湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
(一)湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)
控股子公司新疆宜化化工有限公司、新疆嘉成化工有限公司(以下简
称“新疆宜化”、“新疆嘉成”)拟用新疆嘉成部分在用化工生产机器设
备与中航国际租赁有限公司(以下简称“中航国际租赁”)开展联合售
后回租融资租赁业务,融资金额为人民币50,000万元,融资期限为3
年。在租赁期间,公司以回租方式继续占有并使用该部分机器设备,
同时按双方约定向中航国际租赁支付租金和费用。租赁期满,公司以
人民币50万元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。 本次融资租赁
由湖北宜化化工股份有限公司提供连带责任担保。
(二)中航国际租赁与本公司无关联关系,以上交易不构成关联
交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
(三)本次交易已经公司八届十六次董事会审议通过。
(四)独立董事对此交易发表独立意见认为:公司全资子公司新
疆宜化、新疆嘉成与中航国际租赁进行联合售后回租融资租赁业务,
是公司生产经营的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股
东尤其是中小股东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况。
(五)本事项无需提交股东大会审议或政府有关部门批准,亦无
需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方:中航国际租赁有限公司
注册资本:7465905085元人民币
法定代表人:赵宏伟
地址:中国(上海)自由贸易试验区南泉路1261号
经营范围:飞机、发动机、机械设备及地面设备、机电类与运输
设备类资产的融资租赁及经营性租赁,租赁资产的残值处理及维修,
合同能源管理,从事货物及技术的进出口业务,系统集成,国内贸易
(除专项规定),展览,实业投资,相关业务的咨询服务。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展的经营活动)
中航国际租赁有限公司的控股股东为中航资本控股股份有限公司
中航资本控股股份有限公司及公司股东在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面不存在关联关系,亦无其他可能或已经造成上市
公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
(一)名称:新疆嘉成化工有限公司化工生产设备
(二)类别:固定资产
(三)权属状态:交易标的归属本公司全资子公司新疆嘉成。标
的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资
产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
(四)标的所在地:新疆嘉成厂区
(五)资产价值:设备评估价值为人民币 68126 万元。
四、交易合同的主要内容
(一)主要内容:新疆宜化、新疆嘉成化工生产设备(即租赁标
的物)以 50,000 万元人民币的价格出售给中航国际租赁,转让价款
50,000 万元(亦即本公司融资额),然后再从中航国际租赁租回该部
分生产设备占有并使用,新疆嘉成在租赁期限届满并按约定向中航国
际租赁支付完所有租金后,以 50 万元的名义货价将上述设备从中航国
际租赁购回。
(二)租赁利率:执行浮动利率,本合同项下的租赁利率为 5.55%
(基准利率 4.75%+0.8%),自本合同签署日起至租赁期结束前,如遇
中国人民银行同期贷款利率调整时,租赁利率作同方向、同幅度的调
整。
(三)租赁期限:3 年
(四)租金的计算及支付方式:按等额年金法,季度支付租金。
(五)概算租金总额:租赁期满后,按照约定的租赁利率,不考
虑率浮动的情况下,预计新疆嘉成将支付中航国际租赁租金总额
54689.04 万元。
(六)租赁保证金及服务费:租赁保证金为 1500 万元,租赁服务
费三年合计 950 万元。
(七)融资租赁标的物所有权状态:融资租赁合同实施前,标的
物所有权属于新疆嘉成,融资租赁合同生效期间,标的物所有权属于
中航国际租赁,融资租赁合同期限届满后,标的物所有权转移新疆嘉
成。本次交易的标的物从始至终由新疆嘉成占有并使用,虽有所有权
的转移,但不涉及到资产过户手续。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等
情况,亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其
他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补
充流动资金。
六、履约能力分析
经测算,新疆宜化、新疆嘉成作为联合承租人,经营正常,有能
力支付租金。
七、本次融资租赁的目的及对新疆嘉成财务状况的影响
通过本次融资租赁业务,有利于盘活公司存量固定资产,缓解公
司流动资金压力,拓宽融资渠道,进一步增强新疆嘉成竞争力。
八、担保措施
本业务如出现履约风险,由湖北宜化化工股份有限公司承担连带
担保责任。
九、备查文件
(一)公司八届十六次董事会决议
(二)《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十七日