南纺股份2016年年度报告

南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
公司代码：600250                                  公司简称：南纺股份
 南京纺织品进出口股份有限公司
    NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP., LTD.
                        2016 年年度报告
                        二○一七年四月
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                                      重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人徐德健、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）徐业香
   声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司净利润为-1,766.50 万元，
2016 年末母公司累计未分配利润为-39,961.12 万元。
    鉴于母公司2016年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司2016
年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
    否
九、重大风险提示
√适用 □不适用
     公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之
“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。
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第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 22
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 36
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37
第九节     公司治理........................................................................................................................... 43
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 47
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 48
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 132
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                                 第一节           释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
                                    常用词语释义
中国证监会                            指         中国证券监督管理委员会
上交所                                指         上海证券交易所
报告期                                指         2016 年度
南纺股份、上市公司、公司、本公司      指         南京纺织品进出口股份有限公司
控股股东、商旅集团                    指         南京商贸旅游发展集团有限责任公司
《公司章程》                          指         《南京纺织品进出口股份有限公司章程》
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                     第二节         公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        南京纺织品进出口股份有限公司
公司的中文简称                        南纺股份
公司的外文名称                        NANJING TEXTILES IMPORT & EXPORT CORP.,LTD.
公司的外文名称缩写                    NANTEX
公司的法定代表人                      徐德健
二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                    证券事务代表
姓名                         张金源                         张国霞
联系地址                     南京市鼓楼区云南北路77号       南京市鼓楼区云南北路77号
电话                         025-83331634                   025-83331603
传真                         025-83331639                   025-83331639
电子信箱                     [e-mail]              [e-mail]
三、 基本情况简介
公司注册地址                          南京市鼓楼区云南北路77号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          南京市鼓楼区云南北路77号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              http://www.nantex.com.cn
电子信箱                              [e-mail]
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《上海证券报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
      股票种类            股票上市交易所           股票简称                股票代码
    A股               上海证券交易所           南纺股份
六、 其他相关资料
                          名称               大信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
                          办公地址           北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
      （境内）
                          签字会计师姓名     万方全、裴灿
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
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                                                                   本期比上年
  主要会计数据          2016年                  2015年                              2014年
                                                                   同期增减(%)
营业收入              847,940,582.92    1,356,605,759.60               -37.50 2,791,661,618.56
归属于上市公司股
                       17,192,153.39         -43,592,002.58            不适用      15,913,014.82
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       12,232,927.64         -76,081,565.23            不适用     -38,178,116.88
损益的净利润
经营活动产生的现
                       96,496,788.45        -218,080,363.07            不适用     249,090,617.89
金流量净额
                                                                   本期末比上
                        2016年末               2015年末            年同期末增       2014年末
                                                                     减（%）
归属于上市公司股
                      333,116,495.91         327,619,589.97              1.68     378,714,504.80
东的净资产
总资产              1,713,945,381.68    1,790,755,660.44                -4.29    2,017,842,397.45
(二) 主要财务指标
                                                                     本期比上年同期增
       主要财务指标                2016年              2015年                             2014年
                                                                           减(%)
基本每股收益（元／股）                  0.07               -0.17                 不适用     0.06
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每
                                        0.05               -0.29                 不适用    -0.15
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）               5.25              -12.21     增加17.46个百分点      4.13
扣除非经常性损益后的加权平
                                        3.74              -21.32     增加25.06个百分点     -9.91
均净资产收益率（%）
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2016 年分季度主要财务数据
                                                                         单位：元 币种：人民币
                          第一季度             第二季度            第三季度         第四季度
                        （1-3 月份）         （4-6 月份）        （7-9 月份）    （10-12 月份）
营业收入               196,081,546.01       255,059,425.90      233,855,997.08 162,943,613.93
归属于上市公司股东
                       -20,923,234.30         5,475,331.63      -35,676,427.03     68,316,483.09
的净利润
归属于上市公司股东
                       -20,935,340.86         5,816,997.19      -37,826,629.90     65,177,901.21
的扣除非经常性损益
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后的净利润
经营活动产生的现金
                     -112,280,539.51   132,855,080.94     28,685,792.87   47,236,454.15
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目            2016 年金额         2015 年金额        2014 年金额
非流动资产处置损益                  7,514,231.22         46,001,696.75     54,140,023.95
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
                                      651,856.09          1,162,800.00     1,495,440.00
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项
                                                                          -3,753,400.00
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
                                                                           5,359,021.31
损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
                                                                           3,783,010.00
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和
                                   -3,190,549.63        -14,599,884.57    -4,245,978.18
支出
少数股东权益影响额                                           -7,984.33      -270,373.50
所得税影响额                          -16,311.93            -67,065.20    -2,416,611.88
              合计                  4,959,225.75         32,489,562.65    54,091,131.70
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
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                             第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期内公司所从事的主要业务和经营模式
    公司传统主营业务为进出口贸易，近年来拓展至国内大宗贸易。报告期内，进出口贸易通过
公司本部和全资子公司南京南纺进出口有限公司开展，国内大宗贸易主要在公司本部进行，其中
出口业务以服装、针织、机电设备等产品为主，主要出口至欧盟、美国、加拿大、日本等国家和
地区，以出口信用险为主要风险防范工具；进口业务以化工产品为主，以收取客户保证金和控制
货权作为风险防范手段；国内大宗贸易以黄金、黄金饰品、化工产品等产品为主，严格筛选资金
实力强、信誉好的企业作为交易对手以控制风险。公司自身无零售业务，无零售门店。
（二）报告期内行业情况说明
    1、进出口贸易行业
    2016 年全球经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，经济复苏乏力，国际市场需求疲弱，
我国对外贸易发展面临的不稳定、不确定因素明显增多，下行压力加大，总体形势复杂严峻。随
着国家促进外贸回稳向好政策措施效果的逐步显现，一季度我国外贸进出口值明显下降，二季度
出现企稳，三四季度持续实现正增长，全年呈现前低后高、稳中向好的走势。据海关统计，2016
年，我国货物进出口总值 24.33 万亿元人民币，比 2015 年下降 0.9%，其中，国有企业进出口下
降 5.6%。
    受行业形势影响，报告期内公司实现进出口贸易收入 5.26 亿元，同比下降 7.53%，降幅较上
年收窄。
    2、国内大宗贸易行业
    2016 年，在供给侧改革、部分商品进入补库存周期、人民币贬值、市场流动性充裕等多重因
素共同作用下，大宗商品市场走出五年的低迷，重启涨势，行业、板块均呈现不同幅度上涨。
    报告期内，公司进一步强化业务风险控制，鉴于国内大宗贸易业务占用资金量大、货权管理
难、价格变动快、交易风险较大，公司主动缩减了此类业务，全年实现国内贸易收入 2.05 亿元，
同比下降 67.06%。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
    详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二/（三）资产、负债情况分析”。
其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
    1、专业优势
    公司传统主营业务为进出口贸易，产品涉及纺织服装、机电设备、化工产品等，贸易通达欧
盟、美国、加拿大、日本等近百个国家、地区。通过长期积累，公司培养了一支经验丰富、专业
能力强的业务队伍，培育并具备了稳定的客户资源、通畅的购销网络和稳定的贸易关系。
    2、品牌优势
    公司成立近四十年来，一直深耕贸易业务，经过几代人的努力，形成了良好的外部形象和声
誉。2001 年上市以来，公司积极推动贸易业务与实体经营相结合，并依托国资背景，不断整合各
类资源，在国际国内市场上创立了“landsea”、“朗诗”等具有一定知名度、美誉度的品牌。
    3、资金优势
    公司与多家商业银行保持长期良好合作关系，2016 年 3 月原银团到期解散后，公司进一步优
化融资结构，优选持续互信的合作银行，目前银企合作基础坚实，融资渠道通畅，融资规模稳定。
在此基础上，公司强化资金管理，整体流动性水平进一步提升。
    4、管理优势
    近年来，公司以“提高经营效率和效果为目标，风险管理为导向，流程梳理为基础，财务内
部控制为切入点，控制关键活动为重点”的管理思路，将企业管理、风险管理和内部控制有效结
合，进一步健全了企业治理结构、内部控制体系、内外部审计监督机制以及信息化管理系统，有
效促进了公司健康、可持续发展。
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                         第四节      经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2016 年，世界经济仍未摆脱低迷增长，全球复苏步伐缓慢，外部不确定性增加；国内方面，
传统外贸优势逐步削弱，新兴竞争优势有待形成，我国对外贸易维持弱势运行。面对依旧严峻复
杂的行业形势，公司董事会和经营管理团队紧紧围绕“严控风险、稳健经营、转型发展”的战略
方针，在严控风险基础上积极稳妥开展主营业务，同时结合公司实际情况，利用自身资源和优势，
积极探索转型发展之路。受经营环境和公司经营策略调整影响以及合并范围减少所致，公司营业
规模进一步收缩。2016 年，公司实现营业收入 8.48 亿元，较去年同期下降 37.50%，实现归属于
上市公司股东的净利润 1,719.22 万元，较去年同期扭亏为盈，主要来源于按权益法确认的股权投
资收益的增加及期间费用的下降。
    （一）严控风险，积极稳妥开展主业
    报告期内，公司继续以“严控风险，稳定主营业务”为指导思想，积极稳妥开展主营业务，
具体表现在：建立健全以预算管理为基础、风险管理为核心的业务管理体系，从追求规模向提质
增效转变；细化梳理分析出口、进口、国内大宗贸易三大主业，分类制定绩效考核目标，出台业
务风险保证金管理办法，切实保障业务健康发展；适时调整业务结构，一方面发挥公司平台优势，
大力扶持优质进口业务，成果显著，一方面主动缩减风险较大的国内大宗贸易业务，有效规避了
重大业务风险。同时，公司继续以全资子公司南京南纺进出口有限公司为平台，全力推进主营业
务综合改革，建立风险共担、利益共享、责权利对等的激励约束机制。受经营环境及公司经营策
略调整影响，报告期内公司主营业务规模总体缩减，其中实现进出口贸易收入 5.26 亿元，较去年
同期下降 7.53%；实现国内贸易收入 2.05 亿元，较去年同期下降 67.06%。
    （二）谋转型求发展，积极配合控股股东筹划重大事项
    近年来，在南京市政府、市国资委、控股股东的支持下，公司在努力做好主业的同时，一直
在寻求转型发展之路。2016 年 8 月 2 日，公司接控股股东商旅集团通知，拟筹划与公司相关的重
大事项，该重大事项可能涉及重大资产重组。公司股票自 8 月 3 日起停牌。停牌期间，商旅集团
组织有关各方积极论证本次重大事项的相关事宜，有关各方就本次重大事项的具体方案进行了充
分的论证、沟通。8 月 12 日，公司接商旅集团通知，鉴于继续推进该重大事项将面临诸多风险，
存在重大不确定性，为切实维护南纺股份全体股东利益，经审慎考虑，决定终止筹划本次重大事
项。公司股票自 8 月 15 日起复牌。本次重大事项筹划及终止后，公司严格按照证监会和上交所相
关规定做好信息披露、股票停复牌等各项工作。
    （三）加强子公司管理，推进低效资产处置
    报告期内，公司进一步加强对子公司的管理，公司领导多次汇同相关部门人员前往重要子公
司视察和指导，为其经营发展和股权优化提供助力与支持；对于参股联营企业，充分行使股东权
利，切实保障公司的合法权益，同时继续梳理存量投资项目，汰劣留良，积极推进对部分低效投
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           资项目的处置清理工作。报告期内，公司完成子公司南京朗诗织造有限公司的清算注销，并通过
           清收资产交易欠款、收缴股利等方式，累计回收资金 6,086 万元，获得投资收益 1.02 亿元，其中
           对朗诗集团股份有限公司等联营企业确认的股权投资收益 1.01 亿元，投资回报显著。
               （四）化解风险，妥善处理诉讼事项
               近年来，公司加大逾期应收款项清查力度，对于多次催收未果的及时采取诉讼手段，取得一
           定成效。报告期内，公司收回山煤国际、广业案件等执行款项 2,440 万元，并根据会计谨慎性原
           则对弘业案件相关应收款项计提坏账准备，同时继续通过司法途径全力追索，目前已取得一定进
           展。报告期内，公司涉及的证券虚假陈述股民索赔诉讼时效到期，历时两年共计 179 起股民索赔
           案件全部结案并赔付完毕。
               （五）持续优化内控体系及信息化建设，保障经营目标实现
               报告期内，公司结合具体经营特点和管理要求，继续深化应用企业内部控制体系、ERP 业务
           系统、OA 协同办公系统三大管理架构，互通互动，将信息化与内部控制有效结合，通过信息技术
           支持，优化业务流程和管理流程，提高内部控制工作效率，促进内部控制高效发挥作用，全面提
           升公司经营管理能力和风险防范水平，构建科学、高效的公司管理体系，保障公司经营目标的实
           现。
               （六）党工团协作，营造和谐、稳定的企业文化
               报告期内，公司围绕经营管理、综合改革、人员稳定和企业发展等工作展开党工团各项工作，
           一方面通过开展“两学一做”专题学习活动和完成基层党组织换届，进一步完善了党组织运行机
           制，加强了党组织建设和党风廉政建设，为公司经营管理、转型发展、队伍稳定打下坚实的组织
           基础；另一方面，通过开展工会系列文体活动、节日慰问等各种形式的活动，传导正能量，营造
           学习型、积极向上、和谐稳定的企业文化和企业氛围，进一步加强了企业精神文明和文化建设，
           确保公司业务平稳开展和各项工作顺利完成。
           二、报告期内主要经营情况
               报告期内，受经营环境和公司经营策略调整影响以及合并范围减少所致，公司营业规模进一
           步收缩。2016 年，公司实现营业收入 8.48 亿元，较去年同期下降 37.50%，实现归属于上市公司
           股东的净利润 1,719.22 万元，较去年同期扭亏为盈，主要来源于按权益法确认的股权投资收益的
           增加及期间费用的下降。
           (一) 主营业务分析
                                      利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                             单位:元 币种:人民币
                  科目                        本期数                上年同期数         变动比例（%）
营业收入                                     847,940,582.92        1,356,605,759.60              -37.50
营业成本                                     814,387,641.48        1,299,156,553.87              -37.31
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销售费用                                          8,975,015.04           23,397,197.46                 -61.64
管理费用                                         45,821,120.37           75,336,830.43                 -39.18
财务费用                                         37,930,680.02           50,303,129.21                 -24.60
经营活动产生的现金流量净额                       96,496,788.45         -218,080,363.07                 不适用
投资活动产生的现金流量净额                       60,493,010.17          151,581,599.14                 -60.09
筹资活动产生的现金流量净额                     -146,400,151.44           47,721,010.55                -406.78
研发支出                                                                    710,800.00                -100.00
            1. 收入和成本分析
            √适用 □不适用
            (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                      毛利  营业收入比      营业成本比
   分行业              营业收入       营业成本                                            毛利率比上年增减（%）
                                                    率（%） 上年增减（%）   上年增减（%）
进出口销售       526,437,609.61    514,748,550.60     2.22         -7.53           -5.49    减少 2.11 个百分点
国内销售         204,862,935.49    201,449,983.08     1.67        -67.06          -67.29    增加 0.71 个百分点
照明销售         107,992,105.30     92,903,284.00 13.97             6.19            1.28    增加 4.17 个百分点
                                              主营业务分产品情况
                                                      毛利  营业收入比      营业成本比
   分产品              营业收入       营业成本                                            毛利率比上年增减（%）
                                                    率（%） 上年增减（%）   上年增减（%）
纺织品及服装     423,037,373.70    415,806,149.97     1.71        -31.92          -30.70    减少 1.73 个百分点
机电产品         109,300,631.40     94,155,836.80 13.86             0.54           -4.31    增加 4.37 个百分点
化工原料         222,605,655.16    218,215,715.05     1.97         39.51           37.52    增加 1.42 个百分点
金属材料          51,945,467.88     50,737,950.65     2.32        -75.29          -75.44    增加 0.59 个百分点
其他              32,403,522.26     30,186,165.21     6.84        -83.18          -83.97    增加 4.59 个百分点
                                              主营业务分地区情况
                                                      毛利  营业收入比      营业成本比
   分地区              营业收入       营业成本                                            毛利率比上年增减（%）
                                                    率（%） 上年增减（%）   上年增减（%）
欧盟              43,677,514.72     41,553,674.79     4.86        -62.20          -61.24    减少 2.35 个百分点
美加地区         281,953,479.91    268,409,526.65     4.80         -3.85           -4.41    增加 0.56 个百分点
日本               7,817,778.80      7,369,482.10     5.73         98.47          115.25    减少 7.35 个百分点
东盟               2,832,723.16      2,786,139.28     1.64        -45.07          -43.36    减少 2.97 个百分点
南亚               3,052,223.04      2,838,039.11     7.02        -43.77          -43.12    减少 1.06 个百分点
澳新地区           8,298,262.79      8,119,100.46     2.16        -49.54          -44.80    减少 8.40 个百分点
香港              15,138,014.85     13,836,569.93     8.60        -71.50          -73.67    增加 7.53 个百分点
其他国家          19,026,900.85     19,153,586.73 -0.67           -48.14          -48.54    增加 0.79 个百分点
国内             457,495,752.28    445,035,698.63     2.72        -43.89          -43.27    减少 1.07 个百分点
            主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
            √适用 □不适用
                1）分行业列示中：
               国内销售收入同比下降 67.06%，主要系控制风险，主动缩减国内大宗贸易业务所致。
               2）分产品列示中：
               纺织品及服装销售收入下降 31.92%,主要系出口业务经营环境变化及竞争加剧，出口规模下
            降所致；
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               南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
               化工原料销售收入同比上升 39.51%，主要系该产品国内需求增长，进口增加所致；
               金属材料销售收入同比下降 75.29%，主要系公司缩减国内大宗贸易业务所致；
               其他销售收入同比下降 83.18%，主要系房屋租赁收入及工程安装收入减少所致。
               3）分地区列示中：
               公司对欧盟销售收入同比下降 62.20%、对东盟销售收入同比下降 45.07%，对南亚地区销售收
           入同比下降 43.77%，对澳新地区销售收入同比下降 49.54%，对香港销售收入同比下降 71.50%，
           对其他国家和地区销售收入合计同比下降 48.14%，主要系本年度出口业务规模下降所致；对日本
           销售收入同比增加 98.47%，主要系对该地区出口业务拓展增加所致；国内销售收入同比下降
           43.89%，主要系公司缩减国内大宗贸易业务所致。
           (2). 产销量情况分析表
           □适用 √不适用
           (3). 成本分析表
                                                                                           单位：元
                                                   分行业情况
                                                                                  上年同期占     本期金额较
                  成本构成项                       本期占总成
    分行业                          本期金额                     上年同期金额     总成本比例     上年同期变
                      目                           本比例(%)
                                                                                      (%)        动比例(%)
进出口销售        采购成本      514,748,550.60          63.21    544,630,304.44         41.92          -5.49
国内销售          采购成本      201,449,983.08          24.74    615,911,183.61         47.41        -67.29
                  材料、人工
照明销售                           92,903,284.00        11.41     91,728,499.98          7.06          1.28
                  及制造费用
                                                   分产品情况
                                                                                  上年同期占     本期金额较
                  成本构成项                       本期占总成
    分产品                          本期金额                     上年同期金额     总成本比例     上年同期变
                      目                           本比例(%)
                                                                                      (%)        动比例(%)
纺织品及服装      采购成本      415,806,149.97          51.06    600,039,204.34         46.19        -30.70
机电产品          采购成本等     94,155,836.80          11.56     98,400,544.51           7.57         -4.31
化工原料          采购成本      218,215,715.05          26.80    158,681,368.54         12.21          37.52
金属材料          采购成本       50,737,950.65           6.23    206,598,472.29         15.90        -75.44
其他              采购成本等     30,186,165.21           3.71    188,343,570.15         14.50        -83.97
           情况说明：
               1）分行业列示中：
               国内销售成本同比下降 67.29%，主要系控制风险，主动缩减国内大宗贸易业务所致。
               2）分产品列示中：
               纺织品及服装销售成本同比下降 30.70%，主要系出口业务采购规模下降所致。
               化工原料销售成本同比上升 37.52%，主要系进口业务采购规模上升所致。
               金属材料销售成本同比下降 75.44%，主要系国内大宗商品贸易业务采购规模下降所致。
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              南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
         (4). 主要销售客户及主要供应商情况
         √适用 □不适用
              前五名客户销售额 54,345.51 万元，占年度销售总额 64.09%；其中前五名客户销售额中关联
         方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
              前五名供应商采购额 39,329.48 万元，占年度采购总额 48.29%；其中前五名供应商采购额中
         关联方采购额 5,175.66 万元，占年度采购总额 6.36%。
         2. 费用
         √适用 □不适用
                                                                                         单位：元
项目名称        本期数        上年同期数   变动比例（%）                   情况说明
销售费用      8,975,015.04   23,397,197.46       -61.64 主要系降本增效及合并范围变化所致
管理费用     45,821,120.37   75,336,830.43       -39.18 主要系降本增效及合并范围变化所致
财务费用     37,930,680.02   50,303,129.21         -24.6 主要系融资规模总体下降，融资结构有所调整所致
所得税费用    1,601,130.57      929,112.89         72.33 主要系上期冲减递延所得税费用所致
         3. 研发投入
         研发投入情况表
         □适用 √不适用
         4. 现金流
         √适用 □不适用
                                                                                         单位：元
                                                                   变动比例
         项目名称                  本期数          上年同期数                          情况说明
                                                                     （%）
                                                                              主要系本年度采购资金支付减
经营活动产生的现金流量净额      96,496,788.45    -218,080,363.07     不适用
                                                                              少及各项费用支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额      60,493,010.17    151,581,599.14      -60.09   主要系上期处置子公司所致
                                                                              主要系本期进一步减少银行融
筹资活动产生的现金流量净额    -146,400,151.44     47,721,010.55     -406.78
                                                                              资所致
         (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
         √适用 □不适用
              2016 年，公司资产减值损失为 2,816.80 万元，同比下降 11.12%，主要是本期存货跌价损失
         减少；投资收益为 10,204.38 万元，同比上升 14.34%，其中：对朗诗集团等联营企业确认的股权
         投资收益 10,096.77 万元，同比上升 125.49%，处置股权产生的投资收益 107.62 万元，同比下降
         97.58%；营业外收入 885.63 万元，同比上升 107.73%，主要是本期固定资产处置利得增加；营业
         外支出 495.69 万元，同比下降 69.45%，主要是本期股民索赔案赔偿款减少。
         (三) 资产、负债情况分析
         √适用 □不适用
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           1.    资产及负债状况
                                                                                                          单位：元
                                 本期期末                          上期期末     本期期末金
                                 数占总资                          数占总资     额较上期期
项目名称        本期期末数                      上期期末数                                               情况说明
                                 产的比例                          产的比例     末变动比例
                                   （%）                             （%）        （%）
                                                                                               主要系银行融资保证金增
货币资金    574,855,095.90           33.54    461,795,616.93           25.79          24.48
                                                                                               加所致
                                                                                               主要系进口业务国内销售
应收票据        35,870,944.04         2.09     28,197,818.94            1.57          27.21    以银行承兑汇票结算增加
                                                                                               所致
应收账款        50,453,269.28         2.94    150,268,488.33            8.39         -66.42    主要系销售规模下降所致。
预付款项        47,981,279.32         2.80    128,847,296.67            7.20         -62.76    主要系销售规模下降所致
其他应收                                                                                       主要系收回以前年度应收
                 8,270,183.91         0.48     26,189,753.70            1.46         -68.42
款                                                                                             款所致
                                                                                               主要系期末进口商品库存
存货            34,540,297.82         2.02     28,376,856.78            1.58          21.72
                                                                                               临时性增加所致。
固定资产        74,338,682.59         4.34    108,354,503.78            6.05         -31.39    主要系本期处置房产所致
                                                                                               主要系银行融资规模下降，
短期借款    609,115,291.26           35.54    804,619,280.00           44.93         -24.30
                                                                                               融资结构调整所致
                                                                                               主要系银行融资规模下降，
应付票据    413,754,060.09           24.14    290,319,422.97           16.21          42.52
                                                                                               融资结构调整所致
                                                                                               主要系业务规模收缩，相应
应付账款    156,916,934.86            9.16    207,737,538.03           11.60         -24.46
                                                                                               的应付款减少所致
                                                                                               主要系业务规模收缩，收取
预收款项        58,096,025.75         3.39     75,184,473.69            4.20         -22.73
                                                                                               的保证金减少所致
其他应付                                                                                       主要系对大股东的借款增
            145,718,706.67            8.50     85,677,381.67            4.78          70.08
款                                                                                             加所致
                                                                                               主要系本期增加长期借款
长期借款        25,546,259.33         1.49                                           不适用
                                                                                               所致
           2.    截至报告期末主要资产受限情况
           √适用 □不适用
               截至 2016 年 12 月 31 日，公司以账面价值 101,579,146.46 元的货币资金为银行融资缴存保
           证金，该部分保证金到期日为 3 个月以上；以南京高新经纬照明股份有限公司账面价值为
           33,851,260.65 元 的 房 地 产 及 机 器 设 备 等 固 定 资 产 为 融 资 提 供 抵 押 ； 以 持 有 的 账 面 价 值
           381,533,283.99 元的朗诗集团股份有限公司股权为银行融资提供质押。
                 上述受限资产在主债务清偿后即可释放，解除限制。
           (四) 行业经营性信息分析
           √适用 □不适用
                 详见本报告第三节、第四节相关部分。
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
                                                                单位：万元 币种：人民币
报告期内对外股权投资额
上年同期对外股权投资额                                                         3,107.50
对外股权投资额增减变动数                                                     -3,107.50
对外股权投资额增减变动幅度（%）                                                  -100.00
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                事项概述                                       查询索引
第七届三次董事会同意公司出售位于南京市     详见 2012 年 10 月 31 日刊登在《上海证券报》《中
江宁区汤山镇东湖路 8,247.82 平方米的三     国证券报》及上海证券交易所网站的《关于处置
处房产。截至报告期末，已完成房产一、房     部分房产的公告》。
产二的处置，房产三暂未处置完毕。
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
2、临时公告未披露的事项
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                                                                                                                  资产出售为上
                                              本年初起至出   出售   是否    资产      所涉及的
                   被出                                                                            所涉及的债权   市公司贡献的
                                       出售   售日该资产为   产生   为关    出售      资产产权
    交易对方       售资      出售日                                                                债务是否已全   净利润占利润    关联关系
                                       价格   上市公司贡献   的损   联交    定价      是否已全
                   产                                                                                部转移         总额的比例
                                                的净利润     益     易      原则      部过户
                                                                                                                        (%)
南京南纺诺斯菲尔   二手                                                     资产
                           2016-3-31   7.30        /         5.22     是                是            不适用          0.31      其他关联人
德商贸有限公司     汽车                                                     评估
南京南纺英致连商   二手                                                     资产
                           2016-3-31   2.60        /         1.55     是                是            不适用          0.09      其他关联人
贸有限公司         汽车                                                     评估
南京金斯服装有限   二手                                                     资产                                                母公司的全资
                           2016-3-31   3.40        /         2.12     是                是            不适用          0.12
公司               汽车                                                     评估                                                子公司
(七)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、 报告期内主要控参股公司的经营业绩
                                                                                                                      单位：万元 币种：人民币
           公司名称                    主营业务      持股比例（%）         注册资本              总资产           净资产           净利润
                                  家纺、服装等生产销
江阴南泰家纺用品有限公司                                      23.26            860.00             49,138.37        29,383.41         3,625.50
                                  售
朗诗集团股份有限公司              房地产开发                  23.20         27,150.08        2,628,626.73         164,398.77        40,467.97
南京南泰国际展览中心有限公司      会展                        49.00         50,708.38           69,592.74          64,233.98           431.19
南京南纺进出口有限公司            进出口贸易                 100.00          5,000.00            8,199.18           5,510.13           273.11
南京南泰显示有限公司              贸易、投资                 100.00          5,200.00            4,529.04           4,409.46          -455.54
                                  照明产品生产销售、
南京高新经纬电气有限公司                                      99.69          4,800.00             12,866.29        -3,421.62           -93.72
                                  进出口贸易
2、 对公司净利润影响达到 10%以上的控参股子公司经营情况
                                                                17 / 132
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                  公司名称                          持股比例（%）               营业收入              营业利润               净利润
