2017 年第一季度报告
公司代码：600822 公司简称：上海物贸
900927 物贸 B 股
上海物资贸易股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄轶琛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,982,703,148.67 2,078,058,901.23 -4.59
归属于上市公司股东的
541,591,096.73 530,083,494.50 2.17
净资产
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流
-352,737,904.87 -214,419,395.20 -64.51
量净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 1,625,107,576.40 8,374,102,453.30 -80.59
归属于上市公司股东的
11,546,355.07 9,782,683.27 18.03
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 10,267,828.54 4,629,176.85 121.81
利润
加权平均净资产收益率
2.15 3.48 减少 1.33 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.0233 0.0197 18.27
稀释每股收益（元/股） 0.0233 0.0197 18.27
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 93,145.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 1,339,974.41
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,701.39
少数股东权益影响额（税后） -26,140.88
所得税影响额 -119,751.08
合计 1,278,526.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 51,910
其中 A 股 37,913；B 股 13,997
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
百联集团 238,575,962 48.1 0 无 0 国有法人
SHENWAN
HONGYUAN
6,787,000 1.37 无 0 其他
NOMINEES (H.K.)
LIMITED
中国工商银行股份有限
公司－中证上海国企交
1,754,980 0.35 无 0 其他
易型开放式指数证券投
资基金
宋伟铭 1,371,000 0.28 0 无 0 境内自然人
上海沪北物流发展有限
1,098,075 0.22 无 0 国有法人
公司
耿晨芳 1,071,300 0.22 0 无 0 境内自然人
廖清华 1,058,886 0.21 0 无 0 境内自然人
陈天明 993,603 0.20 0 无 0 其他
王斯军 730,000 0.15 0 无 0 境内自然人
沈宝福 730,000 0.15 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
百联集团有限公司 238,575,962 人民币普通股 238,575,962
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SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.)
6,787,000 境内上市外资股 6,787,000
LIMITED
中国工商银行股份有限公司－中证上海
1,754,980 人民币普通股 1,754,980
国企交易型开放式指数证券投资基金
宋伟铭 1,371,000 境内上市外资股 1,371,000
上海沪北物流发展有限公司 1,098,075 人民币普通股 1,098,075
耿晨芳 1,071,300 人民币普通股 1,071,300
廖清华 1,058,886 人民币普通股 1,058,886
陈天明 993,603 境内上市外资股 993,603
王斯军 730,000 人民币普通股 730,000
沈宝福 730,000 人民币普通股 730,000
百联集团与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关
上述股东关联关系或一致行动的说明 系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动
人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位： 元 币种： 人民币
资产负债项目 期末余额 上年末余额 比上年末增减率 说明
支付货款及负债所
货币资金 448,120,095.11 669,663,518.27 -33.08
致
应收票据 6,366,765.05 21,044,601.64 -69.75 票据回笼所致
汽车贸易预付采购
预付款项 440,412,119.37 300,170,160.24 46.72
货款所致
一年内到期的非流
8,447.51 80,922.89 -89.56 装修费摊销所致
动资产
预收款项 108,266,940.32 75,480,876.03 43.44 预收客户货款
发放部分年终薪酬
应付职工薪酬 14,765,286.75 19,179,295.09 -23.01
所致
应交税费 7,397,203.25 17,491,680.74 -57.71 系上交税金所致
本年累计比同期
损益项目 本年累计 同期累计 说明
累计增减率
有色分公司资产置
一、营业收入 1,625,107,576.40 8,374,102,453.30 -80.59
出所致
有色分公司资产置
减：营业成本 1,543,823,023.74 8,280,219,815.56 -81.36
出所致
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营业税金及附加 2,263,691.87 3,878,056.17 -41.63 系毛利减少所致
财务费用 3,005,705.59 17,322,138.38 -82.65 系贷款减少所致
资产减值损失 -1,164,725.99 -656,965.84 77.29 资产减值转回
主要系去年同期乾
加：营业外收入 1,464,351.26 7,082,530.50 -79.32 通投资有补偿款所
致
主要系固定资产处
减：营业外支出 39,932.77 243,559.54 -83.60
置损失减少所致
主要子公司利润同
减：所得税费用 2,225,518.43 5,162,826.80 -56.89
比减少所致
本年累计比同期
现金流量项目 本年累计 同期累计 说明
累计增减率
销售商品、提供劳务 有色分公司资产置
1,942,632,624.17 10,042,566,403.16 -80.66
收到的现金 出所致
收到的税费返还 393,805.71 71,728.38 449.02 税费返还增加
收到其他与经营活动
64,547,652.40 27,220,518.52 137.13 预收资金
有关的现金
购买商品、接受劳务 有色分公司资产置
2,079,571,192.94 9,945,521,245.41 -79.09
支付的现金 出所致
有色分公司资产置
支付各项税费 19,681,681.64 34,316,303.82 -42.65
出所致
处置固定资产、无形
固定资产处置减少
资产和其他长期资产 25,387.20 211,170.20 -87.98
所致
收回的现金净额
购建固定资产、无形
购建非流动资产减
资产和其他长期资产 2,582,952.81 9,422,114.68 -72.59
少
支付的现金
取得借款收到的现金 39,000,000.00 342,900,000.00 -88.63 贷款减少所致
主要系去年存在剥
收到其他与筹资活动
0.00 1,940,114,391.92 -100.00 离公司归还上市公
有关的现金
司欠款
系去年归还银行贷
偿还债务支付的现金 0.00 737,106,032.00 -100.00
款
分配股利、利润或偿
4,188,182.69 22,540,308.77 -81.42 支付利息减少
