2017 年第一季度报告
公司代码：601088 公司简称：中国神华
中国神华能源股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 23
2017 年第一季度报告
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................................ 3
二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3
三、重要事项 ............................................................................................................................................ 7
四、附录 .................................................................................................................................................. 14
2 / 23
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本报告已经本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，本公司全体董事出席董事会审议
季度报告。
1.3 公司副董事长凌文、财务总监张克慧及财务部总经理许山成保证季度报告中财务报表的真实、
准确、完整。
1.4 本公司第一季度财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：百万元 币种：人民币
于 2017 年 3 月 31 日 于 2016 年 12 月 31 日 增减(%)
总资产 591,510 571,664 3.5
归属于上市公司股东的净资产 325,617 312,357 4.2
每股净资产（元/股） 16.37 15.70 4.2
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 24,983 15,225 64.1
剔除神华财务公司影响后经营活动 23,524 19,123 23.0
产生的现金流量净额
每股经营活动产生的现金流量净额 1.26 0.77 64.1
（元/股）
剔除神华财务公司影响后每股经营 1.18 0.96 23.0
活动产生的现金流量净额（元/股）
营业收入 61,062 39,402 55.0
利润总额 17,685 8,807 100.8
归属于上市公司股东的净利润 12,235 4,607 165.6
归属于上市公司股东的扣除非经常 12,113 4,673 159.2
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.84 1.56 增加 2.28 个
百分点
基本每股收益（元/股） 0.615 0.232 165.6
稀释每股收益（元/股） 0.615 0.232 165.6
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.609 0.235 159.2
益（元/股）
扣除非经常性损益后加权平均净资 3.80 1.58 增加 2.22 个
产收益率（%） 百分点
3 / 23
2017 年第一季度报告
2.2 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：百万元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 (2)
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外贷出款项取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额 (62)
少数股东权益影响额（税后） (54)
合计
2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异
单位：百万元 币种：人民币
归属于本公司股东的净利润 归属于本公司股东的净资产
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 于 2017 年 于 2016 年
3 月 31 日 12 月 31 日
按企业会计准则 12,235 4,607 325,617 312,357
调整：
维简费、安全生产费、其他 702 134 4,393 4,618
类似性质的费用
按国际财务报告准则 12,937 4,741 330,010 316,975
说明：本集团按中国政府相关机构的有关规定计提维简费、安全生产费及其他类似性质的费用，
计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，
应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于发生时
确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧。上述差
异带来的递延税项影响也反映在其中。
4 / 23
2017 年第一季度报告
2.4 主要运营数据
运营指标 单位 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动（%）
（一）煤炭
1. 商品煤产量 百万吨 78.0 71.3 9.4
2. 煤炭销售量 百万吨 113.3 92.5 22.5
（二）发电
1. 总发电量 十亿千瓦时 59.90 54.90 9.1
2. 总售电量 十亿千瓦时 56.21 51.50 9.1
