宁夏中银绒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
宁夏中银绒业股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-43
2017 年 04 月
宁夏中银绒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张文君 独立董事 出差在外 林志
赵世平 董事 出差在外 陈晓非
公司负责人李卫东、主管会计工作负责人卢婕及会计机构负责人(会计主管
人员 张志敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 281,189,357.41 369,818,772.72 -23.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） -148,921,877.15 -91,093,693.73 63.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-160,177,140.16 -107,734,910.30 48.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 43,587,393.17 -157,026,836.46 -127.76%
基本每股收益（元/股） -0.0825 -0.05 64.60%
稀释每股收益（元/股） -0.0825 -0.05 64.60%
加权平均净资产收益率 -8.29% -3.17% -5.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 11,521,098,519.88 11,608,407,736.13 -0.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,718,025,298.83 1,870,535,413.35 -8.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,974.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,403,691.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -319,366.61
减：所得税影响额 1,831,317.02
少数股东权益影响额（税后） -280.53
合计 11,255,263.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 46,992
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
宁夏中银绒业国 质押 515,940,000
境内非国有法人 28.58% 515,940,444
际集团有限公司 冻结 12,500,000
恒天聚信（深圳）
投资中心（有限 境内非国有法人 19.94% 360,000,000
合伙）
中信证券股份有
境内非国有法人 3.69% 66,667,926
限公司
江安东 境内自然人 1.37% 24,684,000
李显凤 境内自然人 0.55% 10,000,000
李建伟 境内自然人 0.52% 9,360,000
中江国际信托股
份有限公司资金
其他 0.49% 8,800,000
信托(金狮 100
号）
赵明海 境内自然人 0.48% 8,700,000
吴克斌 境内自然人 0.34% 6,198,020
向上 境内自然人 0.33% 6,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁夏中银绒业国际集团有限公司 515,940,444 人民币普通股 515,940,444
恒天聚信（深圳）投资中心（有限
360,000,000 人民币普通股 360,000,000
合伙）
中信证券股份有限公司 66,667,926 人民币普通股 66,667,926
江安东 24,684,000 人民币普通股 24,684,000
李显凤 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
李建伟 9,360,000 人民币普通股 9,360,000
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中江国际信托股份有限公司资金
8,800,000 人民币普通股 8,800,000
信托(金狮 100 号）
赵明海 8,700,000 人民币普通股 8,700,000
吴克斌 6,198,020 人民币普通股 6,198,020
向上 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
1、宁夏中银绒业国际集团有限公司为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关
系。2、为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，公司控股股东宁夏
中银绒业国际集团有限公司与第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）于
上述股东关联关系或一致行动的 2015 年 10 月 8 日签署“一致行动”协议，以巩固中绒集团对中银绒业的控制权。本一致
说明 行动协议期限为两年，截止日期为 2017 年 10 月 7 日。2017 年 1 月 24 日，中绒集团与
恒天聚信签署了《一致行动人协议》之解除协议。3、其余前 10 名股东中，公司未知其
它股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
行动人。
经公司核实前十名股东中，江安东通过融资融券账户持有公司股份 24,684,000 股；李显
凤通过融资融券账户持有公司股份 10,000,000；李建伟通过融资融券账户持有公司股份
前 10 名普通股股东参与融资融券
9,360,000；赵明海通过融资融券账户持有公司股份 8,700,000；吴克斌通过普通证券账
业务情况说明（如有）
户持有公司股份 3,767,115 股，通过融资融券账户持有公司股份 2,430,905 股，合计持有
6,198,020 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产、负债构成变化情况
项目 期末金额 期初金额 增减比例 变动说明
货币资金 408,211,338.70 540,253,311.41 -24.44% 主要系部分贷款保证金到期还款
减少所致
应收票据 3,132,116.00 1,336,421.68 134.37% 本期新收到的银行承兑汇票有所
增加
预付款项 456,194,510.70 340,490,585.00 33.98% 采购原料高峰期预付款较多所致
应收利息 - 778,782.44 -100.00% 前期利息已经收回
其他应收款 241,188,976.47 196,921,911.36 22.48% 应收出口退税款有所增加
一年内到期的非流 7,917,808.24 15,808,219.18 -49.91% 主要为本期部分摊销进入了费用
动资产
长期待摊费用 1,148,708.64 7,734,238.81 -85.15% 主要为本期部分摊销进入了费用
预收款项 88,638,298.43 37,381,891.46 137.12% 主要为收到客户定金增加
应付职工薪酬 13,658,923.34 22,706,931.61 -39.85% 主要为本期正常支付工资所致
应交税费 30,779,545.94 41,852,089.46 -26.46% 主要为本期应缴增值税变动
应付利息 233,581,605.10 184,430,207.67 26.65% 本期新增的恒天丝路基金合伙人
收益
其他应付款 269,655,166.63 293,708,878.55 -8.19% 主要为偿还了部分暂借款
其他综合收益 -1,220,736.30 2,367,501.07 -151.56% 汇率波动造成的影响
二、利润构成变化情况
税金及附加 7,849,206.65 568,490.16 1280.71% 由于会计政策变更本年重分类所
致
资产减值损失 13,450,814.40 -10,614,571.95 -226.72% 本期新增的往来款项坏账准备金
公允价值变动收益 - 8,089,071.80 -100.00% 主要为上期套期保值业务带来的
影响
投资收益 346,676.49 -1,544,954.82 -122.44% 主要为上期套期保值业务带来的
影响
营业外支出 366,694.04 65,439.84 460.35% 主要为本期缴纳的税收滞纳金影
响
三、现金流量变化情况