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
0.00 1,299,100,000.00 -100.00 归还大股东借款
有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 关于投资者起诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案的进展情况
2016年9月起，本公司陆续收到上海市第二中级人民法院寄达的《民事判决书》，一审判决
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本公司赔偿六十余名原告投资损失共计人民币769.29万元，并由本公司承担部分案件受理费共计
人民币10.52万元。本公司均已在上诉期之前向二审法院递交上诉状。2017年2月23日、4月19日部
分案件二审开庭。截至本报告期末，皆未结案。
2、2017年3月31日，本公司收到上海市第二中级人民法院寄达的《民事裁定书》[(2017)沪02
民初90号、98号-126号]，上海市第二中级人民法院已立案受理投资者30人（件）以“证券虚假陈
述责任纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼，索赔金额为人民币181.77万元、美元7,480元。截至
本报告期末，上述案件尚未开庭审理。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
本公司预测2017年1-6月累计净利润与上年同期相比上升50%以上。主要原因为上年同期有色
金属贸易业务经营状况欠佳，给本公司2016年1-6月整体经营业绩带来不利影响。本公司于2016
年6月底已完成有色金属相关资产和负债的出售事宜。
公司名称 上海物资贸易股份有限公司
法定代表人 秦青林
日期 2017 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 448,120,095.11 669,663,518.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,366,765.05 21,044,601.64
应收账款 71,834,597.83 100,178,632.04
预付款项 440,412,119.37 300,170,160.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 4,050,000.00 4,050,000.00
其他应收款 27,619,174.72 32,935,553.84
买入返售金融资产
存货 253,241,426.05 208,446,255.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 8,447.51 80,922.89
其他流动资产 8,612,882.56 11,172,424.62
流动资产合计 1,260,265,508.20 1,347,742,068.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 22,626,213.12 22,677,883.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 246,172,262.82 246,837,564.05
投资性房地产 12,700,705.67 12,943,640.09
固定资产 378,837,245.67 386,131,393.92
在建工程 2,020,297.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 34,572,831.34 34,891,945.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,569,887.78 23,914,237.70
递延所得税资产 2,938,196.97 2,920,167.65
其他非流动资产
非流动资产合计 722,437,640.47 730,316,832.28
资产总计 1,982,703,148.67 2,078,058,901.23
流动负债：
短期借款 257,710,806.43 268,612,843.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 629,491,861.00 765,077,385.00
应付账款 12,278,282.90 13,097,661.07
预收款项 108,266,940.32 75,480,876.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,765,286.75 19,179,295.09
应交税费 7,397,203.25 17,491,680.74
应付利息 1,630,947.92 1,753,050.00
应付股利 257,265.77 257,265.77
其他应付款 219,952,833.48 198,843,853.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,289,377.07 5,539,169.44
其他流动负债
流动负债合计 1,256,040,804.89 1,365,333,081.04
非流动负债：
长期借款 1,700,824.83 1,640,932.76
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 20,080,000.00 20,080,000.00
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专项应付款
预计负债 11,307,237.19 11,306,172.57
递延收益 53,108,376.49 53,108,376.49
递延所得税负债 37,361,794.57 37,374,712.18
其他非流动负债
非流动负债合计 123,558,233.08 123,510,194.00
负债合计 1,379,599,037.97 1,488,843,275.04
所有者权益
股本 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,680,812,131.32 1,680,812,131.32
减：库存股
其他综合收益 120,144,103.29 120,182,856.13
专项储备
盈余公积 53,165,313.23 53,165,313.23
一般风险准备
未分配利润 -1,808,503,365.11 -1,820,049,720.18
归属于母公司所有者权益合计 541,591,096.73 530,083,494.50
少数股东权益 61,513,013.97 59,132,131.69
所有者权益合计 603,104,110.70 589,215,626.19
负债和所有者权益总计 1,982,703,148.67 2,078,058,901.23
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:上海物资贸易股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 31,702,874.70 21,352,392.11
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 4,050,000.00 4,050,000.00
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其他应收款 205,949,337.93 204,886,524.23
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 154,387.93 292,824.10
流动资产合计 241,856,600.56 230,581,740.44
非流动资产：
可供出售金融资产 20,612,103.00 20,721,414.25
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 568,427,741.37 573,192,125.75
投资性房地产