（三）煤化工
1. 聚乙烯销售量 千吨 92.8 80.6 15.1
2. 聚丙烯销售量 千吨 85.5 75.8 12.8
（四）运输
1. 自有铁路运输周转量 十亿吨公里 67.9 60.8 11.7
2. 港口下水煤量 百万吨 67.7 55.1 22.9
其中：黄骅港 百万吨 47.3 37.9 24.8
神华天津煤码头 百万吨 11.0 10.0 10.0
3. 航运货运量 百万吨 22.0 17.9 22.9
4. 航运周转量 十亿吨海里 18.9 14.1 34.0
2.5 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 236,799
其中：A 股记名股东（户） 234,494
H 股记名股东（户） 2,305
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 数量 （%） 件股份数量 股份
数量
状态
神华集团有限责任公司 14,530,574,452 73.06 0 无 不适用 国家
HKSCC NOMINEES 3,390,494,096 17.05 0 未知 不适用 境外法人
LIMITED
中国证券金融股份有限 571,963,591 2.88 0 无 不适用 其他
公司
中央汇金资产管理有限 110,027,300 0.55 0 无 不适用 国家
责任公司
香港中央结算有限公司 23,800,234 0.12 0 无 不适用 境外法人
中国银行股份有限公司 22,952,488 0.12 0 无 不适用 其他
－招商丰庆灵活配置混
合型发起式证券投资基
金
5 / 23
2017 年第一季度报告
中国农业银行股份有限 16,528,410 0.08 0 无 不适用 其他
公司－富国中证国有企
业改革指数分级证券投
资基金
中国工商银行－上证 50 14,092,326 0.07 0 无 不适用 其他
交易型开放式指数证券
投资基金
中国工商银行股份有限 13,082,927 0.07 0 无 不适用 其他
公司－南方消费活力灵
活配置混合型发起式证
券投资基金
交通银行－易方达 50 指 12,523,640 0.06 0 无 不适用 其他
数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
神华集团有限责任公司 14,530,574,452 人民币普通股 14,530,574,452
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,390,494,096 境外上市外资股 3,390,494,096
中国证券金融股份有限公司 571,963,591 人民币普通股 571,963,591
中央汇金资产管理有限责任公司 110,027,300 人民币普通股 110,027,300
香港中央结算有限公司 23,800,234 人民币普通股 23,800,234
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵 22,952,488 人民币普通股 22,952,488
活配置混合型发起式证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国中 16,528,410 人民币普通股 16,528,410
证国有企业改革指数分级证券投资基
金
中国工商银行－上证 50 交易型开放式 14,092,326 人民币普通股 14,092,326
指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南方消 13,082,927 人民币普通股 13,082,927
费活力灵活配置混合型发起式证券投
资基金
交通银行－易方达 50 指数证券投资基 12,523,640 人民币普通股 12,523,640
金
上述股东关联关系或一致行动的说明 HKSCC Nominees Limited 及香港中央结算有限公司均为香
港交易及结算所有限公司的全资子公司；中国工商银行－上
证 50 交易型开放式指数证券投资基金、中国工商银行股份
有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资
基金的托管银行均为中国工商银行股份有限公司。除以上披
露内容外，本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名
股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
6 / 23
2017 年第一季度报告
注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表其多个客户持有；香
港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 主要会计报表项目变动情况及原因
√适用 □不适用
2017年1-3月，按企业会计准则，本集团实现营业收入61,062百万元（2016年同期：39,402百
万元），同比增长55.0%；利润总额17,685百万元（2016年同期：8,807百万元），同比增长100.8%；
归属于本公司股东的净利润为12,235百万元（2016年同期：4,607百万元），同比增长165.6%。
本报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况如下：
单位：百万元 币种：人民币
序 合并利润表项目 2017 年 2016 年 变动 主要变动原因
号 1-3 月 1-3 月 (%)
1 营业收入 61,062 39,402 55.0 煤炭销售量、售电量增加；煤炭销售价
格上涨
2 营业成本 35,502 23,518 51.0 煤炭销售量、售电量增加
3 税金及附加 2,494 1,514 64.7 煤炭价格上涨导致资源税及相关附加
