株冶集团2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：600961                     公司简称：株冶集团
                   株洲冶炼集团股份有限公司
                     2017 年第一季度报告
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                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 4
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄忠民、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈湘军
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                              本报告期末比上年度
                              本报告期末                    上年度末
                                                                                  末增减(%)
总资产                      6,346,845,622.63               5,899,817,805.09                  7.58
归属于上市公司股东            163,483,075.93                160,644,102.64                   1.77
的净资产
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金            -38,071,995.62                -118,773,883.72                不适用
流量净额
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末      比上年同期增减（%）
营业收入                    3,301,961,154.93               2,543,893,712.92                 29.80
归属于上市公司股东              2,790,871.15                  5,358,380.83                 -47.92
的净利润
归属于上市公司股东                 13,271.81                -13,156,532.67                 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                         0.02                        0.04     减少 0.02 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股）                  0.005                           0.01                   -50
稀释每股收益（元/股）                  0.005                           0.01                   -50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                     项目                                   本期金额               说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务                 -7,005,599.34   主要是公司套期保值浮亏
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        9,783,198.68   主要是公司递延收益摊销
                     合计                                   2,777,599.34
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                     单位：股
股东总数（户）                                                                            35,020
                                     前十名股东持股情况
                                                       持有有限   质押或冻结情况
                             期末持股       比例
    股东名称（全称）                                   售条件股                        股东性质
                               数量         (%)                   股份状态   数量
                                                       份数量
株洲冶炼集团有限责任公司    212,248,593     40.24             0     无           0     国有法人
湖南有色金属有限公司         17,282,769      3.28             0     无           0     国有法人
湖南财信经济投资有限公司     17,200,401      3.26             0     无           0     国有法人
鞍钢股份有限公司              4,631,600      0.88             0     无           0     国有法人
株洲市国有资产投资控股集      4,232,796       0.8             0                  0     国有法人
                                                                    无
团有限公司
中国银行股份有限公司－易      4,000,000      0.76             0                  0    境内自然人
方达资源行业混合型证券投                                            无
资基金
范瑞霞                        3,436,854      0.65             0     无           0    境内自然人
王晓娜                        2,507,939      0.48             0     无           0    境内自然人
中国工商银行股份有限公司      2,449,938      0.46             0                  0    境内自然人
－鹏华丰盛稳固收益债券型                                            无
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司      2,294,931      0.44             0                  0    境内自然人
－鹏华丰收债券型证券投资                                            无
基金
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件流              股份种类及数量
                                             通股的数量               种类               数量
株洲冶炼集团有限责任公司                           212,248,593    人民币普通股       212,248,593
湖南有色金属有限公司                                17,282,769    人民币普通股        17,282,769
湖南财信经济投资有限公司                            17,200,401    人民币普通股        17,200,401
鞍钢股份有限公司                                     4,631,600    人民币普通股         4,631,600
株洲市国有资产投资控股集团有限公司                   4,232,796    人民币普通股         4,232,796
中国银行股份有限公司－易方达资源行业混               4,000,000                         4,000,000
                                                                  人民币普通股
合型证券投资基金
范瑞霞                                               3,436,854    人民币普通股         3,436,854
王晓娜                                               2,507,939    人民币普通股         2,507,939
中国工商银行股份有限公司－鹏华丰盛稳固               2,449,938                         2,449,938
                                                                  人民币普通股
收益债券型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华丰收债券               2,294,931                         2,294,931
                                                                  人民币普通股
型证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明           上述股东中株洲冶炼集团有限责任公司与湖南有色金
                                           属有限公司（原湖南有色金属股份有限公司）保持一
                                           致行动关系。根据《股东协议》约定，湖南有色金属
                                           有限公司作为上市公司的股东在行使提案权、或在股
                                           东大会上行使表决权时，均将作为株洲冶炼集团有限
                                           责任公司的一致行动人，按照株洲冶炼集团有限责任
                                           公司的意见行使。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
   报告期内，公司实现利润总额519.46万元，较上年同期减少89.65万元。
   1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:报告期末317.20万元，较年初下降
67.93%，主要是期末套期保值商品合约浮动盈利减少。
   2、应收账款：报告期末19,034.15万元，较年初增长191.22%，主要是下游客户在授信范围内
应收款项的增加。
   3、其他流动资产：报告期末2,425.74万元，较年初下降62.39%，主要是期末留抵增值税减少。
   4、应付账款：报告期末60,172.69万元，较年初增长55.47%，主要是应付原料款的增加。
   5、预收款项：报告期末25,810.45万元，较年初增长68.32%，主要是预收未结算货款的增加。
   6、应交税费：报告期末1,281.80万元，较年初下降45.64%，主要是期末应交增值税等应交税
费的减少。
   7、税金及附加：本期766.58万元，较上年同期增加755.43万元，主要是根据财政部财会[2016]22
号文相关政策规定，本期房产税、土地使用税、车船使用税和印花税等在税金及附加中核算，上
年同期在管理费用中核算。
   8、资产减值损失：本期2,457.13万元，较上年同期增加1,341.26万元，增长120.20%，主要是
铅产品价格较年初下跌而上年同期价格较平稳使本期计提的存货跌价损失同比增加。
   9、投资收益：本期-28.68万元，较上年同期减少1,882.27万元，主要是本期套期保值商品合
约平仓亏损。