固定资产 489,139.17 503,196.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 472,497.86 533,504.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 590,001,481.40 594,950,240.41
资产总计 831,858,081.96 825,531,980.85
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 103.58 103.58
应付职工薪酬 8,419,894.27 8,730,000.00
应交税费 151,624.89 412,984.05
应付利息 1,630,947.92 1,753,050.00
应付股利 33,821.60 33,821.60
其他应付款 200,992,454.40 195,165,121.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 360,000.00 360,000.00
其他流动负债
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2017 年第一季度报告
流动负债合计 311,588,846.66 306,455,080.50
非流动负债：
长期借款 1,700,824.83 1,640,932.76
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,930,000.00 6,930,000.00
专项应付款
预计负债 11,307,237.19 11,306,172.57
递延收益
递延所得税负债 36,882,242.29 36,909,570.10
其他非流动负债
非流动负债合计 56,820,304.31 56,786,675.43
负债合计 368,409,150.97 363,241,755.93
所有者权益：
股本 495,972,914.00 495,972,914.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,065,160,249.58 1,065,160,249.58
减：库存股
其他综合收益 121,685,341.46 121,767,324.90
专项储备
盈余公积 41,675,714.78 41,675,714.78
未分配利润 -1,261,045,288.83 -1,262,285,978.34
所有者权益合计 463,448,930.99 462,290,224.92
负债和所有者权益总计 831,858,081.96 825,531,980.85
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,625,107,576.40 8,374,102,453.30
其中：营业收入 1,625,107,576.40 8,374,102,453.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第一季度报告
二、营业总成本 1,618,804,951.50 8,370,800,648.49
其中：营业成本 1,543,823,023.74 8,280,219,815.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,263,691.87 3,878,056.17
销售费用 27,425,999.01 27,193,831.89
管理费用 43,451,257.28 42,843,772.33
财务费用 3,005,705.59 17,322,138.38
资产减值损失 -1,164,725.99 -656,965.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 8,425,712.39 8,411,495.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 8,425,712.39 8,411,495.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,728,337.29 11,713,300.42
加：营业外收入 1,464,351.26 7,082,530.50
其中：非流动资产处置利得 109,574.92 122,212.86
减：营业外支出 39,932.77 243,559.54
其中：非流动资产处置损失 16,429.45 233,556.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,152,755.78 18,552,271.38
减：所得税费用 2,225,518.43 5,162,826.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,927,237.35 13,389,444.58
归属于母公司所有者的净利润 11,546,355.07 9,782,683.27
少数股东损益 2,380,882.28 3,606,761.31
六、其他综合收益的税后净额 -38,752.84 -2,210,516.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -38,752.84 -2,210,516.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -38,752.84 -2,210,516.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -38,752.84 -2,210,516.49
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2017 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 13,888,484.51 11,178,928.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,507,602.23 7,572,166.78
归属于少数股东的综合收益总额 2,380,882.28 3,606,761.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0233 0.0197
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0233 0.0197
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 186,722.73 7,307,655,191.80
减：营业成本 186,722.72 7,305,836,451.20
营业税金及附加 3,005.34 28,006.21
销售费用 3,136.20 896,918.21
管理费用 2,355,933.19 3,278,321.25
财务费用 739,736.61 13,216,532.85
资产减值损失 -16,936.22 -179,824.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,326,629.24 2,599,869.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,326,629.24 2,599,869.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,241,754.13 -12,821,343.47
加：营业外收入 0.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,064.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,240,689.51 -12,821,343.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,240,689.51 -12,821,343.46
五、其他综合收益的税后净额 -81,983.44 -2,210,516.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