税增加
4 销售费用 154 127 21.3 贸易煤量增加导致销售中各项费用增
加
5 管理费用 4,785 4,138 15.6 运输业务修理费增加；2016 年一季度人
工成本较低
6 财务费用 1,028 1,253 (18.0) 利息支出、汇兑损失减少；利息收入增
加
7 投资收益 384 34 1,029.4 对外贷出款项利息收入增加；理财产品
收益增加
8 营业外收入 234 67 249.3 运输、发电业务政府补助增加
9 营业外支出 48 178 (73.0) 处置固定资产损失减少
10 所得税费用 3,442 2,243 53.5 2017 年一季度平均所得税率 19.5%
（2016 年同期：25.5%），下降 6.0 个
百分点，主要原因是享受优惠税率较多
的煤炭分部利润占比上升，享受优惠税
率较少的发电分部利润占比下降
注：根据中国财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(财
会[2016]22 号)，本集团 2016 年度将利润表中的营业税金及附加科目调整为税金及附加科目，原计入管理费
7 / 23
2017 年第一季度报告
用的车船使用税、房产税、土地使用税、印花税自 2016 年起计入税金及附加科目。本报告依据财会[2016]22
号文的口径，对 2016 年第一季度的税金及附加和管理费用金额进行了调整。
单位：百万元 币种：人民币
序 合并资产负债表项目 于 2017 年 于 2016 年 变动 主要变动原因
号 3 月 31 日 12 月 31 日 (%)
1 货币资金 89,900 50,757 77.1 理财产品到期收回
2 应收票据 5,235 4,394 19.1 运输、煤炭业务收到银行承兑汇
票增加
3 存货 12,215 13,341 (8.4) 煤炭存货减少
4 其他流动资产 25,262 42,701 (40.8) 理财产品余额减少
5 预收款项 5,421 4,196 29.2 煤炭业务预收煤款增加
6 应付利息 912 705 29.4 中期票据应付利息余额增加
7 应付股利 1,292 2,665 (51.5) 向少数股东支付股利
8 应付债券 11,772 15,316 (23.1) 本公司发行的部分美元债券将
于一年内到期，转入一年内到期
的非流动负债
9 其他综合收益 223 125 78.4 外币报表折算差额变动
10 专项储备 10,321 9,394 9.9 维简费、安全生产费储备余额增
加
单位：百万元 币种：人民币
序 合并现金流量表项目 2017 年 2016 年 变动 主要变动原因
号 1-3 月 1-3 月 (%)
1 经营活动产生的现金流量净额 24,983 15,225 64.1 神华财务公司吸收
其中：神华财务公司经营活动产 1,459 (3,898) (137.4) 存款增加；净利润
注
生的现金流量净额 增加带来现金流入
剔除神华财务公司影响后经营 23,524 19,123 23.0 增加
活动产生的现金流量净额
2 投资活动产生的现金流量净额 16,472 (3,668) (549.1) 理财产品到期收回
3 筹资活动产生的现金流量净额 (609) (1,926) (68.4) 外部债务融资净额
同比增加
注：此项为神华财务公司对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务产生的存贷款及利息、手续费、
佣金等项目的现金流量。
8 / 23
2017 年第一季度报告
3.2 煤炭分部经营情况
（1）销售情况
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动
销售量 占销售量 价格 销售量 占销售量 价格 销售量 价格
合计比例 合计比例
百万吨 % 元/吨 百万吨 % 元/吨 % %
一、国内销售 111.7 98.5 422 91.1 98.5 268 22.6 57.5
（一）自产煤及采购煤 107.9 95.1 421 89.8 97.1 270 20.2 55.9
1、直达 41.0 36.2 300 35.4 38.3 202 15.8 48.5
2、下水 66.9 58.9 495 54.4 58.8 315 23.0 57.1
（二）国内贸易煤销售 3.6 3.2 440 1.3 1.4 126 176.9 249.2
（三）进口煤销售 0.2 0.2 520 0.0 0.0 0 / /
二、出口销售 0.8 0.7 347 0.7 0.8 416 14.3 (16.6)
三、境外销售 0.8 0.8 262 0.7 0.7 163 14.3 60.7
（一）南苏 EMM 0.4 0.4 85 0.4 0.4 87 0.0 (2.3)
（二）转口贸易 0.4 0.4 461 0.3 0.3 273 33.3 68.9
销售量合计/平均价格 113.3 100.0 420 92.5 100.0 268 22.5 56.7
注：本报告中的煤炭销售价格均为不含税价格。
2017 年 1-3 月本集团国内贸易煤平均售价同比增长 249.2%的主要原因：①2016 年一季度国
内贸易煤全部为直达销售，2017 年一季度则主要为下水销售，下水销售的价格高于直达销售；②
2016 年一季度为近 3 年煤炭市场低点，整体煤价基数偏低；③2016 年一季度直达销售的贸易煤主
要为低热值煤，价格较低。
2017 年 1-3 月本集团煤炭出口均价同比下降 16.6%的主要原因：本集团每年 4 月份开始执行
当年新签订的煤炭出口长协合同，即 2017 年一季度执行的出口煤价格为 2016 年签订的长协价，
2016 年一季度执行 2015 年签订的长协价，2016 年签订的长协价低于 2015 年签订的长协价。
（2）经营成果
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动 主要变动原因
(%)
营业收入 百万元 48,700 25,962 87.6 受煤炭供给侧结构性改革及