现金及现金等价物 -83,371,034.98 -107,745,462.19 -22.62% 主要系部分贷款保证金到期还款
净增加或减少额 减少所致
经营活动现金净流 43,587,393.17 -157,026,836.46 -127.76% 主要为本期收到的销售款增加所
量 致
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投资活动现金净流 -330,115.54 -137,539,847.28 -99.76% 主要为本期投资生态园项目已经
量 完工所致
筹资活动现金净流 -125,592,513.56 189,188,388.85 -166.38% 主要为本期偿还部分到期贷款所
量 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）拟筹划涉及公司
的重大事项，公司股票自2016年11月29日上午开市起停牌, 并于2016年12月6日起转入重大资产重组事项继续停牌。经公司
确认，控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及第二大股东恒天聚信（深圳）投资中心（有限合伙）正在筹划的涉及本公
司的重大资产重组事项如下：
1、重大资产购买
本次重大资产购买的标的资产为上海斐讯数据通信技术有限公司（以下简称“标的企业”）的控股股权，标的企业主要从
事通信设备的生产、销售，提供云计算及综合服务业务。本次重大资产购买拟收购标的企业控股股权，以改善公司财务状况。
2、重大资产出售
本次重大资产出售拟由公司将全部或部分资产、负债出售给公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司或其关联方；
该等交易构成关联交易。
停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号-上市公司停复牌业务》
及其他有关规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，涉及重大资产购买、重大资产出售两部分，重组方案尚需进一步协商、
完善和论证，截止本季报披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作，组织独立财务顾问、律师、会计
师、评估师等中介机构开展工作，与相关各方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证等。
公司预计最晚将于2017年5月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大
资产重组》要求的重大资产重组信息并申请复牌。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁夏中银绒业股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 408,211,338.70 540,253,311.41
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,132,116.00 1,336,421.68
应收账款 1,074,721,633.84 1,303,311,355.80
预付款项 456,194,510.70 340,490,585.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 778,782.44
应收股利
其他应收款 241,188,976.47 196,921,911.36
买入返售金融资产
存货 2,280,860,416.69 2,061,829,683.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 7,917,808.24 15,808,219.18
其他流动资产 198,920,182.00 240,129,697.78
流动资产合计 4,671,146,982.64 4,700,859,968.61
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 820,000.00 820,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 149,639,465.06 150,576,217.30
固定资产 5,509,479,399.86 5,559,820,225.88
在建工程 357,292,757.95 357,208,089.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,870,766.29 196,962,527.06
开发支出
商誉 309,972,290.48 309,972,290.48
长期待摊费用 1,148,708.64 7,734,238.81
递延所得税资产 22,081,800.20 20,480,180.12
其他非流动资产 303,646,348.76 303,973,998.76
非流动资产合计 6,849,951,537.24 6,907,547,767.52
资产总计 11,521,098,519.88 11,608,407,736.13
流动负债：
短期借款 3,031,193,327.07 3,072,135,794.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 959,952,509.12 901,366,230.66
预收款项 88,638,298.43 37,381,891.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,658,923.34 22,706,931.61
应交税费 30,779,545.94 41,852,089.46
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应付利息 233,581,605.10 184,430,207.67
应付股利 780,043.94 780,043.94
其他应付款 269,655,166.63 293,708,878.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,641,356,898.23 2,622,233,253.55
其他流动负债 18,287,560.80 18,054,360.80
流动负债合计 7,287,883,878.60 7,194,649,681.70
非流动负债：
长期借款 1,847,570,021.07 1,870,822,625.39
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 162,378,035.99 162,322,870.47
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,500,000.00 2,500,000.00
预计负债 15,263,013.70 15,263,013.70
递延收益 474,993,783.69 479,740,573.89
递延所得税负债 4,916,156.93 4,916,156.91
其他非流动负债
非流动负债合计 2,507,621,011.38 2,535,565,240.36
负债合计 9,795,504,889.98 9,730,214,922.06
所有者权益：
股本 1,805,043,279.00 1,805,043,279.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,028,612,304.53 2,028,612,304.53
减：库存股
其他综合收益 -1,220,736.30 2,367,501.07
专项储备
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盈余公积 11,740,132.89 11,740,132.89
一般风险准备
未分配利润 -2,126,149,681.29 -1,977,227,804.14
归属于母公司所有者权益合计 1,718,025,298.83 1,870,535,413.35
少数股东权益 7,568,331.07 7,657,400.72
所有者权益合计 1,725,593,629.90 1,878,192,814.07
负债和所有者权益总计 11,521,098,519.88 11,608,407,736.13
法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：卢婕 会计机构负责人：张志敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 200,159,538.76 278,646,061.20
