                                                                      费用支出增加所致
财务费用                14,074,318           4,627,096       204.17   主要是本年应付债券利息
                                             6 / 20
                                        2017 年第一季度报告
                                                                         增加所致
营业外支出                 1,353,182             851,524       58.91     主要是本年固定资产处置
                                                                         所致
所得税费用                35,543,587         24,905,845        42.71     主要是本年业务发展所得
                                                                         税费用增加所致
支付给职工以及为          267,289,636       193,045,069        38.46     主要是本年业务发展职工
职工支付的现金                                                           薪酬福利等支出增加所致
支付的各项税费            146,821,132       100,216,820         46.5     主要是本年业务发展税费
                                                                         支出增加所致
处置固定资产、无形         1,148,208             516,575      122.27     主要是本年处置资产收到
资产和其他长期资                                                         处置资金所致
产收回的现金净额
购建固定资产、无形        129,878,401        60,580,213       114.39     主要是本年业务发展及门
资产和其他长期资                                                         店数量增加，资产购置相
产支付的现金                                                             应增加
取得子公司及其他          20,100,000         49,374,444       -59.29     主要是本年支付收购子公
营业单位支付的现                                                         司股权等款项减少
金净额
支付其他与投资活                   0         34,840,000         -100     本年支付的收购子公司股
动有关的现金                                                             权等预付款项减少
取得借款收到的现           3,200,000        140,000,000       -97.71     主要是本年银行贷款减少
金                                                                       所致
偿还债务支付的现          11,500,000                    0                主要是本年偿还银行贷款
金                                                                       增加所致
分配股利、利润或偿         7,791,062           3,865,090      101.58     主要是本年支付银行贷款
付利息支付的现金                                                         利息增加所致
支付其他与筹资活           2,000,000                    0                主要是本年支付收购少数
动有关的现金                                                             股东股权款增加所致
3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经营情况说明
报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入 172,857.61 万元， 同比增长 30.08%，实现归
属于母公司股东净利润 11,333.33 万元，同比增长 43.33%,主要动力来自于公司门店网络扩展（含
新建门店及外延并购项目并表）及老店同比增长。
（1）主营业务分行业、分产品情况
                                        主营业务分行业情况
                                                            营业收入       营业成本    毛利率比
 分行业        营业收入          营业成本       毛利率（%） 比上年增       比上年增    上年增减
                                                            减（%）        减（%）       （%）
医药零售     1,603,186,916      983,907,429         38.63%      28.47%        28.15%      0.15%
医药制造         16,141,686      11,931,066         26.09%      29.91%        38.22%     -4.43%
                                              7 / 20
                                        2017 年第一季度报告
医药批发            98,681,146     92,260,576             6.51%         68.54%      64.54%            2.27%
其他                10,566,316     10,403,882             1.54%          5.71%      34.20%          -20.90%
合计          1,728,576,064      1,098,502,953        36.45%            30.08%      30.74%           -0.32%
                                       主营业务分产品情况
                                                               营业收入           营业成本      毛利率比
 分产品         营业收入           营业成本        毛利率（%） 比上年增           比上年增      上年增减
                                                               减（%）            减（%）         （%）
中西成药      1,244,420,527       863,353,669         30.62%            31.01%      32.73%           -0.91%
中药            180,695,209        93,656,674         48.17%            53.62%      67.36%           -4.26%
非药品          246,795,892       130,903,377         46.96%            11.27%       3.83%            3.80%
其他                56,664,436     10,589,233         81.31%            43.24%      36.59%            0.91%
合计          1,728,576,064      1,098,502,953        36.45%            30.08%      30.74%           -0.32%
（2）主营业务分区域情况
              区域                             营业收入                    营业收入比上年增减（%）
华中区域                                                  699,557,606                                13.22%
华南区域                                                  151,141,232                                3.54%
华北区域                                                   92,190,877                                -3.56%
华东区域                                                  405,579,422                                24.95%
西北区域                                                  380,106,927                               162.38%
合计                                                1,728,576,064                                    30.08%
注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；华南区域包括：广东省、广西省；华北
区域包括：北京市、天津市、河北省；华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东
省；西北区域包括：陕西省、甘肃省.
