深圳市爱施德股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市爱施德股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
深圳市爱施德股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主
管人员)姜秀梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 11,474,402,538.62 12,914,584,942.98 -11.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 87,323,470.74 57,082,583.38 52.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
62,329,120.17 36,442,869.07 71.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -274,387,379.19 28,147,194.68 -1,074.83%
基本每股收益（元/股） 0.085 0.058 46.55%
稀释每股收益（元/股） 0.085 0.058 46.55%
加权平均净资产收益率 1.63% 1.27% 0.36%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,583,457,205.38 9,894,835,568.17 6.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,414,493,504.76 5,270,988,504.51 2.72%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,841.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
455,868.40
标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 360,920.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
24,304,032.16
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 772,543.57
减：所得税影响额 884,329.44
少数股东权益影响额（税后） 7,843.57
合计 24,994,350.57 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 59,653
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市神州通投
境内非国有法人 52.50% 542,203,586 质押 302,760,000
资集团有限公司
深圳市全球星投
境内非国有法人 9.83% 101,500,000 质押 55,835,000
资管理有限公司
新余全球星投资
境内非国有法人 4.21% 43,440,000
管理有限公司
先锋创业有限公
境内非国有法人 2.02% 20,850,000 20,850,000 质押 20,850,000
司
唐进波 境内自然人 1.55% 16,000,000 16,000,000
黄绍武 境内自然人 1.16% 11,968,692 8,976,519 质押 3,960,000
黄文辉 境内自然人 0.86% 8,855,500 6,076,625
新余爱乐投资管
理中心（有限合 其他 0.44% 4,500,000 4,500,000
伙）
东海基金－工商
银行－鑫龙 135 其他 0.42% 4,336,824
号资产管理计划
中国工商银行股
份有限公司－南
其他 0.40% 4,082,700
方大数据 100 指
数证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市神州通投资集团有限公司 542,203,586 人民币普通股 542,203,586
深圳市全球星投资管理有限公司 101,500,000 人民币普通股 101,500,000
新余全球星投资管理有限公司 43,440,000 人民币普通股 43,440,000
东海基金－工商银行－鑫龙 135 号 4,336,824 人民币普通股 4,336,824
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资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－南
4,082,700 人民币普通股 4,082,700
方大数据 100 指数证券投资基金
黄绍武 2,992,173 人民币普通股 2,992,173
中信证券股份有限公司 2,956,777 人民币普通股 2,956,777
黄文辉 2,778,875 人民币普通股 2,778,875
东海基金－工商银行－东海基金
1,989,000 人民币普通股 1,989,000
－鑫龙 96 号资产管理计划
吴淑芬 1,850,000 人民币普通股 1,850,000
1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37%的股权，并持有深圳市全球
星投资管理有限公司 66.37%的股权，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投
资管理有限公司的全资子公司。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市
全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。
上述股东关联关系或一致行动的 2、黄文辉先生为深圳市神州通投资集团有限公司的董事、深圳市全球星投资管理有限
说明 公司董事，新余全球星投资管理有限公司为深圳市全球星投资管理有限公司的全资子公
司。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司、
新余全球星投资管理有限公司构成关联关系。
3、未知公司前 10 名无限售条件股东中其他股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在
关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券 公司股东吴淑芬通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,850,000
业务情况说明（如有） 股，占公司总股本的 0.18%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：
海通证券股份有限公司约定购回专用账户：邓大凯，持有股数1,350,000股，占公司股份比例为0.13%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 变化金额 变化比率 原因
以银行承兑汇票结算方
应收票据 148,034,899.80 487,933,208.53 -339,898,308.73 -69.66%
式减少
本期下属子公司新增股
可供出售金融资产 1,097,944,326.27 967,752,745.35 130,191,580.92 13.45%
权投资
上期支付的华贵人寿投
其他非流动资产 18,000,000.00 127,000,000.00 -109,000,000.00 -85.83% 资款转入了可供出售金
融资产
短期借款 1,881,754,581.14 1,236,767,188.87 644,987,392.27 52.15% 期末新增筹资借款
应付账款 370,217,783.78 572,468,014.95 -202,250,231.17 -35.33% 期末应付采购款减少
上期计提的年终奖在本
应付职工薪酬 29,130,654.97 83,090,839.76 -53,960,184.79 -64.94%
期发放
期末短期借款增加，应付
应付利息 15,548,307.30 6,899,520.29 8,648,787.01 125.35%
借款利息相应增加
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 变化金额 变化比率 原因
本期缴纳的流转税增加，
