中国国旅2017年第一季度报告

2017 年第一季度报告
公司代码：601888                               公司简称：中国国旅
                   中国国旅股份有限公司
                   2017 年第一季度报告
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                                                                     目录
一、   重要提示 ....................................................................................................................................... 3
二、   公司基本情况 ............................................................................................................................... 3
三、   重要事项 ....................................................................................................................................... 5
四、   附录 ............................................................................................................................................... 7
                                                                      2 / 17
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李刚、主管会计工作负责人陈文龙及会计机构负责人（会计主管人员）于晖保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                            本报告期末比上年度
                              本报告期末               上年度末
                                                                                末增减(%)
总资产                      18,112,845,681.07         17,287,669,905.89                      4.77
归属于上市公司股东的净
                            13,288,727,297.19         12,599,356,011.85                      5.47
资产
每股净资产                             13.61                       12.91                     5.42
                            年初至报告期末      上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
                              284,969,959.76               910,362,304.04                -68.70
净额
                            年初至报告期末      上年初至上年报告期末        比上年同期增减（%）
营业收入                     5,780,953,000.58          5,229,923,106.64                     10.54
归属于上市公司股东的净
                              718,248,810.42               696,763,582.00                    3.08
利润
归属于上市公司股东的扣
                              717,442,372.47               694,462,015.91                    3.31
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                5.55                        6.04    减少 0.49 个百分点
基本每股收益（元/股）                 0.7357                      0.7137                     3.08
稀释每股收益（元/股）                 0.7357                      0.7137                     3.08
扣除非经常性损益后基本
                                      0.7349                      0.7114                     3.30
每股收益（元）
扣除非经常损益后加权平
                                         5.54                        6.02    减少 0.48 个百分点
均的净资产收益率（%）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                           项目                                      本期金额       说明
非流动资产处置损益                                                             -512.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                           458.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助                    408,701.91
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      1,114,929.32
少数股东权益影响额（税后）                                                 -703,208.30
所得税影响额                                                                -13,930.40
                           合计                                             806,437.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                         单位：股
股东总数（户）                                                                               17,340
                                     前十名股东持股情况
                             期末持股     比例      持有有限售条   质押或冻结情况
   股东名称（全称）                                                                       股东性质
                               数量       (%)         件股份数量   股份状态     数量
中国旅游集团公司           539,846,100    55.30                0      无                  国有法人
香港中央结算有限公司         50,438,266     5.17               0     未知                   未知
中国证券金融股份有限公                                                                      未知
                             37,087,177     3.80               0     未知
司
华侨城集团公司               36,227,331     3.71               0     未知                 国有法人
中国人寿保险(集团)公司                                                                      未知
                             16,069,942     1.65               0     未知
－传统－普通保险产品
中国人寿保险股份有限公                                                                      未知
司－传统－普通保险产品       15,996,562     1.64               0     未知
－005L－CT001 沪
UBS AG                       14,125,895     1.45               0     未知                   未知
潘斐莲                        8,703,200     0.89               0     未知                   未知
DEUTSCHE BANK                                                                               未知
                              8,209,753     0.84               0     未知
AKTIENGESELLSCHAFT
中央汇金资产管理有限责                                                                      未知
                              7,301,400     0.75               0     未知
任公司
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件流通               股份种类及数量
                                        股的数量                   种类                   数量
中国旅游集团公司                              539,846,100     人民币普通股               539,846,100
香港中央结算有限公司                             50,438,266   人民币普通股                50,438,266
中国证券金融股份有限公司                         37,087,177   人民币普通股                37,087,177
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华侨城集团公司                                  36,227,331      人民币普通股        36,227,331
中国人寿保险(集团)公司－传统－普                16,069,942                          16,069,942
                                                                人民币普通股
通保险产品
中国人寿保险股份有限公司－传统                  15,996,562                          15,996,562
                                                                人民币普通股
－普通保险产品－005L－CT001 沪
UBS AG                                          14,125,895      人民币普通股        14,125,895
潘斐莲                                           8,703,200      人民币普通股         8,703,200
DEUTSCHE BANK                                    8,209,753                           8,209,753
                                                                人民币普通股
AKTIENGESELLSCHAFT
中央汇金资产管理有限责任公司                     7,301,400      人民币普通股         7,301,400
上述股东关联关系或一致行动的说      除中国人寿保险(集团)公司为中国人寿保险股份有限公司之
明                                  控股股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上
                                    市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                     单位：万元 币种:人民币
                   期末余额        期初余额       增减百
    报表项目      （或本期金     （或上年同         分比                变动原因
                    额）           期金额）       （%）