下游用煤需求增长等因素影
响，煤炭销售价格及销售量大
幅增长
营业成本 33,482 22,044 51.9 煤炭销售量及外购煤采购价
百万元
格上涨
毛利 百万元 15,218 3,918 288.4
毛利率 % 31.2 15.1 上升 16.1 个
百分点
9 / 23
2017 年第一季度报告
（3）自产煤单位生产成本
单位：元/吨
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动 主要变动原因
（%）
自产煤单位生产成本 105.8 106.3 (0.5)
原材料、燃料及动力 17.8 19.9 (10.6) 通过优化生产组织，井工矿掘
进进尺、设备配套等减少，导
致材料配件消耗减少
人工成本 17.3 17.5 (1.1)
折旧及摊销 17.1 17.8 (3.9) 维简费、安全费资本化支出同
比减少，以及煤炭产量增加影
响
其他 53.6 51.1 4.9 按规定计提但尚未使用的维
简费、安全费增加
其他成本由以下三部分组成：①与生产直接相关的支出，包括维简费、安全生产费、洗选加
工费、矿务工程费等，约占 78%；②生产辅助费用，约占 9%；③征地及塌陷补偿、环保支出、
税费及地方性收费等，约占 13%。
3.3 发电分部经营情况
（1）发、售电情况
发电量 售电量 平均利用小时 售电价
所在地区/ （十亿千瓦时） （十亿千瓦时） （小时） （元/兆瓦时）
发电类型 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 2016 年
1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月 1-3 月
境内 59.53 54.50 55.89 51.15 1,062 1,012 306 310
燃煤发电 58.04 52.85 54.45 49.54 1,071 1,017 299 305
风电 0.01 0.01 0.01 0.01 492 586 598 597
水电 0.09 0.08 0.08 0.08 690 631 289 294
燃气发电 1.39 1.56 1.35 1.52 803 902 567 462
境外 0.37 0.40 0.32 0.35 1,241 1,337 484 429
燃煤发电 0.37 0.40 0.32 0.35 1,241 1,337 484 429
合计/加权平均 59.90 54.90 56.21 51.50 1,063 1,014 307 311
10 / 23
2017 年第一季度报告
（2）发电机组装机情况
单位：兆瓦
电源种类 于 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1-3 月 截至 2017 年 3 月 31 日
总装机容量 新增装机容量 总装机容量
注
1. 燃煤发电 54,417 90 54,507
2. 风电 16 -
3. 水电 125 -
4. 燃气发电 1,730 - 1,730
合计 56,288 90 56,378
注：本项为发电机组增容改造新增容量，其中，广东国华粤电台山发电有限公司新增 30 兆瓦，浙江国华浙
能发电有限公司新增 60 兆瓦。
（3）经营成果
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动 主要变动原因
(%)
营业收入 百万元 18,073 16,704 8.2 售电量同比增加
营业成本 百万元 15,158 11,064 37.0 燃煤采购价格上涨及
售电量增加
毛利 百万元 2,915 5,640 (48.3)
毛利率 % 16.1 33.8 下降 17.7 个
百分点
2017 年 1-3 月，本集团发电分部平均售电成本为 267.8 元/兆瓦时（2016 年同期：213.0 元/
兆瓦时），同比增长 25.7%，主要原因是燃煤电厂煤炭采购成本上升。
3.4 运输分部主要经营情况
（1）铁路分部营业收入（合并抵销前）
单位：百万元
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动（%）
对内部客户提供运输服务的收入 7,837 7,350 6.6
对外部客户提供运输服务的收入 1,397 885 57.9
合计 9,234 8,235 12.1
（2）港口分部营业收入（合并抵销前）
单位：百万元
2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变动（%）
对内部客户提供服务的收入 1,219 1,046 16.5
对外部客户提供服务的收入 174 149 16.8
合计 1,393 1,195 16.6
11 / 23
2017 年第一季度报告
3.5 行业环境分析
2017年第一季度，中国经济继续保持稳中向好的态势。国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，
增速较上年同期上升0.2个百分点。工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上升7.4%，扭转了自2012
年二季度以来持续同比下降的局面。
2017年1-3月份，北方地区仍处于供暖季，受国内经济稳中向好发展及水电出力受限等因素影
响，煤炭需求有所上升；中国政府持续加强煤矿安全、环保监管，煤炭供应受到一定制约，外加
煤炭库存处于相对低位，煤价小幅回升。截至3月底，环渤海动力煤（5,500大卡）价格指数从2016
年底的593元/吨上升到605元/吨，涨幅2.0%。全国原煤产量为8.1亿吨，同比下降0.3%；煤炭进口
量为64.7百万吨，同比上升33.8%，增幅有所趋缓。
全国电力供应相对宽松。全社会用电量14,461亿千瓦时，同比上升6.9%。全国规模以上电厂
火电发电量为11,357亿千瓦时，同比上升7.4%；机组平均利用小时数较上年同期上升31小时。水
