科迪乳业：2017年第一季度报告正文

河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
      河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                      河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张清海、主管会计工作负责人刘新强及会计机构负责人(会计主
管人员)李建全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  225,327,045.89             143,371,189.05                       57.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 22,575,690.71              16,298,953.23                       38.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 18,855,315.49              14,443,278.16                       30.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 86,925,635.37             -44,293,820.29                       296.25%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                         0.06                     -33.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                         0.06                     -33.33%
加权平均净资产收益率                                     1.21%                     1.31%                         -0.10%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  2,739,048,990.09           2,667,061,622.36                        2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,573,066,235.22           1,550,490,544.51                        1.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    454,745.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          863,929.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    2,616,659.78
减：所得税影响额                                                          214,959.92
合计                                                                    3,720,375.22                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                              报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               38,122
                                                              股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
科迪食品集团股
                  境内非国有法人        44.27%        255,100,000       255,100,000 质押                  255,000,000
份有限公司
河南省农业综合
                  国有法人               8.60%         49,551,934
开发公司
王宇骅            境内自然人             3.63%         20,928,000                  0 质押                  14,590,000
鹏华资产－招商
银行－华能贵诚
信托－华能信
                  其他                   2.04%         11,757,575        11,757,575
托招诚 3 号开放
式集合资金信托
计划
上海秉原旭股权
投资发展中心      境内非国有法人         2.01%         11,600,000
（有限合伙）
太阳雨控股集团
                  境内非国有法人         1.53%          8,840,909         8,840,909
有限公司
东方证券股份有
                  国有法人               1.06%          6,091,500
限公司
全国社保基金一
                  其他                   0.77%          4,425,779
一四组合
国民信托有限公
司－国民信
                  其他                   0.72%          4,128,100
托德琪 1 号集合
资金信托计划
北京财智联合理
财顾问有限公司
                  其他                   0.66%          3,787,878         3,787,878
－财智多策略成
长一期基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                         持有无限售条件股份数量                           股份种类
                                                              河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                                                                  股份种类         数量
河南省农业综合开发公司                                               49,551,934 人民币普通股       49,551,934
上海秉原旭股权投资发展中心（有
                                                                     11,600,000 人民币普通股       11,600,000
限合伙）
东方证券股份有限公司                                                  6,091,500 人民币普通股        6,091,500
全国社保基金一一四组合                                                4,425,779 人民币普通股        4,425,779
国民信托有限公司－国民信托德
                                                                      4,128,100 人民币普通股        4,128,100
琪 1 号集合资金信托计划
中国长城资产管理股份有限公司                                          3,203,513 人民币普通股        3,203,513
皓熙股权投资管理（上海）有限公
司－南京高科皓熙定增私募证券                                          2,600,000 人民币普通股        2,600,000
投资基金
杨彬                                                                  2,271,871 人民币普通股        2,271,871
耿美霞                                                                2,175,802 人民币普通股        2,175,802
富国基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托富国基金公司混                                          2,017,822 人民币普通股        2,017,822
合型组合
                                 上述股东中，国民信托有限公司－国民信托德琪 1 号集合资金信托计划为科迪食品集
上述股东关联关系或一致行动的     团股份有限公司的全资子公司科迪集团上海实业有限公司作为委托人发起设立，除此之
说明                             外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动
                                 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
                                             第三节 重要事项
  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
  √ 适用 □ 不适用
                 项目                    本报告期        上年同期          本报告期比上年            主要原因
                                                                              同期增减
            营业收入（元）            225,327,045.89   143,371,189.05            57.16%     主要系IPO募投项目和自建项
                                                                                            目产能释放，收入增加及合并
                                                                                              洛阳巨尔销售收入所致。
 归属于上市公司股东的净利润（元）      22,575,690.71   16,298,953.23             38.51%     主要系同比销售收入增加带来
                                                                                                 的利润增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损     18,855,315.49   14,443,278.16             30.55%     主要系同比销售收入增加带来
           益的净利润（元）                                                                      的利润增加所致。
 经营活动产生的现金流量净额（元）      86,925,635.37   -44,293,820.29            296.25%    主要系本期销售产品收到的现
                                                                                              金比去年同期增加所致。
      基本每股收益（元/股）                0.04             0.06                 -33.33%    主要系本期比上年同期股本增
                                                                                                     加所致。
      稀释每股收益（元/股）                0.04             0.06                 -33.33%    主要系本期比上年同期股本增
                                                                                                     加所致。
  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  □ 适用 √ 不适用
  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
  完毕的承诺事项
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
  四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
  2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
  2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        40.00%      至                      60.00%
  动幅度
  2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      5,793.16      至                      6,620.75
  动区间（万元）
  2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万                                                              4,137.97
                                                            河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文
元）
业绩变动的原因说明                       IPO 募投项目和自建项目投产，产品销售情况较好。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。