   10、营业外收入：本期978.39万元，较上年同期增加274.89万元，增长39.08%，主要是本期收
到资源综合利用增值税退税增加。
   11、所得税费用：本期242.86万元，较上年同期增加169.67万元，增长231.81%，主要是子公
司利润较上年同期盈利增加，计提的所得税费用增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
    公司实际控制人中国五矿集团公司为解决公司同业竞争问题于2014年6月4日承诺：“五矿集
团将积极通过对外出售、关闭等方式消除水口山公司与株冶集团的同业竞争问题；同时五矿集团
承诺在水口山公司旗下铅锌资产连续两年盈利（以经审计确定的数值为准）时，在同等条件下优
先将该资产注入或托管给株冶集团，并在满足上述连续两年盈利的条件之日起一年之内将资产注
入或托管方案提交株冶集团股东大会审议。如上述方案经株冶集团股东大会审议后未获得批准，
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在股东大会做出不予批准的决议后，五矿集团可以对外出售或者关闭等方式自行解决水口山公司
与株冶集团的同业竞争问题。”报告期内，因未满足承诺执行的条件而无法执行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                公司名称     株洲冶炼集团股份有限公司
                                                法定代表人   黄忠民
                                                日期         2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司
                                               单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                     项目                           期末余额           年初余额
流动资产：
    货币资金                                       692,809,436.33     608,778,825.05
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融        3,171,954.16        9,890,748.12
资产衍生金融资产
    应收票据                                       111,639,210.80     109,054,608.29
    应收账款                                       190,341,545.50      65,359,023.52
    预付款项                                       144,798,081.02     111,688,596.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     67,703,598.20       60,022,084.69
    买入返售金融资产
    存货                                       1,951,763,049.33     1,658,937,671.37
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  24,257,425.61        64,495,125.30
      流动资产合计                             3,186,484,300.95     2,688,226,683.03
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                   2,729,283,797.91     2,792,958,615.93
    在建工程                                     146,288,075.14       131,814,794.43
    工程物资                                       3,938,922.87         3,938,922.87
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       275,411,310.69     277,439,573.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                 1,872,568.62         1,872,568.62
    其他非流动资产                                 3,566,646.45         3,566,646.45
      非流动资产合计                           3,160,361,321.68     3,211,591,122.06
         资产总计                              6,346,845,622.63     5,899,817,805.09
                                          9 / 19
                                       2017 年第一季度报告
流动负债：
    短期借款                                           3,753,376,809.89    3,720,577,562.32
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                             601,726,908.75      387,029,971.83
    预收款项                                             258,104,502.23      153,345,629.02
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         60,976,418.15       60,922,180.90
    应交税费                                             12,817,990.07       23,579,706.88
    应付利息                                             19,607,659.69       16,519,514.03
    应付股利
    其他应付款                                           90,370,038.02       81,439,104.52
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                               13,777,800.00       13,874,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                                     4,810,758,126.80    4,457,287,669.50
非流动负债：
    长期借款                                           1,217,748,331.34    1,120,026,828.34
    应付债券
    其中：优先股
           永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                             156,545,119.13      163,549,031.63
    递延所得税负债                                         1,021,036.61        1,021,036.61
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                   1,375,314,487.08    1,284,596,896.58
         负债合计                                      6,186,072,613.88    5,741,884,566.08
所有者权益
    股本                                                 527,457,914.00      527,457,914.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                             867,239,268.51      867,239,268.51
    减：库存股
    其他综合收益                                           -453,348.86         -501,451.00
    专项储备
    盈余公积                                             95,095,815.42       95,095,815.42
    一般风险准备
    未分配利润                                     -1,325,856,573.14      -1,328,647,444.29
    归属于母公司所有者权益合计                        163,483,075.93         160,644,102.64
    少数股东权益                                       -2,710,067.18          -2,710,863.63
      所有者权益合计                                  160,773,008.75         157,933,239.01
                                             10 / 19
                                 2017 年第一季度报告
      负债和所有者权益总计                       6,346,845,622.63   5,899,817,805.09
法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军
                                       11 / 19
                                    2017 年第一季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2017 年 3 月 31 日
编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                          609,883,729.88      554,006,278.87
  以公允价值计量且其变动计入当期损                    3,171,954.16        9,890,748.12
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          101,081,650.80      103,874,608.29
  应收账款                                           94,402,167.59       57,878,400.74
  预付款项                                          109,388,869.61       97,594,676.20
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                         91,212,232.25      115,193,577.67
  存货                                         1,684,136,135.52       1,470,854,186.39
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        3,456,898.57       51,918,088.22
   流动资产合计                                2,696,733,638.38       2,461,210,564.50
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      170,669,197.86      170,669,197.86
  投资性房地产
  固定资产                                     2,713,287,887.63       2,776,546,488.48