江阴南泰家纺用品有限公司                                        23.26                 96,773.87             4,855.86               3,625.50
朗诗集团股份有限公司                                            23.20             1,200,407.20            105,722.36             40,467.97
南京南纺进出口有限公司                                         100.00                 16,236.73                340.67                273.11
南京南泰国际展览中心有限公司                                    49.00                  5,658.70                521.17                431.19
南京南泰显示有限公司                                           100.00                                         -461.15               -455.54
3、 业绩波动达 30%以上且对公司合并经营业绩造成重大影响的控参股子公司情况
                                                                                                                   单位：万元 币种：人民币
                                                                                 变动比例
    公司名称           持股比例（%） 2016 年度净利润      2015 年度净利润                                业绩波动原因
                                                                                   （%）
朗诗集团股份有限公司             23.20            40,467.97        17,054.61       137.28   本年度主营房地产业务快速发展，商品销售旺盛
南京南纺进出口有限公司          100.00               273.11           123.58       121.00   本年度销售增长及汇兑收益增加
南京南泰显示有限公司            100.00              -455.54          -145.14       不适用   本年度计提资产减值损失
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
                                                                   18 / 132
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三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
    1、进出口行业
    2017 年，国际环境依然严峻复杂，国内经济下行压力仍然较大，影响我国外贸发展的不确定
因素仍然很多，支撑外贸持续向好的基础尚不牢固。
    一是当前世界经济面临诸多新挑战，低迷疲软仍是世界经济的主调。国际货币基金组织最新
的《世界经济展望》报告预测，2017 年全球经济增速将为 3.4%，经合组织的最新预测值为 3.2%，
全球经济仍将低位运行，成为共识。世界贸易组织最新贸易展望报告中将 2017 年全球货物贸易增
长预期下调到 1.8%-3.1%之间，这是世贸组织首次提出区间预测，意味着 2017 年全球贸易仍将难
以回暖，不确定因素增大。中国外贸也难以独善其身。
    二是我国自身改革进入深水区，外贸结构转型压力大。2017 年是我国实施“十三五”规划的
重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，诸多的结构调整进入了攻坚期。一方面，随着生产
综合成本不断上升，传统外贸竞争优势持续减弱。另一方面，我国区域发展不平衡问题也尚未解
决，中西部地区产业链配套仍不完善，物流成本偏高，承接东部要素成本型的产业和订单转移的
力度不强。数据显示，2016 年我国劳动密集型产品在欧美日市场份额均下滑，而同期部分东南亚
国家同类产品在欧美日的市场份额均有所提升。此外，当前我国正在积极培育外贸竞争新优势，
发达经济体大力推进制造业回流，对我国引进高质量外资形成挑战，更高质量的外贸对创新发展、
自主形成技术新优势提出更加迫切的需求。
    三是全球化进程遇阻，贸易保护主义对我国出口扩大形成制约。在经济增长乏力背景下，实
施贸易保护、设置贸易壁垒，用反倾销手段干预正常贸易成为有关国家抢占国际市场份额的重要
手段。逆全球化趋势日益明显，我国成为这一趋势的最大受害者，根据商务部数据显示，2016 年
我国共遭遇 27 个国家和地区发起的 119 起贸易救济调查案件，涉案金额 143.4 亿美元。案件数量
和涉案金额同比分别上升了 36.8%和 76%。2017 年全球政局正在发生巨大变化，比如英国脱欧，
欧洲主要国家大选，美国新总统上任，韩国总统选举等大事件都会给现有政策走向带来变数，或
加剧全球范围内贸易保护主义态势。
    2、国内大宗贸易行业
    2017 年，中国大宗商品市场环境将好于上年。由于国内外资源过量供应受到抑制，大宗商品
供求关系将进一步改善，而随着各项成本要素趋向扬升，大宗商品市场将呈现先抑后扬、板块轮
动的振荡上升行情，2017 年大宗商品市场整体将呈升温局面。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
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    2017 年，公司将继续围绕“严控风险、稳健经营、转型发展”的战略方针，在严控风险基础
稳健开展主营业务，深化落实主营业务综合改革，同时积极谋求转型发展，确保公司健康、可持
续发展。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
    1、严控风险，深化改革，稳健开展主营业务
    2017 年，公司将继续健全以风险控制为基础的业务管理体系，做活、做强、做实子公司南京
南纺业务平台，深化落实主营业务综合改革，调整经营模式，在严格资信评估和可行性分析基础
上开拓市场和客户，稳健开展主营业务，确保 2017 年度全年销售收入的平稳、持续。
    2、完善公司治理，加强规范运作，积极谋求转型发展
    2017 年，公司将严格按照证监会及上交所相关规定，进一步完善公司治理，加强规范运作，
持续做好上市公司信息披露、三会运作、投资者关系管理等工作。同时，在努力做好主业的基础
上，综合市场环境、政策和公司实际情况，积极谋求转型发展，提升公司资产质量和盈利水平。
    3、优化投资结构，扶优汰劣，提质增效
    2017 年，公司将继续梳理投资项目，扶优汰劣，适时推进部分子公司股权多元化综改工作，
同时根据国务院国资委推进供给侧结构性改革的决策性部署，加大低效投资项目处置力度，试点
推行僵尸企业破产清算工作，瘦身健体提质增效，进一步优化投资结构，提高资源配置效率。
    4、提升内部管理，加强安全生产工作
    2017 年，公司将继续通过 OA 协同办公系统、ERP 业务系统、内部控制体系的融合应用和持续
优化，提升内部管理效率和效能，构建现代、科学、高效的管理体系，同时进一步加强安全生产
工作，确保全年单位职责范围内资金、财产、人员安全，无重大责任事故发生，确保公司经营安
全稳定和可持续发展。
    5、加强党建及精神文明建设，确保企业队伍稳定
    2017 年，公司将围绕主营业务改革、转型发展、人员稳定等重点工作开展党工团工作。党建
方面，持续推进与落实“两学一做”专题学习，落实“五项清单”，加强党组织建设和党风廉政
建设，进一步强化党委主体责任和纪委监督责任，夯实公司经营发展、队伍稳定的组织基础。精
神文明建设方面，继续通过开展各种形式的文体活动和节日慰问，营造学习型和积极向上的企业
文化，确保和谐的企业氛围和稳定的员工队伍。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、宏观经济风险
    外贸业务与国内外经济景气度息息相关。2017 年，全球经济复苏依然脆弱。主要发达经济体
中，美国经济会继续温和增长，欧洲经济仍会回升受阻。多数新兴经济体和发展中国家经济增长
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也会呈明显放缓的趋势。另一方面以美国为代表的“逆全球化”升温，各种隐性或显性的贸易保
护政策和措施出笼，多边贸易体制的权威性受到严重削弱。IMF 预测 2017 年全球经济增长 3.4%,
发达国家 1.8%。WTO 预测 2017 年全球贸易增速在 1.8%--3.1%之间。全球贸易增速首次低于全球
经济增长。国内方面，2017 年，中国已有的经济增长动力中固定资产投资的边际效应递减到了临
界点，既有的成本优势在丧失，货币超发造成的系统性风险已若隐若现，供给侧结构性改革、产
能过剩和需求结构性升级矛盾突出，经济增长的内生动力不足，经济稳定运行面临的挑战增大。
2017 年全国的 GDP 增速下调为 6.5%。
    2、汇率风险
    2017 年，人民币会面临两个方面的压力，一是美联储的加息刺激，美元仍将发挥避风港的作
用，二是房地产泡沫、不良资产攀升，企业信心不足的贬值压力。2017 年人民币汇率双向波动会
是常态，外贸将面临一个更加扑朔迷离的艰难局面。对此，公司将密切跟踪汇率走势，充分发挥
专业外贸公司优势，综合运用多种金融工具，切实有效管理汇率风险。
    3、客户信用风险
    外贸企业在实际经营活动中与大量国内外客户存在业务往来关系，与上下游之间存在一定的
信用账期,存在一定的客户信用风险。对此公司将完善客户资信评估和风险管理体系，在继续投保
出口信用险基础上择优汰劣。
    4、价格风险
    公司进口业务及国内贸易业务涉及大宗商品，大宗商品价格的波动直接影响业务的盈亏甚至
引发履约风险。近年来，我国大宗贸易类风险事件频发，公司将始终把业务安全放在首位，密切
跟踪、研判大宗商品市场走势，加强业务风险控制评审，审慎开展大宗商品贸易业务。
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
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                                          第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
       公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章
程》的规定，制定、执行现金分红政策。
       报告期内，鉴于母公司 2015 年末未分配利润为负数，公司 2015 年年度股东大会决定公司 2015
年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                    分红年度合并报 占合并报表中归
             每 10 股送      每 10 股派    每 10 股      现金分红
  分红                                                              表中归属于上市 属于上市公司普
               红股数        息数(元)      转增数        的数额
  年度                                                              公司普通股股东 通股股东的净利
               （股）        （含税）      （股）        （含税）
                                                                        的净利润       润的比率(%)
2016 年                 0             0            0            0     17,192,153.39
2015 年                 0             0            0            0   -43,592,002.58           不适用
2014 年                 0             0            0            0     15,913,014.82
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一)     公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
         期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                           承诺时    是否有   是否及
                 承诺                                  承诺
 承诺背景                   承诺方                                         间及期    履行期   时严格
                 类型                                  内容
                                                                             限        限       履行
                                     1、不通过二级市场减持公司股份；
                                     2、通过证券公司或基金公司定向资       2015 年
其他对公司
                             控股    产管理计划等方式择机增持公司股        7 月 10
中小股东所       其他                                                                  是       是
                             股东    份，增持比例拟不超过公司总股本        日起 6
作承诺
                                     的 2%，以上述方式增持的股份增持       个月内
                                     后 6 个月内不减持
(二)     公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
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□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                              单位：万元 币种：人民币
                                                                现聘任
境内会计师事务所名称                          大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬
境内会计师事务所审计年限                                                         5年
                                             名称                          报酬
内部控制审计会计师事务所       大信会计师事务所（特殊普通合伙）
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    公司 2015 年年度股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审
计机构，为公司 2016 年年度财务报告、内部控制报告提供审计服务，并授权经营层确定审计费用。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
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十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
                              事项概述及类型                                                               查询索引
2014 年 8 月，山煤国际能源集团销售有限公司（以下简称山煤销售公司）因与       详见 2014 年 8 月 15 日、2016 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》《中
南京汉风堂能源物资有限公司存在三笔买卖合同纠纷，将公司作为第三人向太         国证券报》及上海证券交易所网站的《关于作为第三人参加诉讼的公告》
原中院分别提起民事诉讼。2016 年 4 月，三起案件已调解结案，调解结果不涉       《关于作为第三人参加诉讼结果的公告》。
及公司相关权利义务。
2013 年 7 月，公司因买卖合同纠纷对广东省广业岭南燃料有限公司（以下简称       详见 2015 年 6 月 5 日、6 月 30 日、2016 年 11 月 10 日刊登在《上海证
广业公司）、天津开发区津华煤炭运销有限公司（以下简称津华公司）提起民         券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》
事诉讼，涉案金额共计 1,049.89 万元本金及相应利息、罚息。截至 2014 年末，     《关于诉讼进展的公告》。
被告已归还公司 345.98 万元本金，余 703.81 万元本金及利息、罚息未支付。
2015 年 5 月，法院一审判决广业公司和津华公司向公司返还货款 703.81 万元
及支付相应利息、罚息。广业公司对一审判决不服，提起上诉。2016 年 11 月，
法院二审判决驳回广业公司上诉，维持一审判决。公司已向法院申请强制执行，
报告期内，公司已收回款项 270.62 万元，剩余款项仍在执行中。
2014 年 8 月，公司因买卖合同纠纷对山煤销售公司提起民事诉讼，涉案金额共       详见 2014 年 9 月 6 日、2015 年 7 月 14 日、7 月 31 日、12 月 18 日刊
计 2,000 万元及相应利息。2015 年 7 月，法院一审判决山煤销售公司向公司返      登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉
还 2,000 万元货款及相应利息。山煤销售公司对一审判决不服，提起上诉。2015      及诉讼的公告》《关于诉讼进展的公告》《关于诉讼结果的公告》。
年 12 月，法院二审判决驳回山煤销售公司上诉，维持一审判决。报告期内，
判决已执行到位,上述款项及利息全部收回。
2016 年 4 月，公司因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司提起民事诉讼，涉       详见 2016 年 4 月 27 日、7 月 23 日、10 月 11 日刊登在《上海证券报》
案金额共 2,212.20 万元及相应违约金。2016 年 7 月，法院作出一审裁定，驳       《中国证券报》及上海证券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》《关
回公司起诉，案件移送公安机关侦查。公司对一审裁定不服，提起上诉。2016         于诉讼进展的公告》。
年 10 月,法院二审裁定驳回公司上诉，维持原裁定，案件移送公安机关侦查。
2017 年 3 月，公司向江苏省高级人民法院提出再审申请，目前法院尚未受理。
2016 年 6 月，山煤销售公司因与公司之间买卖合同纠纷案向最高人民法院申请       详见 2016 年 8 月 4 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证
再审，涉案金额 3,500 万元。2016 年 8 月，公司收到最高人民法院送达的《民      券交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》。
事申请再审案件应诉通知书》，目前案件尚未审理。
                                                                  24 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
公司对涉及的证券虚假陈述股民索赔诉讼分阶段作了汇总披露。诉讼效期内， 详见 2015 年 4 月 23 日、9 月 8 日、9 月 19 日、2016 年 2 月 18 日、4
公司共收到 179 起证券虚假陈述股民索赔案件，涉案金额共计约 2,522.87 万 月 7 日、5 月 28 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券
元，报告期内已全部结案。                                              交易所网站的《关于涉及诉讼的公告》。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
                                                                                                                   单位:万元 币种:人民币
报告期内:
起诉(申                      承担连带    诉讼仲   诉讼(仲裁)   诉讼(仲裁)    诉讼(仲裁)是否形   诉讼(仲裁)   诉讼(仲裁)审理   诉讼(仲裁)判
            应诉(被申请)方
  请)方                      责任方      裁类型     基本情况     涉及金额    成预计负债及金额     进展情况     结果及影响       决执行情况
            深圳玛仕迪集团                        买卖合同
南纺股份                                诉讼                       186.38                       二审判决     公司胜诉         执行完毕
            有限公司                              纠纷
注：2015 年 9 月，公司因买卖合同纠纷对深圳玛仕迪集团有限公司（以下简称玛仕迪公司）提起民事诉讼，涉案金额 186.38 万元。2016 年 2 月，法院
一审判决玛仕迪公司向公司支付货款 171.35 万元。玛仕迪公司对一审判决不服，提起上诉。2016 年 7 月，法院二审判决驳回玛仕迪公司上诉，维持一
审判决。报告期内，上述款项及利息已全部收回。
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
□适用 √不适用
                                                                  25 / 132
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十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                              事项概述                                                               查询索引
公司 2015 年年度大会同意公司及控股子公司 2016 年度与关联方南京金斯服装 详见 2016 年 4 月 27 日、6 月 28 日刊登在《上海证券报》《中国证券
有限公司、南京南纺英致连商贸有限公司、南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司、 报》及上海证券交易所网站的《2016 年度日常关联交易公告》《2015
江阴南泰家纺用品有限公司的各类日常关联交易额度共计 30,000 万元。2016 年年度股东大会决议公告》。
年度公司及控股子公司实际与关联方发生日常关联交易金额合计 8,159.18 万
元，详见下表。
2、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                    关联交易      关联交易     关联交易   关联交易 关联交易金  占同类交易金额 关联交易结
          关联交易方                 关联关系
                                                      类型           内容      定价原则      价格       额       的比例(%)        算方式
南京金斯服装有限公司           母公司的全资子公司 购买商品      服装           公平市价   单笔核算      492.23             1.38 票据或现金
南京金斯服装有限公司           母公司的全资子公司 销售商品      面辅料         公平市价   单笔核算        19.59            0.07 票据或现金
南京南纺英致连商贸有限公司     其他关联人         购买商品      服装           公平市价   单笔核算    2,326.01             6.51 票据或现金
南京南纺英致连商贸有限公司     其他关联人         销售商品      服装           公平市价   单笔核算         2.91            0.01 票据或现金
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司 其他关联人         购买商品      服装           公平市价   单笔核算    5,175.66            14.49 票据或现金
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司 其他关联人         销售商品      面辅料         公平市价   单笔核算        22.79            0.09 票据或现金
江阴南泰家纺用品有限公司       其他关联人         购买商品      纺织品及服装   公平市价   单笔核算        58.03            0.16 票据或现金
江阴南泰家纺用品有限公司       其他关联人         销售商品      面辅料         公平市价   单笔核算        55.80            0.21 票据或现金
南京南泰国际展览中心有限公司   母公司的控股子公司 销售商品      机电产品       市价       单笔核算         6.16            0.06 票据或现金
                                   合计                                             /          /      8,159.18                      /
大额销货退回的详细情况                                                                    无
                                                                                          除与南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司、南京南纺英
关联交易的说明                                                                            致连商贸有限公司、南京南泰国际展览中心有限公司
                                                                                          发生的少量销售商品以外，其余交易均在2015年年度
                                                                 26 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
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(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位：万元 币种：人民币
                                                                                                                交易对公司 交易价格与账面价
                                                         关联交   转让资      转让资          关联交   转让资
                                   关联交易类   关联交                                 转让                     经营成果和 值或评估价值、市
      关联方            关联关系                         易定价   产的账      产的评          易结算   产获得
                                       型       易内容                                 价格                     财务状况的 场公允价值差异较
                                                           原则   面价值      估价值            方式   的收益
                                                                                                                  影响情况       大的原因
 南京南纺诺斯菲尔                  销售除商品     二手    资产
                    其他关联人                                      1.87        7.30   7.30    现金      5.22            5.22   按评估价成交
 德商贸有限公司                    以外的资产     汽车    评估
 南京南纺英致连商                  销售除商品     二手    资产
                    其他关联人                                      0.98        2.60   2.60    现金      1.55            1.55   按评估价成交
 贸有限公司                        以外的资产     汽车    评估
 南京金斯服装有限   母公司的全     销售除商品     二手    资产
                                                                    1.18        3.40   3.40    现金      2.12            2.12   按评估价成交
 公司               资子公司       以外的资产     汽车    评估
2、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                                                                     单位：万元 币种：人民币
                                                                                                                     关联方向上市公司
       关联方                       关联关系                        向关联方提供资金
                                                                                                                         提供资金
                                                                   27 / 132
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商旅集团                               控股股东                                                                          2,000.00        8,000.00            10,000.00
南京南泰集团有限公司                   母公司的全资子公司                                                                1,500.00      -1,500.00
                              合计                                                                                       3,500.00        6,500.00            10,000.00
关联债权债务形成原因                                        公司向关联方借款，用于补充公司流动资金。
                                                            公司以基准利率向关联方借款，且无其他附加条件，有利于缓解公司短期资金需求压力，符合公司正常
关联债权债务对公司的影响
                                                            经营发展的需要，符合公司的利益。
       十五、重大合同及其履行情况
       (一) 托管、承包、租赁事项
       1、 托管情况
       □适用 √不适用
       2、 承包情况
       □适用 √不适用
       3、 租赁情况
       √适用 □不适用
                                                                                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                                                                                                       租赁收                    是否
 出租方名                                                                      租赁起始                    租赁收                   租赁收益对
               租赁方名称        租赁资产情况         租赁资产涉及金额                        租赁终止日               益确定                    关联     关联关系
   称                                                                            日                          益                     公司影响
                                                                                                                         依据                    交易
                               深圳泰然六路泰然                                                                        市场参
南纺股份     李仕兴                                                 374.57    2013-7-20       2018-7-19      57.92                       57.92   否
                               苍松大厦北座 1601                                                                       考价
             北京乐博乐博教
                               南京草场门大街 98                                                                       市场参
南纺股份     育科技有限公司                                          93.21    2014-10-5       2017-10-4      19.31                       19.31   否
                               号 1101 室                                                                              考价
             南京分公司（后
                                                                          28 / 132
           南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
            期更名为南京乐
            智博教育科技有
            限公司）
南京建纺
            南京百信驾驶员   南京江宁万安东路                                                                   市场参
实业有限                                                                      2016-1-1    2020-12-31    44.75             17.90   否
            培训有限公司     88 号办公楼                                                                        考价
公司
                             南京市六合县程桥
            南京金斯服装有                                                                                                              母公司的全
南纺股份                     镇 羊 山村 19793.5   划拨用地，无账面价值        2014-8-15   2017-8-14     34.01   评估价    34.01   是
            限公司                                                                                                                      资子公司
                             平方米土地
南京金斯                     南京云南北路 77 号
                                                                                                                                        母公司的全
服装有限    南纺股份         南泰大厦 12009.96    未知                        2014-9-16   2019-7-30        0    协议          0   是
                                                                                                                                        资子公司
公司                         平方米房屋
                                                  公司租用南京金斯服装有限
            南京大自然村餐                                                                                      市场参
南纺股份                     南泰大厦 1-6 层      公司名下南泰大厦 12009.96   2014-9-17   2017-9-16    313.51                 0   否
            饮有限公司                                                                                          考价
                                                  平方米房屋，租金为 0
                                                  公司租用南京金斯服装有限
            南京南纺英致连                                                                                      市场参
南纺股份                     南泰大厦 13 层       公司名下南泰大厦 12009.96   2016-1-1    2019-12-31    28.16                 0   是    其他关联人
            商贸有限公司                                                                                        考价
                                                  平方米房屋，租金为 0
      租赁情况说明
            报告期内，因控股股东全资子公司南京金斯服装有限公司将南京云南北路 77 号南泰大厦 12,009.96 平方米房屋以零租金价格提供给公司使用，公
       司将其中部分房产出租共确认租金收入 341.67 万元，并根据该收入金额确认关联方豁免所对应的成本。因此，公司将其中部分房产出租的租金收入对
       公司报告期净利润的影响确认为 0。
                                                                         29 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
(二) 担保情况
√适用 □不适用
                                                                单位: 万元 币种: 人民币
                        公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
                            公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                        3,800
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                     3,800
                           公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                       3,800
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                         11.41
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                                 3,800
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                                         3,800
未到期担保可能承担连带清偿责任说明       不适用
                                         报告期内发生的3,800万元担保均为公司及控股子公司对
                                         控股子公司南京高新经纬电气有限公司的流动资金贷款
担保情况说明
                                         提供的担保，均存在反担保，在股东大会批准的担保额度
                                         内，详见公司2016年第9、16号公告。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
□适用 √不适用
3、 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
    2016 年 8 月 2 日，公司接控股股东商旅集团通知，拟筹划与公司相关的重大事项，该重大事
项可能涉及重大资产重组。公司股票自 2016 年 8 月 3 日起停牌。停牌期间，商旅集团组织有关各
方积极论证本次重大事项的相关事宜，有关各方就本次重大事项的具体方案进行了充分的论证、
沟通。2016 年 8 月 12 日，公司接商旅集团通知，鉴于继续推进该重大事项将面临诸多风险，存
                                         30 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
在重大不确定性，为切实维护南纺股份全体股东利益，经审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项。
公司股票自 2016 年 8 月 15 日起复牌。详见 2016 年 8 月 3 日、8 月 10 日、8 月 13 日刊登在《上
海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的《重大事项停牌公告》《重大事项继续停牌
公告》《关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告》。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
    保障股东特别是中小股东的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》
《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、审议、表决程
序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；勇于承担责任，依法赔偿前期证券虚
假陈述给中小投资者造成的损失，报告期内公司涉及的证券虚假陈述股民索赔诉讼已全部结案并
赔付完毕；提升公司治理，加强规范运作，优化内部控制，提高信息披露质量和透明度，公平、
公正、公开地对待全体投资者。
    公司充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、供应商、客户等利益相关者的合法权益。
在经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人
通报与债权人权益相关的重大信息；公司以人为本，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女
权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；
公司坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的服务和产品，加强与供应商的沟通合作，实现互
惠共赢。
    公司高度重视安全生产工作，始终坚持贯彻执行“安全第一、预防为主，综合治理”的安全
生产方针，严格遵守《安全法》《安全生产管理条例》等安全生产法律法规，认真贯彻落实安全
生产，严格管理，扎实工作，持续加强安全培训演习、消防专项整治、安全隐患排查、自查自纠
等各项工作，确保全年单位职责范围内资金、财产、人员安全，无重大责任事故发生，保障公司
稳定高效的运行。
(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
                                           31 / 132
         南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                          第六节       普通股股份变动及股东情况
  一、 普通股股本变动情况
  (一)     普通股股份变动情况表
  1、 普通股股份变动情况表
         报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
  (二)     限售股份变动情况
  □适用 √不适用
      报告期内，本公司股份全部为无限售流通股份。
  二、 证券发行与上市情况
  (一)截至报告期内证券发行情况
  □适用 √不适用
         报告期内，公司未有证券发行与上市情况。
  (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
  □适用 √不适用
      报告期内，未发生因送股、配股等原因引起公司股份总数及股东结构变动或公司资产和负债
  结构变动的情况。
  (三)现存的内部职工股情况
  □适用 √不适用
      本报告期末公司无内部职工股。
  三、 股东和实际控制人情况
  (一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                               12,858
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                 12,606
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
  (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                          单位:股
                                           前十名股东持股情况
                                                                    持有有   质押或冻结
          股东名称            报告期内增    期末持股数      比例    限售条     情况         股东
          （全称）                减            量          (%)     件股份   股份    数     性质
                                                                      数量   状态    量
南京商贸旅游发展集团有
                                       0     90,516,562     34.99     0       无     0    国有法人
限责任公司
中国证券投资者保护基金
                                       0     18,609,302      7.19     0       无     0    国有法人
有限责任公司
                                                 32 / 132
         南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                                                                                       境内非国有
南京斯亚集团有限公司                  0   4,683,951     1.81      0       无     0
                                                                                           法人
胡志剑                          660,021   4,618,870     1.79      0       无     0     境内自然人
南京商厦股份有限公司                  0   4,192,030     1.62      0       无     0       国有法人
雷立军                        2,079,284   2,896,427     1.12      0       无     0     境内自然人
胡志炜                        1,873,024   2,603,824     1.01      0       无     0     境内自然人
贵州汇新科技发展有限公
                                      0   1,944,059     0.75      0       无     0        未知
司
潘文雄                    -2,120,200   1,869,800      0.72   0       无    0     境内自然人
胡昇平                      -127,692   1,658,001      0.64   0       无    0     境内自然人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                     持有无限售条件流通股            股份种类及数量
              股东名称
                                             的数量              种类              数量
南京商贸旅游发展集团有限责任公司                 90,516,562  人民币普通股        90,516,562
中国证券投资者保护基金有限责任公司               18,609,302  人民币普通股        18,609,302
南京斯亚集团有限公司                              4,683,951  人民币普通股          4,683,951
胡志剑                                            4,618,870  人民币普通股          4,618,870
南京商厦股份有限公司                              4,192,030  人民币普通股          4,192,030
雷立军                                            2,896,427  人民币普通股          2,896,427
胡志炜                                            2,603,824  人民币普通股          2,603,824
贵州汇新科技发展有限公司                          1,944,059  人民币普通股          1,944,059
潘文雄                                            1,869,800  人民币普通股          1,869,800
胡昇平                                            1,658,001  人民币普通股          1,658,001
                                     南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京商贸旅游发
                                     展集团有限责任公司的控股子公司。公司未知其他无限售流通
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
                                     法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                     本报告期公司无优先股事项。
说明
  前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
  □适用 √不适用
  (三)     战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
  □适用 √不适用
  四、 控股股东及实际控制人情况
  (一) 控股股东情况
  1      法人
  √适用 □不适用
名称                               南京商贸旅游发展集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人             刁立群
成立日期                           1996 年 3 月 10 日
                                   城市商贸、旅游、物流基础设施项目的投资、建设和运营；实业投
主要经营业务
                                   资；资产运营管理；粮油食品的购销、收储。
                                   截至 2016 年 12 月 31 日，商旅集团持有南京新百（600682.SH）4,732
报告期内控股和参股的其他境内外
                                   万股，持股比例 5.71%；持有中央商场(600280.SH)5.42 万股，持
上市公司的股权情况
                                   股比例 0.0047%；持有华泰证券（601688.SH）1,320 万股，持股比
                                             33 / 132
    南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                              例 0.18%；持有红太阳（000525.SZ）53 万股，持股比例 0.0913%。
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
    报告期内，公司控股股东未发生变更。
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                             南京市人民政府国有资产监督管理委员会
2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
    报告期内公司实际控制人未发生变更。
5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                         34 / 132
    南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
    公司控股股东商旅集团是经南京市政府批准成立的大型国有独资集团公司，主要从事重大商
贸、旅游、物流基础设施项目的投资、建设、运营以及会展中心、旅游不动产的经营管理。
    公司实际控制人南京市人民政府国有资产监督管理委员会代表南京市政府履行国有资产出资
人职责，对商旅集团实行授权经营。
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
    截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
                                        35 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告         600250
                          第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
   本报告期公司无优先股事项。
                                       36 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                                       第八节      董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                  单位：股
                                                                                                                   报告期内从
                                                                                                                                 是否在公司