税金及附加 10,677,048.71 4,710,320.47 5,966,728.24 126.67%
附加税相应增加
财务费用 25,902,172.56 37,157,380.57 -11,255,208.01 -30.29% 本期贷款利息支出减少
系出售中国信贷部分股
投资收益 18,667,791.56 4,035,536.74 14,632,254.82 362.59%
票所致
本期收到的政府补贴减
营业外收入 1,250,072.17 16,443,617.39 -15,193,545.22 -92.40%
少
利润总额增加，所得税费
所得税费用 21,737,436.51 16,780,342.95 4,957,093.56 29.54%
用增加
经营活动产生的现 较上年同期库存采购增
-274,387,379.19 28,147,194.68 -302,534,573.87 -1074.83%
金流量净额 加，应付账款减少
投资活动产生的现 本期对外投资减少，同时
60,143,083.67 -100,984,972.68 161,128,056.35 159.56%
金流量净额 出售中国信贷部分股票
筹资活动产生的现 较同期银行借款净流入
121,773,793.66 -503,198,221.54 624,972,015.20 124.20%
金流量净额 大幅增加
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、投资中国信贷
公司于2015年5月9日同意公司全资子公司爱施德（香港）认购2.4亿元人民币中国信贷可转换债券，本次可转换债券票
面利息6.0%/年，综合收益10.0%/年（包括票面利息），换股溢价30%，期限三年；2015年12月11日同意通过全资子公司爱
施德（香港）以自筹资金3.9亿港币（约合人民币3.23亿元）受让Silver Paragon Limited持有的中国信贷股权1.5亿股，完成股
权受让后，爱施德香港将持有中国信贷3.87%的股权。
公司分别于2016年8月31日和2016年9月20日，召开第三届董事会第四十二次（临时）会议和2016年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》，同意授权公司经营层根据公司发展战
略和业务布局，处置公司持有的交易性金融资产和可供出售金融资产，具体出售价格及转让数量根据市场情况而定，本次授
权期限自股东大会通过之日起24个月内有效。
爱施德（香港）于2017年3月9日、4月20日和4月21日，将持有的中国信贷股权7.5亿股（中国信贷已经于2016年9月19
日将股份进行了拆分，1股拆分为5股，爱施德（香港）持股相应从1.5亿股变更为7.5亿股）中的4,660万股，3,000万股和2,342
万股出售，公司实现税前投资收益为港币4244.71万元，本次股权出售完成后，爱施德（香港）仍然持有中国信贷股份64,998
万股。
详见公司于2015年5月12日、2015年6月17日、2015年12月12日、2016年1月5日、2016年9月2日和2016年9月20日在指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司爱施德(香
港)有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的公告》、《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司认购中国信贷控股有限
公司可转换债的进展公告》、《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的公告》、《关于全资子
公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的进展公告》、《第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》
和《2016年第一次临时股东大会决议公告》。
2、投资设立全资子公司九江市爱施德网络小额贷款有限公司
公司于2017年1月6日召开第四届董事会第三次（临时）会议及第四届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于
投资设立全资子公司九江市爱施德网络小额贷款有限公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币10亿元投资设立九江市
爱施德网络小额贷款有限公司（暂定名称，最终以注册登记机构核定为准），致力于搭建覆盖全方位的金融服务互联网融
资平台，对企业及个人提供经营性及消费性贷款。
江西省人民政府金融办公室于2017年4月24日下发了《关于同意设立赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司的批复》。
详见公司于2017年1月10日和2017年4月29日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司九江市爱施德网络小额贷款有限公司的公告》《关于投资成
立赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司的进展公告》。
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3、投资成立产业并购基金
公司于2015年1月14日与深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）就双方设立产业并购基金事项签订
了战略合作框架协议，双方拟共同募集设立一支产业并购基金。后经双方共同商讨决定两方变更合作主体共同设立产业并购
基金。2015年5月9日，日昇创沅的管理团队以深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司为合作主体，与公司全资子公司瑞成汇签
订了关于共同成立国鑫爱施德产业并购基金的正式合作协议，并经公司第三届董事会第三十次（临时）会议、第三届监事会
第二十三次（临时）会议审议通过，双方对原合作协议部分条款进行补充和修改。修改后，基金首期募集达到1.4亿元人民
币，在公司任职的高级管理人员可以通过SLP（特殊有限合伙人）的身份在基金中出资，SLP出资总额不高于1,000万元人民
币提升至1,500万元人民币。黄文辉、周友盟、米泽东、陈亮、刘红花、余斌、杨治及其他爱施德核心团队成员共20人，共
同设立新余神州日升投资管理中心（有限合伙）作为SLP(特殊有限合伙人)，合计认缴出资额为1,155万元人民币。其中黄文
辉作为SLP普通合伙人，其他成员均为有限合伙人。2016年9月，黄文辉将所持SLP 份额转让给自然人陈雁，普通合伙人变更
为陈雁，SLP其余合伙人将所持份额转让给自然人杨丽鹏。上述转让完成后，以上爱施德任职人员均不再持有基金份额。
2017年2月，由于基金募资总额发生变动，瑞成汇达占基金份额调整为22.9%。
详见公司于2015年1月15日、2015年5月12日、2015年9月23日、2016年4月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与深圳日昇创沅资产管理有限公司设立产业并购基
金签订战略合作框架协议的公告》、《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与深圳国鑫创沅资本管理有限责任公司共
同设立产业并购基金的公告》、关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易公告》
和《2015年年度报告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 2 月 17 日， 华贵人寿已经根据保监会下
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
发的《关于华贵人寿保险股份有限公司开业的批
2017 年 02 月 21 日 全资子公司西藏酷爱通信有限公司参与筹建
复》 和《保险机构法人许可证》在贵州贵安新区
设立人寿保险股份有限公司的进展公告》
市场监督管理局完成了工商注册登记。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
公司将使用自有资金人民币 5 亿元投资设立全资
2017 年 02 月 28 日 拟投资设立全资子公司爱施德投资控股有限
子公司爱施德投资控股有限公司
公司的公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
42.60% 至 75.51%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