（3）市场布局情况
     ①截止 2017 年 3 月 31 日，公司拥有直营门店 1,870 家，其中：新建直营门店 54 家，因公
司经营策略性关闭门店 22 家，报告期内门店总体分布情况如下：
             区域                                            2017 年 1-3 月
                                       新增                       闭店                       期末
           华中区域                     15                         12
           华南区域                     11                         0
           华北区域                     1                          1
           华东区域                     20                         8
           西北区域                     7                          1
             合计                       54                         22                        1,870
       ②公司门店经营效率如下：
                                      门店数                门店经营面积               日均坪效
             店型
                                      （家）                  （平方米）         （含税，元/平方米）
            旗舰店                     103                     62,997
             大店                      171                     44,223
                                                 8 / 20
                                    2017 年第一季度报告
          中小成店                1,596               215,615
            合计                  1,870               322,835
2、2016年非公开发行股票事宜进展情况说明
    （1）2016 年 9 月 30 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非
公开发行股票条件的议案》等相关议案（公告编号：2016-083），并经 2016 年第二次临时股东
会审议通过，同意公司发行不超过 17,825,311 股（最终以中国证监会核准的发行数量为准）募集
资金总额（含发行费用）不超过 8 亿元，由公司共同控制人之一湖南老百姓医药投资管理有限公
司以现金方式认购本次非公开发行的股票（公告编号：2016-096）。
    （2）2016 年 11 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知
书》（163311 号）中国证监会对公司提交的《老百姓大药房连锁股份有限公司上市公司非公开发
行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政
许可申请予以受理（公告编号：2016-105）。
    （3）2016 年 12 月 21 日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈
意见通知书》（163311 号）要求公司就反馈意见中的有关问题作出书面说明和解释，并在 30 日
内向证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。公司于 2017 年 1 月 11 日按照反馈意见的要求
对反馈意见回复进行公开披露（公告编号：2017-003）。
    （4）2017 年 3 月 23 日，公司披露了《关于申请中止审查 2016 年非公开发行股票申请文件
的公告》，鉴于公司聘请的发行人律师（北京市天元律师事务所）的自身原因，经与该所友好协
商，本公司拟终止法律顾问聘用协议，另行聘请新的律师事务所作为本次发行的发行人律师。待
新的发行人律师完成必须的核查程序出具新的法律文件，本公司也将同时申请恢复审核。（公告
编号：2017-007）。
    （5）2017 年 4 月 17 日，公司取得中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请中止审查通
知书》（163311 号），中国证监会同意公司中止审查申请。2017 年 4 月 18 日，公司向中国证监
会提交了《关于恢复公司非公开发行 A 股股票申请文件的申请》等文件。（公告编号：2017-019）。
公司将按照相关规定及时披露非公开发行股票事项的后续进展情况。
3.3    报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4     预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
      警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                老百姓大药房连锁股份有
                                                   公司名称
                                                                限公司
                                                   法定代表人   谢子龙
                                                   日期         2017 年 4 月 29 日
                                          9 / 20
                                   2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1    财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                      期末余额               年初余额
流动资产：
      货币资金                                       842,734,769         835,386,566
      结算备付金
      拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
      衍生金融资产
      应收票据                                        8,374,732           3,771,566
      应收账款                                       602,749,267         577,568,517
      预付款项                                       200,023,652         214,354,349
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                     62,456,665          52,463,391
      买入返售金融资产
      存货                                         1,181,501,466      1,196,857,091
      划分为持有待售的资产
      一年内到期的非流动资产                         19,687,060          18,773,254
      其他流动资产                                   33,582,669          42,175,471
    流动资产合计                               2,951,110,280      2,941,350,205
非流动资产：
      发放贷款和垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款                                     38,725,046          37,337,649
      长期股权投资
      投资性房地产
      固定资产                                       245,563,942         251,550,367
      在建工程                                       132,926,097         17,225,370
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
                                         10 / 20
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                          178,846,296     180,889,862
   开发支出
   商誉                                            1,221,233,206   1,221,233,206
   长期待摊费用                                      225,095,457     229,011,647
   递延所得税资产                                    26,433,170      21,417,204
   其他非流动资产                                     8,891,944       9,673,973
      非流动资产合计                               2,077,715,158   1,968,339,278
       资产总计                                    5,028,825,438   4,909,689,483
流动负债：
   短期借款                                          472,200,000     480,500,000
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                          388,276,605     417,106,781
   应付账款                                          879,252,898     830,000,201
   预收款项                                          44,494,970      48,674,911
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      84,566,201      125,734,397
   应交税费                                          86,373,472      59,547,732
   应付利息                                          19,944,518      13,243,110
   应付股利                                                           1,170,000
   其他应付款                                        153,735,386     157,157,878
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                800,000        800,000
   其他流动负债                                       6,721,779       6,916,216
      流动负债合计                                 2,136,365,829   2,140,851,226
非流动负债：
   长期借款
   应付债券                                          792,316,127     791,906,729
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                         3,150,000       3,150,000
   长期应付职工薪酬
                                         11 / 20
                                  2017 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债                                         2,788,677                   2,788,677
    递延收益                                         2,959,146                   2,022,733
    递延所得税负债                                  22,946,489                  23,635,803
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                824,160,439                823,503,942
    负债合计                                  2,960,526,268              2,964,355,168
所有者权益
    股本                                            267,000,000                267,000,000