应收票据            140.00           58.26         140.30    报告期内新增银行承兑汇票
预付款项           93,281.99       57,697.57       61.67     预付商品采购款和供应商团款增加
应收股利               0            1,500.00      -100.00    收回分红款
其他应收款         98,409.47       26,700.44       268.57    免税业务投标保证金增加
                                                             报告期内购买银行保本理财产品增
其他流动资产      181,081.22       56,947.20      217.98
                                                             加
短期借款           9,089.58        13,362.20      -31.98     本期偿还部分银行借款
预收款项          105,013.71       77,166.11       36.09     主要为预收旅游团款增加
应付职工薪酬      32,742.70        47,003.62      -30.34     支付部分绩效薪酬
应交税费          50,073.10        35,969.41       39.21     应交企业所得税和特许经营费增加
应付利息             5.27            11.58        -54.49     本期支付部分利息款
递延收益           3,332.58         2,271.80       46.69     主要是会员积分增加
                                                             主要为汇率波动影响外币报表折算
其他综合收益        -404.63        2,483.12       -116.30
                                                             差额
资产减值损失        231.49          110.86        108.81     主要是账龄法计提的坏账准备增加
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                                   2017 年第一季度报告
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财务费用            695.54        395.38            75.92    银行保本理财产品，导致利息收入
                                                             同比减少
营业外收入          217.89        483.59        -54.94       政府补助、违约赔偿金同比减少
营业外支出           65.54         39.87         64.38       赔偿违约金同比增加
经营活动产生的
                  28,497.00     91,036.23       -68.70       报告期内支付免税业务投标保证金
现金流量净额
投资活动产生的                                               报告期内购买银行保本理财产品增
                  -252,974.38   -110,920.67     不适用
现金流量净额                                                 加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                            公司名称   中国国旅股份有限公司
                                                        法定代表人     李刚
                                                               日期    2017 年 4 月 27 日
                                           6 / 17
                                   2017 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国国旅股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                年初余额
流动资产：
    货币资金                                   7,873,889,174.83        8,973,257,745.90
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        1,400,000.00            582,550.00
    应收账款                                      960,132,826.88        912,345,571.65
    预付款项                                      932,819,935.56        576,975,704.11
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             436.28                 3,660.71
    应收股利                                                             15,000,000.00
    其他应收款                                    984,094,747.22        267,004,430.94
    买入返售金融资产
    存货                                       1,786,797,729.96        2,174,953,760.63
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               1,810,812,208.68         569,472,013.31
      流动资产合计                            14,349,947,059.41       13,489,595,437.25
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                                 890,052.32             890,052.32
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  261,354,024.61        245,905,138.94
    投资性房地产                                  291,582,291.80        305,048,585.48
    固定资产                                   1,484,174,583.65        1,502,584,650.72
    在建工程                                      161,954,315.06        146,264,451.27
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
                                         7 / 17
                                   2017 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    1,106,429,637.34       1,113,631,576.15
   开发支出
   商誉                                             2,221,155.32          2,221,155.32
   长期待摊费用                                   253,589,453.65       271,356,411.11
   递延所得税资产                                 162,422,802.55       171,910,901.97
   其他非流动资产                                  38,280,305.36        38,261,545.36
      非流动资产合计                           3,762,898,621.66       3,798,074,468.64
       资产总计                               18,112,845,681.07      17,287,669,905.89
流动负债：
   短期借款                                        90,895,800.00       133,622,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                    1,233,738,571.05       1,315,245,480.92
   预收款项                                    1,050,137,109.11        771,661,100.69
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   327,427,009.14       470,036,183.86
   应交税费                                       500,730,995.24       359,694,074.02
   应付利息                                              52,714.75         115,770.42
   应付股利                                        32,026,273.08        29,314,704.25
   其他应付款                                     701,110,278.83       779,787,845.05
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债                                      519,781.08            525,665.42
      流动负债合计                             3,936,638,532.28       3,860,002,824.63
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                            35,638.55          42,104.59
   长期应付职工薪酬                                41,561,358.93        42,198,227.88
                                         8 / 17
                                 2017 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                      33,325,808.43             22,717,970.07
    递延所得税负债                                 2,433,290.77               2,466,823.15
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              77,356,096.68             67,425,125.69
    负债合计                             4,013,994,628.96             3,927,427,950.32
所有者权益
    股本                                         976,237,772.00            976,237,772.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                 4,817,786,534.10             4,817,786,534.10
    减：库存股
    其他综合收益                                  -4,046,341.45             24,831,183.63
    专项储备
    盈余公积                                     458,040,729.75            458,040,729.75
    一般风险准备
    未分配利润                               7,040,708,602.79             6,322,459,792.37
    归属于母公司所有者权益合计              13,288,727,297.19            12,599,356,011.85
    少数股东权益                                 810,123,754.92            760,885,943.72
      所有者权益合计                        14,098,851,052.11            13,360,241,955.57
    负债和所有者权益总计                18,112,845,681.07            17,287,669,905.89