13,000 至 16,000
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,116.15
元）
公司加强管理，优化产品结构，提升运营效率，减少资金占用，有效控制
业绩变动的原因说明
运营成本。转让可供出售金融资产产生收益。
五、以公允价值计量的金融资产
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
349,270,99 346,371,153.5 39,526,823. 17,955,222. 656,115,326
股票 自有资金
6.18 1 42 32 .27
9,448,600. 17,289,626. 26,738,226. 深信泰丰债
股票 2,329,342.44
32 28 60 务重组
358,719,59 346,371,153.5 39,526,823. 35,244,848. 682,853,552
合计 2,329,342.44 0.00 --
6.50 1 42 60 .87
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
由于报告期内，公司处于 2016 年年度报告和 2017 年第一季度报告的信息披露窗口期，因此未发生接待调研、沟通、采
访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,195,802,705.18 2,778,144,567.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
26,738,226.60 24,408,884.16
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 148,034,899.80 487,933,208.53
应收账款 991,012,503.71 884,564,085.34
预付款项 1,026,796,586.48 1,147,089,473.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,255,781.69 4,952,659.21
应收股利
其他应收款 69,568,021.82 62,365,153.01
买入返售金融资产
存货 3,380,120,651.67 2,683,834,038.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 144,205,892.39 190,297,596.85
流动资产合计 8,990,535,269.34 8,263,589,666.98
非流动资产：
发放贷款及垫款 162,171,743.05 196,312,103.66
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可供出售金融资产 1,097,944,326.27 967,752,745.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,542,954.23 58,721,494.23
投资性房地产
固定资产 17,264,902.56 19,104,008.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,596,847.67 32,627,644.13
开发支出
商誉 122,181,254.65 122,181,254.65
长期待摊费用 6,505,050.03 7,485,369.22
递延所得税资产 80,714,857.58 100,061,281.74
其他非流动资产 18,000,000.00 127,000,000.00
非流动资产合计 1,592,921,936.04 1,631,245,901.19
资产总计 10,583,457,205.38 9,894,835,568.17
流动负债：
短期借款 1,881,754,581.14 1,236,767,188.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,631,365,000.00 1,347,439,514.00
应付账款 370,217,783.78 572,468,014.95
预收款项 381,315,496.09 421,714,361.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,130,654.97 83,090,839.76
应交税费 43,175,618.45 145,520,450.73
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应付利息 15,548,307.30 6,899,520.29
应付股利
其他应付款 64,219,008.67 61,235,295.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,416,726,450.40 3,875,135,186.14
非流动负债：
长期借款
应付债券 597,394,759.30 596,980,472.80
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 401,000.00 401,000.00
递延收益 12,465,086.35 12,465,086.35
递延所得税负债 4,502,500.08 4,502,500.07
其他非流动负债
非流动负债合计 614,763,345.73 614,349,059.22
负债合计 5,031,489,796.13 4,489,484,245.36
所有者权益：
股本 1,032,734,839.00 1,032,734,839.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,828,177,838.61 1,828,177,838.61
减：库存股
其他综合收益 332,793,184.63 276,612,980.91
专项储备
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盈余公积 231,230,039.57 231,230,039.57
一般风险准备
未分配利润 1,989,557,602.95 1,902,232,806.42
归属于母公司所有者权益合计 5,414,493,504.76 5,270,988,504.51
少数股东权益 137,473,904.49 134,362,818.30
所有者权益合计 5,551,967,409.25 5,405,351,322.81
负债和所有者权益总计 10,583,457,205.38 9,894,835,568.17
法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,826,947,411.75 2,251,184,003.51
以公允价值计量且其变动计入当
26,738,226.60 24,408,884.16
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 148,034,899.80 484,933,208.53
应收账款 996,866,854.60 796,324,798.50
预付款项 2,003,738,359.61 1,297,844,450.38
应收利息
应收股利
其他应收款 981,954,731.45 898,620,757.58
存货 2,269,840,616.84 1,750,602,362.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 541,552.54
流动资产合计 9,254,121,100.65 7,504,460,017.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 904,347,116.73 904,347,116.73
投资性房地产
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固定资产 10,262,267.61 12,094,452.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,542,045.02 31,069,049.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 248,600.00 271,200.00