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                        561,429,772                561,429,772
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                        49,973,906                  49,973,906
    一般风险准备
    未分配利润                                    1,085,320,115                971,986,850
    归属于母公司所有者权益合计                    1,963,723,793              1,850,390,528
    少数股东权益                                    104,575,377                 94,943,787
      所有者权益合计                              2,068,299,170              1,945,334,315
    负债和所有者权益总计                      5,028,825,438              4,909,689,483
法定代表人：谢子龙         主管会计工作负责人：张林安              会计机构负责人：朱景炀
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:老百姓大药房连锁股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额                    年初余额
流动资产：
  货币资金                                           533,547,426               426,270,938
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                84,632                     20,000
  应收账款                                            99,371,275                97,163,142
  预付款项                                           212,610,196               228,271,003
  应收利息                                                                           522,000
  应收股利                                            64,707,500                66,537,500
                                        12 / 20
                                 2017 年第一季度报告
  其他应收款                                       398,838,171       397,360,831
  存货                                             164,965,968       175,256,881
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                               3,575,541      3,864,905
  其他流动资产
   流动资产合计                                  1,477,700,709     1,395,267,200
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款                                       11,113,456        10,652,926
  长期股权投资                                   1,753,340,857     1,745,340,857
  投资性房地产
  固定资产                                         86,168,362        87,983,514
  在建工程                                         120,618,048       10,529,526
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         33,636,874        34,330,910
  开发支出
  商誉                                             173,759,784       173,759,783
  长期待摊费用                                     58,041,172        59,662,782
  递延所得税资产                                       3,259,245      2,300,798
  其他非流动资产                                       3,163,831      4,176,010
   非流动资产合计                                2,243,101,629     2,128,737,106
     资产总计                                    3,720,802,338     3,524,004,306
流动负债：
  短期借款                                         460,000,000       460,000,000
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         249,998,000       265,000,000
  应付账款                                               136,497
  预收款项                                             5,161,118      5,795,290
  应付职工薪酬                                     21,614,197        31,439,215
  应交税费                                         16,755,695        11,716,640
  应付利息                                         19,944,518        13,243,110
  应付股利
  其他应付款                                       375,814,382       190,752,808
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                         2,541,387      2,541,387
                                       13 / 20
                                 2017 年第一季度报告
   流动负债合计                                    1,151,965,794                980,488,450
非流动负债：
  长期借款
  应付债券                                           792,316,127                791,906,729
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                    792,316,127                791,906,729
      负债合计                                     1,944,281,921              1,772,395,179
所有者权益：
  股本                                               267,000,000                267,000,000
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                         1,110,970,080              1,110,970,080
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                           49,973,906                  49,973,906
  未分配利润                                         348,576,431                323,665,141
   所有者权益合计                                  1,776,520,417              1,751,609,127
      负债和所有者权益总计                         3,720,802,338              3,524,004,306
法定代表人：谢子龙        主管会计工作负责人：张林安               会计机构负责人：朱景炀
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—3 月
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                             本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                       1,728,576,064            1,328,880,702
其中：营业收入                                       1,728,576,064            1,328,880,702
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
                                         14 / 20
                                  2017 年第一季度报告
二、营业总成本                                      1,576,078,850     1,223,419,034
其中：营业成本                                      1,098,502,953       840,219,829
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       11,901,362       9,037,276
       销售费用                                         373,414,708     312,966,103
       管理费用                                         76,154,623      54,963,972
       财务费用                                         14,074,318       4,627,096
       资产减值损失                                      2,030,886       1,604,758
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      152,497,214     105,461,668
  加：营业外收入                                         6,364,410       8,657,655
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                         1,353,182         851,524
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  157,508,442     113,267,799
  减：所得税费用                                        35,543,587      24,905,845
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      121,964,855     88,361,954
  归属于母公司所有者的净利润                            113,333,265     79,069,962
  少数股东损益                                           8,631,590       9,291,992
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                         15 / 20
                                     2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           121,964,855    88,361,954
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         113,333,265    79,069,962
  归属于少数股东的综合收益总额                              8,631,590      9,291,992
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.42           0.30
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.42           0.30
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：谢子龙        主管会计工作负责人：张林安          会计机构负责人：朱景炀
