湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信、融资租赁及担保情况概述
根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信及融资租赁提供担保,
具体明细如下:
单位:万元
序号 金融机构 被担保方 担保金额 授信期限 担保方 担保类型
(年)
兴业银行宜昌 湖北宜化肥业 湖北宜化化工
1 35,000 1 保证担保
分行 有限公司 股份有限公司
重庆农村商业 湖北宜化肥业 湖北宜化化工
2 20,000 1 保证担保
银行万州分行 有限公司 股份有限公司
甘肃银行兰州 青海宜化化工 湖北宜化化工
3 30,000 1 保证担保
市东岗支行 有限责任公司 股份有限公司
中航国际租赁 新疆嘉成化工 湖北宜化化工
4 50,000 3 保证担保
有限公司 有限公司 股份有限公司
中国建设银行
贵州宜化化工 湖北宜化化工
5 黔西南州分行 150,00 3 保证担保
有限责任公司 股份有限公司
营业室
合计 150,000
本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信及融资租
赁提供担保总额为人民币 150,000 万元,担保金额不超过上表所列授
信额度。公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保
及有关借款审批手续,并签署相关借款及担保合同或协议。
本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
上述担保事项已经公司八届十六次董事会审议通过。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司
向银行申请 150,000 万元贷款授信和融资租赁提供担保,是公司生产
经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中
小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法
律、法规的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 150,000
万元贷款授信及融资租赁提供担保。上述担保事项尚须提交公司股东
大会审议。
二、 被担保人基本情况
(一)湖北宜化肥业有限公司(以下简称“肥业公司”)
住 所:宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本:20000 万元
法定代表人:虞云峰
成立日期:2005 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;苗
家湾磷矿开采;货物进出口、技术进出口、代理进出口;硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日,肥业公司的资产总
额为 389,690.08 万元,负债 349,038.69 万元,所有者权益 40,651.39
万元;2016 年肥业公司实现营业收入 234,055.17 万元,净利润
-21,899.21 万元。
(二)青海宜化化工有限责任公司(以下简称“青海宜化”)
住所:青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村
注册资本:80000 万元
法定代表人:彭贤清
成立日期:2009 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:生产、销售化肥;化工产品(不含化学危险品及国家
专项审批的除外)
公司主要财务指标: 截止 2016 年 12 月 31 日,青海宜化的资产
总额为 338,916.81 万 元,负债 253,468.98 万 元,所 有者权 益
85,447.83 万元;2016 年青海宜化实现营业收入 166,560.48 万元,
净利润 6,475.81 万元。
(三)新疆嘉成化工有限公司(以下简称“新疆嘉成”)
住 所: 新疆昌吉州吉木萨尔县文化西楼 32 号(后院二楼)
注册资本:3.5 亿元
法定代表人:朱洪波
成立日期:2013 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化工产品生产、销售(危险化学品及国家限定生产经
营项目除外)
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日,新疆嘉成的资产总
额为 125,579.71 万元,负债 99,707.40 元,所有者权益 25,872.31
万元;2016 年新新疆嘉成实现营业收入 7,957.71 万元,净利润
-9.220.22 万元。
(四)贵州宜化化工有限责任公司(以下简称“贵州宜化”)
住 所:贵州兴义市
注册资本:40000 万元
法定代表人:李俊
成立日期:2005 年
与本公司关系:系本公司全资子公司
经营范围:化肥化工产品生产与销售
公司主要财务指标:截止 2016 年 12 月 31 日,贵州宜化的资产总
额为 172,836.28 万元,负债 138,996.13 元,所有者权益 33,840.14
万元;2016 年贵州宜化实现营业收入 83,521.52 万元,净利润
-12,212.06 万元。
上述被担保公司主要财务指标截止 2016 年 12 月 31 日数据已经
大信会计事务所审计。
上述被担保公司无重大仲裁、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
本次贷款担保的额度为表列 5 家子公司 2017 年计划向对应银行
及租赁公司申请的综合授信额度,待股东大会审议通过本议案后,本
公司将与上列金融机构签订正式担保合同或协议,并根据被担保对象
与金融机构签订的《综合授信协议》,对上述子公司综合授信项下发
生的所有债务提供担保,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保
额度。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信及融资租赁提供担保的行
为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》(证监发 2005 120 号)的规定,且以上被担保的子
公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财
务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所
需,公司对其担保不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为
846,120 万元,占公司最近一期经审计净资产的 145.52%,其中:对
外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元,占
公司最近一期经审计净资产的 9.63%;对子公司实际担保金额为
790,110 万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的
135.89%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届十六次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年四月二十七日