                                               任期起始     任期终止       年初   年末     年度内股份   增减变动   公司获得的
   姓名           职务(注)      性别   年龄                                                                                      关联方获取
                                                 日期         日期       持股数   持股数   增减变动量     原因     税前报酬总
                                                                                                                                     报酬
                                                                                                                   额（万元）
  徐德健     董事长             男      53    2014-04-03   2018-08-18        0         0            0                    55.00      否
  王 磊      董事               男      45    2012-08-29   2018-08-18        0         0            0                        0      是
  王 源      董事               男      45    2014-04-03   2018-08-18        0         0            0                        0      是
  樊 晔      董事               男      50    2016-06-27   2018-08-18        0         0            0                        0      是
             董事                             2013-06-28   2018-08-18
  丁益兵     常务副总经理（代   男      42                                   0         0            0                   55.00       否
                                              2013-11-12   2018-08-18
             行总经理职责）
             董事、副总经理                   2015-08-19   2018-08-18
  张金源                        男      43                                   0         0            0                   44.00       否
             董事会秘书                       2013-09-30   2018-08-18
  胡汉辉     独立董事           男      60    2014-06-27   2018-08-18      0         0           0                    8.00       否
  陈益平     独立董事           男      50    2014-06-27   2018-08-18      0         0           0                    8.00       否
  陈 超      独立董事           男      51    2014-10-08   2018-08-18      0         0           0                    8.00       否
  周晓兵     监事会主席         男      42    2015-08-19   2018-08-18      0         0           0                       0       是
  许俊虎     监事               男      42    2015-08-19   2018-08-18      0         0           0                       0       是
  万 敏      职工监事           女      38    2013-09-27   2018-08-18      0         0           0                   35.20       否
  马焕栋     财务总监           男      34    2015-08-19   2018-08-18      0         0           0                   44.00       否
  薛 光      前董事             女      54    2015-08-19   2016-06-06      0         0           0                       0       是
    合计             /          /        /         /            /          0         0           0     /           257.20        /
    姓名                                                             主要工作经历
  徐德健     男，1963 年 8 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营
                                                                  37 / 132
南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
         控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，现任本公司党委书记、董事长，兼任全资子
         公司南京南纺进出口有限公司董事长，联营公司朗诗集团股份有限公司董事。
         男，1971 年 2 月生，硕士研究生，经济师。历任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司策划投资部项目经理、南京南泰集团
王 磊    有限公司资产管理部经理、南京国资商贸有限公司副总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部部长，现任南京金秋投资控
         股集团有限公司总经理、本公司董事。
         男，1971 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京市城开集团副科长、南京市白下科技园投资发展公司前期部长、南京市科技创新
王 源
         投资公司主管、南京洲岛现代农业发展有限公司总经理助理，现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司规划发展部副部长、本公司董事。
         男，1966 年 10 月生，中共党员，高级国际商务师。历任本公司副总经理兼进口部经理、党委副书记兼纪委书记，现任南京商贸旅游发展
樊 晔
         集团有限责任公司监察审计部部长、本公司董事。
         男，1974 年 12 月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管理部经理、副总经理、董事会秘书，现任本公司董事、常务副总经理（代
丁益兵
         行总经理职责），兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司董事、总经理。
         男，1973 年 5 月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼
张金源
         任全资子公司南京南纺进出口有限公司董事、副总经理，联营公司南京南泰国际展览中心有限公司董事。
         男，1956 年 9 月生，中共党员，教授、博士生导师。曾任南京工学院管理科学与工程系副主任、东南大学科研处副处长、东南大学工会主
胡汉辉   席、国家开发银行专家委员会专家，现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，经济管理学院集团经济与产业组织研究中心主任，本
         公司独立董事。
         男，1966 年 2 月生，民革党员，本科，注册会计师。历任南京雨花医院会计科长、南京雨花台会计师事务所经理，现任南京注册会计师协
陈益平
         会秘书长、南京中亚会计师事务所所长、本公司独立董事。
陈 超    男，1965 年 8 月生，民盟盟员，教授，博士生导师。现任南京农业大学经济管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。
         男，1974 年 10 月生，中共党员，硕士研究生。历任南京市国有资产经营公司资产管理员、南京市青少年科技活动中心部门副经理、南京
周晓兵   市国有资产投资管理控股有限责任公司高级项目经理、南京市投资公司部门经理、南京国资商贸有限公司总经理助理，现任南京商贸旅游
         发展集团有限责任公司财务部部长、本公司监事会主席。
         男，1974 年 11 月生，中共党员，本科，注册会计师。历任江苏海安曲塘中心卫生院财务科长，海安县海安镇中心卫生院财务科长，江苏
许俊虎
         公证天业会计事务所项目经理，现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部副部长、本公司监事。
         女，1978 年 1 月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、党群工作部副主任（主持工作），现任本公司党委委员、职工监
万 敏
         事、总经理办公室主任、党群工作部主任，兼任全资子公司南京南纺进出口有限公司总经理办公室主任。
         男，1982 年 11 月生，中共党员，本科，会计师。历任本公司资金部科长、资金部副经理（主持工作）、财务部经理，现任本公司财务总
马焕栋
         监。
薛 光    女，1962 年 10 月生，会计师。曾任本公司董事，报告期内辞职离任。
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
      任职人员姓名                   股东单位名称               在股东单位担任的职务        任期起始日期        任期终止日期
         王 磊             南京商贸旅游发展集团有限责任公司   资产管理部部长           2012 年 11 月       2017 年 3 月
         王 源             南京商贸旅游发展集团有限责任公司   规划发展部副部长         2014 年 1 月
         樊 晔             南京商贸旅游发展集团有限责任公司   监察审计部部长           2015 年 8 月
         周晓兵            南京商贸旅游发展集团有限责任公司   财务部部长               2013 年 1 月
         许俊虎            南京商贸旅游发展集团有限责任公司   财务部副部长             2014 年 1 月
                                                              监察审计部高级主管       2010 年 1 月
         薛   光           南京商贸旅游发展集团有限责任公司
                                                              监事                     2013 年 9 月
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
      任职人员姓名                   其他单位名称               在其他单位担任的职务        任期起始日期       任期终止日期
         徐德健            朗诗集团股份有限公司               董事                     2014 年 4 月
                           南京粮食集团有限公司               董事                     2015 年 4 月
                           南京商厦股份有限公司               董事                     2013 年 4 月
         王   磊           南京国际会议中心股份有限公司       董事                     2013 年 4 月
                           南京黄马实业有限公司               董事                     2013 年 4 月        2016 年 4 月
                           南京金秋投资控股集团有限公司       总经理                   2017 年 3 月
                           南京商厦股份有限公司               董事                     2014 年 6 月
         王   源           南京润泰市场                       董事                     2014 年 12 月
                           南京黄马实业有限公司               董事                     2014 年 12 月       2016 年 4 月
         樊   晔           南京南泰国际展览中心有限公司       监事会主席               2016 年 10 月       2017 年 3 月
                                                               39 / 132
南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                        南京南纺英致连商贸有限公司         董事长                     2015 年 4 月    2017 年 4 月
      丁益兵
                        南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司     董事长                     2015 年 4 月    2017 年 4 月
      张金源            南京南泰国际展览中心有限公司       董事                       2013 年 11 月
                                                           教授                       1999 年 4 月
                                                           经济管理学院集团经济与产
                        东南大学                                                      2000 年 4 月
                                                           业组织研究中心主任
      胡汉辉                                               博士生导师                 2002 年 4 月
                        东南大学资产经营管理有限责任公司   董事                       2016 年 1 月
                        东南大学出版社有限责任公司         董事                       2016 年 1 月
                        三宝科技股份有限公司               独立董事                   2016 年 1 月
                        南京中亚会计师事务所有限责任公司   所长                       2004 年 1 月
      陈益平
                        南京注册会计师协会                 秘书长                     2016 年 7 月
                        南京农业大学                       教授、博士生导师           2005 年 6 月
                        南京君和至成企业管理咨询有限公司   董事长                     2008 年 12 月
      陈   超           南京新安中绿生物科技有限公司       董事                       2014 年 7 月    2016 年 8 月
                        南京中裕农业发展有限公司           董事长                     2015 年 3 月
                        袁隆平农业高科技股份有限公司       独立董事                   2017 年 3 月
                        南京广播电视集团房地产开发经营有
                                                           董事                       2010 年 7 月
                        限责任公司
                        南京市国有资产经营公司             执行董事                   2013 年 7 月
                        南京国际会议中心股份有限公司       总会计师                   2013 年 9 月    2016 年 12 月
      周晓兵
                        南京黄马实业有限公司               总会计师                   2013 年 9 月    2016 年 12 月
                        南京粮食集团有限公司               监事                       2015 年 4 月
                        南京新街口百货商店股份有限公司     监事                       2016 年 2 月
                        南京国资资产处置有限责任公司       董事                       2016 年 4 月
                        南京金秋投资控股集团有限公司       总会计师                   2014 年 1 月    2016 年 1 月
                        南京金谷商贸发展有限公司           总会计师                   2014 年 1 月    2016 年 1 月
      许俊虎            南京紫金投资信用担保有限责任公司   监事                       2016 年 1 月
                        南京对外经济合作有限公司           董事                       2016 年 6 月
                        南京广播电视集团房地产开发经营有   监事                       2017 年 3 月
                                                            40 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                           限责任公司
         薛   光           南京黄马实业有限公司               监事                         2014 年 10 月
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
                                             公司为内部董事、职工监事、高级管理人员提供报酬，为独立董事提供津贴，其中：董事长薪酬、独
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序       立董事津贴经股东大会审议批准；其他内部董事薪酬系其兼任的高管职务薪酬所得，高级管理人员薪
                                             酬经董事会审议批准；职工监事薪酬系其在公司其他任职薪酬所得，由公司办公会研究决定。
                                             内部董事、高级管理人员薪酬依据公司《高层管理人员薪酬绩效考核方案》，参照同行业高管薪酬水
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据         平并结合公司实际经营情况制定，与个人绩效考核结果挂钩；独立董事津贴由股东大会确定为 8 万元
                                             /年；职工监事薪酬依据其在公司其他任职相关考核办法确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况   公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计 257.20 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获
                                             报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 257.20 万元。
得的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
               姓名                          担任的职务                         变动情形                          变动原因
             樊 晔                             董事                               选举                          股东大会选举
             薛 光                             董事                               离任                              辞职
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                                                41 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量
在职员工的数量合计
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
                                      专业构成
                专业构成类别                               专业构成人数
                    生产人员
                    销售人员
                    技术人员
                    财务人员
                    行政人员
                单证储运人员
              外销员及业务人员
                      其他
                      合计
                                      教育程度
                教育程度类别                                数量（人）
                  硕士及以上
                      本科
                      大专
                    大专以下
                      合计
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司逐步完善各类人员绩效考核制度，本着“公平公正、公开透明”的原则，依据员工绩效
考核结果兑现各类员工年薪。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
    报告期内，公司采取内外部培训结合的方式，组织了消防培训、纪检监察综合业务、危险品
治安管理等培训，为提高员工综合素质，提升公司综合竞争能力奠定了基础。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
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                               第九节        公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
   报告期内，公司认真贯彻执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的各项要求，不断完善公司法人治理结构，提高上
市公司规范运作水平。
   1、 股东与股东大会
   报告期内，公司股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《股
东大会议事规则》等文件的相关规定。股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
确保公司全体股东，特别是中小股东行使其合法权利，并聘请具有从事证券法律业务资格的律师
对股东大会作现场见证并出具法律意见书；股东大会在审议需要特别决议表决的事项时，均履行
了特别决议表决程序；在审议重大关联交易议案时，关联股东均实行了回避表决。
   2、 控股股东与上市公司
   报告期内，公司控股股东能够按照《公司法》《公司章程》的有关规定依法行使出资人权利
并承担相应义务，未影响上市公司独立性，不存在控股股东违规占用上市公司资金或要求上市公
司违规提供担保的情形。上市公司与控股股东之间的关联交易均履行了法定的回避制度和决策程
序，没有对上市公司和股东利益造成损害。
   3、 董事与董事会
   公司董事会成员 9 名，其中 3 名为独立董事。董事会人数和人员构成符合《公司法》《证券
法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。各位董事均能恪守勤勉尽责义务，积极参加董事会
和股东大会，认真履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
   公司董事会能够按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的相关规定开
展各项工作。董事会会议的召集、召开、审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会，各委员会均能按照委员会工作细则开展工作，为上市公司的运营及发展做出专
业指导及审慎审核，积极维护上市公司的合法权益。
   4、 监事与监事会
   公司监事会成员 3 名，其中 1 名为职工监事。监事会人数和结构符合《公司法》《证券法》
等相关法律法规及《公司章程》的要求。各位监事均能勤勉尽责，出席监事会之外，积极列席公
司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司董事、高管履职、公司依法运作、财务报告、重大
关联交易等进行监督，积极维护上市公司和全体股东的利益。
   公司监事会能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定开展工作，监事会会议的
召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   5、 经理层激励约束机制
                                         43 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
    公司高级管理人员的任免、薪酬由董事会决定，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。为完善公司高管绩效考核机制，公司聘请专业机构建立了公司高管薪酬与绩效考核体系，
并经公司第七届二次董事会审议制定《南纺股份高层管理人员薪酬考核方案》。高级管理人员的
年薪依据考核方案，由公司组织考核评议形成初评结果，经公司办公会审核、董事会薪酬与考核
委员会审议后，提交董事会审议通过。
    6、 利益相关者
    公司本着公开、公平、公正的原则，充分尊重和维护银行以及其他债权人、职工、供应商、
客户等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康、有序发展。
    7、 信息披露及内幕信息及知情人管理
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规制度的要求，认真履行信息披露义务，顺利完成 4 次定期
报告以及 27 份临时公告的信息披露工作。
    报告期内，公司严格执行《内幕信息及知情人管理制度》，加强内幕信息保密，切实做好内
幕信息知情人登记工作。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
    公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。
二、股东大会情况简介
                                                     决议刊登的指定网站的
    会议届次                 召开日期                                     决议刊登的披露日期
                                                           查询索引
2015 年年度股东大会        2016 年 6 月 27 日          www.sse.com.cn           2016 年 6 月 28 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司召开 1 次股东大会，审议的各项议案均获通过，未出现股东大会延期或取消
的情况。
    本报告期公司无优先股事项，不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、召集
和主持股东大会、提交股东大会临时提案的情况。
三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                         参加股东
                                             参加董事会情况
                                                                                         大会情况
 董事      是否独
                     本年应参               以通讯                         是否连续两    出席股东
 姓名      立董事                亲自出                    委托出   缺席
                     加董事会               方式参                         次未亲自参    大会的次
                                 席次数                    席次数   次数
                       次数                 加次数                           加会议        数
徐德健       否              5        5           4             0      0       否
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
王 磊      否            5         5         4      0        0   否
王 源      否            5         5         4      0        0   否
樊 晔      否            2         2         2      0        0   否
丁益兵     否            5         5         4      0        0   否
张金源     否            5         5         4      0        0   否
胡汉辉     是            5         5         4      0        0   否
陈益平     是            5         5         4      0        0   否
陈 超      是            5         5         4      0        0   否
薛 光      否            2         2         2      0        0   否
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均
按照各委员会的工作细则开展工作，认真履行职责，为上市公司的战略发展、重大事项筹划、重
大关联交易、年报审计、续聘审计机构、董事选任、董事高管薪酬等方面提供了意见和建议，为
上市公司的规范运作做出了专业指导及审慎审核，积极维护了上市公司的合法权益。
五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
    报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保持独立性，不存
在影响公司自主经营能力的情况。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
    为完善公司高管绩效考核机制，公司聘请专业机构建立了公司高管薪酬与绩效考核体系，并
经公司第七届二次董事会审议制定了《南纺股份高层管理人员薪酬考核方案》。2016 年度，公司
根据该薪酬考核方案组织高管进行年度述职、评议，形成初评结果，经公司办公会审核、董事会
薪酬与考核委员会审议后，提交董事会审议通过，兼任高管的董事回避了表决。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    公司《2016 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（大信审字[2017]第
23-00173 号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
    公司《2016 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告：是
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告         600250
                         第十节      公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                       47 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                      审计报告
                                                            大信审字[2017]第 23-00163 号
南京纺织品进出口股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括
2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的
规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公
司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：万方全
            中国北京                  中国注册会计师：裴     灿
                                                                  二○一七年四月二十七日
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          南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
       二、财务报表
                                          合并资产负债表
                                         2016 年 12 月 31 日
       编制单位: 南京纺织品进出口股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                        附注               期末余额           期初余额
流动资产：
  货币资金                                                     574,855,095.90     461,795,616.93
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                      35,870,944.04      28,197,818.94
  应收账款                                                      50,453,269.28     150,268,488.33
  预付款项                                                      47,981,279.32     128,847,296.67
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                                     8,270,183.91      26,189,753.70
  买入返售金融资产
  存货                                                          34,540,297.82      28,376,856.78
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                  16,460,184.10      33,202,049.72
    流动资产合计                                               768,431,254.37     856,877,881.07
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                               2,118,618.00       2,118,618.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                 855,993,002.68     809,102,365.70
  投资性房地产                                                   3,221,413.63       3,639,596.83
  固定资产                                                      74,338,682.59     108,354,503.78
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                       7,797,057.10       8,138,806.30
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                     936,548.80       1,240,160.99
  递延所得税资产                                                 1,108,804.51       1,283,727.77
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                             945,514,127.31     933,877,779.37
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      资产总计                                           1,713,945,381.68   1,790,755,660.44
流动负债：
  短期借款                                                609,115,291.26     804,619,280.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                413,754,060.09     290,319,422.97
  应付账款                                                156,916,934.86     207,737,538.03
  预收款项                                                 58,096,025.75      75,184,473.69
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                              6,394,198.34      11,636,727.58
  应交税费                                                  4,061,004.60      10,155,776.37
  应付利息                                                    931,455.49       3,404,466.46
  应付股利                                                     53,514.51          53,514.51
  其他应付款                                              145,718,706.67      85,677,381.67
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                 560,432.25       4,062,149.81
    流动负债合计                                         1,395,601,623.82   1,492,850,731.09
非流动负债：
  长期借款                                                 25,546,259.33
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款                                                3,689,500.00       3,689,500.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                                                     8,816,636.33
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                          29,235,759.33      12,506,136.33
      负债合计                                           1,424,837,383.15   1,505,356,867.42
所有者权益
  股本                                                    258,692,460.00     258,692,460.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                                200,337,807.30     185,268,472.91
  减：库存股
                                              50 / 132
          南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
  其他综合收益                                                 -41,665,270.48     -14,900,688.64
  专项储备
  盈余公积                                                     105,934,416.21     105,934,416.21
  一般风险准备
  未分配利润                                                -190,182,917.12     -207,375,070.51
  归属于母公司所有者权益合计                                 333,116,495.91      327,619,589.97
  少数股东权益                                               -44,008,497.38      -42,220,796.95
    所有者权益合计                                           289,107,998.53      285,398,793.02
      负债和所有者权益总计                                1,713,945,381.68    1,790,755,660.44
    法定代表人：徐德健          主管会计工作负责人：马焕栋          会计机构负责人：徐业香
                                          母公司资产负债表
                                        2016 年 12 月 31 日
       编制单位:南京纺织品进出口股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 项目                       附注               期末余额           期初余额
流动资产：
  货币资金                                                     504,401,933.41     390,826,051.48
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                      35,780,944.04      27,948,556.37
  应收账款                                                       7,395,182.75      93,564,889.76
  预付款项                                                      32,067,540.98     107,114,563.42
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                                    28,112,386.79      74,863,735.83
  存货                                                           3,785,595.79         447,139.75
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                   9,770,033.19      16,641,034.85
    流动资产合计                                               621,313,616.95     711,405,971.46
非流动资产：
  可供出售金融资产                                               1,718,618.00       1,718,618.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                1,016,281,124.10    990,196,108.01
  投资性房地产                                                    3,221,413.63      3,639,596.83
  固定资产                                                       12,959,240.22     40,446,600.33
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                         963,331.11       1,129,416.23
  开发支出
  商誉
                                               51 / 132
          南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
  长期待摊费用                                                377,577.82         410,562.16
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                       1,035,521,304.88   1,037,540,901.56
      资产总计                                           1,656,834,921.83   1,748,946,873.02
流动负债：
  短期借款                                                571,115,291.26     774,619,280.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                413,754,060.09     262,319,422.97
  应付账款                                                125,944,031.71     159,428,999.24
  预收款项                                                 38,085,872.01      51,758,971.02
  应付职工薪酬                                              5,474,635.14      10,727,191.24
  应交税费                                                    199,527.17       3,848,072.75
  应付利息                                                    931,455.49       3,404,466.46
  应付股利                                                     53,514.51          53,514.51
  其他应付款                                              169,139,370.36     135,062,222.47
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                 214,411.85       3,417,565.05
    流动负债合计                                         1,324,912,169.59   1,404,639,705.71
非流动负债：
  长期借款                                                 25,546,259.33
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                                                     8,816,636.33
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                          25,546,259.33       8,816,636.33
      负债合计                                           1,350,458,428.92   1,413,456,342.04
所有者权益：
  股本                                                    258,692,460.00     258,692,460.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                                380,510,351.68     365,194,826.13
  减：库存股
  其他综合收益                                            -41,665,270.48     -14,900,688.64
  专项储备
  盈余公积                                                 108,450,144.98     108,450,144.98
  未分配利润                                              -399,611,193.27    -381,946,211.49
    所有者权益合计                                         306,376,492.91     335,490,530.98
                                              52 / 132
           南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
      负债和所有者权益总计                                   1,656,834,921.83   1,748,946,873.02
    法定代表人：徐德健           主管会计工作负责人：马焕栋           会计机构负责人：徐业香
                                              合并利润表
                                            2016 年 1—12 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                   项目                          附注          本期发生额        上期发生额
一、营业总收入                                                 847,940,582.92 1,356,605,759.60
其中：营业收入                                                 847,940,582.92 1,356,605,759.60
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 936,878,211.85   1,481,214,962.11
其中：营业成本                                                 814,387,641.48   1,299,156,553.87
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                                1,595,780.09      1,329,645.58
       销售费用                                                  8,975,015.04     23,397,197.46
       管理费用                                                 45,821,120.37     75,336,830.43
       财务费用                                                 37,930,680.02     50,303,129.21
       资产减值损失                                             28,167,974.85     31,691,605.56
   加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                          102,043,834.58     89,244,929.56
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    100,967,674.78     44,777,291.87
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                              13,106,205.65    -35,364,272.95
   加：营业外收入                                                8,856,311.98      4,263,376.95
       其中：非流动资产处置利得                                  6,451,507.77      2,056,063.14
   减：营业外支出                                                4,956,934.10     16,227,973.84
       其中：非流动资产处置损失                                     13,436.35        516,364.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                          17,005,583.53    -47,328,869.84
   减：所得税费用                                                1,601,130.57        929,112.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                              15,404,452.96    -48,257,982.73
   归属于母公司所有者的净利润                                   17,192,153.39    -43,592,002.58
   少数股东损益                                                 -1,787,700.43     -4,665,980.15
六、其他综合收益的税后净额                                     -26,764,581.84    -14,788,021.55
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                               -26,764,581.84    -14,788,021.55
额
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资
                                                53 / 132
           南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                     -26,764,581.84    -14,788,021.55
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
                                                               -26,764,581.84    -14,788,021.55