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 480,457,931.95 619,936,355.45
预付款项 761,466,127.48 260,141,185.45
应收利息 778,782.44
应收股利
其他应收款 498,436,680.58 433,877,985.32
存货 471,874,727.07 686,764,809.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,573,815.06 89,763,596.36
流动资产合计 2,422,968,820.90 2,369,908,775.44
非流动资产：
可供出售金融资产 820,000.00 820,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,007,820,210.69 5,007,820,210.69
投资性房地产 8,365,589.17 8,425,762.03
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固定资产 3,243,856,206.44 3,275,303,584.67
在建工程 357,259,494.35 357,208,089.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,402,869.94 105,001,301.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 361,513.52 380,540.54
递延所得税资产
其他非流动资产 303,466,348.76 303,466,348.76
非流动资产合计 9,026,352,232.87 9,058,425,837.64
资产总计 11,449,321,053.77 11,428,334,613.08
流动负债：
短期借款 2,635,239,597.07 2,419,100,511.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 260,000,000.00
应付账款 1,480,711,909.56 1,388,985,109.49
预收款项 89,470,592.75 30,311,939.85
应付职工薪酬 7,705,287.39 9,266,686.51
应交税费 32,180,004.30 33,385,032.14
应付利息 12,010,372.02 14,095,412.91
应付股利
其他应付款 1,271,845,283.30 1,271,332,256.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 541,356,898.23 522,233,253.55
其他流动负债 17,336,160.80 17,336,160.80
流动负债合计 6,087,856,105.42 5,966,046,363.12
非流动负债：
长期借款 1,845,784,185.85 1,870,703,860.53
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 97,378,035.99 97,322,870.47
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,500,000.00 2,500,000.00
预计负债 286,018,470.68 257,488,470.68
递延收益 468,187,033.69 472,521,073.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,699,867,726.21 2,700,536,275.57
负债合计 8,787,723,831.63 8,666,582,638.69
所有者权益：
股本 1,805,043,279.00 1,805,043,279.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,020,724,378.95 2,020,724,378.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,740,132.89 11,740,132.89
未分配利润 -1,175,910,568.70 -1,075,755,816.45
所有者权益合计 2,661,597,222.14 2,761,751,974.39
负债和所有者权益总计 11,449,321,053.77 11,428,334,613.08
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 281,189,357.41 369,818,772.72
其中：营业收入 281,189,357.41 369,818,772.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 452,315,250.96 500,472,662.48
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其中：营业成本 269,614,910.55 344,283,319.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,849,206.65 568,490.16
销售费用 27,761,276.33 29,442,258.08
管理费用 39,148,099.74 36,773,213.82
财务费用 94,490,943.29 100,019,953.08
资产减值损失 13,450,814.40 -10,614,571.95
加：公允价值变动收益（损失以
8,089,071.80
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
346,676.49 -1,544,954.82
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -170,779,217.06 -124,109,772.78
加：营业外收入 20,712,673.54 28,606,892.67
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 366,694.04 65,439.84
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -150,433,237.56 -95,568,319.95
减：所得税费用 -1,350,552.13 -4,490,062.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -149,082,685.43 -91,078,257.84
归属于母公司所有者的净利润 -148,921,877.15 -91,093,693.73
少数股东损益 -160,808.28 15,435.89
六、其他综合收益的税后净额 -3,621,019.72 -4,508,851.07
归属母公司所有者的其他综合收益
-3,588,237.37 -4,440,028.44
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-3,588,237.37 -4,440,028.44
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -3,588,237.37 -4,440,028.44
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-32,782.35 -68,822.63
税后净额
七、综合收益总额 -152,703,705.15 -95,587,108.91
归属于母公司所有者的综合收益
-152,510,114.52 -95,533,722.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -193,590.63 -53,386.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0825 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.0825 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李卫东 主管会计工作负责人：卢婕 会计机构负责人：张志敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 625,601,302.79 153,184,823.26