  在建工程                                          146,288,075.14      131,814,794.43
  工程物资                                            3,938,922.87        3,938,922.87
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          268,916,452.23      270,881,040.21
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                              3,303,100,535.73       3,353,850,443.85
      资产总计                                 5,999,834,174.11       5,815,061,008.35
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                                  2017 年第一季度报告
流动负债：
  短期借款                                  3,378,156,900.00         3,241,741,660.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  应付票据                                     50,000,000.00           100,000,000.00
  应付账款                                    970,348,755.34         1,077,566,390.94
  预收款项                                    212,271,768.20           119,305,258.29
  应付职工薪酬                                 60,110,563.32            60,224,747.17
  应交税费                                      6,426,705.14             2,952,811.43
  应付利息                                     17,600,297.49            14,185,547.11
  应付股利
  其他应付款                                  240,579,763.59           219,352,611.66
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                            4,935,494,753.08         4,835,329,026.60
非流动负债：
  长期借款                                    891,421,138.34           791,421,138.34
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                    156,545,119.13           163,549,031.63
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                          1,047,966,257.47           954,970,169.97
      负债合计                              5,983,461,010.55         5,790,299,196.57
所有者权益：
  股本                                        527,457,914.00           527,457,914.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                    866,818,486.50           866,818,486.50
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                     95,095,815.42            95,095,815.42
  未分配利润                               -1,472,999,052.36        -1,464,610,404.14
    所有者权益合计                             16,373,163.56            24,761,811.78
      负债和所有者权益总计                  5,999,834,174.11         5,815,061,008.35
法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军
                                        13 / 19
                                 2017 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     3,301,961,154.93    2,543,893,712.92
其中：营业收入                                     3,301,961,154.93    2,543,893,712.92
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     3,299,544,173.34    2,556,317,520.28
其中：营业成本                                     3,144,160,896.02    2,403,694,578.10
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        7,665,805.79        111,482.23
      销售费用                                         19,589,565.30     19,900,063.26
      管理费用                                         51,861,195.65     69,040,578.83
      财务费用                                         51,695,410.78     52,412,117.18
      资产减值损失                                     24,571,299.80     11,158,700.68
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填               -6,718,793.96     -7,055,972.86
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                     -286,805.38     18,535,881.86
      其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     -4,588,617.75       -943,898.36
  加：营业外收入                                        9,783,934.49      7,035,004.50
      其中：非流动资产处置利得                                               12,080.00
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                                  2017 年第一季度报告
  减：营业外支出                                             735.81
       其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  5,194,580.93   6,091,106.14
  减：所得税费用                                        2,428,592.32    731,917.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                      2,765,988.61   5,359,188.38
  归属于母公司所有者的净利润                            2,790,871.15   5,358,380.83
  少数股东损益                                           -24,882.54         807.55
六、其他综合收益的税后净额                                73,781.13    2,262,054.43
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                  48,102.14    2,256,580.35
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合                               2,255,126.55
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                 48,102.14       1,453.80
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                             48,102.14       1,453.80
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                  25,678.99       5,474.08
七、综合收益总额                                        2,839,769.74   7,621,242.81
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      2,838,973.29   7,614,961.18
  归属于少数股东的综合收益总额                               796.45       6,281.63
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.005           0.01
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   0.005           0.01
法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军
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                                       母公司利润表
                                      2017 年 1—3 月
编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                                 本期金额         上期金额
一、营业收入                                               2,645,339,526.13   1,847,656,076.17
  减：营业成本                                             2,518,583,952.81   1,737,772,489.37
      税金及附加                                              7,295,667.10           3,870.72
      销售费用                                               15,264,902.19      14,975,359.26
      管理费用                                               45,273,785.61      63,015,007.53
      财务费用                                               44,946,243.11      42,978,272.68
      资产减值损失                                           25,077,522.87      12,386,911.06