进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                               -11,360,128.88    -63,046,004.28
  归属于母公司所有者的综合收益总额                              -9,572,428.45    -58,380,024.13
  归属于少数股东的综合收益总额                                  -1,787,700.43      -4,665,980.15
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                              0.07              -0.17
  （二）稀释每股收益(元/股)
    法定代表人：徐德健          主管会计工作负责人：马焕栋         会计机构负责人：徐业香
                                            母公司利润表
                                           2016 年 1—12 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                    项目                         附注          本期发生额         上期发生额
一、营业收入                                                  573,761,340.45     886,298,286.87
  减：营业成本                                                560,450,279.07     871,022,121.98
      税金及附加                                                   271,050.36         304,370.82
      销售费用                                                   2,179,100.47       5,920,037.40
      管理费用                                                 31,929,090.50      47,429,878.74
      财务费用                                                 39,796,297.38      49,198,086.84
      资产减值损失                                             55,778,316.86      49,487,174.41
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                           95,143,630.96     109,874,645.15
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    100,174,960.37      45,129,444.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                            -21,499,163.23     -27,188,738.17
  加：营业外收入                                                8,687,689.27       3,055,715.96
      其中：非流动资产处置利得                                  6,446,725.97         988,337.62
  减：营业外支出                                                4,853,507.82      15,508,194.51
      其中：非流动资产处置损失                                     13,436.35         102,683.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        -17,664,981.78     -39,641,216.72
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                            -17,664,981.78     -39,641,216.72
五、其他综合收益的税后净额                                    -26,764,581.84     -14,788,021.55
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
                                               54 / 132
           南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                       -26,764,581.84   -14,788,021.55
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
                                                               -26,764,581.84   -14,788,021.55
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                               -44,429,563.62   -54,429,238.27
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
         法定代表人：徐德健         主管会计工作负责人：马焕栋          会计机构负责人：徐业香
                                           合并现金流量表
                                           2016 年 1—12 月
                                                                        单位：元 币种：人民币
                    项目                          附注          本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                1,013,176,280.26   1,345,379,929.33
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                 78,060,459.45      59,707,059.20
  收到其他与经营活动有关的现金                                   28,494,083.00     148,268,735.67
    经营活动现金流入小计                                      1,119,730,822.71   1,553,355,724.20
  购买商品、接受劳务支付的现金                                  816,232,830.32   1,638,707,479.44
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                                 48,299,662.93      64,811,941.84
  支付的各项税费                                                  6,661,547.22      19,960,531.84
  支付其他与经营活动有关的现金                                  152,039,993.79      47,956,134.15
    经营活动现金流出小计                                      1,023,234,034.26   1,771,436,087.27
                                               55 / 132
          南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
      经营活动产生的现金流量净额                              96,496,788.45    -218,080,363.07
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                      36,292,590.80      36,152,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                              24,985,268.60       2,349,238.94
现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                        114,983,150.40
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      61,277,859.40     153,484,389.34
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                                 784,849.23       1,027,790.20
现金
  投资支付的现金                                                                    875,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                         784,849.23       1,902,790.20
      投资活动产生的现金流量净额                              60,493,010.17     151,581,599.14
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                         969,113,128.37     893,421,022.66
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                80,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                  1,049,113,128.37      893,421,022.66
  偿还债务支付的现金                                      1,139,070,857.78      781,694,870.20
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          56,442,422.03      64,005,141.91
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                  1,195,513,279.81      845,700,012.11
      筹资活动产生的现金流量净额                            -146,400,151.44      47,721,010.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             890,685.33         368,500.17
五、现金及现金等价物净增加额                                  11,480,332.51     -18,409,253.21
  加：期初现金及现金等价物余额                               461,795,616.93     480,204,870.14
六、期末现金及现金等价物余额                                 473,275,949.44     461,795,616.93
    法定代表人：徐德健        主管会计工作负责人：马焕栋         会计机构负责人：徐业香
                                         母公司现金流量表
                                         2016 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
                      项目                               附注   本期发生额      上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                                  714,154,358.66     928,989,720.89
  收到的税费返还                                                 37,426,194.66      51,976,314.31
  收到其他与经营活动有关的现金                                   17,294,793.25     128,006,748.12
    经营活动现金流入小计                                        768,875,346.57   1,108,972,783.32
  购买商品、接受劳务支付的现金                                  494,003,240.47   1,266,229,189.45
  支付给职工以及为职工支付的现金                                 26,169,558.51      31,597,454.52
                                              56 / 132
          南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
   支付的各项税费                                                 3,028,687.70      4,959,209.63
   支付其他与经营活动有关的现金                                 143,555,789.74     21,949,974.40
     经营活动现金流出小计                                       666,757,276.42 1,324,735,828.00
   经营活动产生的现金流量净额                                   102,118,070.15   -215,763,044.68
二、投资活动产生的现金流量：
   收回投资收到的现金                                               118,800.00
   取得投资收益收到的现金                                        36,292,590.80     36,152,000.00
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净              24,757,620.00        610,110.00
额
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                         122,862,400.00
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                        61,169,010.80    159,624,510.00
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                    52,437.56        538,263.10
   投资支付的现金                                                                  30,200,000.00
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                            52,437.56     30,738,263.10
       投资活动产生的现金流量净额                                61,116,573.24    128,886,246.90
三、筹资活动产生的现金流量：
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                           931,113,128.37    833,421,022.66
   发行债券收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金                                  80,000,000.00
     筹资活动现金流入小计                                    1,011,113,128.37     833,421,022.66
   偿还债务支付的现金                                        1,109,070,857.78     721,694,870.20
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            54,209,540.12     59,999,858.60
   支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                                    1,163,280,397.90     781,694,728.80
       筹资活动产生的现金流量净额                              -152,167,269.53     51,726,293.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                929,361.61        368,500.17
五、现金及现金等价物净增加额                                     11,996,735.47    -34,782,003.75
   加：期初现金及现金等价物余额                                 390,826,051.48    425,608,055.23
六、期末现金及现金等价物余额                                    402,822,786.95    390,826,051.48
         法定代表人：徐德健          主管会计工作负责人：马焕栋          会计机构负责人：徐业香
                                               57 / 132
                  南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                                                                               合并所有者权益变动表
                                                                                 2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                                                 本期
                                                                                     归属于母公司所有者权益
                                               其他权益工                                                                      一
           项目                                                                 减
                                                   具                                                 专                       般                     少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                ：
                                                                                                      项                       风
                                  股本         优   永          资本公积        库   其他综合收益               盈余公积              未分配利润
                                                         其                                           储                       险
                                               先   续                          存
                                                         他                                           备                       准
                                               股   债                          股
                                                                                                                               备
一、上年期末余额              258,692,460.00                  185,268,472.91         -14,900,688.64           105,934,416.21        -207,375,070.51   -42,220,796.95   285,398,793.02
加：会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业合并
     其他
二、本年期初余额              258,692,460.00                  185,268,472.91         -14,900,688.64           105,934,416.21        -207,375,070.51   -42,220,796.95   285,398,793.02
三、本期增减变动金额（减少
                                                              15,069,334.39          -26,764,581.84                                  17,192,153.39    -1,787,700.43      3,709,205.51
以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                   -26,764,581.84                                  17,192,153.39    -1,787,700.43    -11,360,128.88
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
                                                                                      58 / 132
                 南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                                          15,069,334.39                                                                                             15,069,334.39
四、本期期末余额                  258,692,460.00                   200,337,807.30          -41,665,270.48         105,934,416.21         -190,182,917.12   -44,008,497.38    289,107,998.53
                                                                                                                     上期
                                                                                         归属于母公司所有者权益
                                                   其他权益工具                                                                    一
                                                                                    减
          项目                                                                                              专                     般
                                                                                    ：                                                                     少数股东权益      所有者权益合计
                                                   优   永                                                  项                     风
                                    股本                     其     资本公积        库    其他综合收益              盈余公积              未分配利润
                                                   先   续                                                  储                     险
                                                             他                     存
                                                   股   债                                                  备                     准
                                                                                    股
                                                                                                                                   备
一、上年期末余额                258,692,460.00                    177,983,363.61            -112,667.09           105,934,416.21        -163,783,067.93    -37,063,991.17    341,650,513.63
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                258,692,460.00                    177,983,363.61            -112,667.09           105,934,416.21        -163,783,067.93    -37,063,991.17    341,650,513.63
三、本期增减变动金额（减
                                                                    7,285,109.30         -14,788,021.55                                  -43,592,002.58    -5,156,805.78     -56,251,720.61
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                       -14,788,021.55                                  -43,592,002.58    -4,665,980.15     -63,046,004.28
（二）所有者投入和减少资                                                                                                                                     -490,825.63        -490,825.63
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
                                                                                            59 / 132
               南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
益的金额
4．其他                                                                                                                                                 -490,825.63        -490,825.63
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                                     7,285,109.30                                                                                               7,285,109.30
四、本期期末余额           258,692,460.00                   185,268,472.91          -14,900,688.64          105,934,416.21       -207,375,070.51     -42,220,796.95     285,398,793.02
           法定代表人：徐德健                                          主管会计工作负责人：马焕栋                                             会计机构负责人：徐业香
                                                                              母公司所有者权益变动表
                                                                                  2016 年 1—12 月
                                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                                         本期
                                                  其他权益工具                            减：                      专
           项目                                   优   永                                 库                        项
                                    股本                      其        资本公积                   其他综合收益               盈余公积             未分配利润         所有者权益合计
                                                  先   续                                 存                        储
                                                              他                          股                        备
                                                  股   债
一、上年期末余额                 258,692,460.00                        365,194,826.13              -14,900,688.64            108,450,144.98    -381,946,211.49          335,490,530.98
加：会计政策变更
    前期差错更正
                                                                                        60 / 132
               南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
     其他
二、本年期初余额                258,692,460.00                  365,194,826.13              -14,900,688.64        108,450,144.98   -381,946,211.49       335,490,530.98
三、本期增减变动金额（减少以
                                                                 15,315,525.55              -26,764,581.84                          -17,664,981.78       -29,114,038.07
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                          -26,764,581.84                          -17,664,981.78       -44,429,563.62
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                                       15,315,525.55                                                                            15,315,525.55
四、本期期末余额                258,692,460.00                  380,510,351.68              -41,665,270.48        108,450,144.98   -399,611,193.27       306,376,492.91
                                                                                                  上期
                                                 其他权益工具                      减：                      专
           项目                                  优   永                           库                        项
                                   股本                    其    资本公积                   其他综合收益           盈余公积         未分配利润         所有者权益合计
                                                 先   续                           存                        储
                                                           他                      股                        备
                                                 股   债
一、上年期末余额                258,692,460.00                  358,118,629.21                 -112,667.09        108,450,144.98   -342,304,994.77       382,843,572.33
                                                                                 61 / 132
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加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                258,692,460.00                358,118,629.21                -112,667.09    108,450,144.98    -342,304,994.77      382,843,572.33
三、本期增减变动金额（减少以
                                                                7,076,196.92              -14,788,021.55                      -39,641,216.72      -47,353,041.35
“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                        -14,788,021.55                      -39,641,216.72      -54,429,238.27
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的
金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他                                                      7,076,196.92                                                                        7,076,196.92
四、本期期末余额                258,692,460.00                365,194,826.13              -14,900,688.64   108,450,144.98    -381,946,211.49      335,490,530.98
           法定代表人：徐德健                                 主管会计工作负责人：马焕栋                                    会计机构负责人：徐业香
                                                                               62 / 132
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
    （一）企业注册地、组织形式和总部地址。
     企业注册地：江苏省南京市
     组织形式：股份有限公司
     总部地址：南京市鼓楼区云南北路 77 号
     南京纺织品进出口股份有限公司是由原南京市纺织品进出口公司于 1994 年 5 月经南京市经济
体制改革委员会宁体改字（1994）277 号文批准，在整体改制的基础上以定向募集方式设立的股
份有限公司。公司经中国证监会证监发行字[2001]7 号文核准，于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股
价格公开发行人民币普通股 5500 万股，经上海证券交易所上证上字（2001）26 号文同意，于 2001
年 3 月 6 日在该所挂牌上市交易。发行后公司股本总额 13,266.28 万股，统一社会信用代码为
913201001349674289。2003 年、2004 年以资本公积、未分配利润转股，2006 年股权分置改革后
股本总额为 258,692,460 股。
     截止 2016 年 12 月 31 日，股本总数 258,692,460 股，均为无限售条件流通股。
     （二）企业的业务性质和主要经营活动。
     危险化学品销售（按许可证所列范围经营）；对外劳务合作业务；对外派遣工程、生产及服务
行业的劳务人员（不含海员）；煤炭批发。纺织品进出口及代理进出口业务，“三来一补”，承办中
外合资，经营合作生产业务，经营国家放开经营的其他商品进出口业务（按外经贸部批文）；百货、
五金交电、电子产品、通讯设备、化工产品、金属材料、建筑物材料的销售；金银制品、珠宝首
饰的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
     本财务报告经公司董事会批准于 2017 年 4 月 27 日报出。
2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
     详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
     本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业
会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重
要会计政策、会计估计进行编制。
2.   持续经营
√适用□不适用
                                            63 / 132
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     公司自本报告期末 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
1.   遵循企业会计准则的声明
     本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年
12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2.   会计期间
     本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用□不适用
     本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4.   记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
     （1）同一控制下的企业合并
     同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方
式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资
产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价
的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发
行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
     （2）非同一控制下的企业合并
     对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付
出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中
所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购
买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本
仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
    （1）合并财务报表范围
     本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公
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司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
     （2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
     子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
     （3）合并财务报表抵销事项
     合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相
互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并
资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投
资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以
“减：库存股”项目列示。
     （4）合并取得子公司会计处理
     对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已
经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非
同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为
基础对其个别财务报表进行调整。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
    （1）合营安排的分类
     合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单
独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但
法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导
致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新
评估。
     （2）共同经营的会计处理
      共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准
则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负
债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产
生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
      对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关
负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进
行会计处理。
      （3）合营企业的会计处理
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      合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资
进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8.   现金及现金等价物的确定标准
     本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存
款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
     （1）外币业务折算
     本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项
目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇
率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本
化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易
发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用
公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公
允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
     （2）外币财务报表折算
     本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其
外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，
采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发
生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生
的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量
按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金
流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该
境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
     （1）金融工具的分类及确认
     金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认
为一项金融资产或金融负债，或权益工具。
     金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至
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到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其
子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融
资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活
跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认
时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指
到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
    （2）金融工具的计量
    本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公
允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中
没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续
计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允
价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
    （3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法
    如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金
融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
    （4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法
    金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资
产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他
综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，
将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公
允价值进行分摊。
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
    （5）金融资产减值
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损
失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客
观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    以成本计量的金融资产发生减值时，将预计可回收金额低于账面价值的差额，计提减值准备。
发生的减值损失，一经确认，不再转回。
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    当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形
成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公
允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入
当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。
    对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标
准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：
公允价值发生“严重”下跌的具体量化标       期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过
准                                         50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量
                                           连续 12 个月出现下跌。
化标准
                                           取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股
成本的计算方法                             利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易
                                           费用之和作为投资成本。
                                           存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定
期末公允价值的确定方法                     其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估
                                           值技术确定其公允价值。
                                           连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于
持续下跌期间的确定依据                     20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌
                                           期间。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准            应收款项账面余额在 500 万以上的款项
                                            单独进行减值测试，对有客观证据表明发生了减值
                                            的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于其
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方
                                            账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
法
                                            单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组
                                            合计提坏账
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项    账龄分析法
单项金额不重大且风险不大的款项              账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
       账龄         应收账款计提比例(%)      其他应收款计提比例(%)    预付款项计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                 3.00                       3.00
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                           10.00                       10.00                 10.00
2－3 年                           20.00                       20.00                 20.00
3 年以上
3－4 年                           50.00                       50.00                 50.00
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4－5 年                            80.00                     80.00                80.00
5 年以上                          100.00                    100.00               100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                       账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