减：营业成本 611,890,916.91 136,906,738.52
税金及附加 6,747,868.02 6,720.00
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销售费用 12,921,468.09 13,356,432.80
管理费用 14,670,388.82 13,821,933.01
财务费用 71,099,407.30 32,838,106.79
资产减值损失 -1,180,600.28 -2,103,796.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -90,548,146.07 -41,641,311.09
加：营业外收入 19,284,567.53 19,412,334.54
其中：非流动资产处置利得 87,783.79
减：营业外支出 28,891,173.71 30,395,853.60
其中：非流动资产处置损失 1,227,244.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-100,154,752.25 -52,624,830.15
列）
减：所得税费用 902,853.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -100,154,752.25 -53,527,683.45
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -100,154,752.25 -53,527,683.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 658,759,939.49 618,857,457.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,482,533.58 25,463,084.16
收到其他与经营活动有关的现
82,140,597.91 60,499,176.20
金
经营活动现金流入小计 760,383,070.98 704,819,717.57
购买商品、接受劳务支付的现金 595,744,993.95 729,783,991.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
67,046,742.77 73,464,878.05
现金
支付的各项税费 15,014,549.51 20,633,904.53
支付其他与经营活动有关的现
38,989,391.58 37,963,780.12
金
经营活动现金流出小计 716,795,677.81 861,846,554.03
经营活动产生的现金流量净额 43,587,393.17 -157,026,836.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 964,430.18
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 964,430.18
购建固定资产、无形资产和其他
227,282.16 85,064,277.46
长期资产支付的现金
投资支付的现金 102,833.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
53,440,000.00
金
投资活动现金流出小计 330,115.54 138,504,277.46
投资活动产生的现金流量净额 -330,115.54 -137,539,847.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,577,738,332.87 843,558,526.44
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
279,930,380.96
金
筹资活动现金流入小计 1,577,738,332.87 1,623,488,907.40
偿还债务支付的现金 1,621,669,173.00 1,018,426,812.69
分配股利、利润或偿付利息支付
81,661,673.43 69,101,143.46
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
346,772,562.40
金
筹资活动现金流出小计 1,703,330,846.43 1,434,300,518.55
筹资活动产生的现金流量净额 -125,592,513.56 189,188,388.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,035,799.05 -2,367,167.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,371,034.98 -107,745,462.19
加：期初现金及现金等价物余额 305,146,921.80 755,437,486.12
六、期末现金及现金等价物余额 221,775,886.82 647,692,023.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 930,590,600.66 268,679,371.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
52,319,295.39 162,113,564.06
金
经营活动现金流入小计 982,909,896.05 430,792,935.11
购买商品、接受劳务支付的现金 856,468,231.25 547,104,200.81
支付给职工以及为职工支付的
30,222,668.66 37,723,143.75
现金
支付的各项税费 8,893,885.27 4,734,736.91
支付其他与经营活动有关的现
18,308,724.41 9,142,078.20
金
经营活动现金流出小计 913,893,509.59 598,704,159.67
经营活动产生的现金流量净额 69,016,386.46 -167,911,224.56
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
81,352,142.81
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,987,200.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 94,339,342.81
投资活动产生的现金流量净额 -94,339,342.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,402,958,662.37 703,100,250.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
278,930,380.96
金
筹资活动现金流入小计 1,402,958,662.37 982,030,630.96
偿还债务支付的现金 1,435,550,000.00 410,946,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付
68,902,676.88 47,948,930.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
309,453,931.84
金
筹资活动现金流出小计 1,504,452,676.88 768,349,382.77
筹资活动产生的现金流量净额 -101,494,014.51 213,681,248.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,035,997.39 601,015.19
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,513,625.44 -47,968,303.99
宁夏中银绒业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 50,349,544.79 126,059,204.16
六、期末现金及现金等价物余额 16,835,919.35 78,090,900.17
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 中银绒业：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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