法定代表人：李刚         主管会计工作负责人：陈文龙                 会计机构负责人：于晖
                                 母公司资产负债表
                                 2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国国旅股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额                年初余额
流动资产：
  货币资金                                      5,005,801,767.44          5,533,954,653.80
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                           900,907.37
                                       9 / 17
                                 2017 年第一季度报告
  存货
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   1,800,000,045.28     500,000,000.00
   流动资产合计                                  6,806,702,720.09    6,033,954,653.80
非流动资产：
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   6,331,257,607.00    6,331,257,607.00
  投资性房地产
  固定资产                                         26,808,404.56       27,481,355.70
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                           4,060,240.54        4,366,555.03
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                     2,054,943.84        2,054,943.84
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                6,364,181,195.94    6,365,160,461.57
     资产总计                                13,170,883,916.03      12,399,115,115.37
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                       7,976,336.65        7,804,877.18
  应交税费                                             961,778.21        8,792,167.70
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     4,393,777,586.66    3,605,129,022.15
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  4,402,715,701.52    3,621,726,067.03
                                       10 / 17
                                  2017 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                              64,775.49                  64,775.49
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                       64,775.49                  64,775.49
      负债合计                                    4,402,780,477.01           3,621,790,842.52
所有者权益：
  股本                                             976,237,772.00             976,237,772.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        5,032,362,573.47           5,032,362,573.47
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         458,040,729.75             458,040,729.75
  未分配利润                                      2,301,462,363.80           2,310,683,197.63
   所有者权益合计                                 8,768,103,439.02           8,777,324,272.85
      负债和所有者权益总计                    13,170,883,916.03             12,399,115,115.37
法定代表人：李刚             主管会计工作负责人：陈文龙                会计机构负责人：于晖
                                      合并利润表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                             本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                      5,780,953,000.58         5,229,923,106.64
其中：营业收入                                      5,780,953,000.58         5,229,923,106.64
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      4,779,606,245.62         4,291,893,515.40
                                        11 / 17
                                        2017 年第一季度报告
其中：营业成本                                          4,038,601,129.03       3,597,479,430.04
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                             90,518,739.78      82,951,712.07
       销售费用                                           481,230,884.29        419,812,183.49
       管理费用                                           159,985,126.46        186,587,741.21
       财务费用                                                6,955,440.95        3,953,824.53
       资产减值损失                                            2,314,925.11        1,108,624.06
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                           0.00       -1,595,000.00
       投资收益（损失以“－”号填列）                         49,103,882.49      58,777,320.34
       其中：对联营企业和合营企业的投资收                     28,141,958.05      27,442,251.84
益
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                      1,050,450,637.45        995,211,911.58
  加：营业外收入                                               2,178,932.19        4,835,915.86
       其中：非流动资产处置利得                                   29,517.05             691.50
  减：营业外支出                                                 655,355.54         398,712.36
       其中：非流动资产处置损失                                   30,029.76          91,009.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  1,051,974,214.10        999,649,115.08
  减：所得税费用                                          245,522,574.24        240,605,797.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                        806,451,639.86        759,043,317.43
  归属于母公司所有者的净利润                              718,248,810.42        696,763,582.00
  少数股东损益                                                88,202,829.44      62,279,735.43
六、其他综合收益的税后净额                                    -29,074,380.68       5,931,734.97
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                      -28,877,525.08       5,974,326.68
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                     -28,877,525.08       5,974,326.68
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
                                              12 / 17
                                        2017 年第一季度报告
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                 -28,877,525.08             5,974,326.68
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                        -196,855.60                -42,591.71
七、综合收益总额                                           777,377,259.18              764,975,052.40
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         689,371,285.34              702,737,908.68
  归属于少数股东的综合收益总额                                88,005,973.84             62,237,143.72
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                          0.7357                   0.7137
  （二）稀释每股收益(元/股)                                          0.7357                   0.7137
法定代表人：李刚              主管会计工作负责人：陈文龙                       会计机构负责人：于晖
                                          母公司利润表
                                         2017 年 1—3 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
                                                 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                             本期金额            上期金额
一、营业收入
  减：营业成本
       税金及附加                                                126,880.48
       销售费用
       管理费用                                                5,967,947.46              7,666,704.61
       财务费用                                               24,087,930.33              7,876,206.61