                                             根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差
坏账准备的计提方法
                                             额，确认减值损失，计提坏账准备
12. 存货
√适用□不适用
    （1）存货的分类
    存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原料物资、库存出口商品、库存进口
商品、待运和发出商品、原材料、包装物、分期收款发出商品、低值易耗品等。
    （2）发出存货的计价方法
    存货发出时，存货发出以进仓单号为依据采用个别认定法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。
    （3）存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，
但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
    （4）存货的盘存制度
    本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
    （5）低值易耗品和包装物的摊销方法
    低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
13. 划分为持有待售资产
√适用 □不适用
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流
动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内
完成。
14. 长期股权投资
√适用□不适用
    （1）初始投资成本确定
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
    对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所
有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并
成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务
重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关
规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
    （2）后续计量及损益确认方法
    投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营
企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投
资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否
对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采
用权益法核算。
    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制
权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买
和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位
20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重
大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；
向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发
生重要交易。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转
让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
    本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部
分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊
销，具体核算政策与无形资产部分相同。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
   固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度
的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该
固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别            折旧方法     折旧年限（年）    残值率（%）     年折旧率（%）
房屋及建筑物      年限平均法             20—50 年            5.00       1.90—4.75
通用设备          年限平均法                   5年            5.00             19.00
运输设备          年限平均法                   5年            5.00             19.00
专用设备          年限平均法                 10 年            5.00              9.50
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
   融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固
定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
17. 在建工程
√适用□不适用
   本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使
用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体
建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果
表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营
业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计
或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
18. 借款费用
√适用□不适用
   （1）借款费用资本化的确认原则
   本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符
合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
   （2）资本化金额计算方法
   资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应
当暂停借款费用的资本化。
    借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银
行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化
率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊
销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
    实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是
借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
19. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    （1）无形资产的计价方法
    本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作
为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协
议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途
前所发生的支出总额。
    本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终
了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；
使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其
使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
    （2）使用寿命不确定的判断依据
    本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为
使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，
但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资
产为公司带来经济利益的期限。
    每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无
形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为
无形资产条件的转入无形资产核算。
    划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的
有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产
或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材
料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
20. 长期资产减值
√适用□不适用
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计
量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，
进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备
并计入减值损失。
    可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之
间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的
最小资产组合。
    在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试
时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果
表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损
失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产
组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
21. 长期待摊费用
√适用□不适用
    本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期
待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
22. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
   在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，
其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实
际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企
业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定
提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例
计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
   本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义
务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
   本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公
司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
   本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存
计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净
负债或净资产。
23. 预计负债
√适用□不适用
   当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，
同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的
最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相
同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计
算确定最佳估计数。
   资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映
当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
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24. 收入
√适用□不适用
（1）销售商品
    本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额
确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与
所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计
量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款
的公允价值确定销售商品收入金额。
    （2）提供劳务
    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能
够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生
的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不
能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
    （3）让渡资产使用权
    本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认
让渡资产使用权收入。
    （4）收入确认的具体方法
    本公司销售商品收入确认时间的具体判断标准：①国外销售：公司主要以 FOB、CIF、CFR 等
形式出口。公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 产品已报关出口，取得装箱单、报关单和提
单；2) 产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；3) 出口产品的成本能够合
理计算。②国内销售：公司在同时具备下列条件后确认收入：1) 根据销售合同约定的交货方式将
货物发给客户或客户自行提货，获取客户的签收回单或客户确认的收货信息；2) 产品销售收入货
款金额已确定，款项已收讫，或预计可以收回；3) 销售产品的成本能够合理计算。
25. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府
补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预
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计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
   除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处
理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，
计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
   区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
   若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：
①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和
计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要
时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政
府补助。
26. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
   （1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按
照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该
负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
   （2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性
差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税
所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
   （3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公
司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司
及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很
可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
27. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
   经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
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(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
     以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租
入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法
摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
28. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
     本期无主要会计政策变更、会计估计变更的情况。
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
      税种                       计税依据                            税率
增值税            当期销项税额减当期可抵扣的进项税额                        17%、6%、5%
营业税            租赁收入或服务收入                                                 5%
城市维护建设税    应缴流转税税额                                                     7%
企业所得税        应纳税所得额                                                     25%
教育费附加        应缴流转税税额                                                     3%
地方教育费附加    应缴流转税税额                                                     2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用□不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                项目                    期末余额                 期初余额
库存现金                                    141,282.35                     218,306.19
银行存款                                245,876,030.09                 190,164,811.19
其他货币资金                            328,837,783.46                 271,412,499.55
               合计                     574,855,095.90                 461,795,616.93
     其中：存放在境外的款项总额
其他说明
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 （1）其他货币资金明细
                                                                 单位：元 币种：人民币
               项目                   期末余额                      年初余额
  存出投资款                                   101,360.67                4,806,385.81
  银行承兑汇票保证金                      252,737,791.40               185,969,422.97
  质押借款保证金                                                        40,000,000.00
  银行本票                                                              27,000,000.00
  其他保证金                                5,695,323.41                13,636,690.77
  信用证保证金                             70,303,307.98
               合计                       328,837,783.46               271,412,499.55
 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                      期初余额
银行承兑票据                                 35,870,944.04               28,197,818.94
            合计                             35,870,944.04               28,197,818.94
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 □适用 √不适用
 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
 □适用 √不适用
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         5、 应收账款
         (1). 应收账款分类披露
         √适用 □不适用
                                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额                                                                   期初余额
                                 账面余额                   坏账准备                                         账面余额                    坏账准备
         类别                                                                            账面                                                                   账面
                                                                       计提比例                                                                   计提比
                               金额         比例(%)       金额                           价值              金额         比例(%)        金额                     价值
                                                                         (%)                                                                      例(%)
单项金额重大并单独计提
                            77,525,118.14     25.81    77,525,118.14     100.00                 0.00    73,595,613.06      18.77    73,595,613.06 100.00               0.00
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提
                           187,055,801.67     62.28   137,002,532.39      73.24    50,053,269.28       281,597,116.62      71.84   132,663,403.38   47.11 148,933,713.24
坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独计
                            35,765,793.84     11.91    35,365,793.84      98.88          400,000.00     36,806,703.20       9.39    35,471,928.11   96.37     1,334,775.09
提坏账准备的应收账款
          合计             300,346,713.65    100.00   249,893,444.37      83.20    50,453,269.28       391,999,432.88     100.00   241,730,944.55   61.67 150,268,488.33
         期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
         √适用 □不适用
                                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
            应收账款                                                                               期末余额
          （按单位）                         应收账款                      坏账准备                计提比例（%）                            计提理由
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.                         37,761,248.54                 37,761,248.54                100.00      专人海外清收，对方已破产，未取得破产证明
SEATRAN INTL CO.,LTD.                            17,988,394.15                 17,988,394.15                100.00      对方停止经营，催收未果
河北启发纺织集团公司                             10,603,536.59                 10,603,536.59                100.00      出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回可能性较小
PLAYHUT INC                                       5,727,526.69                   5,727,526.69               100.00      客户破产，未取得破产证明，预计无法收回
南京麦维品牌推广有限公司                          5,444,412.17                   5,444,412.17               100.00      客户无偿还能力，预期收回可能性较小
              合计                               77,525,118.14                 77,525,118.14
                                                                              79 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                               期末余额
             账龄
                                            应收账款                           坏账准备                   计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                                        45,756,703.75                         1,372,701.10                      3%
1至2年                                               3,649,767.75                           364,976.78                     10%
2至3年                                               1,651,865.23                           330,373.05                     20%
3 年以上
3至4年                                               1,336,025.20                        668,012.60                        50%
4至5年                                               1,974,854.39                      1,579,883.51                        80%
5 年以上                                           132,686,585.35                    132,686,585.35                       100%
              合计                                 187,055,801.67                    137,002,532.39
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 9,034,390.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 871,891.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
                                                                80 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
                                                                                                                    单位：元 币种：人民币
                单位名称                            期末余额                      占应收账款总额的比例(%)             坏账准备余额
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.                                  37,761,248.54                                12.57                  37,761,248.54
TUNAS YU FENG (PTE) LTD                                   18,032,858.50                                 6.00                  18,032,858.50
SEATRAN INTL CO.,LTD.                                     17,988,394.15                                 5.99                  17,988,394.15
河北启发纺织集团公司                                      10,603,536.59                                 3.53                  10,603,536.59
LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENT LTD                         10,405,500.00                                 3.46                  10,405,500.00
                  合计                                    94,791,537.78                                31.55                  94,791,537.78
其他说明：
√适用□不适用
    账龄 5 年以上的大额应收帐款明细及原因：
                                                                                                                    单位：元 币种：人民币
          债务人名称                 账面余额       坏账金额               账龄        计提比例(%)                  计提理由
                                                                                                      专人海外清收未果，对方已破产，未取得
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.            37,761,248.54   37,761,248.54         5 年以上           100.00
                                                                                                      破产证明
TUNAS YU FENG (PTE) LTD             18,032,858.50   18,032,858.50         5 年以上           100.00   专人海外清收未果，预期收回可能性较小
SEATRAN INTL CO.,LTD.               17,988,394.15   17,988,394.15         5 年以上           100.00   对方停止经营，催收未果
                                                                                                      出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回
河北启发纺织集团公司                10,603,536.59   10,603,536.59         5 年以上           100.00
                                                                                                      可能性较小
LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENT
                                    10,405,500.00   10,405,500.00         5 年以上           100.00   对方停止经营，催收未果
LTD
                                                                                                      出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回
深圳市索邦数码科技开发有限公司       8,572,504.27    8,572,504.27         5 年以上           100.00
                                                                                                      可能性较小
                                                               81 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
          债务人名称                账面余额             坏账金额              账龄     计提比例(%)                    计提理由
TRANSCONCORDE SERVICES PTE          5,813,100.29         5,813,100.29        5 年以上         100.00     专人海外清收未果，预计收回可能较小
                                                                                                         客户破产，未取得破产证明，预计无法收
PLAYHUT INC                         5,727,526.69          5,727,526.69       5 年以上         100.00
                                                                                                         回
SMART JUMBO INTERNATIONAL LTD.      5,519,572.56          5,519,572.56       5 年以上         100.00     出口业务纠纷，预期收回可能性较小
南京麦维品牌推广有限公司            5,444,412.17          5,444,412.17       5 年以上         100.00     客户无偿还能力，预期收回可能性较小
              合计                125,868,653.76        125,868,653.76
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                             期末余额                                                      期初余额
           账龄
                                 金额                         比例(%)                          金额                         比例(%)
1 年以内                           42,717,391.73                              89.03              125,864,441.86                         97.68
1至2年                                 571,009.45                              1.19                  589,172.26                          0.46
2至3年                                 741,254.61                              1.54                2,153,217.53                          1.67
3 年以上                             3,951,623.53                              8.24                  240,465.02                          0.19
           合计                    47,981,279.32                             100.00              128,847,296.67                        100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
债权单位                          债务单位                                              期末余额          账龄            未结算原因
南京纺织品进出口股份有限公司      天津开发区津华煤炭运销有限公司                          7,039,138.48    3-4 年          诉讼中
南京纺织品进出口股份有限公司      SAMSUNG CORPORATION                                     5,711,389.02    5 年以上        已全额计提减值
南京纺织品进出口股份有限公司      A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD           6,717,418.21    5 年以上        已全额计提减值
                  合计                                                                   19,467,945.71
                                                                  82 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用□不适用
                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                         单位名称                                         期末余额                       占预付款项总额的比例(%)
南京优思艾国际贸易有限公司                                                           25,032,205.67                                 21.86
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司                                                       12,448,941.23                                 10.87
天津开发区津华煤炭运销有限公司                                                        7,039,138.48                                  6.15
A PACIFIC CONSTRUCTION & DEVELOPMENTS PTE LTD                                         6,717,418.21                                  5.87
SAMSUNG CORPORATION                                                                   5,711,389.02                                  4.99
                             合计                                                    56,949,092.61                                 49.74
其他说明
√适用□不适用
    账龄 5 年以上的大额预付款明细及原因：
                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
           债权单位                            债务单位              期末余额          坏账金额       账龄             未结算原因
                                    A PACIFIC CONSTRUCTION &                                                    专人海外清收未果，预计收
南京纺织品进出口股份有限公司                                       6,717,418.21       6,717,418.21   5 年以上
                                    DEVELOPMENTS PTE LTD                                                        回可能性较小
                                                                                                                进口业务纠纷，预期收回可
南京纺织品进出口股份有限公司        SAMSUNG CORPORATION            5,711,389.02       5,711,389.02   5 年以上
                                                                                                                能性较小
                                                                                                                出口业务纠纷，企业无偿还
南京纺织品进出口股份有限公司        南京已昇机械有限公司           4,000,000.00       4,000,000.00   5 年以上
                                                                                                                能力，预期收回可能性较小
                                                                                                                出口业务纠纷，预期收回可
南京纺织品进出口股份有限公司        东莞市新洋针织有限公司         2,769,761.73       2,769,761.73   5 年以上
                                                                                                                能性较小
                                                                                                                存在纠纷，专人多次清收未
南京纺织品进出口股份有限公司        全椒南纺瀚飞服饰有限公司       2,431,705.51       2,431,705.51   5 年以上
                                                                                                                果，预计收回可能性较小
南京纺织品进出口股份有限公司        徐州大江服饰有限公司           2,415,645.43       2,415,645.43   5 年以上   企业无偿还能力，预期收回
                                                               83 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
             债权单位                             债务单位                  期末余额             坏账金额        账龄            未结算原因
                                                                                                                           可能性较小
                                                                                                                           出口业务纠纷，无偿还能
南京纺织品进出口股份有限公司         祥嘉往来户                           2,377,940.06           2,377,940.06   5 年以上
                                                                                                                           力，预期收回可能性较小
                                                                                                                           客户逾期，催收未果，预期
南京纺织品进出口股份有限公司         OCD S.R.L.                           2,087,784.49           2,087,784.49   5 年以上
                                                                                                                           收回可能性较小
               合计                                                      28,511,644.45       28,511,644.45
7、 应收利息
□适用 √不适用
8、 应收股利
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                              期末余额                                                          期初余额
                          账面余额                坏账准备                                  账面余额                坏账准备
      类别                                                               账面                                                             账面
                                     比例               计提比例                                                               计提比
                        金额                    金额                     价值             金额        比例(%)      金额                   价值
                                     (%)                   (%)                                                                 例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 45,887,733.86 63.27 45,887,733.86           100.00              0.00 24,099,139.39      34.63 24,099,139.39   100.00            0.00
其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 21,936,790.62 30.24 13,666,606.71           62.30 8,270,183.91 40,767,758.51            58.57 14,578,004.81    35.76 26,189,753.70
其他应收款
                                                                      84 / 132
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单项金额不重大但
单独计提坏账准备 4,708,775.13     6.49 4,708,775.13     100.00              0.00 4,731,106.47    6.80   4,731,106.47   100.00         0.00
的其他应收款
      合计       72,533,299.61     100 64,263,115.70     88.60 8,270,183.91 69,598,004.37       100.00 43,408,250.67    62.37 26,189,753.70
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                                    期末余额
          其他应收款
                                  其他应收款        坏账准备               计提比例                          计提理由
          （按单位）
李程（弘业股份业务员）          21,461,059.80     21,461,059.80                        100% 涉诉（注）
南京汤山东湖温泉度假村有限公司 19,426,674.06      19,426,674.06                        100% 企业资不抵债，已进入清算程序，无偿还能力
江苏华丰投资有限公司              5,000,000.00     5,000,000.00                        100% 历史遗留问题，涉及多方纠纷，无法收回
              合计              45,887,733.86     45,887,733.86
    注：期末应收李程（弘业股份业务员）款项系公司 2016 年 4 月因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司（以下称“弘业股份”）提起民事诉讼，涉
案金额本金共 2,146.11 万元。南京市鼓楼区人民法院审理认为，鉴于弘业股份业务员李程涉嫌伪造公章进行诈骗已被立案侦查，李程系案涉全部合同的
经办人，针对案涉销售合同的订立存在犯罪嫌疑，故一审裁定驳回公司起诉，案件移送公安机关侦查。公司对一审裁定不服，提起上诉。南京市中级人
民法院审理认为，一审法院认定本案不是经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，有事实及法律依据；公司上诉所称李程涉嫌犯罪的对象是弘业股份、该事实
与公司与弘业股份之间的买卖合同关系并非同一事实，暂无证据支持，不予采纳。2016 年 10 月,南京市中级人民法院作出二审裁定，驳回公司上诉，维
持原裁定。依据终审裁定，基于谨慎性原则，公司将对弘业股份应收账款调整为对弘业股份业务员李程的应收款项，并计提相应坏账准备。2017 年 3 月，
公司向江苏省高级人民法院提出再审申请，目前法院尚未受理。
                                                                 85 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                    期末余额
         账龄               其他应收款              坏账准备         计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                     7,352,445.38           220,573.37                3.00
1至2年                             748,460.37            74,846.04               10.00
2至3年                             494,443.22            98,888.64               20.00
3至4年                             105,488.82            52,744.41               50.00
4至5年                              81,992.84            65,594.26               80.00
5 年以上                        13,153,959.99        13,153,959.99              100.00
          合计                  21,936,790.62        13,666,606.71
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 22,854,865.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,000,000.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