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2017 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -81,983.44 -2,210,516.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -81,983.44 -2,210,516.49
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,158,706.07 -15,031,859.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0025 -0.0259
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0025 -0.0259
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,942,632,624.17 10,042,566,403.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 393,805.71 71,728.38
收到其他与经营活动有关的现金 64,547,652.40 27,220,518.52
经营活动现金流入小计 2,007,574,082.28 10,069,858,650.06
购买商品、接受劳务支付的现金 2,079,571,192.94 9,945,521,245.41
客户贷款及垫款净增加额
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2017 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,477,686.63 37,154,018.52
支付的各项税费 19,681,681.64 34,316,303.82
支付其他与经营活动有关的现金 222,581,425.94 267,286,477.51
经营活动现金流出小计 2,360,311,987.15 10,284,278,045.26
经营活动产生的现金流量净额 -352,737,904.87 -214,419,395.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,091,013.62 7,015,409.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资 25,387.20 211,170.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,116,400.82 7,226,579.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,582,952.81 9,422,114.68
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,582,952.81 9,422,114.68
投资活动产生的现金流量净额 6,533,448.01 -2,195,535.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 39,000,000.00 342,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,940,114,391.92
筹资活动现金流入小计 39,000,000.00 2,283,014,391.92
偿还债务支付的现金 737,106,032.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,188,182.69 22,540,308.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,299,100,000.00
筹资活动现金流出小计 4,188,182.69 2,058,746,340.77
筹资活动产生的现金流量净额 34,811,817.31 224,268,051.15
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2017 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,940.98 -7,764.84
五、现金及现金等价物净增加额 -311,394,580.53 7,645,356.06
加：期初现金及现金等价物余额 483,771,976.98 340,348,071.95
六、期末现金及现金等价物余额 172,377,396.45 347,993,428.01
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：上海物资贸易股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,000.00 8,736,667,497.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 64,751.86 208,816.82
经营活动现金流入小计 74,751.86 8,736,876,313.90
购买商品、接受劳务支付的现金 8,963,995,063.56
支付给职工以及为职工支付的现金 2,013,910.69 2,404,553.97
支付的各项税费 11,710.57 22,554,106.11
支付其他与经营活动有关的现金 1,916,245.62 2,449,451.19
经营活动现金流出小计 3,941,866.88 8,991,403,174.83
经营活动产生的现金流量净额 -3,867,115.02 -254,526,860.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,091,013.62 7,015,409.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,091,013.62 7,015,409.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,995.60 4,960.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,995.60 4,960.00
投资活动产生的现金流量净额 9,069,018.02 7,010,449.43
三、筹资活动产生的现金流量：
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2017 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 31,000,000.00 1,949,114,391.92
筹资活动现金流入小计 31,000,000.00 2,289,114,391.92
偿还债务支付的现金 607,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 849,479.43 18,834,185.82
支付其他与筹资活动有关的现金 25,000,000.00 1,422,100,000.00
筹资活动现金流出小计 25,849,479.43 2,047,934,185.82
筹资活动产生的现金流量净额 5,150,520.57 241,180,206.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,940.98 -7,764.84
五、现金及现金等价物净增加额 10,350,482.59 -6,343,970.24
加：期初现金及现金等价物余额 21,352,392.11 71,827,749.44
六、期末现金及现金等价物余额 31,702,874.70 65,483,779.20
法定代表人：秦青林 主管会计工作负责人：许伟 会计机构负责人：黄轶琛
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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