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额           上期金额
一、营业收入                                               407,499,658   351,040,068
  减：营业成本                                             246,582,875   218,371,564
      税金及附加                                            2,975,945      2,134,714
      销售费用                                             88,941,083     84,810,218
      管理费用                                             31,210,820     17,902,820
      财务费用                                             11,288,890      2,747,467
      资产减值损失                                         -2,070,299      1,365,644
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                         28,570,344     23,707,641
  加：营业外收入                                            4,417,078      2,179,834
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                              227,555        456,215
      其中：非流动资产处置损失                                126,417         32,872
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     32,759,867     25,431,260
                                           16 / 20
                                     2017 年第一季度报告
    减：所得税费用                                           7,848,577             6,427,832
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                         24,911,290             19,003,428
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                           24,911,290             19,003,428
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：谢子龙          主管会计工作负责人：张林安               会计机构负责人：朱景炀
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       1,970,187,510             1,547,080,687
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
                                           17 / 20
                                   2017 年第一季度报告
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                            9,784,763     10,447,817
    经营活动现金流入小计                           1,979,972,273      1,557,528,504
  购买商品、接受劳务支付的现金                     1,143,966,547        949,998,988
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     267,289,636        193,045,069
  支付的各项税费                                     146,821,132        100,216,820
  支付其他与经营活动有关的现金                       214,782,175        213,729,924
    经营活动现金流出小计                           1,772,859,490      1,456,990,801
      经营活动产生的现金流量净额                     207,112,783        100,537,703
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      1,148,208        516,575
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  1,148,208        516,575
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 129,878,401        60,580,213
产支付的现金
  投资支付的现金                                                 0
  质押贷款净增加额                                               0
  取得子公司及其他营业单位支付的现                       20,100,000     49,374,444
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                   0      34,840,000
    投资活动现金流出小计                             149,978,401        144,794,657
      投资活动产生的现金流量净额                    -148,830,193       -144,278,082
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                      1,000,000
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的                      1,000,000
现金
  取得借款收到的现金                                      3,200,000     140,000,000
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                  4,200,000     140,000,000
  偿还债务支付的现金                                     11,500,000
                                         18 / 20
                                   2017 年第一季度报告
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      7,791,062              3,865,090
  其中：子公司支付给少数股东的股利、                      1,170,000              1,250,000
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                            2,000,000
    筹资活动现金流出小计                                 21,291,062              3,865,090
      筹资活动产生的现金流量净额                    -17,091,062                136,134,910
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             41,191,528             92,394,531
  加：期初现金及现金等价物余额                      650,848,787                577,879,232
六、期末现金及现金等价物余额                        692,040,315                670,273,763
法定代表人：谢子龙         主管会计工作负责人：张林安            会计机构负责人：朱景炀
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      468,032,965                385,209,317
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      193,085,524                  9,384,951
    经营活动现金流入小计                            661,118,489                394,594,268
  购买商品、接受劳务支付的现金                      271,049,742                260,151,713
  支付给职工以及为职工支付的现金                         71,957,292             57,001,739
  支付的各项税费                                         30,223,539             19,070,366
  支付其他与经营活动有关的现金                           52,038,174             48,901,152
    经营活动现金流出小计                            425,268,747                385,124,970
      经营活动产生的现金流量净额                    235,849,742                  9,469,298
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                  1,830,000
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                        313,950                   95,178
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                  2,143,950                   95,178
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                112,889,022                 20,398,225
产支付的现金
  投资支付的现金                                          8,000,000
                                         19 / 20
                                     2017 年第一季度报告
  取得子公司及其他营业单位支付的现                          6,000,000             27,200,000
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                     0              34,840,000
      投资活动现金流出小计                            126,889,022                 82,438,225
    投资活动产生的现金流量净额                   -124,745,072                -82,343,047
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                             140,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                         0             140,000,000
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        4,373,582              2,473,749
  支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                  4,373,582              2,473,749
    筹资活动产生的现金流量净额                         -4,373,582            137,526,251
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          106,731,088                 64,652,502
  加：期初现金及现金等价物余额                        351,170,938                316,395,951
六、期末现金及现金等价物余额                          457,902,026                381,048,453
法定代表人：谢子龙           主管会计工作负责人：张林安             会计机构负责人：朱景炀
4.2    审计报告
□适用 √不适用
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