电发电量为1,938亿千瓦时，同比下降4.1%。
2017年二季度，由于气温回升及水电出力增加，煤炭需求进入传统淡季。尽管受安全、环保
检查和大秦铁路检修等因素制约，但随着主产地煤矿逐渐复产，煤炭供应量将小幅上升，预计煤
炭价格将有所回落。2017年下半年，中国经济稳中向好的发展态势将有利于煤炭需求的稳定，动
力煤需求将随季节性波动。煤炭行业供给侧结构性改革继续推进，中国政府正在推进减量置换、
增加煤炭供给的政策措施，预计不会出现供求紧平衡的局面，煤价稳中趋降。
注：行业环境内容仅供参考，不构成任何投资建议。行业环境的资料来源于国家统计局、中国煤炭市场网、中国
煤炭资源网、中国电力企业联合会等。本公司力求数据准确可靠，但并不对其中全部或部分内容的准确性、完整
性或有效性承担任何责任或提供任何形式的保证，如有错漏，本公司恕不负责。
3.6 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年 3 月 17 日，本公司第三届董事会第二十四次会议批准《关于公司 2016 年度利润分配
的议案》、《关于公司特别股息分配的议案》，建议派发 2016 末期股息人民币 0.46 元/股（含税）、
特别股息人民币 2.51 元/股（含税）。详见 2017 年 3 月 18 日相关公告。上述派息预案尚待本公司
股东大会审批，股东大会通知择日另行公告。本次派息的 A 股股东权益登记日、除息日和股息发
放日将在股东大会后公布。
2017 年 3 月 27 日，因工作变动原因，张玉卓博士向本公司董事会请辞本公司董事长、执行
董事职务，其董事会战略委员会主席、提名委员会委员职务也同时终止。该辞任当日生效。根据
本公司章程，自当日起至选举产生本公司新任董事长之前，由副董事长、总裁凌文博士代行本公
司董事长职权。详见 2017 年 3 月 28 日相关公告。
12 / 23
2017 年第一季度报告
3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
受煤炭销售价格同比上涨、销售量增加等因素影响，本集团2017年第一季度归属于本公司股
东的净利润同比增长165.6%。
鉴于：①本集团2017年第一季度完成利润情况较好；②目前煤炭价格有所波动、处于同比相
对高位，如煤价无发生重大变化，预计本集团2017年上半年归属于本公司股东的净利润同比增幅
有较大可能超过100%。
以上预计会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等陈述有重大差异。该
等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风险。
3.9 其他
本公司并无宣派或派付季度股息（包括现金分红）的计划。
3.10 释义
神华集团公司 神华集团有限责任公司
神华集团 神华集团公司及其控股子公司
中国神华/本公司 中国神华能源股份有限公司
本集团 本公司及其控股子公司
南苏 EMM 国华（印度尼西亚）南苏发电有限公司
企业会计准则 中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、企业会计准则应用
指南、企业会计准则解释及其他相关规定
国际财务报告准则 国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则
中国神华能源股份有限公司
副董事长：凌文
2017 年 4 月 28 日
13 / 23
2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国神华能源股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 89,900 50,757
以公允价值计量且其变动计入当 51
期损益的金融资产
应收票据 5,235 4,394
应收账款 16,751 16,179
预付款项 3,385 3,141
其他应收款 2,811 2,896
存货 12,215 13,341
其他流动资产 25,262 42,701
流动资产合计 155,610 133,463
非流动资产：
可供出售金融资产 1,900 1,800
长期股权投资 4,953 5,078
固定资产 311,717 316,489
在建工程 33,217 31,627
工程物资 3,715 3,593
无形资产 38,415 38,502
长期待摊费用 2,728 2,693
递延所得税资产 4,213 4,363
其他非流动资产 35,042 34,056
非流动资产合计 435,900 438,201
资产总计 591,510 571,664
流动负债：
短期借款 4,396 4,384
应付票据 3,249 3,174
应付账款 29,950 31,982
预收款项 5,421 4,196
应付职工薪酬 4,541 3,727
应交税费 11,299 10,376
应付利息 912
应付股利 1,292 2,665
其他应付款 25,362 23,157
14 / 23
2017 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
一年内到期的非流动负债 31,019 27,819
流动负债合计 117,441 112,185
非流动负债：
长期借款 60,033 58,462
应付债券 11,772 15,316
长期应付款 2,377 2,383
预计负债 2,670 2,617
递延所得税负债 795
非流动负债合计 77,647 79,575
负债合计 195,088 191,760
所有者权益
股本 19,890 19,890
资本公积 74,729 74,729
其他综合收益 223
专项储备 10,321 9,394
盈余公积 11,433 11,433
未分配利润 209,021 196,786
归属于母公司所有者权益合计 325,617 312,357