           单位名称                   转回或收回金额                收回方式
 山煤国际能源集团销售有限公司               20,000,000.00           银行存款
             合计                           20,000,000.00
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
            款项性质                  期末账面余额                期初账面余额
 单位往来                                   67,171,852.94               66,862,240.03
 个人借款                                     1,312,674.86               1,183,146.19
 其他                                         4,048,771.81               1,552,618.15
             合计                           72,533,299.61               69,598,004.37
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                         86 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                  占其他应收款
                                                                                  坏账准备
    单位名称         款项的性质        期末余额          账龄     期末余额合计
                                                                                  期末余额
                                                                  数的比例(%)
李程（弘业股份业    销售款转入      21,461,059.80      1 年以内           29.59 21,461,059.80
务员）
南京汤山东湖温泉    单位往来        19,426,674.06 1-5 年以上             26.78 19,426,674.06
度假村有限公司
南京斯亚集团有限    单位往来         5,414,884.37      5 年以上           7.47   5,414,884.37
公司
江苏华丰投资有限    单位往来         5,000,000.00      5 年以上           6.89   5,000,000.00
公司
斐济服装厂          单位往来         2,801,037.40      5 年以上           3.86 2,801,037.40
       合计                         54,103,655.63                        74.59 54,103,655.63
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用√不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用√不适用
其他说明：
√适用 □不适用
账龄 5 年以上的大额其他应收款明细及原因：
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                  计提比例
债务人名称         账面余额         坏账金额            账龄                    计提理由
                                                                    (%)
南京汤山东                                                                  企业资不抵债，已
湖温泉度假     19,426,674.06      19,426,674.06    1-5 年及以上     100.00 进入清算程序，无
村有限公司                                                                  偿还能力
                                                                            历史遗留问题，尚
南京斯亚集
                 5,414,884.37      5,414,884.37        5 年以上     100.00 未达成一致解决
团有限公司
                                                                            方案，按账龄计提
                                                                            历史遗留问题，涉
江苏华丰投
                 5,000,000.00      5,000,000.00        5 年以上     100.00 及多方纠纷，无法
资有限公司
                                                                            收回
                                                                            企业停止经营，资
斐济服装厂       2,801,037.40      2,801,037.40        5 年以上     100.00 不抵债，无偿还能
                                                                            力
上海杰夫朗
                                                                              企业停止经营，无
诗家具用品                                             5 年以上      100.00
                 1,371,151.53     1,371,151.53                                偿还能力
有限公司
    合计       34,013,747.36      34,013,747.36
                                            87 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
10、   存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                               期末余额                                              期初余额
    项目
                          账面余额             跌价准备            账面价值         账面余额         跌价准备            账面价值
原材料                    20,061,324.29          8,845,392.84      11,215,931.45    20,851,525.32     8,845,392.84       12,006,132.48
在产品                     3,811,958.18          3,811,958.18                        3,811,958.18     3,811,958.18
库存商品                  40,904,225.80        18,434,395.88       22,469,829.92    34,915,762.39    19,676,800.26       15,238,962.13
待运和发出商品               295,614.02            295,614.02                          295,614.02       295,614.02
包装物                     2,023,978.90          1,512,854.79          511,124.11    1,952,439.80     1,512,854.79          439,585.01
产成品                     7,228,823.82          7,228,823.82                        7,228,823.82     7,228,823.82
分期收款发出商品             875,291.81            875,291.81                          875,291.81       875,291.81
低值易耗品                    80,423.00             80,423.00                           80,423.00        80,423.00
委托加工物资                 343,412.34                                343,412.34      453,952.79                           453,952.79
商品采购                                                                               238,224.37                           238,224.37
         合计             75,625,052.16        41,084,754.34       34,540,297.82    70,704,015.50    42,327,158.72       28,376,856.78
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                            本期增加金额                     本期减少金额
           项目                 期初余额                                                                                  期末余额
                                                     计提                    其他    转回或转销           其他
原材料                          8,845,392.84                                                                              8,845,392.84
在产品                          3,811,958.18                                                                              3,811,958.18
库存商品                       19,676,800.26                                          1,242,404.38                       18,434,395.88
待运和发出商品                    295,614.02                                                                                295,614.02
包装物                          1,512,854.79                                                                              1,512,854.79
产成品                          7,228,823.82                                                                              7,228,823.82
                                                                  88 / 132
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 分期收款发出商品                    875,291.81                                                                         875,291.81
 低值易耗品                           80,423.00                                                                          80,423.00
             合计                 42,327,158.72                                     1,242,404.38                     41,084,754.34
 11、 划分为持有待售的资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                         项目                                    期末余额                                 期初余额
应收出口退税                                                                 14,955,445.03                           32,070,683.21
待抵扣进项税                                                                  1,502,225.33                            1,129,722.68
其他                                                                              2,513.74                                1,643.83
                      合计                                                   16,460,184.10                           33,202,049.72
 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                                                            单位：元 币种：人民币
                                               期末余额                                            期初余额
         项目
                           账面余额        减值准备       账面价值              账面余额           减值准备          账面价值
可供出售权益工具：         6,294,839.87   4,176,221.87        2,118,618.00        6,294,839.87       4,176,221.87      2,118,618.00
按成本计量的               6,294,839.87   4,176,221.87        2,118,618.00        6,294,839.87       4,176,221.87      2,118,618.00
    合计               6,294,839.87   4,176,221.87        2,118,618.00        6,294,839.87       4,176,221.87      2,118,618.00
                                                              89 / 132
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(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                     账面余额                                             减值准备
             被投资
                                                   本期      本期                                       本期      本期
               单位                       期初                              期末            期初                           期末
                                                   增加      减少                                       增加      减少
蒙古南泰有限公司                    3,207,221.87                          3,207,221.87   3,207,221.87                  3,207,221.87
南京斯亚集团有限公司                1,718,618.00                          1,718,618.00
纬方公司                              669,000.00                            669,000.00     669,000.00                      669,000.00
南京百业建设工程有限公司              400,000.00                            400,000.00
上海杰夫朗诗家具用品有限公司          300,000.00                            300,000.00     300,000.00                    300,000.00
              合计                  6,294,839.87                          6,294,839.87   4,176,221.87                  4,176,221.87
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                   可供出售权益                     可供出售债务
           可供出售金融资产分类                                                                                     合计
                                                       工具                             工具
期初已计提减值余额                                          4,176,221.87                                               4,176,221.87
本期计提
本期减少
期末已计提减值金余额                                       4,176,221.87                                                4,176,221.87
                                                               90 / 132
           南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
       15、 持有至到期投资
       □适用√不适用
       16、 长期应收款
       □适用√不适用
       17、 长期股权投资
       √适用□不适用
                                                                                                                               单位：元 币种：人民币
                                                                        本期增减变动
                                      追   减
                          期初                                                                                     计提              期末         减值准备期
   被投资单位                         加   少   权益法下确认的   其他综合收益调                    宣告发放现金           其
                          余额                                                      其他权益变动                   减值              余额           末余额
                                      投   投       投资损益           整                          股利或利润             他
                                                                                                                   准备
                                      资   资
一、合营企业
小计
二、联营企业
江阴南泰家纺用品
                    64,563,688.16                 8,432,611.58                                      4,652,000.00                  68,344,299.74
有限公司
朗诗集团股份有限
                   336,914,229.70                93,903,501.29   -26,764,581.84     8,980,134.84   31,500,000.00                 381,533,283.99
公司
南京南泰国际展览
                   406,656,610.74                -2,161,152.50                                       140,590.80                  404,354,867.44
中心有限公司
南京南纺诺斯菲尔
                         540,014.79                 536,800.41                                                                     1,076,815.20
德商贸有限公司
南京南纺英致连商
                         427,822.31                 255,914.00                                                                      683,736.31
贸有限公司
小计               809,102,365.70               100,967,674.78   -26,764,581.84     8,980,134.84   36,292,590.80                 855,993,002.68
      合计         809,102,365.70               100,967,674.78   -26,764,581.84     8,980,134.84   36,292,590.80                 855,993,002.68
                                                                         91 / 132
    南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
 18、 投资性房地产
 投资性房地产计量模式
 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                          单位：元 币种：人民币
            项目                房屋、建筑物        土地使用权          在建工程       合计
 一、账面原值
   1.期初余额                   8,646,199.76                                            8,646,199.76
   2.本期增加金额
   3.本期减少金额
     4.期末余额                 8,646,199.76                                            8,646,199.76
 二、累计折旧和累计摊销
     1.期初余额                 5,006,602.93                                            5,006,602.93
     2.本期增加金额               418,183.20                                              418,183.20
   （1）计提或摊销                418,183.20                                              418,183.20
     3.本期减少金额
     4.期末余额                 5,424,786.13                                            5,424,786.13
 三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
     3、本期减少金额
     4.期末余额
 四、账面价值
   1.期末账面价值               3,221,413.63                                            3,221,413.63
   2.期初账面价值               3,639,596.83                                            3,639,596.83
 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
 □适用 √不适用
 19、 固定资产
 (1). 固定资产情况
 √适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
         项目           房屋及建筑物      运输工具       通用设备       专用设备       合计
一、账面原值：
    1.期初余额          137,959,571.08    8,957,398.94 18,958,758.01 123,728,904.22 289,604,632.25
    2.本期增加金额                         326,422.87      56,121.31       76,978.86        459,523.04
  （1）购置                                326,422.87      56,121.31       76,978.86        459,523.04
  3.本期减少金额          31,697,535.20   1,858,642.21    109,302.79                     33,665,480.20
  （1）处置或报废         31,697,535.20   1,858,642.21    109,302.79                     33,665,480.20
    4.期末余额          106,262,035.88    7,425,179.60 18,905,576.53 123,805,883.08 256,398,675.09
二、累计折旧
    1.期初余额            48,495,444.22   7,802,180.12 13,703,026.87    67,627,499.79 137,628,151.00
    2.本期增加金额         4,914,296.18    376,026.05    1,113,246.88    2,586,748.51     8,990,317.62
  （1）计提                4,914,296.18    376,026.05    1,113,246.88    2,586,748.51     8,990,317.62
  3.本期减少金额           6,303,055.05   1,782,437.10     94,961.44                      8,180,453.59
  （1）处置或报废          6,303,055.05   1,782,437.10     94,961.44                      8,180,453.59
    4.期末余额            47,106,685.35   6,395,769.07 14,721,312.31    70,214,248.30 138,438,015.03
                                              92 / 132
    南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
三、减值准备
    1.期初余额               3,174.20     82,406.68      390,456.82   43,145,939.77   43,621,977.47
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      （1）处置或报废
    4.期末余额               3,174.20     82,406.68      390,456.82   43,145,939.77   43,621,977.47
四、账面价值
    1.期末账面价值      59,152,176.33    947,003.85    3,793,807.40   10,445,695.01   74,338,682.59
    2.期初账面价值      89,460,952.66   1,072,812.14   4,865,274.32   12,955,464.66 108,354,503.78
 (2). 暂时闲置的固定资产情况
 □适用 √不适用
 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
 □适用 √不适用
 (4). 通过经营租赁租出的固定资产
 □适用 √不适用
 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                     项目                                 账面价值     未办妥产权证书的原因
 南泰大厦 17-18 层                                       3,502,793.00 尾款尚未付清
 南京建纺实业有限公司江宁区东山街道工业集中区房
                                                        15,253,643.27    产权证尚在办理中
 产
 南京高新经纬电气有限公司 028 栋 4、5 层房产             1,032,965.83    产权证尚在办理中
 南京高新经纬照明股份有限公司综合楼                      7,655,841.65    产权证尚在办理中
 20、 在建工程
 □适用 √不适用
 21、 工程物资
 □适用 √不适用
 22、 固定资产清理
 □适用 √不适用
 23、 无形资产
 (1). 无形资产情况
 √适用□不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                              专利     非专利
          项目              土地使用权                            办公软件              合计
                                              权       技术
 一、账面原值
                                            93 / 132
    南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
    1.期初余额             8,783,201.75                     1,660,850.94   10,444,052.69
    2.本期增加金额
    3.本期减少金额
   4.期末余额              8,783,201.75                     1,660,850.94   10,444,052.69
二、累计摊销
    1.期初余额             1,771,006.29                      534,240.10     2,305,246.39
    2.本期增加金额           175,664.08                      166,085.12      341,749.20
      （1）计提              175,664.08                      166,085.12      341,749.20
    3.本期减少金额
    4.期末余额             1,946,670.37                      700,325.22     2,646,995.59
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
    3.本期减少金额
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值         6,836,531.38                      960,525.72     7,797,057.10
    2.期初账面价值         7,012,195.46                     1,126,610.84    8,138,806.30
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
24、 开发支出
□适用 √不适用
25、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                 本期增加     本期减少
被投资单位名称或形成商誉
                               期初余额        企业合并形                    期末余额
    的事项                                                  处置
                                                   成的
南京高新经纬电气有限公司      2,359,751.89                                  2,359,751.89
南京建纺实业有限公司             84,535.13                                     84,535.13
南京六朝服装有限公司             35,986.32                                     35,986.32
            合计              2,480,273.34                                  2,480,273.34
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
                                          94 / 132
    南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                                                                       单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或形成商誉                         本期增加          本期减少
                                期初余额                                          期末余额
          的事项                                   计提              处置
南京六朝服装有限公司             35,986.32                                          35,986.32
南京高新经纬电气有限公司    2,359,751.89                                         2,359,751.89
南京建纺实业有限公司             84,535.13                                          84,535.13
          合计              2,480,273.34                                         2,480,273.34
26、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
    项目           期初余额     本期增加金额     本期摊销金额    其他减少金额     期末余额
资产改良摊销     1,240,160.99     211,288.27       514,900.46                       936,548.80
    合计         1,240,160.99     211,288.27       514,900.46                       936,548.80
27、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                     期末余额                             期初余额
         项目              可抵扣暂时性    递延所得税           可抵扣暂时性    递延所得税
                               差异           资产                  差异             资产
资产减值准备               4,435,218.04    1,108,804.51         5,134,911.08      1,283,727.77
    合计               4,435,218.04    1,108,804.51         5,134,911.08      1,283,727.77
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
28、 其他非流动资产
□适用 √不适用
29、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                           期末余额                       期初余额
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质押借款                                  459,000,000.00                  37,000,000.00
抵押借款                                   20,000,000.00                 686,450,000.00
保证借款                                  129,000,000.00                  50,000,000.00
信用借款                                    1,115,291.26                  31,169,280.00
            合计                          609,115,291.26                 804,619,280.00
短期借款分类的说明：
    2016 年 3 月，公司与中国建设银行股份有限公司南京中山支行签署《人民币流动资金贷款合
同》，由商京商贸旅游发展集团有限责任公司（以下简称“商旅集团”）提供担保并以其所持有
的南京新百 2,066 万股股份作为质押，向中国建设银行南京中山支行为公司办理质押借款，截止
2016 年 12 月 31 日借款余额为 3 亿元；2016 年 3 月，公司与中国光大银行股份有限公司南京分行
签署《综合授信协议》，公司以其持有的朗诗集团股份有限公司 6,300 万股股份作为质押、商旅
集团提供担保，向光大银行南京分行办理质押借款，截止 2016 年 12 月 31 日借款余额为 1.59 亿
元。
    截至 2016 年 12 月 31 日，商旅集团还为公司提供连带责任保证担保向华夏银行股份有限公司
南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京
城中支行办理保证借款余额共 1.11 亿元。
    截至 2016 年 12 月 31 日，公司为南京高新经纬电气有限公司在江苏紫金农村商业银行股份有
限公司合计 1,800 万元借款提供连带责任保证担保。
    截至 2016 年 12 月 31 日，南京高新经纬电气有限公司以南京高新经纬照明股份有限公司房地
产作为抵押，向南京银行股份有限公司办理借款合计 2,000 万元。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
30、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
31、 衍生金融负债
□适用 √不适用
32、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
    种类                       期末余额                         期初余额
银行承兑汇票                             413,754,060.09                   290,319,422.97
    合计                             413,754,060.09                   290,319,422.97
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
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33、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
          项目                       期末余额                          期初余额
1 年以内（含 1 年）                      86,429,037.64                     132,066,993.60
1 年以上                                 70,487,897.22                       75,670,544.43
          合计                         156,916,934.86                      207,737,538.03
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                           期末余额                未偿还或结转的原因
汕头市新丰泽经贸有限公司                       6,957,293.59
            合计                               6,957,293.59                   /
34、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                        期初余额
1 年以内（含 1 年）                        31,553,245.86                   32,947,492.10
1 年以上                                   26,542,779.89                   42,236,981.59
            合计                           58,096,025.75                   75,184,473.69
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
35、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
          项目               期初余额         本期增加          本期减少       期末余额
一、短期薪酬               10,999,336.45    38,705,653.38     43,329,566.46 6,375,423.37
二、离职后福利-设定提存
                              16,659.13       4,322,752.11     4,320,636.27         18,774.97
计划
三、辞退福利                 620,732.00           28,728.20     649,460.20
四、一年内到期的其他福
利
          合计             11,636,727.58    43,057,133.69     48,299,662.93       6,394,198.34
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
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          项目             期初余额            本期增加         本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和
                         10,102,098.42     33,072,996.05      37,698,822.96   5,476,271.51
补贴
二、职工福利费              151,175.23       2,351,809.38      2,351,809.38     151,175.23
三、社会保险费                6,167.59       2,187,933.95      2,186,020.12       8,081.42
其中：医疗保险费              5,449.65       1,964,104.80      1,962,503.14       7,051.31
      工伤保险费                316.61         116,564.50        116,323.78         557.33
      生育保险费                401.33         107,264.65        107,193.20         472.78
四、住房公积金                                 902,241.00        902,241.00
五、工会经费和职工教育
                            739,895.21         190,673.00       190,673.00      739,895.21
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
          合计           10,999,336.45     38,705,653.38      43,329,566.46   6,375,423.37
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
         项目              期初余额           本期增加          本期减少       期末余额
1、基本养老保险              15,179.83       4,120,214.85      4,117,853.41      17,541.27
2、失业保险费                 1,479.30         202,537.26        202,782.86       1,233.70
3、企业年金缴费
         合计                16,659.13       4,322,752.11      4,320,636.27      18,774.97
36、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目                          期末余额                       期初余额
增值税                                         2,862,748.79                   8,514,410.89
营业税                                                                          266,626.65
企业所得税                                       535,646.07                     621,642.76
个人所得税                                        69,979.52                      95,159.93
城市维护建设税                                    52,375.88                      60,463.77
教育费附加                                        29,402.40                      60,103.03
房产税                                           212,444.46                     163,399.10
其他小税种                                       298,407.48                     373,970.24
            合计                               4,061,004.60                 10,155,776.37
37、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                        期末余额                      期初余额
短期借款应付利息                              931,455.49                      3,404,466.46
              合计                              931,455.49                    3,404,466.46
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
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38、 应付股利
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                     期初余额
普通股股利                                        53,514.51                53,514.51
             合计                                 53,514.51                53,514.51
39、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                     期初余额
单位往来                                 132,555,681.06               74,095,658.34
个人往来                                   4,925,495.16                 5,322,889.15
其他                                       8,237,530.45                 6,258,834.18
             合计                        145,718,706.67               85,677,381.67
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
    本年新增南京商贸旅游发展集团有限责任公司拆入资金 8,000 万元，本年归还南京南泰集团
有限公司拆入资金 1,500 万元。
40、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
41、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
42、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用□不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
           项目                      期末余额                     期初余额
预提费用                                     560,432.25                 4,062,149.81
             合计                            560,432.25                 4,062,149.81
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
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43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
               项目                     期末余额                     期初余额
抵押借款                                    25,546,259.33
               合计                         25,546,259.33
长期借款分类的说明：
    截至 2016 年 12 月 31 日，公司以机器设备作为抵押办理借款。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
    利率 5.9%
44、 应付债券
□适用 √不适用
45、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                         期初余额                    期末余额
南京高新技术开发区招商公司                     3,689,500.00                3,689,500.00
合计                                           3,689,500.00                3,689,500.00
46、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
47、 专项应付款
□适用 √不适用
48、 预计负债
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
    项目                 期初余额               期末余额             形成原因
未决诉讼                       8,816,636.33
    合计                   8,816,636.33                                 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
    预计负债系计提的股民诉讼赔偿款，本报告期已全部结案。
49、 递延收益
□适用 √不适用
                                        100 / 132
     南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
  50、 其他非流动负债
  □适用 √不适用
  51、 股本
  √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                        本次变动增减（+、一）
                  期初余额                                                    期末余额
                               发行新股   送股 公积金转股 其他       小计
 股份总数     258,692,460.00                                                258,692,460.00
  52、 其他权益工具
  □适用 √不适用
  53、 资本公积
  √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目                 期初余额          本期增加     本期减少     期末余额
其他资本公积
（1）被投资单位除净损益外所
                               69,741,170.79     8,980,134.84                78,721,305.63
有者权益其他变动
（2）其他                      115,527,302.12 6,335,390.72 246,191.17       121,616,501.67
            合计               185,268,472.91 15,315,525.56 246,191.17      200,337,807.30
  其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
      资本公积－其他本期增加系南京金斯服装有限公司免费将南泰大厦交公司使用，根据公允价
  值确认的资本公积。
      资本公积－其他本期减少系控股子公司南京朗诗织造有限公司清算所致。
                                            101 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
54、 库存股
□适用 √不适用
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                           本期发生金额
                                 期初                          减：前期计入其                               税后归属       期末
          项目                                本期所得税前发                    减：所得   税后归属于母公
                                 余额                          他综合收益当                                 于少数股       余额
                                                  生额                          税费用           司