递延所得税资产 68,669,064.78 83,823,321.95
其他非流动资产 18,000,000.00 18,000,000.00
非流动资产合计 1,023,069,094.14 1,049,605,140.29
资产总计 10,277,190,194.79 8,554,065,158.01
流动负债：
短期借款 1,300,000,000.00 610,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,411,647,800.00 1,657,439,514.00
应付账款 301,135,634.37 546,986,783.48
预收款项 955,894,087.18 369,145,393.54
应付职工薪酬 18,056,965.20 52,016,290.21
应交税费 15,273,289.36 140,380,142.37
应付利息 15,122,738.89 5,240,005.56
应付股利
其他应付款 114,357,456.39 77,577,829.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,131,487,971.39 3,458,785,958.64
非流动负债：
长期借款
应付债券 597,394,759.30 596,980,472.80
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,330,000.00 12,330,000.00
递延所得税负债 3,740,070.96 3,740,070.96
其他非流动负债
非流动负债合计 613,464,830.26 613,050,543.76
负债合计 5,744,952,801.65 4,071,836,502.40
所有者权益：
股本 1,032,734,839.00 1,032,734,839.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,915,869,719.80 1,915,869,719.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 231,230,039.57 231,230,039.57
未分配利润 1,352,402,794.77 1,302,394,057.24
所有者权益合计 4,532,237,393.14 4,482,228,655.61
负债和所有者权益总计 10,277,190,194.79 8,554,065,158.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 11,474,402,538.62 12,914,584,942.98
其中：营业收入 11,474,402,538.62 12,914,584,942.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,384,649,200.04 12,859,908,155.76
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其中：营业成本 11,152,732,509.90 12,584,341,126.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,677,048.71 4,710,320.47
销售费用 108,712,589.61 125,695,975.03
管理费用 64,568,965.10 80,959,775.39
财务费用 25,902,172.56 37,157,380.57
资产减值损失 22,055,914.16 27,043,577.33
加：公允价值变动收益（损失以
2,329,342.44
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
18,667,791.56 4,035,536.74
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3,667,818.96 -3,543,473.70
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,750,472.58 58,712,323.96
加：营业外收入 1,250,072.17 16,443,617.39
其中：非流动资产处置利得 372.48 2,678,746.96
减：营业外支出 28,501.55 335,781.79
其中：非流动资产处置损失 7,213.83 252,123.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,972,043.20 74,820,159.56
减：所得税费用 21,737,436.51 16,780,342.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,234,606.69 58,039,816.61
归属于母公司所有者的净利润 87,323,470.74 57,082,583.38
少数股东损益 2,911,135.95 957,233.23
六、其他综合收益的税后净额 56,181,413.47 26,220,595.94
归属母公司所有者的其他综合收益
56,181,463.23 26,220,366.65
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
56,181,463.23 26,220,366.65
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
56,330,866.43 26,463,494.05
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -149,403.20 -243,127.40
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-49.76 229.29
税后净额
七、综合收益总额 146,416,020.16 84,260,412.55
归属于母公司所有者的综合收益
143,504,933.97 83,302,950.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,911,086.19 957,462.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.085 0.058
（二）稀释每股收益 0.085 0.058
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄文辉 主管会计工作负责人：米泽东 会计机构负责人：姜秀梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,333,837,709.84 10,860,850,948.58
减：营业成本 8,105,102,260.44 10,637,651,309.30
税金及附加 6,545,530.96 3,526,677.68
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销售费用 92,919,794.81 81,011,766.78
管理费用 19,559,363.81 42,920,858.68
财务费用 17,556,015.13 30,272,687.20
资产减值损失 30,277,145.55 14,643,736.69
加：公允价值变动收益（损失以
2,329,342.44
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
329,041.13 3,759,337.01
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,535,982.71 54,583,249.26
加：营业外收入 629,998.68 3,405,673.98
其中：非流动资产处置利得 0.00 2,674,795.46
减：营业外支出 2,986.69 2,928.19
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
65,162,994.70 57,985,995.05
列）
