湖北宜化化工股份有限公司
关于融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
(一)湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)
拟以本公司及控股子公司湖北宜化肥业有限公司(以下简称“宜化肥
业”)部分在用化工生产机器设备与武汉光谷融资租赁有限公司(以
下简称“光谷租赁”)开展售后回租融资租赁业务,融资金额为人民币
20,000万元,融资期限为8年。在租赁期间,公司以回租方式继续占有
并使用该部分机器设备,同时按双方约定光谷租赁支付租金和费用。
租赁期满,公司以人民币100元的名义价格以“届时现状”留购租赁物。
(二)光谷租赁与本公司无关联关系,以上交易不构成关联交易。
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(三)本次交易已经公司八届十六次董事会审议通过。
(四)独立董事对此交易发表独立意见认为:公司与光谷租赁进
行售后回租融资租赁业务,是公司生产经营的需要,符合公司整体利
益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,并履行了相关
的审批程序,无违规情况。
(五)本事项无需提交股东大会审议或政府有关部门批准,亦无
需征得其他第三方同意。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方:武汉光谷融资租赁有限公司
注册资本:100000万元
法定代表人:周昕
地址:武汉市东湖高新技术开发区佳园路2号高科大厦四楼
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;
租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;接受承租人的租赁保证
金;向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款;融资租赁相关业务
的咨询;普通机械设备的租赁;一、二、三类医疗器械的批发兼零售
(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口、技术进出口、代理进出
口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。(依法须经审批的项
目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
光谷租赁有限公司的控股股东为武汉国创资本投资有限公司。
光谷租赁有限公司及公司股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在关联关系,亦无其他可能或已经造成上市公司对其
利益倾斜的其他关系。
三、交易标的情况介绍
(一)名称:化工生产设备
(二)类别:固定资产
(三)权属状态:交易标的归属本公司及子公司宜化肥业。标的
之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利,亦不存在涉及有关资产
的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
(四)标的所在地:湖北省宜昌市猇亭区。
(五)资产价值:设备评估价值为人民币 268,890,902.00 元,其
中本公司 210,955,902.00 元、宜化肥业 57,934,993.00 元。
四、交易合同的主要内容
(一)主要内容:本公司及宜化肥业将自有化工生产设备(即租
赁标的物)以 20,000 万元人民币的价格出售给光谷租赁,转让价款
20,000 万元(亦即本公司融资额),然后再从光谷租赁租回该部分生
产设备占有并使用,本公司在租赁期限届满并按约定向光谷租赁支付
完所有租金后,以 100 元的名义货价将上述设备从光谷租赁购回。
(二)租赁利率:执行固定利率,本合同项下的租赁利率为 5.145%
(基准利率上浮 5%),自本合同签署日起至租赁期结束前。
(三)租赁期限:8 年
(四)租金的计算及支付方式:按每六个月期末不等额本金支付
租金,每年还租次数为2次,8年共16次。
(五)概算租金总额:租赁期满后,按照约定的租赁利率,不考
虑率浮动的情况下,预计本公司将支付光谷租赁租金总额 2.53 亿元。
(六)租赁保证金及服务费:租赁保证金为 250 万元,租赁服务
费八年合计 144 万元。
(七)融资租赁标的物所有权状态:融资租赁合同实施前,标的
物所有权属于本公司及子公司宜化肥业,融资租赁合同生效期间,标
的物所有权属于光谷租赁,融资租赁合同期限届满后,标的物所有权
转移本公司及子公司宜化肥业。本次交易的标的物从始至终由本公司
及子公司宜化肥业占有并使用,虽有所有权的转移,但不涉及到资产
过户手续。
五、涉及该项交易的其他安排
本次交易不会影响公司的正常运营,不涉及人员安置、土地租赁等
情况,亦不会导致公司股权转让或者高层人事变动。对公司员工及其
他股东的经济利益不会产生影响。本次融资所得款项主要用于公司补
充流动资金。
六、履约能力分析
经测算,湖北宜化经营正常,有能力支付每期租金。
七、本次融资租赁的目的及对本公司财务状况的影响
通过本次融资租赁业务,有利于盘活公司存量固定资产,缓解公
司流动资金压力,拓宽融资渠道,进一步增强湖北宜化竞争力。
八、备查文件
(一)公司八届十六次董事会决议
(二)《融资租赁合同》及附件。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十七日