                                                                 期转入损益                                   东
一、以后不能重分类进损益
的其他综合收益
二、以后将重分类进损益的
                             -14,900,688.64   -26,764,581.84                               -26,764,581.84              -41,665,270.48
其他综合收益
其中：权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其     -14,900,688.64   -26,764,581.84                               -26,764,581.84              -41,665,270.48
他综合收益中享有的份额
其他综合收益合计             -14,900,688.64   -26,764,581.84                               -26,764,581.84              -41,665,270.48
56、 专项储备
□适用 √不适用
                                                               102 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
57、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额             本期增加           本期减少         期末余额
法定盈余公积       105,934,416.21                                           105,934,416.21
      合计         105,934,416.21                                           105,934,416.21
58、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                   项目                                本期                   上期
调整前上期末未分配利润                            -207,375,070.51             -163,783,067.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润                              -207,375,070.51            -163,783,067.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润                  17,192,153.39             -43,592,002.58
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                    -190,182,917.12            -207,375,070.51
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
59、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                             本期发生额                              上期发生额
    项目
                      收入               成本                  收入               成本
 主营业务         839,292,650.40     809,101,817.68      1,344,903,476.62 1,290,264,335.64
 其他业务           8,647,932.52       5,285,823.80         11,702,282.98       8,892,218.23
     合计         847,940,582.92     814,387,641.48      1,356,605,759.60 1,299,156,553.87
    （1） 主营业务按产品分项列示
                                                                      单位：元 币种：人民币
                             本期发生额                             上期发生额
    项目
                      收入                成本               收入               成本
一、主营业务    839,292,650.40      809,101,817.68      1,344,903,476.62   1,290,264,335.64
                                            103 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                                本期发生额                              上期发生额
     项目
                         收入                成本                收入                  成本
 小计
 纺织品及服
                  423,037,373.70       415,806,149.97        621,388,100.71      600,039,204.34
 装
 机电产品         109,300,631.40        94,155,836.80        108,714,818.56          98,400,544.51
 化工原料         222,605,655.16       218,215,715.05        159,559,267.86      158,681,368.54
 金属材料             51,945,467.88     50,737,950.65        210,245,565.84      206,598,472.29
 药品销售                                                     52,309,473.44          38,201,175.81
 其他                 32,403,522.26     30,186,165.21        192,686,250.21      188,343,570.15
 二、其他业务
                       8,647,932.52      5,285,823.80         11,702,282.98           8,892,218.23
 小计
     合计         847,940,582.92       814,387,641.48       1,356,605,759.60    1,299,156,553.87
    （2） 主营业务按地区分项列示
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                  本期发生额                             上期发生额
    地区名称
                        主营业务收入      主营业务成本         主营业务收入       主营业务成本
 欧盟                   43,677,514.72     41,553,674.79        115,543,833.22     107,212,590.57
 美加地区              281,953,479.91    268,409,526.65        293,237,362.14     280,780,417.85
 日本                    7,817,778.80        7,369,482.10        3,939,086.10         3,423,721.40
 东盟                    2,832,723.16        2,786,139.28        5,157,273.41         4,919,066.06
 南亚                    3,052,223.04        2,838,039.11        5,428,187.18         4,989,657.27
 澳新地区                8,298,262.79        8,119,100.46       16,445,367.60        14,709,280.86
 香港                   15,138,014.85     13,836,569.93         53,107,879.65        52,541,981.66
 其他国家               19,026,900.85     19,153,586.73         36,687,985.81        37,223,569.92
 国内                  457,495,752.28    445,035,698.63        815,356,501.51     784,464,050.05
    合计           839,292,650.40    809,101,817.68      1,344,903,476.62   1,290,264,335.64
60、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
               项目                           本期发生额                      上期发生额
消费税
营业税                                                   73,212.50                        19,284.20
城市维护建设税                                          424,763.29                       760,463.52
教育费附加                                              298,965.04                       549,897.86
房产税                                                  425,875.74
土地使用税                                              285,854.14
印花税                                                   87,109.38
            合计                                      1,595,780.09                     1,329,645.58
                                                104 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
61、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
               项目                    本期发生额                     上期发生额
运杂及查验费                                 3,039,061.29                   7,641,834.25
员工费用                                     2,264,360.28                   4,298,544.14
检验费                                         472,599.49                   1,228,037.80
差旅费                                         864,589.30                   2,288,002.11
招待费                                         692,610.01                     747,710.85
办公费                                         405,605.07                   1,960,723.86
会务费                                          18,392.72                   1,329,062.39
咨询服务费                                      20,784.90                     556,049.63
宣传广告费                                     294,968.56                     796,850.54
劳务费                                                                        639,535.23
样品辅料费                                        60,340.84                   257,974.54
其他                                             841,702.58                 1,652,872.12
               合计                            8,975,015.04               23,397,197.46
62、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                   项目                       本期发生额                上期发生额
员工费用                                          26,706,967.75            45,270,674.10
折旧费                                             7,214,709.62             8,951,072.69
税金                                                 709,847.40             2,893,422.28
办公费                                             1,260,998.52             3,160,893.84
劳务费                                                48,350.00               493,634.01
无形资产摊销                                         341,749.20               714,966.97
审计咨询及顾问费                                   1,644,399.49             2,851,368.17
水电费                                               542,676.10             1,335,811.00
业务招待费                                           423,483.65             1,046,935.94
技术开发费                                           143,697.34             1,672,212.77
维修费                                               538,789.52               288,884.04
差旅费                                               199,147.63               256,126.05
通讯费                                                98,666.02               106,290.05
长期待摊费用摊销                                     244,272.61               929,989.75
其他                                               5,703,365.52             5,364,548.77
合计                                              45,821,120.37            75,336,830.43
63、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                   项目                       本期发生额                上期发生额
利息支出                                          53,969,411.06            65,859,944.91
利息收入                                          -5,748,310.42            -7,205,142.45
汇兑收益                                        -15,570,469.42            -13,100,580.78
手续费支出                                         1,056,463.89             1,912,147.33
其他支出                                           4,223,584.91             2,836,760.20
                                       105 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
合计                                                    37,930,680.02            50,303,129.21
64、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                项目                        本期发生额                      上期发生额
一、坏账损失                                    28,167,974.85                     17,312,200.75
二、存货跌价损失                                                                  11,935,117.79
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失                                                                2,444,287.02
十四、其他
              合计                              28,167,974.85                    31,691,605.56
65、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
66、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                项目                           本期发生额                   上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                  100,967,674.78                      44,777,291.87
处置长期股权投资产生的投资收益                   1,076,159.80                     44,467,637.69
                合计                          102,043,834.58                      89,244,929.56
其他说明：
    处置长期股权投资产生的投资收益系本期清算控股子公司南京朗诗织造有限公司所致。
67、 营业外收入
营业外收入情况
√适用□不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                           计入当期非经常性损益
             项目              本期发生额               上期发生额
                                                                                 的金额
非流动资产处置利得合计      6,451,507.77                    2,056,063.14           6,451,507.77
其中：固定资产处置利得      6,451,507.77                    2,056,063.14           6,451,507.77
政府补助                      651,856.09                    1,162,800.00             651,856.09
罚款净收入                        525.00                        3,357.14                 525.00
                                            106 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
其他                        1,752,423.12                 1,041,156.67             1,752,423.12
          合计              8,856,311.98                 4,263,376.95             8,856,311.98
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
    补助项目          本期发生金额               上期发生金额       与资产相关/与收益相关
财政开拓、扶持资金             651,856.09                  576,500.00               651,856.09
其他补贴收入                                               357,600.00
商务发展专项基金                                           208,700.00
环境保护局清洁生产补助                                      20,000.00
          合计                 651,856.09                1,162,800.00               651,856.09
68、 营业外支出
√适用□不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                         计入当期非经常性损益
         项目              本期发生额                 上期发生额
                                                                               的金额
非流动资产处置损失合           13,436.35                    516,364.98             13,436.35
计
其中：固定资产处置损失         13,436.35                   516,364.98                13,436.35
赔偿款                      4,827,959.43                13,467,286.48             4,827,959.43
罚款支出                      103,375.00                   327,464.37               103,375.00
非常损失                                                   113,583.76
其他                           12,163.32                 1,803,274.25                12,163.32
         合计               4,956,934.10                16,227,973.84             4,956,934.10
69、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
            项目                        本期发生额                          上期发生额
当期所得税费用                                1,426,207.31                         1,966,703.88
递延所得税费用                                  174,923.26                        -1,037,590.99
            合计                              1,601,130.57                           929,112.89
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                             项目                                             本期发生额
利润总额                                                                        17,005,583.53
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                   4,251,395.88
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响                                                            114,430.33
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                     73,050.67
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使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响              -2,837,746.31
所得税费用                                                                 1,601,130.57
70、 其他综合收益
√适用 □不适用
    详见附注
71、 现金流量表项目
(1).收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                      本期发生额                    上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金
其中：银行利息收入                                 5,748,310.42            7,205,142.45
政府补助                                             651,856.09            1,162,800.00
其他营业外收入                                     1,752,948.12            1,044,513.81
三个月以上到期银行承兑保证金                                             104,000,000.00
往来款                                         20,340,968.37              34,856,279.41
              合计                             28,494,083.00             148,268,735.67
(2).支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
              项目                      本期发生额                    上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金
其中：办公费                                   1,666,603.59                7,512,360.58
仓储及运杂费                                   3,039,061.29                7,884,220.47
差旅费                                         1,063,736.93                2,544,128.16
检验及样品费                                     532,940.33                1,486,012.34
劳务费                                            48,350.00                  639,535.23
宣传广告及参展费                                 294,968.56                  796,850.54
业务招待费                                     1,116,093.66                1,794,646.79
审计及咨询费                                   1,665,184.39                3,407,417.80
赔偿款                                         4,931,334.43                8,129,381.03
手续费                                         1,056,463.89                1,912,147.33
大额往来款                                    15,000,000.00
未认同为现金等价物的现金增加额               101,579,146.46
其他                                          20,046,110.26               11,849,433.88
              合计                           152,039,993.79               47,956,134.15
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
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(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
72、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用□不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                     补充资料                         本期金额         上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                              15,404,452.96    -48,257,982.73
加：资产减值准备                                    28,167,974.85     31,691,605.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧       9,408,500.82     12,473,468.95
无形资产摊销                                           341,749.20        714,966.97
长期待摊费用摊销                                       514,900.46        929,989.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
                                                    -6,438,071.42     -1,539,698.16
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                       53,969,411.06    65,859,944.91
投资损失（收益以“－”号填列）                     -102,043,834.58   -89,244,929.56
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                174,923.26    -1,037,590.99
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                    -4,921,036.66      39,231,761.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）          74,639,392.57      72,533,846.55
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）          27,278,425.93    -301,435,746.23
其他
经营活动产生的现金流量净额                          96,496,788.45    -218,080,363.07
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                     473,275,949.44    461,795,616.93
减：现金的期初余额                                 461,795,616.93    480,204,870.14
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                            11,480,332.51    -18,409,253.21
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
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(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                    项目                         期末余额                  期初余额
一、现金                                         473,275,949.44              461,795,616.93
其中：库存现金                                       141,282.35                  218,306.19
    可随时用于支付的银行存款                     245,876,030.09              190,164,811.19
    可随时用于支付的其他货币资金                 227,258,637.00              271,412,499.55
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额                     473,275,949.44              461,795,616.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
其他说明：
√适用 □不适用
       期末将 3 个月以上到期的保证金 101,579,146.46 未作为现金及现金等价物。
73、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
74、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
               项目                       期末账面价值                    受限原因
货币资金                                        101,579,146.46 银行承兑汇票等各项保证金
固定资产                                          33,851,260.65 抵押借款
长期股权投资                                    381,533,283.99 质押借款
               合计                             516,963,691.10
75、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元
                                                                           期末折算人民币
             项目                 期末外币余额          折算汇率
                                                                                余额
货币资金                           30,290,240.06                             52,735,154.49
其中：美元                          7,371,052.12                  6.9370     51,132,989.54
      欧元                                556.12                  7.3026           4,061.11
      港币                            274,083.38                  0.8945         245,167.58
      澳元                                668.54                  5.0160           3,353.41
      日元                         22,643,879.00                  0.0596       1,349,575.19
      英镑                                  0.90                  8.5094               7.66
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应收账款                        29,711,209.81                         204,532,951.61
其中：美元                      29,301,736.58             6.9370      203,266,146.73
      欧元                          99,805.90             7.3026          728,842.57
      港币                         248,207.43             0.8945          222,021.55
      加拿大元                      61,459.90             5.1406          315,940.76
预付账款                         3,305,363.26                          22,931,919.21
      美元                       3,303,700.66             6.9370       22,917,771.48
      英镑                           1,662.60             8.5094           14,147.73
应付账款                         5,488,539.01                          38,096,885.85
      美元                       5,425,927.56             6.9370       37,639,659.48
      欧元                          62,611.45             7.3026          457,226.37
预收账款                         3,983,730.16                          26,130,729.67
      美元                       3,554,073.83             6.9370       24,654,610.16
      澳元                           3,099.45             5.0160           15,546.84
      港币                         258,752.27             0.8945          231,453.91
      欧元                         164,731.34             7.3026        1,202,967.08
      英镑                           3,073.27             8.5094           26,151.68
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
76、 套期
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
    本年公司注销南京朗诗织造有限公司，不再将其纳入合并范围。
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
            子公司             主要经                                                                       持股比例(%)          取得
                                                            注册地                            业务性质
             名称              营地                                                                       直接      间接         方式
深圳同泰生物化工有限公司       深圳     深圳福田区泰然工业区苍松大厦 1601 单元             生产制造        60.00             设立或投资
南京南泰显示有限公司           南京     南京高新开发区 28 号厂房 5 层                      商贸投资       100.00             设立或投资
上海朗诗国际贸易有限公司       上海     浦东新区机场镇施新路 955 号                        外贸销售                  60.00   设立或投资
南京高新经纬电气有限公司       南京     南京高新开发区新科二路 30 号                       制造业          99.69             设立或投资
南京高新经纬照明股份有限公司   南京     浦口高新技术产业开发区新科二路 30 号               制造业                    79.75   设立或投资
南京建纺实业有限公司           南京     南京江宁区上坊镇                                   服装制造销售    40.00             设立或投资
南京六朝服装有限公司           南京     南京六合区新集镇新东路 88 号                       服装制造销售              40.00   设立或投资
南京朗诗服装设计制作有限公司   南京     南京雨花台区青石科技园小青路 119 号                服务业          62.50             设立或投资
蒙古南泰有限公司               蒙古     蒙古乌兰巴托                                       外贸销售       100.00             设立或投资
新疆南泰纺织有限责任公司       新疆     乌鲁木齐水磨沟温泉西路 8 号                        服装生产销售    80.00             设立或投资
南京虹云制衣有限公司           南京     南京市六合区雄州镇雄州西路 80 号                   服装生产销售    95.00             设立或投资
大丰市佳事达制衣有限公司       大丰     大丰市南阳镇和平街                                 服装生产销售    75.00             设立或投资
南京海陌贸易有限公司           南京     南京玄武区孝陵卫双拜巷 78 号                       商业销售       100.00             设立或投资
香港新达国际投资有限公司       香港     香港旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 楼 1007 室   贸易           100.00             设立或投资
南京南纺进出口有限公司         南京     南京经济技术开发区兴科路 12 号科创基地 205 室      贸易           100.00             设立或投资
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
    本公司持有南京建纺实业有限公司 40%股权，但在南京建纺实业有限公司董事会中占多数成员，故可对其实施控制，本年公司将其纳入合并范围。
本公司持有南京汤山东湖温泉度假村有限公司 60%股权，目前该公司处于清算中，故未将其纳入合并范围。
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                 112 / 132
          南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
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                                                    少数股东持股                                                     本期向少数股东宣告分派的股
               子公司名称                                                     本期归属于少数股东的损益                                                              期末少数股东权益余额
                                                        比例                                                                     利
南京高新经纬电气有限公司                                      0.31%                                   -2,905.17                                                                               -106,070.18
       子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
       □适用 √不适用
       (3).   重要非全资子公司的主要财务信息
       √适用 □不适用
                                                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
子公                                              期末余额                                                                                          期初余额
司名
         流动资产       非流动资产        资产合计         流动负债        非流动负债       负债合计        流动资产        非流动资产      资产合计          流动负债        非流动负债       负债合计
  称
南京
高新
经纬
    77,821,074.82    50,841,802.83   128,662,877.65   181,436,841.25   3,689,500.00    185,126,341.25   65,373,755.14   56,265,889.09   121,639,644.23   172,596,876.25   3,689,500.00    176,286,376.25
电气
有限
公司
                                                            本期发生额                                                                                上期发生额
   子公司名称
                           营业收入               净利润           综合收益总额           经营活动现金流量            营业收入              净利润            综合收益总额         经营活动现金流量
南京高新经纬电
                        110,653,205.32        -1,816,731.58        -1,816,731.58                 -509,216.50      107,683,155.66        -15,779,051.87       -15,779,051.87                  6,294,367.60
气有限公司
       (4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
       □适用 √不适用
                                                                                              113 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                   持股比例(%)               对合营企业或联营企业
       合营企业或联营企业名称          主要经营地          注册地               业务性质
                                                                                               直接             间接           投资的会计处理方法
江阴南泰家纺用品有限公司             江苏江阴          江苏江阴           制造业                   23.26                     权益法
朗诗集团股份有限公司                 南京              南京               房地产业                 23.20                     权益法
南京南泰国际展览中心有限公司         南京              南京               展览                     49.00                     权益法
南京南纺英致连商贸有限公司           南京              南京               贸易                                    35.00      权益法
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司       南京              南京               贸易                                    35.00      权益法
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
                                                                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                  期末余额/ 本期发生额                                      期初余额/ 上期发生额
                                    江阴南泰            朗诗集团         南泰国展             江阴南泰            朗诗集团              南泰国展
流动资产                         400,761,075.60     23,128,491,771.59  98,146,354.63       388,267,871.21    24,668,581,987.13        82,170,619.32
                                                                    114 / 132
    南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
其中：现金和现金等价物           139,088,373.75     3,343,147,817.79    19,518,754.48     200,995,258.30    1,981,494,974.01    47,216,218.07
非流动资产                        90,622,587.72     3,157,775,491.77   597,781,034.08      84,683,082.64    2,233,849,624.29   617,256,316.80
资产合计                         491,383,663.32    26,286,267,263.36   695,927,388.71     472,950,953.85   26,902,431,611.42   699,426,936.12
流动负债                         196,049,874.04    17,140,130,002.28    47,605,974.94     194,182,515.99   18,813,463,502.28    55,130,483.59
非流动负债                                          6,040,392,971.61     5,981,582.33                       5,451,275,000.47     5,981,582.33
负债合计                         196,049,874.04    23,180,522,973.89    53,587,557.27     194,182,515.99   24,264,738,502.75    61,112,065.92
少数股东权益                       1,499,641.93     1,461,756,562.80                        1,194,542.05    1,185,992,139.99
归属于母公司股东权益             293,834,147.35     1,643,987,726.67   642,339,831.44     277,573,895.81    1,451,700,968.68   638,314,870.20
按持股比例计算的净资产份额        68,344,299.74      381,533,283.99    314,746,517.43      64,563,688.16     336,914,229.70    312,774,286.40
调整事项                                                                89,608,350.01                                           93,882,324.33
其中：公允价值调整                                                      89,608,350.01                                           93,882,324.33
对联营企业权益投资的账面价值      68,344,299.74      381,533,283.99    404,354,867.44      64,563,688.16     336,914,229.70    406,656,610.73
营业收入                         967,738,736.04    12,004,072,035.49    56,587,029.19     903,647,653.92    9,006,344,137.75    51,684,080.43
财务费用                          -7,419,450.05       -86,015,455.75     2,278,958.75      -1,513,172.60      -32,573,346.68       -35,925.60
所得税费用                        12,596,467.64       392,314,911.49     1,710,568.37       9,676,544.71      448,706,643.98       844,679.19
净利润                            36,560,258.52       665,396,660.16     4,311,881.24      29,321,839.12      335,930,373.24     3,628,449.95
归属于本公司股东的净利润          36,255,025.82       404,679,721.47     4,311,881.24      28,737,074.28      170,546,090.80     3,628,449.95
其他综合收益                                         -136,951,761.17                                         -110,400,902.62
综合收益总额                      36,560,258.52       528,444,898.99     4,311,881.24      29,080,857.50      225,529,470.62     3,628,449.95
本年度收到的来自联营企业的股
                                   4,652,000.00       31,500,000.00          140,590.80     4,652,000.00      31,500,000.00
利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用□不适用