少数股东权益 70,805 67,547
所有者权益合计 396,422 379,904
负债和所有者权益总计 591,510 571,664
副董事长：凌文 财务总监：张克慧 财务部总经理：许山成
15 / 23
2017 年第一季度报告
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国神华能源股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 78,019 47,361
应收票据 1,588 1,158
应收账款 24,245 21,401
预付款项 257
应收股利 4,292 4,956
其他应收款 4,897 4,749
存货 3,515 3,591
其他流动资产 57,121 74,874
流动资产合计 173,934 158,293
非流动资产：
可供出售金融资产 1,647 1,647
长期股权投资 124,257 123,346
固定资产 37,584 38,555
在建工程 3,279 3,371
工程物资 73
无形资产 14,431 14,591
长期待摊费用 1,318 1,217
递延所得税资产 479
其他非流动资产 34,371 35,636
非流动资产合计 217,439 218,917
资产总计 391,373 377,210
流动负债：
短期借款 5,000 5,000
应付票据 322
应付账款 5,213 6,091
预收款项 63
应付职工薪酬 1,909 1,690
应交税费 6,445 5,806
应付利息 707
其他应付款 4,220 4,232
一年内到期的非流动负债 20,520 20,490
其他流动负债 62,075 53,270
流动负债合计 106,474 97,186
16 / 23
2017 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
非流动负债：
长期借款 3,469 3,460
应付债券 4,933 4,985
长期应付款 874
预计负债 1,239 1,224
非流动负债合计 10,515 10,541
负债合计 116,989 107,727
所有者权益：
股本 19,890 19,890
资本公积 77,429 77,429
其他综合收益 28
专项储备 7,482 6,855
盈余公积 11,433 11,433
未分配利润 158,122 153,846
所有者权益合计 274,384 269,483
负债和所有者权益总计 391,373 377,210
副董事长：凌文 财务总监：张克慧 财务部总经理：许山成
17 / 23
2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1-3 月
编制单位：中国神华能源股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入
其中：营业收入 61,062 39,402
二、营业总成本 43,945 30,527
其中：营业成本 35,502 23,518
税金及附加 2,494 1,514
销售费用 154
管理费用 4,785 4,138
财务费用 1,028 1,253
资产减值损失 (18) (23)
加：公允价值变动收益 (2)
投资收益 384
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 33
三、营业利润 17,499 8,918
加：营业外收入 234
减：营业外支出 48
其中：非流动资产处置损失 2
四、利润总额 17,685 8,807
减：所得税费用 3,442 2,243
五、净利润 14,243 6,564
归属于母公司所有者的净利润 12,235 4,607
少数股东损益 2,008 1,957
六、其他综合收益的税后净额 96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 98
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益 98
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 4
2.外币财务报表折算差额 94
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 (2) (3)
七、综合收益总额 14,339 6,637
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,333 4,683
归属于少数股东的综合收益总额 2,006 1,954
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.615 0.232
（二）稀释每股收益(元/股) 0.615 0.232
副董事长：凌文 财务总监：张克慧 财务部总经理：许山成
18 / 23
2017 年第一季度报告
母公司利润表
2017 年 1-3 月
编制单位：中国神华能源股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,525 9,732
减：营业成本 6,431 6,586
税金及附加 1,283
管理费用 1,288 1,291
财务费用 255
加：公允价值变动收益 0
投资收益 848 10,793
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (7)
二、营业利润 5,116 11,603
加：营业外收入 12
减：营业外支出 43
三、利润总额 5,085 11,516
减：所得税费用 809
四、净利润 4,276 11,201
五、其他综合收益的税后净额 0
六、综合收益总额 4,276 11,201