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                         20,961,924.44             31,335,068.49
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                             -9,220,833.83            15,792,157.27
  加：营业外收入                                                                              350.00
       其中：非流动资产处置利得                                                               350.00
  减：营业外支出                                                                             4,109.04
       其中：非流动资产处置损失                                                              4,109.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         -9,220,833.83            15,788,398.23
     减：所得税费用                                                    0.00              4,212,173.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                             -9,220,833.83            11,576,224.90
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
                                              13 / 17
                                     2017 年第一季度报告
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                           -9,220,833.83            11,576,224.90
七、每股收益：
     （一）基本每股收益(元/股)
     （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李刚              主管会计工作负责人：陈文龙                   会计机构负责人：于晖
                                       合并现金流量表
                                       2017 年 1—3 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                       上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       7,181,114,680.67             6,669,739,054.26
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                               458.13                  159,188.75
  收到其他与经营活动有关的现金                         43,824,102.59               138,736,374.80
                                           14 / 17
                                   2017 年第一季度报告
    经营活动现金流入小计                           7,224,939,241.39    6,808,634,617.81
  购买商品、接受劳务支付的现金                     5,249,950,718.87    4,873,272,316.93
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     485,474,243.31      417,669,011.74
  支付的各项税费                                     187,978,003.64      207,536,075.29
  支付其他与经营活动有关的现金                     1,016,566,315.81      399,794,909.81
    经营活动现金流出小计                           6,939,969,281.63    5,898,272,313.77
      经营活动产生的现金流量净额                     284,969,959.76      910,362,304.04
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               3,200,000,000.00    1,570,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                              23,435,085.50       84,599,900.26
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      16,012.25           23,909.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                       436,291.31
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           3,223,887,389.06    1,654,623,809.26
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  46,281,199.95       63,830,460.23
产支付的现金
  投资支付的现金                                   5,700,000,000.00    2,700,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现                     7,350,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           5,753,631,199.95    2,763,830,460.23
      投资活动产生的现金流量净额                   -2,529,743,810.89   -1,109,206,650.97
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                   2,940,000.00        2,287,730.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的                   2,940,000.00        2,287,730.00
现金
  取得借款收到的现金                                  44,500,000.00      118,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                               515,121.32
    筹资活动现金流入小计                              47,440,000.00      120,802,851.32
  偿还债务支付的现金                                  79,000,000.00      165,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  38,888,157.10       37,990,871.49
  其中：子公司支付给少数股东的股利、                  38,888,157.10       36,907,525.06
利润
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                                   2017 年第一季度报告
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                          20.00
    筹资活动现金流出小计                             117,888,157.10           202,990,891.49
      筹资活动产生的现金流量净额                     -70,448,157.10            -82,188,040.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  16,835,958.12               388,717.21
五、现金及现金等价物净增加额                       -2,298,386,050.11          -280,643,669.89
  加：期初现金及现金等价物余额                     8,859,032,515.00          2,860,754,439.45
六、期末现金及现金等价物余额                       6,560,646,464.89          2,580,110,769.56
法定代表人：李刚            主管会计工作负责人：陈文龙                 会计机构负责人：于晖
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—3 月
编制单位：中国国旅股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       859,123,262.79          1,224,940,205.99
    经营活动现金流入小计                             859,123,262.79          1,224,940,205.99
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                       6,831,504.04              8,410,503.41
  支付的各项税费                                       7,330,763.43
  支付其他与经营活动有关的现金                        95,100,118.67            47,827,371.69
    经营活动现金流出小计                             109,262,386.14            56,237,875.10
      经营活动产生的现金流量净额                     749,860,876.65          1,168,702,330.89
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               3,200,000,000.00          1,570,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                              21,986,236.99            31,335,068.49
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                                   700.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           3,221,986,236.99          1,601,335,768.49
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                                               70,018.00
产支付的现金
  投资支付的现金                                   5,700,000,000.00          2,700,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
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                                   2017 年第一季度报告
    投资活动现金流出小计                           5,700,000,000.00         2,700,070,018.00
      投资活动产生的现金流量净额                   -2,478,013,763.01       -1,098,734,249.51
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -1,728,152,886.36          69,968,081.38
  加：期初现金及现金等价物余额                     5,533,954,653.80          142,519,332.62
六、期末现金及现金等价物余额                       3,805,801,767.44          212,487,414.00
法定代表人：李刚            主管会计工作负责人：陈文龙                 会计机构负责人：于晖
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         17 / 17