                                                                 115 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
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                                    期末余额/ 本期发生额           期初余额/ 上期发生额
联营企业：
投资账面价值合计                                    1,760,551.51              967,837.10
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润                                            2,264,898.31              265,248.85
--其他综合收益
--综合收益总额                                      2,264,898.31              265,248.85
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用√不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及
银行存款等。相关金融工具详情见各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低
这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保
将上述风险控制在限定的范围之内。
    （一） 信用风险
    信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
    1、应收款项
    本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经
2016 年年度报告认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公
司不会面临重大坏账风险。
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
    本公司与经认可的且信用良好的第三方进行交易。由于本公司的应收账款风险点分布于多个
合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 31.56%源于余额前五名客户，
本公司不存在重大的信用集中风险。
    2、其他应收款
    本公司的其他应收款主要系往来款、借款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持
续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
    （二）流动性风险
    流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债
务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
    为控制该项风险，本公司综合运用银行借款、票据结算、股东拆借等多种融资手段，优化融
资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额
度以满足营运资金需求。
    （三）市场风险
    1、汇率风险
    外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本
公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如
果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可
接受的水平。
    2、利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 本公司的银行借款以
固定利率为主。
十一、 公允价值的披露
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用□不适用
                                                              单位：万元 币种：人民币
                                                                    母公司
                                                                    对本企 母公司对本
                     注册
   母公司名称                       业务性质            注册资本    业的持 企业的表决
                       地
                                                                    股比例 权比例(%)
                                                                      (%)
南京商贸旅游发展            城市商贸、旅游、物流基础设
                     南京                              138,005.64    34.99        34.99
集团有限责任公司            施项目的投资、建设和运营；
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                           实业投资；资产运营管理；粮
                           油食品的购销、收储等。
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司，其属南京市人民政府
国有资产监督管理委员会控制。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
   详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
   详见附注“九、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
             合营或联营企业名称                           与本企业关系
江阴南泰家纺用品有限公司                      联营企业
朗诗集团股份有限公司                          联营企业
南京南泰国际展览中心有限公司                  联营企业
南京南纺英致连商贸有限公司                    联营企业
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司                联营企业
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                           其他关联方与本企业关系
南京斯亚集团有限公司                    参股公司
南京南泰集团有限公司                    同一实际控制人
南京汤山东湖温泉度假村有限公司          进入破产清算程序的控股公司
南京金斯服装有限公司                    同一实际控制人
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              关联方                关联交易内容        本期发生额          上期发生额
江阴南泰家纺用品有限公司          纺织品及服装              580,326.00        68,370,038.82
南京金斯服装有限公司              纺织品及服装            4,922,309.41        28,000,101.71
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司    纺织品及服装          51,756,608.27
南京南纺英致连商贸有限公司        纺织品及服装          23,260,072.23          1,930,994.10
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
              关联方                关联交易内容           本期发生额        上期发生额
江阴南泰家纺用品有限公司          纺织品及服装               558,005.77        15,946,098.79
南京金斯服装有限公司              纺织品及服装               195,934.12
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司    咨询服务                                         283,018.87
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司    纺织品及服装               227,941.88
南京南纺英致连商贸有限公司        纺织品及服装                 29,052.03           275,052.38
南京南泰国际展览中心有限公司      机电产品                     61,635.48
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
    承租方名称             租赁资产种类            本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
南京金斯服装有限公司           房产及土地租赁                  340,102.38         344,200.00
南京南纺英致连商贸有限公司       房产租赁                      281,571.43
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
      出租方名称            租赁资产种类      本期确认的租赁费          上期确认的租赁费
南京金斯服装有限公司      房产租赁                                0
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
    南京金斯服装有限公司无偿将南泰大厦租赁给南京纺织品进出口股份有限公司。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
    截至 2016 年 12 月 31 日，商京商贸旅游发展集团有限责任公司为公司提供如下担保：①中国
光大银行股份有限公司南京分行的 1.6 亿元授信提供担保，期限为一年；②中国建设银行股份有
限公司南京中山支行的 3.7 亿元授信提供担保，期限为一年；③华夏银行股份有限公司南京湖南
路支行的 2 亿元授信提供担保，期限为一年；④江苏紫金农村商业银行股份有限公司南京城中支
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
行的 3 千万元授信提供担保，期限一年；⑤上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的 1 亿元授
信提供担保，期限一年；⑥中国民生银行股份有限公司南京分行的 3 千万元授信提供担保，期限
一年。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
              关联方                   拆借金额           起始日         到期日     说明
拆入
南京南泰集团有限公司                 15,000,000.00   2015/10/9       2016/4/8
商京商贸旅游发展集团有限责任公司     20,000,000.00   2015/11/27      2016/5/26
商京商贸旅游发展集团有限责任公司     20,000,000.00   2016/5/27       2016/8/26
商京商贸旅游发展集团有限责任公司     20,000,000.00   2016/8/27       2016/12/26
商京商贸旅游发展集团有限责任公司     20,000,000.00   2016/12/27      2017/6/26
商京商贸旅游发展集团有限责任公司     50,000,000.00   2016/12/26      2017/6/25
商京商贸旅游发展集团有限责任公司     30,000,000.00   2016/9/14       2016/12/13
商京商贸旅游发展集团有限责任公司     30,000,000.00   2016/12/14      2017/6/13
    注：本期关联方借款利息支出 1,483,000.00 元。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            关联方                 关联交易内容      本期发生额           上期发生额
南京金斯服装有限公司               处置车辆              21,220.61
南京南纺诺斯菲尔德商贸有限公司     处置车辆              52,182.57
南京南纺英致连商贸有限公司         处置车辆              15,451.94
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                 单位：万元 币种：人民币
               项目                        本期发生额                    上期发生额
         关键管理人员报酬                                  198.00                  182.99
             徐德健                                         55.00                   55.00
             丁益兵                                         55.00                   55.00
             张金源                                         44.00                   44.00
             马焕栋                                         44.00                   28.99
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                        期初余额
 项目名称         关联方
                                 账面余额      坏账准备        账面余额        坏账准备
应收账款     江阴南泰家纺用                                  11,987,567.60      334,976.26
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
             品有限公司
             南京南泰国际展
应收账款                           68,600.00          2,058.00     14,200.00         426.00
             览中心有限公司
             上海杰夫朗诗家
预付账款                        1,216,467.78 1,216,467.78        1,216,467.78   1,216,467.78
             具用品有限公司
             南京南泰国际展
预付账款                                                            5,000.00       2,500.00
             览中心有限公司
             南京南纺英致连
预付账款                          353,760.65
             商贸有限公司
             南京南纺诺斯菲
预付账款     尔德商贸有限公    12,448,941.23
             司
             南京金斯服装有
其他应收款                        344,200.00         10,326.00   3,622,815.26
             限公司
             南京汤山东湖温
其他应收款   泉度假村有限公    19,426,674.06 19,426,674.06 19,099,139.39 19,099,139.39
             司
             上海杰夫朗诗家
其他应收款                      1,371,151.53 1,371,151.53        1,371,151.53   1,371,151.53
             具用品有限公司
             南京斯亚集团有
其他应收款                      5,414,884.37 5,414,884.37        5,414,884.37   4,331,907.50
             限公司
             南京南纺诺斯菲
其他应收款   尔德商贸有限公                                       283,018.87       8,490.57
             司
   合计                        40,644,679.62 27,441,561.74 43,014,244.80 26,365,059.03
(2). 应付项目
√适用□不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
    项目名称                    关联方                   期末账面余额      期初账面余额
应付账款          南京金斯服装有限公司                       134,385.08
应付账款          江阴南泰家纺用品有限公司                                       821,692.15
其他应付款        南京南泰集团有限公司                                        15,000,000.00
其他应付款        南京商贸旅游发展集团有限责任公司       100,002,000.00       20,000,000.00
其他应付款        蒙古南泰有限公司                            55,418.72           55,418.72
应付票据          江阴南泰家纺用品有限公司                                    30,000,000.00
应付票据          南京金斯服装有限公司                                         3,000,000.00
      合计                                               100,191,803.80       68,877,110.87
7、 关联方承诺
□适用√不适用
十三、 股份支付
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
    2013 年 7 月，公司因买卖合同纠纷对广东省广业岭南燃料有限公司（以下简称广业公司）、
天津开发区津华煤炭运销有限公司（以下简称津华公司）提起民事诉讼，涉案金额共计 1,049.89
万元本金及相应利息、罚息。截至 2014 年末，被告已归还公司 345.98 万元本金，余 703.81 万元
本金及利息、罚息未支付。2015 年 5 月，法院一审判决广业公司和津华公司向公司返还货款 703.81
万元及支付相应利息、罚息。广业公司对一审判决不服，提起上诉。2016 年 11 月，法院二审判
决驳回广业公司上诉，维持一审判决。公司已向法院申请强制执行，截止到报告日，公司已收回
执行款项 270.62 万元，剩余款项仍在执行中。
    2016 年 4 月，公司因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司提起民事诉讼，涉案金额共
2,212.20 万元及相应违约金。2016 年 7 月，法院作出一审裁定，驳回公司起诉，案件移送公安机
关侦查。公司对一审裁定不服，提起上诉。2016 年 10 月,法院二审裁定驳回公司上诉，维持原裁
定，案件移送公安机关侦查。2017 年 3 月，公司向江苏省高级人民法院提出再审申请。目前法院
尚未受理。
    2016 年 6 月，山煤销售公司因与公司之间买卖合同纠纷案向最高人民法院申请再审，涉案金
额 3,500 万元。2016 年 8 月，公司收到最高人民法院送达的《民事申请再审案件应诉通知书》，
目前案件尚未审理。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、 其他重要事项
□适用 √不适用
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       南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
   十七、 母公司财务报表主要项目注释
   1、 应收账款
     (1).   应收账款分类披露：
   √适用□不适用
                                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                 期末余额                                                            期初余额
                             账面余额                坏账准备                                    账面余额                坏账准备
    种类                                                                 账面                                                              账面
                                        比例                     计提比                                                             计提比
                           金额                    金额                      价值              金额        比例(%)     金额                    价值
                                        (%)                      例(%)                                                              例(%)
单项金额重大并单独计
                        72,080,705.97    30.24 72,080,705.97 100.00                   0.00 68,151,200.89     21.53 68,151,200.89 100.00               0.00
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计
                       139,418,649.98    58.48 132,423,467.23     94.98 6,995,182.75 220,391,197.74           69.6 128,098,198.98    58.12 92,292,998.76
提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账    26,898,985.60    11.28 26,498,985.60      98.51    400,000.00 27,945,734.85           8.87 26,673,843.85     94.45 1,271,891.00
款
    合计           238,398,341.55 100.00 231,003,158.80       96.90 7,395,182.75 316,488,133.48 100.00 222,923,243.72            70.44 93,564,889.76
   期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
   √适用□不适用
                                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                           期末余额
     应收账款（按单位）
                                        应收账款                坏账准备               计提比例                           计提理由
HOTPOINT (AUST)PTY LTD.                 37,761,248.54           37,761,248.54              100.00%    专人海外清收未果，对方已破产，未取得破产证明
SEATRAN INTL CO.,LTD.                   17,988,394.15           17,988,394.15              100.00%    对方停止经营，催收未果
河北启发纺织集团公司                    10,603,536.59           10,603,536.59              100.00%    出口业务纠纷，无财产可偿还，预期收回可能性较小
PLAYHUT INC                               5,727,526.69            5,727,526.69             100.00%    客户破产，未取得破产证明，预计无法收回
            合计                        72,080,705.97           72,080,705.97
                                                                          123 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                     期末余额
         账龄
                               应收账款              坏账准备           计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                    4,032,498.16            120,974.94                  3.00%
1至2年                          1,833,621.26            183,362.13                 10.00%
2至3年                            675,981.27            135,196.25                 20.00%
3 年以上
3至4年                          1,130,255.89             565,127.95             50.00%
4至5年                          1,637,437.21           1,309,949.77             80.00%
5 年以上                      130,108,856.19         130,108,856.19            100.00%
          合计                139,418,649.98         132,423,467.23
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 8,951,806.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 871,891.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用□不适用
                                                     占应收账款总额
            单位名称                  期末余额                         坏账准备余额
                                                       的比例(%)
HOTPOINT (AUST) PTY LTD.             37,761,248.54             15.84    37,761,248.54
TUNAS YU FENG (PTE)LTD               18,032,858.50              7.56    18,032,858.50
SEATRAN INT LCO.,LTD.                17,988,394.15              7.55    17,988,394.15
河北启发纺织集团公司                 10,603,536.59              4.45    10,603,536.59
LONGSUCCESS ASSETS MANAGEMENT LTD    10,405,500.00              4.36    10,405,500.00
                 合计                94,791,537.78                      94,791,537.78
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
                                         124 / 132
           南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
       2、 其他应收款
       (1). 其他应收款分类披露：
       √适用□不适用
                                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                 期末余额                                                              期初余额
                             账面余额                坏账准备                                    账面余额                  坏账准备
         类别                                                              账面                                                                   账面
                                        比例                 计提比例                                       比例                   计提比例
                            金额                   金额                    价值                金额                      金额                     价值
                                        (%)                    (%)                                          (%)                      (%)
单项金额重大并单独计提
                        40,442,614.28 18.93 40,442,614.28     100.00                0.00 18,981,554.48       8.99 18,981,554.48        100.00            0.00
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
                       168,545,484.86 78.88 140,433,098.07     83.32 28,112,386.79 187,491,628.45 88.78 112,627,892.62                  60.07 74,863,735.83
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
                         4,681,117.56 2.19 4,681,117.56       100.00                0.00    4,703,448.90     2.23     4,703,448.90     100.00            0.00
提坏账准备的其他应收款
          合计         213,669,216.70 100.00 185,556,829.91    86.84 28,112,386.79 211,176,631.83 100.00 136,312,896.00                 64.55 74,863,735.83
       期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
       √适用□不适用
                                                                                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                                           期末余额
     其他应收款（按单位）
                                        其他应收款              坏账准备                       计提比例                           计提理由
南京虹云制衣有限公司                        8,380,482.29            8,380,482.29                       100.00%      企业停产，无偿还能力
南京汤山东湖温泉度假村有限公司            10,601,072.19           10,601,072.19                        100.00%      企业资不抵债，已在清算，无偿还能力
李程（弘业股份业务员）                    21,461,059.80           21,461,059.80                        100.00%      涉诉（注）
              合计                        40,442,614.28           40,442,614.28
           注：期末应收李程（弘业股份业务员）款项系公司 2016 年 4 月因买卖合同纠纷对江苏弘业股份有限公司（以下称“弘业股份”）提起民事诉讼，涉
       案金额本金共 2,146.11 万元。南京市鼓楼区人民法院审理认为，鉴于弘业股份业务员李程涉嫌伪造公章进行诈骗已被立案侦查，李程系案涉全部合同的
       经办人，针对案涉销售合同的订立存在犯罪嫌疑，故一审裁定驳回公司起诉，案件移送公安机关侦查。公司对一审裁定不服，提起上诉。南京市中级人
                                                                        125 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
民法院审理认为，一审法院认定本案不是经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑，有事实及法律依据；公司上诉所称李程涉嫌犯罪的对象是弘业股份、该事实
与公司与弘业股份之间的买卖合同关系并非同一事实，暂无证据支持，不予采纳。2016 年 10 月,南京市中级人民法院作出二审裁定，驳回公司上诉，维
持原裁定。依据终审裁定，基于谨慎性原则，公司将对弘业股份应收账款调整为对弘业股份业务员李程的应收款项，并计提相应坏账准备。2017 年 3 月，
公司向江苏省高级人民法院提出再审申请，目前法院尚未受理。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                                                           期末余额
                        账龄
                                                              其他应收款                   坏账准备                   计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                                                        6,198,682.06                 185,960.46                       3.00%
1至2年                                                              1,734,282.22                 173,428.22                      10.00%
2至3年                                                                494,443.22                  98,888.64                      20.00%
3 年以上
3至4年                                                            12,558,466.67                6,279,233.34                       50.00%
4至5年                                                            69,320,116.42               55,456,093.14                       80.00%
5 年以上                                                          78,239,494.27               78,239,494.27                      100.00%
                        合计                                     168,545,484.86              140,433,098.07
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
                                                                126 / 132
    南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
 本期计提坏账准备金额 51,243,933.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,000,000 元。
 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
 √适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           单位名称                      转回或收回金额                  收回方式
 山煤国际能源集团销售有限公司                  20,000,000.00    银行存款
             合计                              20,000,000.00
 (3). 本期实际核销的其他应收款情况
 □适用 √不适用
 (4). 其他应收款按款项性质分类情况
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
            款项性质                     期末账面余额                  期初账面余额
 单位往来                                      212,138,639.76                210,020,478.70
 个人借款                                          902,913.69                    540,421.68
 其他                                              627,663.25                    615,731.45
              合计                             213,669,216.70                211,176,631.83
 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
 √适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                占其他应收款
                     款项的性                                                  坏账准备
   单位名称                       期末余额               账龄   期末余额合计
                       质                                                      期末余额
                                                                数的比例(%)
南京高新经纬照     单位往来
                                129,597,971.08 2-3 年及以上            60.65 114,468,376.86
明股份有限公司
李程（弘业股份     销售款转
                                 21,461,059.80 1 年以内                10.04   21,461,059.80
业务员）           入
南京建纺实业有     单位往来                      3-4 年、4-5
                                 19,584,750.00                          9.17   14,632,230.00
限公司                                           年
南京汤山东湖温     单位往来
                                                 2-3 年、3-4
泉度假村有限公                   10,601,072.19                          4.96   10,601,072.19
                                                 年
司
南京虹云制衣有     单位往来
                                  8,380,482.29 2 年以上                 3.92    8,380,482.29
限公司
      合计                      189,625,335.36                         88.74 169,543,221.14
 (6). 涉及政府补助的应收款项
 □适用 √不适用
                                             127 / 132
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3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额                                           期初余额
              项目
                                      账面余额         减值准备         账面价值          账面余额        减值准备        账面价值
对子公司投资                        173,637,800.00     7,200,000.00   166,437,800.00    193,650,706.48    7,200,000.00 186,450,706.48
对联营、合营企业投资                849,843,324.10                    849,843,324.10    803,745,401.53                  803,745,401.53
              合计                1,023,481,124.10     7,200,000.00 1,016,281,124.10    997,396,108.01    7,200,000.00 990,196,108.01
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                                                单位：元 币种：人民币
                                                                                                      本期计提减值准    减值准备期末余
       被投资单位              期初余额           本期增加            本期减少         期末余额
                                                                                                            备                额
深圳同泰生物化工有限公司         900,000.00                                              900,000.00                         900,000.00
南京虹云制衣有限公司           1,900,000.00                                            1,900,000.00                       1,900,000.00
南京朗诗织造有限公司          20,012,906.48                       20,012,906.48
新疆南泰纺织有限责任公司       2,400,000.00                                          2,400,000.00                         2,400,000.00
南京朗诗服装设计有限公司       2,000,000.00                                          2,000,000.00                         2,000,000.00
大丰市佳事达制衣有限公司       1,500,000.00                                          1,500,000.00
南京南泰显示有限公司          52,287,100.00                                         52,287,100.00
南京高新经纬电气有限公司      45,650,700.00                                         45,650,700.00
南京海陌贸易有限公司           5,000,000.00                                          5,000,000.00
南京建纺实业有限公司          12,000,000.00                                         12,000,000.00
南京南纺进出口有限公司        50,000,000.00                                         50,000,000.00
          合计               193,650,706.48                       20,012,906.48    173,637,800.00                         7,200,000.00
                                                               128 / 132
            南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
       (2) 对联营、合营企业投资
       √适用 □不适用
                                                                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                       本期增减变动
                                                                                                                    计
                                    追   减                                                                         提
     投资                期初                                                                                                        期末          减值准备
                                    加   少   权益法下确认的    其他综合收益调                     宣告发放现金股   减   其
     单位                余额                                                       其他权益变动                                     余额          期末余额
                                    投   投     投资损益              整                               利或利润     值   他
                                    资   资                                                                         准
                                                                                                                    备
一、合营企业
      小计
二、联营企业
江阴南泰家纺用
                    64,563,688.16                8,432,611.58                                        4,652,000.00                  68,344,299.74
品有限公司
朗诗集团股份有
                   336,914,229.70               93,903,501.29   -26,764,581.84      8,980,134.84    31,500,000.00                 381,533,283.99
限公司
南京南泰国际展
                   402,267,483.67               -2,161,152.50                                          140,590.80                 399,965,740.37
览中心有限公司
小计               803,745,401.53              100,174,960.37   -26,764,581.84      8,980,134.84    36,292,590.80                 849,843,324.10
      合计         803,745,401.53              100,174,960.37   -26,764,581.84      8,980,134.84    36,292,590.80                 849,843,324.10
                                                                        129 / 132
   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
4、 营业收入和营业成本：
√适用□不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                    本期发生额                          上期发生额
       项目
                           收入                成本               收入             成本
主营业务              568,933,204.12      557,037,778.74     881,328,537.31 867,048,985.12
其他业务                4,828,136.33        3,412,500.33       4,969,749.56     3,973,136.86
    合计          573,761,340.45      560,450,279.07     886,298,286.87 871,022,121.98
其他说明：
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                    本期发生额                          上期发生额
       项目
                             收入                成本            收入                成本
一、主营业务小计     568,933,204.12       557,037,778.74     881,328,537.31   867,048,985.12
纺织品及服装         262,379,760.19       258,270,652.72     362,148,013.18   356,141,032.31
机电产品                     32,126.46           43,306.26     3,536,543.38     3,463,534.75
化工原料             222,539,917.93       218,140,078.93     138,980,376.29   137,837,536.82
金属材料              51,577,877.28        50,397,575.62     209,770,566.13   206,194,350.97
其他                  32,403,522.26        30,186,165.21     166,893,038.33   163,412,530.27
二、其他业务小计       4,828,136.33         3,412,500.33       4,969,749.56     3,973,136.86
       合计          573,761,340.45       560,450,279.07     886,298,286.87   871,022,121.98
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                项目                              本期发生额             上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                        100,174,960.37          45,129,444.95
处置长期股权投资产生的投资收益                       -5,031,329.41          64,745,200.20
                合计                                 95,143,630.96         109,874,645.15
注：处置长期股权投资产生的投资收益系本期清算控股子公司南京朗诗织造有限公司所致。
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                               项目                                           金额
非流动资产处置损益                                                            7,514,231.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
                                                                                     651,856.09
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -3,190,549.63
所得税影响额                                                                      -16,311.93
                              合计                                              4,959,225.75
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   南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                          加权平均净资               每股收益
              报告期利润
                                          产收益率（%）     基本每股收益    稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                         5.25            0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
                                                     3.74            0.05
的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
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南京纺织品进出口股份有限公司 2016 年年度报告
                         第十二节 备查文件目录
                  载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
 备查文件目录
                  会计报表
 备查文件目录     载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
                  报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及
 备查文件目录
                  公告的原稿
                                                                   董事长：徐德健
                                                董事会批准报送日期：2017 年 4 月 27 日
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