减：所得税费用 15,154,257.17 14,496,498.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,008,737.53 43,489,496.28
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 50,008,737.53 43,489,496.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,620,731,717.99 14,462,330,668.00
客户存款和同业存放款项净增
43,533,251.00
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 7,705,657.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
96,310,770.51 846,375,829.61
金
经营活动现金流入小计 13,768,281,396.50 15,308,706,497.61
购买商品、接受劳务支付的现金 13,701,934,182.31 14,385,974,910.95
客户贷款及垫款净增加额 9,263,281.32
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
114,382,971.64 120,539,092.85
现金
支付的各项税费 61,629,183.11 29,459,338.46
支付其他与经营活动有关的现
155,459,157.31 744,585,960.67
金
经营活动现金流出小计 14,042,668,775.69 15,280,559,302.93
经营活动产生的现金流量净额 -274,387,379.19 28,147,194.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,562,355,293.22 6,971,100,000.00
取得投资收益收到的现金 19,415,756.51 3,804,869.41
处置固定资产、无形资产和其他
35,440.00 4,086,663.78
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,581,806,489.73 6,978,991,533.19
购建固定资产、无形资产和其他
13,406.06 1,076,238.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,521,650,000.00 7,078,900,267.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,521,663,406.06 7,079,976,505.87
投资活动产生的现金流量净额 60,143,083.67 -100,984,972.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,491,307,948.88 1,807,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
602,199,029.90 596,571,005.85
金
筹资活动现金流入小计 2,093,706,978.78 2,403,571,005.85
偿还债务支付的现金 846,320,556.61 2,430,033,972.42
分配股利、利润或偿付利息支付
13,118,288.51 30,872,179.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,112,494,340.00 445,863,075.30
金
筹资活动现金流出小计 1,971,933,185.12 2,906,769,227.39
筹资活动产生的现金流量净额 121,773,793.66 -503,198,221.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-166,670.83 418,653.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,637,172.69 -575,617,346.29
加：期初现金及现金等价物余额 970,235,537.87 1,516,933,770.36
六、期末现金及现金等价物余额 877,598,365.18 941,316,424.07
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,442,238,888.59 12,468,482,053.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,146,735,985.39 1,462,578,753.12
金
经营活动现金流入小计 13,588,974,873.98 13,931,060,806.28
购买商品、接受劳务支付的现金 10,285,286,451.99 12,338,944,686.98
支付给职工以及为职工支付的
76,858,333.07 84,792,782.81
现金
支付的各项税费 44,149,280.03 6,994,843.54
支付其他与经营活动有关的现
3,288,893,685.20 1,554,483,329.99
金
经营活动现金流出小计 13,695,187,750.29 13,985,215,643.32
经营活动产生的现金流量净额 -106,212,876.31 -54,154,837.04
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,000,000.00 6,889,500,000.00
取得投资收益收到的现金 329,041.13 60,759,337.01
处置固定资产、无形资产和其他
10,180.00 4,027,299.06
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,500,339,221.13 6,954,286,636.07
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,500,000,000.00 6,889,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,500,000,000.00 6,889,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额 339,221.13 64,786,636.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,183,647,700.00 1,807,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
572,199,029.90 596,176,004.45
金
筹资活动现金流入小计 1,755,846,729.90 2,403,176,004.45
偿还债务支付的现金 493,647,700.00 2,397,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,362,936.57 25,831,654.91
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,112,494,340.00 399,865,575.30
金
筹资活动现金流出小计 1,614,504,976.57 2,822,697,230.21
筹资活动产生的现金流量净额 141,341,753.33 -419,521,225.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,468,098.15 -408,889,426.73
深圳市爱施德股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 473,474,973.60 1,146,688,737.47
六、期末现金及现金等价物余额 508,943,071.75 737,799,310.74
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十七日| 爱施德：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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