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                 -6,718,793.96      -7,055,972.86
      投资收益（损失以“－”号填列）                           -286,805.38      18,535,881.86
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                          -18,108,146.90     -11,995,925.45
  加：营业外收入                                              9,719,934.49       7,035,004.50
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                                    435.81
      其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       -8,388,648.22      -4,960,920.95
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                           -8,388,648.22      -4,960,920.95
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                             -8,388,648.22      -4,960,920.95
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军
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                                     合并现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                               本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         3,736,398,343.75   3,062,892,520.73
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                           2,618,363.99        136,219.21
  收到其他与经营活动有关的现金                            20,851,073.71     31,596,041.70
   经营活动现金流入小计                                3,759,867,781.45   3,094,624,781.64
  购买商品、接受劳务支付的现金                         3,595,789,572.05   3,037,017,678.40
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         110,745,776.09     98,093,840.40
  支付的各项税费                                          44,260,610.55     21,881,159.59
  支付其他与经营活动有关的现金                            47,143,818.38     56,405,986.97
   经营活动现金流出小计                                3,797,939,777.07   3,213,398,665.36
      经营活动产生的现金流量净额                         -38,071,995.62    -118,773,883.72
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                       190,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                   1,097,093.91     18,535,881.86
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  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                    1,097,093.91    208,535,881.86
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现             7,081,370.42     22,082,803.83
金
  投资支付的现金                                           7,839,621.56    106,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                   14,920,991.98    128,082,803.83
      投资活动产生的现金流量净额                         -13,823,898.07     80,453,078.03
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 1,202,608,087.21     1,247,521,645.14
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                              1,202,608,087.21     1,247,521,645.14
  偿还债务支付的现金                                 1,019,962,761.45     1,030,040,188.97
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      45,703,143.53     53,967,300.10
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                              1,065,665,904.98     1,084,007,489.07
      筹资活动产生的现金流量净额                         136,942,182.23    163,514,156.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -1,015,677.26     -2,459,773.80
五、现金及现金等价物净增加额                              84,030,611.28    122,733,576.58
  加：期初现金及现金等价物余额                           608,778,825.05    163,628,572.50
六、期末现金及现金等价物余额                             692,809,436.33    286,362,149.08
法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军
                                         18 / 19
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                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司           单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                             本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                    3,154,282,946.12     2,246,990,855.14
  收到的税费返还                                       2,618,363.99
  收到其他与经营活动有关的现金                        15,635,658.00        1,954,862.70
    经营活动现金流入小计                          3,172,536,968.11     2,248,945,717.84
  购买商品、接受劳务支付的现金                    3,128,522,723.05     2,176,794,393.49
  支付给职工以及为职工支付的现金                     106,894,297.81       94,168,267.62
  支付的各项税费                                      28,113,711.76       21,319,390.06
  支付其他与经营活动有关的现金                        36,647,609.44       40,369,220.71
    经营活动现金流出小计                          3,300,178,342.06     2,332,651,271.88
      经营活动产生的现金流量净额                    -127,641,373.95      -83,705,554.04
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                    190,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                               1,097,093.91      18,535,881.86
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               1,097,093.91     208,535,881.86
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       7,078,522.42      21,924,308.10
  投资支付的现金                                       7,839,621.56     106,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              14,918,143.98     127,924,308.10
      投资活动产生的现金流量净额                     -13,821,050.07      80,611,573.76
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 972,535,240.00     791,120,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             972,535,240.00     791,120,000.00
  偿还债务支付的现金                                 736,120,000.00     661,264,426.15
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  39,080,957.72      43,539,674.31
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             775,200,957.72     704,804,100.46
      筹资活动产生的现金流量净额                     197,334,282.28      86,315,899.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       5,592.75         105,093.09
五、现金及现金等价物净增加额                          55,877,451.01      83,327,012.35
  加：期初现金及现金等价物余额                       554,006,278.87      69,214,969.44
六、期末现金及现金等价物余额                         609,883,729.88     152,541,981.79
法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军
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