副董事长：凌文 财务总监：张克慧 财务部总经理：许山成
19 / 23
2017 年第一季度报告
合并现金流量表
2017 年 1-3 月
编制单位：中国神华能源股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,731 48,856
客户存款和同业存放款项净增加额 480
客户贷款及垫款净减少额 677
收取利息、手续费及佣金的现金 347
收到的税费返还 12
收到其他与经营活动有关的现金 1,187
经营活动现金流入小计 72,434 51,020
购买商品、接受劳务支付的现金 (27,909) (17,605)
客户存款和同业存放款项净减少额 0 (4,998)
支付利息、手续费及佣金的现金 (45) (62)
支付给职工以及为职工支付的现金 (4,521) (4,428)
支付的各项税费 (12,629) (7,986)
支付其他与经营活动有关的现金 (2,347) (716)
经营活动现金流出小计 (47,451) (35,795)
经营活动产生的现金流量净额 24,983 15,225
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,000
取得投资收益收到的现金 588
处置固定资产、无形资产和其他长期资 106
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,186
投资活动现金流入小计 37,880
购建固定资产、无形资产和其他长期资 (3,073) (3,026)
产支付的现金
投资支付的现金 (18,054) (5)
支付其他与投资活动有关的现金 (281) (1,066)
投资活动现金流出小计 (21,408) (4,097)
投资活动产生的现金流量净额 16,472 (3,668)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 489
取得借款收到的现金 3,242 7,684
筹资活动现金流入小计 3,731 8,100
偿还债务支付的现金 (1,994) (8,387)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (2,346) (1,330)
其中：子公司支付给少数股东的股利、 (1,376) (168)
20 / 23
2017 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0 (309)
筹资活动现金流出小计 (4,340) (10,026)
筹资活动产生的现金流量净额 (609) (1,926)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 202 (5)
五、现金及现金等价物净增加额 41,048 9,626
加：期初现金及现金等价物余额 41,189 42,323
六、期末现金及现金等价物余额 82,237 51,949
副董事长：凌文 财务总监：张克慧 财务部总经理：许山成
21 / 23
2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1-3 月
编制单位：中国神华能源股份有限公司
单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,591 19,766
收到的税费返还 0
收到其他与经营活动有关的现金 723 1,060
经营活动现金流入小计 12,314 20,838
购买商品、接受劳务支付的现金 (3,576) (4,145)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,619) (1,522)
支付的各项税费 (4,206) (1,871)
支付其他与经营活动有关的现金 (1,069) (65)
经营活动现金流出小计 (10,470) (7,603)
经营活动产生的现金流量净额 1,844 13,235
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 42,228 11,636
取得投资收益收到的现金 1,583 12,321
收到其他与投资活动有关的现金 2,200
投资活动现金流入小计 46,011 23,957
购建固定资产、无形资产和其他长期资 (201) (408)
产支付的现金
投资支付的现金 (23,521) (2,843)
支付同一控制下企业合并对价 0 (309)
支付其他与投资活动有关的现金 (763) (813)
投资活动现金流出小计 (24,485) (4,373)
投资活动产生的现金流量净额 21,526 19,584
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 8,829
筹资活动现金流入小计 8,829
偿还债务支付的现金 (89) (21,338)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (23) (109)
筹资活动现金流出小计 (112) (21,447)
筹资活动产生的现金流量净额 8,717 (21,347)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8
五、现金及现金等价物净增加额 32,095 11,472
加：期初现金及现金等价物余额 19,276 20,414
六、期末现金及现金等价物余额 51,371 31,886
副董事长：凌文 财务总监：张克慧 财务部总经理：许山成
22 / 23
2017 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
23 / 23| 中国神华2017年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |