2017 年第一季度报告
公司代码：600595 公司简称：中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人崔红松、主管会计工作负责人梅君及会计机构负责人（会计主管人员）郎刘毅保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 26,105,345,481.55 26,358,310,515.66 -0.96
归属于上市公司股东
4,826,626,394.71 4,823,152,461.01 0.07
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
215,280,169.01 760,553,747.06 -71.69
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,831,892,655.88 3,227,099,566.70 -12.25
归属于上市公司股东
3,603,804.96 112,569,758.98 -96.80
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -6,997,467.41 58,246,512.70 -112.01
的净利润
加权平均净资产收益
0.07 2.34 减少 2.27 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.002 0.06 -96.67
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.06 -96.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -11,397.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 8,371,800.00
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符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
14,633.26
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,895,068.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,175,885.50
少数股东权益影响额（税后） 48,118.48
所得税影响额 -3,892,835.45
合计 10,601,272.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 121,952
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
河南豫联能源集团有 境内非国有
868,044,860 49.84 0 质押 862,726,625
限责任公司 法人
国元证券股份有限公 国有法人
司约定购回式证券交 60,000,000 3.45 0 无
易专用证券账户
巩义市国有资产投资 国有法人
10,726,842 0.62 0 无
经营有限公司
兴业银行股份有限公 其他
司－工银瑞信新材料
9,551,217 0.55 0 无
新能源行业股票型证
券投资基金
全国社保基金一一四 其他
8,067,183 0.46 0 无
组合
陈永莲 3,439,000 0.20 0 无 0 境内自然人
张耀中 3,024,320 0.17 0 无 0 境内自然人
交通银行股份有限公 其他
司－工银瑞信主题策
2,867,423 0.16 0 无
略混合型证券投资基
金
浙商银行股份有限公 其他
司－招商增荣灵活配
2,806,408 0.16 0 无
置混合型证券投资基
金
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梅久华 2,706,552 0.16 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
河南豫联能源集团有限责任公司 868,044,860 人民币普通股 868,044,860
国元证券股份有限公司约定购回式证 60,000,000 60,000,000
人民币普通股
券交易专用证券账户
巩义市国有资产投资经营有限公司 10,726,842 人民币普通股 10,726,842
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新 9,551,217 9,551,217
人民币普通股
材料新能源行业股票型证券投资基金
全国社保基金一一四组合 8,067,183 人民币普通股 8,067,183
陈永莲 3,439,000 人民币普通股 3,439,000
张耀中 3,024,320 人民币普通股 3,024,320
交通银行股份有限公司－工银瑞信主 2,867,423 2,867,423
人民币普通股
题策略混合型证券投资基金
浙商银行股份有限公司－招商增荣灵 2,806,408 2,806,408
人民币普通股
活配置混合型证券投资基金
梅久华 2,706,552 人民币普通股 2,706,552
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动，公司未
知。
2、前十名无限售条件股东与前十名股东是否存在关联关系，
公司未知。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减比例 说明
应收票据 266,607,008.33 170,298,891.33 56.55% 注1
预付款项 591,584,791.95 849,641,842.14 -30.37% 注2
短期借款 1,903,732,019.40 2,981,532,019.40 -36.15% 注3
应付职工薪酬 22,571,568.83 62,396,076.79 -63.83% 注4
应交税费 28,987,494.99 44,384,776.00 -34.69% 注5
应付利息 134,827,361.96 84,912,327.41 58.78% 注6
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其他应付款 606,251,460.02 406,911,043.31 48.99% 注7
长期借款 4,909,700,000.00 2,981,000,000.00 64.70% 注8
长期应付款 1,403,109,625.00 922,190,507.19 52.15% 注9
项目 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减比例
税金及附加 13,765,899.92 5,908,939.34 132.97% 注 10
营业外收入 10,828,064.63 69,499,503.89 -84.42% 注 11
注1、 主要为本期通过票据结算的货款增加所致；
注2、 主要为上年末预付材料款本期结算所致；
注3、 主要为部分短期借款转为三年期流动资金长期借款所致；
注4、 主要为支付上年末应付工资所致；
注5、 主要为本期应交增值税和所得税减少所致；
注6、 主要为计提债券利息本期未支付所致；
注7、 主要为暂借控股股东河南豫联能源集团有限责任公司款项增加所致；
注8、 主要为部分短期借款等转为三年期流动资金长期借款所致；
注9、 主要为新增中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司和中建投租赁有限责任公司融
资所致；
注10、 主要为本期房产税、土地使用税等调整至税金及附加所致；
注11、 主要为去年同期非流动资产处置收益影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
诉讼进展情况
事项概述及类型 查询索引 报告期内进展情况
具体内容详见公司于 2014 年 8 月 27 日披
中铝河南铝业有限公司诉河南 露在《中国证券报》、《上海证券报》和
中孚实业股份有限公司、河南中 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 无
孚特种铝材有限公司案件 的临 2014－089 号公告，进展情况详见
2016 年年度报告“第五节重要事项”。
河南中孚实业股份有限公司诉
具体内容及进展情况详见公司 2016 年年
珠海鸿帆有色金属化工有限公 无
度报告“第五节重要事项”。
司案件
河南省银湖铝业有限责任公司 具体内容及进展情况详见公司 2016 年年
无
与山东银东铝业有限公司买卖 度报告“第五节重要事项”。
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合同纠纷案件
河南省银湖铝业有限责任公司
与山东银东铝业有限公司管理 具体内容及进展情况详见公司 2016 年年
无
人请求撤销个别清偿行为纠纷 度报告“第五节重要事项”。
案件
安阳高晶铝材有限公司与河南
具体内容及进展情况详见公司 2016 年年 判决已生效，正在
省丰源工业设备安装有限公司
度报告“第五节重要事项”。 推进执行事宜。
合同纠纷案件
上海忻孚实业发展有限公司与 具体内容详见公司于 2017 年 2 月 24 日披
五矿上海浦东贸易有限责任公 露在《中国证券报》、《上海证券报》和
无
司、上海鼎瑞贸易有限公司、汤 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
宏票据追索权纠纷案件 的临 2017-028 号公告。
河南中孚实业股份有限公司与 具体内容详见公司于 2017 年 3 月 21 日披
联合金属科技（威海）有限公司、 露在《中国证券报》、《上海证券报》和
无
王贤中、成都西南金属科技有限 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司合同纠纷案件 的临 2017-032 号公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南中孚实业股份有限公司
法定代表人 崔红松
日期 2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,777,769,664.13 2,977,625,796.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 2,824,077.00 335,560.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 266,607,008.33 170,298,891.33
应收账款 404,168,303.26 447,780,922.97
预付款项 591,584,791.95 849,641,842.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 340,002,116.35 349,897,920.83
买入返售金融资产
存货 1,588,875,578.28 1,482,637,729.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 278,718,240.99 290,856,759.39
流动资产合计 6,250,549,780.29 6,569,075,422.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 16,150,000.00 16,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款 48,050,692.74 48,050,692.74
长期股权投资 391,718,371.34 392,843,805.22
投资性房地产
固定资产 11,795,269,974.53 11,941,631,958.27
在建工程 3,814,022,087.72 3,682,116,871.05
工程物资 4,472,682.32 4,852,679.33
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,357,290,008.03 2,362,485,130.14
开发支出
商誉 13,596,548.50 13,596,548.50
长期待摊费用 11,938,796.95 12,929,724.40
递延所得税资产 685,386,375.58 677,255,631.23
其他非流动资产 716,900,163.55 637,322,052.34
非流动资产合计 19,854,795,701.26 19,789,235,093.22
资产总计 26,105,345,481.55 26,358,310,515.66
流动负债：
短期借款 1,903,732,019.40 2,981,532,019.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,575,399,381.28 6,133,727,493.96
应付账款 1,037,719,347.50 1,367,847,089.19
预收款项 764,442,062.36 705,270,346.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,571,568.83 62,396,076.79
应交税费 28,987,494.99 44,384,776.00
应付利息 134,827,361.96 84,912,327.41
应付股利
其他应付款 606,251,460.02 406,911,043.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,824,239,248.74 2,709,848,959.26
其他流动负债 1,185,837,515.08 1,229,270,143.37
流动负债合计 13,084,007,460.16 15,726,100,274.78
非流动负债：
长期借款 4,909,700,000.00 2,981,000,000.00
应付债券 423,903,437.50 423,106,562.50
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其中：优先股
永续债
长期应付款 1,403,109,625.00 922,190,507.19
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 86,260,600.00 86,260,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债 357,907,500.01 356,898,250.00
非流动负债合计 7,180,881,162.51 4,769,455,919.69
负债合计 20,264,888,622.67 20,495,556,194.47
所有者权益
股本 1,741,540,403.00 1,741,540,403.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,817,738,716.44 2,817,738,716.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,775.58 136,646.84
盈余公积 253,518,251.82 253,518,251.82
一般风险准备
未分配利润 13,822,247.87 10,218,442.91
归属于母公司所有者权益合计 4,826,626,394.71 4,823,152,461.01
少数股东权益 1,013,830,464.17 1,039,601,860.18
所有者权益合计 5,840,456,858.88 5,862,754,321.19
负债和所有者权益总计 26,105,345,481.55 26,358,310,515.66
法定代表人：崔红松 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
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母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:河南中孚实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,875,187,342.45 2,013,787,708.05
以公允价值计量且其变动计入当期损
2,824,077.00 335,560.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 212,577,085.09 94,428,490.94
应收账款 395,112,133.10 481,048,017.44
预付款项 1,035,762,973.46 1,186,883,139.25
应收利息
应收股利
其他应收款 4,176,763,096.53 4,131,481,902.90
存货 568,098,821.25 455,524,359.17
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 195,695,352.62 190,137,454.83
流动资产合计 8,462,020,881.50 8,553,626,632.58
非流动资产：
可供出售金融资产 15,600,000.00 15,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款 48,050,692.74 48,050,692.74
长期股权投资 3,335,421,090.46 3,335,422,080.71
投资性房地产
固定资产 2,648,368,608.03 2,670,970,205.79
在建工程 3,449,725,951.75 3,333,784,829.25
工程物资 2,591,999.82 2,971,996.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,608,914.99 86,253,130.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 277,047,627.64 278,675,353.60
其他非流动资产 716,900,163.55 637,322,052.34
非流动资产合计 10,579,315,048.98 10,409,050,342.17
资产总计 19,041,335,930.48 18,962,676,974.75
流动负债：
短期借款 1,091,984,000.00 2,081,584,000.00
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2017 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,836,399,381.28 4,350,107,493.96
应付账款 985,945,817.54 1,070,729,833.57
预收款项 697,608,903.40 513,341,143.30
应付职工薪酬 223,026.05 12,857,762.25
应交税费 1,329,858.68 1,314,012.37
应付利息 110,093,935.21 65,636,941.61
应付股利
其他应付款 242,768,189.20 58,144,336.66
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 954,171,172.12 1,256,892,422.03
其他流动负债 1,136,525,000.06 1,131,920,000.03
流动负债合计 9,057,049,283.54 10,542,527,945.78
非流动负债：
长期借款 3,367,600,000.00 1,828,000,000.00
应付债券 423,903,437.50 423,106,562.50
其中：优先股
永续债
长期应付款 636,572,102.70 617,713,547.34
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 86,260,600.00 86,260,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,514,336,140.20 2,955,080,709.84
负债合计 13,571,385,423.74 13,497,608,655.62
所有者权益：
股本 1,741,540,403.00 1,741,540,403.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,937,242,716.60 2,937,242,716.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 253,518,251.82 253,518,251.82
未分配利润 537,649,135.32 532,766,947.71
所有者权益合计 5,469,950,506.74 5,465,068,319.13
负债和所有者权益总计 19,041,335,930.48 18,962,676,974.75
法定代表人：崔红松 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
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2017 年第一季度报告
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,831,892,655.88 3,227,099,566.70
其中：营业收入 2,831,892,655.88 3,227,099,566.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,865,089,798.85 3,175,072,512.42
其中：营业成本 2,569,136,282.97 2,868,178,458.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,765,899.92 5,908,939.34
销售费用 12,037,225.94 10,545,446.89
管理费用 65,463,670.86 54,610,968.06
财务费用 206,923,096.57 235,682,787.03
资产减值损失 -2,236,377.41 145,912.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 220,150.00 -227,250.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,330,950.62 2,712,575.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,125,433.88 2,799,156.00
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,307,943.59 54,512,379.72
加：营业外收入 10,828,064.63 69,499,503.89
其中：非流动资产处置利得 98,522.11 62,927,628.23
减：营业外支出 572,594.05 506,315.45
其中：非流动资产处置损失 109,920.04
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2017 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,052,473.01 123,505,568.16
减：所得税费用 -2,254,323.52 34,852,859.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,798,149.49 88,652,708.84
归属于母公司所有者的净利润 3,603,804.96 112,569,758.98
少数股东损益 -25,401,954.45 -23,917,050.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -21,798,149.49 88,652,708.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,603,804.96 112,569,758.98
归属于少数股东的综合收益总额 -25,401,954.45 -23,917,050.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.002 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.002 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：崔红松 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
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母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,716,626,399.20 3,061,013,810.45
减：营业成本 3,628,589,072.90 3,014,943,455.27
税金及附加 1,915,819.73
销售费用 6,323,688.82 6,308,070.39
管理费用 9,950,819.88 8,534,671.83
财务费用 66,114,186.71 40,668,259.67
资产减值损失 145,912.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 220,150.00 -227,250.00
投资收益（损失以“－”号填列） -206,506.99 4,001.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -990.25 90,581.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,746,454.17 -9,809,807.58
加：营业外收入 2,763,459.40 1,006,387.64
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 29,903.06
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,509,913.57 -8,833,323.00
减：所得税费用 1,627,725.96 -2,230,976.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,882,187.61 -6,602,346.77
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,882,187.61 -6,602,346.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：崔红松 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
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合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,506,681,536.08 2,970,999,512.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,602,096.35 9,024,370.53
收到其他与经营活动有关的现金 136,169,744.16 318,120,608.69
经营活动现金流入小计 2,650,453,376.59 3,298,144,491.81
购买商品、接受劳务支付的现金 2,260,461,190.24 2,318,896,049.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,554,861.41 116,743,220.86
支付的各项税费 63,379,093.42 83,552,045.94
支付其他与经营活动有关的现金 19,778,062.51 18,399,428.18
经营活动现金流出小计 2,435,173,207.58 2,537,590,744.75
经营活动产生的现金流量净额 215,280,169.01 760,553,747.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 102,232.62 218,875,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 102,232.62 218,875,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 62,487,783.08 31,651,159.44
产支付的现金
投资支付的现金 2,578,927.00 632,610.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,066,710.08 32,283,769.44
投资活动产生的现金流量净额 -64,964,477.46 186,591,230.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,715,917,328.40 947,000,000.00
发行债券收到的现金 133,810,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,715,917,328.40 1,080,810,000.00
偿还债务支付的现金 3,662,892,275.15 1,253,361,948.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 233,072,626.58 233,650,529.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,771,686.25 6,953,534.81
筹资活动现金流出小计 3,907,736,587.98 1,493,966,012.51
筹资活动产生的现金流量净额 -191,819,259.58 -413,156,012.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 476,778.59 -217,003.59
五、现金及现金等价物净增加额 -41,026,789.44 533,771,961.52
加：期初现金及现金等价物余额 957,100,981.67 834,660,215.95
六、期末现金及现金等价物余额 916,074,192.23 1,368,432,177.47
法定代表人：崔红松 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
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2017 年第一季度报告
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,629,553,037.35 2,350,341,953.11
收到的税费返还 7,602,096.35 9,024,370.53
收到其他与经营活动有关的现金 290,396,502.57 493,424,736.60
经营活动现金流入小计 3,927,551,636.27 2,852,791,060.24
购买商品、接受劳务支付的现金 3,305,707,434.28 2,167,421,079.33
支付给职工以及为职工支付的现金 27,164,340.76 19,712,765.74
支付的各项税费 2,857,465.22 2,320,755.69
支付其他与经营活动有关的现金 9,452,856.56 9,541,911.14
经营活动现金流出小计 3,345,182,096.82 2,198,996,511.90
经营活动产生的现金流量净额 582,369,539.45 653,794,548.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,644,677.39 28,118,872.83
投资支付的现金 2,578,927.00 632,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 62,223,604.39 28,751,482.83
投资活动产生的现金流量净额 -62,223,604.39 -28,751,482.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,809,117,328.40 628,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,809,117,328.40 628,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,093,133,693.09 564,902,496.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,669,800.79 84,367,494.65
支付其他与筹资活动有关的现金 4,947,358.06 4,427,617.96
筹资活动现金流出小计 2,193,750,851.94 653,697,608.94
筹资活动产生的现金流量净额 -384,633,523.54 -25,697,608.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 476,778.59 -217,003.59
五、现金及现金等价物净增加额 135,989,190.11 599,128,452.98
加：期初现金及现金等价物余额 427,926,592.39 571,132,126.49
六、期末现金及现金等价物余额 563,915,782.50 1,170,260,579.47
法定代表人：崔红松 主管会计工作负责人：梅君 会计机构负责人：郎刘毅
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2017 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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